企业管理规章制度15篇

企业管理规章制度15篇

企业治理规章制度1

工厂建议部门设置：

1，业务部

2，财务部(会计准时办理各种应上交款项的手续;

4、汇总、分析、编制制定本钱费用规划;参加公司盘点及抽点工作;建立各种有价证券、全部权的购、存、兑的完整记录，并常常进展盘点;

5、做好员工工资核算和工资发放工作。

6、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作，做好保密工作;办理其他与财务调度有关的事项。

第12条、水电工履行以下工作职责：

1、负责组织相关班组技术人员阅读工程图纸，熟识工程水电关键部位，关键技术标准要求及说明，严格按图纸设计，做好强弱电系统和供水系统管线的预埋铺设。工程完成后，做好用水、用电线路穿线、管道架设连接，保证水、电连接符合技术标准和质量要求。

2、娴熟把握安全用电的根本学问和技能，仔细学习《施工现场临时用电安全技术标准JGJ46-20xx》、《建立工程施工现场供用电安全标准》，熟识现场临时用电的治理标准，标准行为，标准治理。

3、不违章指挥、不违章操作，做好现场责任区域临时用电安全监视检查和线路维护，保证责任区域电气设备正常使用。

4、保证施工现场安全用电，随时检查、巡察现场及作业面的电气设备的完好状况。

5、协作做好施工现场用电自检自检，准时上报临时用电安全隐患，并实行措施仔细订正或整改。

第13条、施工治理员履行以下工作职责：

1、施工治理员在工程经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，把安全放在第一位，确保施工不出大小安全事故。

2、参加图纸会审、技术核定，仔细熟识施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度规划及人力、物力、机具、用具、设备使用规划。

3、负责组织测量定桩放线、做好技术复核，制定并调整施工进度规划、做好施工现场组织协调工作，合理调配生产资源，落实施工作业规划。

4、协同工程经理、仔细履行《建立工程施工合同》条款，保证施工顺当进展，维护企业的信誉和经济利益。

5、编制文明工地实施方案，依据工程施工现场合理规划布局现场平面图，创立文明安全工地。

6、向各班组下达施工任务，催促有关人员，保证施工材料、设备按时进场，对进场的种建筑材料进展检查验收，杜绝不合格材料进入施工工地，确保工程质量。

7、参加隐藏、分项、分部工程的质量验收和工程竣工交验，负责工程完好爱护。

8、负责编写施工日志、汇总、整理施工记录等相关施工资料，并做好施工资料的保存和移交。

其次章、行政治理制度

第14条、为加强施工现场安全治理，防止设备及建立材料被盗丧失，工程部依据需要配备工地看管人员，实行巡逻值守制度，保证驻地安全。

第15条、工程部巡逻值守人员要仔细履行以下工作职责：

1、对进出施工工地生疏人员进展询问登记，随时了解把握来往人员状况，防止不明身份人员进入施工现常

2、夜间加强值班巡逻，防止非法人员进入行窃偷盗地工财物。

3、工程部值守人员不得私自外出，擅离职守，如因值守人员擅离职守发生施工工地财物被盗丧失，造成经济损失，由值班看管人员担当全部经济赔偿责任。

4、值守人员在值班期间发生特别状况或财物被盗应准时查明缘由并准时报告，必要时准时报警拨打110。

5、做好工地机械设备、工具、用具等建材、材料的清收治理工作，防止乱丢乱放或摆放不当造成遗失和损坏。

第16条、公用物资和办公设备治理按以下规定执行：

1、公司新选购的办公设备(电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、音响)、沙发、桌椅、档案柜等公用物品，由办公室负责登记、明确治理责任人并由治理责任人在选购单据上签字前方可报销。

2、办公用品、公用物资按谁使用，谁保管，谁负责的原则落实治理责任。公司公共区域内公用物资应由办公室指定专人保管。

3、办公室要建立公用物资治理登记，登记表内要登记清晰公用物资的品名、价格、规格型号、存放地点、责任人等内容，属于耐用品，使用时间在五年以上的要立入固定资产治理。

4、各个办公室办公用品及物资要建立公用物资登记帐，并明确治理责任人，工作变动时要立入工作移交。

5、公用物资治理不善、治理责任不明确，或因治理者工作责任心不强造成被盗丧失和损坏的，要查明缘由，追究治理者的责任。

第17条、本公司实行五天工作制，上班时间为星期一至星期五，上班时间为早8：00——12：00，下午14：00—18：00。工程施工期间，为保持工程建立的连续性，确保工程按期完工，对局部人员实行敏捷有弹性作息制度。可依据实际需要延长上班时间，节假日照常上班，不计发加班工资。正常状况下可实行轮休或调休。

第18条、本公司职工实行考勤实登记制度，公司办公室负责员工的考勤登记治理。考勤登记内容为：迟到、早退、请事假、旷工。迟到、早退一次罚款50元，旷工一天罚款300元。有事请假经批准同意，按实际请假天数交回本人当月平均工资。

条19条、本公司员工必需保证通信畅通，手机24小时保持开机状态，遇有特别状况，能随叫随到。因手机关机，无法接通影响工作的，每次罚款100元。

第20条、其它治理规定。

1、本公司员工应遵纪守法，不得打架斗殴。不在工作时间上网谈天，玩嬉戏。

2、本公司员工或各班组成员不得损害公司财物，不得私藏偷盗、夹带、变卖工地建筑材料、工具、用具、管线，损害公司的利益，违反上术规定者给于从重惩罚。

3、公司聘用的治理人员不得散发传播有损于公司荣誉和形象的言论和消息。

4、公司员工应爱惜公物，勤俭节省，杜绝铺张。

5、积极进取，不断学习，努力提高专业技术水平，精通业务。

第21条、休假规定

1、事假：公司员工因特别状况需要请事假的，应提前2至3天提交请假申请，经监视部主任批准后向公司财务交纳请假期间的日平均工资。未经批准不到单位上班的，按旷工处理。

2、病假：公司员工因病住院不能坚持上班的，应向单位递交病假申请。回单位上班时需向公司供应相关住院证明材料，证明状况属实后，工资照发。住院时间超过30天以上，60天以下的，单位只计发住院期间的根底工资，停发职务工资和绩效工资。因身体缘由不能坚持工作，需要长期休病假的，应与公司解除劳动关系。

3、婚假：公司员工结婚，本地员工可享受7天婚假(含双休日)，外地员工可享受14天婚假(含双休日)。因特别状况需要延假的，按事假处理。

4、产假：女员工生育分娩可享受产假45天(含双休日)，产假休满后需要连续请假的按事假处理。男职工享受护理假3天，超过3天的按事假处理。

5、丧假：公司员工父母、岳父母、公婆去逝按所需天数确定，请丧假期间工资照发。近-亲属去逝可享受丧假3天，超过3天的按事假处理。

第22条、与公司签定了劳动合同的员工，依据本人自愿的原则，可参与社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。保险金按国家规定的比例分别由单位和个人担当。

第23条、本公司员工不愿连续在本公司工作，要求辞职的，应提前1个月向公司提出辞职申请。如本人未按规定提前1个月提出申请，临时要求辞职的，公司不计发当月工资。已签定劳动合同，要求终止劳动关系的，按合同商定条款办理。

第三章、安全治理制度

第24条、仔细执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，保证工程工程安全生产、文明施工到达工程安全目标。

第25条、工程经理是本工程工程安全生产、文明施工领导小组组长，是工程工程安全生产要素的指挥者，是工程工程安全生产、文明施工的第一责任者，对本工程工程安全生产、文明施工负全面责任。

第26条、工程部经理要仔细履行安全治理工作职责，加强安全监视检查，强化安全防范意识，各施工队工人进入施工工地后，对参加施工的工人及技术人员进展安全教育和培训，强调安全留意事项，明确各道施工工序操作过程中应留意的安全防范措施及安全事故责任。

第27条、工程经理在发觉各班组有违反安全治理定，违规操作时，要坚决制止，对不听从治理，连续违规操作，要责令其停工，有以下行为的赐予经济惩罚。

1、进入施工现场不戴安全帽的每人每次处于200元罚款。

2、高空作业不系安全保险带的每人每次处于200元罚款。

3、各班组施工人员首次进入施工现场，工程经理款组小儿科安全教育培训的，对工程经理处于500元的罚款。

4、脚手架、井字架、龙门架、塔吊、施工用电、施工机具等设施经安全检查验收不合格的，每项处于500元罚款。

5、各班组安全治理监视不到位，发生稍微安全生产事故，造成人员轻伤的，对班组特长于500元的罚款。

6、各班组安全治理监视不到位，造成安全事故，经济损失在10万元以下的，由单项工程承包人担当全部责任。

7、各班组安全监视治理不到位，造成安全事故，经济损超过10万元以上的，由单项工程承包人担当80%的责任。

第四章、财务治理制度

第28条、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会计制度的规定。

第29条、办理睬计业务时，财务工作人员必需取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，必需在记账凭证上签字。

第30条、财务人员应当会同总经理定期进展财务审计清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，帐帐相符。

第31条、财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表报总经理，并按有关部门要求报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须填制人签名或加盖财务专用章。

第32条、财务主管要对企业实行会计监视。对不真实、不符合规定要求的原始凭证，不予受理。发觉帐簿记录与实物、款项不符时，应准时向主管副总经理报告，并恳求查明缘由，做出处理。

第33条、财务工作应当建立内部审计制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。财务审计每季进展一次。审计人员依据审计事项进展审计，并提交审计报告，报送总经理。

第34条、财务工作人员调开工作或离职，必需与接收员办清交接手续。由总经理、办公室主任负责监交。

第五章、档案治理制度

第35条、文书档案资料主要包括：公司进展规划、经营规划、批示性文件、法规性文件、决议、总结、工程技术资料、劳动人事资料、音像图片、证件、证书等资料。

第36条、文书档案资料涉及公司商业机密，档案治理人员要对公司内部文件资料和对外往来文件资料进展仔细登记，办理借阅、送审、签阅交接登记，防止文件交接过程中因登记不准时或交接手续不清，造成文件遗失或泄密，导致本公司商业机密外泄。

第37条、文书档案资料应分类整理，按保存期限、年度和时间挨次及档案治理部门对档案治理的标准和要求，制作档案卷宗名目，编制卷综号和页码，有序排列，立卷归档，专人专柜，妥当保管，确保无遗失损毁，保证安全。

第六章、建筑材料选购治理制度

第38条、建筑材料选购是公司工程承包建立的重要工作，对所选购的材料数量、质量、单价、供货时间，均直接影响工程进度及工程质量，原材料选购工作人员必需遵守以下要求。

1、自洁自律，严守工作纪律。不承受供货商礼金、礼品和宴请。

2、严格遵守材料选购标准流程，按流程办事。

3、按质按量按规划准时选购所需要建筑材料并按国家相应的检验标准检验合格方可进入工地使用。

4、仔细做好选购前的预备工作，了解和把握有关建筑材料价格信息，尽量掌握和降低原材料选购本钱，并保证各种材料质量。

5、大批量选购建筑材料，必需签订《材料选购合同》，并向对方索取“产品检验合格证”、“生产经营许可”、营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证、检验证明、产地证明、有关产品质量认证证书、产品质量标准等文本资料。

6、科学、客观、仔细地进展材料质量验收检查。

第39条、全部原材料选购，必需事前获得批准，未经列入选购规划报公司审查批准的，除急需和特购外不得擅自选购，如有违反处20xx元罚款并记过处分一次。

第40条、采供部人员要仔细履行工作职责，在订货、选购工作中坚持“货比三家”的原则，准时精确地将了解把握的价格信息报公司领导审查，不得私自订购和盲目进货，在重质量、守合同、讲信用的前提下，选购质优价廉的材料。如消失因选购原材料过程中，把关不严消失质量问题的，根据谁选购，谁负责的原则，由选购人员担当相应责任。

第41条、建筑料选购人员要坚固树立安全意识、责任意识，确保建筑材料质量安全。如在商务活动中，发觉有不廉洁行为和徇私舞弊，弄虚作假，以次充好，导致未到达质量技术要求的材料投入使用后，消失质量问题，给公司造成难于挽回的重大损失的，选购人员除要担当经济赔偿责任外，还要追究相应的法律责任。

第42条、选购人员在与供贷方签订选购合同时，要仔细细致地审核合同条款。签订订购合同，不得自作主见，必需先上报总经理审定前方可签字。选购规划要按实际需要选购，防止盲目进货，造成原料积压。

第43条、选购人员在对外业务交往中，要留意维护公司的利益和声誉。严格遵守财务治理规章制度、购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交工程经理核实查验签字后，准时报账，不得随便拖账或挂账。

第44条、建筑材料验收时，要对材料的品种、规格、型号、质量、数量等仔细验收核对，做到精确无误。如发觉问题要准时做好记录，并准时反映，准时解决。

第45条、材料验收时，如发觉存在质量问题，材料验收人员应马上通知选购人员，公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以利公证作业。如确定材料的确存在质量有问题，验收人员应开具“索赔处理单“办理索赔或办理退货。对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”报总经理签认。

第46章、进入工地现场的建筑材料应加强治理，分类整齐堆放，并明确治理责任人。易受潮的水泥、涂料要加垫枕木离地存放并加盖棚布防止雨淋受潮。易破损的材料要妥当保管，防止因保管不善造成损坏。易受泥土污染的砂石料应堆放在平坦洁净的地方，使用后剩余的砂石料要准时收拢，尽量避开抛撒铺张。各种建筑材料因保管不善造成损失的由治理责任人担当经济损失或处于治理责任人500元的罚款。

第七章、固定资产及机械设备治理制度

第47条、固定资产、机械设备主要指办公设备和动力设备，包括各种测量仪器、仪表、用具工具等。各种机械设备的购置、安装验收、操作使用、修理、维护、保养要严格根据相关要求和操作规程，正确使用，准时维护，合理操作，确保设备生产安全，确保设备发挥最大经济效益。

第48条、机械设备使用前，要对相关技术人员，机械操作人员进展讲解操作培训，充分了解和把握机械设备的技术性能和机械操作规程，不得瞒目上岗操作。对机械设备要求持证上岗的，要经过培训考核合格，取得合格证后，持证上岗。

第49条、机械设备操作人员要爱惜机械设备，做到勤检查，勤维护，勤保养，随时保持机械设备、仪器、仪表、器具良好工作运转状态。

第50条、公司对各种机械设备、仪器、仪表、器具要登记造册，定人定位，专人专管，其他任何人员未经允许，不得颤自动用和违规操作。如违返规定颤自启动操作，造成事故，由个人担当全部责任。

第51条、对损坏的机械设备、工具、用具要准时修复利用。对各种设备、机具、工具和其它小型机械设备要加强治理，不得乱丢乱放，以免发生丧失被盗，给公司造成损失。因保管不善造成丧失损坏的由治理责任人担当赔偿责任。

第八章、现场施工组织治理制度

第52条、施工现场必需按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必需符合相关规定要求。施工现场应有恰当的标语和安全戒备标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施。

第53条、施工现场实行封闭式治理，施工现场的治理人员、施工人员必需佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现常

第54条、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边干净。

第55条、施工现场应确保进出道路通畅、平坦、坚实有盘旋余地，施工现场应有牢靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。

第56条、施工单位应当根据施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，削减二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应准时清理。

第56条、遵守国家有关环境爱护的法律规定，实行有效措施掌握施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

第57条、施工单位治理人员及工人在施工现场必需戴安全帽，高空作业，必需系安全带，设置必要的戒备;安全平网必需隔层铺设并准时清理，严防高空坠物。全部操作工人不得从柱子箍筋上下，不得在钢筋骨架、板筋上行走。

第58条、施工人员在土方开挖中如发觉管道电缆及其它埋设物应准时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1、5米的土方施工中必需实行护壁爱护;外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生。现场堆码土方，应距离围墙50cm，距离操作人员100cm以上，垂直堆放高度不能超过1、5米;电缆两侧1m范围内应采纳人工挖掘。

第59条、施工人员在主体工程施工和装修时，必需作好外架的搭设和悬挂安全网，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，不得随便撤除外架连墙杆，外架根底松动等影响脚手架安全的状况进展处理。

第60条、施工人员应对现场机具进展正常维护和定期保养。使用垂直运输机械(如塔吊、门字架等)，必需有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。

第61条、工程经理或施工治理员应每天准时到施工现场，坚守工作岗位。如有急事，应经请假批准，并指定有资质的临时负责人，保证施工现场应随时有负责人。在夜间施工时，必需安排治理人员值班。

第九章、工程质量治理制度

第62条、工程施工必需按设计图纸，设计变更、标准规程，验收标准、以及地方的有关规定、建立单位要求进展施工和验收，工程务道工序质量必需到达优良标准。

第63条、工程开工前，施工现场必需配备合格、齐全的治理人员、建立完善的质量、进度保障体系，必需有经甲方审查批准的总体施工组织设计和专项施工方案。在施工过程中，工地上的负责人和技术人员必需向工人进展仔细的技术交底，并存有相应的文字记录待查。

第64条、建筑物在开挖之前，施工治理员必需向甲方供应《放线记录》，经甲方现场代表复核签字认可前方可开挖。分局部项工程隐藏验收必需严格执行“三检”制度，经施工人员自检合格后，在正式验收前24小时通知甲方代表和工程监理，并向甲方供应有关合格的资料，阅历收合格并各参验方签字前方可进展隐藏作业。

第65条、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字，(施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料)，方可进展下道工序施工，直至确认该局部工程合格为止。混凝土浇筑过程中除必需有值班工长外，还必需保证每个工种(如水、电、模板、钢筋等)有人值班。

第66条、为保证施工质量，施工难点以及简单发生质量通病的部位，施工人员应先报施工方案经甲方确认，甲方可依据实际状况要求施工单位做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等)，样板经甲方验收合格后施工单位可根据样板进展大面积施工;砌体工程开头后，施工单位应按甲方供应的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建立单位确认后可大面积施工。

第67条、施工治理人员应准时发觉施工图纸中明显错误或冲突(如建施图与结施图不符，尺寸错误，照图施工房屋使用功能明显不合理等)并准时告知甲方。

第68条、全部进场材料均需供应材质合格证明文件进展报审，要求送检的材料必需经当地质量监视站检验认可，未经检验合格后的材料制止使用。施工人员应提前做好材料的送检试验工作，并保持相应的质量记录或检验证明待查。

第69条、混凝土搅拌前，必需向甲方提交混凝土或砂浆协作比文件，搅拌过程中必需在搅拌机旁张贴协作比挂牌，并设立专人计量监控，监视人员不得离开搅拌现常

第70条、为便利治理协调，施工单位和监理单位进场前，应向甲方供应现场各级治理人员及班组负责人的具体名单及联系方式，各工程治理班子人员名单，经甲方考察认定前方可安排进常相关人员联系电话要保证每日24小时畅通，工地有人值守。

第71条、为了便于治理连接，实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，施工单位参与人员由工程经理或施工员、各班组长组成。全部人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。

第72条、开工日期以甲方现场代表签发的开工令为准。

甲方未签发开工令的以合同商定的开工日期和竣工日期为准，工期应考虑可能消失的各种不行抗拒的自然因素，如下雨、大风、凹凸温天气、停水、停电、节假日等客观因素。影响工期的各种因素应在施工日志中作好记录登记。

第73条、施工用水用电按以下规定执行：

1、甲方在工地上统一设置配电房，并指定专职人员负责，未经甲方工程负责人许可不得私自接近及开启动用。

2、施工用水用电要依据自身用水用电量的大小配备水电表，并精确记录起始数字，报交甲方现场代表核定并作好登访记录。

3、临时水电表安装位置应经甲方指定，不得随便安装。

4、水电线路的敷设应符合施工现场安全治理标准。

5、水电抄表应于每月25日完成并交甲方现场代表核定，施工单位负责人赐予签字认可。

6、水电费按合同商定结算，合同未商定的按时向水电部门缴费，属于甲方供应用水用电的按实际用量向甲方缴费。

第十章、附则

第74条、本治理制度每5年修定一次，必要时可依据实际需要准时进展修定。

第75条、本治理制度自20xx年1月1日起执行，原文山海联建筑工程有限公司制定实施的治理规章制度自本治理制度实施之日起停顿执行。

企业治理规章制度5

第一条厂办公室安全职责

1、帮助厂领导贯彻上级有关安全指示，准时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好厂安全会议记录，对安全部门的有关材料，准时组织汇审、打印、下发。

2、组织检查落实干部值班制度。

3、负责对临时来厂参观学习、办事人员检查登记和进展进厂安全教育。

4、搞好各车间的安全工作，制订和健全安全生产责任制和规章制度。

5、在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。

其次条安全监视部门安全职责

1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在厂长和安全生产委员会的领导下负责企业的安全监视治理工作。

2、负责对职工进展安全教育和培训，新入厂职工的厂级安全教育;归口治理特种作业人员的安全技术培训和考核;组织开展各种安全活动;办好安全教育室;制订班组安全活动规划;对领导参与状况进展检查考核。

3、组织制订、修订本厂职业安全卫生治理制度和安全技术规程，编制安全技术措施规划，并监视检查执行状况。

4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，帮助和催促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监视隐患整改工作的完成状况。

5、参与新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时“监视，使其符合职业安全安全卫生技术要求。

6、会同设备治理部门负责轻烃分馏装置、锅炉、压力容器、和罐区安全监视工作。

7、深入现场监视检查，催促并帮助解决有关安全问题，订正违章作业。遇有危及安全生产的紧急状况，有权令其停顿作业，并马上报告有关领导。

8、对各种直接作业环节进展安全监视，检查各项安全治理制度的执行状况。

9、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参与各类报公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故时，组织到公司汇报。

10、按公司有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并催促检查有关部门按规定准时发放和合理使用。

11、会同有关部门搞好厂职业安全卫生和劳动爱护工作，不断改善劳动条件。

12、负责对厂各车间安全工作进展考核评比，对在安全生产中有奉献者或事故责任者，提出奖惩意见，会同工会等部门仔细开展安全生产竞赛活动，总结沟通安全生产先进阅历，开展安全技术讨论，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全治理方法。

13、检查催促有车间搞好安全技术装备的维护保养、治理工作。

14、建立健全安全治理岗，指导基层安全工作，加强安全根底建立，定期开展安全专业人员会议。

第三条生产调度部门安全职责

1、准时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“三同时“。

2、在保证安全的前提下组织指挥生产，发觉违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，应马上制止并向领导报告，准时通知安全技术监视部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

3、在生产过程中消失担心全因素、险情及事故时，要坚决正确处理，马上报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。

4、参与安全生产大检查，随时把握安全生产动态，对各单位的安全生产状况准时在调度会上赐予表扬或批判。

5、负责贯彻操作纪律治理规定，杜绝或削减非规划停工和跑、冒、滴、漏事故，实现安、稳、长、满、优生产。

6、负责生产事故的调查处理，统计上报工作，准时向上级报告，参与其他报公司事故的调查处理。

第四条技术部门安全职责

1、编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术指标必需符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行状况进展检查、监视和考核。

2、负责因工艺技术缘由引起的事故的调查处理和统计上报，参与其他报公司事故的调查处理。

3、执行安全生产“三同时“的原则，组织技措工程的设计、施工和投用时的“三同时“审查。

4、组织并检查各车间生产操作工人的安全技术培训考核。

5、负责组织工艺技术方面的安全检查，准时改良技术上存在的问题。

6、组织开展安全技术讨论工作，积极采纳先进技术和安全装备。

企业治理规章制度6

第一章总则

第一条、为加强公司各项事务的治理，理顺公司内部关系，采纳横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济根底不断进展壮大，并使公司的各项治理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本治理制度。

其次条、公司全体股东及员工必需遵守公司章程及治理制度的规定和打算、纪律。

第三条、本制度所指各项治理包括公司治理、财务治理、合同治理、物业治理、劳资治理、工程工程治理。

其次章：公司治理；

公司治理包括档案治理、印鉴治理、文印治理、公司财产及办公用品治理、报刊及邮发治理等。

第四条、档案治理：

1、归档范围：公司规划、年度规划、统计资料、标准、标准图集、财务审计、劳开工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、工程治理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、档案治理:指定专人负责治理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必需保证安全。

3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过治理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

4、借阅的档案必需爱惜，保持干净，严禁涂改，留意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必需经总经理批准，一般档案必需经主管副总经理批准，方可摘录复制。

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一治理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必需经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进展经济赔偿，对拒不进展赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人担当民事赔偿责任。

第五条、印鉴治理

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许前方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

3、公司全部需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第六条、文印治理

1、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由详细打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

第七条、公司财产及办公用品治理

1、公司库房由材料设备股负责治理。

2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

3、公司各股室办公用品由办公室负责统一选购。

4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、铺张。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的选购、更换必需经总经理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品洁净、干净；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

第八条、公司资质及职能股室

1、公司所属业务股、办公室、资料室面对市场，均实行有偿。

2、公司所属机械设备、场地面对市场，均实行有偿。

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的治理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推举人应对信誉户进展具体调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司担当赔偿责任。

4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等效劳的单位必需经公司总经理批准前方可。并收取费用，费用额以市场价为根底

第九条、报刊及邮发治理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必需经主管副总经理批准。

第三章：财务治理

第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，详细会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。

第十一条、本财务治理内容属公司《内部财务治理制度》各股室、2工程部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

第十二条、公司资金治理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、削减压占。

第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过20xx-5000元，备用金的支取必需经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必需注明用途、金额。

第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严峻的将由公司提起诉讼，依法索赔。

第十五条、各工程部、厂应常常和客户保持联系，按期进展帐款催收，由主管副经理和财务部门监视。

第十六条、财务部门对固定资产应进展年度可行性分析，以便为固定资产的增减供应精确依据。

第十七条、支票治理严禁签发空白支票；持票人应妥当保管，如丧失将由个人担当全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

第十八条、信贷治理由财务部门统一负责。

第十九条、依据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

其次十条、参与工程的决算会议。

第四章：合同治理其次十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法律法规。

其次十二条、业务部门应依据合同履行的实际状况准时进展分析、记录、总结。为合同的完善供应依据。

其次十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进展推敲讨论，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避开造成不必要的损失。

其次十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。

其次十五条、公司内部工程承包合同由办公室负责保管。

其次十六条、物业治理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。

其次十七条、材料设备部门签订的选购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。

其次十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。

第五章物业治理

其次十九条、本物业治理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地治理。物业治理部门要准时进展修理、养护、治理，维护物业治理区域内的环境卫生和秩序。

第三十条、物业治理部要与业主依法签订物业治理合同，必需明确双方的权利、义务及效劳内容，合同要求详尽、有用。

第三十一条、物业治理部门应就本公司的物业治理范围内财产、设施设备等建立台帐，做到有序治理。

第三十二条、物业治理应设立特地银行帐户、帐表、合同，独立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分别，严禁一人统收统管。

第三十三条、物业治理部门应对物业合同的履行和治理工作开展状况，准时进展了解、把握，按月、季度向主管副总经理汇报。

第三十四条、准时把握汇总业主、市场反应信息，为物业治理工作的完善和提高，供应详实可行的原始资料。

第六章劳务和工资治理(一)员工的聘用

第三十五条、公司及各工程部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第三十六条、公司所聘治理人员必需遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。

第三十七条、公司所聘人员必需遵守本公司章程、改制方案和公司制定的治理方法。

第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外供应专业效劳。

第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。

第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

（二）工资及奖金

第四十一条、公司治理人员实行年薪制和效益安排制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。

第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

第四十五条、员工的奖金由公司依据实际效益按有关规定提取、发放。

第四十六条、特别状况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的根本工资。

（三）辞职、辞退、开除

第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必需按本制度规定履行手续。

第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必需严格履行劳动合同。员工不得任凭辞职，用人单位不准无故辞退员工。

第四十九条、合同期内员工辞职的，必需提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第五十一条、员工必需听从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。

（四）奖惩制度

第五十三条、为了对公司进展有特别奉献的员工赐予嘉奖，以及对不良行为者赐予惩办，进而促使全体员工努力工作，奋勉向上，特制定本制度。

第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

第五十五条、本公司嘉奖方法如下（详细方法由董事会临时打算）：[1]嘉奖[2]记功[3]授予荣誉称号

第五十六条、有以下事迹之一的员工赐予一次性嘉奖公司股东或员工承揽到工程。纳入公司治理的，按工程结算扣除前期费用后的总价赐予1%的经济嘉奖，但承揽人必需协作公司进展进度款及最终尾款的催收工作；不纳入公司治理，而以公司名义自已承建的工程，公司赐予大力支持，但要视工程实际状况须收取1-3%的治理费，承建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”（三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金）等全部费用将由本人担当，公司不再负担。超额完成公司利润规划指标，经济效益显著者；积极向公司提出合理化建议，被接受者；敢于制止、揭露各种损害公司利益行为的；维护公司利益和荣誉、爱护公司财产，防止安全事故发生或挽回经济损失的；5维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批判、揭露的；对社会作了奉献，使公司获得良好的社会信誉的；以上未注明详细嘉奖方法、种类的，其嘉奖方法、种类视绩效程度而定。

第五十七条、员工有以下行为之一，经批判教育不改的，视情节轻重，分别赐予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济责任等处分：

1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

2、违反劳动纪律，常常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的；

3、不听从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导打算，干扰工作的；

5、工作不负责任，损坏设备、工具，铺张原材料造成损失的；

6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；

7、滥权，违反财经纪律，挥霍铺张公司资财，损公肥己，造成经济损失的；

8、财务人员不坚持财经制度，丢失原则，造成经济损失的；

9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的；

10、泄露公司隐秘，给公司造成损失或不良影响的；

11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；

12、散布谣言，损害公司声誉的；

13、私自挪用公司资金的；

14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以惩罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失；情节严峻，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第七章工程工程治理制度

第五十八条、工程工程治理执行的原则以现场文明施工为外在要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场治理，营造良好企业形象为重点，以强化工程本钱核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整构造，提高效益。

第五十九条、工程工程治理系指工程的施工阶段即从施工的预备阶段开头至竣工验收及竣工后全过程的治理，其根本内涵是：以工程工程为核算单位，以个人经济负责为根底，以工程的施工安全、工期、质量、本钱的全过程治理为内容，按治理层和劳务层分别的形式，以经济手段的工程责任制6的合同治理，使每一个工程由不独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营治理实体。

第六十条、工程经理的产生工程经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表托付就某一项工程进展治理，直接对总经理负责，工程经理受法定代表人托付，进展工程治理，必需在授权范围内行使权利，工程经理在工程治理过程中违规治理；不胜任或造成损失，公司有权解除其工程经理职务；情节严峻的有权要求其担当经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。工程经理及工程部的。产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。

第六十一条、工程班子人员的组成根据公司人事治理的规定，原则上由工程经理提名在全公司中优化聘请组建，劳务和其他人员面对社会聘请，成立工程治理班子。工程部治理人员执行年薪制和效益安排制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的安排原则执行，对不听从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

第六十二条、工程经理的职责

1、仔细贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、方法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

2、在工程治理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、本钱和现场治理全面负责。

3、组织编制工程工程施工组织设计，包括工程进度规划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

4、科学组织和治理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，准时解决施工中消失的问题，保证履行与公司签定的工程责任合同，提高综合经济效益。

5、组织制定工程内部治理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。

6、严格财经纪律，加强财务、预算治理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建立单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的工程责任制，正确处理公司、工程部、股东三者之间的利益关系。

7、工程经理及成员，必需按时参与公司组织的各种学习活动和会议。

第六十三条、工程经理的权限

1、组阁权：确定与工期相适应的治理组织，可依据公司有关人事规定自聘或辞退治理人员、后勤人员。

2、生产经营权：全权负责工程施工生产的经营，包括协作建立单位。

3、劳动用工权：自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项工程施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据《劳动法》应签定劳动爱护、待遇、酬劳、安全等内容。

4、内局部配权：根据多劳多得的安排原则，工程班子成员执行年薪制、效益安排制，招雇的劳务、施工人员可自主安排和嘉奖。

5、拒绝摊派权：对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。

6、材料选购权：工程经理对工程所需材料享有选购权，选购的材料应从价格、质量、产地上，增加透亮度，制止积压各种库存材料。

第六十四条、施工阶段工程班子的根本职责

1、责任范围、内容：工程工程质量、工期安全、效益为工程经理的主要责任内容，亦为根本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

2、以工程本钱指标掌握为根本责任，工程班子对工程工程实行施工预备到竣工移交全过程，全方位治理，工程班子详细治理职责为：

⑴审查图纸，自编施工预算，学习把握合同内容及其他技术经济文件。

⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程本钱降低规划，并报公司审批后执行。

⑶完成现场的三通一平，规划现场的平面布置，现场条件的制造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用掌握，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。

⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进展施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进展检查记录。

⑸负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。

⑹按本钱降低规划，按月、年度向公司财务股上报本钱报表及竣工工程本钱经济分析。

⑺按要求填报规划、统计等各类报表，填写施工日志，积存技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结（装订纸张均为A4）。

⑻办理竣工移交，包括竣工后与建立单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用担当。

第六十五条、工程班子的组织机构人员构成

1、工程治理层生产与经营治理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。

2、治理上依据公司总经理的安排和企业的治理制度，工程经理承受公司直接领导。

3、在经济往来上，工程经理依据公司经理与工程经理签定的合同，公司机关职能股室效劳于与各工程部。

4、在业务治理上，作为公司的一级治理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统治理的有关规定，准时报公司查验存档。

第六十六条、工程经理的掌握目标

1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必需到达合格标准。

2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

3、安全——根据政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由工程班子负责担当。

4、总本钱——按70%有权支出且能调整和自行掌握本钱费用，如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程本钱，由工程班子负责担当。

第六十七条、工程班子的解体

1、工程竣工后，工程班子应快速解体，重新招标或聘用时，必需按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。

2、公司所配备的机械和设备必需运转正常，交回公司时保证完好率到达95%。

3、材料选购，财务治理，必需建立三角监视关系。

企业治理规章制度7

第一章治理总则

第一条为了加强治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本治理细则。

其次条公司全体员工都必需遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项打算、纪律。

第三条制止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司制止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

第五条公司制止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司进展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化学问，公司为员工供应学习、深造的条件和时机，努力提高员工的素养和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓舞员工发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以嘉奖、表彰。

第九条公司为员工供应公平的竞争环境和晋升时机，鼓舞员工积极向上。

第十条公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神。

第十一条公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，欢送员工就公司事务及进展提出合理化建议，对作出奉献者公司予以嘉奖、表彰。

第十二条公司敬重员工的辛勤劳动，为其制造良好的工作条件，供应应有的待遇，充分发挥其学问为公司多作奉献。

第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的安排制度。

第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十五条公司提倡厉行节省，反对铺张铺张；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

其次章员工守则

第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

其次条维护公司声誉，爱护公司利益。

第三条听从领导，关怀下属，团结互助。

第四条爱惜公物，节省开支，杜绝铺张。

第五条努力学习，提高水平，精通业务。

第六条积极进取，勇于开拓，创新奉献。

第三章办公室治理制度

为完善公司的行政治理机制，建立标准化的行政治理，提高行政治理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。属于隐秘的文件，核稿人应当注“隐秘”字样，并确定报送范围。隐秘文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核前方能复印、盖章。

三、和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。隐秘文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反应至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明缘由。

文印治理规定

七、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应准时与有关人员校对清晰。

十、文件、传真等应准时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。

第四章财务治理制度

一、总则

一、为了加强公司的财务治理工作，照实反映公司财务状况，发挥财务治理在公司经营治理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。

二、公司实行统一的财务制度，统一财务治理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营治理职能机构。

三、公司财务部门的职能是：

（一）仔细贯彻执行国家有关的财经治理法规制度。

（二）建立、健全财务治理的各种规章制度，编制财务规划，加强经营核算治理，反映、分析财务规划的执行状况，检查监视财务纪律。

（三）积极为经营治理效劳，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节省，合理使用资金。

（五）合理核算公司收入和本钱，准时完成需要上交的治理费用。

（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。

（七）完成公司交给的其他任务。

四、公司部门和职员必需遵守法律法规，根据本制度规定办理有关业务，实行会计监视，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵害。

二、会计工作岗位职责

1、主办会计的工作职责

（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进展会计核算，准时供应合法、真实、精确、完整的会计信息。

（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资照实进展全面记录、反映和监视。

（三）各种费用支付、往来款项进展审查、核对总分类账、明细账、工程工程、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。

（四）帮助出纳办理银行结算，帮忙出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。

（五）编制固定资产统计报表，参加资产材料的盘点工作。

（六）不得因个人工作失误造成公司经济损失。

（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。

（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。

（九）负责公司证照的年检。

（十）审核会计凭证的合法性、合规性、精确性。

（十一）负责对本钱、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。

（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，准时精确编制财务各类报表。

（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进展整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。

（十四）完成领导交办的其他任务。

2、出纳会计工作职责

（一）精确准时办理现金收付和银行结算业务。

（二）随时把握现金、银行存款及收支状况。

（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调整表。

（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。

（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。

（六）按会计工作标准要求仔细整理和装订会计凭证的附件。

（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。

（八）参加库存材料的清查盘点。

（九）完成领导交办的其他工作。

三、财务工作治理制度

1、会计年度自1月1日至12月31日止。

2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必需真实、精确、完整，符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记帐凭证。

4、财务工作人员应定期承受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

5、财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。

6、财务工作人员对本公司实行会计监视。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

8、财务工作人员调开工作或离职，必需与接收人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。

四、财务报销制度

1、报销付款及借款等相关业务程序

公司员工因公出差等缘由借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。

审批程序（签字）费用当事人→经理审核→会计审核确认→总经理审批

2、办公用品费用的报销规定

（1）办公室用品依据规划统一选购、验收、入库，依据发票、入库单报销。

（2）各部门因特别需要应当把选购规划向崔总申报，崔总批准前方可购置。

3、生产部门、业务部门差旅费、款待费等费用的报销规定

（1）票据的要求：

1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的状况下，用盖有单位财务章的收据代替

2、票据必需整齐，不能肆意涂抹。

3、票据以实际发生取得为根本原则，制止以凑数为目的，用日照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。

4、在不能取得任何票据的状况下，必需写清晰说明，经总经理批准以前方可报销

（2）报销明细状况说明的书写要求

1、报销明细说明是为了详细描述费用发生的缘由或者费用发生的用途，在说明时

尽可能言简意赅。

2、为了便利审核，报销明细说明的内容挨次尽可能与后面的粘贴票据进展照应

（3）报销时间的规定

月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进展补报，若下月仍不报则以后都不予报销。

五、现金治理制度

一、公司可以在以下范围内使用现金。

（一）职工工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务酬劳；

（三）出差人员必需携带的差旅费；

（四）国家财经法规规定的其他开支。

符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的局部，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。

三、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字前方可借用，借款一个月之内必需结清，不结清者不予借款，特别状况需报总经理批准。

四、工资由出纳依据经过董事长批准的职工工资表进展发放，全体员工必需准时领取工资，过期不领者放下月（特别状况者除外），不得代领，冒领。财务人员准时填制记帐凭证，进展帐务处理。

六、银行存款治理

一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发觉问题要准时查清缘由，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调整表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。

二、出纳员应妥当保管如空白支票，严防丧失，万一丧失准时向总经理反映，以便实行补偿措施。

三、严格掌握借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丧失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。

四、严格遵守银行结算方法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因过失而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。

五、支票付款必需经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必需由两人分别掌管，不得由1个人包办。

六、依据《中华人民共和国票据法》的规定，对各种银行票据加强治理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。

七、票据治理制度

为了加强公司票据治理，明确治理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际状况特制定本制度。

一、公司发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。

二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必需加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

三、公司库存物资入、发货单由物资供给部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥当保管存根联，以便备查。

四、发票填制必需按税务等有关部门规定及发票内容具体填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。

八、会计档案治理制度

一、会计档案性质

（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；

（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成局部，应由本单位的档案部门实行集中统一治理。

二、会计档案的分类和整理

（一）会计档案的分类

会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。

（二）会计档案的整理

1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、根据编号挨次，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。

2、会计帐簿的整理立卷。根据帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最终1页挨次编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“名目表”，“名目表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，

另加“名目表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面挨次编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。

3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。

三、会计档案的保管

（一）会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特别需要，可以适当延长保管年限。

（二）会计档案的保管要求

1、为了爱护档案并使案卷标准化，必需将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，到达形式统一，美观整齐的要求。

2、会计档案必需进展科学治理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷名目和检索工具，以便于查找和利用。

3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必需备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。

第五章人事治理制度

第一节总则

第一条为进一步完善人事治理制度，依据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

其次条公司执行国家在关劳动爱护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳开工资和人事治理制度。

第三条公司对员工实行合同化治理。全部员工都必需与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必需遵守合同。

第四条公司劳动人事部，负责公司的人事规划、员工的培训、奖惩、劳开工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

其次节编制及定编

第五条公司各职能部门用人实行定员、定岗。

第六条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理批准后实施。

第七条因工作及生产，业务进展需要，企业需要增加用工的，必需按第八十二条之规定，履行手续前方准实施。特别状况必需提前聘用员工的，一律报总经理审批。

第八条劳动人事部负责编制年度用工规划及方案，供总经理参考。

第三节员工的聘（雇）用

第九条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第十条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第十一条公司聘用的员工，一律由公司根据需要和受聘人的实际才能予以聘任。

第十二条各级员工的聘任程序如下：

1.副总经理、总理经助理、会计