出纳岗的岗位职责(十八篇)

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出纳岗的岗位职责篇一

2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存状况;

7、完成公司领导交给的其他事务性工作。

出纳岗的岗位职责篇二

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。

出纳岗的岗位职责篇三

1.负责审核各类费用报销单据;

2.支付各类费用报销，支付公司货款;

3.办理银行结算，负责银行账户管理;

4.发放工资;

5.统计公司各项费用，汇总;

6.公司增值税进项税资料整理打印并归档;

7.协助会计做好各类帐务的处理工作。

8.其他临时性指派任务。

出纳岗的岗位职责篇四

1.依照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

2.合理保管空白支票和有关印章;

3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

4.协同会计人员清理资金往来及时对账;

5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

6.完成上级交给的其他事务。

出纳岗的岗位职责篇五

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确切性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并确切录入系统，按时编制银行存款余额调理表;

5、协同总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交给的其他事务工作。

出纳岗的岗位职责篇六

1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行确切

及时地完成付款;

2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳岗的岗位职责篇七

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

7.每月协同人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗的岗位职责篇八

1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;

2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;

6、协助区域财务主管的其他工作。

出纳岗的岗位职责篇九

1、依照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

3、根据公司资金运用状况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

6、完成上级领导交给的其他工作。

出纳岗的岗位职责篇十

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、确切、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存状况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳岗的岗位职责篇十一

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗的岗位职责篇十二

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

办理银行及现金的所有款项支付;

登记银行日记帐及现金日记帐;

上网打印或到银行领取公司银行回单;

每周上报资金报表;

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调理表;

每周上报资金报表;

完成上级交给的其他工作。

出纳岗的岗位职责篇十三

1、负责日常单据录入系统;

2、每日报名款审核;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确切性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并确切录入系统，按时编制银行存款余额调理表;

5、负责开具各项票据;

6、负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗的岗位职责篇十四

1、u9现金流水录入;

2、保理融资、流贷银行表格、信息对接;

3、核对离职人员借款状况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

5、现金收入支出结算现金库存保管;

6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳岗的岗位职责篇十五

1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5.协同各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7.协助会计做好各种账务的处理工作，协同会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10.协同各项审计工作;

11.做好上级交给的其他财务工作。

出纳岗的岗位职责篇十六

1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳岗的岗位职责篇十七

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金滚动报表。

出纳岗的岗位职责篇十八

负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;