新中大报表操作手册

TOC\o"1-5"\h\z第1章概述 -1 -\o"CurrentDocument"报表中心模块简介 -1 -\o"CurrentDocument"报表中心主要功能 -1 -\o"CurrentDocument"第2章基础数据 -3 -报表类型 -3 -报表组 -4 -\o"CurrentDocument"报表汇入锁定设置 -4 -\o"CurrentDocument"报表计算控制 -6 -\o"CurrentDocument"第3章报表处理 -7 -新建报表 -8 -报表查询 -10 -报表编辑 -11 -文件 -..14 -编辑 -..19 -视图 -..21 -插入 -..21 -格式 -..22 -工具 -..26 -数据 -..30 -賢口 -..31 -综合分析里图形展示 .-.31 -图形展示 .-.37 -删除报表 -37 -报表传输 -38 -报表筛选 -39 -报表复制 -41 -修改报表属性 -41 -\o"CurrentDocument"第4章成批处理 -43-成批计算 -43 -\o"CurrentDocument"锁定/取消锁定报表 -45 -\o"CurrentDocument"第5章数据传输 -47-\o"CurrentDocument"第6章报表取数函数 -49-\o"CurrentDocument"表达式中参数类型 -49-\o"CurrentDocument"系统支持的运算符 -50-\o"CurrentDocument"表达式 -52-\o"CurrentDocument"函数 -53-系统内部函数 .-.56 -总账系统函数01 .-.74 -现金中心函数02 .-.84 -客户中心函数03 .-.88 -供应商中心函数04 .-.102 -第1章概述1.1报表中心模块简介报表中心为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制企业管理所需的各类报表。本系统的报表中心模块兼容了不同企业性质财务制度的特点，同时吸收国内外同行产品的优点，性能卓越、品质超群，所以它能适应机械、冶金、纺织、电子、邮电、通讯、文教、卫生等到二十多个行业财务核算的要求，合并报表功能在集团管理模块。1.2报表中心主要功能〖基础数据〗提供报表类型设置、报表分组设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、科目项目对应关系设置、固定项目对应关系设置、内部单位设置和查询栏目设置功能。该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证。〖报表处理〗提供自定义报表、报表管理、公式定义、自动计算、表间取数、审计追踪、格式转换、比较分析、平衡校验、批处理、同类汇总、传出与汇入等等强大功能并且具有功能强大、自动化程度高、安全可靠、操作方便、开放性好等显著特点，所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型、不同复杂程度的报表。〖成批处理〗提供成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批复制、成批同类报表汇总和成批平衡检验功能，这可大大提高用户的操作效率。〖数据传输〗提供对报表记录、平衡校验数据、合并项目设置数据、合并报表数据的汇入和汇出功能。对于数据的传输方式，系统提供文件和账套间直接传输两种。第2章基础数据2.1报表类型企业、单位为了全面的反映其本身的经济活动，一般都需要编制多种类型的报表从不同的侧面（即一定的经济指标）揭示其会计信息。在本系统的"报表类型设置”菜单中，用户可根据其自身的特点自行设置报表类型。设置报表类型记录时，每一条记录需设置的信息包括：报表类型代码和报表类型名称，如图2.1-1所示：图2.1-1报表类型设置窗口其中输入的代码宽度必须为2位，可以由数字、英文字母和一些标点符号组成。当代码中含有英文字母时得注意，系统不区分英文字母的大小写，所以用户在设置时，请避免出现这种情况，否则将因为代码重复而导致存盘失败。生成报表类型记录后，可在报表类型列表窗口中对它进行查询、修改和删除操作。提示：已被调用记录不能进行删除。2.2报表组设置不同报表类别分组信息，报表分组信息包括：报表组代码、报表组名称、语种信息，见图2.2-1:图2.2-1报表组设置窗口代码的设置规则同"报表类型设置”，语种支持"中文”和"英文”两种，在下拉列表中选择。在新建报表时，报表一旦被归入某报表组，系统便确定该报表采用的语种与所属的报表组相一致。生成报表组记录后，可在报表组列表窗口中对它进行查询、修改和删除操作。具体操作参见"2.1报表类型”章节的说明内容。2.3报表汇入锁定设置出于报表安全性考虑，增加了报表汇入锁定功能。即当集团母子公司启用了报表传输功能时，母公司可以针对各个子公司设定，是否自动将子公司汇入

的报表锁定，以防止子公司在母公司不知情的情况下再次汇入报表，从而冲销前一次已经汇入的报表，最终会造成母公司汇总统计报表的错误。用户在此设置是否锁定。ff畳宜内邱单入娯定标紀内却拳位内宵内名玮H衰i匚脾定STB划註册里中心rms术"工机关rh定0101幡U2Q1-唳定/［琳认Xu取;fi＞逾出1图2.3-1当子公司汇入的报表其原有报表所有者属性为"个人所有”报表时，汇入到母公司账套后将自动将此属性更改为"公共报表”，以保证总公司人员能够查看此报表对于汇入锁定的报表，要进入报表处理-成批处理-锁定/取消锁定报表取消锁定后，才可以继续编辑。£」如J］眦1611。源；f.MU.It妁代E曾计!M霎剛玛旌春翌1臓号报麵桂计宜忧翻JV.HJTJfHf自对i匱 i01中wfi谐隘102個快和砌源11LH中文=毆百I1011Ift&A1部工憫成LH中文=毆百I1LHS.FftfliS1101中饵哪无199耳岬111B01中文蜒服101贤产也11言并I憫牌01中文蜒服1DI贤产也2IrtBft1t 含并I憫峰__0__|中丈曽哪也Ld1Qi麥产立岷！2瞼®SI1 «?!,1Isflitt.eal图2.3-22.4报表计算控制为了使计算后报表是准确的，在报表计算系统增加一个选项功能，当前报表取数据的会计期里是否有未审核的凭证，如有未审核的凭证，系统将不再继续计算。第3章报表处理报表处理是指对报表（包括普通报表、工作底稿、合并报表和报表模板）的制作、复制、查询、删除、修改报表属性等操作进行统一管理。用户可在报表中心主界面中点击"报表处理”图标进入报表操作的主界面，如下方图3-1所示：图3-1报表处理主界面窗口左边为树状报表文件夹子窗口，右边为筛选报表列表子窗口，报表列表子窗口中显示报表的相关属性信息，如报表所属的组、类型、会计期、报表名称、报表系统属性、报表所属单位、备注等。报表列表子窗口内有一高亮显示条，表示此行为当前行。用鼠标双击当前行或按回车键即可打开该报表进行查询，点击鼠标右键则弹出如图3-2所示的纵向菜单，可对当前选中的报表进行新建、查询、编辑、删除等处理。丄耕建結查询3編箱Qrk-E土册1除3赫电.隹输.，，I堂制 GrM-C堂储改尾性arh-P十鼻艾件五图3-2纵向菜单3.1新建报表点击”新建”子菜单,系统弹出"新建格式”窗口，如图3.1-1所示::图3.1-1新建格式窗口从原有的报表格式上复制：根据系统提示选择相关的报表,并按选中的报表格式新建另_张报表，新建报表的行列数和数据内容将和被复制的报表一致。新建报表格式：系统要求用户输入新建报表的相关属性，相关输入窗口见图3.1-2所示。紡参数说明”报表系统属性”是系统内部为报表设置的相关类型，将在生成合并报表时被引用；"报表所有者”参数主要用于实现报表的权限控制。打开时自动计算属性是打开时重新从数据源取数。图3.1-2新建表窗口报用户输入上述参数数据后，系统将提示用户定义报表默认的行列数、单元高度、单元宽度、对齐格式、小数位数、默认字体字型等参数数据，如图3.1-3所示，确认后即可对新建的报表作编辑操作，请参见本手册中的"3.4报表编辑”。图3.1-3定义报表格式窗口3.2报表查询报表查询指仅对报表内容进行浏览。用户在点击图3-2所示的纵向菜单中的"查询”后即可对选中的报表进行查询操作。报表编辑是指对报表内容进行修改操作。报表对上述操作的权限进行区分。用户可以在报表编辑中设置报表的操作权限。系统在其他用户进行操作时对设置的权限进行校验，如果操作员没有相关的操作权限，系统将提示该项操作受限制。提示：1、 报表查询增加限制域功能，当某些报表不允许别人查看时，在权限中心根据操作员分配限制域功能，可以设置成只能查看比如公共报表，某些个人报表或部门属性的报表。2、 在其他模块查看报表支持审计跟踪功能，审计跟踪时可以查看其他会计期的信息，图3.3-1。图3.1-13、 在查看的情况下，能行列的隐藏功能。3.3报表编辑在财务管理中，经常需要制作各种各样的内部报表，而且报表的格式和内容是不可能统一的。为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段，让用户自己也能制作各种各样的复杂报表。选中报表后，单击鼠标右键在随即出现的弹出式菜单窗口，选中"编辑”子菜单，系统便进入该报表的编辑窗口，如下图3.3-1所示:图3.3-1报表编辑窗口在该窗口的上方为报表制作的菜单栏，它提供编制报表所需的所有功能，如"计算"、"存盘"、"插行”、"删行"、"插列"、"删列"、"组合"、"格式”、"打印"、"替换”等等。如果在某单元处点击鼠标右键，屏幕还将弹出一个纵向菜单，该纵向菜单内有和本单元格式有关的功能，如图3.3-2所示。主窗口下方有一个数据输入行，左边提示的是当前单元的单元名，如A1、C3等等,数据输入行用于输入当前单元的内容、表达式。更切堂制内种畋值比较审计珀踪图3.3-2编辑报表的纵向菜单保护1、 防止被更改，设置"保护”对于有上下级关系的单位、上级单位设计好报表并下传以后，不希望下级单位擅自改动时很有用。2、 在以后对各下级单位的报表进行"同类报表汇总”功能时，对某些有行号的单元需要禁止汇总，那么也可以对这些单元设置保护。要对某单元进行保护，只需选中该单元，然后单击鼠标右键，在随即弹出的纵向菜单（见图3-2）中单击一下"保护”菜单，执行到该步，系统对单元的保护功能并未真正生效，您还必须对报表设置口令，口令的设置操作在报表编辑菜单的“1.文件/6.报表修改口令”处执行。取消"保护”的操作为一个逆向过程，即首先通过菜单“1.文件/6.报表修改口令”输入口令，使当前单元由锁定状态转变为可编辑状态，然后再在当前单元的位置上单击鼠标右键，在随即弹出的菜单（见图3-2）中单击一下“保护”菜单，当"保护”菜单左边的W'符号消失时，便表明取消“保护”的操作完成了。由于报表编辑的各项操作都是通过报表编辑窗口菜单栏中的各菜单实现的，所以下面将逐一对各菜单进行介绍。3.3.1文件文件用于管理报表文件存取打印等操作，与Excel类似。所有操作针对当前打开的报表进行。同一报表不能同时在一个客户端打开两次。当用户选择了已打开的报表再次打开时，系统自动提示用户选择的报表已打开，要求重新选取打开的报表。文件转换格式输出，系统可提供四种输出格式，见图3.3-3所示：图3.3-3文件格式转换输出窗口*.DBF格式：将现有文件以DBF格式输出。*.TXT格式：将现有文件以纯文本文件导出，使用本功能时，原文件中的图形、公式、单元风格等内容将被忽略。*.DIF格式：将现有文件以DIF格式输出，它是Excel的文件格式之一。用户也可以选拔部分报表单元进行输出。选中窗口中的"只转换当前单元”复选框，系统会自动将选择的单元数据转出该报表。*.XML格式:将现有文件以XML格式导出。报表修改口令,是为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失而设置的功能，设置窗口如下图3.3-4所示:图3.3-4报表口令和权限设置窗口用户首先应该在该窗口中确定需控制的权限，需要某权限，选中该权限所对应的复选框后，输入口令，确认口令；最后单击”确认”按钮保存设置结果。提示:对于报表中的具体操作权限，应在权限中心模块中设置。页面设置，此项功能可控制打印工作表的外观。tTF'Sff图3.3-5页面设置窗口页面打印机：从下拉框中选择所需打印机，如果用户预先未连上相应的打印机，请单击菜单,开始/设置/打印机”,进入打印机任务程序窗口添加打印机,添加打印机的具体操作步骤可参见打印机任务程序窗口中的相关帮助主题。打印纸：系统提供了一些常规的打印纸类型,用户可在"打印纸”右边的下拉列表选择。打印方向：系统提供"纵向”和”横向”两种，带有行的选项表示被选中。打印比例：一般按所见即所得输出屏幕内容，但也能对输出到打印机的内容进行任意缩放。如果打印的高度超出一页，希望在每页的开头打印一些重复的行列作为表头、表尾说明表格，这时可在此进行设置。例如一张1月份的资产负债表共有3页，希望在每页的前3行都要重复打印表头内容，每页的后2行都重复打印表尾内容，此时在下方图中分别输入数字3和2即可。如果宽度超过一页,系统支持横向分页,并可设置固定表头和列头，具体操作与高度超出一页方法类似。页边距设置打印纸”上”、"下”、"左”和”右”边距及横向、纵向居中的对齐方式。分页页码打印：包括始终打印、超过一页才打印和不打印三种方案；页码位置、页码表达式和字体示例。分页打印顺序:系统提供先列后行和先行后列供用户选择。其它打印表格线、空行不打印、打印背景图/背景色：系统支持图片及彩色打印。打印预览用于查看页面设置结果。图3.3-6打印预览窗口打印用于打印当前活动内容或所选内容。单击该菜单后,系统首先弹出打印对话框,在此对话框中您还可进行多项设置,如设置打印范围、打印份数，单击打印对话框中的"属性”按钮又可以调出对话框设置纸张大小和方向。这些设置参数将会保存到文件中去，如果文件打开后该文件的打印参数设置在本机不支持，将会恢复成本机的缺省设置。您也可以使用常用工具栏上的®图标进入打印对话框进行打印。语种：通过"基准语言”和"切换语言”按钮进行中、英文切换。关闭当前窗口：单击该按钮x,可关闭当前活动报表编辑窗口，因为本系统支持同时进行多个报表窗口的操作。3.3.2编辑系统提供撤销、剪切、复制、粘贴、清除、查找、替换、删除工作表、组合、表格线像皮功能。组合：是很常用的单元功能，所谓单元”组合”就是将多个单元合并成为一个单元，如图3.3-7所示。组合单元的内容以参加组合的左上角第一个单元的内容为准。该菜单同样适用于解除已组合的单元，报表的标题、表尾都是通过这样的组合方法得到的。单元数据或取数公式的剪切、复制、粘贴、清除同Word文字处理中的相关操作，在此不展开介绍。查找：由于财务报表各单元取数公式较为复杂，系统提供了对数据或取数公式的快速搜索、定位功能。查找操作步骤：1单击"编辑”主菜单中的"查找”子菜单，弹出窗口如下图3.3-8所示：匚央投 ：^JnJxl査搶炯I-r滞1■而1 「由史1r查办数值/数宇k英：S：宇班不区览怵S小号r字符串內営克金#時F单元佰/计翼姑果r単元职卖公式g”査我下1姓队二退出图3.3-8查找窗口2、 在"查找内容”编辑框内输入要查找的内容。3、 确定查找范围。系统将查找范围划分为"单元值/计算结果”和"单元取数公式”两类。4、 选择其他所需的选项。5、 若要查询的内容为数值/数字，可选中"查找数值/数字”复选框；若要查询的内容中带有英文字母，通过选中"英文字母不区分大写和小写”复选框，用户在输入查询内容时便可不区分英文字母的大小写；如果用户要一次选中指定的查询内容，最好选中"字符串内容完全相等”复选框。6、 当查找的内容在报表中出现不止一次，可通过"继续”按钮逐一查找。替换，用于搜索并替换在活动文档中指定单元或所有单元中的字符或数值。在修改报表时，通过该功能可对相同字串做统一的替换，大大节省了时间。”字符串替换”窗口如图3.3-9所示：图3.3-9字符串替换窗口3.3.3视图系统提供常规显示、分页显示、显示比例功能，操作简便，从略。3.3.4插入插入主要提供以下功能：前插一行，在当前行前插入一行。如当前行现处于第5行，前插一行,则原来的当前行改为处于第6行，第5行由刚插入的一行所代替。后插一行，在当前行后插入一行。删当前行，删除指定的当前行。前插一列、后插一列、删当前列同上操作。报表中允许设有的行范围为：|1~65530|；允许设有的列范围为：|1~7001;允许设有的文字串范围为1~4096。此外，系统还提供工作表、图表、文本框、线条的插入功能。以下以插入图表为例介绍具体操作方法：插入图表，在当前表页中插入BMP图片。在插入图表前，您还可控制插入的图片是否以透明或带有边框的方式显示。当用户选择保存方式为"仅保存文件名”时，一旦用户在源路径中将该图片删除，同时意味着弓I用了该图片的报表也将自动失去这张图片。所以建议用户采用"将该BMP文件存入报表”的保存方式，增加操作的安全性。3.3.5格式单元属性，用以设置单元格对齐方式、保护、计算结果、边框和颜色设置。如下图3.3-10所示:

桐才瓦：用第齐三］|中0周击 具尸：I不即BfiJLT-ftlt|i珂 山， •学散至（ft倉I®3itaff[\―2] j上應#r—Z| jMe..姮 —.姮 —I二 2■匚I图3.3-10单元属性定义实表行列：许多报表的内部本身就有"行号”，如下图3.3-11所示的"资产负债表”：IfiFIfiFft«A1 Vft-&veil "HrtMiarasTr.n«*|3H4Ms'■…. ,: az. .：»»»图3.3-11资产负债表报表中的当前单元的单元名为C6，即第6行第3列，而按照实际的行列号计算，应该为第4行第3戸「为了便于记忆和以后的公式定义，您可以对该单元定义实表行列号，定义实表行列号操作在下方图3.4-12中进行：定义实表行列号岂有单亓注：卖表行列号竣法例如：'VSMO,\BMB

始别豪实表中的韻LQ刻.G行】晚招靠单元目曲迎后谜1^一习行

目瞧其后饌I。W列礁||尴岀I图3.4-12定义实表行列号窗口实表行列号的书写方法为"'行'列”,如上述单元可定义为"\4\3”,同时也可定义相对于当前单元的后继几行几列所包括的单元的实表行列号，例如就针对图3.4-12而言，当用户定义了C6单元的实表行列号以后,如果还设置了”自动定义后继1行”，那么执行的结果是D7单元的实表行列号也将由系统自动计算得出。一旦定义了实表行列号后，在窗口左上角的当前单元名中将以该行列号显示。集中录入公式：当用户对本系统中的报表函数相当熟悉以后，便可利用该菜单直接手工录入有关单元格所对应的函数。建议用户通过”函数向导窗口”输入，特别是刚开始用的用户您也可通过常用工具栏上的办实现该功能。快速录入公式，部份报表单元公式完全由用户自行定义，因此用户所要求的一些特殊格式的报表均可统一通过报表中心实现。如下报表所示：客户名称 产品A 产品B 累计数量金额数量金额金额但在制作以下报表时，各单元的取数公式必须一个一个单元设置。而实际上不同行的单元公式的差异仅是客户编码参数不同。这种报表的取数公式，可以通过快速报表录入公式定义。该功能操作分为以下步履：1、 选择参考的公式，点击菜单项报表公式快速录入项。系统打开快速公式录入选项窗口。2、 用户可以选择选中单元的任意行作为公式录入的参考。如上述表格即可采用第3行作为快速录入公式的行。3、 选择参数，点击确认后系统自动根据公式录入的参考行解释可替换公式，上述表格应选择客户，用户也可选择报表中的其他行作为参数录入。4、 选择数据，系统根据选择的数据类型提供参数，自动嵌入到表达式。快速录入数据：快速录入数据和快速录入公式基本一致。具体可参考快速公式录入。操作的窗口如下图3.3-12所示：图3.3-12数据类型选择3.3.6工具工具选项提供了下列功能：计算器、科目帮助、平衡校验管理、变元设置、平衡校验传输、审计追踪、设置筛选条件和筛选。计算器:用以帮助您执行所有常用手持计算器所能完成的标准操作，如加法、减法、以及科学计算器中的对数和阶层运算。科目帮助：以列表或树形的方式列出本核算单位所有会计科目的名称、代码,以帮助手工快速录入公式。审计追踪：可供用户查看当前单元所对应科目的总分类账和普通明细账的账本数据。总分类账和普通明细账之间用选项卡进行划分，要查询哪类账本,只需单击相应的选项卡即可。如图3.3-13所示：图3.3-13审计追踪窗口-"普通明细账”选项卡在审计追踪窗口中，系统能通过"总分类账”界面反映某科目总括的会计信息；通过"普通明细账”界面可查询到当前科目发生在当前会计期内的所有凭证记录，双击凭证记录又可查询到凭证的详细信息。需要说明的一点是，审计追踪的对象并非是当前单元本身，而是当前单元所涉及的各个科目，并且只能逐个分开反映各自的审计追踪结果，也就是说,当前单元的计算表达式中涉及多个科目时，系统的处理方式为：自动将当前单元所涉及的科目都罗列在窗口中"函数”参数的下拉框内，用户通过切换此处的选项，逐一查看各个科目的审计追踪结果。【例】：要审计追踪资产负债表中货币资金项目的"期末数”，假设该项目的"期末数”所对应的表达式为"刁_QMYE("101”,,,,)+J_QMYE("102”“)+J_QMYE("109”,,,,)'。当用户进入该单元的审计追踪窗口时，可以看到系统首先反映科目109的期末余额情况，但"函数”参数的下拉框内还列有"J_QMYE("101”„„T和"J_QMYE("102”„„)”,用户如果要查看101、102科目的期末余额情况，只需将窗口中的"科目(项目V参数切换至目标科目(项目)即可。设置平衡校验，该菜单用于用户录入平衡公式，如A12=D12,A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加减乘除、括号及支持引用10类公共函数〔如ABS()、Sum()、Average()］运算。平衡表达式的关系可以为'=’、’<>'、’>、<'、’>='和’<='O校验，可对"设置平衡校验”菜单中设置的平衡公式进行校验，如果等式设置有误，系统会提供"计算消息窗”反映相关的信息，如图3.3-14所示。用户还可将该提示信息打印出来。图3.3-14计算消息窗紛说明：系统在执行计算操作时，包括"平衡校验”这步工作。FF图3.3-16所示:平衡校验传入与导出：将报表平衡校验的结果以文件的形式传出与导入，系统默认的报表平衡校验文件为"balance.ini”。变元设置:此功能是为了方便用户制作报表。当用户制作报表时经常用到一些值很长或很复杂的数字或文字时，就可以使用变元设置功能，实现简单化的操作。变元设置窗口如图3.3-15所示:图3.3-15变元设置窗口点击”增加一行”即可进行变元设置,需要特别提醒用户的是,变元必须以”@”开头，后面用户可以根据自己的习惯设置一些简单易记的字符,”值”就是变元所对应的_些比较长或复杂的数字或文字等。变元设置好之后，在以后的报表制作过程中随时可调用设置好的变元,以简化报表制作过程。设置筛选条件：根据某列的值进行报表筛选表达式的设置。设置窗口如p<j号/ ciQb土地Hi 以1陷［滥iA ；.中堂術出<.■:.冷匸 *宀丄'. • 1图3.3-16筛选表达式设置窗口筛选：根据“设置筛选条件“中的设置进行筛选,如上图所示,系统根据D列中以11="开头的所有单元格的值，如某一单元格不符合大于1的条件,系统将过滤该单元格所在的整行,而仅保留满足该条件的行。如在”设置筛选条件“窗口设置了多个条件，系统将保留符合条件的交集。需要说明的是,如果筛选后您需要展现所有行的话，可通过设置其他条件或"取消隐藏”功能实现。3.3.7数据数据分为整表计算、单元计算和所有工作表计算三种。整表计算将选取所有的单元进行计算,计算时间较长。报表计算过程实际上是报表从不同系统数据中取数处理的进程。在报表计算菜单中，还提供了其他功能，如单元组合求和、单元数值比较、数据源设计和清理从数据源填入的数据。单元组合求和，指用户选中相关的单元后，系统自动按行和列生成单元数据的累计期。单元数值比较,包括内部单位数值和会计期数值。内部单位数值，用于对各下级单位就各个项目的发生额进行比较,以便上级单位了解、比较各下级单位的财务状况和经营成果，据以做出正确的管理方向、确定重点的管理对象。会计期数值:用于提供当前单元所在项目不同计算期（可以是”会计期”,也可以是"会计区间”）的发生额和所占比例情况。窗口系统提供并排、水平、垂直、层叠四种窗口设置供用户选择。综合分析里图形展示该功能作为经营分析模块原有模型分析功能的一个补充，主要借助于报表中心功能实现:各类历史、实际、标准及同行业相关数据的比较分析，以图形化的界面展示给企业决策层及管理者，从操作上则更为简单和灵活。操作步骤如下：1、在报表中心中新建一张报表，用以录入待分析的基础数据。具体数据可以完全手工录入，如某些竞争对手的数据资料等；同时也可以通过公式设置从各个模块取数，通过报表计算得到。现假定我们已经在报表中录入了一张报表。2、对上一步骤录入的报表进行图形区域设置，需要强调的是，图形区域是针对每一张sheet进行的，因此如果在某一个报表文件中具有多张sheet,那就需要进行分别设置。具体设置办法:在报表编辑界面,从"工具”-”图形区域设置”菜单进入如下窗口： 4SS-HZWEIL皿目注荣*孟痢十担戳援开話单£散务—元卜6 A17 3 05 H17/£J»LA.皿i谓出|图3.3-17项目开始单元：是指我们要进行图形分析的一系列项目的开始单元格,如在上表中我们就指定A5（销售收入）为项目开始单元格。项目结束单元:与项目开始单元相对应,如在这个例子中我们设定A17单元格为项目结束单元。统计栏行号：其实际含义是指定具体分析序列所在行位置，如在这个例子，报表中所显示的分析序列有："上年同期（年初数）"、"计划数”、"实际数”等，这些序列全部位于第三行中，因此我们设定”统计栏行号”为"3"。当然在该图中我们使用了合并单元格的功能，在这种状况下可能会造成分析序列的混乱，针对这个问题我们增加了"列实际含义设置”功能，如在该例中我们就可以指定"E"、"F"歹啲实际名称为：”与上年相比增减额”与”与上年相比增减百分比”。具体设置路径：在报表编辑界面从"工具”-"列实际含义设置”菜单进入。数据开始单元：具体设定由"分析项目”和"分析序列”所组成的数据区域的起始单元格位置,如在此例中我们设定数据开始单元为"B5”。数据结束单元：具体设定由"分析项目”和"分析序列”所组成的数据区域的结束单元格位置,如在此例中我们设定数据开始单元为"H17”。统计区域数：在此例中，数据区域是连续的，故我们只设置一个统计区域即可，如果用户使用了类似账户式资产负债表的基础表格进行图形分析，就可能需要设置多个分析区域，本系统支持多统计区域的设置。图3.3-183、在经营分析的综合分析子模块中进行图形分析,该模块的基本功能界面如下，分为左右两部分，右边为报表及图形展示区域，左边则为可以自动绽放的功能菜单，通过"模型”菜单可分析已设置的分析模型，通过"报表”则可以对所选定的报表进行图形分析，"分析"、"筛选”和"图形”则为功能按钮:图3.3-191、在图形界面通过鼠标右键的"分析内容设置”菜单可选择"分析项目”和"分析序列（类别）”如下图所示：图3.3-202、 双击图形或通过空格键，可自动进行行列互换，变换角度进行图形分析，也就是将原来的"分析项目”与"分析序列（类别）”互换位置进行分析。同时在图形界面使用回车键可直接跟踪到所对应的报表。3、 通过图形区右上角的下拉框可选择不同的sheet进行分析。在图形界面中单击鼠标右键菜单"图形设计”按钮可以选择不同样式的图形进行分析：一图3.3-214、 鼠标移动到图形上可显示具体数值，双击图形则可打开所对应的报表。5、 通过图形区右上角的"年度对比分析”按钮，可选择多个年度（最多支持5个）的同一会计期报表进行对比分析，选择报表格式检测时，系统将自动比较多个年度间的报表格式，如不一致，系统将提示报表格式不匹配而无法继续进行，同时由于在多个年度的分析项目和类别均会显示在同一图形中，为了使年度对比更加清晰和直观，用户可选择两种方式分别对"分析项目”或"类别”进行合并一"按分析项目合并”与按"类别年度合并”。年風■择外祈年度両丁至至両了专响 P空废童荘 *：1苍釣析顼目含井cI踵剧年度合并”I#癥!格式倒/E•藏队X£•覗谓图3.3-226、通过图形区右上角的"会计期切换”按钮，则可快速地在同一年度的不同会计期之间进行切换查询。7、通过综合分析报表设置可调整报表树形的展示方式。图3.3-233.3.10图形展示在报表编辑窗口，选定要图形展示的区域，选择统计图功能，加工统计图的区域，选择统计图的样式,比如柱形还是饼状,当鼠标呈文件状，选择安放的位置，图3.4-27。图3.4-273.4删除报表在实际操作中，用户可能会删除一些无用的报表。在选中相关的报表记录后，点击菜单栏的"删除”项，系统将检测相关的操作权限，如果当前操作者没有删除权限，则提示该项操作受限制。由于报表删除后被删除的报表数据将被清空，因此系统会自动警告用户是否进行上述操作（如图3.4-1所示），防止操作失误而误删重要的数据。图3.4-1删除提示对话框3.5报表传输在日常操作中，用户可能在不同账套之间传输报表数据或汇入其他文件格式的报表如DBF、Excel格式报表。在报表处理中的报表汇入汇出指汇入或汇出单张报表的操作。其中报表汇出后所有信息均存放在同一文件中。汇入或汇出多张报表操作可以在数据传输功能点中执行。报表汇入、汇出操作基本相似，下面以报表汇出为例进行介绍。在报表处理主界面中选中相关的报表记录后，点击"传输/汇出”菜单，弹出下图3.5-1所示窗口：图3.5-1单张报表汇出窗口窗口中的"只汇报表数据”复选项可用于控制汇出的数据的内容范围。输入报表汇出的路径及文件名。用户可以在编辑框内直接手工输入也可通过帮助按钮完成。单张报表汇出时后缀的文件名为*.BBK类型。用户也可以不通过文件直接在不同账套间传输数据。此时，请选中图3.6-1中的"其他账套单位”复选框，系统会在该选项下方列出其他的所有账套，从中选中需要的账套即可。当然要使账套间的数据传输成功，必须已设置了对方账套所在单位的服务器及账套信息，该步操作在基础数据功能点的”基础设置/内部单位设置”菜单中执行，支持单表一次汇出到多个往来单位对应的账套中。设置完毕，单击"确认”按钮进行合法性检测，检测通过系统给出下方图3.6-2所示提示对话框。0)当访报宝已由成出|图3.6-2报表成功汇出提示对话框3.6报表筛选用户在选择已存在的报表记录时，一般会通过报表文件夹中的报表树进行

选择。另外，系统还提供了更为详细的报表筛选方法，点击菜单栏中的"筛选”菜单，弹出如下窗口：报表洲a：报表肝腊:刍计期M朝:年度図间国M报表洲a：报表肝腊:刍计期M朝:年度図间国M旦出福茬正必ttr报京所届単位报表序吕成蚂）报表用尸定蟀别图3.6-1报表筛选窗口用户输入相关的筛选条件后，系统将筛选出所有符合该条件的报表记录。用户输入相关的筛选条件后，系统将筛选出所有符合该条件的报表记录。1、 参数"报表序号”是指同类、同组、同一所属单位的报表不同的扌艮表编号。2、 报表筛选，可以选择年度选择，即不切换年度的情况下查看财务报表。3.73.7报表复制报表复制直接将当前会计期的报表复制至下一个会计期。在设置报表单元表达式时，用户不录入会计期，则直接取自报表的会计期作业默认值。因此同—格式的报表在不同会计期计算时，其计算后的结果数据取自不同的会计期，这样用户就无需在不同的会计期定义相关的报表。在选中要复制的报表记录后点击"复制”菜单，系统将提示用户输入复制报表的会计期,修改相关的记录属性，生成复制后的报表，系统自动清除复制报表的计算结果。提示：根据新会计制度，增加了新会计制度报表的模版，单独分组，方便用户复制使用,主要包括资产负债表，利润表，现金流量表,现金流量附表,股东权益变动表。3.8修改报表属性报表属性指报表记录的附注信息，主要用于不同报表的管理。报表属性包括会计期、报表组别、报表类型、报表系统属性、报表备注和报表所有者等内容。用户可对上述所有属性进行修改。提示:报表增加附加功能，用户可以将报表有关附件集成到报表上，在列表窗口可以查看报表的附件，图：3.9-1，当报表汇出到UIC网络报表时,其附件可以传递到网络报表上。!耳虹爲之|E養另會§.t-'.tWlt匐■吾県融鱼n因囹寻口g，#口-亡』亡，口』eiC□□口-亡』亡，口』eiC□□□图3.9-1第4章成批处理成批处理主要是为了方便用户进行批量处理报表需要而设计的。成批处理主要包括对报表的成批计算、成批复制、成批删除、成批打印、成批转换输出、成批同类报表汇总、成批平衡校验处理和锁定/取消锁定报表。由于执行各项成批处理的操作步骤和方法完全类似，下面以执行成批计算和锁定/取消锁定报表为例加以介绍。4.1成批计算单击菜单"成批处理/计算”后，系统首先弹出筛选对话框，如图4.1-1所示。桩F::1~武：:•別:「特首报柬）图4.1-1报表筛选窗口在图4.1-1中设定了筛选条件后，单击"确认”按钮，进入报表成批计算操作囱口，如图操作囱口，如图4.1-2所示:图4.1-2报表成批计算窗口窗口中根据用户在报表筛选窗口中设定的条件显示所有符合条件的记录,单击窗口中的“筛选“按钮用户又可重新进行筛选操作。同时，系统提供对已有报表记录的反选、剔除、打印功能。反选:反选用于改变窗口中记录的选中状态。易IJ除：剔除是指将选中的报表记录剔除，不再在列表窗口中显示，以便用户去除筛选条件中未过滤掉的报表记录。在图4.1-2中选中需成批计算的记录后，单击"确认”按钮，系统便开始—系列的运算处理，同时弹出计算消息窗给出计算的提示信息，当系统弹出下方图4.1-3所示的提示对话框时，则表明操作已结束并且成功。〔、习 捷作成功供计算3张报剥图图4.1-3成批计算提示对话框紛说明:1、 成批转换格式输出时，可按*.TXT、*.DBF、*.DIF格式输出，DIF格式为Excel报表格式。2、 成批同类报表汇总支持同时对多种类型的财务报表分类别进行汇总。4.2锁定/取消锁定报表锁定/取消锁定报表功能针对集团企业内部与分子公司间的在报表传输过程中，为避免分子公司随意更改报表从而造成总公司统计报表数据错误的现象而设置的。锁定点击"锁定/取消锁定报表”子菜单，通过报表筛选确认，进入锁定/取消锁定报表窗口：FIlLlliKII£4：121明蜘11卩理蜘II砂"W4^"：11郴W旳11细产电姑旳115f'zt.mn0MU爲|1R工FjllLAElB11吉有聃州島皿卄中k^rfcv«Emi=11用専・位勺岳至此^3itV«E^ritV«E甲年Hu.'-,lf图4.2-1锁定/取消锁定报表窗口您可通过“筛选、反选"按钮或手工选择需锁定报表,此时该报表呈高亮状，点击“成批处理/锁定/取消锁定报表"子菜单,再按“确认”按钮。系统进行锁定操作并弹出提示窗口（图4.2-2）,在报表列表中，报表状态为"锁定”。堤示刁 採作成功,癒定2张报表I图4.2-2提示窗口取消锁定：取消锁定与锁定操作相同，为锁定的逆操作。提示:1经锁定的报表在报表直接汇出时状态为锁定，且不允许汇出。2、当分子公司重新上传报表给总部时，如报表已经存在且未被总部锁定,则提示是否覆盖；如已被总部锁定则直接提示”报表已被锁定不能重新覆盖”第5章数据传输数据传输指上下级单位或母子公司间进行有关报表和合并报表数据的传输，具体包括报表汇出汇入、平衡校验、合并项目、合并数据四个方面的数据,如果用户无须在上下级单位之间交换报表或合并报表数据，则可跳过此功能。合并项目设置数据一般由母公司在完成合并报表标准科目（合并报表项目）设置和固定项目对应关系后，将它作为模板发送给各子公司。合并报表数据一般由子公司在完成合并报表数据的计算整理后传送给母公司的参与资产负债表、利润及利润分配表合并的数据，主要包括合并科目的余额及自动生成抵消分录的内部交易数据。数据可按两种方式传输：文件和账套间直接传输。在按账套间传输时，要求设置相关的连接参数，如服务器，数据库等信息并测试连接是否成功。按文件传输时一般要求输入传输的文件名称或文件路径。以报表成批汇入为例，其操作窗口如下图5-1所示:图5-1报表成批汇入窗口1、 平衡校验数据不可以在不同账套间直接传输。2、 合并项目设置数据的文件类型为*.IBK，合并报表数据的项目类型文件类型为*.DBK。3、 支持SE汇出的报表是.FM_压缩格式报表汇入。4、 在报表列表对于是多张单位汇总生成的报表，可以通过右键的汇总跟踪查看各个单位汇总前的数据信息。第6章报表取数函数报表中心中的报表单元格数据的来源有两种方式：1、 直接录入；2、 通过单元格的表达式计算后得到。两种方式在单元格中的表达方式通过符号"="区分。表达式输入时必须以"二”号开头，系统对以"二”号开始的单元格都按表达式处理。6.1表达式中参数类型表达式中的参数类型共分为字符型、数字型、日期型、布尔型、单元格5种，下面逐一加以介绍。字符类型字符型在表达式中两端由英文单引号”或英文双引号”””表示。如："贸易公司”。字符的计算:字符型数据可由连字符进行连接。数字类型按标准的数字表达方式。如：100 456.98日期类型按标准的日期表达方式。如：2004-11-06布尔类型布尔类型主要用于逻辑表达式的计算,它的计算结果用值”真（TRUEy和”假（FALSET表示。6.2系统支持的运算符算术运算符算术运算符是在描述运算公式时采用的符号,本系统支持的算术运算符包括：+、-、*、/、人。在表达式中，规定算术运算的优先顺序如下：顺序算术运算符运算内容1人平方2*、/乘、除3+、-加、减连字符：+用于表达式中连接两字符串。例如："财务”+"软件”计算结果为："财务软件”④注意:系统中对连字符的处理比较灵活，当连字符的一端存在数字时，系统将把数字转换为字符串,然后按两字符串进行处理。例如："19"+"76"、19+"76”与"19”+76计算结果都为"1976”比较运算符：二、＜、＞、＜＞、＞二、＜=符号含义等于>大于<小于<>不等于>=大于或等于<=小于或等于逻辑运算符：AND、OR、NOT符号含义AND与（并且）OR或（或者）ORNOT 非④aw:逻辑运算符在使用时，如与其他内容相连接，必须至少有一个前置空格和—后置空格。例如：2〉1AND6<9,NOTA=B正确。2〉1AND6<9,NOTA=B简吴。分隔符：":'、"：”表达式处理时对于符合"，和“:"当作分隔符号处理，主要用于函数参数的分隔、单元格区域的表达。如SUM（1,2,3）、SUM（A3:C6）特殊字符：空格关键字：TRUE、FALSETRUE、FALSE在逻辑表达式中分别表示条件成立（真）、不成立（假）。6.3表达式算术表达式运算符、区域和单元、常数、变量、关键字、非逻辑类函数以及算术表达式的组合，其结果为一个确定值。其结果可为一个数值、也可为一个单纯的常数，可将其赋值给一个单元。例如：10+16*（6/5）"新中大”+"软件公司”条件表达式利用比较运算符、逻辑运算符和算术表达式形成的判定条件，其结果只有两个，即TRUE（真），FALSE（假）。例1:A3>=2001表示比较A3单元的值和2001大小如果A3单元的值大于或等于2001，则条件表达式为真，否则为假。6.4函数各模块的函数按代码分类如下：关于报表函数内部编码规范1） 表编码格式##.##.##6位2） 两位代表报表函数大类，其规范如下00系统内部函数01总账系统函数02现金中心函数03客户中心函数04供应商中心函数05固定资产函数06库存系统函数07成本系统函数08工资系统函数09报表中心函数10销售系统函数11采购系统函数13全面预算函数15结算中心函数16生产系统函数99用户定义函数3） 其中中间二位编码各大类取数函数的小类编码。（暂未分类）4） 最后二位为系统取数函数的流水编码。参数内部代码列表：

变动原因YY客户类型KL会计期M不满足值类别代码L结束日期CN部门代码B流程代码F结束周WK仓库代码W满足值结算单位G成本对象代码O内部单位代码D业务员代码EM成本项目代码XM年度Y银行代码BK成本屮心代码ZX票据类型NT用户批号PH除数日期段代码DS员丄号BH存货代码I数值员工号（员工管理）HR单元格U所属单位CD员工类型CL

等级R提刖期LT月发薪日MP地区代码DQ条件等式摘要ZY对方科目代码C统计方式ST日期段DS返回巾种BS外部代码FC计量单位MU附表号N往来单位代码RC系统单据号SN工资款项KX项目代码X内部单据号NN工资类别LB小数位数单据类型IT计划类型PT产品大类PC订单类型OT订单状态OS取数类型QT统计冈SD6.4.1系统内部函数000101SUM(U1,U2,...Un)求合计(形式一)函数参数可以为单元格区域，如单元格1：单元格2，两单元格变量用”:"号分隔表示报表中分别以单元格1和单元格2为顶点的矩形区域的单元格。返回值：数值型例1:以下求一组数据的合计，结果值6；SUM(1,2,3)例2:取得一单元格A3和单元格C6为顶点的单元格区域格单元数据合计；SUM(A3:C6)例3:单元格区域单元格数值可混合求和，函数将分别计算出单元格区域、单元格数值后求和。SUM(A3:C6,A6,8,3.6)000102AVERAGE(U1,U2,...Un)求平均(形式一)函数参数可以以单元格区域表示：形式单元格1:单元格2两单元格变量用“：号分隔表示报表中分别以单元格1和单元格2为顶点的矩形区域的单元格。返回值：数值型范例1:以下求一组数据的平均值，结果值2AVERAGE(1,2,3)范例2:取得一单元格A3和单元格C6为顶点的单元格区域格单元数据平均值AVERAGE(A3:C6)范例3:单元格区域单元格数值可混合求平均，函数将分别计算出单元格区域、单元格数值后求平均。AVERAGE(A3:C6,A6,8,3.6)000103MIN(U1:U2) 求最小(形式一)函数参数可以以单元格区域表示：形式单元格1:单元格2两单元格变量用“：号分隔表示报表中分别以单元格1和单元格2为顶点的矩形区域的单元格。返回值：数值型范例1:以下求一组数据的平均值，结果值1MIN(1,2,3)范例2:取得一单元格A3和单元格C6为顶点的单元格区域格单元数据最小值MIN(A3:C6)

范例3:单元格区域单元格数值可混合求最小,函数将分别计算出单元格区域、单元格数值后求最小值。MIN(A3:C6,A6,8,3.6)000104MAX(U1:U2) 求最大(形式一)函数参数可以以单元格区域表示：形式单元格1:单元格2两单元格变量用”；号分隔表示报表中分别以单元格1和单元格2为顶点的矩形区域的单元格。返回值：数值型范例1:以下求一组数据的最大值，结果值3MIN(1,2,3)范例2:取得一单元格A3和单元格C6为顶点的单元格区域格单元数据最大值MIN(A3:C6)范例3:单元格区域单元格数值可混合求最大值，函数将分别计算出单元格区域、单元格数值后求最大值。MIN(A3:C6,A6,8,3.6)000105ABS(V)000105ABS(V)求對直参数：数值型参数或单元格变量返回值：数值型范例1:以下求数据的绝对值，结果值1976.11ABS(-1976.11)范例2:以下函数返回All单元的绝对值。ABS(All)范例3:以下函数返回算术表达式的绝对值。ABS(Al+A2-1000)000106IF(T,V1,V2) 按条件求值参数：逻辑表达式：控制函数返回值的条件。条件真值：当条件为真时函数的返回值，类型可为任意类型。条件假值：当条件为假时函数的返回值，类型可为任意类型。返回值：任意类型，返回类型与返回条件真值、假值类型相同范例1：以下条件表达式3*6〉9结果为真则返回数值1976IF(3*6>9,1976,1973)范例2:以下条件表达式恒为假，函数返回结果恒返回字符串："软件”IF(FALSE,"财务”,"软件”)范例3:下例条件表达式中单元格All中的值大于10则函数返回值6否则函数返回值3。IF(All>10,6,3)000107ROUND(V1,V2) 四舍五入(数值，小数位数)参数：数值：需进行四舍五入的数值，可以为数值型常量、数值型变量、数值型单元小数位数：需要进行四舍五入的小数位数，为整数或整数型变量。当整数小于零时按零处理。返回值：数值型，返回四舍五入后的结果范例：下例函数返回1976.0928按小数点后第三位四舍五入的值，结果为1976.093。ROUND(1976.0928,3)范例2:-1976.0928按小数点位为负值，则按小数位数为零计算，结果为-1976。ROUND(-1976.928,-1)范例3:下函数返回A3四舍五入成整数的值。ROUND(A3,-1)000108INT(V) 求小于参数的最大整数参数：数值:需进行取整的数值，可以为数值型常量、数值型变量、数值型单元返回值：数值型，返回取整后的结果范例1:下例函数返回小于参数1976.0928的最大整数，结果为1976。INT(1976.0928)范例2:下例函数返回小于参数-1976.0928的最大整数，结果为-1977。INT(-1976.0928)范例3:下例函数返回小于A3单元格内数值的最大整数值。INT(A3)000109CEILING(V) 求大于参数的最小整数参数：数值：需进行取整的数值，可以为数值型常量、数值型变量、数值型单元返回值：数值型，返回取整后的结果范例1:下例函数返回大于参数1976.0928的最小整数，结果为1977OCEILING(1976.0928)范例2:下例函数返回大于参数-1976.0928的最小整数，结果为-1976。CEILING(-1976.0928)范例3:下例函数返回小于A3单元格内数值的最大整数值。CEILING(A3)000110MOD(V1,V2)被除数除以除数的余数(被除数，除数)参数：被除数：除法运算中担当被除的数值，可以为数值型常量、数值型变量、数值型单元除数：除法运算中担当除数的数值，可以为数值型常量、数值型变量、数值型单元返回值：数值型，返回被除数除以除数的余数范例1：下例函数返回结果为2。MOD(20，6)范例2:下例函数返回结果为1.5。MOD(25.5,4)范例3:下例函数返回结果为2.5。MOD(25,4.5)000111AP() 取当前会计期参数：无返回值：数值型，返回当前的会计期范例1:下例函数返回结果为1,即当前会计期为第一会计期。MONTH()000112KMMC(C)取c科目的名称参数：科目代码:字符型，需要取得科目名称的科目代码返回值：字符型，返回该科目代码的科目名称范例1：下例函数返回科目代码为"101”科目的科目名称"现金”。KMMC("101”)000113DWMC() 取当前账套单位名参数：无返回值：字符型，返回当前账套的单位名称范例：下例函数返回当前账套的单位名称”新中大软件有限公司”。DWMC()000114ZBR() 制表人参数：无返回值：字符型，返回当前报表的制作人范例：下例函数返回当前报表的制作人名称”职员甲”。ZBR()000115ZBRQ() 制表日期参数：无返回值：日期型，返回当前报表的制作日期范例：下例函数返回当前报表的制作日期2001.1.18。ZBRQ()000116YEAR() 当前年度参数：无返回值：字符型，返回当前账套的当前年度范例：下例函数返回当前账套的当前年度"2001”。YEAR()000117REF(RG,B,N,U,M,D,Y,D)或REF(RG,B,N,U1:U2,M,D,Y,D) 表间引用函数参数：报表组：报表所属报表组报表类型：报表所属报表类型。顺序号：需取数的报表的顺序号。单元格：需取数的报表单元格。会计期：需取数的报表所属会计期，缺省时取当前报表会计期。下级单位代码：当报表从其它账套导入时，该报表在本账套中属于下级单位导入报表。年度：需取数的报表所属年度，缺省时取当前报表年度。内部单位代码：需取数的报表系统中所属账套的内部单位代码。返回值：任何合法类型，返回类型由单元格中数据的类型决定。如单元格中无数据则返回空字符串。冬)注意：报表系统中分为普通报表、工作底稿、合并报表三种报表处理类型。表间引用函数只针对普通报表。范例：下例函数取得"01”报表组，"02”报表类型、序列号为3、单元格A6、默认当前会计期、无下级单位代码、默认当前年度、默认当前内部单位代码报表的数据。Ref("01","02",3,A6)000118APBEGIN(M) 会计期的开始日期参数：会计期：需取数的报表所属会计期，缺省时取当前报表会计期。返回值：日期类型,返回该会计期的开始日期范例：下例取得第二会计期的开始日期2001-02-01apbegin(2)000119APEND(M) 会计期的结束日期参数：会计期：需取数的报表所属会计期，缺省时取当前报表会计期。返回值：日期类型,返回该会计期的结束日期范例：下例取得第二会计期的结束日期2001-02-28apend(2)000120DG(RG,B,N,U,M,D,Y,D) 工作底稿引用函数参数：报表组：工作底稿所属报表组报表类型：工作底稿所属报表类型。顺序号：需取数的工作底稿的顺序号。单元格：需取数的工作底稿单元格。会计期：需取数的工作底稿所属会计期，缺省时取当前工作底稿会计期。下级单位代码：当工作底稿从其它账套导入时，该工作底稿在本账套中属于下级单位导入工作底稿。年度：需取数的工作底稿所属年度，缺省时取当前工作底稿年度。内部单位代码：需取数的报表系统中所属账套的内部单位代码。返回值：任何合法类型，返回类型由单元格中数据的类型决定。如单元格中无数据则返回空字符串。6D注意：报表系统中分为普通报表、工作底稿、合并报表三种报表处理类型。工作底稿引用函数只针对工作底稿。范例：下例函数取得"01”报表组，"02”报表类型、序列号为3、单元格A6、默认当前会计期、无下级单位代码、默认当前年度、默认当前内部单位代码工作底稿的数据。DG("01","02",3,A6)000121HB(RG,B,N,U,M,D,Y,D) 合并报表引用函数参数：报表组：合并报表所属报表组报表类型：合并报表所属报表类型。顺序号：需取数的合并报表的顺序号。单元格：需取数的合并报表单元格。会计期：需取数的合并报表所属会计期，缺省时取当前合并报表会计期。下级单位代码：当合并报表从其它账套导入时，该合并报表在本账套中属于下级单位导入合并报表。年度：需取数的工作底稿所属年度，缺省时取当前合并报表年度。内部单位代码：需取数的报表系统中所属账套的内部单位代码。返回值：任何合法类型，返回类型由单元格中数据的类型决定。如单元格中无数据则返回空字符串。応)注意：报表系统中分为普通报表、工作底稿、合并报表三种报表处理类型。合并报表引用函数只针对合并报表。范例：下例函数取得"01”报表组，"02”报表类型、序列号为3、单元格A6、默认当前会计期、无下级单位代码、默认当前年度、默认当前内部单位代码合并报表的数据。HB（"01","02",3,A6）000122REPORTAP0当前报表会计期参数：无返回值：数值型，返回当前报表的会计期范例：下例函数返回结果为1,即当前报表为第一会计期报表。REPORTAP（）000123sysDATE（H期格式）取系统日期参数：日期格式日期格式:指定日期显示的格式返回值字符型，返回当前系统的日期范例：SYSDATE（"yyyy年mm月dd日"）SQRT（数值）取平方根参数：数值返回值：数值型，返回当前数值的平方根范例：下例函数返回结果为2,即计算4的平方根SQRT⑷EXP(数据)取e的n(参数)次幕参数：数值返回值：数值型，返回e的n次幕范例：EXP(2)RAND()取随机数参数：无返回值：数值型，返回一个随机数范例：RAND()LOG(＜数值〉)取LOG值参数：数值返回值：数值型，返回当前数值的LOG值返回值：数据集，返回当前数据源的标题行返回值：数据集，返回当前数据源的标题行范例：LOG(2)LOG10(〈数值〉)取以10为底的LOG值参数：数值返回值：数值型，返回当前数值以10为底的LOG值范例：LOG10(2)ROW(〈数值〉,〈指数>)取指数值参数：数值参数：指数返回值：数值型，返回当前数值的指数值范例：下例函数返回结果为1024.ROW(2,10)DS_HEADROW(〈数据源id>,[XML节点名])取数据源标题行参数：数据源id即定义数据源时指定的数据源名称.参数:XML节点名，当取XML文件时必须指定.范例：取数据源id为ds的标题行DS.HEADROW('ds')注意：只有在设置了相关标题行才能取数。DS_HEAD(〈数据源id＞,〈列名/列号〉,[XML节点名])取数据源单个标题参数：数据源id即定义数据源时指定的数据源名称.参数：列名/列号，需要取数的列名参数:XML节点名，当取XML文件时必须指定.返回值：字符型，返回当前数据源的某列的标题范例：取数据源id为ds的,code列的标题.DS.HEAD('ds'/code')DS_DATA(〈数据源id＞,＜行号＞,＜列名冽号＞,[XML节点名])取数据源单个数据参数：数据源id即定义数据源时指定的数据源名称.参数：行号，指定某行数据参数：列名/列号，指定某列的数据参数:XML节点名，当取XML文件时必须指定.返回值：字符型，返回当前数据源某行某列的值范例：取数据源ds的第一行name列的值。DS_DATA('ds'A/name')DAYS(日期)当天在当月的天数参数：日期6.4.2总账系统函数01普通金额函数：J_QCYE借期初余额D_QCYE贷期初余额J_QMYE借期末余额D_QMYE贷期末余额JFE借方发生额DFE贷方发生余额儿JE借累计额DLJE贷累计额金额净额函数:JJE借方净额DJE贷方净额JLJJE借累计净额DLJJE贷累计净额参数列表：（〈科目代码〉，［会计期］,［部门代码］,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生金额结转金额函数：JZJE借方结转净额DZJE贷方结转净额LJJZJE借方累计结转净额LJDZJE贷方累计结转净额参数列表：（〈科目代码〉，〈对方科目代码〉，［会计期］,［部门代码］,［年度］,［单位代码］,［对方部门代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目对方科目代码：结转的对方科目代码会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生金额对方部门代码:结转的对方科目辅助核算为部门的部门代码金额摘要函数：JFE_ZY按摘要筛选某科目借方发生额DFE_ZY按摘要筛选某科目贷方发生额JLJE_ZY按摘要筛选某科目借方累计发生额DLJE_ZY按摘要筛选某科目贷方累计发生额参数列表：（〈科目代码〉，〈摘要〉，［会计期］,［部门代码］,［年度］,［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目摘要：摘要内容会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生金额普通数量函数：QCSL期初数量QMSL期末数量SSL收数量FSL发数量SLJSL收累计数量FLJSL发累计数量参数列表：（〈科目代码〉，［会计期］,［部门代码］,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生数量JZS借方结转数量DZSL贷方结转数量LJJZSL借方累计结转数量LJDZSL贷方累计结转数量参数列表：（〈科目代码〉，〈对方科目代码〉［会计期］,［部门代码］,［年度］,［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的结转科目对方科目代码：结转数量的对方科目会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生数量数量摘要函数：SSL_ZY按摘要筛选收数量FSL_ZY按摘要筛选发数量SLJSL_ZY按摘要筛选收累计数量FLJSL_ZY按摘要筛选发累计数量参数列表：（〈科目代码〉，〈摘要〉，［会计期］,［部门代码］,［年度］,［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目摘要：摘要内容会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生数量项目代码：需要取数的项目代码项目代码：需要取数的项目代码外币代码：需要取数的外币代码外币代码：需要取数的外币代码外币取数函数：J_QCYE_WB夕卜币借方期初余额D_QCYE_WB夕卜币贷方期初余额J_QMYE_WB外币借方期末余额D_QMYE_WB外币贷方期末余额JFE_WB外币借方发生额DFE_WB外币贷方发生额JJE_WB夕卜币借方净额DJE_WB夕卜币贷方净额JLJE_WB夕卜币借方累计发生额DLJE_WB夕卜币贷方累计发生额JLJJE_WB外币借方累计净额DLJJE_WB外币贷方累计净额参数列表：（〈外币代码〉，〈科目代码〉，［会计期］,［部门代码］,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生金额项目核算函数：QCYE_XM某项目期初余额QMYE_XM某项目期末余额JFE_XM项目中某科目的借方发生额DFE_XM项目中某科目的贷方发生额JLJE_XM项目中某科目借方累计发生额DLJE_XM项目中某科目贷方累计发生额参数列表：（〈项目代码〉，〈科目代码〉，［会计期］,［部门代码］,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目会计期：取数函数的取数会计期或会计期间部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生金额SNLJ_XM项目中某科目的上年累计参数列表：（〈项目代码〉，〈科目代码＞,［部门代码］,［年度］,［单位代码］）参数说明：项目代码：需要取数的项目代码科目代码：需要取数的科目部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回发生金额预算取数函数:J_BMYS借方部门预算D_BMYS贷方部门预算参数列表：（〈科目代码〉，〈部门代码〉，［会计期］,［年度］,［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码会计期：取数函数的取数会计期或会计期间年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回预算金额J_KMYS借方科目预算D_KMYS贷方科目预算参数列表：（〈科目代码〉，［会计期］,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目会计期：取数函数的取数会计期或会计期间年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回预算金额J_XMYS借方项目预算D_XMYS贷方项目预算参数列表：（〈科目代码〉，〈项目代码〉，［会计期］,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目项目代码：需取数的项目代码会计期：取数函数的取数会计期或会计期间年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回预算金额6.4.3现金中心函数02科目信息函数：BA_DJ科目是否冻结BA_TZ科目是否透支参数列表：（〈科目代码＞,［年度］，［单位代码］）BA_ZHHMBA_ZHHM账户号码参数说明：科目代码：需要取数的科目年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：布尔型。BA_ZDCK_BB本币最低存款BA_ZDCK_WB夕卜币最低存款BA_TZJE透支金额参数列表：（〈科目代码＞,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，返回存款金额。BA_YHMC银行名称参数列表：（〈科目代码＞,［年度］，［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：字符型，返回银行名称、账户号码。交易发生统计：BA_JFS借方累积发生BA_DFS贷方累积发生参数列表：（〈科目代码＞,＜外币代码〉，［部门代码］，［会计期］，［摘要］,［年度］,［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目外币代码：需要取数的外币代码部门代码：需取科目发生在某部门时的部门代码会计期：取数函数的取数会计期或会计期间。摘要：摘要内容年度：取数的年度，空缺时默认为当前年度单位代码：取自某单位的单位代码，空缺时默认为当前单位返回值：数值型，发生金额。对账信息：BA_YHWD银行未达账BA_QYWD企业未达账参数列表：（〈科目代码〉，［年度］,［单位代码］）参数说明：科目代码：需要取数的科目年度：取