室内墙体彩绘建设项目可行性研究报告

TOC\o"1-5"\h\z第一章 总论 5项目背景 5可行性研究结论 6主要技术经济指标 7存在的问题及建议 8第二章：项目背景和发展概况 8项目提出的背景 8项目发展概况 8第三章：市场分析与建设规模 9市场调查 9市场预测 10市场推销战略 12产品方案和建设规模 13产品销售收入预算 13第四章：建设条件与厂址选 13资源和原材料 13建设地区的选择 14厂址选择 14第五章 工厂技术方案 14项目组成 14生产技术方案 15总平面布置和运输 15土建工程 16其他工程 16第六章：环境保护和劳动安全 16建设地区的环境现状 16项目主要污染源和污染物 16项目拟采用的环境保护标准 17治理环境的方案 17环境监测制度的建议 17环境保护投资估算 17环境影响评价结论 17劳动保护与安全卫生 17第七章 企业组织和劳动定员 17企业组织 17劳动定员 18第八章：项目实施进度安排 18项目实施各阶段 18项目实施进度表 19项目实施费用 19#姓名出资数目邢爽10000车巧红10000刘紫薇10000朱永嘉10000樊鹏10000李张口10000表8-1□□□□□单位：元□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□勘察设计和设备订单施工准备□□□□□□□□□□施工和生产准备□□□□□□□□□竣工验收□□□□□□□□□□□□项目实施进度表横道图网路图项目实施费用□□□□□□□生产筹备费生产职工培训费□□□□□□□ 1000元办公和生活家居购置费表8-2 □□□□□□□□□ 单位：台，元设备单价数量总额电脑480029600电话802160□□□□□施20051000彩绘笔1002200自行车2002400合计518011113608.3.5勘察设计费□□□□□ 2000元宣传费用1000元8.3.6其他应支出的费用第九章：投资估算与资金筹措项目总投资估算□□□□□□： 11360元表9-1 □□□□□□ 单位：元设备单价数量总额电脑480029600电话802160□□□□□□20051000彩绘笔1002200自行车2002400合计518011113609.1.2流动资金估算：48640元资金筹措资金来源□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 10000元,□□ 60000元投资使用计划.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□借款偿还计划□□□□□第十章财务效益、社会经济效益评价经营成本和销售收入估算□□□□□1）材料费用：表10-1 材料明细 单位：元材料□□□□□□□□总需求量总价格丙烯颜料1070800桶20000白板纸10701000张800硫酸纸10701000张800长格尺10705副100合计217002）人员工资：表10-2 工资明细 单位：元岗位□□□□ /月）□□□□□□□经理350042000□□□□□200024000□□□□□150018000设计师300036000彩绘师平均按 100元/平方米107000合计2270003）其他费用：表10-3 □□□□□□ 单位：元项目月月费用年总计水电费100元/月1200房租费500元/月600网费70元/月840合计670元/月2640□□□□□□□□□□□ 10-4 □□□□□单位：元成本出口□□□□□□职工工资209000材料费用17700店面租金36000其他费用2640合计28334010.1.2单位成本表10-5 单位成本 单位：元□□□□□283340□□□□□□□910单位成本311.362610.1.3□□□□□□□□□表10-6 □□□□□ 单位：元□□□□□品种服务量价格收入（平方米/年）□□□□□□□□□配饰5050—100元/幅4000藤蔓系列单色130150—301元/平米32500彩色60180—351元/平米18000□□□□□□□□150150—260元/平米30000□□□□□□□□100200—300元/平米25000□□□□□100260—550元/平米35000□□□□□□150150—300元/平米30000□□□□□□150300—480元/平米60000精品类20500—1000元/平米15000合计9102900元/平米24950010.2财务评价□□□□□□□□

年份投资成本销售收入生产成本净现金流量累计净现金流量10%贴现系数现值累计净现值115360249500283340-49200-492000.9091-44727.72-44727.7220280000284800-4800-540000.8264-3966.72-48694.43031000028480025200-288000.751318932.76-29761.74033000028490045100163000.68330803.31041.625034000029000050000663000.62093104532086.6260340000290000500001163000.56452822560311.62合计15360184950017178401163004.355260311.62表10-7□□□□□□□□□单位：元|-28800|□□□□□□□□ =4-1+=3.64□□□45100静态投资回收周期|-29761.7|□□□□□□□□ =4-1+ =3.97□□□30803.310.31名经济评价10.4不确定性分析□□□□□□成本方程： C(x)=B+Dx=159920+137x□□□□□□ :P(x)=275X利润方程： R(x)=P(x)-C(x)当R(x)=0时，达到盈亏平衡，即 P(x)=C(x)159920+137x=275Xx为墙体彩绘服务量 □□□：□□□□X=1158.8敏感性分析表10-8 40%□□□□□□ 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量40%贴现系数现值115360249500283340-492000.714-35128.820280000284800-48000.51-244830310000284800252000.3649172.840330000284900451000.261172650340000290000500000.185925060340000290000500000.1326600

TOC\o"1-5"\h\z合计 15360 18495001717840 116300 2.165 -828表10-9 40%□□□□□□ 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量35%贴现系数现值115360249500283340-492000.74-3640820280000284800-48000.548-2630.430310000284800252000.40810281.640330000284900451000.30113575.150340000290000500000.2231115060340000290000500000.1658250合计15360184950017178401163002.3854218.34218.3TOC\o"1-5"\h\z□□□□□ =35%+(40%-35%)*4218.3+|-828|=35%+5%*0.968=39.18%□□□□□□□□□□ 101，基准收益率不低于 81□□□□□□,□□□□□□□□□□□ 39.18%,高于基准收益率和投资者□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□动。口分别对这些因素进行敏感性分析。□□□□□ 10%时敏感性分析表 ：表10-10 40%□□□□□□ 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量40%贴现系数现值116896249500283340-507360.714-36225.520280000284800-48000.51-244830310000284800252000.3649172.840330000284900451000.261172650340000290000500000.185925060340000290000500000.1326600合计16896184950017178401147642.165-1924.7

表10-11 35%□□□□□□ 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量35%贴现系数现值116896249500283340-507360.74-37544.6420280000284800-48000.548-2630.430310000284800252000.40810281.640330000284900451000.30113575.150340000290000500000.2231115060340000290000500000.1658250合计16896184950017178401147642.3853081.663081.66□□□□□ =35%+(40%-35%)*=38.08%3081.66+|-1924.7|□□□,□□□□□□□, □□□□□□ 10%时，□□□□□□□□□ 39.18%降到 38.08%该项目对投资成本因素不敏感，项目可以进行。□□□□□ 51时敏感性分析表表10-12 □□□□□□ 51时贴现系数 10%敏感性分析表 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量10%贴现系数现值115360237025283340-616750.9091-56068.74320266000284800-188000.8264-15536.323029450028480097000.75137287.6140313500284900286000.68319533.850323000290000330000.620920489.760323000290000330000.564518628.5合计1536017570251717840238254.3552-5665.453表10-13 □□□□□□ 51时贴现系数 5%敏感性分析表 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量5%贴现系数现值115360237025283340-616750.9524-58739.2720266000284800-188000.907-17051.63029450028480097000.86388378.8640313500284900286000.822723529.2250323000290000330000.783525855.5

60323000290000330000.746224624.6合计1536017570251717840238255.07566597.316597.31□□□□ =5%+(10%-5%)*=7.69%6597.31+|-5665.453|□□□,□□□□□□□,□□□□□□ 5%时，该项目内部收益率由 39.18%降到7.69%,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,否则无法实现投资者的期望收益率。□□□□□ 5%时的敏感性分析表表10-14 □□□□□□ 5%时的 10%贴现系数敏感性分析表 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量10%贴现系数现值115360249500297507-633670.9091-57606.9420280000299040-190400.8264-15734.6630310000299040109600.75138234.24840330000299145308550.68321073.96550340000304500355000.620922041.9560340000304500355000.564520039.75合计1536018495001803732304084.3552-1951.68表10-15 □□□□□□ 5%时的 5%贴现系数敏感性分析表 单位：元年份投资成本销售收入生产成本净现金流量5%贴现系数现值115360249500297507-633670.9524-60350.7320280000299040-190400.907-17269.2830310000299040109600.86389467.24840330000299145308550.822725384.40950340000304500355000.783527814.2560340000304500355000.746226490.1合计1536018495001803732304085.075611536

11536□□□□ =5%+(10%-5%)*=9.28%11536+|-1951.68|□□□□,□□□□□□□,□□□□□□ 5%时，该项目内部收益率由 39.18%降到9.28%,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,否则无法实现投资者的期望收益率。□□□□□□□□□□□□□□表10-16 □□□□□□□□□□□□□序号敏感因素净现值□□□□□差异内部收益□□与基本情□□□□0基本情况□i=101)60311.62039.17%01□□□□□□10口58915.24-1396.377638.08%-1.09%2□□□□□□51-5665.45-65977.07257.69%-31.48%3□□□□□□5%-1951.68-62263.39.28%-29.89%结论：□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□ 10%、销售收入降低 5%。在最敏感性因素销售收入降低 5%,但是□□□□□□□□□□□□ 5%□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□10.4.3概率分析□□□□□□□□□□：表10-17 □□□□□□□□□□ 单位：元年份第3—6年可能情况I激烈竞争II一般竞争III无竞争数值310000330000350000概率0.10.20.7□□□□□□□□342000□□□□□□□□□：表10-18 □□□□□□□□□ 单位:元年份第3—6年可能情况I激烈竞争II一般竞争III无竞争

概率0.10.20.7□□□□□277000230000290000280000数值□□□□□□□□□表10-19 □□□□□□□□□ 单位：元年份123~6合计投资额15360200017360经营成本28462029000011600001734620销售收入23702526600012540001757025□□□□□-62955-2600094000504510口贴现系数0.90910.82642.61974.3552现值-14654.692-7718.57627460.74335087.48净现值率22.74%□□：□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□第十一章：可行性研究结论与建议11.1结论与建议□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□对主要的对比方案进行说明对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。可行性研究中主要争议问题的结论。11.2附件项目建议书项目立项批文地址选择报告资源勘探报告贷款报告书环境影响报告需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告需要的市场调查报告附件-1调查问卷.您是否了解墙体料绘？一A.非常了解日.一般了解匚只是听说过1没有听说过।.您家多长时间装修一次？4工一年 E.三年 匚.五年 口.五年以上」.以前装修房子，您都选择什么材料修饰墙面？“.不做任何装饰 &墙纸匚挂画1镶嵌物」.您通常会拿出多少预算，来装修墙面？〃.2DDD以下 B.2DDDC.3DDDD.3DDD以上」5.如果选择墙体彩绘，您可以接受的价格是？“A.5口一10口元/平米 &10口一2口口元/平米FC.2网一3网元/平米 D.川口一4“元/平米」6.墙体的图案，您倾向干那种风格？裂4.中华风情日.北欧筒匏 匚田园色彩 1卡通动漫,7.对于墙体彩绘，您更注重于颜料的哪点？一4.蛇度 日.持久性 匚健康性 口.环保性।也请提几点关于墙体裁绘的意见？¥□□□□□□□□问卷题目□□□□□□

ABCD1.□□□□□□□□□?45.1254.88002您家多长时间装修一次？12.1236.4841.4103□□□□□□,□□□□□□ □□□□□061.6538.3504如果选择墙体彩绘，您可以接受的价格是？15.535.948.250.355□□□□□,□□□□□□□□25.3535.1815.1224.356.对于墙体彩绘，您更注重于颜料的哪点？65.525.55,33.77对于墙体彩绘，您更注重于颜料的哪点？30.2120.8025.9923.008请提几点关于墙体彩绘的意见？引进技术项目的考察报告引用外资的各类协议文件□□□□□□□□□□其他11.3附图□□□□□□□□ □□□□□□□附件-211.3.2□□□□□□□□11.3.3□□□□□附件-3n图第设计图案的谩计与完善，提供最适合您的方案D绘画阶段由我生专业的画师团队上门绘画/上门沟通上门进行更详尽的沟通并拍摄现场照片O完成绘画完成绘画并结余款/读后服务项目完成后我们随时接受画面的维护，±提俱绘画需求联系我们，提供您的需求和联系地址附件-3・完成谡计完成图案设计并签订合同★开关、电源插座口、配饰：50—100元/幅★藤蔓系列：单色：150—300元/平米彩色：T80—350元/平米★抽象花卉、树系列;150—260元/平米★写实花卉、树系列：200—300元/平米风景类系列：260—550元/平米卡通漫画系列：［50—300元/平米卡通人物系列：300—480元/平米精品类：500—1000元/平米（由于画面精细，做工复杂，故收费高口）工笔国画精品类:300—1500/平米・ ♦। >a rje——r-r --■xi r w,■.rif —h_u- _■.rr 11 ft.、11.3.4主要车间布置方案简图11.4环境影响报告书的编写规范□□□□□□建设项目周围环境状况设项目对环境可能影响的分析和预测□□□□□□□□,□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□环境保护措施及其经济技术论证环境影响经济损益分析对建设项目实施环境监测的建议环境影响评价结论表11-1单位：元□□□□□ （1-18月表11-1单位：元12345678910111213现金流入月初现金60000209702440029380324003542038440234602648029500325203554038560销售收入0200002260022690226902269022690226902269022690226902269023000银行贷款0000000000000其他0000000000000可支配现金60000409704700052070550905811061130461504917052190552105823061560现金流出原材料0140014501500150015001500150015001500150015001540员工工资5500150001600018000180001800018000180001800018000180001800018100租金180000000018000000000员工培训1000000000000000维修费0000000000000利息0000000000000偿还银行本金0000000000000登记注册费0000000000000办公用品和工具11360000000000000装修费2000000000000000广告费1000000000000000水电费100100100100100100100100100100100100100网费70707070707070707070707070税金0000000000000现金总支出39030165701762019670196701967037670196701967019670196701967019810季末盘点209702440029380324003542038440234602648029500