费用管理制度长矿集团

费用管理制度第一条总则（一）为控制和减少非生产性费用开支，堵塞漏洞，降低消耗，特制定本制度。（二）费用管理实行指标包干管理，与责任人挂钩考核奖罚；其费用主要为：转煤力资费、零星运输费等。（三）查和统计，报经营副矿长。第二条费用管理（一）办公费1、文具、办公用品采购：年初由科队报计划（包括电脑用材）核后，报经营副矿长签字、矿长批准，按季度由党政办公室统一购买，文具管理员验收签字；各队、科领用文具、办公用品须由各队书记、各科科长负责，党政办公室建立领发台帐，月底进行统计。其他办公室用品由党政办主任根据需要报矿长同意，方可购买。任何科队及个人自购，不予报销。2、电话费：严格执行坝能办[2000]176号文件和矿《公有电话管理制度》有关条款。3、凡需打印的文稿、表格，须经党政办公室批准后方可打印。（二）旅差费1矿长批准后，方可出差。旅差费报销时，须由批准领导签字；2、旅差费报销标准，严格按公司文件执行，超支部份不予报销。3准。（三）运输费：元/月以内。（四）会务费全年会务费必须控制在15000元以下，开支由矿务会集体研究决定后，方能开支。（五）业务招待费1导控制。2明确开支金额到食堂就餐。3再由证明人签字，经营副矿长审核，矿长审批，办公室登记，方可报销。业务招待15004、开餐标准①临时工作餐：5/人.餐②工作餐：12元/人餐③客餐：20/人餐以上标准均包括烟酒及饮料。（六）机修费1供应队、经营科等相关人员进行鉴定后，再由设备管理员填写送修单，经机运科和经营科审核签字，报机电副矿长批准后，方可送修或制作加工。2队干共同验收；验收报帐单（送修单）必须有设备管理员、机运科负责人、经营科长签字，再报机电副矿长、经营副矿长、矿长审批，财务部门凭送修单和有效原始凭证结算修理费。未执行审批、验收程序的送修加工件领导不予签字，财务部门不得结帐。3、经营科每月底将本月机修费用统计报经营副矿长审核。（七）运输费1办法》的相关条款实行扣分，按月考核兑现，节支可结转下月使用，由政工科分类82、零星运输费用包干范围：③生活队费用包括生活服务及生活区所有垃圾的清运；④调度室费用包括拖黄土、两个风井及公司范围内临时运输；⑤煤经队费用包括煤斗下水沟煤、煤坪矸石转运等。3、运输费结算标准：34ft67918（6地面考核员监督签证；③铲车转煤、铲煤运费按合同规定结算；④工具车费用按矿《车辆管理制度》执行；⑤生活垃圾装卸运输费依据在生活队竞标方式确定的费用标准，按月考核结算，经生活队长、女工主任检查合格后签证。（八）自购材料及低值易耗品购置1后指定人员采购货物。2、低值易耗品购置，经经营副矿长同意，矿长批准后指定人员采购。3序审批报销。4序审批报销。第三条费用指标（一）办公费：4.6万元/年；（二）话费：全年6万（含矿补科队干话费5万元；（三）工具车费用：5.8万元/年（包括车辆保险费、养路费、年审、修理费、洗车费等；（四）业务招待费：全年12万元（含内部食堂9.6万元；（五）业务租车费用：2万元/年；（六）机修费：35万元/年；（七）自购材料及低值易耗品购置费：30万元/年；（八）转煤力资费：按合同执行；（九）1.2/0.4/0.3元/年；煤经队0.24万元/年；调度室0.2万元/年；其它0.76万元/年；（十）差旅费：2万元/年。（第四条审批权限（一）200（包括借款）2001000（二）验收人、审批领导签字后才能报销。要求有明细附件的，还必须有效附件。（三）字，主办会计凭审批原始凭证，列明开支渠道，才能结算付款。（四）所有发生的费用，其有效原始票据原则上必须三天办好签证手续并报主10（五）实行登记消号制度，金额进入财务帐，不得形成“小钱柜”资金；开支必须经矿领导班子集体研究决定或分管领导提议，经营副矿长审核，报矿长审批后方可开支。（六）第五条考核处罚（一）12001001（二）经营科长未执行按月督查统计相关费用扣效果分1分，未向经营副矿长汇报扣管理分1分，查出违纪或超支使用责任科队未作处理扣管理分