公司进销存系统需求说明书

《进销存系统_需求说明书》第15页进销存系统需求说明书完成日期：审核人：审核日期：批准日期：XXXX公司

目录第一章：客户群体 4第二章：客户的信息化现状及市场办公系统现状 4第三章：软件的应用范围 4第四章：软件部署后的运行环境描述 4第五章：软件的性能要求 4第六章：软件的稳定性要求 4第七章：软件的扩展性要求 4第八章：软件支撑平台的要求 4第九章：软件的业务功能要求 59.1建立帐套 59.2录入基础资料 59.2.1客户档案 59.2.2员工档案 69.2.3仓库档案 69.2.4资金帐户 69.2.5其他费用支出项目 69.2.6其他收入项目 79.2.7常用商品档案 79.3录入建帐期初数据 79.3.1期初商品库存 79.3.2期初应付款 89.3.3期初应收款 89.3.4期初现金银行 89.3.5期初借入款余额 89.3.6期初借出款余额 89.4进货管理 89.4.1进货管理 89.4.2收付款 119.5销售管理 169.5.1销售管理 169.5.2收退款 199.6存货管理 239.6.1商品库存 239.6.2其他方式入库 249.6.3其他方式出库 249.6.4仓库调拨 249.6.5盘点盈余 249.6.6盘点亏损 259.6.7组装与拆卸 259.7财务管理 269.7.1现金银行 269.7.2银行存取 269.7.3其他收入 269.7.4其他费用支出 269.7.5对外借款（借入） 279.7.6对外借款（借出） 27第十章：查询及报表 27第十一章：系统管理 27第十二章：参考资料 27

客户群体客户的信息化现状及市场办公系统现状软件的应用范围软件部署后的运行环境描述硬件环境：操作系统：应用服务器：数据库：软件的性能要求软件的稳定性要求软件的扩展性要求 短期内用户的增加速度会很快，这样一方面在考虑用户服务器的负载能力，另一方面要考虑网络的带宽。软件支撑平台的要求网络环境：服务器端：客户端：硬件环境：服务器： 高性能专用数据库服务器和程序运行服务器。操作系统：服务器： 数据库：软件的业务功能要求进销存业务总体流程图：词汇解释加权平均法加权平均法,亦称全月一次加权平均法,是指以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数,去除当月全部进货成本加上月初存货成本,计算出存货的加权平均单位成本,以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法。存货的加权平均单位成本＝（月初结存货成本＋本月购入存货成本）/（月初结存存货数量＋本月购入存货数量）月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货加权平均单位成本本期发出存货的成本=本期发出存货的数量×存货加权平均单位成本或=期初存货成本+本期收入存货成本-期末存货成本加权平均法，在市场预测里，就是在求平均数时，根据观察期各资料重要性的不同，分别给以不同的权数加以平均的方法。其特点是：所求得的平均数，已包含了长期趋势变动。加权平均法的优缺点：优点：计算方法简单。缺点：不利于核算的及时性；在物价变动幅度较大的情况下，按加权平均单价计算的期末存货价值与现行成本有较大的差异。适合物价变动幅度不大的情况。A鸡蛋34元一个，买了10个，B鸡蛋买了45元一个，买了20个，问买了A鸡蛋和B鸡蛋的平均价格是多少？这时肯定不能用算术平均，直接（34+45）/2，因为他们买的数量不一样，因此要计算他们的平均价格，只能用所买的数量作为权数，进行加权平均：（34×10+45×20）/（10+20）=1240/30=41.33元/个移到加权平均法移动加权平均法,是指以每次进货的成本加上原有库存存货的成本,除以每次进货数量与原有库存存货的数量之和,据以计算加权平均单位成本,以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法.移动加权平均法：移动加权平均法下库存商品的成本价格根据每次收入类单据自动加权平均；其计算方法是以各次收入数量和金额与各次收入前的数量和金额为基础，计算出移动加权平均单价。其计算公式如下：移动加权平均单价＝(本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额)/(本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量)移动加权平均法计算出来的商品成本比较均衡和准确，但计算起来的工作量大，一般适用于经营品种不多、或者前后购进商品的单价相差幅度较大的商品流通类企业。以下以一个简单的例子来说明：例1：货品A，期初结存数量10，加权价10，金额为100，发生业务如下：销售11；采购10，采购价格11；成本计算过程如下：销售时，成本金额为11*10=110；销售后结存数量：-1；加权价：10；结存金额：-10；采购后，结存单价位：（-10+10*11）/（-1+10）=11.111111先进先出法先进先出法是指根据先入库先发出的原则，对于发出的存货以先入库存货的单价计算发出存货成本的方法.采用这种方法的具体做法是：先按存货的期初余额的单价计算发出的存货的成本，领发完毕后，再按第一批入库的存货的单价计算，依此从前向后类推，计算发出存货和结存货的成本.先进先出法是存货的计价方法之一。它是根据先购入的商品先领用或发出的假定计价的。用先进先出法计算的期末存货额，比较接近市价。先进先出法是以先购入的存货先发出这样一种存货实物流转假设为前提，对发出存货进行计价的一种方法。采用这种方法，先购入的存货成本在后购入的存货成本之前转出，据此确定发出存货和期末存货的成本。实例：例一假设库存为零，1日购入A产品100个单价2元；3日购入A产品50个单价3元；5日销售发出A产品50个，则发出单价为2元，成本为100元。先进先出法假设先入库的材料先耗用，期末库存材料就是最近入库的材料，因此发出材料按先入库的材料的单位成本计算。例二对销售而言，先获得的存货先销售出去，使留下存货的日期离现在越近，存货价值越接近现在的重置价值。在物价上涨时，此法会导致较低的销货成本，较多的盈余。例如存货情形如下；1、1月1日进货10个每个5元，小计50元。2、4月1日进货10个每个6元，小计60元。3、8月1日进货10个每个7元，小计70元。4、12月1日进货10个每个8元，小计80元。假设在12月31日存货数量为15个，则期末存货价值为12月1日10个每个8元小计80元，8月1日5个每个7元小计35元，总计存货价值为115元。对电脑数据结构而言，称为排序的数据进出方式，从一端进，从另一端出，就好像排队一样。分批认定法分批认定法就是说：在进原材料的时候，记清每一批的单价和数量；在领料耗用的时候，对应分清是哪一批，单价是多少，以此做为计算耗料成本的依据。这种方法一般用于原材料数量不多，使用不频繁或者原材料是贵重物品时建立帐套建立帐套，用于进销存业务处理。帐套建立初期，员工档案、客户档案、仓库档案、资金帐户、其他费用支出项目、其他收入项目需要有初始化数据，以方便使用。在具体业务流程操作之前需要建立基础资料，包括客户档案、员工档案、仓库档案、资金帐户、其他费用支出项目、其他收入项目、常用商品档案、期初商品库存、期初应付款、期初应收款、期初现金银行、期初借入款余额、期初借出款余额。录入基础资料客户档案需要录入客户、供应商及其他客户的档案，在档案中客户初始化数据为“散客”（在销售商品时，如果是收现款销售，没有购货单位，则为散客），供应商初始化数据为“临时供应商”（在采购商品时，如果是用现款购货，没有供货单位，则为临时供应商）。档案需要包括客户单位的编号、简称、名称、拼音编码、开户银行、帐号、开户姓名、税号、省份、单位性质、备注。每个单位有一个或多个联系人，包括：联系人编号、联系人姓名、号码、号码、移动、住宅、所属部门、职务、备注。员工档案帐套建立初期，员工档案需要有初始化员工数据，以便于进入系统建立帐套数据。（初始化员工为系统管理员，拥有初始密码）员工属性包括姓名、性别、出生日期、上岗日期等一些基本资料。仓库档案帐套建立初期，仓库档案需要初始化数据。（初始化数据为主仓库，仓库管理员为初始化系统管理员）。仓库属性包括：仓库编号、仓库名称、仓库管理员及一些备注。资金帐户资金帐户是企业往来资金所存放的银行名称。在帐套建立初期，需要建立一条为“现金”的资金帐户。资金帐户属性包括：编号、帐户名称及一些备注说明。其他费用支出项目需要录入其他费用支出项目，例如：电费、水费、费等。在帐套建立初期，需要有初始化数据，以方便使用。其他收入项目需要录入其他一些收入项目，例如：利息、营业外收入、馈赠等等。在帐套建立初期，需要有初始化数据，以方便使用。常用商品档案需要录入常用商品及常用商品分类的基础数据，例如：常用分类有洗衣粉、肥皂、食品等。常用商品有洗衣粉分类下的奇强洗衣粉。在商品信息中需要包括：商品名称、商品条码、规格型号、拼音编码、单位、商品分类、参考价格（预设售价、最低售价（如果执行此限制，则）、预设进价、最高进价（如果执行此限制，则））、库存量项目（库存下限、库存上限）、可以停止采购、可以停止销售、允许负库存、商品图片、产地、生产商、供应商及备注，还应有一些参考价格。可以对商品进行价格跟踪，在价格跟踪中显示该商品的预设进价，预设售价、其他一些参考试价格、平均价格、平均售价、最后一次进价、最后一次售价。其中可以查看该商品的进价明细表和售价明细表，并且可以查看进价明细表的采购入库单的一套单据和售价明细表相对应的销售出库单的一套单据。录入建帐期初数据期初商品库存在帐套建立初期，需要录入仓库中已有的货物及数量。仓库信息包括：单据编号、日期、仓库名（从仓库档案中选择）、经办人员、摘要。仓库内货物信息包括：商品名、数量、进价、总价。（商品需是已经录入到商品档案中的商品）。期初应付款在帐套建立初期，需要录入应付的款项。款项内容包括：供货单位（从客户档案——供应商中选择）、期初应付金额、录入日期、摘要。期初应收款在帐套建立初期，需要录入应收的款项。款项内容包括：购货单位、期初应收金额、录入日期、摘要。期初现金银行在帐套建立初期，要录入有多少现金，各个银行帐户有多少金额。内容包括：帐户名称（现金或者银行名称，从资金帐户中选择帐户名称），期初余额，录入日期、摘要。期初借入款余额在帐套建立初期，要录入借入款项内容，内容包括：往来单位名称（从客户档案中选择），期初余额，录入日期，摘要。期初借出款余额在帐套建立初期，要录入借出款项内容，内容包括：往来单位名称（从客户档案中选择），期初余额，录入日期，摘要。进货管理进货管理进货业务流程图：采购订货采购订货采购入库商品库存采购退货采购退款第一步：采购订货，需要填写订货单。在现实经营过程中，要采购商品时，首先是要向供应商发出采购订货单(发出方式可以用、EMAIL或其他方式)，这时如果是第一次向该供应商发订货单，则需要对方的报价，最后才决定是否要采购。操作流程：首先向某供应商(此处简称为：甲供应商)发送采购订货单，如果是第一次向甲供应商采购时不知道订价，需要对方报价，如果甲供应商曾经供过货，则采购价一般缺省为上次的采购价；下订单时，还需要有订货量，当选入商品时，需要系统会自动计算并填入最佳订货量<计算方法是：当前商品的库存上限-当前实际库存量>；另外，还需要有单据编号、发生日期、供货单位、交货日期、经办人员、摘要。供应商发来商品时，按照相应订货单收货。在进货管理中，需要很清楚地查出哪些采购订货单已执行完毕(已收完货)、哪些没有执行完(只收了订单中的一部份货)、哪些订货单已到收货期，但供应商还未发出货等等。 要求：在填写订单时系统需要自动合计出订货单的商品总数、总金额。订货单可以终止，但终止后的业务流程？废单如何处理？特殊说明：有些货物没有采购订单，需要直接填制采购收货单进行商品采购入库.第二步：采购入库，需要填写采购入库单。供应商发来货物时，可以按照采购订货单或者直接填写采购入库单。采购入库单基础内容包括：单据编号、发生日期、收货仓库、供货单位、经办人员、摘要。填写完基础内容后，可以根据采购订单或者直接填写商品入库情况。具体包括：商品（从商品档案中选择）、数量、进价、总价、订货单号（如果是根据采购订单）。如果入库单是根据订单的，在填写完入库单后，相应的订单数量要发生改变。要求：在填写入库单时系统需要自动合计入库商品的总数，总金额。当选择其中一个商品时，提示仓库中该商品的库存数量。第三步：商品入库。填写完成采购入库单，商品入库的仓库数据相应进行变化。商品入库的仓库中相应的商品平均进价、库存量、库存总价进行变化。另外，在采购过程中会出现退单的情况，需要填写采购退货单。采购退货单需要包括：单据编号、发生日期、退货仓库、供货单位、经办人员、商品（从商品档案中选择）、退货数量、进价、总价。在退货单完成后，商品库存中相应商品的数量及平均价、总价要发生改变。要求：在填写退货单时系统需要自动合计退货商品的总数，总金额。当选择其中一个商品时，提示仓库中该商品的库存数量。注意：商品入库或退货完成后，由于种种原因，需要改变商品存放的仓库，相应的分仓库存数量、平均价、总价发生变化。但是总仓的总数量、平均价、总价不发生变化。进货完成后，要求系统可以根据采购单，查看每一笔采购单的付款过程和付款单。收付款在商品入库和退货时都会接触到金额。交易金额主要面对两大方面：商品付款和退货退款。词汇解释结余款：1、本次付款过程中预先支付的款项。2、上次付款过程中，已付款冲抵应付款剩下的金额累计。商品付款购买商品时，供应商有时会做出一些优惠。收到商品入库填写入库单时付款，付款方式需要选择付款帐户（要从基础数据——资金帐户中选择）。未收到商品时支付预付款。需要有单据号、供应商名称、付款帐户、付款金额、发生日期、经办人、摘要。举例说明：业务描述如下：2021年5月28日从“成都四通商贸”预订采购奥康皮鞋380双，总金额53200元(付款方式：先预付70%的款即37240元，余款货到后付清)。具体处理：首先填写收款单，“收款单位”选入“成都四通商贸”；“付款类型”应为“付预付款”；“付款金额”为37240元，最后再填入付款帐户、发生日期、经办人员、摘要(付预付款时不能指定付某一张入库单，付款金额会自动转入当前供应商的结余款(含预付款)中，以后业务发生后，可以用结余金额支付其相应的入库单)。2021年6月2日收到对方发来的货，并验收入库。(收货时填写入库单)。收货当天付其余款(53200-37240=15960)。首先填写“付款单”，“收款单位”为“成都四通商贸”；“付款类型”为“支付欠款”；“付款金额”为15960元；在此次付款中可以使用“结余款”项(即使用上次的预付款来冲抵本次入库单欠款)；在付款单的“本次付款”中填写53200元(即上次的预付款37240元加15960元合计53200元)最后再填写付款帐户、发生日期、经办人员、摘要。？支付预付款时，都不需要有订货单依据？收到商品后支付欠款。需要有单据号、供应商名称、付款帐户、付款金额、发生日期、经办人、摘要、从供应商处采购而未付清的采购单。举例说明：业务描述如下：2021年4月25我公司从“成都天威焊接设备”购入焊机8台，合计金额为204000元。在购入时未付款，这时需要系统将金额204000元记入“成都天威焊接设备”的应付款中。2021年5月12日我公司又从“成都天威焊接设备”购入铜材580公斤，合计总金额为58000元，在购入时也未付款。这时需要系统将此笔应付款，合计金额58000元记入“成都天威焊接设备”的应付款中。在2021年5月19日我公司付“成都天威焊接设备”公司货款250000元。首先填写“付款单”，并且收款单位为“成都天威焊接设备”。当填写完收款单位时,需要系统会在表格里显示与该单位的往来帐中未付清欠款的采购入库单(因为上面我们采购了两笔,采购当时都未付款：2021年4月25采购的商品，欠款204000元;2021年5月12日采购的商品，欠款58000元.).本次付款250000元,其中204000元为付2021年4月25的采购单的欠款(付清),余下46000支付2021年5月12日的采购单的欠款(还未付清)。；在此次付款中可以使用“结余款”项。在支付欠款过程中，要求系统可以自动提示结余款（含预付款）、应付合计、已付合计、未付合计。在支付欠款过程中，要求系统可以查看所选中采购单的付款过程。收回退款采购商品时，如果预先付款给供应商，后由于其他原因未执行采购业务，这时就需要从供应商处退回货款，这时就需要“收回退款”。需要有供应商单位、单据号、发生日期、经办人、收款帐户、收款金额、摘要。？在收回退款时，不需要有退货单依据？特殊情况现举例如下：我单位欠甲供货商10250.58元，甲供货商对于此笔欠款只收10000元，余下的250.58元作为给予我单位的优惠！具体帐务处理：在付款时，付款金额为10258.58元(将该欠款全部付清，此处假定用“现金”付款)，但实际上我们只支出10000元现金货款，余250.58元为虚支的，这时就要在“其他收入单”处理(收入类型为“调帐收入”；收款帐户为“现金”，金额数为“250.58元”，这样就把虚支出的现金调回来了。款项进入财务明细帐在支付款和收退款后，所有的支付和收退款明细都要进财务明细帐。具体包括：资金帐户、发生日期、摘要（指款项类型）、业务单号、增加或减少金额。进入财务明细帐后，相应的付款单或退款单、入库单、订货单是否可以删除？新悦商贸易系统中可以。

销售管理销售管理销售业务流程图：销售订货销售订货销售出库商品库存销售退货销售收款第一步：销售订货，需要填写销售订货单。在现实经营过程中，有的客户买商品时，首先是要向他的供应商发出采购订货单(发出方式可以用、EMAIL或其他方式)，这时如果是第一次与该客户发生业务往来，则需要为对方报价，最后客户才决定是否要采购本公司商品。具体操作：当接到客户发来的订货单，则需要为客户报价,这时建立一张销售订货单。经过客户确认后执行该订单，当向该客户发货时,就可以照其相应订货单发货了。这样在以后的销售管理中，就可以很清楚地查出哪些销售订货单已执行完毕(已发完货)、哪些没有执行完(只发了订单中的一部份货)、哪些订货单已到发货期，但还未发出货等等。特殊说明:如果客户没有发订单,我公司直接发货,也可直接填制销售出库单进行商品的销售。在填写销售订货单时，需要填写单据号、发生日期、购货单位、交货日期、经办人员、摘要，商品条码（选择商品时要从库存中选择）、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位、订货量、订货价、总价、已发数量、备注。要求：在填写销售订货单时，系统能够自动计算并提示数量合计、金额合计。第二步：销售出库，需要填写销售出库单。公司直接发货时，可以按照销售订货单或者直接填写销售出库单。销售出库单基础内容包括：单据号、发生日期、收款期限、发货仓库、购货单位、经办人员、摘要。填写完基础内容后，可以根据销售订单或者直接填写商品出库情况。具体包括：商品（商品条码、编码（拼音码）、商品名称、规格型号、单位，注意：该商品要求是库存中已有的）、数量、售价、总价、订货单号（如果发给客户订货单）。如果出库单是根据订单的，在填写完出库单后，相应的订单数量要发生改变。要求：在填写出库单时系统需要自动合计出库商品的总数，总金额。当选择其中一个商品时，提示仓库中该商品的库存数量。第三步：商品出库。填写完成销售出库单，仓库数据相应进行变化。商品所存放的仓库中相应的商品平均进价、库存量、库存总价进行变化。注意：出库单完成后，由于种种原因，需要修改出库单信息后，相应的所属仓库数量、平均价、总价发生变化。但是所有仓库的总数量、平均价、总价也要发生变化。另外，在销售过程中会出现退单的情况，需要填写销售退货单。销售退货单需要包括：单据编号、发生日期、收货仓库、购货单位、经办人员、商品、退货数量、进价、总价。在退货单完成后，商品库存中相应商品的数量及平均价、总价要发生改变。要求：在填写退货单时系统需要自动合计退货商品的总数，总金额。当选择其中一个商品时，提示仓库中该商品的库存数量。注意：商品出库或退货完成后，由于种种原因，需要改变商品出库或退货存放的仓库，相应的分仓库存数量、平均价、总价发生变化。但是总仓的总数量、平均价、总价不发生变化。销售完成后，要求系统可以根据销售出库单，查看每一笔出库单的收款过程和收款单。收退款在商品出库和退货时都会接触到金额。交易金额主要面对两大方面：商品收款和退货付款。词汇解释结余款：1、本次收款过程中预先收取的款项。2、上次收款过程中，收款额（即购货商已付款）冲抵应收款剩下的金额累计。商品收款商品销售时，我公司有时会做出一些优惠。商品出库填写出库单时收款，收款方式需要选择收款帐户（要从基础数据——资金帐户中选择）。未发出商品时收取预收款。需要有单据号、付款单位、收款帐户、收款金额、发生日期、经办人、摘要。举例说明：业务描述：2021年5月29日“北京创展商贸”准备从我公司购入商品一批，总金额：500000元(收款方式：我公司预收65%的货款325000元，余款在对方收到货时付清。)具体处理：2021年5月29日收到预收款325000元时，首先填写“收款单”，“付款单位”应为“北京创展商贸”，“收款金额”为325000元，最后再填写收款单据号、发生日期、收款帐户、经办员、摘要。2021年6月1日我公司将货发出，对方于6月2日收到货并验收。2021年6月3日收到对方汇来的余款175000元，首先填写收款单，“付款单位”为“北京创展商贸”；此次收款为“收回欠款”；“收款金额”为175000元；可以“使用结余款”项；填写“本次收款”为500000元(即上次的预收款325000元加175000元合计500000元)最后再填写收款单据号、发生日期、收款帐户、经办员、摘要。？收预收款时，都不需要有销售订货单依据？购货商收到商品后支付欠款。需要有单据号、购货商名称、收款帐户、收款金额、发生日期、经办人、摘要、购货商购买而未付清的销售单。在此次收款中可以使用“结余款”。举例说明：业务描述如下：2021年5月18日“上海新茂汽车”从我公司购货一批，总价285000元。(收款日期为2021年5月28日)，在开销售单时未收款,此销售单的货款285000元记入“上海新茂汽车”的应收款中。2021年5月23日“上海新茂汽车”又从我公司购货一批，总额120210元，在开销售单时未收款。此应收款记入该单位的应收款中。2021年5月28日，收到“上海新茂汽车”汇来的货款405000元。具体操作如下：首先填写“收款单”，“付款单位”为“上海新茂汽车限公司”，填写与该单位的往来帐中未收清欠款的销售单(此处为两笔：销售单：CK000000056金额：285000元；CK000000057金额：120210元)；此次收款为收回欠款。“收款金额”填入405000元（收CK000000056号销售单285000元，收CK000000057号销售单120210元)在往来帐中未收清欠款的销售单填入本次收回各销售单的欠款金额。在收回欠款过程中，要求系统可以自动提示结余款（含预收款）、应收合计、已收合计、未收合计。在收回欠款过程中，要求系统可以查看所选中出库单的收款过程。退货付款销售商品时，如果预先收取购货商的预收款，后由于其他原因未执行销售业务，这时就需要退回购货商货款，这时就需要“退货付款”。需要填写“退还货款”单，具体内容包括购货商单位、单据号、发生日期、经办人、退款帐户、退款金额、摘要。？在退货付款时，不需要有退货单依据？特殊情况现举例如下：甲客户欠我单位货款10250.58元，我单位对于此笔欠款只收10000元，余下的250.58元作为给予客户的优惠！具体帐务处理：在收款时，收款金额为10258.58元(将该欠款全部收完，此处假定收“现金”货款)，但实际上我们只收了10000元现金货款，余250.58元为虚收的，这时就要做“其他费用支出”处理(支出类型为“调帐亏损”；付款帐户为“现金”，金额数为“250.58元”)这样就把虚收的现金调平了。款项进入财务明细帐在销售收款和退货退款后，所有的收取和退款明细都要进财务明细帐。具体包括：资金帐户、发生日期、摘要（指款项类型）、业务单号、增加或减少金额。进入财务明细帐后，相应的收款单或退款单、出库单、订货单是否可以删除？新悦商贸易系统中可以。

存货管理商品库存商品信息可以在仓库中查看所有分类和商品的编码、条码、拼音编码、名称、规格型号、单位、单价（新悦商贸易中是平均单位，？平均进价还是平均售价，还是进价合计和售价合计的平均值），当前库存量、库存总价、库存上限、库存下限、预设进价、预设售价。并且可以查看商品的进销存明细表。具体内容包括：发生日期、单据编号（入库或出库单号）、业务类型（建帐期初库存、采购入库、采购退货、销售出库、销售退货、其他方式入库或出库、）、收入（采购商品数量、采购单价、采购总金额）、发出（销售数量、销售单价、销售总金额）、结存（商品的库存量、单价、总金额）、摘要、单位（供应商或购货商）、仓库名、经办人员。要求：系统能够合计结存数量、结存单价、结存金额。可以查看每条明细信息的单据。可以对仓库中的每一件商品的价格进行跟踪，跟踪内容包括：预设进价、预设售价、售价参考价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价。并能查看进价（供应商单位、进价、发生日期）、售价（购货商单位、售价、发生日期）的明细。根据明细可以查看相应的入库或出库单据、付款或收款单、付款或收款过程。仓库信息可以查看商品在仓库的分布情况，具体内容包括：商品在各个仓库的库存量、单价（价格方式：平均进价、最近一次进价、商品的预设进价、商品的预设售价、最近一次售价、移动加权成本价）、库存总价（价格方式：平均进价、最近一次进价、商品的预设进价、商品的预设售价、最近一次售价、移动加权成本价）。可以查看仓库中库存量低于或高于下限或上限的商品。其他方式入库用于处理采购以外的商品入库。具体填写的入库单类似于采购入库单。其他方式出库用于处理销售以外的商品出库。具体填写的出库单类似于销售出库单。仓库调拨根据用户销售的实际需要，可通过调拨单完成各仓库间商品的调拨业务，商品的调拨不影响该商品的成本。具体内容包括：单据号、发生日期、调出仓库名、调入仓库名、经办人员、摘要、所需要调拨商品的条码、编码（拼音码）、名称、规格型号、单位、数量。调拨完成后，相应的调出仓库和调入仓库的商品库存量、单价、总价要发生改变。盘点盈余盘点盈余时需要填写盘点盈余库单，盘点盈余库单是企业库存盘点时，实物存数大于帐面存数，多出的商品入库时填制的单据。具体内容包括：单据号、发生日期、盈余仓库、经办人员、摘要、盈余商品的条码、编码（拼音码）、名称、规格型号、单位、数量、备注。要求：系统可以提示出盈余商品的数量合计、金额合计、每一种商品当前的库存量。盘点完后，相应的盈余仓库的商品库存量、单价、总价要发生改变。盘点亏损盘点亏损时需要填写盘点亏损单，盘点亏损单是企业库存盘点时，实物存数小于帐面存数，短缺的商品办理出库时填制的单据。具体内容包括：单据号、发生日期、盈亏仓库、经办人员、摘要、亏损商品的条码、编码（拼音码）、名称、规格型号、单位、数量、备注。要求：系统可以提示出盈余商品的数量合计、金额合计、每一种商品当前的库存量。盘点完后，相应的亏损仓库的商品库存量、单价、总价要发生改变。组装与拆卸是将不同单位的同一种商品进行数量的相互转换，便于库存数量的灵活调整。具体内容包括：单据号、发生日期、摘要、经办人员、从哪个仓库出货、从哪个仓库入货、出货商品（条码、编码（拼音码）、名称、规格型号、单位、出库数量、出库单价、总价、备注）、入货商品（条码、编码（拼音码）、名称、规格型号、单位、入库数量、入库单价、总价、备注），填写单价时可以参考商品的预设进价、预设售价、其他参考售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价。组装与拆卸完后，相应的出货仓库或入货仓库的商品库存量、单价、总价要发生改变。财务管理现金银行可以查看全部资金帐户的期初金额、本期增加金额、本期减少金额、期末余额，并且可以查看相应的合计金额。针对各个资金帐户，可以查看相应的明细帐，及每一项条目的单据信息。银行存取用于各银行帐户及现金之间的转帐。具体内容包括：单据号、发生日期、经办人员、金额、转出帐户、转入帐户、摘要。转帐完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。其他收入其他收入进入现金银行帐户时，需要填写其他收入单。具体内容包括：单据号、录入日期、经办人员、收入款项（摘要、其他收入名称、收款帐户、收入金额）。要求系统自动计算出收入金额合计。完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。其他费用支出从现金银行帐户提取金额作为其他费用时，需要填写费用支出单。具体内容包括：单据号、录入日期、经办员、费用支出项目（摘要、费用项目名称、付款帐户、支出金额）。要求系统自动计算出支出金额合计。完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。对外借款（借入）对外借款或还借款时需要填写对外借入款单。具体内容包括：单据号、借款类型（借款或还借款）、借方单位、金额、付款帐户、经办员、摘要。可以查看借方单位的“对外借款（借入、还款）明细帐”。完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。对外借款（借出）对外借出款或收回借款时需要填写对外借出款单。具体内容包括：单据号、借款类型（借出款或还借出款）、借方单位、金额、付款帐户、经办员、摘要。可以查看借方单位的“对外借款（借出、收回）明细帐”。完成后，相应的现金银行帐户金额要发生改变。

查询及报表采购进货采购订单采购订单汇总表采购订单汇总表的目的是以订单为依据综合反映订单签订及执行情况的报表。报表取数来源：已经审核的采购订单和入库单计算字段：未入库数量=订单总数-入库总数汇总条件：商品代码、供应商代码、部门代码、业务员代码、订单编号特殊应用：可以联查到明细表采购订单明细表采购订单明细表的目的是以订单为依据反映订单签订及执行情况明细的报表。报表取数来源：已经审核的采购订单和入库单计算字段：未入库数量=订单数量-入库数量排序条件：日期、商品代码、供应商代码、部门代码、业务员代码、订单编号特殊应用：可以联查到明细单据采购订单商品汇总采购订单商品汇总表的目的是以订单为依据反映订单商品的执行情况的报表。报表取数来源：已经审核的采购订单和入库单计算字段：未入库数量=订单数量-入库数量排序条件：发生日期、订货单号、供应商代码、交货日期特殊应用：可以联查到明细单据采购入库采购入库单汇总表采购入库单汇总表的目的是综合反映入库单的业务情况，便于企业掌握采购总体状况，可以按照相应汇总条件进行汇总分析。报表取数来源：已经审核的入库单、退货单汇总依据：商品代码、供应商代码、部门代码、业务员代码、商品代码+供应商代码、仓库代码特殊应用：可以联查到明细单据。采购商品汇总表采购商品汇总表的目的是综合反映入库单的商品情况。报表取数来源：已经审核的入库单、退货单、其他方式入库单、付款单及期初库存单。汇总依据：商品代码、规格型号计算字段：进货量=入库量-退货量，平均进价=总进货价/进货量，总进货价=进货价和特殊应用：可以联查到明细单据采购退货单汇总表采购退货单汇总表的目的是综合反映退货单情况。汇总依据：供应商代码、退库代码、退货日期计算字段：退货量=退货数量和，退货金额=退货单退货总价和特殊应用：可以联查到退货单单据采购退货商品汇总采购退货商品汇总的目的是综合反映退货商品的情况。汇总依据：商品代码、规格型号、退货单、退货日期计算字段：采购退货量=退货单数量和，退货金额=退货单退货总价和特殊应用：可以联查到退货明细表采购付款应付款汇总表应付款汇总表综合反映付款给供应商的付款情况。报表取数来源：期初应付款、入库单、付款单、退货单汇总依据：供应商代码、单据编号、应付余额、已付金额、退款金额计算字段：增加应付款=入库单总价和-退货单总价和-已付款和 已付款=入库单付款金额和+付款单付款金额和 期末应付款=期初应付款+增加应付款-已付款特殊应用：可以联查到应付款明细帐及对帐单付款单汇总表付款单汇总表的目的是为了综合反应付款单的情况。报表数据来源：支付欠款单、付预付款单、收回退款单汇总依据：付款单代码、付款类型特殊应用：可以联查到付款单据。供应商供应商供货汇总表供应商供货汇总表的目的是为了综合反应供应商供货的情况。报表数据来源：入库单、退货单、其他方式入库单汇总依据：供应商代码、日期计算字段：采购量=入库单数量和-退货单数量和 采购金额=入库单总价和-退货单总价和 优惠金额=入库单优惠金额和供应商供货明细表供应商供货明细表的目的是为了综合反应向供货采购商品的情况报表数据来源：入库单、退货单、其他方式入库单汇总依据：日期、供应商代码、入库单号、商品代码、规格型号特殊应用：可以联查到入库单单据或退货单单据或其他方式入库单单据采购单付款汇总表暂不明白，此表是汇总“填制入库单时付款”还是总体付款方式（填制入库单时付款和付款单）？商品销售销售单销售单汇总表（含退货）销售单汇总表的目的是为了综合反应商品销售的情况报表数据来源：销售出库单、销售退货单、其他方式出库单汇总依据：日期、客户代码、出库单号计算字段：销售量合计=销售出库单销售量和+其他方式出库单数量和-退货单数量和 销售总价合计=销售出库单销售总金额和+其他方式出库单销售总金额和-退货单金额和特殊应用：可以联查到销售出库单单据、销售退货单单据、其他方式出库单单据销售退货单汇总表销售退货单汇总表的目的是为了反映销售退货的综合情况报表数据来源：销售退货单汇总依据：发生日期、购货客户代码、商品代码计算字段：退货数量合计=退货单总数量和 退货总价=退货单总金额和特殊应用：可以联查到退货单单据销售商品汇总表（含退货）销售商品汇总表的目的是为了反映商品销售的总体情况报表数据来源：期初库存单、销售出库单、销售退货单、其他方式出库单汇总依据：商品代码、日期计算字段：销售量=销售单销售量和-退货单数量和 销售金额=销售单销售金额和-退货单金额和 平均售价=销售金额/销售量特殊应用：可以联查到销售商品明细表和商品进销存明细表销售退货商品汇总表销售退货商品汇总表的目的是为了反映销售退货商品的综合情况。报表数据来源：期初库存单、销售退货单。汇总依据：商品代码、日期计算字段：销售退货量=销售退货单数量总和 销售退货金额=销售退单金额总和特殊应用：可以联查到销售退货商品明细表及销售退货单据销售订单销售订单汇总表销售订单汇总表的目的是以订单为依据综合反映订单签订及执行情况的报表。报表取数来源：已经审核的销售订单和销售单计算字段：未出库数量=订单总数-出库总数汇总条件：商品代码、供应商代码特殊应用：可以联查到明细表和订单单据销售订单明细表销售订单汇总表的目的是以订单为依据综合反映订单签订及执行情况的报表。报表取数来源：已经审核的销售订单和销售单计算字段：未出库数量=订单总数-出库总数排序条件：商品代码、供应商代码特殊应用：可以联查到单据销售订单商品汇总销售订单商品汇总表的目的是以订单为依据综合反映订单商品出货情况报表取数来源：已经审核的销售订单和销售单计算字段：未发货数量=销售订货量-已发货数量特殊应用：可以联查到销售订单商品发货明细表和销售订单商品明细销售收款应收款汇总表收款单汇总表客户客户销售汇总表客户销售明细表销售单收款汇总表其他销售单毛利表月度销售报表存货单据其他方式入库单汇总表其他方式出库单汇总表仓库调拨单汇总表盘点盈余单汇总表盘点亏损单汇总表商品其他方式入库商品汇总表其他方式出库商品汇总表仓库调拨商品汇总表盘点盈余商品汇总表盘点亏损商品汇总表总体进、销、存汇总表进、销、存明细表其他商品组装拆卸汇总表财务支出采购付款单汇总表应付款汇总表其他费用支出汇总表对外借款（借出）汇总表收入销售收款单汇总表应收款汇总表超期应收款汇总表其他收入汇总表对外借款（借入）汇总表现金银行帐户现金银行汇总表银行存取单汇总表其他商品毛利润表经营业绩表现金流量表资产负债表系统管理设置系统操作员（包括操作员的功能、操作权限设置）、修改登陆密码、设置数量和单价的小数位、能够对帐套数据进行备份和恢复。参考资料新悦商贸易软件新悦商贸易软件帮助文档企友3e——进销存业务知识培训教材

论大学生写作能力写作能力是对自己所积累的信息进行选择、提取、加工、改造并将之形成为书面文字的能力。积累是写作的基础，积累越厚实，写作就越有基础，文章就能根深叶茂开奇葩。没有积累，胸无点墨，怎么也不会写出作文来的。写作能力是每个大学生必须具备的能力。从目前高校整体情况上看，大学生的写作能力较为欠缺。一、大学生应用文写作能力的定义那么，大学生的写作能力究竟是指什么呢？叶圣陶先生曾经说过，“大学毕业生不一定能写小说诗歌，但是一定要写工作和生活中实用的文章，而且非写得既通顺又扎实不可。”对于大学生的写作能力应包含什么，可能有多种理解，但从叶圣陶先生的谈话中，我认为：大学生写作能力应包括应用写作能力和文学写作能力，而前者是必须的，后者是“不一定”要具备，能具备则更好。众所周知，对于大学生来说，是要写毕业论文的，我认为写作论文的能力可以包含在