博耐尔汽车电气系统有限公司业务解决方案V2.1

博耐尔汽车电气系统有限公司ERP集成项目业务解决方案 建立日期:2015-09-21 修改日期:2015-09-21 文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：

文档控制修改记录：日期作者版本修改参考号备注20132015-09-21吴巧梅V1.0此文档为初始版本文档。2015-09-25徐丽华V1.2修改版2015-10-07吴巧梅、徐丽华V1.5修改版2015-10-24吴巧梅、徐丽华V1.8修改版2015-10-27徐丽华V2.1审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注总体实施架构1.1企业基本信息博耐尔汽车电气系统有限公司于2003年4月成立，是一家集汽车热力系统及零部件的开发、设计、生产和销售为一体的高科技企业。公司现有员工400名，其中42%以上具有大专以上学历，工程技术人员占30%。公司在2004年通过了ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证；2005年通过ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康和安全管理体系的认证。公司自成立以来,立足于汽车空调和发动机热管理系统这一巨大产品技术平台，抓住其它同行无法比拟的市场机遇和投资创业环境，伴随着国家对新能源汽车及其零部件的政策支持，本着“整体规划,分步实施”的原则，以技术创新为龙头，以“应用一代、储备一代、开发一代”为指导思想，迅速做大做强。公司生产和销售的汽车空调系统及其零部件系列产品，首先关注于国内新兴的并快速发展的自主品牌汽车工业，我们通过与顾客的同步开发来实现新技术应用的快速领先，并拥有完全自主知识产权；通过为顾客提供独特的系统“交钥匙”服务模式快速提升企业经济实力、技术实力和行业品牌知名度；通过系统平台的巨大潜在市场容量来逐步实现汽车空调关键零部件的产业化和技术升级；在企业规模与日俱增的基础上，逐步开拓外部高端客户市场和国际出口市场。2006年，公司投资新建芜湖精诺汽车电器有限公司（控股），2007年，公司与上海交通大学合资建立上海精励汽车科技有限公司（控股）；2008年，公司投资成立芜湖精博热传导技术有限公司（全资）；2009年，公司启动了针对新能源汽车空调及其关键零部件的研发和产业化项目；2011年8月，公司顺利与世界500强伟世通旗下的韩国汉拿伟世通空调株式会社合资；初步形成了以博耐尔本部为市场平台和技术应用平台，以汉拿总部和上海研发中心为新技术来源的窗口，以控股子公司为关键零部件生产基地的专业集团公司雏形。目前，公司已具备年产量100万套空调系统的生产能力，成为奇瑞、吉利、众泰等多家汽车主机厂的汽车零部件供应商和通用、克莱斯勒、尼桑、菲亚特、标致雪铁龙等跨国集团的全球采购潜在供方，产品出口美国和南美、东欧、北非、中东、东南亚的十几个国家。1.2公司组织机构图1.3ERP应用模块系统实施模块备注说明财务管理总账管理报表固定资产应收款管理应付款管理供应链管理采购管理销售管理委外管理库存管理存货核算VMI寄售管理生产管理物料清单需求规划生产订单管理会计成本管理成本分项管理人力资源管理人事管理人事合同管理1.4方案应用目标通过对博耐尔汽车电气系统有限公司的业务调研，目前使用的用友U810.1系统做升级以及主子账套合并；实现批次质量追溯和单品质量追溯；建立规范的基础档案分类体系；建立统一规范的基础档案的编码体系；一致的车型成本分析；实现结合目前ERP系统、订单执行系统、看板系统、LES系统、条码系统和供应商平台的相关业务处理流程，重新规划、优化各部门的流程规范，实现系统内数据共享、数据实时同步，建立完善的企业内部信息化管理体系，提供相应的解决方案，来完成ERP与订单执行系统、电子看板系统、条码系统、供应商平台、LES系统集成。1.5信息化现状目前博耐尔汽车电气系统有限公司各相关设施及网络基本完善，企业信息化ERP应用的是U810.1（相应模块：销售、采购、委外、仓库、存货核算、总账、应收应付、成本、固定资产）且应用了看板系统、订单执行系统、供应商平台、LES系统、条码系统、OA系统，但是各软件系统之间相互独立，没有实现系统集成、系统内数据共享、数据实时传递；目前有独立的IT部门，有专业的岗位人员来做软硬件维护相关工作。1.6实施范围单位：博耐尔汽车电气系统有限公司地址：芜湖市鸠江区凤鸣湖南路118号主要应用部门：财务、采购、销售、市场、物流、人力资源、制造、工艺、研发、项目等部门本期ERP系统实施模块范围：详见1.3ERP应用模块列表内容。1.7本文档涉及流程图图标说明本文档中的流程图是使用MicrosoftVisio来创建.下表为各个图示的说明另：引用以下流程图标时，必须先安装《流程图绘制工具包》流程开始系统外业务活动系统外文档、报表、表单系统外多联文档、表单职能带区注释连接线判断与相应流程连接的其它业务流程U8系统内处理的业务活动U8系统中的表单U8系统中多联表单流程结束公共信息基础设置2.1建账参数设置此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数（维护权限：系统管理员）系统启用时间：2015-12-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：2007新企业会计制度外币：启用存货分类级次：2-2-2客户分类级次：2-2供应商分类：2部门编码级次：1-2-1收发类别级次：1-2会计科目：4-2-2-2-2地区编码：2-3-4结算方式编码：1-2企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则科目数据精度：数据小数位存货数量4存货单价4开票单价4换算率2税率22.2系统编码方案编码的一些基本原则：一物一码：一种物料只能使用一个编码。简短为宜：编码只要够用，可尽量简短，一是可减少输入或视觉错误，二是可节省输入时间。忌用变数：如人员代号使用“部门+流水号”、物料编号采用“库房+流水号”，因为员工会有调动，料号会出现一料多库或库房移转。避免容易混淆的编码方式：编码中间不留空白、避免使用容易认错的文字或数字（如字母O与数字0），以免识别或输入错误；避免使用特殊符号（如*、$、_、/、#、%），免除输入麻烦。本次系统实施使用的编码方案以《博耐尔汽车电气系统有限公司ERP编码规则》为准。2.2.1部门编码方案编码规则：总长度编码为4位一级公司基地代码1位+二级部门代码2位+三级分部序号1位公司基地代码部门代码分部序号分部序号：1-9部门代码：如人事-PA公司基地代码：如博耐尔（芜湖）：12.2.2岗位编码方案编码规则：部门编码+两位的流水号01—99，如：岗位名称人事部经理，岗位编码1PA012.2.3人员编码方案编码规则：四位流水号0001-9999；员工离职后重新返岗时，统一重新给定新的人员编码，但也有可能有少数人员继承原来人员编码；2.2.4客户分类编码编码规则：一级分类编码2位+二级分类编码2位一级分类编码一级分类名称二级分类编码二级分类名称A1集团内客户A2关联方客户A6集团外客户01汽车厂配套02后市场03出口A7其他例如：集团外客户汽车厂配套A201二级分类编码：汽车厂配套一级分类编码：集团外客户2.2.5客户编码集团内编码规则：见奇瑞编码规则；集团外编码规则：总长度为7位一级分类编码2位+二级分类编码1位+三级分类编码4位一级分类编码规则：集团内客户集团外客户其他详见《奇瑞编码规则》MKQT例如：MK60001集团外某客户MK60001流水号四位0001客户一级分类码第二位：6集团外客户:MK2.2.6供应商分类编码编码规则：总长度2位2位随机编码具体分类如下：分类编码分类名称01材料02设备03日常04生产辅料05工程06其它A1集团内供应商A2关联方供应商A3集团外供应商2.2.7供应商编码2.2.8存货分类编码编码规则：总长度4位一级分类2位+二级分类2位具体分类如下：一级分类二级分类备注空调系统（01）产成品（02）HVAC总成（01）销售产品冷凝器（02）管路（03）面板（04）压缩机（05）其他（06）半成品（03）蒸发器（01）半成品蒸发器芯体(02)加热器（03）加热器芯体(04)翅片(06)自制扁管(07)滤清器总成(08)分发器（09）主要材料（04）原材料辅助材料（05）外度外协材料（92）委外加工材料2.2.9存货编码2.2.9.1主材编码编码规则：总长度为11位公司代码2位+项目编码2位+零件号编码4位+配置编码2位+常规1位（此编码原则即ERP正式上线起开始使用，上线之前还延用之前的编码原则）22421XXXXXXXXXXX公司代码项目编码零件编码配置常规注：打包料号的编码规则引用客户编码（待确认）；紧固件存货编码规则为SC+5位流水号；2.2.9.2辅料编码编码规则：总长度为6位一级分类码为2位＋二级分类码为2位＋流水号为2位123456XXXXXX一级分类码二级分类码流水号XXXXXX2位流水号二级分类一级分类具体分类规则如下：一级分类编码一级分类名称二级分类编码二级分类名称01HVAC生产辅材01油品类02换热器生产辅材02焊剂类03气体类04橡胶堵头类05焊丝类06标签纸防尘纸类07胶带类08密封圈类09金属材料类10化学物品类11塑料薄膜及包装袋类12扎带类13其它2.2.10仓库编码2.2.10.1寄售库编码规则编码规则：一级分类码1位+二级分类码1位+仓库基地属性2位1245XXXX一级分类码流水号仓库基地分类一级分类代码规则：代码仓库名称1自有仓库2代管仓库3现场仓库4结算仓库5委外仓库9寄售库2.2.10.2非寄售库编码规则编码规则：一级分类码为1位＋二级分类码为1位+三级编码1位123XXX一级分类码流水号流水号2.2.11固定资产编码固定资产编码规则：固定资产类别+流水号（5位）2.2.11单据编码单据编码是以总长度为10位的系统流水号。2.3销售类型设置销售类型编码销售类型名称出库类别CC寄售销售出库2.4收发类别设置收发类别编码收发类别名称收发标志备注1入库收101采购入库收102委外入库收103产成品入库收104普通调拨入库收105销售调拨入库收106VMI调拨入库收108其它入库收预留109盘盈入库收预留2出库发201材料出库发202销售出库发203普通调拨出库发204销售调拨出库发205委外发料发206暂估销售出库发207VMI调拨出库发208制造领用发209研发领用发210销售领用发228其它出库发预留229盘亏出库发预留2.5成本中心档案成本中心编码成本中名称生产属性分摊属性001HVAC生产车间基本生产按主计量产量分摊公共料费002三器生产车间基本生产按主计量产量分摊公共料费2.6会计科目档案参照以前主账套系统会计科目档案（会计科目基本都是根据奇瑞要求来设置），具体请见附件《会计科目》档案。2.7仓库档案仓库编码仓库名称部门参与MRP可用量成本代管货位101原材料仓库物流计划部否是是否102HVAC车间产成品仓库物流计划部否是是否103原材料不合格品库质量管理部否否是否104成品不合品库质量管理部否否是否106辅材库物流计划部否是是否110三器车间产成品库物流计划部否是是否111备件库否是是否201HVAC代管仓原材料物流计划部否是是是202代管仓(直发件)物流计划部否是是是206三器代管原材料库物流计划部否是是是205代管物料(不合格)质量管理部否否是是303HVAC生产线线边库制造部否是是否305HVAC模块化线边库制造部是是是否307三器现场库制造部否是是否308三器车间半成品库制造部否是是否402委外成品库(动益)物流计划部否是是否501委外材料库采购部否是是否502集流圆管转换库物流计划部否是是否503集流管库物流计划部否是是否504委外材料库（动益）否是是否90后市场备件销售库销售部否是是否91奇瑞成品销售库销售部否是是否92奇瑞备件销售库销售部否是是否9301众泰成品永康销售库市场部否是是否9302众泰成品金坛销售库市场部否是是否95永源成品销售库市场部否是是否96吉利成品销售库市场部否是是否97奇瑞KD件销售库销售部否是是否9A英格索兰销售库市场部否是是否9B奇瑞二总现场库销售部否是是否9F开封奇瑞备件库销售部否是是否9G鄂尔多斯奇瑞寄售库销售部否是是否9H奇瑞新能源备件库销售部否是是否9ITAGAZ产品销售库市场部否是是否9L华泰成品销售库市场部否是是否9K巴西HVCC-SKD销售库市场部是是是否2.8货位档案（待提供）2.9系统主要参数设置在此描述主要系统参数的设置。包括模块之间流程设计的参数，模块内部的参数设置。用表格形式描述，可以参照下表：序号设置内容路径简要说明1安全库存基础设置\基础档案\存货\存货档案—控制对每一存货设定其安全库存，以做为ROP和MRP之计算依据。2是否批次管理基础设置\基础档案\存货\存货档案—控制选择：该物料做批号控制，则该物料之进、出、存作业均需控制批号；不选择：表示该料品不作批号管制(这个参数与库存管理中有无批次管理参数有关，一旦这个物料在库存中有记录，则不能修改其是否批次管理了。3订货超额上限基础设置\基础档案\存货\存货档案—控制控制订货时不能超所需量的上限数量。4物料采购资料基础设置\基础档案\存货\存货档案—成本设定物料的主供货单位、采购人员、默认仓库，为采购规划、采购、验收之依据。5最低供应量基础设置\基础档案\存货\存货档案—MPS/MRP输入各料品的最低供应量。6物料属性基础设置\基础档案\存货\存货档案—基本存货属性：销售、外购、生产耗用、委外、自制、ATO+模型、选项类。7固定提前期基础设置\基础档案\存货\存货档案—计划从发出采购订单到可收到料品为止，所需要的时间；或者从发出生产订单到生产完工入库为止所需要的时间。8累计提前期基础设置\基础档案\存货\存货档案—计划指从取得原物料开始到完成制造该存货所需的时间，可逐层比较而取得其物料清单下各层子件的最长固定提前期，再将本存货与其各层子件中最长的提前期累加而得。9供应类型基础设置\基础档案\存货\存货档案—MPS/MRP领用(生产领料)、入库倒冲(对于有些辅料，如线、钢材等，可以等生产完工后，按完工数倒扣此物料的消耗量)、工序倒冲(与入库倒冲相似，这是根据工序完工入库后倒扣物料的消耗量)、虚拟件(不进行出入库的物料，为了减少BOM结构而设置的)。10需求时栅基础设置\基础档案\生产制造\需求时栅维护MPS/MRP展开计算时，在某一时段对某物料而言，其独立需求来源可能是按订单或按预测或两者都有，系统是按各物料所对应的时栅内容而运作的。11生产耗用基础设置\基础档案\存货\存货档案—基本具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。12计划方法基础设置\基础档案\存货\存货档案—MPS/MRP可选择R/N。R表示此存货要列入MRP/MPS计算的对象，编制MPS/MRP计划；N表示该存货及其以下子件都不计算需求，不列入MRP/MPS展开。如量少价低、可随时取得的物料，可采用再订购点或其它方式计划其供应。如果存货属性内销/外销不选、生产耗用不选而允许ＢＯＭ子件勾选，计划方法默认为Ｎ。2.10采购管理参数设置2.11销售管理参数设置2.12委外管理参数设置2.12库存管理参数设置2.13存货核算参数设置2.14MPR计划参数维护2.15生产制造参数设置（注：上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。）业务流程设计3.1博耐尔ERP项目流程清单序号流程编号流程名称流程主管部门流程配合部门流程简要说明1BN-JS-01存货新增业务流程工艺研发2BN-JS-02BOM新增业务流程工艺研发3BN-JS-03BOM变更业务流程工艺研发、采购、物流、制造、质量4BN-XS-01新增客户业务流程销售销售、市场5BN-XS-02寄售接单业务流程销售销售、市场6BN-XS-03KD、备件接单业务流程销售7BN-XS-04外部市场接单业务流程市场8BN-XS-05销售价格维护业务流程销售9BN-XS-06寄售、KD供货业务流程销售销售、物流10BN-XS-07备件供货流程销售销售、市场、物流11BN-XS-08外部市场供货流程市场12BN-XS-09销售退货流程销售销售、市场、物流、质量13BN-XS-10销售换货业务销售销售、市场、物流、质量14BN-XS-11寄售开票业务流程销售财务15BN-XS-12备件开票业务流程销售财务16BN-XS-13市场部开票业务流程市场财务17BN-XS-14售后索赔业务流程销售质量、销售、财务18BN-CG-01供应商评审业务流程采购19BN-CG-02供应商配额确认流程采购物流、质量20BN-CG-03供应商价格维护流程采购企划21BN-CG-04采购请购流程采购销售、物流22BN-CG-05批量采购业务流程采购物流、质量23BN-CG-06零星采购业务流程采购制造、物流24BN-CG-07采购开票结算业务流程采购财务25BN-CG-08采购退货业务流程采购物流、质量26BN-CG-09代管仓不合格品退货业采购27BN-CG-10挂账确认业务流程采购财务28BN-CG-11采购索赔业务流程采购质量、财务29BN-WW-01委外业务流程采购物流30BN-WW-02动益委外采购业务流程采购31BN-WW-03委外发料业务流程采购32BN-WW-04委外退货业务流程采购物流33BN-WW-05委外核销开票业务流程采购财务34BN-WW-06委外索赔业务流程采购财务、质量35BN-ZL-01不合格品领用出库质量质量36BN-ZL-02在线返工返修流程质量37BN-ZL-03批量和售后产品返工流程质量物流、制造38BN-ZL-04报废流程质量物流、制造39BN-XM-01项目物料转批量物料流程项目物流40BN-KC-01部门领料业务流程物流财务41BN-KC-02形态转换业务业务流程物流42BN-KC-03拆卸业务业务流程物流质量43BN-KC-04循环盘点业务流程物流44BN-KC-05动碰盘点物流45BN-KC-06月度和年度盘点流程物流财务、制造、质量、销售、市场46BN-SC-01物料月计划业务物流采购、制造47BN-SC-02物料周计划业务物流制造48BN-SC-03生产订单业务物流工艺、制造49BN-SC-04三器生产领料业务物流工艺、制造50BN-SC-05HVAC生产领料业务物流工艺、制造51BN-SC-06辅材领料业务物流制造52BN-SC-07生产退料业务物流制造53BN-SC-08HVAC完工入库流程物流制造54BN-SC-09三器完工入库流程物流制造55BN-CW-01盘点差异处理财务财务、制造、物流、销售、质量56BN-CW-02成本结算业务流程财务财务57BN-CW-03存货核算记账业务流程财务财务58BN-CW-04应收款管理业务流程财务财务59BN-CW-05收款业务流程财务财务60BN-CW-06应付款管理业务流程财务财务61BN-CW-07付款业务流程财务财务62BN-CW-08固定资产管理业务流程财务财务、人事63BN-CW-09总账业务流程财务财务64BN-PA-01人事管理业务流程人事65BN-PA-02合同管理业务流程人事3.2技术管理3.2.1BN-JS-01存货新增业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注生产主材存货档案新增01研发工程师评审下发E-BOM研发工程师编制、评审、下发E-BOM手工完成02工艺-M-BOM新增流程根据研发工程师提供的E-BOM编制M-BOM手工完成03工艺工程师-维护存货档案ERP系统管理员将新增的存货档案录入ERP系统，包括存货分类、存货编码、存货属性等ERP中完成备注：所有主材都需要启用批次。对于直接对外销售的物料需在存货规格型号一栏维护“项目”信息。存货档案主要信息维护有：存货编码、名称、规格型号、计量单位组、主计量单位、存货大类编码、基本属性(销售/采购/自制/委外/生产耗用)、是否批次管理、是否参与配额生产辅料存货档案新增01需求部门-提出辅料入系统需求相关部门提出辅料入系统的需求手工完成02工艺工程师-编制辅料编码相关部门根据辅料编码规则将新增辅料进行编码，形成存货新增申请表手工完成03相关部门-审核采购部、物流部、制造部、工艺部和财务部进行审核手工完成04工艺工程师-维护存货档案ERP系统管理员将新增的存货档案录入ERP系统，包括存货分类、存货编码、存货属性等ERP中完成3.2.2BN-JS-02BOM新增业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-JS-02BOM编制01研发工程师评审下发E-BOM研发工程师编制、评审、下发E-BOM手工完成02工艺工程师-转换为M-BOM根据研发工程师提供的E-BOM转换成M-BOM格式手工完成03工艺工程师-信息反馈检查E-BOM层级和物料等信息，若发现E-BOM的层级或物料号等信息错误，及时反馈相关文件下发部门手工完成04相关人员-评审通过工艺工程师、工艺负责人、物流仓库负责人、ERP负责人、工艺部长予以评审手工完成05工艺工程师-下发M-BOM通过评审的E-BOM通过邮件发送给物流和系统管理员，并上传到OA手工完成06ERP系统管理员-存货档案新增业务流程ERP系统管理员将新增存货维护到ERP系统ERP中完成07工艺工程师-录入保存BOM工艺部BOM维护员将M-BOM维护到ERP系统ERP中完成08工艺部门领导-审核BOMERP系统管理员在ERP系统审核M-BOMERP中完成备注：BOM表体需要维护“工装”/“部装”/“包装”等信息。通过BOM表体自定义项字段实现。3.2.3BN-JS-03BOM变更业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-JS-02BOM变更01变更部门-启动M-BOM变更评审由变更提出人予以跟踪负责，工艺分部负责人配合，启动变更评审小组手工完成02研发工程师-进行工程更改研发部门接收到M-BOM变更通知，研发工程师进行工程更改变填写工程更改单手工完成03研发工程师-变更并下发E-BOM研发工程师变更并下发E-BOM手工完成04工艺工程师-变更下发M-BOM工艺工程师接收到研发工程师变更的E-BOM进行M-BOM变更，并下发手工完成05物流员-确认变更是否涉及库存及在制生产订单物流工程师确认变更M-BOM是否涉及库存及在制的生产订单，若不涉及到库存，通知工艺直接做M-BOM变更，若涉及库存物流员做新老库存切换，生产订单关闭，完成之后通知工艺工程师；手工完成06物流工程师-工程更改库存切换跟踪M-BOM变更涉及到库存，物流工程师更改库存切换跟踪手工完成07BOM维护员-变更保存BOM工艺工程师BOM将变更M-BOM在ERP中维护保存ERP中完成08ERP系统管理员-审核M-BOMERP系统管理员在ERP系统审核变更M-BOMERP中完成3.3销售管理3.3.1BN-XS-01新增客户业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-01新增客户档案01销售员-客户新增需求申请销售员有了新增客户需求，填写客户新增需求申请表手工完成02内部审核销售员提交客户新增需求申请表进行内部审核手工完成03销售员-新增客户档案内部审核通过之后在ERP系统中维护客户档案和银行账号信息ERP中完成备注：“国内”必须勾选。如果客户需要开专用发票则客户的银行信息及纳税号也必须维护。3.3.2BN-XS-02寄售接单业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-01寄售接单业务流程01客户-在SCM下达月度需求计划客户根据月度需求在SCM上下达月度需求计划手工完成02销售员-下达月度销售预测销售员根据SCM客户下达计划，整理SCM上客户的月度需求计划表，根据月度需求计划表在ERP中下达月度销售预测单ERP中完成03内部评审流程经过销售项目工程师、销售项目部长、采购部长、制造部长、质量部长、物流部长、生产副总、总经理签字确认手工完成04请购计划员-下达物料月请购计划业务流程采购计划员根据月度计划需求下达请购计划ERP中完成3.3.3BN-XS-03KD、备件接单业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-01寄售接单业务流程01销售员/经理-统计SCM月度挂网计划需求销售员/经理根据客户SCM下达需求，整理客户下达的闭口订单手工完成02销售员-判定是否为新品销售员判定客户的闭口订单是否为新品手工完成03销售员/经理-编制需求计划评审表如果不是新品，销售员编制需求计划评审表经过内部评审手工完成04内部评审流程经过销售项目工程师、销售项目部长、采购部长、制造部长、质量部长、物流部长、生产副总、总经理签字确认手工完成05销售员-录入销售订单评审通过后销售员/经理在ERP系统录入销售订单ERP中完成06物流计划员-下达生产计划员根据销售订单下达生产订单，下达数量由计划员确认，可以分批下达也可以全部下达，建议当天生产多少就下达多少。ERP中完成07BN-SC-01生产计划业务流程物流计划员根据销售订单和现存量运算出MRP计划维护表ERP中完成08项目工程师-新品开发流程如果是新品，交由项目工程师走新品开发流程手工完成3.3.4BN-XS-04外部市场接单业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-04外部市场接单流程01客户下达订单英格索兰下达的是闭口订单；众泰/华泰下达的是月度闭口订单，且只有数量没有交期手工完成02相关人员-内部评审经过销售项目工程师、销售项目部长、采购部长、制造部长、质量部长、物流部长、生产副总、总经理签字确认手工完成03销售员-手工录入销售销售订单销售员根据相关人员确认签字的客户闭口订单，手工在ERP中维护月度销售预测ERP中完成04BN-SC-01计划业务流程生产计划员根据销售月度预测订单和现存量运算出MRP计划维护表ERP中完成3.3.5BN-XS-05销售价格维护业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-05销售价格维护流程01销售员-与客户签订协议价格销售人员与客户协商签订价格协议，PS:如果价格有变动会重新与客户签订价格协议手工完成02总经理-审核签字确认将客户价格协议交由总经理审批签字确认手工完成03销售经理-维护客户调价单销售人员根据客户价格协议在ERP中维护客户调价单ERP中完成04企划人员-审核客户调价单企划人员审核销售人员新增的调价单ERP中完成3.3.6BN-XS-06寄售、KD供货业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-06寄售、KD发货（芜湖地区）01奇瑞在LES下达订单奇瑞在LES系统上下生产需求及销售订单LES中完成02开发-定时任务生成销售订单开发定时任务自动生成发货计划手工完成03仓库库管员-备货仓库库管员根据打印的看板需求进行备货手工完成04仓库库管员-扫描条码发货、装车叉车员工根据发货单进行条码扫描发货，装车手工完成05仓库库管员-扫描条码生成调拨单仓库库管员扫描条码发货在ERP系统中生成调拨单ERP中完成06司机-与客户交付发货让司机进行签字确认，司机与客户交付得到奇瑞回单手工完成07物流看板员-整理奇瑞回单物流看板员整理奇瑞的回单手工完成08仓库库管员-审核调拨单和其他出入库单仓库库管员在ERP系统中审核调拨单和其他出库单ERP中完成09销售员-审核其他入库单销售员根据奇瑞的回单在ERP中审核其他入库单ERP中完成BN-XS-06寄售、KD发货（非芜湖地区）01销售/物流-发货需求和车辆需求销售/物流根据发货需求、车辆需求提供发货单手工完成02仓库库管员-扫描条码发货生成调拨单仓库库管员对成品进行条码扫描发货，生成调拨单ERP中完成03运输方-提货单运输方提供提货单手工完成04仓库叉车工-备料、装车仓库叉车工根据提货单进行备料装车手工完成05运输方-签字确认运输方确认物流数量签字确认手工完成06仓库库管员-审核调拨单和其他出库单仓库库管员审核调拨单和其他出入库单ERP中完成07销售员-核对数量、审核其他入库单销售员核对其他入库单和寄售库的入库数量，审核其他入库单ERP中完成08运输分部看板员-核对运输趟数报销运费运输分部看板员核对运输趟数并填写运费采购申请单手工完成09费用报销业务流程物流人员进行运费报销，进行费用报销业务流程手工完成3.3.7BN-XS-07备件供货业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-07备件发货流程01奇瑞-LES挂网信息奇瑞在LES上下身生产需求及销售订单LES中完成02物流看板员-销售订单物流看板员根据LES系统在ERP中下达销售订单ERP中完成03仓库库管员-备货仓库库管员根据打印的看板需求进行备货手工完成04仓库库管员-扫描条码发货、装车叉车员工根据发货单进行条码扫描发货，装车手工完成05仓库库管员-扫描条码生成调拨单仓库库管员扫描条码发货在ERP系统中生成调拨单ERP中完成06司机-与客户交付发货让司机进行签字确认，司机与客户交付得到奇瑞回单手工完成07物流看板员-整理奇瑞回单物流看板员整理奇瑞的回单手工完成08仓库库管员-审核调拨单和其他出入库单仓库库管员在ERP系统中审核调拨单和其他出库单ERP中完成09销售员-审核其他入库单销售员根据奇瑞的回单在ERP中审核其他入库单ERP中完成3.3.8BN-XS-08外部市场供货业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-08外部市场发货01销售员-整理发货通知单销售员整理纸质的发货通知单手工完成02物流看板员-通知运输方物流看板员通知运输方手工完成03运输方-提货单运输方提供提货单提货手工完成04仓库库管员-备货仓库库管员将运输方的提货单和销售发货单进行核对，根据提货单进行备货手工完成05仓库叉车工-条码扫描发货装车叉车员工根据发货单进行成品条码扫描发货，装车手工完成06仓库库管员-条码扫描出库生成调拨单仓库库管员条码扫描发货在ERP系统中生成调拨单ERP中完成07仓库叉车工-核对签字确认发货清单实际发货数量与条码扫描发货数量核对，签字确认发货清单手工完成08仓库库管员-审核调拨单和其他出库单库管员审核调拨单、其他出库单ERP中完成09运输方-核对物料及数量经过司机的核对签字确认后填写纸质交付承运单和运输方回单手工完成10销售员-审核其他入库单销售员根据运输方回单审核其他入库单，并且审核其他入库单，手工填写运费采购申请单ERP中完成3.3.9BN-XS-09销售退货业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-09销售退货业务01客户-要求退货客户要求退货并提供纸质的退货通知单手工完成02销售员-接收退货通知单如果外观判定合格由销售员接收客户的退货通知单手工完成03质量工程师-现场鉴定如果外观判定不合格由质量部主导出具退货通知单；提交总经理审批同意退货手工完成04物流员-安排货物退货物流员安排货物退回到指定的临时暂存区域，临时暂存区域的实物由销售管理，两个工作日内处理完手工完成05质量部-进行质量判定质量部对合格品库进行质量判定是否合格手工完成06销售员-组织评审质量判定合格，销售员组织评审，2个工作日内物流部、工艺部、质量部、采购部、制造部评审手工完成07销售员-将合格品调拨至物流库销售员将合格品通过条码扫描将呆滞件调拨到物流备件库，批量直发件调拨到直发件库，批量产成品调拨到成品库生成调拨单，并且审核调拨单和其他出库单，ERP中完成08仓库库管员-接收物料，审核其他入库单仓库库管员接收退回的合格品，核对数量，审核其他入库单ERP中完成09销售员-将不合格品调拨至后市场备件库质量判定不合格，销售员条码扫描生成调拨单将不合格品调拨至后市场备件库ERP中完成10销售员-接收不合格品，审核其他入库单后市场备件库库管员接收不合格品，核对不合格品数量，审核其他入库单，由销售部主导对这些物料进行处理。ERP中完成3.3.10BN-XS-10销售换货业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-10销售换货业务01质量工程师-接收客户的换货信息质量工程师接收客户换货信息手工完成02质量工程师-填写领料单质量工程师根据客户的换货信息填写领料单手工完成03是否为成品判断销售换货是否为成品手工完成04物流库管员-发料如果换货为非成品物流库管员做其他出库单发料将物流库物料做领料出库ERP中完成05不合品库管员-接收不合格品不合格品库管员接收不合格品物料，在ERP中录入审核其他入库单ERP中完成06销售员-录入审核调拨单如果换货为成品，销售员接收不合格品，在系统中录入审核调拨单，将不合格品从寄售库调拨单不合格品库ERP中完成07物流库管员-录入审核调拨单物流库管员将成品从成品库调拨到销售寄售库，并在系统中录入审核调拨单ERP中完成3.3.11BN-XS-11寄售开票业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-11寄售开票业务01销售员-整理挂网、开票清单销售员整理挂网、开票清单手工完成02内部审核经过财务和总经理审核手工完成03销售员-销售发票录入销售员在ERP系统中录入销售发票ERP中完成04财务-审核销售发票财务人员复核销售发票ERP中完成05财务-审核销售出库单财务人员审核由销售发票生成的销售发货单，销售出库单ERP中完成3.3.12BN-XS-12备件开票业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-12备件开票业务01销售员-录入审核销售订单销售员在ERP中录入审核备件/KD件的销售订单ERP中完成02物流员-参照生成审核调拨单物流员参照销售订单生成调拨单，审核调拨单ERP中完成03销售员-销售发票销售订单调拨完成销售员参照销售订单生成销售发票ERP中完成04财务-审核销售发票财务人员复核销售发票ERP中完成05财务-审核销售出库单财务人员审核由销售发票生成的销售发货单，销售出库单ERP中完成3.3.13BN-XS-13市场部开票业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-13外部市场开票业务01销售员-整理月度挂网信息销售员整理众泰的月底挂网信息手工完成02销售员-与第三方物流核对月度挂网信息与第三方物流进行核对手工完成03销售员-根据寄售库存华泰、英格索兰和小客户等都是销售员依据寄售库存手工完成04销售员-开票通知单通过核对信息或寄售库存销售员整理开票通知单手工完成05内部审核经过财务和总经理审核手工完成06销售员-销售发票录入销售员在ERP系统中录入销售发票ERP中完成07财务-审核销售发票财务人员复核销售发票ERP中完成08财务-审核销售出库单财务人员审核由销售发票生成的销售发货单，销售出库单ERP中完成3.3.14BN-XS-14售后索赔业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XS-14售后索赔业务01客户-发现售后质量问题客户发现售后问题通知质量工程师手工完成02质量判定质量工程师进行质量判定是零公里问题还是市场索赔手工完成03客户-开索赔发票客户开具售后索赔发票手工完成04相关人员-分析/判定/登记质量判定责任方，供应商责任就由采购人员走索赔流程，审核完成之后将发票及清单交给销售人员手工完成05销售人员-填写报销单销售人员根据客户的索赔发票填写报销单手工完成06领导-会签科室主管、部门主管、质量科室主管、财务审核人员、总经理签字手工完成07财务-接收发票和报销单做账财务人员接收发票及索赔清单和报销单做账，财务做红字应收单，红票对冲ERP中完成08财务-存档财务人员将索赔清单、报销单和发票进行存档手工完成3.4采购管理3.4.1BN-CG-01供应商评审业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-01供应商新增业务01采购工程师-供应商资源寻找采购工程师寻找供应商资源，通过一般信息调查表手工完成02确认供应商是否评审确认供应商是否需要审批手工完成03采购工程师-直接将供应商淘汰采购工程师直接将供应商淘汰手工完成04采购工程师-直接作为合格的供应商采购工程师直接作为合格的供应商手工完成05评审小组-现场评审潜在供应商的能力评审表手工完成06评审小组-将供应商分为A/B/C级评审小组将供应商分为A/B/C三个等级手工完成07评审小组-将供应商直接淘汰评审小组将供应商直接淘汰手工完成08采购质量-合格供应商审批表采购质量将合格供应商审批表手工完成09采购工程师-增加供应商档案采购工程师（陈苗）在ERP中增加供应商档案ERP中完成3.4.2BN-CG-02供应商配额业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-02供应商配额业务01采购工程师-统计供应商C值采购工程师统计各供应商的价格算出C值手工完成02质量工程师-统计供应商Q值质量工程师统计分析各供应商供货的质量算出Q值手工完成03物流计划员-统计供应商D值物流计划员根据供应商的交货周期统计供应商的D值手工完成04采购工程师-确认并维护供应商配额综合得到供应商的QCD值，主要是以C值为主QCD值为辅，确认各供应商的配额，并在ERP中维护供应商配额ERP中完成3.4.3BN-CG-03供应商价格维护业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-03供应商价格维护业务01采购工程师-与供应商签订价格协议采购工程师与供应商与供应商协商价格并签订签订价格协议手工完成02总经理-审批总经理审批签订的供应商价格协议手工完成03采购ERP维护员-录入保存供应商存货价格表采购ERP维护员在ERP中录入供应商存货价格对照表ERP中完成04企划人员-审核供应商价格表企划人员审核供应商价格审批表ERP中完成3.4.4BN-CG-04采购请购业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-04采购请购业务01BN-SC-01计划业务流程生产计划员在需求规划中生成MRP计划维护表ERP中完成02采购工程师-生成请购单/编制请购单采购人员根据采购计划员执行的MRP计划和供应商配额下达请购，生成请购单，或者手工在ERP系统中录入请购单ERP中完成03采购工程师-审核请购单采购工程师审核请购单后同步到供应商平台ERP中完成03供应商-提前备货供应商邮件/传真/供应商平台接受信息，进行提前备货手工完成3.4.5BN-CG-05批量采购业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-05批量采购业务01BN-SC-02物料周计划业务流程采购员根据物料周计划业务流程生成采购订单ERP中完成02物流员-生成采购订单除了三大件的所有物料需求物流员物料周计划业务流程和供应商配额生成采购订单ERP中完成03物流员-审核采购订单物流部长审核纸质采购订单完成后，物流员在ERP中系统中审核采购订单，通过邮件/传真/供应商平台传给供应商ERP中完成04采购员-下达采购订单三大件物流需求采购员下达根据采购请购单生成采购订单ERP中完成05采购员-审核采购订单采购部长审核纸质的采购订单，采购员在ERP中审核采购订单，邮件/打印传真/供应商平台给供应商ERP中完成06供应商-确认采购回传供应商确认采购订单并回传给采购员手工完成07供应商-发货供应商发货手工完成08仓管员-扫描条码生成到货单仓管员扫描条码生成到货单ERP中完成09仓管员-审核到货单并报检仓管员审核到货单并进行报检ERP中完成10采购质量工程师-检验是否合格采购质量工程师检验物料是否合格手工完成11库管员-采购拒收单检验到不合格品根据采购到货到生成采购拒收单ERP中完成12采购质量工程师-通知供应商退货采购质量工程师通知供应商退货手工完成13供应商-提货供应商收到退货通知到公司提货手工完成14仓库库管员-生成采购入库单检验合格或者退步接收统计员根据采购到货单生成采购入库单ERP中完成15统计员-审核采购入库单统计员审核采购入库单ERP中完成备注：1、供应商送货到货有条码直接条码扫描，没有条码（三大件）的博耐尔自己贴。

2、缺料问题，新系统是按实物生成到货单，条码上数量也与箱里的数量保持一致。（还需要确认）3、采购发票/委外订单表体单价设为必输项；3.4.6BN-CG-06零星采购业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-06零星采购业务01生产班长-录入采购申请单制造ERP维护员根据生产需求录入采购申请单ERP中完成02是否需要领导层批准判断是否需要领导层批准手工完成03领导层-批准如果需要领导层批准，将采购申请单交由领导层审批手工完成04采购员-确认供应商、价格如果不需要领导批准或者已经通过领导层批准，采购员确认供应商和价格手工完成05采购员-录入审核采购订单采购员在ERP中录入审核采购订单并通知供应商ERP中完成06采购员-通知供应商发货采购员通知供应商发货手工完成07质量工程师-检验物料是否合格质量工程师进行检验物料是否合格手工完成08辅料仓管员-生成采购入库单合格的物料根据采购到货单生成采购入库单ERP中完成09辅料仓管员-生成采购拒收单质量检验不合格辅料辅料仓管员根据采购订单生成采购拒收单ERP中完成3.4.7BN-CG-07采购开票结算业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-07采购结算业务01采购工程师-月度非寄售件合格入库数量采购工程师整理月度寄售件不合格品入库数量ERP中完成02采购员-将采购入库单列表发送给供应商采购员将采购入库单列表发送给供应商确认ERP中完成03供应商-确认、回馈供应商确认并回馈采购入库单列表信息手工完成04供应商-开票供应商根据采购入库单列表进行开票手工完成05采购员-接收发票并录入审核采购员接收采购发票并在ERP中入库审核采购发票（包含往月红蓝采购入库单对冲）ERP中完成06采购员-结算采购入库单和采购发票采购员将结算采购发票和采购入库单进行结算ERP中完成07BN-CW-06应付业务流程结算完成后往来会计进行应付业务流程ERP中完成3.4.8BN-CG-08采购不合格退货业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-08采购不合格品退货业务01采购工程师-通知退货采购工程师通知采购质量工程师需要退货手工完成02采购质量工程师-通知供应商办理退货采购质量工程师通知供应商办理退货手工完成03供应商-办理退货供应商接到通知后来办理退货手工完成04仓库库管员-开具不合格品退货清单仓库库管员开具不合格品退货清单手工完成05仓库库管员-做红字采购入库单仓库库管员根据红字退货单生成、审核红字采购入库单ERP中完成备注：针对有批次管理的物料再做红字采购入库需填写批次号（日期）。3.4.9BN-CG-09代管仓不合格品退货业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-09代管库不合格品退货01客户/生产-发现批量不合格客户/生产发现代管物料有批量不合格通知质量工程师进行检验手工完成02质量工程师-质量检验质量工程师对对应的采购入库代管物料进行质量检验手工完成03仓库库管员-开具不合格品退货单根据质量工程师检验的不合格品清单仓库库管员开具不合格品退货单手工完成04采购质量/物流计划员-签字确认采购质量和物流计划员签字确认手工完成05供应商-签字退货供应商签字办理退货手工完成06仓库库管员-录入审核红字采购入库单仓库库管员根据脱货清单在ERP系统中手工录入审核红字采购入库单（仓库为代管库）ERP中完成3.4.10BN-CG-10挂账确认业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-10代管挂账业务01采购员-生成各供应商代管挂账确认单采购员根据消耗清单生成月末代管挂账确认单ERP中完成02供应商-确认、回馈供应商确认并回馈采购入库单列表信息手工完成03供应商-开票供应商根据采购入库单列表进行开票手工完成04采购员-接收发票并录入审核采购员接收采购发票并在ERP中入库审核采购发票ERP中完成05采购员-结算采购入库单和采购发票采购员将结算采购发票和采购入库单进行结算ERP中完成06BN-CW-06应付业务流程结算完成后往来会计进行应付业务流程ERP中完成备注：代管和非代管的采购入库单需上传到供应商平台，且整张入库单上传。3.4.11BN-CG-11采购索赔业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-CG-11采购索赔业务01质量检验员-来料不合格品判定质量检验员检验不合格品为线末不合格、零公里不合格、保修期不合格手工完成02质量检验员-开索赔清单及明细表开索赔通知单质量检验员列出索赔清单及明细表并开索赔通知单手工完成03质量/采购-审核索赔清单及明细表采购/质量两个部门审核索赔清单及明细表手工完成04财务人员-根据索赔清单和明细表开索赔发票财务人员根据已经神恶化的索赔清单和明细表开索赔发票手工完成05财务人员-录入其他应收单财务人员根据索赔发票在ERP中手工录入其他应收单，形成应收款ERP中完成06采购员-将索赔发票送给供应商采购员将财务开的索赔发票送给供应商手工完成3.5委外管理3.5.1BN-WW-01委外及入库业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-WW-01委外及入库业务01计划员-录入委外采购订单计划员根据生成需求在ERP系统中录入委外订单ERP中完成02供应商-生产发货供应商接收计划员传真过来的委外订单进行加工发货手工完成03仓管员-条码扫描采集生成到货单仓管员条码扫描采集生成委外到货单ERP中完成04质检员-检验是否合格质检员检验委外产品是否合格手工完成05仓管员-生成委外入库单检验合格仓管员根据委外到货单生成委外入库单，审核之后自动生成委外材料出库单ERP中完成06仓管员-生成委外拒收单检验不合格仓管员根据委外到货单生成委外拒收单ERP中完成07供应商-退货对不合格品进行供应商退货处理手工完成3.5.2BN-WW-02动益委外采购业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-WW-02动益委外采购业务01成品库管员-进行产成品入库成品库管员将检验合格的成品进行产成品入库，生成委外产品材料出库单ERP中完成02生产计划员-录入委外采购订单根据委外材料出库单和产成品入库单录入委外采购订单ERP中完成03仓管员-委外到货/入库单仓管员录入审核委外到货/入库单，倒冲生成委外材料出库单ERP中完成04动益公司开具原材料供货清单根据动益公司原材料供货清单手工完成05生产计划员-录入原材料采购订单生成计划员录入原材料委外采购订单ERP中完成06仓管员-进行原材料到货/入库业务仓管员录入审核原材料到货/入库单ERP中完成07仓管员-录入审核调拨单仓管员录入审核调拨单将原材料从代管库调拨到委外材料库ERP中完成3.5.3BN-WW-03委外发料业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-WW-03委外发料业务01采购工程师/委外供应商-填写委外领料单采购工程师/委外供应商根据委外采购订单填写审核委外领料单手工完成02仓管员-条码扫描生成调拨单、审核调拨单仓管员根据委外领料单将代管库原材料调拨到委外材料单，条码扫描生成调拨单、审核调拨单ERP中完成03仓管员-审核其他出入库单审核依据调拨单生成的其他出入库单ERP中完成04发料人员-点数、发料发料人员根据其他出入库单进行发料手工完成05委外供应商-收料委外供应商进行收料手工完成3.5.4BN-WW-04委外退货业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-WW-04委外退料业务01质检员-开具质量信息通知单质检员在生产过程中发现有委外不合格品开具质量信息通知单手工完成02仓管员-找到相对应的委外订单仓管员根据质检员开具的委外信息通知单找到相对应的委外订单ERP中完成03仓管员-生成委外退货单仓管员根据委外订单生成委外退货单ERP中完成04仓管员-生成红字采购入库单仓管员根据委外退料单生成红字委外采购入库单ERP中完成3.5.5BN-WW-05委外核销开票业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-WW-05委外核销开票业务01BN-WW-01委外入库业务流程物流人员-进行委外入库业务流程ERP中完成02采购员-委外核销采购员将委外入库单和倒冲生成的材料出库单通过入库单批量核销进行核销ERP中完成03采购员-录入审核采购发票采购员根据供应商开具的委外采购发票依据采购入库单生成审核采购发票ERP中完成04采购员-采购结算采购员根据委外采购入库单和委外采购发票进行结算，生成结算单ERP中完成05BN-CW-06应付业务流程财务人员进行应付业务处理ERP中完成06BN-CW-03存货核算记账业务流程财务人员进行存货核算记账业务处理ERP中完成3.5.6BN-WW-06委外索赔业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-WW-06委外索赔（超航责任）01制造/质量-发现委外材料有质量问题制造/质量发现委外材料有质量问题时做流程判断，判断是到货、入库还是生产线零公里手工完成02物流员-委外拒收到货时发现质量问题直接物流员做委外拒收手工完成03生产班长-不合格品退料在生产线或者零公里时发现委外不合格品材料，生产线班长将不合格品物料从现场仓退到不合格品仓ERP中完成04BN-WW-03委外退货业务流程入库后发现不合格或者生产线/零公里的退料走采购质量员走委外退货业务流程ERP中完成05不合格品库管员-判定不合格材料数量不合格品库管员对不合格委外材料进行盘点判定不合格材料数量手工完成06销售员-销售出库流程如果不合格材料量大销售员将委外不合格材料退回给超航，在ERP中通过销售订单、销售发货、销售出库业务流程完成ERP中完成07BN-XS-13销售开票业务流程销售/财务通过委外退货数量开销售开票并在ERP中走销售开票业务流程ERP中完成08BN-CW-04应收款业务流程财务进行应收款管理业务流程ERP中完成09物流员-其他出库流程如果不合格材料量小物流员在ERP中做其他出库单将不合格材料出库ERP中完成10费用报销业务量小的退货依据其它出库单走费用报销业务流程ERP中完成BN-WW-06委外索赔（博世责任）01制造/质量-发现委外材料有质量问题制造/质量发现委外材料有质量问题是博世责任时同时做流程判断，判断是到货、入库还是生产线零公里手工完成02物流员-到货入库业务如果是在到货时发现是博世的责任，做到货单和入库单，完成入库业务ERP中完成03财务人员-与超航进行结算财务人员依据采购入库单与超航进行结算加工费用和物料费用ERP中完成04物流员-不合格总成出库业务物流员将不合格总成做其他出库单将总成退给博世ERP中完成05仓库人员-拒收仓库人员在到货时发现不合格总成，直接根据到货单做拒收单ERP中完成06超航返工业务流程超航将不合格总成退到公司走返工业务流程手工完成07物流员-到货入库业务经过超航返工后的合格总成做委外采购到货和委外入库业务ERP中完成08物流员-委外材料出库物流员在到货时发现不合格总成是委外原材料问题且可以更换原材料，通过调拨单将物流仓调拨到委外材料仓ERP中完成09BN-CG-08采购退货业务流程采购质量员将不合格委外原材料退给博世ERP中完成10财务人员-与超航结算财务人员依据采购入库单和返工单与超航进行结算加工费用和物料费用ERP中完成11BN-WW-04委外退货业务流程（同超航）仓库人员在入库时发现不合格总成，将总成退给博世ERP中完成12财务人员-与博士进行结算财务人员与博士进行结算，结算费用包括原材料费用和超航加工费用和超航物料费用手工完后13费用报销业务流程将不合格总成退给博世通过其他应收单结算进行费用报销业务流程ERP中完成3.6质量管理3.6.1BN-ZL-01不合格品领用出库业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-ZL-01不合格品库领料流程01领料人员-开具不合格品领料单领料人员开具不合格品领料单一式三份领料部门、质量部、财务部各一份手工完成02质量部长审核质量部长审核纸质不合格品领料单手工完成03不合格品库管员-录入审核其他出库单不合格品库管员根据不合格品领料单在ERP系统中录入审核其他出库单ERP中完成3.6.2BN-ZL-02在线返工返修业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-ZL-02在线返工返修业务01生产在线员-将暂定的不合格品放置固定区域生产在线员将不合格品放入暂定的不合格品放置固定区域手工完成02质检员-巡检、当班次不合格品的判定质检员巡检、并判断暂定不合格品区域的质量手工完成03质检员-判定是否可返工质检员判定不合格品是否可以返工手工完成04生产线班长-手工填写领料单如果可以返工生产线班长手工填写领料单手工完成05物流库管员-条码扫描发料生成调拨单物流库管员根据领料单进行条码扫描发料生成调拨单ERP中完成06物流库管员-审核调拨单和其他出库单物流库管员核对数量审核调拨单和其他出库单ERP中完成07在线生产员-接收物料，审核其他入库单在线生产员接收物料，核对相关信息，审核其他入库单ERP中完成08生产线班长-条码扫描退料生成调拨单物流库管员进行条码扫描退料，代管物料退代管不合格品库，非代管物料退非代管不合格品库，生成调拨单ERP中完成09生产线班长-审核调拨单和其他出库单物流库管员核对数量审核调拨单和其他出库单ERP中完成10不合格品库管员-接收物料，审核其他入库单质量检验员接收物料，核对相关信息，审核其他入库单ERP中完成11生产线班长-录入、审核红字材料出库单如果为直接领料退料，不合格品库管员在ERP中录入审核红字材料出库单ERP中完成12质检员-判定是否为供应商原因质检员判定是否为供应商原因手工完成13BN-CG-08采购退货流程如果为供应商原因走采购退货业务流程ERP中完成14BN-ZL-O4报废流程如果非供应商原因走报废流程ERP中完成3.6.3BN-ZL-03批量和售后产品返工业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-ZL-03批量和售后产品返工流程01申请部门-提出返工返修申请申请部门提出返工返修申请，并填写计划外返工申请单手工完成02制造/工艺/物流/质量部长-审核计划外返工申请制造/工艺/物流/质量部长审核计划外返工申请单手工完成03质量员-录入/审核拆卸单和审核其他出入库单质量员将不合格品拆卸在ERP中录入审核拆卸单，并且审核拆卸单生成的其他出入库单ERP中完成04物流计划员-下达审核非标生产订单物流计划员根据计划外返工申请单下达审核非标生产订单，子件的领料方式为入库倒冲的方式ERP中完成05BN-SC-04生产计划业务领料流程生产线班长根据生产下达的非标生产订单进行生产计划领料业务流程手工完成06BN-SC-08生产完工入库业务流程生成完工后，物流仓管员进行生产完工入库业务流程ERP中完成3.6.4BN-ZL-04报废业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-ZL-04报废流程01申请部门-提出报废申请申请部门提出报废申请，并填写手工的报废申请单手工完成02部长、部门副总、总经理-审核部长、部门副总、总经理审核报废申请单手工完成03不合格品库仓管员-录入审核其他出库单不合格品库仓管员根据审核后的报废申请单录入审核其他出库单ERP中完成3.7项目管理3.7.1BN-XM-01项目物料转批量物料流程业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-XM-01项目物料转批量01项目经理-满足转批量条件项目经理确认是否满足项目转批量的条件，满足就填写转项目清单手工完成02各部门评审物流/财务/项目/采购各部门进行评审手工完成03仓库库管员-转项目清单确认数量、包装仓库库管员根据转项目清单确认数量和包装手工完成04BN-CG-05采购入库业务流程仓库库管员进行采购入库业务流程ERP中完成05BN-KC-03部门领料业务流程仓库库管员进行部门领料业务流程ERP中完成06BN-XS-06普通销售业务流程销售员执行普通销售业务流程ERP中完成3.8仓库管理3.8.1BN-KC-01部门领料业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-KC-01部门领料业务01各部门-非生产需求填写手工领料单各部门非生产需求填写手工领料单手工完成02财务人员-审核并判定评审人员财务人员审核手工领料单并根据数量和单价判定评审人员手工完成03评审人员-进行评审评审人员进行评审手工完成04仓库人员-手工录入其他出库单评审通过仓库人员根据审核的手工领料单在ERP中条码扫描生成其他出库单ERP中完成05仓库人员-备料仓库人员根据其他出库单进行备料出库手工完成06仓库人员-审核其他出库单仓库人员材料出库审核其他出库单ERP中完成3.8.2BN-KC-02形态转换业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-KC-02形态转换业务01BN-CG-05采购业务流程采购员通过采购业务流程采购集流圆管ERP中完成02仓库库管员-录入审核形态转换单仓库库管员通过采购提供的转换率手工录入审核形态转换单ERP中完成03仓库库管员-审核其他出库单仓库库管员审核由形态转换单生成的其他出库单ERP中完成04仓库库管员-审核其他入库单仓库库管员审核由形态转换单生成的其他入库单ERP中完成3.8.3BN-KC-03拆卸业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-KC-03拆卸业务01物流计划员-下达计划需求物流计划员下达计划需求手工填写计划需求单手工完成02生产计划员-下达生产需求生产计划员下达生产需求手工填写生产需求单手工完成03质量不合格品库管员-录入审核拆卸单质量不合格品库管员根据物流计划员的计划需求和生产计划员的生产需求录入审核拆卸单ERP中完成04仓库库管员-审核其他出库单质量不合格品库管员审核由拆卸单生成的其他出库单ERP中完成05仓库库管员-审核其他入库单质量不合格品库管员审核由拆卸单生成的其他入库单ERP中完成3.8.4BN-KC-04循环盘点业务业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-KC-04循环盘点业务01仓管员-呆滞物料半年度盘点计划仓管员根据呆滞物料制定半年度盘点计划表手工完成02仓管员-安排每月人员盘点仓管员制作月度盘点表安排每月人员盘点手工完成03物料员-与ERP核对盘点数量物料员盘点数量与ERP盘点数量进行核对得出差异表手工完成04物料员-对差异进行分析物料员对盘点差异进行分析手工完成05物料员-上报月度盘点差异物料员上报月度盘点差异手工完成06BN-CW-01差异处理业务流程财务人员对半年差异进行处理ERP中完成3.8.7BN-KC-05动碰盘点业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-KC-05动碰盘点业务01物料员-从ERP中导出出库物料物料员从ERP系统中导出动态盘点表ERP中完成02仓管员-安排每月人员盘点仓管员制作月度盘点表安排每月人员盘点手工完成03物料员-与ERP核对盘点数量物料员盘点数量与ERP盘点数量进行核对得出差异表手工完成04物料员-对差异进行分析物料员对盘点差异进行分析手工完成05物料员-上报月度盘点差异物料员上报月度盘点差异手工完成06BN-CW-01差异处理业务流程财务人员对半年差异进行处理ERP中完成3.8.6BN-KC-06月度和年度盘点业务流程流程说明序号业务步骤业务步骤实现内容描述备注BN-KC-06月度、年度盘点业务01物流人员-确定判定时间、范围物流人员确定盘点的时间、范围手工完成02物流/财务-发起盘点通知，协调相关部门月度盘点计划物流发起，年度盘点计划是财务发起，发起盘点通知，协调相关部门进行盘点手工完成03物流/财务-制作盘点单分配到各仓库物流/财务将制作的盘点单分配到各仓库手工完成04物料员-做盘点，物流/财务人员监督物料员进行盘点，物流/财务人员监督手工完成05物料员-根据纸质的盘点表转换为电子表格物料员将根据纸质的实际盘点表转换为电子表格手工完成06物料员-与ERP核对盘点数量物料员盘点数量与ERP盘点数量进行核对得出差异表手工完成07物料员-对差异进行分析物料员对盘点差异进行分析手工完成08物料员-上报月度盘点差异物料员上报月度盘点差异手工完成09BN-CW-01差异处理业务流程财务人员对半年差异进行处理ERP中完成HYPERLINK\l"_Toc