项目生产要素管理ISO表格

部门资金需求计划部门：年月日单位：元序号单位支付内容合同应付金额累计应付金额本月拟付金额预计付款额备注一季度二季度三季度四季度预计合计审核人：制表人：发出及耗用材料汇总表年月日材料类别A材料B材料合计金额受益对象单价数量单价数量工程施工辅助生产其他业务支出委托加工材料合计主管：制表人：加工件材料定额核算单图纸名称：材料名称审核数量实发数量成品重量退料备注单位数量审核人：制表人：说明：共3联，分别由合同管理、库存管理、加工单位留存。公用工具领用登记表工具名称规格单位数量原值单价借用日期借用人签字归还日期备注能源消耗台账月报表填报单位： 年月日序号统一编号设备名称能源定额单位运转情况考核情况（kg）奖惩（元）备注运转时间行驶路程折算路程实耗定耗节超本月使用总量单位主管：机务主管：制表人：材料统计表工程名称：年月日序号材料名称及规格单位目标计划实际成本备注数量单价合价数量单价合价审核人：统计人：日期：材料消耗量核算统计表材料名称及规格： 年月日序号分部分项工程数量材料消耗材料用途说明备注子项目名称单位工程量单位消耗量审核人：统计人：日期：用工统计表班组： 年月日期子项目名称完成实物量工日数备注单位数量审核人：统计人：日期：财产报废申请表财产报废申请表申请部门：日期：保管编号：残值申请单位承办取得原价主管报废原因行政承办数量规格/图号主管财产名称核准财产编号财产移转申请表财产移转申请表申请部门：日期：保管编号：残值申请单位承办取得原价主管移转原因行政承办数量规格/图号主管财产名称核准财产编号材料节超评分排序表统计时间：年月日班组控制金额实耗金额节超额（+，）节超比例（%）得分排序材料节超评分及奖励标准统计时间：年月日1比控制金额量低5%以上90分按节约部分的10%奖励给班组2比控制金额量低3%~5%80分按8%奖励3比控制金额量低1%~3%70分按5%奖励4比控制金额量低0%60分不奖励5超过控制金额量按超过部分的10%罚款6节约金额在5万元以上给予100元/人的奖励统计人：审核人：考核评分登记表班组月（旬）考核排序号序号设备或材料名称单位本月（旬）计划数量本月（旬）实际数量设备或材料操作领用责任人节超（%）考评人综合评比总分排序评分标准职工及家属医药费报销清单报销日期姓名医药费发票张数报销人领款签收月日职工家属关系发票金额报销比例报销金额合计（大写）仟佰拾元角分单位领导：复核人：经办人：设备进场验收单单位：编号：日期存档设备名称设备型号进场类型设备来源设备能力状况交接方验收人备注附件清单：序号名称规格型号序号名称规格型号设备保养旬报表设备名称型号编号/车号使用人员保养时间保养项目内容记录保养人负责人润滑紧固清洁调整修理说明：1．本报表由设备使用人员填写，每10天上交一次并由设备站站长负责收集整理，上交设备部。2．本报表记录设备使用人员根据设备操作维护规程所进行的例行保养，进场修理必须在此表中注明。3．此表每次和设备运转台班报表同时上交。设备站（）月修理工作计划序号计划任务计划完成时间责任人备注计划人：审核人：审批人：说明：1．设备运转记录、修理过程记录、派工单、保养记录等表格交至设备部。2．修理过程中如有技术问题请设备站及时与设备部联系。设备站机修组（）月工作报表序号工作日期工作内容参与人员签认人备注月度计划完成情况说明：1．本报表填写上月26日~当月25日修理组人员工作情况。2．工作内容不同的人员可分栏填写。3．机修组长对月度计划进行自我评定，必要时说明理由。4．该报表将作为机修组考核的依据，未能及时、准确、如实填写，未能按时完成修理计划将取消红旗评比资格。5．报表由机修组长负责填写，每月月底随维修记录表一起上交设备部。设备修理过程记录单设备名称编号/车号进厂日期出厂日期使用人员主修人负责人主要项目拆检记录序号拆检项目拆检结果处理意见1234567891011序号主要更换部件名称型号数量价格序号主要更换部件名称型号数量价格116217318419520621722823924102511261227132814291530说明：1．每次设备修理时必须认真填写此表，修理组长核实，修完后每月月底由设备站站长统一交至设备部，作为成本核算的依据。2．本表若填写不下可另行用表继续填写。设备修理派工单设备名称修理工期主修人编号/车号使用人员负责人参修人员序号修理项目序号修理项目设备修理申报表设备名称编号/车号使用人员计划工期检验员负责人计划修理项目报修人：设备部意见：审核人：项目部意见：分管领导：说明：1．设备需要1天以上的修理必须填写此表，经有关部门同意后方可停机修理。2．本表中检验员和负责人分别由主修人员（机修组长）和设备站站长填写。3．例外情况和应急修理可先修理然后补办手续，以便调度室及时安排工作。4．本表填写须一式三份，调度室、设备部、设备站各一份。设备修理验收合格报告单位：设备名称、型号修理类别修理单位修理时间主要修理项目综合评定（优良、良好、合用）备注设备操作人员：主修负责人：设备部门代表：设备保养记录设备名称型号编号/车号使用人员保养时间保养项目内容记录保养人负责人说明：1．本表由使用人填写，由机修组长、使用组长、搅拌站长核实。2．本表必须如实填写保养过程，涉及到进场修理的只需简要记录修理时间、内容，其余填写在修理过程记录表中。设备站外协修理申报单设备名称型号/编号送修日期外修项目修理单位故障情况主修人：设备站设备部分管领导说明：此表作为外修凭据。机械设备卡保管编号：机械设备名称价值型号重量机械制造号码外形尺寸制造厂商机器编号出售厂商财产编号制造年份使用单位购入日期保管人重要规格及其他附件名称规格数量附件名称规格数量原动力需要量用水（t/hr）电力（kw）空气（m3/min）主管建卡人建卡日期保养记录卡保管编号：设备名称设备编号使用单位年月日保养者整修记录原因及处理情形暂停使用生产设备每月定期维护保养表设备名称设备编号使用单位项次项目判定基准判定结果：良×需改善1234567891011121234备注保养者主管维护申请单保管编号：设备名称设备编号申请单位主管申请人修护记录故障原因分析：处理：责任归属：修护金额及所需材料：修理工时：时分预定完成日：月日实际完成日：月日主管修护员物料、技术变更评审表TO： FM： 日期： 年月日本评审表请于四日内回复业务部材料变更技术变更评审意见：会签评审结论：□通过□不通过会签备用品管制卡备品品名规格使用寿命编号供应商电话安全库存月/日入库数领用数库存数月/日入库数领用数库存数设备总览表设备总览表保管编号：备注核准人：制表人：价值购入日期主要规格机台型式厂牌保养周期设备编号设备名称项次重点设备保管清单重点设备保管清单文件编号：备注主管：责任人保养周期购入日期价值主要规格厂牌设备编号设备名称项次定期维护保养计划表定期维护保养计划表部门：年度：保管编号：12月11月10月9月制表人8月7月6月5月核准人4月○：计划△：已实施3月2月1月设备编号设备名称符号说明编号设备年度定期检查表设备年度定期检查表保管编号：检查结果使用单位检查日期判定基准检查者签名主管签名正常：要注意：△要修理：×检查方法设备编号备注检查项目设备名称检查符号项次维修记录设备维护保养明细表设备维护保养明细表设备：设备编号：保管编号：年度检查检查项目核准人：制表人：项次每月点检检查项目项次日常点检检查项目项次备注机器设备日常点检表机器设备日常点检表设备名称：设备编号：使用单位： 月份：保管编号：31备注3029282726252423工程设备确认222120保养位置图：191817161514131211109876543注：正常待修理×每月月初221日期情况点检项目1一2一3一4一5一6一7一点检者确认者点检项目/情况/日期ABCDE点检者确认者定期保养实施记录表年度：保管编号：设备名称设备编号使用单位记录符号：保管妥当〇未保养×检查日期（月/日）及符号记录项次周期保养项目内容备注检查者签名主管签名设备星级考核表考核日期： 考核人：序号设备名称编号操作人使用台时保养计划完成情况外观使用成本服务质量评分备注制表人：校核人：审核人：设备维护保养规定表设备： 保管编号：日常点检每月点检年度检查项次检查项目项次检查项目项次检查项目备注核准人：制表人：资源需求表资源需求表所需资源物料所需日期数量种类设备所需日期数量种类人力所需日期数量工种工组结构分解图子任务1子任务2…子任务1子任务2…子任务1子任务2……任务一任务二任务三…年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表项目名称：年月日备注批示人：审核人：主管：制表人：材质及技术要求用途需要时间需要数量单位规格物料名称序号物料需求计划表物料需求计划表年月日备注批示 人：审核人：主管：制表人：需要时间用途库存数量需要数量单位规格物料名称序号物料定期采购计划表物料定期采购计划表年月日备注每次订购数量基本存量比率批示 人：审核人：主管：制表人：最高存量基本存量每日最高用量每日用量订购货日期估计月用量规格物料名称物料采购计划物料采购计划表年月日每月采购计划12月金额批准人/日期：审核人/日期：主管：制表人：金额11月金额金额10月金额金额9月金额金额8月金额金额7月金额金额6月金额金额5月金额金额4月金额金额3月金额金额2月金额金额1月金额金额金额单价全年采购量单位规格物料名特殊物料需求表年月日序号物料编号物料名称规格需求数量到位日批准人：审核人：制表人：物料需求计划汇总表（按物料类别）物料需求计划汇总表（按物料类别）合计需要时间季/月季/月季/月季/月各任务需求…任务三任务二任务一单位规格物料名称序号物料编号申请单物料编号申请单物料编号日期日期编制编制申请原因：版本图号适用机型规格描述日期日期物料名称申请人主管序号12345678910设备需求计划表设备需求计划表备注用途需要日期数量简要说明设备名称序号物料需求申请表构件名称：使用部位：物料名称规格计量单位数量备注申请数量审核数量申请部门：负责人：审核人：特别采购申请表申请日期： 年 月 日申请部门品名厂商名称规格物料编号数量异常内容特别采购理由检验结果责任人：项目部经理分部负责人品管请购单（一）编号： 年月日物料编号物料名称规格单位请购数量需要日期备注批准人：审核人：制表人：请购单（二）编号：填单日期：年月日需用日期：年月日请购内容品名物料编号规格单位数量交货地点分批交货方式通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量分部负责人主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商123采购拟办使用单位意见总价项目经理采购备注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人外包申请单申请日期发包单号加工说明厂商名称单价数量金额交货日期附图张附图张附图张附图张采购询价单（一）年月日物料名称规格单位单价报价单位报价人物资管理部意见：签字：年月日分管领导意见：签字：年月日采购询价单（二）年 月 日申请部门申请日期需要日期请购单号编号品名规格申请数量库存量实际采购量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议价付款方式拟办备注主管：填单人：物料订购单编号：公司：一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规格已经双方同意如下：物品名称规格数量价格备注二、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司验收组，贵公司必须保证所交为新品。三、若贵公司无法如期交付，则本公司有权在约定交货期后日内要求取消订单，并向贵公司要求赔偿。如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。四、见其他及附件。五、本单一式两份，希望贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方同意以此为合同。采购部：经理：经办人：采购单采购单年月日备注预定交货期实际交货期需用日期裁决估计单价采购意见单位数量规范说明总价审核人：制表人：单价品名厂牌制造号码厂商请购项目询价记录采购日记采购日记备注审核人：制表人：财务签收冲请款单号计划单价合计运输费金额单价数量计量单位规格物料名称购料日期发票编号供应单位收料单号序号物料采购记录物料采购记录年月日至年月日请款记录审核人：制表人：品质记录验收日期到货日期订购日期单价供应厂商请购数量物料名称请购单号请购日期采购跟踪控制表采购跟踪控制表年月日备注制表人：实际进厂日期数量请购进厂日期数量供应商订购日期型号/规格品名采购单号物料采购跟催表物料采购跟催表分类：跟催员：实际进料日321计划进料日供应商（编号）总价单价数量料号（规格）订购单号订购日订购确定或更改通知单□确定通知□更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项：确定或更改内容：其他说明：此致敬礼公司采购部采购控制表年 月 日采购单号品名型号/规格订购日期供应商请购进厂日期数量实际进日期数量备注审核人：制表人：收货单年 月 日类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收单价金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门经办进料检验说明书物料名称料号用途检验方法项次检验项目合格质量水平（%）规格检验方法检验要点备注审核人：制表人：物料检验委托单物料检验委托单检验结果：完成日期质量管理希望完成日期预定完成日期部长希望检验项目：经办人主管检验样品目的委托单位物料检验报告物料检验报告总评□合格□不合格验收数量：□足□溢交□短缺数量：数量备注仓库验收记录不合格请购日期检验员合格验收检验结果规格请购单号检验标准科长检验项目品管主管物料名称请购部门检验记录部门经理物料验收单物料验收单年月日备注送货人：计划人（采购员）：验收人：计量方式数量计量单位规格型号物料名称供应商序号物料入库单物料入库单备注万仟百拾元角分小写合计：收货部门点收明细账登录日检验日期检验单号运杂费单号实际入库数量实际入库进货检验结果运输车号运单号码实际到货数量送货单号本批送货数量主管订购数量计划到货日期实际到货日期颜色品管部门主管供应商发票号规格型号□批号材料□办公后勤□设备材料□其他材料物料编号供应商名称供应商代码物料名称采购部门经办批号订单号码物料类别序号123456合计物料收发记录表日期单据号码发料量存量收料量退回订货记录备注审核人：制表人：领料单领料单领料部门：年月日用途说明登卡人：组长：领料人：单位数量规格物料名称批号领料汇总表批号领料汇总表配置单号：领料单位：成本中心：制表人：制表日期：年月日领料记录物料员主管预领数量收发确认物料部单位物料编号物料名称/颜色/规格领料员主管工程部序号123456789101112特别领料单物料追加明细不足数申请人计划数规格主管品名部门经理原领料单号不足原因料号追加数量日期会计领用物料记录表物料名称规格领料部门领用记录领料单号数量日期记录人：领退料单领退部门：领退时间：年月日领料退料品名规格料号领退数量收发数量备注用途及退料原因：退料单退料部门： 原领料批号： 退料时间： 年月日退料名称料号退料量实收量退料原因备注主管：点收人：登账人：退料人：月度（月）物料盘存表月度（月）物料盘存表制表人：编号：年月日盘点差异金额数量实际结存理论结存本月出库本月入库前月结存单价单位品名货号物料报废申请单物料报废申请单申请部门：保管编号：年月日残值申请单位承办取得原价主管报废原因行政承办数量规格/图号主管财产名称核准财产编号物料报废单物料报废单年月日原用途价值评定部门经理：审核人：制表人：报废数量处置方式物品编号成本计算报废物品名称报废原因及状况备品一览表项次备品编号品名规格单价供应商电话使用寿命安全库存前置时间适用设备备注物料考核评比表年月日班组控制金额实耗金额节超额（，）节超比例（%）得分排序审核人： 制表人：

附录资料：不需要的可以自行删除制定生产计划的常用方法一、图表法[例13-1]已知H公司1999年上半年（为简化，只考虑上半年）满足需求量的生产安排，见表13-5。为实现此进度安排，拟采用三种不同的综合生产计划方案。表13-5H公司1999年上半年生产进度安排单位：台序号项目名称1月2月3月4月5月6月12345678期初库存量预测需求量累计需求量保险储备量生产需要量(2)+(4)-(1）累计生产量有效工作日（天）累计工作日（天）400180018004501850185025254501500330037514253275224737511004400275100042752471275900530022585051252495225110064002751150627525120275170081004251850812523143*保险储备量=1/4预测需求量有关成本数据补充如下：生产成本=100元/件；存储费用=每月生产成本的1.5%（即每月每件1.5元）；标准工资率=每小时4元；加班费=标准工资的150%或每小时6元；缺货损失=5元/件；外协比自制昂贵而增加的费用=每件产品2元；招聘和培训费=每人200元；提前解聘损失费=每人250元；每件产品所需工时=5小时。方案1的策略：在正常工作班次下，通过增减生产工人来生产出确切的需要量。方案2的策略：固定生产工人数，工人数按6个月的平均产量来确定（（8125件×5小时/件）/（143天×8小时/天）=36人）；允许库存发生短缺，通过下月的生产来补足。方案3的策略：按生产需要量（计划量）最低的4月份来确定所需工人数，并稳定在4月份这个水平上（（850件×6月×5小时/件）/（143天×8小时/天）=22人；产量低于需求量部分通过外协来解决。计划方案见表13-6方案1：11600元方案2：7460元方案3：6182元

表13-6三种方案的计算序号月份（1）计划产量（2）所需工时(1)×5（3）每人每月工时数(天数×8)（4）所需工人数(2)/(3)（5）增加工人数（6）增加工人的支出（7）减少工人数（8）解聘损失费方案11234561850142510008501150185092507125500042505750925020017619219220018446402622295000007210000140042000614400015003500100000合计56006000月份（1）累计计划产量（2）有效生产工时（3）能力产量（4）累计能力产量（5）不足的产量（6）缺货损失（7）过剩产量（8）库存费用方案212345618503275427551256275812572006336691269127200662414401267138213821440132514402707408954716911823641056818620502840930346636111519954167合计58201640月份（1）计划产量（2）有效生产工时（3）能力产量（4）外协数量（5）外协费用方案3123456185014251000850115018504400387242244224440040488807748458458808109706511555270104019401302310105402080合计81256182表13-7三种方案的比较费用变化方案1方案2方案3变动工人数，生产确切的需要量固定工人数，变动库存量，允许缺货保持最低限度人数，不足量外协增加工人数的支出解聘损失费超储费用缺货损失外协费560060000000016405820000006182总成本1160074606182二、运输表法运输表法的基本假设是：1.每一单位计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制；2.每一单位计划期的预测需求量是已知的；3.全部成本都与产量呈线性关系。表13-8用图表法求解的综合生产计划单位：万台计划方案计划期1计划期2计划期3计划期4未用生产能力总生产能力单位计划期期初库存0h2h3hI01正常生产rr+hr+2hr+3hR1加班生产cc+hc+2hc+3hOT1外协ss+hs+2hs+3hS12正常生产×rr+hr+2hR2加班生产×cc+hc+2hOT2外协×ss+hs+2hS23正常生产××rr+hR3加班生产××cc+hOT3外协××ss+hS34正常生产×××rR4加班生产×××cOT4外协×××sS4需求D1D2D3D4h──单位计划期内单位产品的库存成本I0──第1期期初库存r──单位产品的正常生产成本Rt──t期的正常生产能力c──单位产品的加班成本OTt──t期的加班生产能力S──单位产品的外协成本St──t期的外协生产能力Dt──t期的预测需求量

[例13-2]M公司生产某种产品，该产品的需求具有波动性，其需求预测和有关成本数据如表13-9所示。该公司现在打算根据表13-9和表13-11所列的生产能力计划来制定综合生产计划,公司现有库存为250万台。按照公司的经营方针，希望期末库存为300万台，且不允许任务积压和库存缺货。表13-9各期的需求预测值单位:万台季度1季度2季度3季度4季度合计需求30085015003002950表13-10各项成本数据项目成本单位产品的库存成本单位产品的正常生产成本单位产品的加班生产成本单位产品的外协成本0.3元/季度1.00元1.50元1.90元表13-11生产能力计划单位:万台项目1季度2季度3季度4季度正常生产450450750450加班生产909015090外协200200200200利用图表方法来解决这一问题，表13-12为该问题的解。

表13-12用图表法求解的综合生产计划单位：万台计划方案计划期1计划期2计划期3计划期4未用生产能力总生产能力单位计划期期初