ERP基本操作试验指导书v20

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山东英才学院实验指导书

（ERP基本操作试验）

学院经管学院专业财务管理课程名称ERP原理及应用年级2023级

1.试验目的

?把握ERP的基本框架和基本操作方法

?加强学生实践与自学能力，提高学生管理软件操作熟练度?模拟企业经营过程，提高学生分析问题、解决问题能力

2.试验内容

序号试验一试验二试验三试验四合计

实训项目名称系统管理基础设置物料清单财务管理系统课时444416地点校试验实训楼校试验实训楼校试验实训楼校试验实训楼试验一系统管理

计算机已安装用友ERP-U8管理软件，将系统时间修改为“2023年1月1日〞。进行数据库清理。

系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，把握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引人的方法。

√注册系统管理√建立账套√角色管理√用户管理√权限管理

1

√输出与引入账套1.注册系统管理

（1）执行“开始〞—“用友ERP-U8〞—“系统服务〞—“系统管理〞命令，进入“用友ERP-U8‘系统管理’〞窗口。

（2）执行“系统〞—“注册〞命令，开启“登录〞对话框，如图1-1所示。

图1-1登录窗口

（3）选择服务器。单击“登录到〞文本框中的下三角按钮，开启“网络计算机浏览〞对话框。假使在客户端登录，则选择服务端的服务名称；假使本身就是服务端或是单机用户，则选择本地服务器。

2

图1-2SQLServer服务管理器页面

（4）输入操作员及密码。操作员为admin(系统中己预先设置完成，大小写均可)，初次运行，系统管理员的密码为空。

(5)单击“确定〞按钮，即以系统管理员的身份进入“系统管理〞窗口。2.操作员管理

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限〞—“用户〞命令，进入“用户管理〞对话框。

（2）单击“增加〞按钮，开启“增加用户〞对话框，输入用户编号、姓名。

编号个人学号后3位数字002003姓名个人姓名张会计李出纳所属角色DATA-MANAGER帐套主管3

图1-3增加用户

（3）单击“增加〞按钮，保存新增设置。（4）按试验资料继续设置其他用户。（5）单击“退出〞按钮。3.建立账套

（1）在系统管理界面执行“账套〞—“建立〞命令，开启“创立账套账套信息〞对话框。输入账套信息：账套号“***〞（为班级编号，如2班用002），账套名称“***公司账套〞（请用自己姓名），启用会计期“2023-1〞，如图1-4所示。

4

√总账系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统、物料清单、主生产计划(启用日期为2023年1月1日)

√设置部门档案√设置职员档案√设置客户档案√设置供应商档案√设置存货分类√设置存货档案√账套备份1.系统启用

账套主管\学员姓名\进入企业应用平台后，启用总账、销售管理、库存管理、存货核算、物料清单和主生产计划6个系统。2.基础档案的设置（1）部门档案

公司的组织结构及部门编码如表2-1所示。

表2-1部门档案

（2）人员档案

公司人员档案如表2-2所示。

表2-2人员档案

10

（3）供应商档案

公司供应商档案如表2-3所示。

表2-3供应商档案

（4）客户档案

公司不对客户进行分类管理，其客户档案如表2-10所示。

表2-4客户档案

（5）计量单位组档案

公司的拌量单位组档案如表2-5所示。

表2-5计量单位组档案

（6）计量单位档案

公司的计量单位档案如表2-6所示。

11

表2-6计量单位档案

（7）存货分类和存货档案

公司的存货分类和存货档案如表2-7所示。

表2-7存货分类和存货档案

（8）结算方式

公司涉及的结算方式如表2-8所示。

表2-8结算方式

（9）开户银行

公司的开户银行如表2-9所示。

表2-9开户银行

（10）设置会计科目并录入期初余额

12

公司的会计科目及期初余额如表2-10所示。

表2-10会计科目及期初余额

（11）设置凭证类别

公司用到的凭证类别如表2-11所示。

表2-11凭证类别

1.系统启用

（1）执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8〞—“企业应用平台〞命令，以账套主管“学员姓名〞的身份注册进入企业应用平台，如图2-1所示。选择账套，操作日期为2023年1月1日。

（2）单击“确定〞按钮，进入企业应用平台窗口，如图2-2所示。

（3）在窗口左侧的“工作列表〞中单击“设置〞标签，执行“基本信息〞命令，开启“基本信息〞对话框。

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图2-1登录企业应用平台

图2-2企业应用平台窗口

（4）执行“系统启用〞命令，开启“系统启用〞对话框。选中“总账〞系统前的复选框，弹出“日历〞对话框。选择启用会计期间，本试验为“2023年1月1日〞。系统弹出“是否启用当前系统〞窗口。单击“是〞按钮，确认并完成购买管理系统的启用。（5）重复步骤（4），分别启用“销售管理〞、“库存管理〞、“存货核算〞、“物料清单〞和“主生产计划〞系统，完成供应链管理系统及其相关子系统的启用，如图2-3所示。

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图2-3系统启用

2.建立人员档案

执行“机构人员〞—“人员档案〞命令，开启“人员列表〞窗口。单击“增加〞按钮，按试验资料录入职员信息，结果如图2-4所示。

图2-4人员列表

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3.供应商档案

执行“供应商档案〞命令，开启“供应商档案〞窗口。单击“增加〞按钮，按试验资料输入供应商档案信息，结果如图2-5所示。

图2-5供应商档案

4.客户档案

（1）执行“客商信息〞—“客户档案〞命令，开启“客户档案〞窗口。单击“增加〞按钮，按试验资料输入客户编码、客户名称、分类编码和税号4项客户档案信息，结果如图2-6所示。

（2）选中窗口右侧的第一条记录，即“甫田腾飞汽贸有限公司〞记录，使其底色变蓝，然后单击工具栏中的“修改〞按钮，系统弹出“修改客户档案〞对话框，如图2-7所示。

图2-6客户档案

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图2-7修改客户档案

（3）单击“修改客户档案〞对话框上方的“银行〞按钮，系统弹出“客户银行档案〞窗口。将试验资料中的“所属银行〞、“开户银行〞、“银行账号〞输入到上述窗口中，其中“所属银行〞和“默认值〞是参照录入的，如图2-8所示。

图2-8客户银行档案

（4）填好后单击“保存〞按钮，退出“客户银行档案〞窗口。在原“修改客户档案〞对话框中再次单击“保存〞按钮。5.存货分类

执行“存货〞—“存货分类〞命令，开启“存货分类〞窗口。按试验资料输入存货分类信息，如图2-9所示。

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图2-9存货分类

6.计量单位组及计量单位

（1）执行“存货〞—“计量单位〞命令，开启“计量单位〞对话框。（2）单击“分组〞按钮，开启“计量单位组〞对话框。

（3）单击“增加〞按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，如图2-10所示。

图2-10计量单位组

（4）退出“计量单位组〞对话框，显示计量单位组列表。

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（5）选中“(01)无换算〈无换算率>〞计量单位组，单击“单位〞按钮，开启“计量单位〞对话框。

（6）单击“增加〞按钮，输入计量单位编码、计量单位名称、所属计量单位组、换算率等信息。

（7）单击“保存〞按钮，保存计量单位信息，如图2-11所示。

图2-11计量单位

（8）单击“退出〞按钮，退出无换算组计量单位的设置。7.存货档案

（1）执行“存货〞—“存货档案〞命令，开启“存货档案〞窗口。

（2）选中“(01)产成品〞存货分类，如图2-12所示。

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图2-12存货档案-(01)产成品

（3）单击“增加〞按钮，开启“增加存货档案〞窗口。

（4）根据所给资料填制“0101汽车C5〞的存货档案的“基本〞选项卡，其中在“MPS/MRP〞选显卡中勾选“MPS件〞复选框，如图2-13所示。

图2-13修改存货档案

（5）单击“保存〞按钮，保存存货档案信息。

（6）重复上述步骤，输入全部存货档案。存货档案列表如图2-14所示。

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图2-14存货档案列表

8.结算方式及开户银行

执行“收付结算〞—“结算方式〞命令，开启“结算方式〞窗口，按试验资料输入结算方式。

执行“收付结算〞—“本单位开户银行〞命令，开启“本单位开户银行〞窗口，按试验资料输入开户银行信息。9.会计科目的增加与修改

（1）增加会计科目。

?

执行“财务〞—“会计科目〞命令，开启“会计科目〞窗口，对比材料中的会

计科目是否在系统中已经存在，假使不存在，则需要增加。

?

单击“增加〞按钮，开启“会计科目一新增〞对话框，按试验资料输入需增加

的会计科目信息，增加的内容包括“科目编码〞、“科目名称〞、“辅助核算〞及是否“日记账〞或“银行账〞。

?

需要增加的科目有“工行存款〞、“中行存款〞、“建行存款〞、“应交增值税〞、

“销项税额〞、“进项税额〞、“接待费〞、“差旅费〞、“办公费〞、“折旧费〞和“其他〞。（2）设置会计科目辅助核算类别。

?

执行“财务〞—“会计科目〞命令，开启“会计科目〞对话框，对比材料中科

目的“辅助核算〞属性系统中是否存在，假使没有，则需要修改科目属性。

?

双击需要修改辅助核算的会计科目，或在选中需要修改辅助核算科目后，单击

“修改〞按钮，按试验资料修改会计科目的辅助核算类别。需要修改属性的科目有“库存现金〞、“应收账款〞和“应付账款〞。10.设置凭证类别

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执行“财务〞—“凭证类别〞命令，开启“凭证类别〞对话框，选中“记账凭证〞单项选择按钮，单击“确定〞按钮，开启“凭证类别〞对话框，单击“退出〞按钮，退出“凭证类别〞对话框。

11.录入期初余额

在企业应用平台窗口中，开启“业务〞选项卡，执行“财务会计〞—“总账〞—“设置〞—“期初余额〞命令，开启“期初余额录人〞对话框，依次录入每一个会计科目的期初余额。单击“试算〞按钮，生成“期初试算平衡表〞，如图2-15所示。

图2-15期初试算平衡表

12.账套输出

（1）在E盘(学员专用)中新建“学员学号\\班级编号-2基础设置〞文件夹。（2）以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击“账套〞—“输出〞按钮，开启“账套输出〞对话框。

（3）选择“账套号〞下拉列表中需要备份的账套“[***]公司账套〞，如图2-16所示（4）单击“确认〞按钮，开启“请选择账套备份路径〞对话框。

图2-16账套输出

（5）在“选择账套备份路径〞对话框中，选择“E:\\学员学号\\班级编号-2基础设置〞文件夹，单击“确定〞按钮。

（6）系统进行账套数据输出完成后，弹出“输出成功〞提醒对话框，单击“确定〞按

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钮返回系统管理界面。

（7）返回“\学员学号\\班级编号-2基础设置〞文件夹中查看是否有两个文件名分别为“UFDATA.BAK〞、“UfErpAct.lst〞的文件，确认输出成功。

试验三物料清单

修改计算机系统时间为〞2023年1月1日〞，进入〞系统管理〞界面，正确引入〞E:\\学员学号\\班级编号-2基础设置〞文件夹下〞UfErpAct.1〞的备份数据。

理解企业应用平台中生产制造管理模块的作用，把握生产制造管理模块中物料清单的建立与删除，理解主生产计划中预计订单的建立与实现。

√增加物料清单√增加替代物料清单√设置公用物料清单√设置物料取代√物料删除√建立预计版本√输入预计订单√账套备份

1.公司的\汽车C5\、\发动机\的物料清单如表3-1和表3-2所示。版本说明均为C5。

表3-1汽车C5物料清单

st

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表3-2发动机物料清单

2.删除\发动机Ⅱ\物料。

3.对于主生产计划(MPS)设置两个不同的版本01、02版，同时为物料需求计划(MRP)也增加两个不同的版本11、12版，如表3-4所示。

表3-4建立预计版本

1.增加物料清单

（1）执行\开始\—\程序\—\用友ERP-U8\—\企业应用平台\命令，以账套主管\学员姓名\的身份注册进入企业应用平台。在\操作员\文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。操作日期为2023年1月1日。

（2）单击\确定\按钮，进入\企业应用平台\窗口。

（3）执行\业务\—\生产制造\—\物料清单\—\物料清单维护\—\物料清单资料维护\命令，在窗口右侧弹出\物料清单资料维护\单据。

（4）单击单据上方的\增加\右侧的下拉按钮

，如图3-1所示。

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图3-1物料清单资料维护

（5）在整张单据中有\行标号\，2，34?)的位置称为整张表格的\表体\，位于表体上方的位置称为整张表格的\表头\，位于表体下方的位置称为整张表格的\表尾\。在表头\母件编码\中填入\，在\版本说明\中填入\。

（6）双击表体中第一行\子件编码\，参照输入\发动机\，按键盘中的Enter键。其中\子件行号\、\工序行号\、\子件名称\、\计量单位\、\基本用量(分子)\、\基本用量(分母)\、\子件损耗率\等信息自动带出。

（7）双击表体中其次行\子件编码\，参照输入\变速箱\。

（8）双击表体中第三行\子件编码\，参照输入\轮胎\，按键盘中的Enter键后修改本行\基本用量(分子)\为4。

（9）双击表体中第四行\子件编码\，参照输入\铜板\，按键盘中的Enter键后修改本行\子件损耗率\为5%。

（10）单击表头上方的\保存\按钮，如图3-2所示。同理增加\发动机\的物料清单。

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图3-2汽车C5的物料清单

2.物料删除

（1）单击\物料清单维护\菜单项，开启下方的\物料清单物料删除\功能，在窗口右侧弹出\物料清单物料删除\对话框。

（2）在\删除物料编码\中选取\发动机Ⅱ\，单击\执行\按钮后，跳出处理成功对话框，如图3-9所示

（3）所有物料清单中的\发动机Ⅱ\子件都会被删除，如图3-10所示。

图3-9提醒信息\物料清单物料删除

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图3-10物料清单物料删除

3.账套输出

（1）在E盘(学员专用)中新建\学员学号\\班级编号-3生产制造管理\文件夹。（2）以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击\账套\—\输出\选项，开启\账套输出'对话框。

（3）选择\账套号\下拉列表中需要备份的账套\公司\，如图3-14所示。

图3-14账套输出

（4）单击\确认\按钮，开启\请选择账套备份路径\对话框。

（5）在\选择账套备份路径\对话框中，选择\\\学员学号\\班级编号-3生产制造管理\文件夹，单击\确定\按钮。

（6）系统进行账套数据输出完成后，弹出\输出成功\提醒对话框，单击\确定\按钮返回系统管理界面。

（7）返回\学员学号\\班级编号-3生产制造管理\文件夹中查看是否有两个文件名分别为\和\的文件，确认输出成功。

试验四财务管理系统

修改计算机系统时间为\年1月31日\，进入\系统管理\界面，正确导入\学员学号\\班级编号-3生产制造管理\文件夹下\的备份数据。

系统学习总账日常业务处理的工作原理和操作方法;要求把握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法;熟悉出纳管理的内容和处理方法;熟悉账簿查询的方法。

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√以总账权限\张会计\的身份填制凭证√以\李出纳\的身份出纳签字√以\帐套主管\的身份审核凭证√记账√修改凭证√删除凭证√查询账簿√账套备份

1.用帐套主管身份登录企业应用平台，修改总账系统参数：选中\可以使用应收受控科目\和\可以使用应付受控科目\。

2.2023年1月发生了以下经济业务。(要求由\张会计\进行填制凭证)

①1月3日，从银行存款/工行存款提取现金43500元，备发工资(现金支票号:1111)。借:库存现金(1001)43500

贷:银行存款/工行存款(100201)43500

②1月7日，营销中心向甫田腾飞汽贸有限公司销售汽车C5两辆，销售价格为65000元/辆，车已发出，车款已收到存入银行存款/中行存款(现金支票号:1112)。

借:银行存款/中行存款(100202)130000

贷:主营业务收入(6001)130000

③l月11日，营销中心林树收回漳州永新汽贸有限公司应收款80000元存入银行存款/工行存款(转账支票号:1113)。

借:银行存款/工行存款(100201)80000

贷:应收账款(1122)80000④1月16日，营销中心林树报销差旅费1500元。借:管理费用/差旅费(660202)1500

贷:其他应收款(1221)1500

⑤1月22日，为设备安装工程项目购入需安装的设备一台，价值35000元，以银行存款/工行存款支付(转账支票号:1114)。

借:在建工程(1604)35000

贷:银行存款/工行存款(100201)35000

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3.修改凭证。经核实，发现营销中心林树报销差旅费的凭证有误，金额应为\，同时入账科目应当为\销售费用\，此时采取直接修改的方法。修改为:

借:销售费用(6601)1550

贷:其他应收款(1221)1550

4.删除凭证。经核实，发现已填制的1月16日营销中心林树报销差旅费的业务凭证依旧有错误，进行删除操作。

5.用\李出纳\进行出纳签字。

6.用\帐套主管\身份进行审核凭证、记账。7.查询凭证。

查询2023年1月份的\主营业务收入\总账；查询2023年1月份的余额表；查询2023年1月份的客户科目余额表。1.修改总账系统参数

（1）执行\开始叫\程序\—\用友ERP-U8\—\企业应用平台\命令，以账套主管\学员姓名\的身份注册进入企业应用平台。在\操作员\文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。操作日期为\年1月1日\。

（2）\确定\按钮，进入\企业应用平台\窗口。

（3）执行\业务\—\财务会计\—\总账\—\设置\—\选项\命令，弹出总账\选项\窗口。

（4）在默认的\凭证\选项卡中，单击\编辑\按钮。

（5）选中\可以使用应收受控科目\前面的复选框，跳出\提醒对话框\，如图4-1所示。（6）单击\确定\按钮，同理选中\可以使用应付受控科目\前面的复选框，在跳出\提醒对话框\中单击\确定\按钮。如图4-2所示。

图4-1提醒对话框

（7）单击总账系统\选项\对话框下面的\确定\按钮。

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图4-2总账系统\选项\对话框

2.填制凭证

填制第1笔经济业务的记账凭证的步骤如下。

（1）双击\企业应用平台\，开启登录对话框，操作员为\即张会计的身份)，密码为\，账套为\公司账套\，操作日期为\年1月31日\，如图4-3所示。

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图4-3企业应用平台\登录\对话框

（2）单击\确定\按钮，开启\业务\页签—\财务会计\模块—\总账\系统，单击\凭证\—\填制凭证\，跳出\填制凭证\窗口，如图4-4所示。

（3）在\填制凭证\对话框中，单击工具栏上的\增加\按钮，增加一张新凭证。（4）在凭证抬头部分.制单日期改为\。

（5）凭证正文部分，输入摘要为\提取现金备发工资\；按Enter键，单击科目名称栏参照按钮，选择\库存现金\；按Enter键，借方金额为\，按Enter键。

图4-4\填制凭证\对话框

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（6）摘要自动带到下一行，科目名称为\工行存款\，按Enter键，系统自动开启\辅助项\对话框，输入结算方式为\、票号为\、发生日期为\。如图4-5所示。单击\确定\按钮，返回\填制凭证\对话框;按Enter键，贷方金额为\或者直接按\键，系统即可自动带出金额数)。

图4-5填制凭证一一输入凭证正文部分

（7）单击工具栏上的\保存\按钮，系统弹出\凭证已保存成功\对话框，单击\确定\按钮，如图4-6所示。

图4-6第l笔业务凭证

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填制第2笔经济业务的记账凭证的步骤如下。

（1）在\填制凭证\对话框中，单击工具栏上的\增加\按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分，修改制单日期为\。

（3）在凭证正文部分，输入摘要为\销售汽车C5\；参照输入分录借方科目为\中行存款\，按Enter键，开启\辅助项\对话框。

（4）参照输入结算方式为\、票号为\，发生日期为\，单击\确定\按钮。

（5）输入借方金额为\。按Enter键，贷方摘要自动带出。（6）按Enter键，查找输入贷方科目\主营业务收入\。

（7）按Enter键，进入借方金额栏，再按Enter键进入贷方金额栏，输入金额\。（8）单击\保存\按钮，结果如图4-7所示。（9）单击工具栏上的\保存\按钮，保存凭证。填制第3笔经济业务的记账凭证的步骤如下。

（1）在\填制凭证\对话框中，单击工具栏上的\增加\按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分，修改制单日期为\。

（3）在凭证正文部分，输入摘要为\收回应收款\参照输入分录借方科目为\工行存款\。

（4）按Enter键，开启\辅助项\对话框，参照输入结算方式为\、票号为\，发生日期为\，单击\确定\按钮。

（5）输入借方金额为\，按Enter键，贷方摘要自动带出。

（6）按Enter键，查找输入贷方科目\后，由于该科目为客户往来核算科目，按Enter键，开启\辅助项\对话框，参照输入客户为\永新汽贸\、业务员为\林树\、发生日期为\，结果如图4-8所示。

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图4-7第2笔业务凭证

图4-8第3笔业务辅助项

（7）单击\确定\按钮，输入贷方金额为\。单击工具栏上的\保存\按钮，跳出凭证信息提醒框(由于应收账款科目没有总账期初)，如图4-9所示。

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图4-9凭证信息提醒框

（8）单击\确定\按钮，凭证如图4-10所示。填制第4笔经济业务的记账凭证的步骤如下。

（1）在\填制凭证\对话框中，单击工具栏上的\增加\按钮，增加一张新凭证。

图4-10第3笔业务凭证

（2）在凭证抬头部分,修改制单日期为“2023.01.16〞。

（3）在凭证正文部分,输人摘要为“营销中心林树报销差旅费〞；参照输入分录借方科目为“660202管理费用/差旅费〞；按Enter键,开启“辅助账〞对话框,参照输入部门为“营销中心〞,单击“确定〞按钮;输入借方金额为“1500.00〞。

（4）输入分录贷方科目“1221其他应收款〞,输入贷方金额“1500.00〞。（5）单击“保存〞按钮,结果如图4-11所示。

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图4-11第4笔业务凭证

填制第5笔经济业务的记账凭证的步骤如下。

（1）在\填制凭证对话框中，单击工具栏上的“增加〞按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分修改日期为“2023.01.22〞。

（3）在凭证正文部分，输入摘要为“购置需安装设备一台〞；参照输入分录借方科目为“1064在建工程〞；按Enter键，输入借方金额为“35000.00〞。

（4）继续输入该凭证的其他内容，输入分录贷方科目“100201银行存款/工行存款〞后，按Enter键，开启“辅助项〞对话框，参照输入结算方式为“202〞、票号为1114，发生日期为“2023.01.22〞，单击“确定〞按钮。

（5）输入贷方金额为“35000.00〞。

（6）单击的“保存〞按钮，结果如图4-12所示。

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图4-12第5笔业务凭证

3.修改凭证

（1）在〞填制凭〞对话框中，通过单击工具栏中的\上张凭证\\下张凭证\按钮，查找营销中心林树报销差旅费的凭证，即\记0004\。

（2）单击\借方科目\按钮，删除原科目吨60202管理费用/差旅费\。（3）单击\查找\按钮，参照选择科目\销售费用\。

（4）单击\借方金额，，，利用键盘上的Delete键删除金额中十位数\，然后填入十位数\，同理修改贷方金额，单击\保存\按钮，如图4-13所示。

4.删除凭证

（1）在〞填制凭〞对话框中，通过单击工具栏中的\上张凭证\\下张凭证\按钮，查找营销中心林树报销差旅费的凭证，即\记0004\。

（2）执行\制单\作废/恢复\命令，当前凭证的左上年即显示\作废\字样。（3）执行\制单\整理凭证\命令，弹出\凭证期间选择对话框，选择期间为\。如图4-14所示。

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图4-13修改后的凭证

图4-14作废凭证

（4）单击\确定\按钮，开启\作废凭证表\对话框，选中要删除的凭证，如图4-15所示。（5）单击\确定\按钮，即可将其完全删除。5.出纳签字

（1）单击\重注册\按钮，开启登录对话框，操作员为\即李出纳的身份)，账套为\公司账套\，操作日期为\年1月31日\，单击\确定\按钮，重新登录\企业，应用平台\。

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图4-15整理凭证

（2）在\业务\页签，进入总账系统，执行\凭证'叫\出纳签字\命令，开启\出纳签字\过波、对话框，默认系统设置，单击\确定\按钮，进入\出纳签字\对话框，系统给出需要进行出纳签字的凭证列表，单击\确定\按钮。

（3）跳出对话框\没有符合条件的凭证\，由于出纳只对有出现\现金流量科目\的凭证进行签字，该账套并未设置\现金流量科目\，固没有符合条件的凭证。

6.审核凭证

（1）单击\重注册\按钮，开启登录对话框，操作员为\即帐套主管的身份)，账套为\公司账套\，操作日期为\年1月31日\，单击\确定\按钮，重新登录\企业应用平台\

（2）在〞业务\页签，进入总账系统，执行\凭证\—\审核凭证\命令，开启\凭证审核\过滤对话框，默认系统设置，单击\确定\按钮，进入\凭证审核\对话框，系统给出需要进行凭证审核的凭证列表，单击\确定\按钮。

（3）对当前显示的待审核的凭证(第1号记账凭证)进行审查后，单击工具栏上的\审核\按钮，系统自动在审核处签上\学员姓名\的名字，同时系统自动翻页到第2张待审核的凭证，再单击工具栏上的\审核\按钮，直到将已经填制的所有凭证进行审核签字完