重庆轨道工程精细化管理项目策划书

目录HYPERLINK\l"_Toc414995340"1.工程概况1HYPERLINK\l"_Toc414995341"1.1工程概述1HYPERLINK\l"_Toc414995342"1.2工程造价2HYPERLINK\l"_Toc414995343"1.3合同工期2HYPERLINK\l"_Toc414995344"1.4主要技术标准2HYPERLINK\l"_Toc414995345"1.5自然条件3HYPERLINK\l"_Toc414995346"工程地质3HYPERLINK\l"_Toc414995347"水文地质3HYPERLINK\l"_Toc414995348"不良地质及特殊岩土4HYPERLINK\l"_Toc414995349"气象情况4HYPERLINK\l"_Toc414995350"地震动参数5HYPERLINK\l"_Toc414995351"1.6施工条件5HYPERLINK\l"_Toc414995352"交通5HYPERLINK\l"_Toc414995353"水源5HYPERLINK\l"_Toc414995354"电源、燃料6HYPERLINK\l"_Toc414995355"建筑材料6HYPERLINK\l"_Toc414995356"环保、水保、文物保护情况6HYPERLINK\l"_Toc414995357"地下管线情况6HYPERLINK\l"_Toc414995358"1.7主要工程数量6HYPERLINK\l"_Toc414995359"2.项目管理模式6HYPERLINK\l"_Toc414995360"3.项目经理部机构设置方案6HYPERLINK\l"_Toc414995361"3.1项目组织机构6HYPERLINK\l"_Toc414995362"3.2各职能部门主要职责7HYPERLINK\l"_Toc414995363"4.主要管理目标10HYPERLINK\l"_Toc414995364"4.1安全管理目标10HYPERLINK\l"_Toc414995365"4.2质量管理目标10HYPERLINK\l"_Toc414995366"4.3职业健康目标11HYPERLINK\l"_Toc414995367"4.4环境保护及文明施工目标11HYPERLINK\l"_Toc414995368"4.5创优目标11HYPERLINK\l"_Toc414995369"4.6总工期及节点工期目标11HYPERLINK\l"_Toc414995370"4.7成本目标12HYPERLINK\l"_Toc414995371"4.8项目信誉评价目标12HYPERLINK\l"_Toc414995372"4.9廉政目标12HYPERLINK\l"_Toc414995373"4.10节能减排目标12HYPERLINK\l"_Toc414995374"5．产品清单12HYPERLINK\l"_Toc414995375"6．管理责任矩阵12HYPERLINK\l"_Toc414995376"7．现金流分析及资金计划14HYPERLINK\l"_Toc414995377"8．责任成本预算17HYPERLINK\l"_Toc414995378"9.成本控制方案18HYPERLINK\l"_Toc414995379"10.劳务分包限价21HYPERLINK\l"_Toc414995380"9．机构和部门责任书21HYPERLINK\l"_Toc414995381"9.1工程技术部部门责任书21HYPERLINK\l"_Toc414995382"10.2工经部部门责任书22HYPERLINK\l"_Toc414995383"10.3财务部部门责任书23HYPERLINK\l"_Toc414995384"10.4安质部部门责任书23HYPERLINK\l"_Toc414995385"10.5物机部部门责任书24HYPERLINK\l"_Toc414995386"10.6办公室部门责任书25HYPERLINK\l"_Toc414995387"10.7实验室部门责任书25HYPERLINK\l"_Toc414995388"10、一般员工绩效考核办法26HYPERLINK\l"_Toc414995389"10.1项目组织机构26HYPERLINK\l"_Toc414995390"10.2考核办法27HYPERLINK\l"_Toc414995391"10.3考核内容、方式27HYPERLINK\l"_Toc414995392"10.4考核程序28HYPERLINK\l"_Toc414995393"10.5考核结果的运用29HYPERLINK\l"_Toc414995394"10.6有关问题说明29HYPERLINK\l"_Toc414995395"11．施工组织部署29HYPERLINK\l"_Toc414995396"11.2临建工程设置方案30HYPERLINK\l"_Toc414995397"便道施工方案30HYPERLINK\l"_Toc414995398"设置原则30HYPERLINK\l"_Toc414995399"设置情况31HYPERLINK\l"_Toc414995400"设置标准34HYPERLINK\l"_Toc414995401"一工区驻地36HYPERLINK\l"_Toc414995402"二工区驻地36HYPERLINK\l"_Toc414995403"三工区驻地37HYPERLINK\l"_Toc414995404"四工区驻地37HYPERLINK\l"_Toc414995405"五工区驻地38HYPERLINK\l"_Toc414995406"搅拌站方案38HYPERLINK\l"_Toc414995407"搅拌站38HYPERLINK\l"_Toc414995408"标准化建设方案39HYPERLINK\l"_Toc414995409"钢筋加工厂方案41HYPERLINK\l"_Toc414995410"钢筋加工厂规划要求42HYPERLINK\l"_Toc414995411"弃碴、土场43HYPERLINK\l"_Toc414995412"临电方案43HYPERLINK\l"_Toc414995413"机械设备配制方案51HYPERLINK\l"_Toc414995414"11.3施工顺序及计划安排53HYPERLINK\l"_Toc414995415"12.主要施工方案55HYPERLINK\l"_Toc414995416"12.1桥梁施工55HYPERLINK\l"_Toc414995417"桥梁基础施工55HYPERLINK\l"_Toc414995418"承台施工56HYPERLINK\l"_Toc414995419"12.1.2.1一般承台施工56HYPERLINK\l"_Toc414995420"钢板桩围堰支护承台施工57HYPERLINK\l"_Toc414995421"墩身、盖梁施工58HYPERLINK\l"_Toc414995422"墩身模板配置58HYPERLINK\l"_Toc414995423"墩台身施工59HYPERLINK\l"_Toc414995424"盖梁施工60HYPERLINK\l"_Toc414995425"现浇梁施工61HYPERLINK\l"_Toc414995426"桥梁上部满堂支架法现浇施工61HYPERLINK\l"_Toc414995427"桥梁上部箱梁装配式支架法现浇施工66HYPERLINK\l"_Toc414995428"桥梁上部箱梁移动模架法现浇施工66HYPERLINK\l"_Toc414995429"12.2隧道施工66HYPERLINK\l"_Toc414995430"隧道开挖67HYPERLINK\l"_Toc414995431"初期支护67HYPERLINK\l"_Toc414995432"衬砌施工67HYPERLINK\l"_Toc414995433"出碴运输67HYPERLINK\l"_Toc414995434"监控量测68HYPERLINK\l"_Toc414995435"12.3路基施工68HYPERLINK\l"_Toc414995436"路基整体施工方案68HYPERLINK\l"_Toc414995437"土方开挖方案69HYPERLINK\l"_Toc414995438"石方开挖方案69HYPERLINK\l"_Toc414995439"填方路基方案69HYPERLINK\l"_Toc414995440"12.4车站工程70HYPERLINK\l"_Toc414995441"12.5明挖工程施工方案70HYPERLINK\l"_Toc414995442"12.5变电所施工方案74HYPERLINK\l"_Toc414995443"13．内部资源配置计划80HYPERLINK\l"_Toc414995444"13.1施工管理、技术人员、劳动力计划配置80HYPERLINK\l"_Toc414995445"13.2材料需求计划82HYPERLINK\l"_Toc414995446"13.3主要周转材料82HYPERLINK\l"_Toc414995447"13.4资金配置方案83HYPERLINK\l"_Toc414995448"工程资金收取83HYPERLINK\l"_Toc414995449"帐户管理83HYPERLINK\l"_Toc414995450"资金的使用与审核管理83HYPERLINK\l"_Toc414995451"14．施工机械设备使用进场方案和物资材料采购方案87HYPERLINK\l"_Toc414995452"14.1总体要求87HYPERLINK\l"_Toc414995453"14.2主要物资用量88HYPERLINK\l"_Toc414995454"14.3物资供应约定88HYPERLINK\l"_Toc414995455"14.4当地及周边资源调查89HYPERLINK\l"_Toc414995456"14.5物资采购供应方案94HYPERLINK\l"_Toc414995457"14.6机械配备及租赁单价调查94HYPERLINK\l"_Toc414995458"14.7主材单单价98HYPERLINK\l"_Toc414995459"14.8材料、机机械设备限限价98HYPERLINK\l"_Toc414995460"14.9材料及及机械成本本控制方案案105HYPERLINK\l"_Toc414995461"15.项目变更更、索赔方方案108HYPERLINK\l"_Toc414995462"15.1成立变变更、索赔赔管理机构构108HYPERLINK\l"_Toc414995463"15.2变更设设计与价差差调整108HYPERLINK\l"_Toc414995464"工工程变更108HYPERLINK\l"_Toc414995465"价价差调整109HYPERLINK\l"_Toc414995466"15.3变更的的估价原则则109HYPERLINK\l"_Toc414995467"15.4本项目目前期变更更策划110HYPERLINK\l"_Toc414995468"15.5索赔112HYPERLINK\l"_Toc414995469"15.6本项目目成本控制制要点113HYPERLINK\l"_Toc414995470"16.风险预控控方案113HYPERLINK\l"_Toc414995471"16.1财务风风险预控方方案113HYPERLINK\l"_Toc414995472"16.2安全全质量风险险预控方案案115HYPERLINK\l"_Toc414995473"健健全安全管管理组织机机构116HYPERLINK\l"_Toc414995474"危险源与与风险分析析116HYPERLINK\l"_Toc414995475"主要风险险工程安全全管理措施施118HYPERLINK\l"_Toc414995476"其其他安全防防范措施127HYPERLINK\l"_Toc414995477"16.3质量风风险预控方方案133HYPERLINK\l"_Toc414995478"17.企业形象象宣传、现现场文明施施工及环境境保护方案案137HYPERLINK\l"_Toc414995479"17.1指导思思想137HYPERLINK\l"_Toc414995480"17.2组织领领导137HYPERLINK\l"_Toc414995481"17.3工地宣宣传方案138HYPERLINK\l"_Toc414995482"17.4文明施施工及环境境保护措施施138HYPERLINK\l"_Toc414995483"17.5其他144HYPERLINK\l"_Toc414995484"18.技术攻关关及工艺创创新方案144HYPERLINK\l"_Toc414995485"18.1开发计计划144HYPERLINK\l"_Toc414995486"18.2组织机机构144HYPERLINK\l"_Toc414995487"18.3实施方方案144HYPERLINK\l"_Toc414995488"18.4拟取得得成果145HYPERLINK\l"_Toc414995489"19.项目人才才培养方案案145HYPERLINK\l"_Toc414995490"19.1培训组组织机构145HYPERLINK\l"_Toc414995491"19.2学习培培训对象146HYPERLINK\l"_Toc414995492"19.3学习培培训内容146HYPERLINK\l"_Toc414995493"19.4学习、培培训时间安安排146HYPERLINK\l"_Toc414995494"19.5学习、培培训内容安安排146HYPERLINK\l"_Toc414995495"19.6考核和和要求147HYPERLINK\l"_Toc414995496"19.7见习生生、实习生生培养147HYPERLINK\l"_Toc414995497"19.8项目部部执行竞争争机制148HYPERLINK\l"_Toc414995498"20.劳务分包包方案148HYPERLINK\l"_Toc414995499"21.合同权利利与义务153HYPERLINK\l"_Toc414995500"22.项目盈亏亏点预测分分析156HYPERLINK\l"_Toc414995501"23.成本要素素限价168HYPERLINK\l"_Toc414995502"24.附件11681.工程概况1.1工程概述述本标段为环山公公园—T3航站楼段段，线路正正线全长66.4988km，起起止里程K24++597..86～K31++339..11，出入线线全长约22km。本本标段有车车站1座，为高高架站；地地下段隧道道2座；高架架桥6座；区间间变电所1座。其中中地下段长长度为10030m，高高架线长度度为74668m。本本标段主要要为桥梁，最最高墩达889.1mm，有单线线、双线、四四线桥梁，梁梁体为预应应力混凝土土连续梁，四四线桥采用用支架整体体现浇，单单、双线桥桥采用装配配式支架和和移动模架架施工。截止2015.1..15日已完工程程量项目单位设计数量开累完成项目单位设计数量开累完成环山公园站至长长河站明挖挖段土石方开挖m35600038600环山公园站至长长河站高架架桩基根119119支护m235003700桥台个11结构施工m350003670承台个3029环山公园站至长长河站暗挖挖段土石方开挖m137.05场地硬化m260003300初期支护m137.05墩柱个2925二衬m137.05盖梁个5长河站桩基根7878现浇梁跨250承台个1413桥面铺装及附属属跨25底层墩柱根2828长河站至T3航航站楼区间间变电所土石方m38529站厅层墩柱根44变电所基础m3165盖梁个29变电所挡墙m33301站厅层平台m23031变电所上部结构构项1下夹层m23455电缆通道土石方方m38529站台层平台m21887电缆通道通道主主体项1钢构雨棚m160高架段桩基根646497车站出入口及变变电所m21530高架段承台个14079装饰工程m26615.5高架段墩台个12348给排水m160高架段盖梁片20照明m160高架段箱梁跨129空调m160高架段桥面系项1车辆段出入线高架段桩基根4020高架段边坡土石石方m325200高架段承台个105高架段边坡防护护m3365高架段墩台个116高架段高墩滑模模措施费项1高架段箱梁跨11高架段移动模架架措施费项1高架段桥面系项1高架改明挖段围围护结构m31300高架段移动模架架措施费项1高架改明挖段土土石方万m315110000路基段项1高架改明挖段内内部结构m38000暗挖段开挖初支支m828162机场端明挖段土土石方m36000054400暗挖段仰拱m828123暗挖段二衬m82872暗挖段其他项1为满足局战略发发展、推进进专业化和和打造企业业核心竞争争力的需要要，进一步步优化资源源配置，培培育和提升升城轨道专专业化施工工能力，2015年1月15日，根据集团团公司中铁铁十企（2015）9号文要求求将重庆地地铁十号线线101006标三建公公司与五公公司项目部部整体划入入城轨公司司。1.2工程造价价本管段工程造价价约7.44亿元。1.3合同工期期合同工期6600个日历天天，施工工工期：20144年6月1日—20166年4月30日。1.4主要技术术标准指标名称单位重庆市轨道交通通10号线101106标工程列车类型国际As型车设计速度km／h100设计洪水频率1/300地震动峰值加速速度a=0.05gg抗震设防类别B类桥梁抗震设防烈烈度度61.5自然条件件工程程地质该段原始地貌为为构造剥蚀蚀丘陵地貌貌，经人工工改造后，该该段地形总总体较平坦坦，地质构构造上位于于重庆向斜斜东翼，岩岩层倾角平平缓，岩层层产状300º∠40º，发育有有两组构造造裂隙(JJ1：110~~140∠54~778；J2：190~~230∠65~778)。隧道洞洞轴走向与与构造线走走向近平行行，隧址地地质构造条条件简单，沿沿线无断层层通过，场场地稳定。覆覆盖层厚约约0~65mm，下伏基基岩为侏罗罗系中统新新田沟组砂砂岩、砂质质泥岩、页页岩，岩体体较完整~完整。水水文地质条条件简单，地地下水主要要为第四系系松散层孔孔隙水和基基岩裂隙水水。1.5.2水文文地质重庆市轨道交通通十号线一一期工程(建新东路-王家庄)沿线为长长江水系的的嘉陵江流流域，本次次勘察范围围线路起始始两点均在在嘉陵江边边。嘉陵江平均水面面坡降0.2888‰，河床一一般宽300~~500mm，，最大大流量444800mm3/s，最小流流量2422m3/s，多年平平均流量22160mm3/s，平均含含沙量2..372kkg/m3。根据重重庆市防洪洪规划，三三峡水库成成库后嘉陵陵江重庆牛牛角沱断面面五年一遇遇洪水位1185.22m，十年年一遇洪水水位1877.6m，二二十年一遇遇洪水位1189.55m、五十十年一遇洪洪水位1991.8mm、百年一一遇洪水位位193..6m；重重庆悦来断断面五年一一遇洪水位位192..8m，十十年一遇洪洪水位1995.3mm，二十年年一遇洪水水位1977.4m、五五十年一遇遇洪水位1199.77m、百年年一遇洪水水位2011.4m除上述两段外，沿沿线部分地地段发育有有多条次一一级的常年年性溪沟及及水库，但但由于人类类活动频繁繁，这些溪溪沟大多被被填埋或改改造为城市市排水涵洞洞。不良良地质及特特殊岩土在沿线调查和钻钻探勘察过过程中，拟拟建线路范范围未见断断层通过，也也未发现滑滑坡、危岩岩、崩塌、泥泥石流等不不良地质现现象。沿线线主要分布布砂岩、泥泥质砂岩、灰灰岩，岩体体较完整，岩岩质较硬。气象象情况根据重庆市气象象局提供的的重庆主城城区气象资资料，重庆庆市轨道交交通十号线线一期工程程(建新东路-王家庄)沿线气象象资料如下下。1.气象根据重庆市气象象局1951年~20007年间的气气象观测资资料，勘察察区内的气气象特征具具有空气湿湿润，春早早夏长、冬冬暖多雾、秋秋雨连绵的的特点，年年无霜期349天左右。2.气温多年平均气温118.3℃，月平均均最高气温温是8月为28..1℃，月平均均最低气温温在1月为5.7℃，日最高高气温433.0℃(2006年8月15日)，日最低低气温-11.8℃(1955年1月11日)。3.降水量多年平均降水量量10822.8mmm，降雨多多集中在5~9月，其降降雨最高达达746..1mm左左右，日最最大降雨量量266..7mm((出现在20007年7月17日)，小时最最大降雨量量可达655mm。19511~20007年累计年年月各月及及年平均总总降水量(0.1mmm)月份123456789101112年平均降水量19320438091415831650153013691329965461248108284.雾日重庆地区各月多多年平均雾雾日数月份123456789101112年平均雾日数11.16.75.74.44.45.74.43.95.67.99.110.779.65.湿度多年平均相对湿湿度79%左右，绝绝对湿度17.77hPa左右，最最热月份相相对湿度70%左右，最最冷月份相相对湿度81%左右。6.风全年主导风向为为北，频率率13%左右，夏夏季主导风风向为北西西，频率10%左右，年年平均风速速为1.33m/s左右，最最大风速为为26.77m/s。地震震动参数项目区地震基本本烈度为6度，地震震动峰值加加速度为00.05gg。1.6施工条件件1.6.1交通通本标段进场道路路可利用两两港大道道道路作为主主要进场道道路，利用用乡村道路路作为辅助助进场道路路，修筑贯贯通便道，新新建便道原原地面必须须进行清理理、平整和和压实处理理；便道与与高速公路路立交应按按照实际情情况架设便便桥，本项项目设置1座便桥，便便桥结构应应专门设计计，宽度不不小于6mm，承载能能力必须满满足重载车车辆通行的的需要，并并满足汛期期防洪的要要求。1.6.2水源源本标段水系发达达，生活用用水采用自自来水或打打井取水，施施工用水采采用打井取取水或河水水，拌和站站内建蓄水水池或水塔塔，并敷设设上下供水水管道，施施工用水使使用前对水水质进行分分析化验，确确认达标后后方可使用用。路基工工程用水采采用洒水车车运输、喷喷洒。1.6.3电源源、燃料结合工程具体位位置及电源源情况，本本标段要架架设电线以以供应施工工用电。1.6.4建筑筑材料该线路砂石料，水水泥、钢材材等分布均均匀，可以以从附近的的工厂采购购。1.6.5环保保、水保、文文物保护情情况线路经过地区跨跨越的河流流，必须妥妥善处理好好施工对环环境的影响响，特别是是桥梁钻孔孔桩泥浆排排放、基坑坑弃方等，必必须满足环环保要求，施施工中做好好路基边坡坡绿化及生生活垃圾处处理等，避避免对地下下、地表水水、河流、环环境造成影影响。1.6.6地下下管线情况况沿线主要分布有有燃气管线线，施工中中探明燃气气管道与线线路的平面面位置关系系。1.7主要工程程数量详见附件1：主主要工程数数量表。2.项目管理模式根据工程特点组组建一个项项目经理部部，下设55个工区，每每个工区安安排项目副副经理任工工区长，按按各工区进进行人员的的配置。3.项目经理部机构构设置方案案3.1项目组织织机构设立“五部二室”，即即：工程部部、工经部、物机部部、安质部、财务部部、综合办办公室、工工地试验室室，定员339人。结合工程规模、施施工特点、工工序衔接、人人员情况等等综合考虑虑，依据“管理有效效，监控有有力，运作作高效”、“优化配置置，动态管管理”的原则，下下设两个工工区，在项项目部统一一组织指挥挥下，分工工协作，紧紧密配合，确确保工程管管理目标的的实现。其其组织机构构见图3.1“重庆轨道道交通10号线101106标项目组织织机构图”图3.1重庆庆轨道交通通10号线101106标项目组织织机构图3.2各职能部部门主要职职责职责：实行项目目经理负责责制，负责责组织指挥挥本工程的的施工和对对外联络、协协调工作，按按期优质完完成本工程程的施工任任务。经理岗位职责：：项目经理理为本项目目施工生产产的全权负负责人，承承担与建设设单位所签签订合同中中规定的各各项责任及及合同中明明确的各项项承诺，对对工程项目目的工期、质质量、安全全、成本盈盈亏负全责责。主持本本项目施工工生产，落落实上级各各类计划以以及各项标标准和政策策，保证各各项任务的的按时完成成，负责项项目质量、安安全体系的的管理和运运行；主持持项目质量量、安全工工作会议，审审定或签发发对外的重重要文件，组组织“项目质量量计划”的实施及及修改工作作；组织审审批安全措措施及方案案，并督促促落实；组组织安全生生产委员会会会议，分分析安全生生产情况；；进行工期期责任的分分解，组织织制定工期期计划；负负责对安全全、质量、工工期等进行行定期检查查、考核及及奖罚，负负责项目成成本管理经经济核算，定定期对工程程实施的经经济状况进进行分析；；负责工地地文明施工工，并协调调施工中各各方面的关关系。总工岗位职责：：项目的技技术负责人人，负责审审定工程施施工组织设设计和特殊殊工程的施施工方案，对对本项目的的工程质量量和质量管管理负全面面技术责任任；对应用用新技术、新新工艺进行行试验、指指导和技术术交底；参参与质量事事故的调查查、分析，审审定事故处处理方案，制制定纠正和和预防措施施；负责技技术文件和和有关质量量文件的批批准、发布布和更改的的审批等工工作；参加加工程组织织验收、开开通、交付付等工作；；负责本项项目的QC小组活动动。副经理岗位职责责：协助项项目经理负负责日常施施工生产管管理工作和和安全工作作，协调施施工生产各各类关系，协协调调度、生生产任务安安排，负责责质量管理理的日常工工作，统筹筹项目质量量保证计划划及有关工工作安排，开开展质量教教育，保证证各项质量量措施和制制度的落实实和运行；；负责质量量事故的处处理和防范范方案的组组织编制及及实施；其其它由项目目副经理担担负的职责责。项目安全总监岗岗位职责：：协助项目目经理，负负责本项目目安全生产产保证体系系的运行，安安全生产监监督管理的的总体策划划与组织实实施。根据据安全生产产监督管理理规章制度度的要求，负负责组织本本项目日常常的安全生生产督查工工作，在法法律规定的的范围内正正确行使“监察监督督权，安全全生产否决决权，安全全生产奖罚罚权”。协助项项目经理组组织开展项项目“安全标准准工地”建设，全全面加强施施工现场管管理，督促促指导现场场正确指挥挥和组织安安全生产，严严格遵守《安安全生产法法》和《劳劳动法》，防防止因安全全设施、设设备不到位位，安全操操作规程不不健全和因因人员超劳劳、汽车超超载、各种种机动车辆辆超速而发发生事故。组组织职工安安全教育培培训。按规规定及时上上报事故统统计资料，并并对其准确确性负责。工程部职责：项项目施工技技术管理技技术标准实实施机构，施施工进度计计划的编排排，计划完完成的监督督，各类材材料计划的的确定，负负责工程的的各项技术术管理与施施工，编制制实施性的的施工组织织设计、作作业指导书书、工程竣竣工文件，施施工调度、科科技推先、技技术标准的的贯彻实施施。根据工工程技术质质量要求，制制定特殊工工程的质量量控制方法法和手段。负负责工程的的质量管理理和监控，监监督检查各各种质量保保证措施以以及质量标标准的落实实，及质量量保证体系系是否正常常运行。进进行施工各各阶段质量量检验以及及材料的质质量检验监监控，负责责细化创优优措施及特特殊工种的的技术培训训工作，协协助监理部部门共同对对质量负责责把关，针针对工程质质量问题的的潜在原因因，组织制制定预防措措施。工经部职责：负负责工程的的计划统计计管理、验验工计价、内内部成本管管理核算。负负责合同管管理、成本本控制和内内部承包核核算；参加加对安全、质质量、工期期等进行定定期检查、考考核及奖罚罚。安质部职责：负负责工程的的安全质量量管理监控控，监督检检查各施工工作业单位位各项安全全环保措施施的落实，审审查并参与与制定施工工组织、方方案中的安安全环保措措施，检查查安全生产产情况，消消除事故隐隐患，查处处违章、违违纪，参与与事故的调调查、分析析、处理，并并协助安全全总监做好好各项安全全工作。财务部职责：负负责工程的的财务管理理。负责项项目成本管管理经济核核算，定期期对工程实实施的经济济状况进行行分析；负负责各阶段段施工中对对业主的结结算和最终终决算。物机部职责：负负责本工程程项目的物物资、材料料的选购和和对料库的的管理，以以及施工所所需设备的的调剂、配配备、管理理，制定物物资采购、运运输、保管管、标识、发发放制度并并定期检查查物质保管管环境、标标识情况及及发放制度度的执行情情况。负责责本工程机机械设备的的调查、机机械配置，负负责本工程程机械设备备的进场报报验，负责责机械设备备、电器设设备管理及及设备故障障的维修，负负责编制和和上报设备备用的外协协件、备品品备件的计计划，负责责电、水管管理工作，负负责设备大大中修计划划的拟订、检检查和实施施，负责进进场设备质质量技术检检查，建立立设备档案案管理，负负责设备、工工具的使用用与保管，组组织对设备备维护、保保养、安装装、调试工工作，负责责建立有关关设备资料料卡，监督督对设备安安全使用和和考评工作作。征拆办职责：负负责整个项项目部征地地协调工作作。试验室职责：负负责整个项项目部的原原材料检验验、工程检检测、试验验等工作。综合办公室职责责：负责信信息上传下下达、政令令畅通、各各方联络以以及治安、后后勤等工作作。4.主要管理目标总体思路：坚持持“安全第一一、预防为为主、综合合治理”的安全生生产方针，严严格遵守国国家现行的的设计、施施工规范、验验收标准、安安全规程、定定型图、标标准图等各各项技术标标准，贯彻彻两条主线线：以标准化、精细细化管理为为主线，牵牵动、统领领全面、全全线工作。以以强化过程程控制为主主线，严格格过程监管管，以打造造精品工程程、安全工工程为目标标，全面落落实质量、安安全、工期期、环境保保护“四位一体”的建设要要求。4.1安全管管理目标1、坚持“安全第第一，预防防为主，综综合治理”的方针，建建立健全安安全管理组组织机构，完完善安全生生产保证体体系，消灭灭一般生产产安全事故故；2、杜绝重伤及以以上责伤亡亡事故；3、杜绝重大及以以上交通责责任事故、重重大火灾和和重大机械械设备事故故；4.2质量管管理目标我单位将按照IISO90001∶2000系列标准准，运用科科学的施工工管理手段段，在施工工现场建立立质量管理理组织机构构、制度和和措施，制制定完善的的质量保证证体系，标标段工程交交工验收的的质量评定定：合格。4.3职业健健康目标遵守有关法律、法法规的规定定，加强作作业场所有有毒有害气气体、粉尘尘、噪声的的检测和治治理，为作作业人员提提供符合国国家职业卫卫生标准和和要求的工工作环境和和条件以及及劳动保护护设施和个个人防护用用品，坚持持文明施工工、安全生生产，控制制职业病、防防止急性职职业中毒和和集体食物物中毒事故故的发生，确确保无疫情情、无传染染病流行。4.4环境保保护及文明明施工目标标1、“两不破坏”—不不破坏景观观、不破坏坏生态；2、“三不污染”—不不造成水质质污染、不不造成空气气污染、不不造成噪音音污染。减少对陆域生态态破坏，减减少水土流流失，减轻轻施工水域域环境的污污染。减少少污水排放放量；降低低噪声和扬扬尘；减少少废物和降降低资源消消耗；泥碴碴、垃圾和和施工废物物定点弃置置，减少和和消除向河河中排放污污染物质；；控制原材材料、能源源来源的环环境影响；；减少施工工对大气的的污染，实实现外界向向业主的零零投诉。4.5创优目目标重庆市轨道交通通101006标城轨公司管管段争创股股份公司、重重庆市“巴渝杯”优质工程程奖，股份份公司安标工工地。4.6总工期期及节点工工期目标主要工期安排如如下：桩基施工：20014年6月1日～2014年12月31日承台施工：20014年8月1日～2015年5月31日墩柱施工：20014年9月1日～2015年7月31日现浇箱梁施工：：2014年11月1日～2016年2月28日地下段施工：22014年9月1日～2015年10月31日明挖段施工：22014年6月1日～2015年4月1日附属结构施工：：2015年1月30日～2016年8月31日4.7成本目目标因该项目的施工工合同尚未未签订，待待合同签订订工程数量量明确后再再计算明细细项目成本本，制定成成本目标。4.8项目信信誉评价目目标在中铁重庆投资资公司轨道道交通十号号线项目评评比中100106标中铁十局局要实现“保二争一”的目标。4.9廉政目目标1、确保工程实施施过程中不不发生腐败败事件，严严格遵守招招标文件廉廉政协议。2、在工程建设过过程中，不不发生违法法违纪和腐腐败事件，无无严重不良良反映，实实现工程优优质、干部部优秀。4.10节能能减排目标标1、积极开展节能能减排工作作，建立健健全节能减减排管理体体系，统计计和分析公公司营业收收入及各建建设项目综综合能耗，建建立公司及及各项目经经理部节能能减排指标标。2、制定公司“十十二五”节能减排排规划，从从体系建设设、科技攻攻关、技术术创新、业业务管理等等方面促进进节能减排排管理工作作，推行低低碳、绿色色发展模式式，为完成成“十二五”综合能耗耗年均下降降3.5%的目标打打下基础。5．产品清单详见附件2：产产品清单。6．管理责任矩阵阵项目部主要管理理职责责任任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书书☆☆☆☆☆★☆2技术管理施工组织设计和和施工方案案、竣工文文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排排☆☆★☆☆☆☆3安全质量管理安全质量控制☆☆☆★☆☆☆4进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5物资机械设备管管理限价、采购、租租赁、核算算（含合同同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械械设备配置置及验收★☆☆☆☆☆6分包管理分包招议标☆☆☆☆★☆准入、考核评价价☆☆☆☆★☆合同、结算、决决算☆☆☆☆☆★☆7财务管理预算、债权债务务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理理☆☆☆★经济活动分析、财财务决算☆☆☆☆☆☆★8责任成本管理测算、分解、分分析☆☆☆☆☆★☆现场量的控制☆★★☆☆☆☆现场价的控制☆★☆☆☆★☆现场经费控制☆☆☆☆☆☆★9工程经济管理验工计价☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆★☆☆★☆10后评价后评价☆☆★☆☆☆☆11信息化管理信息系统建设、应应用、维护护☆☆★☆☆☆☆成本管理信息化化☆☆☆☆☆★☆12综合管理项目月度、季度度、年度报报告☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理理★13文化建设项目文化和团队队理念★14收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆7．现金流分析及资资金计划1、现金流分析：：本项目按按合同预计计总收入8861644万元，扣扣除质保金金（5%）、预预留尾工款款（15%%）、农民民工工资保保证金（33%）、安安全保证金金（2%）、形形象进度奖奖罚基金（0.3%），工程完工前预计收到业主拨款86164*74.7%=63588万元。工程完工当年底，返还农民工工资保证金3%和尾工款15%*30%＝4.5%，返还金额6485万元。合计收到现金70073万元(合同预计总收入的74.7%+3%+4.5%＝82.2%)。其中支付税金2843万(暂按预算收入的3.3%估计)，预计支付劳务费、材料费及机械租赁费、其它直接费等54392万元；预计支付现场经费6.39%计5506万元，其中职工薪酬5506*32%=1762万元，临时设施2300万元；财务费用0.38%计325万元，预计上缴款（按收到业主拨款的10%预算）预计7007万元，剩余资金0元。现金流量表单位名称：中铁铁十局集团团第重庆地地铁项目部部2014年9月金额单位：万元元项目2013年期末末余额2014~20017年本本项目预算算额增减变动（%）项目2013年期末末余额2014~20017年本本项目预算算额增减变动（%）经营活动产生的的现金流量量：汇率变动对现金金的影响销售商品、提供供劳务收到到的现金70073.000现金及现金等价价物净增加加额0.0000.000.00收到的税费返还还附注：：收到的其他与经经营活动有有关的现金金1.将净利润调调节为经营营活动的现现金流量：：现金流入小计0.0070073.0000.00净利润购买商品、接受受劳务支付付的现金54392.000加：少数股东损损益支付给职工以及及为职工支支付的现金金1762..000计提的资产减值值准备支付的各项税费费3168.000固定资产折旧支付的其他与经经营活动有有关的现金金10751.000投资性房地产折折旧现金流出小计0.0070073.0000.00无形资产摊销经营活动产生的的现金流量量净额0.0000.000.00长期待摊费用摊摊销收回投资收到的的现金处置固定资产、无无形资产和和其他长期期资产的损损失（收益益以“－”号填列）取得投资收益所所收到的现现金固定资产报废损损失（收益益以“－”号填列）处置固定资产、无无形资产和和其他长期期资产所收收回的现金金净额财务费用（收益益以“－”号填列）处置子公司及其其他营业单单位收到的的现金净额额公允价值变动损损失（收益益以“－”号填列）收到的其他与投投资活动有有关的现金金投资损失（收益益以“－”号填列）现金流入小计0.000.000.00递延所得税资产产减少（增增加以“－”号填列）购建固定资产、无无形资产和和其他长期期资产所支支付的现金金递延所得税负债债增加（减减少以“－”号填列）投资所支付的现现金存货的减少（增增加以“－”号填列）取得子公司及其其他营业单单位支付的的现金净额额经营性应收项目目的减少（增增加以“－”号填列）支付的其他与投投资活动有有关的现金金经营性应付项目目的增加（减减少以“－”号填列）现金流出小计0.000.000.00经营活动产生的的现金流量量净额投资活动产生的的现金流量量净额0.000.000.002.不涉及现金金收支的投投资和筹资资活动：筹资活动产生的的现金流量量：土地作价出资吸收投资所收到到的现金以固定资产偿还还债务其中：子公司吸吸收少数股股东投资收收到的现金金以投资偿还债务务取得借款收到的的现金以固定资产进行行长期投资资收到的其他与筹筹资活动有有关的现金金以存货偿还债务务现金流入小计0.000.000.00融资租入固定资资产偿还债务支付的的现金3.现金及现金金等价物净净增加情况况：分配股利、利润润或偿付利利息支付的的现金现金的期末余额额00.00其中：子公司支支付给少数数股东的股股利、利润润减：现金的期初初余额支付的其他与筹筹资活动有有关的现金金现金等价物的期期末余额00.00现金流出小计0.000.000.00减：现金等价物物的期初余余额筹资活动产生的的现金流量量净额0.000.000.00现金及现金等价价物净增加加额0.0000.000.002、资金计划：项项目部采用用AB账户资资金计划，按按月编报资资金计划。项项目部财务务部根据各各部门反映映的情况及及欠款情况况，实际业业主计价情情况，业主主拨款情况况，年度经经费预算，上上缴款情况况编制资金金使用计划划，上报公公司审批。资金计划划需求列表表单位：万万元序号支出项目支付比例支付金额备注1人工费竣工结算前支付付95%10832.0002材料费竣工结算前支付付90%36930.0003机械费竣工结算前支付付85%6630.0004其他直接费支付比例为1000%2301.0005现场经费支付比例为1000%3205.0006税金暂按工程造价的的3.3%%2843.0007财务费用暂按造价的0..38%325.008上级管理费暂按拨款的100%7007.0009、小计：70073.0008．责任成本预算算本项目为BT项项目，合同同价款等于于初步设计计概算下浮浮10%。但目前前初步设计计方案未稳稳定，初步步设计概算算还未定稿稿审批，初初步责任成成本预算已已经不能真真实有效的的反应本项项目的成本本情况，需需进一步待待方案稳定定，概算定定稿及施工工图出具后后重新编制制与现场施施工相吻合合的责任成成本预算。9.成本控制方案9.1尽快报批批施工组织织设计，完完善劳务分分包规划，确确定各类分分包队伍数数量、机械械型号及进进场时间。招招标文件需需要项目内内部评审。严格执行公司招招议标管理理制度：项项目分包合合同额200万元以下下由项目经经理部自行行组织招标标，项目经经理审批；；200万元至500万元之间间的由公司司授权项目目部自行组组织招标，公公司招议标标小组参加加评标，报报公司片区区分管副总总审批；分分包合同额额500万元以上上的招标要要公司组织织。对于200万元以上上的项目部部根据施工工进场进度度需要，提提前向公司司上报招标标计划。多作方案比选，如如回填区桩桩基础施工工是冲击钻钻钢护筒跟跟进，还是是旋挖钻回回填贫砼二二次旋挖钻钻成孔；现现浇梁支架架是移动模模架还是满满堂脚手架架亦或装配配式支架，一一定是经济济性，工程程进度与各各项资源的的综合比选选后确定。9.2合同评审审严格执行行公司合同同管理办法法，必须遵遵守先签订订合同后进进场施工的的原则，严严禁未签订订合同先进进场施工的的行为，发发现一次，通通报一次。9.3项目的成成本是项目目成本核算算中心，项项目经理是是成本管理理第一责任任人，项目目部要按月月定期由项项目成本部部牵头召开开经济核算算分析，规规范管理行行为，及时时发现问题题，每月经经济核算分分析材料要要定期上报报公司成本本部，分析析模板已经经上传至成成本管理部部群共享“2014年1月份经济济核算分析析材料（33.5版）.docc”分析内容容主要包括括：机械械利用率、机机械费用统统计，油料料消耗分析析；砼拌拌合生产运运输成本分分析，砼总总成本分析析；工程程结算台帐帐，是否超超设计数量量；物资资核算及扣扣款情况；；临时时用工、机机械签认情情况；间接接费用分析析；固定定费用支出出统计；变更更索赔批复复进展跟踪踪情况；滞后后验工计价价分析（调调度产值与与验工之差差）；本本月招标、评评审、签订订合同数量量，下月计计划招标情情况；下下月重大成成本管控事事项；人人均完成产产值情况。9.4项目部认认真集中组组织学习公公司、业主主下发的管管理文件，包包括公司结结算管理办办法、合同同管理办法法、招议标标管理办法法、物资采采购核算结结算管理办办法、油料料管理办法法、机械设设备管理办办法等，包包括业主的的招标文件件以及针对对本标段下下发的计量量管理办法法、变更设设计管理办办法、甲供供材料管理理办法等。9.5结合合同同文件认真真学习BT项目计量量规则，避避免出现验验工计价滞滞后较多，对对滞后超千千万的单位位公司进行行通报，验验工计价与与年底项目目绩效考核核挂钩，通通报一次扣扣2分；年度度验工计价价低于调度度产值70%的不予兑兑现；1~2亿元项目目年底验工工计价低于于3000万元的项项目班子基基本生活费费降一档、2~5亿元项目目年底验工工计价低于于5000万~1亿元的项项目班子基基本生活费费降一档。9.6项目工程程部要建立立概算清单单数量、施施工图数量量、收方数数量对比台台账，严禁禁超设计数数量结算。9.7每月结算算及时扣款款，项目物物资部每月月及时提供供分包队伍伍承担的电电费、水费费、材料、周周转材料以以及超耗材材料扣款给给成本部，砼砼扣款应包包含拌合站站场建费用用，每月结结算及时扣扣除。9.8认真执行行合同评审审意见，合合同一经公公司评审签签订后要严严格执行，严严禁违反原原合同条款款随意签订订“费用补偿偿协议”，有问题题要及时向向公司进行行反映。9.9重视项目目整章建制制工作，项项目管理文文件要结合合公司、业业主的相关关文件制订订，避免空空洞、不切切合实际的的管理制度度，要具有有实际可操操作性。9.10加强对对分包队伍伍的管理。项项目要重视视A类队伍建建设，通过过项目施工工生产组织织帮助施工工队加快施施工进度降降低施工队队伍的费用用，对施工工信誉良好好、施工生生产组织的的好的队伍伍要及时上上报公司协协作队伍管管理科。9.11重视项项目部变更更设计工作作，项目经经理是第一一责任人，总总工、成本本部长是具具体操办人人，对于变变更点的提提出要多听听大家的意意见，群力力群策；变变更必须经经过经济对对比，确保保是有利润润的变更方方可实施；；一旦确定定变更方案案要定期召召开小组人人员会议，落落实变更设设计进展情情况。9.12成本管管理报表要要及时上报报，每月按按时上报验验工计价用用表，劳务务结算台账账，变更索索赔报表，临临建、便道道、砼拌合合运输等各各类生产指指标、成本本部人员情情况、固定定费用、月月度经济核核算分析材材料。9.13严格控控制项目管管理人员，一一人多职，减减少间接费费用。9.14两个标标注重地材材价格的控控制，数量量控制，项项目部根据据公司文件件制定《实实施细则》。10.劳务分包包限价见附件39．机构和部门责责任书9.1工程技术部部部门责任任书9.1.1贯彻执执行国家、行行业、地方方和公司的的有关技术术政策、法法规、标准准制度和文文件，掌握握与本工程程相关的施施工规范、技技术标准和和施工工艺艺。9.1.2负责项项目经理部部所属各作作业队的成成本测算、计计划、统计计、验工计计价、清算算索赔等合合同管理相相关工作。加加强与建设设、设计、监监理单位的的联系，及及时反馈施施工中的有有关问题和和建议。9.1.3掌握工工程进度，负负责施工生生产计划的的上报和落落实工作；；按时做好好统计报表表和统计分分析，按时时做好验工工计价报表表。9.1.4落实公公司各项管管理目标和和措施，制制定本项目目的安全、质质量、环保保保证措施施，检查、督督促各作业业队抓好现现场管理。9.1.5编制本本项目的指指导性实施施性施工组组织设计及及重点、难难点的施工工方案，审审定各单位位的实施性性施工组织织。9.1.6审查所所有设计资资料，对施施工单位进进行技术交交底。组织织制订变更更设计方案案和申报工工作。组织织施工中的的交接桩和和项目的复复测及工程程的控制测测量。9.1.7按程序序申报、落落实创优计计划。参与与相应级别别的质量事事故的调查查分析、评评审和处置置，负责检检查落实。9.1.8推行新新技术、新新工艺、新新方法、新新材料。牵牵头开展各各项科技攻攻关、技术术革新活动动，指导QC小组活动动，做好各各项技术成成果工作。9.1.9深入现现场，及时时发现和解解决施工中中存在的问问题，负责责指导各作作业队的施施工技术管管理工作。9.1.10整理理、汇总和和管理本项项目的各类类技术资料料，组织竣竣工文件编编制，负责责办理项目目移交和竣竣工文件的的移交。9.1.11负责责按照管理理体系中相相关职责和和相关要求求实施和督督导。10.2工经部部部门责任任书10.2.1负负责办理经经营部计量量和变更索索赔工作；；10.2.2根根据公司责责任成本管管理的有关关规定，结结合内部经经济承包合合同，编制制经理部内内部责任预预算，并根根据公司批批准的责任任成本预算算，将项目目部的责任任成本预算算进一步分分解到各责责任区域；；10.2.3负负责本部门门的责任成成本管理；；10.2.4向向公司有关关部门和经经理部相关关部门提供供报表和其其它资料；；10.2.5负负责施工队队伍的管理理和工程验验工计价、清清算索赔和和合同管理理工作；10.2.6负负责办理项项目队、班班组承包合合同的签订订和结算工工作；10.2.7完完成项目经经理和公司司相关部门门安排的其其它工作。10.3财务部部部门责任任书10.3.1业业务上接受受公司财务务部的指导导、监督，为为经理部服服务，履行行会计委派派制；10.3.2按按照公司和和经理部的的有关规定定，做好财财务管理工工作，控制制经理部各各项费用的的支出；10.3.3负负责本部门门的责任成成本管理；；10.3.4按按照国家和和公司财务务方面的有有关规定，严严肃财经纪纪律，确保保内部承包包合同中规规定的现款款上交。10.3.5合合理制定财财务计划，严严格资金管管理；10.3.6按按照有关规规定进行会会计科目设设置和帐簿簿登记，正正确进行会会计核算、报报表编制；；10.3.7完完成项目经经理和公司司财务部门门安排的其其他工作。10.4安质部部部门责任任书10.4.1贯贯彻执行国国家、行业业、地方政政府有关工工程建设的的安全、质质量、环保保法律、法法规和局、公公司规章制制度及管理理办法。10.4.2负负责工程项项目安全生生产、工程程质量、环环境保护和和职业健康康安全工作作。10.4.3组组织、参与与制订工程程项目安全全质量环保保目标计划划、隐患排排查计划，参参与危险源源和环境因因素的识别别、评价，对对重大危险险源和重要要环境因素素管理方案案实施情况况进行监督督检查。10.4.4负负责工程项项目施工过过程中安全全生产、工工程质量、职职业健康、环环境保护的的检查，并并对存在的的问题进行行分析、处处理，提出出整改要求求并跟踪检检查验证。10.4.5负负责组织开开展工程项项目“安全标准准化工地”建设和工工程质量创创优及全面面质量管理理(QC)小组活动动。10.4.6开开展安全质质量、环境境保护宣传传教育活动动，参与新新员工入路路“三级教育”、换岗转转序作业人人员的安全全教育，对对特种作业业人员持证证上岗情况况进行检查查。10.4.7检检查、指导导工区、作作业队安质质员的业务务工作。10.4.8负负责监督检检查特种设设备的拆装装、使用情情况。10.4.9负负责统计安安全、质量量、环保及及相关业务务报表，并并按时上报报。10.4.100组织、参参与安全质质量、职业业健康安全全、环境保保护突发事事故或事件件的调查处处理。10.4.111完成领导导交办的其其他工作。10.5物机部部部门责任任书10.5.1在在经理的领领导下，业业务上受物物资公司指指导下，负负责本部门门业务管理理工作；10.5.2负负责本部门门材料人员员的配备、业业务教育和和指导；10.5.3负负责材料管管理实施措措施和制度度的制定落落实；10.5.4负负责部门材材料责任成成本控制；；10.5.5负负责组织物物资分承包包方（中间间商）的评评定、审核核、报批工工作；10.5.6负负责材料申申请、采购购、委购计计划的审批批。10.5.7负负责检查、指指导有关质质量记录、物物资标识的的执行情况况；10.5.8参参与施工项项目料源调调查、制定定物资供应应实施方案案；10.5.9负负责部门物物资监察和和物资纪律律执行情况况；10.5.100监督检查查工程材料料使用、管管理、核算算、标识、保保管及业务务资料建立立。10.5.111完成领导导交代的其其它事项。10.6办公室室部门责任任书10.6.1负负责传达上上级及项目目经理部领领导的指示示、决定，作作好收集、督督促、检查查工作。负负责内部和和外部的沟沟通和联系系。10.6.2起起草项目经经理部各类类报告、总总结、指示示、计划、领领导讲话稿稿、综合性材料料等，印发发项目经理理部文件、通通知、电报报等。10.6.3负负责项目经经理部的信信息、宣传传工作，做做好项目经经理部大事事记，刊发发项目经理理部信息。10.6.4参参与策划和和组织项目目经理部各各类会议及及活动。负负责项目经经理部接待待工作。10.6.5负负责上级及及各单位的的来文(电)批处和项项目经理部部文件处置置和传递，负负责项目经经理部各类类文件、资资料、图册册、证件、档档案、印章章的管理。10.6.6负负责项目经经理部劳动动工资、定定额、人事事、培训等等管