T100-V1.0-税务管理用户手册-简体

第页发票税务管理系统用户手册

发票税务发票税务管理系统用户手册作者/T产品处发行/鼎捷集团研发本部地址/鼎新电脑新北市新店区中兴路一段222号鼎捷软件上海市闸北区共和新路4666弄1号网址/出版/2015年8月声明/本书中、英文版权均为鼎捷集团所有，未经本公司授权任意拷贝、引用，均属违法。书中引用之商标及产品名称分属各原产公司所有，本书引用纯属介绍之用，并无侵害之意。(版权所有，翻印必究)目录产品介绍 10模组架构 12MENU介绍 15【使用者自定区块按钮】 16【协助按钮】 16【常用按钮】 17应用专题 18发票基础数据流 19【功能概述】 19【应用场景】 19【业务流程】 20【系统应用】 21参数设置 26企业层级参数维护（aoos010） 27【功能概述】 27【使用前提】 27【栏位说明】 27营运据点参数维护（aoos020） 29【功能概述】 29【使用前提】 29【栏位说明】 29应用功能 31申报单位基本数据维护作业aisi010 32【功能概述】 32【使用前提】 32【栏位说明】 32【操作说明】 34交易对象税务基本数据档作aisi020 35【功能概述】 35【使用前提】 35【栏位说明】 35【操作说明】 36发票类型维护作业aisi030 37【功能概述】 37【使用前提】 37【栏位说明】 37【操作说明】 38发票字轨维护作业aisi040 39【功能概述】 39【使用前提】 39【栏位说明】 39【操作说明】 40发票簿维护作业aisi050 41【功能概述】 41【使用前提】 41【栏位说明】 41【操作说明】 42发票簿维护作业(台湾)aisi055 43【功能概述】 43【使用前提】 43【栏位说明】 43【操作说明】 44税别公式设置作业aisi060 45【功能概述】 45【使用前提】 45【栏位说明】 45【操作说明】 46依账套设置税别会计科目作业aisi070 47【功能概述】 47【使用前提】 47【栏位说明】 47【操作说明】 48税区发票相关数据设置aisi080 49【功能概述】 49【使用前提】 49【栏位说明】 49【操作说明】 50营运据点开立发票数据设置aisi090 51【功能概述】 51【使用前提】 51【栏位说明】 51【操作说明】 52社福团体爱心码维护作业aisi100 53【功能概述】 53【使用前提】 53【栏位说明】 53【操作说明】 54载具类别代码维护作业aisi110 55【功能概述】 55【使用前提】 55【栏位说明】 55【操作说明】 56电子发票领取方式作业aisi120 57【功能概述】 57【使用前提】 57【栏位说明】 57【操作说明】 58发票注销理由码维护作业aisi130 59【功能概述】 59【使用前提】 59【栏位说明】 59【操作说明】 60发票认证维护作业aist200 61【功能概述】 61【使用前提】 61【栏位说明】 61【操作说明】 61进项发票维护作业aist210 62【功能概述】 62【使用前提】 62【栏位说明】 62【操作说明】 621.1 客户货款对账作业aist310 63【功能概述】 63【使用前提】 63【栏位说明】 63【操作说明】 64折让证明单开立作业aist320 65【功能概述】 65【使用前提】 65【栏位说明】 65【操作说明】 65换开发票作业aist330 66【功能概述】 66【使用前提】 66【栏位说明】 66【操作说明】 66发票缴款单维护作业aist340 67【功能概述】 67【使用前提】 67【栏位说明】 67【操作说明】 68401销售额与税额申报书维护作业aist401 69【功能概述】 69【使用前提】 69【栏位说明】 69【操作说明】 70403销售额与税额申报书维护作业aist403 71【功能概述】 71【使用前提】 71【栏位说明】 71【操作说明】 72媒体申报数据维护作业aist410 73【功能概述】 73【使用前提】 73【栏位说明】 73【操作说明】 74固定资产退税资料维护作业aist420 75【功能概述】 75【使用前提】 75【栏位说明】 75【操作说明】 76国外劳务数据维护aist430 77【功能概述】 77【使用前提】 77【栏位说明】 77【操作说明】 84查询 85发票认证查询aisq200 86【功能概述】 86【查询说明】 86【操作说明】 86发票打印作业aisq310 87【功能概述】 87【查询说明】 87【操作说明】 87发票收款查询作业aisq340 88【功能概述】 88【查询说明】 88【操作说明】 88业务往来对账单查询aisq350 89【功能概述】 89【查询说明】 89【操作说明】 89对账发票明细查询aisq360 90【功能概述】 90【查询说明】 90【操作说明】 90出货发票查询作业aisq420 91【功能概述】 91【查询说明】 91【操作说明】 91报表 92发票打印作业aisr310 93【功能概述】 93【查询说明】 93【操作说明】 93销项发票明细表打印aisr320 94【功能概述】 94【查询说明】 94【操作说明】 94业务往来对账单打印aisr350 95【功能概述】 95【查询说明】 95【操作说明】 95销售额与税额申报书(401)aisr401 96【功能概述】 96【查询说明】 96【操作说明】 96批处理程序 97发票转应收单作业aisp310 98【功能概述】 98【使用前提】 98【栏位说明】 98【操作说明】 98出货单转发票作业aisp320 99【功能概述】 99【使用前提】 99【栏位说明】 99【操作说明】 99销售额与税额申报书产生作业aisp401 100【功能概述】 100【使用前提】 100【栏位说明】 100【操作说明】 100销项发票撷取作业aisp410 101【功能概述】 101【使用前提】 101【栏位说明】 101【操作说明】 101进项发票撷取作业aisp420 102【功能概述】 102【使用前提】 102【栏位说明】 102【操作说明】 102进销项媒体产生作业aisp430 103【功能概述】 103【使用前提】 103【栏位说明】 103【操作说明】 103空白发票产生作业aisp440 104【功能概述】 104【使用前提】 104【栏位说明】 104【操作说明】 104附录A 105相关参考信息 106

产品介绍

模组架构

MENU介绍

【使用者自定区块按钮】图示说明公告待签核我的最爱我的查询方案待追踪事项常用报表最后执行作业【协助按钮】主画面右上方有五个功能按钮，其操作功能如下：图示说明开启说明文件开启使用者设置重新整理检视系统流程图注销【常用按钮】工具栏常用的基础功能介绍如下:图示说明图示说明回T100主选单打印报表切换营运据点单身表格导出Excel档案将该作业加到我的最爱区块查询事件总览筛选新建一笔资料条件查询编辑储存条件查询删除数据开启当前作业之操作说明复制当前信息注销应用专题

发票基础数据流【功能概述】为了让应账款管理系统的作业之间以及与其他相关系统作业流程能够更为流畅、前后对应，结合企业要求，在应收作业使用前，对基础资料进行必要的建置。【应用场景】【业务流程】文管中心会计部门作业说明单一税别维护单一税别维护作业(aooi610)税区发票相关数据设定(aisi080)2复合税别维护作业(aooi620)3税别公式设定(aisi060)发票类型维护作业(aisi030)发票字轨维护(aisi040)依帐套设置税别会计科目作业(aisi070)交易对象税务条件维护(aisi020)1546810营运据点开立发票数据设定(aisi090)发票簿设定作业(台湾区)(aisi055)97帐别数据维护作业(agli010)发票依字轨编Yes交易对象维护作业(apmm100)发票簿设定作业(大陆区)(aisi050)No税别公式设定:设定未税金额,税额的计算原则。单一税别维护作业:以税区设定各种税别,并可套用税额公式计算。复合税别维护作业:课税目标物有二种以上税种组合时在本作业设定。税区发票相关数据设定:以税区设定税区发票编码原则及税区之媒体申报格式。发票类型维护作业:依税区建立使用之进销项发票类型,可对应到媒体申报格式,及销项折单类型,以利发票开立。交易对象税务条件维护:维交易对象惯用发票条件,例如税别,发票类型..等等。营运据点开立发票数据设定:维护营运据点之税务编号,发票开立地址,发票打印之银行账号及可用发票类型等讯息。发票字轨维护:若税区之发票编码方式为字轨时,则必须维护各年月之字轨才可建立发票簿。发票簿设定作业:依营运据点维护各期各类型之发票簿,具备拆分发票簿及发票调拨功能。依帐套设置税别会计科目作业:以帐套设定税别之进销项会科。

【系统应用】1. 税别公式设定:设定未税金额,税额的计算原则。2. 单一税别维护作业:以税区设定各种税别,并可套用税额公式计算。3. 复合税别维护作业:课税目标物有二种以上税种组合时在本作业设定。4. 税区发票相关数据设定:以税区设定税区发票编码原则及税区之媒体申报格式。5. 发票类型维护作业:依税区建立使用之进销项发票类型,可对应到媒体申报格式,及销项折单类型,以利发票开立。6. 交易对象税务条件维护:维交易对象惯用发票条件,例如税别,发票类型..等等。7. 营运据点开立发票数据设定:维护营运据点之税务编号,发票开立地址,发票打印之银行账号及可用发票类型等讯息。8. 发票字轨维护:若税区之发票编码方式为字轨时,则必须维护各年月之字轨才可建立发票簿。9. 发票簿设定作业:依营运据点维护各期各类型之发票簿,具备拆分发票簿及发票调拨功能。10. 依帐套设置税别会计科目作业:以帐套设定税别之进销项会科。参数设置

企业层级参数维护（aoos010）【功能概述】企业层级的参数设置【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明营运据点参数维护（aoos020）【功能概述】营运据点参数设置【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明

应用功能

申报单位基本数据维护作业aisi010【功能概述】申报单位基本数据依申报单位建立申报用相关字段，申报单位不一定是法人，如各门市有申请税藉编号，可独立申报，也可跟另一个申报单位汇总申报，或是请专业机关代理申报【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明企业编码isaaent申报单位代码isaa001申报单位税务编号isaa002负责人姓名isaa003电子邮件isaa004电话isaa005传真isaa006申报周期isaa007总缴代号isaa008总机构代码isaa009自行委托办理申报注记isaa010电子发票加密密钥isaa011申报年度isaa012申报月份isaa013代理人交易对象代码isaa014代理人统一编号isaa015代理人机构名称isaa016代理人电话isaa017代理人地址isaa018代理承办人姓名isaa019证书登录字号isaa020代理人电子邮件信箱isaa021直接扣抵isaa022进销资料并总公司合并申报isaa023使用工商凭证否isaa024第三方加值服务中心isaa025接收发票方式isaa026县市代码isaa027电话区码isaa028电话分机isaa029负责人身份证字号isaa030状态代码isaastus企业编码isabent申报单位代码isab001税种代码isab002并增值税申报否isab003申报周期isab004申报年度isab005申报月份isab006【操作说明】步骤1.点击新增按钮，输入或开窗挑选【申报单位代码】,带出申报单位全名、税区、所属法人交易对象税务基本数据档作aisi020【功能概述】交易对象税务基本资料【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】发票类型维护作业aisi030【功能概述】发票类型维护作业维护进销项发票类型,对应到申报时媒体申报格式各交易税区有不同的发票类型,故以交易税区为KEY值【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】发票字轨维护作业aisi040【功能概述】台湾版本:台湾的国税局会每一期有不同的发票字轨,本作业建文件的目的用以检核报税凭证(进销项凭证)输入的字轨是否有误【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】发票簿维护作业aisi050【功能概述】发票簿维护作业(大陆版)依每一期维护销项发票簿,本作业的数据提供开立出货/应收等销项发票使用,大陆税区的销项发票簿非固定期间,故不限定【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】步骤1.点击新增按钮，开窗挑选活直接输入【营运据点】，带出所属法人资料步骤2.进入单身，输入发票簿号、生效日期等信息。发票簿维护作业(台湾)aisi055【功能概述】发票簿维护作业(台湾版)依每一期维护销项发票簿,本作业的数据提供开立出货/应收等销项发票使用【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】税别公式设置作业aisi060【功能概述】税别公式设定作业【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】依账套设置税别会计科目作业aisi070【功能概述】依帐套设置税别预设会科,取出帐套所属法人交易税区后再依由交易税区的税别设会科与税别相关交易要形成传票时先取本作业设定会科，若本作业无设定,则取常用会科参数之税务类会科【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】税区发票相关数据设置aisi080【功能概述】税区发票相关数据设定【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】营运据点开立发票数据设置aisi090【功能概述】营运据点开立发票数据设定【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】社福团体爱心码维护作业aisi100【功能概述】【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】载具类别代码维护作业aisi110【功能概述】【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】电子发票领取方式作业aisi120【功能概述】【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】发票注销理由码维护作业aisi130【功能概述】【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】发票认证维护作业aist200【功能概述】【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】进项发票维护作业aist210【功能概述】进项发票数据维护作业【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】客户货款对账作业aist310【功能概述】发票开立作业本作业可由发票汇总开立或是发票批次开立作业作业写入也可以由本作业直接输入要打印的发票资料【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】折让证明单开立作业aist320【功能概述】折让证明单开立作业本作业可由销退单汇总开立转入也可以由本作业直接输入折让发票资料【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】换开发票作业aist330【功能概述】换开发票作业【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】发票缴款单维护作业aist340【功能概述】发票收款作业【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】401销售额与税额申报书维护作业aist401【功能概述】401销售额与税额申报书维护作业【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】403销售额与税额申报书维护作业aist403【功能概述】403销售额与税额申报书维护作业【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】媒体申报数据维护作业aist410【功能概述】媒体申报数据维护作业【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】固定资产退税资料维护作业aist420【功能概述】aist420(固定资产退税数据维护作业)【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明【操作说明】国外劳务数据维护aist430【功能概述】国外劳务资料维护【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明企业编码iscaent申报单位代码iscasite必须存在于isaa001且为采用直接扣抵法isaa022='Y'之申报单位申报年度isca001新增时不可小于isaa012（申报年度）申报月份isca002不可小于isaa013（申报月份）统一发票(进货及费用)-专供课税得扣抵(代号29)isca101统一发票(进货及费用)-专供课税得扣抵isca102统一发票(进货及费用)-共同使用-小计isca103统一发票(进货及费用)-共同使用-比例得扣抵isca104统一发票(进货及费用)-共同使用-比例不得扣抵isca105统一发票(进货及费用)-专供免税不得扣抵isca106统一发票(固定资产)-进项税额合计(代号31)isca107统一发票(固定资产)-专供课税得扣抵isca108统一发票(固定资产)-共同使用-小计isca109统一发票(固定资产)-共同使用-比例得扣抵isca110统一发票(固定资产)-共同使用-比例不得扣抵isca111统一发票(固定资产)-专供免税不得扣抵isca112三联式(进货及费用)-进项税额合计(代号33)isca201三联式(进货及费用)-专供课税得扣抵isca202三联式(进货及费用)-共同使用-小计isca203三联式(进货及费用)-共同使用-比例得扣抵isca204三联式(进货及费用)-共同使用-比例不得扣抵isca205三联式(进货及费用)-专供免税不得扣抵isca206三联式(固定资产)-进项税额合计(代号35)isca207三联式(固定资产)-专供课税得扣抵isca208三联式(固定资产)-共同使用-小计isca209三联式(固定资产)-共同使用-比例得扣抵isca210三联式(固定资产)-共同使用-比例不得扣抵isca211三联式(固定资产)-专供免税不得扣抵isca212载有税额(进货及费用)-进项税额合计(代号37)isca301载有税额(进货及费用)-专供课税得扣抵isca302载有税额(进货及费用)-共同使用-小计isca303载有税额(进货及费用)-共同使用-比例得扣抵isca304载有税额(进货及费用)-共同使用-比例不得扣抵isca305载有税额(进货及费用)-专供免税不得扣抵isca306载有税额(固定资产)-进项税额合计(代号39)isca307载有税额(固定资产)-专供课税得扣抵isca308载有税额(固定资产)-共同使用-小计isca309载有税额(固定资产)-共同使用-比例得扣抵isca310载有税额(固定资产)-共同使用-比例不得扣抵isca311载有税额(固定资产)-专供免税不得扣抵isca312海关代征(进货及费用)-进项税额合计(代号79)isca401海关代征(进货及费用)-专供课税得扣抵isca402海关代征(进货及费用)-共同使用-小计isca403海关代征(进货及费用)-共同使用-比例得扣抵isca404海关代征(进货及费用)-共同使用-比例不得扣抵isca405海关代征(进货及费用)-专供免税不得扣抵isca406海关代征(固定资产)-进项税额合计(代号81)isca407海关代征(固定资产)-专供课税得扣抵isca408海关代征(固定资产)-共同使用-小计isca409海关代征(固定资产)-共同使用-比例得扣抵isca410海关代征(固定资产)-共同使用-比例不得扣抵isca411海关代征(固定资产)-专供免税不得扣抵isca412退出及折让(进货及费用)-进项税额合计(代号41)isca501退出及折让(进货及费用)-专供课税得扣抵isca502退出及折让(进货及费用)-共同使用-小计isca503退出及折让(进货及费用)-共同使用-比例得扣抵isca504退出及折让(进货及费用)-共同使用-比例不得扣抵isca505退出及折让(进货及费用)