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本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改财务部印章、网银、支票使用治理制度一、目的为加强银行预留印鉴、网银、支票的治理，明确印章的使用及支票的购、保注销等节的和程序特制制度。二、财务部印章治理使用制度1、财务部章包括财务专章公法人章金收现金付讫章私人（仅限务部员2、财务部章的及使用定：财务部责人负责印的保使用治理具细如下：⑴财务专章由部经理管用财务收据行务的办理以司名上报财统计办理银账务出具财务证等事情况财务部经理请示公司总经理后再加盖务专⑵公司法章由部经理管，办理银业务用；⑶有关私人印章由本人或者由印章本人委托其他财务人员管理和使⑷现金收现付章由纳保生的现收取务，要在会开具上加盖金收章发生的金支时，由纳支金时在销单加盖现付讫3、财务部章的规定：⑴行预印鉴财务收不得人保管使用；⑵印章保管人不得擅自将印章交与保管人之外的任何人使用或治理；⑶章人事请时需办理接续节假日间须由印章保管将印存。4、财务部章的及处理：发现印章丢失，印章保管人应立即向印章治理负责人报告并登报声明作废，同时报公司综合部备案后申请重新刻制，财务部视节严度，对管人批评或适当。三、银行动态口令牌、银行U盾的保管及使用制度1、网银作括：中动态口令牌中行审核口牌、浦发行操作U浦发行审核U。2、保管及规定：（1）中行操作口牌、行操作U盾公出纳（员管行动审核口牌浦行审核U盾由部经（审核员）管，非网上行操员上机。（2出纳进操作时核拨付计的原据后进网上制单禁手全的款支付核员根拨付审核账额大小的正确，并对行网付进行核指权。（3）出纳员每日对拨付的款项进行逐笔查询并确认交易是否成功。（4出纳和银行系网银业的更向对网银出现故时作录并报门经况主动银行通避开经济损。（5）出纳网银的询功及时把握资金，及时账，做到日月结。（6）操作审核员管好U及口令密码禁转给人使用或让他替操作时离电脑或业务完成后及时退出作系统（7）碰到非凡情况时，操作员和审核员因事出差或者请假时，应请示门经理交接宜严禁一个人对网上支付业务进行操作和审核。（8）Q网银U盾由出保管银行卡由会计管证码由务经。3电子令牌和U盾一单效或失及时银挂失并办理新口令牌及U盾。四、财务部支票治理使用制度1、支票包括现金支、转票。2、支票保使用规定:⑴行支与财印鉴出纳管行支银印由会计和出纳开保⑵不得签发“空头支票”和“远期支票”办理支票结算必须遵守《中华民共票据法《人民银结算的规定。⑶支票领用：金额、收款单位、签发日期、用途由出纳人员认真填写对填支票，盖作废”章，并保⑷非凡情况，需要以现金支票的形式支付供给商或者建筑商的对方具效收严把有填写全的交给收款单。⑸每月据银行记帐行对帐编银存

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