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文档简介

1/12023年财务工作移交清单,菁选3篇

财务工作移交清单1附件1:

工作交接表

交接人基本情况

姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日——年月日

联系电话：

交接内容

1、与会计机构负责人有关的所有事项是否交接清楚

接收人签字

接收人岗位

2、所有帐册是否交接齐全

3、各类报表是否交接清楚

4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚

5、报表其他科目的明细是否解释清楚

6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚

7、报税机关的`信息是否交接清楚

8、负责保管的发票是否交接清楚

9、所有银行信息是否交接清楚

10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚

11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符

12、负责保管的文件是否与清单相符

13、电脑上的有关文件是否交接清楚

14、所有保管的钥匙是否交接清楚

15、计算器和相关办公用品是否退还

交接人：

监交人：会计机构负责人：

总会计师：

注：一般人员离职，由会计机构负责人签字;会计机构负责人离职由总会计师签字。

财务工作移交清单2移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：

交接日期：

20XX年8月8日

具体业务的移交：

1.库存现金：20XX年8月8日账面余额××元，账实相符。

2.银行存款账面余额：××元，账实相符。

移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1.保险柜钥匙××把;

2.现金支票××张：

3.支票密码器××个;

交接后工作的划分：

20XX年8月8日起的出纳工作责任由××负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

××财务部

20XX年8月8日

财务工作移交清单3移交内容：

1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本

2.农信社：转账支票24份现金支票3份

3.商行：转账支票8份

4.交行：交行电汇单3份

5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个、授权U盾农信、商行各1个

6.交于20XX年20XX年现金、银行存款日报表

交于20XX年20XX年销售日报表

交于20XX年20XX年银行存款对账单

7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料

8.帐外资金余：104906.75

移交人：接交人：监交人

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