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本文格式为Word版,下载可任意编辑——出纳的职责以及工作范围(15篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。相信大量人会觉得范文很难写?下面是我帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
出纳的职责以及工作范围篇一
2、客户应收账款的管理;
3、直营店铺的日常财务管理;
4、销售业绩的统计分析;
5、协助进行部分账务处理;
6、其他领导安排的财务工作;
出纳的职责以及工作范围篇二
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项,及时登记现金银行日记账;
2、费用报销凭证的审核及收集,确保原始凭证的合法、确凿、真实;并编制记账凭证编号,
3、每日的现金,刷卡,微信,支付宝及银行存款收入和支出的金额核对,并及时录入报表;
4、每日编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存状况;
5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;
6、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳的职责以及工作范围篇三
1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行确凿
及时地完成付款;
2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;
3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;
4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;
5、其他出纳事务、临时性事务。
出纳的职责以及工作范围篇四
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳的职责以及工作范围篇五
负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;
将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块;
录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目;
根据物流对账单,核对并开具增值税发票;
每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预计表(付款部分);
每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料;
完成来料加工每月税务申报及手册核销;
保管票据,准备票据贴现所需各类资料;
整理并保管财务文件性资料;
履行财务经理安排的其他职责。
出纳的职责以及工作范围篇六
1、u9现金流水录入;
2、保理融资、流贷银行表格、信息对接;
3、核对离职人员借款状况;外汇局每月贸易信贷资料申报;
4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;
5、现金收入支出结算现金库存保管;
6、资金收支日报表,月报表;融资台账时时更新,并于每月5号前报送。
出纳的职责以及工作范围篇七
1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、确凿性,确凿、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册;
6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交给的事项。
出纳的职责以及工作范围篇八
1.现金的存取及管理;
2.小额现金管理;
3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收;
4.每月销售报表的统计;
5.协助会计完成财务报表;
6.处理日常银行事务。
出纳的职责以及工作范围篇九
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存状况;
7、完成公司领导交给的其他事务性工作。
出纳的职责以及工作范围篇十
1.负责公司现金和银行各种结算业务,现金和银行帐务处理,登记银行现金流水帐
2.认真执行现金管理制度,负责现金支票的收入保管、签发、支付工作
3.定期盘点现金和核对银行存款帐,并编制相应财务报表
4.严格依照公司的财务制度报销结算公司各项费用
5.及时确凿的编制记账凭证
6.领导交给的其他财务工作
出纳的职责以及工作范围篇十一
1)负责upc学员加课、排课、调课;
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;
3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;
4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表,授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监视陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;
6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;
7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。
出纳的职责以及工作范围篇十二
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调理表;
每周上报资金报表;
完成上级交给的其他工作。
出纳的职责以及工作范围篇十三
1、依照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;
2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。
3、根据公司资金运用状况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。
4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。
5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。
6、完成上级领导交给的其他工作。
出纳的职责以及工作范围篇十四
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并确凿录入系统,按时编制银行存款余额调理表;
5、协同总账会计管理统计汇总;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成公司交给的其他事务工作。
出纳的职责以及工作范围篇十五
1、确凿收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。
2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管
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