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文档简介

第一章总则活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的度。本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负第六条财务组织隶属关系:(局)负责.在经市承担改制策划职责，对整个经各级财务人员的任免权统一由企业人力资源部下发任免通知:决定任免，董事长签发任免通知;总经理对其任免有建议权;总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提对各级财务人员的考核评估权大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企监督、检查,并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训.年度财务预算的编制量入为出,收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务第四章资金管理第十一条货币资金的管理要超出限额的必须经财务经理(经理)批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下一失.超过部分必须经总裁批准.，会计员同时填制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项.级审批权限规定执行。(后补)人和证明人签章,凭证是否齐全、合法,付款批准人的权限是否生效等.定付现金,必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是十三条银行存款的管理须报控股财务部备案.以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请董事长联批后方,并应切实做到账款分人管理,达到相互监控的目的.或“银行收款通知”据以登记入账.须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统。发对水电费、邮电费、保险费不准与银行签订长期委托自资金经理核准.支票收支备查簿,其支票存根联或废作支票均应保存,不第十四条进仓单商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与①②③④①②核，采购留存第四联③采购留存第四联①②③仓库留存第一联存根联①②仓库与财

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