项目用户需求分析方案报告

范文范例参考项目用户需求分析报告完美Word格式整理版范文范例参考文件状态 ： 文件标识 ： iABCD-ECM-05-07[√]草稿 当前版本 ： 1.0[ ]正式发布 作 者：[ ]正在修改 完成日期 ： 2015-05-07完美Word格式整理版范文范例参考版本历史版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注完美Word格式整理版范文范例参考目录1.合同管理项目现状调研和需求分析的目标......................................................................81.1调研现状................................................................................................................................................81.2需求分析的目标..................................................................................................................................82.现状调研和需求分析的范围和方法102.1现状调研的范围................................................................................................................................102.2现状调研的方法................................................................................................................................113.需求分析点-组织机构....................................................................................................123.1企业组织机构及角色........................................................................................................................123.1.1ABCD组织机构图.....................................................................................................................123.1.2总部机构图................................................................................................................................123.1.3独立事业部机构图....................................................................................................................133.1.4分子公司机构图.........................................................................................................................133.2合同业务部门.....................................................................................................................................143.3合同审核岗位.....................................................................................................................................223.4合同用户角色及权限........................................................................................................................243.4.1角色及权限分析.........................................................................................................................243.4.2功能说明......................................................................................................................................254.需求分析点-合同业务....................................................................................................264.1现有合同类别.....................................................................................................................................264.2现有合同模板.....................................................................................................................................274.2.1合同模版......................................................................................................................................274.2.2合同模板分析.............................................................................................................................284.2.3条款及款项..................................................................................................................................294.2.4条款及款项分析.........................................................................................................................294.3现有合同内部管理规定...................................................................................................................305.需求分析点-合同业务流程............................................................................................325.1合同业务相关流程............................................................................................................................325.1.1国内销售物流管理流程...........................................................................................................325.1.2国内采购流程.............................................................................................................................345.1.3国外销售流程.............................................................................................................................365.1.4国外采购流程.............................................................................................................................375.1.5重大合同论证流程....................................................................................................................385.1.6重大合同审核流程....................................................................................................................405.1.7整套合同文件审核及交接流程..............................................................................................41完美Word格式整理版范文范例参考5.2合同管理流程分析............................................................................................................................425.2.1435.2.2435.2.3435.2.4455.2.5455.2.6455.2.7455.2.8456.需求分析点-主数据维护................................................................................................466.1供应商信息466.2产品信息467.系统集成需求46完美Word格式整理版范文范例参考本文档中用到的简称对照表全称 简称有限公司 XXXXEmptorisContractManagement （合同管理软 ECM件）完美Word格式整理版范文范例参考完美Word格式整理版范文范例参考合同管理项目现状调研和需求分析的目标1.1调研现状随着业务国际化、信息化的发展，XXXX在传统国际贸易模式中融入电子商务元素，于2011年推出全新的，面向全球的电子商务平台易单网，后台支撑易单网的为ERP系统。但是随着公司业务量的扩大，XXXX在2014年下半年，企业管理部调研公司3649个销售、3806个采购的合同评审、付款审批流程、权限，通过数据分析发现公司合同管理权限职责分工不合理、部分环节执行效率低下，缺乏全生命周期端到端的合同管理流程，部分环节存在失控、执行不到位的问题。而且当前XXXX国际贸易有限公司的合同都是线下审核，虽然有流程规定说明审核步骤及审核条款的说明，但审核人不能第一时间摘取出自己职责范围内的条款，且选择审核内容时可能会有疏漏，在会审的业务上，或者出现层层重复审核的情况，或者出现大家都认为对方审核过而实际上无人审核的情况。加之合同签订后在落实执行上也需要通过信息化提升管理效率，避免人为失误的控制漏洞。1.2需求分析的目标需求分析的目标是为了通过对合同管理软件系统及 ERP系统改造优化 ，通过合同的结构化管理 、标准化管理 ，订单的系统排程 、进度提醒和控制 ，实现合同的在线制作 、变更、审批与在线控制 ，固化合同管理全流程 ，最终达到系统防控合同管理风险的目的。完美Word格式整理版范文范例参考合同管理软件项目要实现的目标为 ：1、降低风险 ：通过合同标准化 ，条款款项结构化管理 ，实现合同文本的规范 ，降低制作 、审核过程中的差错和遗漏 ；通过合同的在线管理 ，有效保存合同执行过程中的历史痕迹记录 ， 避免有人随意变更条款但却没有说明 ， 审核人没有审核变更条款的情况 ；避免审核版本混乱不清的情况；合同审批通过之后才能出现打印按钮 ， 避免线上线下内容不一致 ；通过系统对合同的分类分级 、风险点的组合判断 ， 触发不同审批流 ， 降低合同管理风险；通过合同管理 ， 有效的实现风险预警管理 ， 包括：应收账款逾期 、逾期收货 、增值税票未收等 ， 从而实现从事后的坏账预警跟踪处理到事前的有效防范及事中的有效控制。2、提高效率 ：（1）通过合同标准化 ，条款款项结构化管理 ，审核内容按岗位进行区分 ， 大大降低审核时间 ， 提高审核效率 ； 审批权限合理下放 ，减少领导层审批瓶颈 。（2）审批及审核合并 ；减少审批 、审核中的重复环节 ；（3）合并重大业务论证 、审核到合同管理平台中 ，实现重大业务管理的在线化 ；（4）通过合同在线对比功能 ，审批人可将变更的条款及原条款做出清晰的比对 ；（5）通过系统自带的报表功能 ，可快速配置内部所需报表 。完美Word格式整理版范文范例参考现状调研和需求分析的范围和方法2.1现状调研的范围合同管理项目调研的范围包括企业组织机构 ，合同涉及的业务部门 ，及合同用户角色及职责 ，权限管理 ；合同类别 ，合同模板及合同的内部管理规定 ；合同全生命周期（合同起草，合同协商，合同审批，合同签订，合同变更，合同终止，合同续签，其他）的合同业务流程及功能描述；主数据（供应商，物料，合同模板，合同条款等）维护流程和功能需求；ERP系统与ECM系统关系及集成需求。表格总结如下：调研项备注企业组织机构，合同业务部门，合同用户4项角色及职责，合同用户权限合同类别，合同模板，合同内部管理规定3项合同全生命周期的业务流程及功能描述7项主数据维护流程和功能需求4项ERP系统与ECM系统关系及集成需求1项需求调研涉及到的部门为信息技术部 ，各个事业部 ，市场部，风控部，企管部，供应链部，法务部，物流部，财务部，人力资源部等各大部门 。完美Word格式整理版范文范例参考2.2现状调研的方法现状调研的工作方法主要依据 IBM提供的合同管理项目需求调研模板 ，采用问卷调查法进行 。问卷调查是一种结构化的调查 ，其调查问题的表达形式 、提问的顺序 、答案的方式与方法都是固定的 ，是一种文字交流方式 ，且问卷调查的结果便于统计处理与分析。但是也存在一些潜在的问题 ，如问卷调查经常由客户自己填写问卷 ，所以调查结果的质量会有一些得不到保障 。此次的问卷调查我们滚动式的进行 ，将信息点分开收集 ，信息收集上来以后经过多次整理并发给客户确认 ，最后输出 XXXX合同管理调研信息整理文档。XXXX合同管理项目需求调研分析过程如下 ：完美Word格式整理版范文范例参考需求分析点-组织机构3.1企业组织机构及角色 组织机构图独立总部海外事业冶金建材燃料运营服务运营办事部务开煤分事业分公国外中心中心事业处发事焦炭复合阿联司培训新产其他海外部链管技术办事出口材料业部酋公部品部中心公司仓无锡焦炭冶炼中东理部部部PE塑处部司美国工会服务项目进口一公物流海外部公司部组部项目料制销售中东印尼市场投资电缆智利品无二公贸易海外部部部中心公司项目玻纤新业智利司招聘单证销售印尼服务组务发海外部部中心公司目组人力沙特部检验法务无锡资源兰公海外部部第五建筑俄罗缅甸物流行政机械斯公海外部部组部司仓财务预算无锡木材德国部部公司综合部物流采购控制建材部人力组部部核算资源管理胶粘企业部带部部带无管理财务锡项部部采购高温部工程无锡控制项目部组中心项目管理部

光伏无锡分公光伏光伏公司司项目圆钢圆钢事业综合综合事业部部部服务一部部一部部光伏营销卷板业务二部部二部部光伏合作贸易圆钢伙伴一部三部圆钢圆钢内贸部三部二部圆钢圆钢材料五部四部部宝应工程管理材料杭州部分公物流电子部商务业务综合部管理财务部部控制部

分子公司分公安国信息易单市中技术第一第二司新能网第四建无实施公司运维营销分公分公分公源公纺布部部部部部招聘招聘司司司司项目企宣培训培训有限建筑一组部塑料建材公司公司机械项目管理事业事业建材事业二组二部部越南项目事业部事业公司三组部一部材料部事钢业材事业部办事处办事处【点击拖动可看大图 】 总部机构图XXXX国际贸易有限公司独立分子总部海外事业公司运营服务运营办事冶金部分公会计供应信息中心规划风险会计人力企业中心事业处煤分司审计市场投资招聘检验法务物流行政财务采购培训招聘单证核算链管技术预算控制核算资源管理服务部办事公司国外工会分子事业部部部部部部部部部部部部无锡光伏部理部部部部部部部部四部公司进口核算检验监管项目务开分公一组管理科发事组司核算分析业部二组检验海运科公司科分公投资司组网技术检验控制科华南科公司核算检验易单科网组税务科资金科【点击拖动可看大图 】完美Word格式整理版范文范例参考 独立事业部机构图XXXX国际贸易有限公司总部独立事业部分子公司运营中心冶金煤分公建材事业四新业务开发燃料分公司国外司部事业部海外运营事焦炭出口部复合材料部新产品部PE塑料制品运营中心光伏分公司业部部办事处焦炭进口部冶炼材料项PE塑料制品玻纤产品部销售一公司无锡公司目组D无锡项目组运营中心电线电缆项玻纤产品无第五业务部销售二公司分公司目组锡项目组销售中心第五业务无综合建材部信息技术公锡项目组司胶粘带部胶粘带无锡易单网项目组高温工程部 高温工程无锡项目组【点击拖动可看大图 】分子公司机构图XXXX国际贸易有限公司总部独立事分子公业部司运营中冶金煤国外光伏分无锡公分公司信息技易单网心分公司公司司安国市术公司海外运建材事阿联酋其他公光伏事光伏项圆钢综圆钢综第一分第二分第四分中建无新能源营事业海外仓目事业实施部方案部研发部运维部营销部业四部公司司业部合部合部公司公司公司纺布有公司部部新业务中东物美国公巴西海光伏一卷板一招聘培招聘培印度公限公司项目一办事处服务部仓储部企宣部开发事流公司司外仓部部训部训部司组业部中东贸智利公印尼海光伏二卷板二合作业塑料事建材事建筑机项目二品类管燃料分营销部械事业公司易公司司外仓部部务部业部业二部组理部部水务工新业务印尼公智利海光伏贸合作伙圆钢一建材事越南公项目三程事业运维部发展部司外仓易三部伴部业一部司组部人力资乌克兰沙特海圆钢三圆钢二装饰材内贸部料事业源部公司外仓部部部建筑机俄罗斯缅甸海工程材圆钢五圆钢四钢材事械部公司外仓料部部部业部木材部德国公宝应管工程材南宁办司理部料部事处物流部杭州分物流部厦门办公司事处综合管电子商综合业理部务部务部财务部综合管财务部理部采购部风险控制部风险控制部迪拜物流中心项目管理部【点击拖动可看大图 】完美Word格式整理版范文范例参考3.2合同业务部门合同管理相关的业务部门及岗位信息如下表 ：合同相关业务部分支机构 部门 相关岗位门副总经理客户经理销售经理塑料事业部 塑料事业部 销售助理业务部门经理事业部总经理助理销售经理装饰材料事业部 瓷砖部一分公司 业务项目经理销售经理装饰材料事业部 灯具项目组业务部门经理销售经理销售助理装饰材料事业部 吊顶及隔墙部 销售助理（专）业务部门经理业务项目经理完美Word格式整理版范文范例参考销售经理装饰材料事业部人造板材部业务部门经理业务项目经理销售经理销售助理装饰材料事业部五金制品部销售助理（专）业务部门经理事业部总经理装饰材料事业部装饰材料事业部事业部总经理助理二分公司副总经理事业部总经理事业部总经理助理销售经理燃料分公司销售助理独立事业部燃料分公司业务部门副经理业务部门经理业务项目经理燃料分公司业务总监独立事业部冶金煤分公司冶金煤分公司客户经理完美Word格式整理版范文范例参考事业部总经理事业部总经理助理销售经理销售助理业务部门经理业务总监采购经理销售经理销售助理钢材事业部 钢管部销售助理（专）业务部门经理业务项目经理一分公司 采购经理采购助理销售经理钢材事业部 卷板部 销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理完美Word格式整理版范文范例参考采购经理销售经理销售助理钢材事业部 型钢部销售助理（专）业务部门经理业务项目经理事业部总经理钢材事业部 钢材事业部事业部总经理助理采购经理销售经理建材事业二部 防水材料部业务部门经理业务项目经理销售经理建材事业二部 家居产品部二分公司 业务项目经理销售经理销售助理建材事业二部 金属工程部业务部门经理业务项目经理建材事业二部 再生材料部 采购经理完美Word格式整理版范文范例参考销售经理业务部门经理业务项目经理二分公司建材事业二部建材事业二部业务部门经理销售经理建材事业四部电线电缆项目组业务部门经理销售经理建材事业四部复合材料部业务部门经理业务项目经理独立事业部销售经理建材事业四部冶炼材料项目组销售助理业务项目经理事业部总经理建材事业四部建材事业四部事业部总经理助理采购经理建材事业一部采购部采购助理一分公司销售经理建材事业一部节能产品部销售助理销售助理（专）完美Word格式整理版范文范例参考业务部门经理业务项目经理销售经理销售助理建材事业一部 铝箔部 销售助理（专）业务部门经理业务项目经理销售经理销售助理建材事业一部 铝材部 销售助理（专）业务部门经理业务项目经理销售经理建材事业一部 数码产品项目组业务部门经理事业部总经理建材事业一部 建材事业一部事业部总经理助理技术工程师四分公司 建筑机械事业部 工程机械部 销售经理销售助理完美Word格式整理版范文范例参考业务部门经理业务项目经理技术工程师销售经理建筑机械事业部 模板工程部销售助理业务项目经理技术工程师销售经理建筑机械事业部 重型装备部 销售助理（专）业务部门经理业务项目经理采购经理建筑机械事业部 建筑机械事业部 事业部总经理事业部总经理助理销售经理销售助理水务工程事业部 球墨铸件二部二分公司 业务部门经理业务项目经理水务工程事业部 球墨铸件一部 销售经理完美Word格式整理版范文范例参考销售助理业务部门经理业务项目经理事业部总经理水务工程事业部 水务工程事业部事业部总经理助理销售经理销售助理新业务开发事业部 PE塑料制品部业务部门经理业务项目经理销售经理新业务开发事业部 玻纤产品部 业务部门经理业务项目经理独立事业部销售经理新业务开发事业部 第五业务部业务部门经理采购助理销售经理新业务开发事业部 高温工程部 销售助理业务部门经理业务项目经理完美Word格式整理版范文范例参考销售经理新业务开发事业部 胶粘带部 业务部门经理业务项目经理销售助理新业务开发事业部 新产品部业务项目经理3.3合同审核岗位根据合同管理审核要素表 ,按照其中岗位的最大子集整理的审核岗位信息如下 :序号部门审核岗位备注1总经理2风险控制部风控总监3风险控制部风险控制部经理4风险控制部进口风险控制科长5风险控制部合同审核主管6风险控制部信保主管7法务部法务部经理8法务部法务主管9物流部物流部经理完美Word格式整理版范文范例参考10物流部货权控制科科长11物流部仓储监管科科长12物流部商务科长13单证部单证部经理14单证部单证主管15供应链管理部供应链管理总监16供应链管理部供应链管理部经理17供应链管理部质量主管18市场部市场部经理19财务部财务总监20财务部财务部经理21财务部资金科科长22财务部资金主管23财务部付款主管24财务部授信主管25财务部会计核算部经理26财务部会计核算主管27业务副总经理28事业部总经理完美Word格式整理版范文范例参考29 业务部门经理3.4合同用户角色及权限调研示例表格如下 ：权限 角色（合同创建 合同审阅 合同审批者）合同创建合同编辑合同审批角色及权限分析在合同管理软件中 ，权限设计对系统的运行与操作非常重要 ，是系统成功运行非常重要的组成部分 ，每个用户在系统中都拥有一定的操作权限完成相应的系统操作 ，“权完美Word格式整理版范文范例参考限”既包括应该具有的权利 ，也包括应该受到的限制两个部分 。要通过权限设计保证用户能够进行正常的业务操作 ，也要限制用户在系统中的操作本不属于他的业务 。要通过权限设置限制机密信息被不相关的人查看 。权限分配的结果是用户所得到的权限应该正好够用，既不多也不少 。配置合同管理软件时 ，会依据实际业务岗位创建对应的用户组 ，然后为用户组赋予合适的权限 ，并将用户和用户组或角色关联 。功能说明按照XXXX合同管理软件需求说明书中 4.5小节的说明 ，参考如下 ：1、支持树型多级结构 。2、支持分子公司管理 ，支持集团式组织结构管理 。说明：XXXX与分子公司分别使用独立的 ERP业务系统 ，属于集团组织管理架构 。3、在ERP中维护组织架构 ，包括增删改停启用等操作 ，都能同步到合同管理软件中 。单向维护 ，ERP—》合同。4、支持组织机构 、人员的调整 ，如合并、撤销（离职）、变更、调动等，对客商、合同等相关权限进行同步调整 。5、支持持单点登录功能 。完美Word格式整理版范文范例参考需求分析点-合同业务4.1现有合同类别根据5月5日XXXX初步反馈 ，合同类别划分如下 ：合同分类 合同类型 公司主体 部门 其他属性事业部国贸总部 物流部其他部门国内 产品一部产品二部无锡产品三部采购⋯合同产品一部产品二部德国国外 产品三部⋯阿联酋事业部销售 国内 国贸总部物流部完美Word格式整理版范文范例参考其他部门产品一部产品二部无锡产品三部⋯产品一部产品二部德国国外 产品三部⋯阿联酋4.2现有合同模板合同模版序号 名称 模版文件 备注国内采购合同国内采购合同 .docx国外采购合同3 国内销售合同 Aris系统下载国内销售合同 .doc完美Word格式整理版范文范例参考国外销售合同销售确认书 .xls职能合同合同模板分析合同模板可以用来创建合同实例 。合同模板的正文可以由多个条款模板组成 。合同模板可以带入一个合同所需的大部分信息 ，包括合同正文的初稿 、合同中包含的关键变量、合同的审批流程等 ...合同模板设计的优劣 ，将直接影响合同管理模块实际应用的效果和效率 。合同模板的设计目标 ：1. 能准确有效提取定义好的条款库内容，并保持不同模板建立时定义的排版格式；2. 根据合同模板管理要求 ，灵活但严格设置权限管理 ，保证模板的规范性及统一性；抽取通用信息，加入合同模板，方便每个合同的编辑处理工作。合同模板的设计原则：统一合同格式，简化合同编辑。目前只有国内销售和国内采购示例合同 ，没有按照业务部门划分的合同示例 ，或者完美Word格式整理版范文范例参考没有客户已经归类好的合同模板 。条款及款项合同条款序号 名称 条款内容 备注通用条款协议条款特殊条款合同款项序号 款项类别 变量/要素 备注1 付款条件 金额、时间品质条件物流条件⋯⋯条款及款项分析合同条款是组成合同正文的基本元素 。通过对合同现有模板的分析整理 ，形成可应用于各类合同模板的合同条款 ，将有助于提高未来合同管理业务的效率 。合同条款的设计目标 ：完美Word格式整理版范文范例参考1. 某些针对特定内容 （例如法务 ）的条款具有很高的通用性 ，并且需要在合同制作/协商过程中保持标准性 。此类条款通常会由固定的负责人维护 。如果引用这些条款的合同在制作 /协商过程中对条款进行了修改 ，则需要由对应的条款负责人进行审批 。2. 根据以往的系统使用和项目实施经验 ，一个合同中含有过多的条款容易导致一些不好的结果 ：a、条款维护过程比较复杂 ，b、合同编辑比较麻烦 ，c、容易产生合同正文格式错误 。所以尽量简化合同的条款组成 。根据现有的合同模板进行对应的合同条款，这个合同条款包含合同正文的主要内容 。这样一个合同一般包括 3到4个条款。3. 对于用合同正文中用表格表示的信息尽量采用行条款 。因为行条款能够定义所用信息的数据类型 ，能获得更好管理的控制性 、并便于程序自动处理 。4. 通过对已有合同模板中款项及关键信息的筛选 ，建立通用的款项 ，为后续系统设计、报表开发及合同执行管理等做好准备 。合同条款的设计原则 ：1. 确保实现特定条款由特定负责人维护 ，条款在具体合同中被改动后要由对应的负责人审批 。2.简化合同的组成结构 。需要根据收集上来的合同范本来分析合同条款 。4.3现有合同内部管理规定序号 阶段 说明 管理规定 备注完美Word格式整理版范文范例参考1 合同签订 论证审核 Aris下载重大合同审核规定.doc2 合同执行 风险控制 （物流和财务等要素 ）

Aris下载合同执行手册相关规定 .doc出口业务合同执行操作规定 .doc出口货物保险相关知识 .doc3 合同归档 归档分析 Aris下载合同档案管理规定.doc完美Word格式整理版范文范例参考需求分析点-合同业务流程5.1合同业务相关流程国内销售物流管理流程完美Word格式整理版范文范例参考出入库管理流Y程物流记录物流记录物流记录进口物流主管 合同1.合同档案管 档案归档理规定

启动整套合同审核及交接流程库存产品N客户经理填写发货单部门经理审核发货单进口物流主管 审核发货单Y进口物流主管 联系运输公司，安排发运物流记录发票（COM...物流记录发票（COM结算单

N客户经理填写结算单会计核算主管 审核结算单并入帐开具增值税发票管理流程流程结束完美Word格式整理版范文范例参考国内采购流程Y 1.国内采购合 N 启动 N Y流程结束完美Word格式整理版范文范例参考国内采购订单审核子流程国内采购订单审核是否是库存订单 审核成本估算表审核要素：部分有销售订单/1.逐条审核采购订单条款及线上订单数据、成本估算单是否准确有销售订单、完整无销售订单2.若使用线下文件签约，线上订单数据是否填写准确且与线下一致3.审核供应商的资信、授信额度是否在范围之内，使用是否合理业务部经理审核4.供应商是否按照《新供应商准入管理流程》和《供应商评估流程》进行备案和评估，是否符合合作要求业务部经理审批国5.若采购库存，是否有合理的库存分析和采购计划，且经风险决内采购订单策小组论证通过事业部总经理审核业务部副总经理审核要素：审核1.审核供应商的资信、授信额度是否在范围之内，使用是否合理2.采购价格是否合理3.若采购库存，是否有合理的库存分析和采购计划，且经风险决风控总监审核策小组论证通过完美Word格式整理版国外销售流程

范文范例参考出口在线询报价流程销售订单销售确认书成本核算表销售确认书撰写规定“成本核算及风险分析表”...销售订单销售确认书成本核算表销售确认书撰写规定“成本核算及风险分析表”..销售订单销售确认书Y重大合同审核流程1.销售确认书

国外销售合同管理流程 -启动客户授信管理销售订单洽谈流程销售经理生成并提交订单相关负责人 审核订单打印销售确认书订单≥RMB2000万N业务部门经理 签署销售确认书销售经理盖章销售确认书并传真销售确认书双方已签字整套合同文件审核及交接流程流程结束

审核要素：审核业务模式、产品范围是否符合公司要求审核客户资信、信用额度和付款方式是否合理，并在公司授信范围之内，且客户前期无潜在坏账审核成本核算单计算是否完整准确、利润合理，符合公司利益按照《销售确认书填写规定》逐条审核合同条款，并按照《成本核算单填写规定》审核费用等项目审核线上订单数据、条款、成本核算单是否准确、完整若使用线下文件签约，线上订单数据是否填写准确且与线下一致注：业务部经理审核 1到6点事业部总经理审核 1，2，3业务副总审核 1，2，3风控总监审核 1，2，3完美Word格式整理版国外采购流程国外采购是否大宗采购Y采购管理重大业务论证流程ETP反馈大宗采购论证通过成本估算表采购合同建立采购订单并提请审批采购管理成本估算表业务部门经理 审核采购订单采购合同采购管理事业部总经理 审核采购订单成本估算表采购合同业务副总经理 审核采购订单采购管理成本估算表采购合同

范文范例参考N 非大宗采购需求产生采购管理建立采购订单并提请申请 采购经理审批ETP反馈成本估算表采购合同客户经理审批审批要素：该采购业务的主要风险和预防措施是否合理业务模式、付款方式、盈利预期等是否有利于公司的发展审核要素：如果是重大业务是否已经通过重大业务风险论证，并根据论证意见拟定了预防措施采购合同条款符合要求和公司利益检查成本估算表（进口）或成本核算单成本、费用内容完整，符合实际,并适当考虑了价格波动的因素线上采购合同信息与文本一致采购管理成本估算表2000万人名币以上采购管理成本估算表风控总监审核 采购订单采购合同采购管理总经理审批采购订单成本估算表采购合同国外采购订单审批完成重大合同审核签订流程合同双方签署盖章完成完成

N（2000万含及以下） 风控总监审批 采购订单大宗（判断条件？） NY采购合同客户经理办理签字盖章手续采购管理客户经理 上传双方已签署的合同成本估算表

采购合同重大合同审核签订流程完美Word格式整理版重大合同论证流程ETP反馈销售合同采购合同成本核算单项目基本情况分析报告

范文范例参考拟承接重大业务业务部门经理 申请部门级重大业务论证ETP反馈销售合同采购合同事业部总经理 审核论证材料成本核算单项目基本情况分析报告ETP反馈销售合同

论证材料审核没有问题

有问题采购合同成本核算单项目基本情况分析报告重大业务风险论证规定结束 全部否决ETP反馈销售合同ETP反馈ETP反馈

业务部门经理 申请风险决策小组讨论ETP反馈销售合同风险决策小组 进行风险论证并提示风险点 采购合同成本核算单项目基本情况分析报告重大业务风险论证规定风险小组决策 论证材料审核未通过通过业务部门经理 制作《项目操作节点控制表》风险控制部经理 提请总经理决策总经理 对所论证业务进行决策是否同意承接重大业务 不同意 结束重大合同审核签订流程完美Word格式整理版范文范例参考完美Word格式整理版重大合同审核流程ETP反馈销售合同采购合同成本核算单ETP反馈销售合同采购合同成本核算单重大合同审核规定重大合同业务部初审奖惩ETP反馈销售合同采购合同销售合同采购合同销售合同采购合同销售合同采购合同

范文范例参考准备签订重大业务相关流程ETP反馈业务部门经理 申请合同审核销售合同事业部总经理 审核并发表意见 采购合同成本核算单重大合同审核规定重大合同业务部初审奖惩审核审核不通过业务副总经理 审核并发表意见审核 审核不通过ETP反馈风险决策小组 审核并发表意见销售合同采购合同风险决策表成本核算单重大合同审核规定重大合同业务部初审奖惩审核 审核不通过法务部经理 锁定合同文件ETP反馈业务部门经理 申请打印或签订合同销售合同采购合同法务部经理 打印并审核合同审核是否有问题 有问题没有问题总经理签署合同法务部经理 转交已签署的合同重大业务合同审核签署完成完美Word格式整理版范文范例参考整套合同文件审核及交接流程 完美Word格式整理版范文范例参考5.2合同管理流程分析流程是一个公司业务运作的基础 ，合同管理的规范化要求必须通过流程来实现 ，围绕规范化构造端到端的业务为核心 ，实现合同管理各个阶段的有效衔接 ，达到持续改善和优化的目标 。对于合同管理业务 ，主要的业务过程包括 ：合同起草 、合同谈判 、合同审阅、合同发布、合同签署、合同执行、合同变更、合同关闭等。从合同全生命周期管理角度出发，项目组结合XXXX现有的合同管理流程、实际业务特点以及Emptoris合同管理模块的系统功能，梳理了8个合同管理业务流程，见下表。序号流程编号流程名称1BPD_1合同创建管理流程2BPD_2合同审批及发布管理流程3BPD_3合同执行管理流程4BPD_4合同变更管理流程5BPD_4.1合同变更申请审批管理流程6BPD_5合同关结管理流程7BPD_6合同模板（条款）管理流程8BPD_7合同续签管理流程具体的流程设计会在后续的 《XXXX国际贸易合同管理项目详细设计报告 》中给出。完美Word格式整理版范文范例参考5.2.1合同创建类别起草人员动作描述国内销售客户经理起草合同，提出申请国内采购采购经理建立国内采购订单，提请申请国外销售销售经理制作，上挂相关文件国外大宗采购客户经理起草合同，提出申请国外非大宗采购采购经理建立采购订单，提请申请一般合同客户经理重大合同业务部门经理起草合同，提出申请合同协商合同起草人负责与合同各方对合同条款进行协商 ，修改。合同审批1、合同审批流程类别 审批流程 审批要素国内销售国内采购 见下图 见图中描述完美Word格式整理版国外销售国外大宗采购国外非大宗采购一般合同重大合同示例：国内采购合同审批流程国内采购订单审核是否是库存订单 审核成本估算表部分有销售订单 /有销售订单无销售订单业务部经理审核业务部经理审批国内采购订单事业部总经理审核业务部副总经理审核风控总监审核

范文范例参考审核要素：1.逐条审核采购订单条款及线上订单数据、成本估算单是否准确、完整2.若使用线下文件签约，线上订单数据是否填写准确且与线下一致3.审核供应商的资信、授信额度是否在范围之内，使用是否合理4.供应商是否按照《新供应商准入管理流程》和《供应商评估流程》进行备案和评估，是否符合合作要求5.若采购库存，是否有合理的库存分析和采购计划，且经风险决策小组论证通过审核要素：1.审核供应商的资信、授信额度是否在范围之内，使用是否合理2.采购价格是否合理3.若采购库存，是否有合理的库存分析和采购计划，且经风险决策小组论证通过2、合同审核要素 ：完美Word格式整理版范文范例参考合同管理相关审核 合同管理相关审核要素 20150209 销售要.x素（ 2014.11 ）-1(2合同执行具体的流程设计会在后续的 《XXXX国际贸易合同管理项目详细设计报告 》中给出。合同变更同上合同关结同上合同续签同上其它同上完美Word格式整理版范文范例参考需求分析点-主数据维护6.1供应商信息供应商主数据在 ERP中维护，同步到合同软件中 。6.2产品信息产品分类和产品信息在 ERP中维护，同步到合同软件中 ,同步信息包括产品名称 、产品单位、产品规格属性 ，产品规格属性值等信息 。系统集成需求按照《XXXX合同管理软件需求说明书 》及《ECM软件功能清单 》，筛选出总共 11条需做系统集成定制开发 。Emptoris功能 一级功 二级功ERP系统 Contract序号 能 能Management2 基础数 同步产 ERP维护， 通过产品自带据 品信息 导入到 ECM 的接口 ，可以定时由 ERP推送产品信息

描述 备注 补充同步信息包括产品名产品分类（4级分类）、产品称、产品单位、产品规信息、规格信息，规格信息因格属性，产品规格属性产品不同可以自定义，且产品值等信息。和产品规格支持中英文，以适应国内和国外合同需要3基础数同步客ERP维护，通过产品自带客户名称、地址、电1.ERP录入客户信息=》市场部ERP系统据户信息导入到ECM的接口，可以话、传真、授信额度审核将要启用的客户信息（客对客户信定时由ERP推（信保及公司内部授户信息生效）=》同步到合同软息进行审送产品信息信）、已占用额度、授件中核及客户信余额2.在ERP中进行客户余额初始余额初始化（考虑币种、增减节点）、化;赊销额度设置，以供合同管理公司总赊完美Word格式整理版4基础数供应商ERP维护，据信息导入到ECM5基础数合作伙据伴信息8系统组组织架ERP维护，织架构构维护导入到ECM9系统组组织机织架构构、人员的调整

范文范例参考通过产品自带 供应商名称 、供应商代的接口 ，可以 码、授信代码 、授信额定时由 ERP推 度、企业性质 、法人、送产品信息 ， 地址、银行账户信息 、定制开发接口 供应商预付款授信余额、注册地址所在国家、注册地址所在城市、联系电话同步到合同管理软件中通过产品自带的接口 ，可以定时由 ERP推送产品信息通过产品自带 在ERP中维护组织架的接口 ，可以 构，包括增删改停启用定时由 ERP推 等操作，都能同步到合送产品信息 同管理软件中通过产品自带 支持组织机构 、人员的的接口 ，可以 调整，如合并、撤销定时由 ERP推 （离职）、变更、调动送产品信息 等，对客商、合同等相关权限进行同步调整 。

软件调取 销额度;公司总赊销控制1.在ERP供应商信息中初始化新供应商供应商余额、授信代码和授信业务部门额度;（考虑币种、增减节在ERP供点）