某集团外派人员管理制度规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档黑龙江辰能集团公司外派人员管理制度外派人员指受集团公司委派，代表集团公司权益，出席集团公司全资子公司、控股子公司和参股公司董事会、监事会的人员，包括外派董事（含董事长、副董事长）、外派监事（含监事会召集人）。外派人员由集团公司组织人事部考核总经理任免。外派董事、监事由集团公司高管或经营管理部人员出任。外派人员的劳动关系、档案、考核、奖惩、薪酬、福利等接受集团公司统一管理。外派人员必须依据法律和集团章程行使权力，认真履行工作职责。外派人员应及时将派驻企业的经营状况和重大事项向集团公司总经理和有关职能部门报告，并适时提出建设性意见和建议。在派驻企业董事会、监事会会议召开之前，外派人员要在调查研究，充分掌握第一手信息资料的基础上，根据董事会、监事会会议议题，征求、收集有关职能部门意见和建议，研究提出拟发表意见，提交集团公司总经理办公会审定。在派驻企业董事会、监事会会议上，外派人员要严格按照集团公司总经理办公会形成的意见，行使职权。如果出现对未曾商定的重大事项作出决议时，应及时报请集团公司有关职能部门和分管领导研究决定，不能擅自做主。在派驻企业董事会、监事会会议结束后，集团公司外派人员要及时将会议情况及资料向集团公司总经理和有关职能部门报告，并将会议资料妥善保管归档。外派人员的任期由集团公司章程规定，但每届任期不得超过三年。任期届满，经考核合格可以继任。外派人员履行董事、监事的职责和贯彻集团公司的意图要作为其业绩考核的重要内容。外派人员为集团公司经营管理做出突出贡献的，由组织人事部提出建议，报总经理办公会给与表彰和奖励；对不能很好履行职责的，应及时予以更换。外派人员违反集团公司有关规定或因工作失职给集团公司利益带来重大损失的，视情节予以更换、处分、直至追究经济法律责任。本制度由集团公司组织人事部负责解释。本办法的修改与补充由集团公司总经理办公会决定。本办法自总经理办公会批准，总经理签发之日起公布、实施精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档某集团财务制度1总则1.1为规范集团公司及各成员企业财务管理工作，及时、准确反映公司损益状况，保证公司资产的安全、完整，特制定本制度。1.2本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》，并结合公司的实际情况制定，本制度未说明的特殊事项遵照有关法律、法规执行。1.3本制度为集团公司及成员企业进行财务管理活动所必须遵循的规范和原则，集团公司其他涉及财务管理、财务控制的制度参照本制度执行。2财务管理体制2.1集团财务实行集权管理，实行总经理领导下的总会计师负责制。2.2集团公司财务部负责集团公司日常财务管理工作及对各成员企业的财务监控。各成员企业财务部门负责企业日常财务工作，受集团公司财务部和企业总经理双重领导。3货币资金3.1货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。3.2内部控制3.2.1货币资金的收付由财务部门指定的岗位工作人员进行，其他任何部门未经授权不得收付、滞留货币资金。财务部出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记。3.2.2各企业的收款人员必须接受企业财务部门的培训、指导、监督，未经财务部门认可，收款人员不得上岗。3.2.3财务部门负责设计企业收款操作流程，并负责监督其有效运行。3.2.4企业收款人员原则上实行开票人与收款人岗位分离。业务量较小企业，因效益原则而未实行岗位分离，财务部门须按一定比例进行真实性复核。3.2.5资金收入要按规定开具发票、收据等合法的票据。各种收款票据由企业财务部门统一管理，其他部门无权印制、购买。3.2.6所有收款用印章由财务部门统一刻制，其他印章无权用于收款。3.2.7资金收入在规定时间内必须交财务部门，特殊情况须经财务部门批准。现金收入金额较大的，在征得财务部门同意后可直接存入企业银行账户。3.2.8企业资金支出应严格遵守集团公司批准下发的月度资金支出计划，力求收支平衡。计划外的资金流出应报集团公司总经理批准