03-FI-应收管理手册-20150831-V1.0 -世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册财务融资组2015年08月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容V1.02015/08/25XXX创建V1.1XX修订XXX

目录TOC\o"1-6"\h\z\u1. 非售楼客户相关 31.1 非售楼客户管理 31.1.1 创建非售楼客户 31.1.2 修改非售楼客户 41.1.3 查询非售楼客户 61.1.4 删除非售楼客户 71.1.5 冻结非售楼客户 82. 售楼客户相关 102.1 项目切换 102.2 基础参数设置 112.2.1 款项类型维护 112.2.2 款项类型与会计科目对应关系维护 132.2.3 公司逾期违约金公式配置 142.2.4 客户逾期违约金公式配置 152.2.5 面积补差参数设置 172.2.6 房源分类维护 182.2.7 收入确认比例设置 192.3 销售收退款管理 202.3.1 临时合同转正式合同 202.3.2 维护实际缴款人 222.3.3 无头款管理 232.3.4 暂收款收款 262.3.5 计划收款 282.3.6 溢缴款收款 312.3.7 退款 332.3.8 维护面积补差计划 352.3.9 维护代收代付、逾期违约金计划 362.4 国内收入确认 382.5 应收账款相关报表查询 402.5.1 账龄分析表 402.5.2 收款日报表（付款形式） 422.5.3 应收账款余额表（国内） 432.5.4 收款日报表（款项类型） 442.5.5 客户余额及明细账 46

非售楼客户相关非售楼客户管理创建非售楼客户业务说明目的：创建非售楼客户主数据。业务操作人员：项目总账会计业务概要:业务前提：无主要功能：创建非售楼客户主数据操作结果：非售楼客户主数据创建完成注意点：该功能仅创建非售楼客户（主要为财务专用客户），对于售楼客户为营销部创建；内部往来客户有总部IT创建、员工客户、部门客户由HR自动创建操作步骤1：在左上角输入事务代码FD01，回车。步骤关键点：无说明范例：该功能仅创建非售楼客户（主要为财务专用客户），对于售楼客户为营销部创建内部往来客户有总部IT创建、员工客户、部门客户由HR自动创建操作步骤2：选择科目组->选择公司代码->点击“”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选择称谓->输入客户名称->选择国家，点击公司代码数据步骤关键点：只有打勾的字段为必输项，其他字段可选输入说明范例：无操作步骤4：选择统驭科目->点击“保存”按钮，左下角提示步骤关键点：统驭科目选择该客户常用的科目，一经保存统驭科目无法修改说明范例：无修改非售楼客户业务说明目的：修改非售楼客户主数据。业务操作人员：项目总账会计业务概要:业务前提：非售楼客户已创建完成主要功能：修改非售楼客户一般数据信息操作结果：非售楼客户主数据修改完成注意点：客户统驭科目不能更改操作步骤1：在左上角输入事务代码FD02，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择需更改客户的客户编码->选择公司代码->点击“”按钮。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：更改客户主数据，点击“保存”按钮步骤关键点：客户统驭科目无法修改说明范例：无查询非售楼客户业务说明目的：查询客户主数据。业务操作人员：项目财务人员业务概要:业务前提：客户已创建完成主要功能：查询客户主数据操作结果：无注意点：所有客户均可在此查询，不局限于非售楼客户操作步骤1：在左上角输入事务代码FD03，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择需更改客户的客户编码->选择公司代码->点击“”按钮。步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：可查看该客户主数据信息，点击“”按钮可切换至客户修改界面步骤关键点：无说明范例：无删除非售楼客户业务说明目的：客户主数据打上删除标记。业务操作人员：项目总账会计业务概要:业务前提：客户已创建完成主要功能：删除客户主数据操作结果：客户主数据已标记删除注意点：无操作步骤1：在左上角输入事务代码FD06，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择需查询客户的客户编码->选择公司代码，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选择删除标记选项->选择删除冻结选项->点击“保存”按钮步骤关键点：删除标记：所有范围是指删除所有公司代码下的该客户，所选的公司代码指只删除该公司代码下的该客户说明范例：客户标记删除后，在财务记账时会提示该客户已删除的警告消息，还是可以进行账务处理冻结非售楼客户业务说明目的：冻结客户主数据。业务操作人员：项目总账会计业务概要:业务前提：客户已创建完成主要功能：冻结客户主数据操作结果：客户主数据已冻结注意点：客户冻结完成后，则不能对该客户进行账务处理。操作步骤1：在左上角输入事务代码FD05，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择需查询客户的客户编码->选择公司代码，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选择过账冻结选择->点击“保存”按钮步骤关键点：所有的公司代码是指冻结所有公司代码下的该客户，所选的公司代码指只冻结该公司代码下的该客户说明范例：客户冻结后，财务记账时会报错“帐户5000000015NB17因记帐操作而冻结”，不能进行账务处理售楼客户相关项目切换业务说明目的：切换项目。业务操作人员：项目财务人员业务概要:业务前提：无主要功能：切换项目操作结果：项目切换完成注意点：无操作步骤1：点击左上角的菜单->点击切换项目步骤关键点：无说明范例：销售相关功能、报表查询前需前切换至相应项目操作步骤2：选择区域->选择销售楼盘->选择项目定义->点击“运行”按钮步骤关键点：无说明范例：无基础参数设置款项类型维护业务说明目的：维护款项类型和款项类型的对应公式，只有维护了这个参数，以后才可以对相关款项进行收退转的业务操作。业务操作人员：项目销售会计业务概要:业务前提：无主要功能：新增款项类型和修改已有的款项类型描述并编辑相关的公式操作结果：新增款项类型并维护相应的计算公式注意点：款项种类为房款和定金的款项类型不可以删除和编辑操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD0003，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：点击“新增款项类型”->输入款项类型名称等信息->维护相应的计算公式->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：首付款至公司逾期违约金的16种款项类型为统一配置，无需新增操作步骤3：选中需修改的款项类型行项目->点击“修改款项类型”->更改款项类型信息->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：系统统一配置的16种款项类型不允许修改操作步骤4：选中需删除的款项类型行项目->点击“删除款项类型”->点击“是”按钮步骤关键点：无说明范例：系统统一配置的16种款项类型不允许删除，该款项类型已用于后续业务的不允许删除操作步骤5：选中需维护计算公式的款项类型行项目->点击“维护计算公式”，可新增、修改、删除计算公式步骤关键点：无说明范例：无款项类型与会计科目对应关系维护业务说明目的：维护款项类型与会计科目的对应关系。业务操作人员：项目销售会计业务概要:业务前提：款项类型已维护主要功能：维护款项类型与会计科目的对应关系操作结果：款项类型与会计科目的对应关系维护完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD0011，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：系统自动将该项目下维护的款项类型带出，维护其对应会计科目->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：无公司逾期违约金公式配置业务说明目的：公司逾期违约金公式配置。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：无主要功能：维护公司逾期违约金公式操作结果：公司逾期违约金公式维护完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7039，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：点击公式维护，进入公司逾期违约金公式维护界面步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：点击“新增”、“删除”按钮可新增、删除公司逾期违约金公式->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：选择前一步骤维护的公式编号->维护该编号对应的逾期天数间隔->维护相应的比例->点击“保存”按钮步骤关键点：比例为日利率说明范例：无客户逾期违约金公式配置业务说明目的：客户逾期违约金公式配置。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：无主要功能：维护客户逾期违约金公式操作结果：客户逾期违约金公式维护完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7040，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：点击公式维护，进入公司逾期违约金公式维护界面步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：点击“新增”、“删除”按钮可新增、删除客户逾期违约金公式->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：选择前一步骤维护的公式编号->维护该编号对应的逾期天数间隔->维护相应的比例->点击“保存”按钮步骤关键点：比例为日利率说明范例：无面积补差参数设置业务说明目的：面积补差参数设置。业务操作人员：项目销售收银、项目销售会计业务概要:业务前提：无主要功能：面积补差参数设置操作结果：面积补差参数设置完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD0002，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：选择补差计算依据->维护面积补差公式->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：无房源分类维护业务说明目的：房源分类维护。业务操作人员：项目销售会计业务概要:业务前提：房源创建完成主要功能：房源维护住宅、非住宅、车库、普通、非普通操作结果：房源分类维护完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7044，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：输入选择条件->点击“执行”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选中需维护的房源维护其房源属性->点击“保存”按钮步骤关键点：可单个房源维护，也可批量维护该属性维护影响主营业务收入科目说明范例：无收入确认比例设置业务说明目的：收入确认收款比例设置。业务操作人员：项目财务经理业务概要:业务前提：无主要功能：按销售楼盘维护收入确认的收款比例操作结果：收入确认收款比例维护完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7014，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：维护该销售组织的国内收入确认交款比例->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：无销售收退款管理临时合同转正式合同业务说明目的：临时合同转正式合同。业务操作人员：项目销售会计业务概要:业务前提：合同已转为临时合同、销售提供网签合同号主要功能：临时合同转正式合同操作结果：临时合同转为正式合同注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7005，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：输入查询条件->点击查询按钮步骤关键点：需销售提供网签合同号说明范例：无操作步骤3：选择需结转正式合同的行项目->点击“转正式合同”按钮->输入正式合同编号->输入财务签约日期->点击“确认”按钮步骤关键点：贷款信息由合同上维护的自动带出，可修改说明范例：无维护实际缴款人业务说明目的：维护实际缴款人。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：客户已维护完成主要功能：维护实际缴款人操作结果：实际缴款人维护完成注意点：无操作步骤1：在左上角输入事务代码XD02，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：选择客户->选择公司代码->点击“”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：点击支付交易页签->点击“允许的付款人”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤4：维护支付人->点击“传输”按钮->点击“保存”按钮步骤关键点：支付人可维护多个说明范例：无无头款管理业务说明目的：对待定款进行收款、待定款转为暂收款（不知道客户的款项）。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：无主要功能：对待定款进行收款、将待定款转为暂收款操作结果：待定款收款完成且转为暂收款注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7003，回车步骤关键点：不知道缴款人姓名的款项进入无头款说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：可输入选择条件查询未转出的待定款收款->点击“新建”按钮新增待定款收款步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：输入无头款收款借方行项目（付款形式、金额、科目、银行号码）->输入无头款贷方行项目（金额）->点击“预制凭证预览”按钮步骤关键点：实际缴款日期只有在每月1、2号可修改，其他时间如想更改需向总部IT申请打开权限说明范例：无操作步骤4：凭证预览无误点击“生成预制凭证”按钮，左下角提示步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：进入FBV0，将该凭证过账为正式凭证步骤关键点：无说明范例：预制人与审核人不能为同一人操作步骤6：进入事物代码ZSD7003->双击需要进行转款的无头款收款信息步骤关键点：无说明范例：只有凭证状态为过账的才能进行转款，预制的需在FBV0中进行过账操作步骤7：输入无头款转款贷方行项目（选择客户、输入本次收款金额）->点击“转款凭证预览”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤8：凭证预览无误点击“生成转款凭证”按钮，左下角提示步骤关键点：生成的凭证为过账凭证，不是预制凭证说明范例：无暂收款收款业务说明目的：对暂收款进行收款（知道客户、不知道款项用途）。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：客户维护完成主要功能：对暂收款进行收款操作结果：暂收款收款完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7010，回车步骤关键点：知道缴款人，不知道款项用途的进入暂收款说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：点击“查询”按钮可查看暂收款收款凭证清单->点击“新增”按钮新增暂收款收款步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：输入暂收款收款借方行项目（付款形式、金额、科目、银行号码）->输入暂收款贷方行项目（客户、本次收款金额）->点击“预制凭证预览”按钮步骤关键点：实际缴款日期只有在每月1、2号可修改，其他时间如想更改需向总部IT申请打开权限说明范例：无操作步骤4：凭证预览无误点击“生成预制凭证”按钮，左下角提示步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：进入FBV0，将该凭证过账为正式凭证步骤关键点：无说明范例：预制人与审核人不能为同一人计划收款业务说明目的：对VIP金、定金、房款、代收代付、违约金进行收款（有收款计划的收款）。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：业务单据维护完成且收款计划正常主要功能：对VIP金、定金、房款、代收代付、违约金进行收款操作结果：计划收款完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7001，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：输入收款选择条件->点击“查询”按钮->选择需进行收款的行项目->点击“收款”按钮步骤关键点：可多选进行收款说明范例：无操作步骤3：输入收款明细收款计划行项目（本次收款金额）->如有可转款项可选择可转款项进行转款->输入收款行项目信息（付款形式、金额、科目、银行号码等）->点击“预制凭证预览”步骤关键点：如果付款形式有多种，可点击“新增收款”、“删除收款”按钮实际缴款日期只有在每月1、2号可修改，其他时间如想更改需向总部IT申请打开权限说明范例：不允许多借多贷的凭证操作步骤4：在事物代码XD02中已维护该客户的实际缴款人->选择实际缴款人，会在可转款项中自动带出该缴款人的可转款项，可进行转款操作步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：凭证预览无误点击“生成预制凭证”按钮，提示“收款凭证1400000073已生成步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：进入FBV0，将该凭证过账为正式凭证步骤关键点：无说明范例：预制人与审核人不能为同一人操作步骤7：定单、合同更名审批通过后，系统会自动生成一张更名凭证，在FBV0中过账即可步骤关键点：无说明范例：无溢缴款收款业务说明目的：对定单、合同进行溢缴款收款（超出定金、房款收款计划外的收款）。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：定金已全部收清且定单未转为合同、合同房款已全部收清主要功能：对定单、合同进行溢缴款收款操作结果：溢缴款收款完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7024，回车步骤关键点：对超出定单、合同付款计划的收款进入溢缴款中说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：输入选择条件点击“执行”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选择需进行收款的定单或合同行项目，点击“收款”按钮步骤关键点：定单收溢缴款条件：定金已全部收清且未转为正式合同合同收溢缴款条件：房款已全部收清说明范例：无操作步骤4：输入收款借方行项目（付款形式、金额、科目、银行号码等），如果有可转款项可选择可转款项进行转款->输入收款明细行项目（本次收款金额)->点击“预览凭证”按钮步骤关键点：实际缴款日期只有在每月1、2号可修改，其他时间如想更改需向总部IT申请打开权限说明范例：无操作步骤5：凭证预览无误点击“过账”按钮，提示信息“收款凭证1400000074已生成步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：进入FBV0，将该凭证过账为正式凭证步骤关键点：无说明范例：预制人与审核人不能为同一人退款业务说明目的：退款。业务操作人员：项目销售收银业务概要:业务前提：退款流程已审批通过主要功能：退款操作结果：退款完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7002，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：输入退款选择条件->点击“查询”按钮->选择需进行退款的行项目->点击“退款”按钮步骤关键点：可多选进行退款说明范例：无操作步骤3：输入退款明细退款计划行项目（本次退款金额）->输入退款行项目信息（付款形式、金额、科目、银行号码等）->点击“预制凭证预览”步骤关键点：实际缴款日期只有在每月1、2号可修改，其他时间如想更改需向总部IT申请打开权限本次退款金额不能大于未退金额说明范例：无操作步骤4：凭证预览无误点击“生成预制凭证”按钮，提示“收款凭证1500000008已生成步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：进入FBV0，将该凭证过账为正式凭证步骤关键点：无说明范例：预制人与审核人不能为同一人维护面积补差计划业务说明目的：维护面积补差计划。业务操作人员：项目销售会计业务概要:业务前提：实测面积已导入、面积补差参数设置完成主要功能：维护面积补差计划操作结果：补差款付款计划维护完成注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7005，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：输入查询条件点击“查询”按钮->选中需要补差的行项目->点击“批量补差”->点击“保存”按钮步骤关键点：补差金额会根据补差面积和单方自动计算，可手工更改说明范例：需先维护实际交房日期维护代收代付、逾期违约金计划业务说明目的：维护代收代付、公司逾期违约金、客户逾期违约金付款计划。业务操作人员：项目销售会计、项目销售收银业务概要:业务前提：款项类型已维护且对应公式维护完成主要功能：维护代收代付、公司逾期违约金、客户逾期违约金付款计划操作结果：代收代付、公司逾期违约金、客户逾期违约金付款计划注意点：需先切换项目操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7004，回车步骤关键点：无说明范例：需先切换至对应项目操作步骤2：输入查询条件，点击“查询”按钮->选择需维护的行项目->点击“新增代收代付”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：选择款项类型对应的计算公式->选中款项类型行项目，点击“预览按钮”步骤关键点：款项类型会自动带出维护的代收代付款项类型说明范例：无操作步骤4：根据公式自动带出代收代付的计划收款金额，计划收款日期为系统当前日期，均可手工修改->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：选择需维护的行项目->点击“新增逾期违约金”按钮步骤关键点：无说明范例：无操作步骤6：选择逾期违约金类型->选择实际交房日期->选择逾期违约金计算公式->点击“计算违约金额”，根据公式自动带出违约金额，可手工修改->点击“保存”按钮步骤关键点：无说明范例：无国内收入确认业务说明目的：确认国内主营业务收入及预收转应收。业务操作人员：项目销售会计业务概要:业务前提：收款比例达到国内收入确认设置比例、有实际竣工备案证日期、有收楼日期主要功能：确认国内主营业务收入及预收转应收操作结果：国内主营业务收入确认完成注意点：无操作步骤1：在左上角输入事务代码ZSD7006N，回车步骤关键点：无说明范例：无操作步骤2：输入公司代码，回车自动带出项目->点击“查询”按钮步骤关键点：收入确认条件：1、收款比例大于等于配置的收入确认交款比例；2、有实际竣备日期（若为形象竣备即可确认收入需向总部IT申请权限）；3、有收楼日期（若未收楼即可确认收入需向总部IT申请权限）说明范例：无操作步骤3：选择需确认收入的合同->选择过账日期->点击“收入确认”步骤关键点：无说明范例：需先在ZSD7044维护房源属性操作步骤4：双击收入确认的勾可查看收入确认凭证步骤关键点：若当天有收款即做收入确认，需先运行