哑房使用管理方法（拟定）

本文格式为Word版，下载可任意编辑——哑房使用管理方法（拟定）百富怡大酒店哑房使用管理方法（拟定）

第一章总则

第一条为加强哑房操作规范，及时结账，有效控制坏账、跑单、内部私自转账、作弊等问题的发生，特制定本方法。

其次条哑房是酒店实际不存在的，由系统虚拟出来的房间。在系统中的操作同正常房间一样，有空房和占用房的概念，可以做C/I（入住）和C/O（退房）的操作，但不参与出租率的计算，没有清扫的概念。一般用作灵活处理账务和放置团队、会议的公付费用等。

其次章哑房账户的存在形式

第三条目前酒店哑房账户存在以下四种形式：

1、待结账哑房：客人离店因特别状况不能立刻结算需延后结算的房间，为释放客房房间投入正常使用，将其转入待结账哑房处理。此哑房的房类代码标记为“*+房号〞。

2、前台哑房：包括前台账务操作哑房(9998非住店客人消费、9020调账账户哑房等)。前台账务操作哑房用于处理当日非住店客人现结消费业务。

3、团队主单哑房：因公付团队统一结算要求而产生，公付团中所有房间的公付消费项目，包括餐饮、会议、康乐、消费均会自动记入团队主单哑房账户，便利最终结算。4、销售代表哑房：（如9001王宇、9004高文晶哑房等）非住店客人账，用于记录销售代表接待的但当时不能进行账务处理。销售代表负责签字担保的哑房账户。

（销售代表签字担保的哑房账户每笔金额不能超过1000元，1000-3000元需由销售总监签批，结算周期都不能超过3天。特别状况须向总经理请示签批后可做特别处理。）

第三章建立哑房的状况与权限

1

第四条前台账务操作哑房：仅限于客人在酒店发生现结业务时进行账务操作，每天由大堂经理/前台主管监视前台账务操作哑房是否清账，结余为零。阻止将住宿客人的消费项目转至此类哑房存放。

第五条待结账哑房（*+房号哑房）在发生以下状况时可按权限放至待结账户：

1、无押金或押金不够的有销售部门担保的账目，须由销售部

门提出申请，其中消费金额在1000元以下的，由销售人员签字担保，提交前厅部经理确认后由前台转至待结账户；消费金额1000元-3000元的，销售总监签字担保，提交前厅部经理确认由前台领班转至待结账户。此状况结算周期不能超过1个工作日，如超期客人未结，谁担保谁结账。

2、有押金客人离店时未来前台结账的账目，且押金有余款

的，由前台主管提出申请，报前厅部经理审批后转至待结账户。

第六条因收款员操作不当造成错账、跑账的账目，需由结账人自行承受。

第七条团队主单哑房：因团队统一结算需要，随销售人员制定的该团队《预订单》。由预订员预订时产生，有销售代表负责跟踪结算（结算方法可根据预订单协议方法结算）。

第八条销售员哑房：如有客房、宴会、餐饮等客人需统一结算的账目发生时，待每日消费后由销售人员根据本章第三条第4款规则签批后，可由前台人员转入销售员哑房。

第四章哑房结算周期规定

第九条前台、客房账务操作哑房：必需按日清理，前台主管每天下班前对哑房进行查对，确保每日夜审时余额为零。

第十条待结账前台哑房：

2

1、有销售部门担保的账目：在转至待结账户3日之内进行结

账、退房处理。超期不能收款结账的，担保人负责结算。2、有押金且有余额的，在转至待结账户（包括团队和会议主

单），1月后未到前台结账，由前台主管将客人的押金及消费明细做强行结账处理，打印明细账单，并详细说明原因及处理方法，与所有附单一起单独放入信封，转财务部。前台需复印留存一份明细账单放置在相关销售经理账户专用帐夹中。

2）已转到财务部的待结账余款，待客人来取余款时，由前台或销售人员带领客人到财务部领取余款。遇节假日在客人确认费用的状况下，由前台在‘调账账户哑房’中做退款处理，打印明细账单，由客人签字确认后，经手人在账单上注明“代财务对已结账户退款〞，将此账单单独放入信封，转财务部并上班后通知财务部已结账户的相关信息。（若非紧急必需进行的退款手续，可要求客人工作日直接前往财务后台进行退款申请）。

第十一条团队主单哑房：一般状况下在团队活动终止当天做结账、退房处理，若遇特别状况需要待结的，需向总经理请示签批后再做处理。

第十二条销售哑房里如遇到宴会或餐饮较大金额需要先挂账后结算的，必需有结算协议。

第五章哑房的管理职责

第十三条建立各类哑房，必需按本方法上述规定的范围和权限进行。

第十四条哑房未做结账处理前，财务部应定期向各销售经理和前厅经理发放《哑房分类统计表》，并高标显示注明即将逾期的、应进行下一步处理的哑房。销售人员应及时按规定时间处理哑房待结账目。

第十五条财务部、前厅部、销售部根据需要可定期召开哑房

3

沟通会议，相互协同、监视哑房款项的收回工作。

第十六条各销售人员应根据前厅经理/大堂经理、应收会计的提醒，做好哑房的催收工作。

第十七条财务部负责对各前台哑房管理执行状况进行监视，并督促前厅经理/大堂经理、销售人员做好哑房的清理及账款的催收工作，对检查出的问