洗车项目商业创业计划书

洗车项目商业创业计划书此文档word版本下载后可任意编辑修改目录执行总结（SUMMARY）1.1公司简介…………………1.2市场分析…………………1.3优势分析…………………1.4组织结构…………………1.5公司前瞻…………………1.6投资与财务………………产品介绍（INTRODUCTIONFOUPRODUCTS）2.1项目特征…………………2.2项目说明………………2.3项目优势…………………2.4市场调研…………………市场机会（MARKETOPPORUNITY）3.1市场特征…………………3.2市场划分…………………3.3竞争分析…………………3.4市场容量…………………3.5趋势分析与预测…………3.6政府方针和WTO及政府的影响…………四、公司战略（COMPANYSTRATEGIES）4.1总体战略…………………4.2发展战略…………………4.3管理战略…………………市场营销（MARKETINGSTRATEGIES）5.1市场………5.2市场营销组合……………运营管理（OPERATIONMANAGEMENT）6.1运营要求…………………6.2厂址选择…………………6.3主要流程……………6.4公司成立主要流程……………6.5公司内部运营………………投资分析（INVESTMENTANALYSIS）7.1股票结构与规模…………7.2实收股本分析………………7.3公司主要假设……………7.4利润分析…………………7.5预计风险分析……………7.6投资总体评价…………财务分析（FINACALANALYSIS）8.1利润表……8.2利润分配表………………8.3现金流量表………………8.4人工费用预算表…………8.5成本费用预算表…………8.6资产负债表………………管理体系（MANAGEMENTOFCOMPANY）9.1公司性质…………………9.2组织形式…………………9.3部门职责…………………9.4人力资源管理……………十、风险分析及风险资本退出（RISKANALYSIS&WITHDRAWALOFRISKYCAPITAL）10.1风险分析………………10.2风险投资的退出………十一、附录（APPENDLIX）11.1创业团队介绍………………11.2公司章程……………11.3国家有关创业的优惠政策……11.4加盟流程……………11.5加盟协议书……11.5主要媒体广告播出费用………………11.6问卷调查表……………11.7辽宁中部城市一体化对创业的影响…………11.8有哪些优势…执行总结省时高效，方便快捷，人性环保。————是我们不变的理念1.1公司简介在当今的社会中，汽车已经成为了我们生活中不可或缺的一种重要的交通工具。随着经济与科技的发展，汽车也逐步的普遍到私家的生活中。从而，为汽车不时的清洗也成为了有车人士生活中的一部分。经过我们的深入调查：目前在沈阳市基本所有的洗车行业均是借由加油站或者修理车库等网点式的在马路两旁进行清洗。这样的洗车房不仅在洗车的过程中将清洗污水顺着马路排放到路边，而且经常由于要清洗的汽车很多而导致占用马路，人行道等。这样不仅污染了环境，妨碍了交通的正常通行，而且在排队等待洗车的过程中也大量的浪费了有车人士的时间。而现在，我们要做的就是将洗车房的这些缺点统统的刨除掉，并将洗车行业与环保，便捷，省时相结合。更加为社会环保着想，为洗车主人考虑，将清洗您的爱车变成日常生活中最方便，最省时，最环保的一件事情。爱洁时洗车有限责任公司正是以群众为出发点，凭借本公司以地下洗车场为中心，将环保，便捷，省时的优点完美结合的地下洗车场推向社会，打入市场。爱洁时洗车有限责任公司下设五个部门：市场开发部、人力资源部、策划部、财务部、网络服务部。公司前期以宣传，壮大，发展地下洗车场的服务优势和影响力为主，即为社会和有车人士提供更加环保，便捷，省时的洗车行业服务。我们追求的原则是：通过我们的努力使得爱洁时成为社会环保进步的象征和人性化便捷服务的先驱。公司注重短期目标与长远战略的结合，逐步拓宽项目在社会和市场的影响以及占有率，以环保，便捷，省时为主题。一直致力于人性化，多方位服务的宗旨，在使得您信赖我服务的同时为您洗去生活中的烦恼。爱洁时洗车有限责任公司将由多支高效合作的团队组成，每只队伍均在其各自的领域拥有丰富的团队精神和周到的服务为客户提供最佳的选择。1.2市场分析现代都市生活中，人们越来越关注环保与人性化服务相结合的东西。对于地下洗车场这样的项目而言，地下洗车场无疑解决了占道所导致的交通堵塞，洗车污水胡乱排放的问题。而且将被动式的洗车服务行业转变成为了主动的到家门口式的服务，解决了车主在道路上所浪费的时间和排队等待洗车所浪费的时间问题。更加符合人性化的服务特征，便捷，省时的特点。或许有人会问：这个新项目会有市场吗？答案是肯定的，不但有市场而且是很大的市场。让我们一起对中国的现有市场做以分析：《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》显示，2009年末，全国民用汽车保有量达到7619万辆（包括三轮汽车和低速货车1331万辆），比上年末增长17.8%，其中民用轿车保有量3136万辆，增长28.6%。基本上每台轿车每个星期都会洗一次车，如果遇到雨天则洗车数量还会有大量的增加。按每次洗车要１０元来计算的话，一个星期下来全国就有３亿多的消费能力。而且最主要的是这种消费并非一次性消费，他是循环的，即消费的产值是无止尽的。这就是说，这是一个很广阔的市场空间。即使我们的产品仅占到市场的一部分，那也会产生十分可观的利润。而且，现在市面上的洗车行业基本上都存在种种缺陷，我们的项目正是克服了这些缺点的衍生项目。我们会通过我们的自身优势和人们环保，人性化服务理念的加强来赢得更为广阔的市场。1.3优势分析1.3.1项目优势爱洁时地下洗车行的最大特点就是将环保，便捷，省时的人性化服务融合到产业项目当中，它将受到政府和有车人士的钟爱。1.3.2成本优势我们的爱洁时地下洗车行与现在的网点式洗车行相比有很大的改进。从成本上来分析，普通的网点式洗车行占地面积会为了符合能够同时清洗多台汽车而购买或租下很大的一片店面。而现在由于土地资源的紧张和地产业的发展，网点价值很高。同时为了配合网点自身的价值也导致店面也要花费很大的一笔成本来装潢。但是，我们爱洁时地下洗车行则只需在地下停车场购买或租下２—３个车位，借助整个地下车主们原有的车位（并不是非法占取，具体内容详见第二章）无形的建成一个用有上百个车位的洗车行。并且装在对洗车空间进行特殊的处理外，只需建设一个类似高速公路收费口式的店面或者小型的超市性店面，无需很高的成本。这样一来比照现有式的洗车行就降低了很大的一块成本，有利于发展和利润的获取。更加利于打入市场。1.4组织机构1.4.1组织与管理公司名称为“爱洁时洗车有限责任公司”，贯彻“省时高效，方便快捷，人性环保”的理念。公司采用有限责任公司的形式，初期组织结构采取直线式。公司所有权与经营权分离，实行总经理责任制。公司下设：市场开发部、人力资源部、策划部、财务部、网络服务部，五个部门。各部门负责各个项目的管理和发展工作。1.4.2法律结构公司为有限责任制公司。公司内部实行所有权与经营权相分离的制度，公司章程由股东共同制定。股东作为投资者，按照投入公司的资本享受所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。1.5公司前瞻公司将以“省时高效，方便快捷，人性环保”为宗旨。公司将立足使每位客户满意，不断的加强策划宣传方面的开发力度，使爱洁时地下洗车行的服务更加环保，更加人性化。以便在发展自身利益的同时，促进社会对环保意识的增强和人性化服务理念的形成，使国家的发展更加和谐，美好。从而使我们的项目在众多同行中更加具有市场竞争力，引导社会的发展。1.6投资与财务1.6.1预计净利润分析预计净利润表单位：万元1.6.2风险投资及退出风险资本的退出方式主要有IPO、公司回购、二次出售、破产清算、注销等。在我国金融市场还不完善的情况下，从公司自身发展及投资者利益的角度考虑，以收购方式撤出风险资金成为可能。我们不仅要努力创造尽可能好的业绩，还将注重与企业之间的合作，为将来可能发生的转让奠定良好的基础。二．产品介绍2.1项目特征2.1.1“零”停车场地，使空间无形增大；爱洁时地下洗车行是通过在小区地下停车场建立洗车行来服务周围消费人群。想洗车的车主在停好车后只需将钥匙交由服务前台并进行登记便可以回家休息，而我们则负责去提车，洗车，将车停回原位等一系列服务。这样，我们的洗车行便无形的相当于拥有了整个地下停车场，无需再占用路边，避免了阻碍交通。2.1.2“零”距离服务，方便消费者；因为我们爱洁时地下洗车行是建在小区的地下停车场，所以就免去了顾客因为洗车而特意的找洗车行洗车的麻烦。将我们与消费者之间的距离缩短到最小，并将原来被动式服务的洗车行业转化成为到家门口的主动式服务。这样更加人性化的服务业无疑会提高了顾客的消费心理，建立良好的消费群体。2.1.3“零”时间浪费，省时省心；爱洁时地下洗车行是借助车主在家休息的时间对其汽车进行清洗，美容，保养等一系列服务。只需每天在下班回家的停车场处将钥匙交由服务前台，第二天出行时便已经将汽车清洗好。不占用消费者的任何时间，无需等待，避免了排队洗车时所造成浪费时间的现象。加强了顾客在我们这里消费的心理。2.2项目说明2.2.1项目选址、服务方向项目选址首先选择带有大量地下停车场位置的小区（前期发展）和办公楼或商场（后期发展）的地方作为建立爱洁时地下洗车行的选址。其次选择两边类似车库式的地方联租或买下，加以装潢变成洗车行。或者靠墙的连续几块场地并加以装修和改进（对其中的洗车场地周围砌上墙壁并涂有防水壁纸，再在周围的一圈降低地势，连通与居民用水排放的污水管道以便于排放洗车污水）这样便将洗车行完美的与建筑结合成为一体，有利于实现“零”停车场地，“零”距离服务，“零”时间浪费，的三“零”服务理念。并且顺利而有效的解决了现在洗车行在路边占用马路所引起的交通堵塞，和洗车污水随意排放的问题。同时，根据调查，现在地下停车场停车位的价格与同等面积的网点相比较，成本降低了很多。这样一来，就可以在很短的时间内收回成本并开始盈利，有利于发展成为的“肯德基”式的多店面，高效益的经营模式。加深对社会和大众的影响力。服务方向爱洁时主要以汽车清洗和美容为主，同时伴随着汽车维护与保养，车内用品销售，网上汽车租赁平台等多方位服务。其中汽车清洗主要包括：普通的有水式清洗外，还添加高压水枪清洗，循环水清洗，无水清洗，泡沫清洗，蒸气清洗，机械电脑清洗，汽车干洗，格莱美GA-REW式清洗法（这种格莱美GA-REW拥有节水、节能、省时、快速、强劲、精密六大特点，格莱美GA-REW汽车清洁五件套为客户提供高效汽车清洁全套解决方案）汽车美容部分主要包括：汽车美容之车表护理，和汽车美容之内饰翻新。车内用品部分主要包括汽车坐垫，车内香水，车内挂饰等等一系列的用品销售。网上汽车租赁平台则是为因出门远行而想将汽车暂时性出租的车主与想一时租用汽车的人士提供交易平台，并从中收取小额成交手续费，达到盈利和宣传的双面效益。2.2.2项目概况爱洁时洗车行主要应用格莱美GA-REW式洗车法，其五间套为：香波喷洒枪AMG-50、微粒子喷雾枪PT-2、洗车多功能刷BC-12、旋风式吸尘器PV-3、高效干洗枪SGB-300-35；香波喷洒枪AMG-50：该产品将洗涤剂与空气高压混合，喷射出摩丝状泡沫（每个泡沫颗粒仅为1〜10μ），密度极高，泡沫间缝隙微小。可在车体表面长时间停留，乳化污渍，不易脱落，使洗涤、去污效果发挥至最佳。用量少，节约洗涤成本。用少量的洗涤剂，发挥多倍的洗涤功效。该产品使用安全，清洗方便。与其它泡沫喷枪的相比更是功能突出。普通泡沫喷枪：喷出的泡沫颗粒大，易爆破；颗粒排列稀疏、易脱落，利用率低；AMG-50：喷出的泡沫颗粒仅为1〜10μ，易渗透、乳化污渍，颗粒间缝隙很小、聚合力强，泡沫不易爆破、脱落，利用率高，去污力强，用量少。微粒子喷雾枪PT-2：日本原装微粒子喷雾枪PT-2运用超越性的前瞻科技，开发独特喷头，获得美国专利(专利号:USPAT.6883732)。PT-2喷雾枪利用回转原理产生的脉冲式能量将洗涤溶液转化为微细粒子喷涂在处理对象上，不但提高喷雾的均匀度，同时也降低溶液不必要的耗损，大大缩减成本。含有杀菌消毒、消臭剂等的微粒子喷雾可广泛应用于：汽车座椅、顶棚、内室及轮胎的清洗；沾满油污部份的清洗；死角和顽固污渍的清洗；去除灰尘污垢；汽车的零件清洗。洗车多功能刷BC-12：BC-12清洁刷通过每分钟6000次的振动与空气脉冲双重效应，去除顽固性污渍、油脂、水渍的特性，在国际上拥有专利权。创新内置自吸式泵，除了具有普通刷枪的功能，还集半干式清洁、洗涤、排水、烘干于一体，适用于日常洗车各个环节。高效节水，连续工作1小时耗水仅为10L。主要应用于：汽车、重型机械；汽车轮毂、车漆表面、发动机清洗等；其他方面：清洁办公设备、家用电器等。旋风式吸尘器PV-3：采用国际专利旋风式强力空压捶打吸尘技术，可快速、深入、彻底的清洁汽车内室座椅、脚垫等纤维类材质上的灰尘、粉尘、油脂。专配的3米长软管和两个外形各异的喷嘴，可应对清洁车室内各个部位包括狭窄的角落的需求。PV-3的端口与市面上的大多数适配器接口相吻合，方便使用。主要应用于：汽车座椅、汽车脚垫的清洁、顽固的污垢、油渍等；座椅垫等绒毛类物体吸尘、清洁。高效干洗枪SGB-300-35突破性结合空压螺旋波与高频振动两大原理。带来无孔不入的W全能效果，可轻松解决汽车空调、出风口、音响等凹凸部位、缝隙处的清洁难题！主要应用于：车内室精密清洁；空调出风口的除尘处理；汽车、机械的零部件清洁；音响凹凸部位、缝隙处清理；门边的缝隙、边角、座椅。2.2.3项目说明本项目所有应用所涉及的产权问题都会合法取得。本项目所有的器械特性均来自专业的科技论文。2.3项目优势2.3.1项目环保优势本项目与现有的产业相比较，大大的解决了洗车污水随意排放所引起的污水气味难闻，污染周边树木，妨碍行人等问题。保证了城市建设的美观与环保。2.3.2项目服务优势爱洁时地下洗车行基于建在小区的地下停车场处有效的提高了服务效益，打破了原来被动式的服务，以一种前所未有的家门口式主动服务打入市场。同时借助其特有的地理优势和服务优势达到了三“零”的服务标准，即“零”停车场地，加强利用了车主们现成的资源，解决了高成本，堵塞交通的问题，提高了经济与环保的双方面效益；“零”距离服务，充分的利用了小区地下洗车场的地理优势，解决了顾客到处奔波的被动式服务问题，解决了消费者因路途远，嫌麻烦而减少消费的心理；“零”时间浪费，有效的寻找到消费者每日必停车的地方，聪明的利用了消费者在家休息的时间为其汽车进行各方位服务，更加人性化的服务也尊重了顾客的时间，提高了车主的消费频率。2.3.3项目发展本项目将在未来的服务营销过程中，着力在以下两方面作出改进：器材：在未来的发展中，伴随着科技的进步，器材也会不断地得到更多的改进。我们将根据中国市场的实际情况对原来的配置加以改进，使得我们的服务更加的高效，有益。服务：我们在发展的过程中也会不断地吸取社会各方面的服务信息和顾客的消费意见，并对我们服务当中所存在的不足之处加以改正，使得我们的服务更加人性化，更加贴近顾客的心理。2.4市场调研2.4.1人数统计我们以沈阳市普通的一座小区为例，对从小区东门入口进入的人流进行了一系列调查。从下图可以看出，我们的项目面向市场后，会面对众多的消费者与我们的服务作潜在的接触。访问人数表2.4.2调研情况通过对沈阳市居民和一些企业的问卷调查，我们得到了一些有关项目发展的新思路和新模式。调查结果 2.4.3调研结论依据调查结果，我们的爱洁时的市场前景十分广阔，在市民心中，我们爱洁时地下洗车场取代原有的地下洗车场是时代发展的必然结果。改变了原来洗车场的被动式服务，将洗车服务转化为主动式服务，顺应了大众消费者的服务心理。同时，现在国家大力提倡环保，地下洗车场也正好解决了原来路边洗车场洗车污水胡乱排放所引起的环境污染问题，更解决了因排队等待洗车所导致的交通堵塞的问题。将省时高效，方便快捷，人性环保熔于一炉，给人以全新的感受，而且，本项目服务类别齐全，拥有不同的服务方式，使得爱洁时地下洗车场拥有广泛的市场，前景十分客观。三．市场机会3.1市场的特征3.1.1产品的市场特征1.中国汽车行业的潜力巨大具中国汽车工业协会预计，今年国内汽车销量仍可达到15%左右的增长速度，总量将超过800万辆，到2010年将爬升到1000万辆，而到2020年将达到2000万辆……汽车销量大幅增长，私车消费为主力。当今中国人生活水平的提高在汽车消费能力上表现惊人同时也证明汽车附属行业潜力的巨大。2.中国的“旧”洗车行业劣习太多在现在的和谐社会中，我们经济的发展不能摘遵循“发展——污染——治理——发展”的模式。尤其是在我们的洗车行业。现阶段缺点的总体表现是不环保。具体表现在浪费水源、噪音大、浪费空间多、费时、耗力。在遵循效益的同时，我们要更好的保护自然。3.2市场划分汽车是市面上销售量最大的消耗品，同时也是现代家居出行必备品。我们从地理和消费水平的方面把市场划分成不同的区域。经济发达区这些地区主要是各大省会城市和部分的沿海经济开发区，这些地区的经济状况较好，居民生活水平较高，是消费量较大的地区。这些地区的居民生活相对富裕，接触新的信息较早，消费观念比较前卫，受媒体的影响较大，普遍重视健康和时尚。繁华都市是我们的产品主要销售市场。这些地区的商业繁华，城市居民数量庞大，人员流动也相对较大，而且能够接触到不同职业，不同身份的大量消费者，可以更加广泛的掌握有效的市场信息，更利于产品的销售和企业的发展。经济较发达地区中小城市属于这一地区，这些地区的消费量要低于大都市，但中小城市的市场拓展空间很大，发展迅速。这些地区的居民生活仍然很宽裕，市场的商品种类略显匮乏，尤其是新商品。而且在中小城市一旦有新的事务落成很快就会传播开来。随着城市化的发展，中小城市越来越受到商家的重视。中小城市的商业发展阻力较小，灵活性大，比较适合建立一些较小型的洗车场，分散在城市周围，以满足大众的需求。经济欠发达地区:这些地区主要是内陆的部分中小城市和乡村地区，这些地区的经济状况相对较低，居民消费水平略显低下，这些地区对商品的需求量不是很大，但是随着国家发展的步伐，这些地区的经济会有较大的提高，居民消费品也会日益增多。我们产品的市场仍然很广阔。3.3竞争分析3.3.1优势（Strength）我们的公司和其它的洗车场相比较存在以下的竞争优势：爱洁时地下洗车行的最大特点就是将环保，便捷，省时的人性化服务融合到产业项目当中，它将受到政府和有车人士的钟爱。(具体见于第一章)实用优势目前在沈阳市基本所有的洗车行业均是借由加油站或者修理车库等网点式的在马路两旁进行清洗。这样的洗车房不仅在洗车的过程中将清洗污水顺着马路排放到路边，而且经常由于要清洗的汽车很多而导致占用马路，人行道等。这样不仅污染了环境，妨碍了交通的正常通行，而且在排队等待洗车的过程中也大量的浪费了有车人士的时间。而现在，我们要做的就是将洗车房的这些缺点统统的刨除掉，并将洗车行业与环保，便捷，省时相结合。更加为社会环保着想，为洗车主人考虑，将清洗您的爱车变成日常生活中最方便，最省时，最环保的一件事情。《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》显示，2009年末，全国民用汽车保有量达到7619万辆（包括三轮汽车和低速货车1331万辆），比上年末增长17.8%，其中民用轿车保有量3136万辆，增长28.6%。基本上每台轿车每个星期都会洗一次车，如果遇到雨天则洗车数量还会有大量的增加。按每次洗车要１０元来计算的话，一个星期下来全国就有３亿多的消费能力。而且最主要的是这种消费并非一次性消费，他是循环的，即消费的产值是无止尽的。这就是说，这是一个很广阔的市场空间。即使我们的产品仅占到市场的一部分，那也会产生十分可观的利润。而且，现在市面上的洗车行业基本上都存在种种缺陷，我们的项目正是克服了这些缺点的衍生项目。我们会通过我们的自身优势和人们环保，人性化服务理念的加强来赢得更为广阔的市场。3.3.1.成本优势我们的爱洁时地下洗车行与现在的网点式洗车行相比有很大的改进。从成本上来分析，普通的网点式洗车行占地面积会为了符合能够同时清洗多台汽车而购买或租下很大的一片店面。而现在由于土地资源的紧张和地产业的发展，网点价值很高。同时为了配合网点自身的价值也导致店面也要花费很大的一笔成本来装潢。但是，我们爱洁时地下洗车行则只需在地下停车场购买或租下２—３个车位，借助整个地下车主们原有的车位（并不是非法占取，具体内容详见第二章）无形的建成一个用有上百个车位的洗车行。并且装在对洗车空间进行特殊的处理外，只需建设一个类似高速公路收费口式的店面或者小型的超市性店面，无需很高的成本。这样一来比照现有式的洗车行就降低了很大的一块成本，有利于发展和利润的获取。更加利于打入市场。3.3.2劣势（Weakness）洗车行业的门槛低，我们的竞争对手很多。在我们现在的沈阳就已经有了无数家的洗车行。技术好、服务好的有许多，而黑店就更多了。消费者追求省钱的心里同样是我们的障碍。3.3.3机会（Opportunity）为了调和这种不平衡，我们必须要做好前期的宣传工作。3.3.4威胁（Threat）3.4市场容量自2001年以来中国汽车工业总体上保持了良好的发展势头，2007年销量水平比2003年翻了一番，中国汽车工业已连续九年增幅保持两位数增长。2007年我国汽车产量888.25万辆，比2006年净增160.27万辆，同比增长22.02%。从乘用车看，2007年乘用车产量为638.11万辆，同比增长21.94%；其中，基本型乘用车（轿车）产量479.77万辆，同比增长23.99%；多功能乘用车（MPV）产量22.47万辆，同比增长15.42%；两驱SUV产量17.49万辆，同比增长49.25%；四驱SUV产量18.51万辆，同比增长53.12%；交叉型乘用车产量99.86万辆，同比增长7.29%。2007年我国商用车产量为250.13万辆，同比增长22.21%。其中最大的功臣应该归功于重卡。2007年重卡累计生产48.99万辆，同比增长61.36%。2007年中国汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比2006年净增157.6万辆。2007年我国汽车总销量大致为2003年的一倍，短短的4年间翻了一番。乘用车2007年销量达到629.75万辆，同比增长21.68%，增幅较2006年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势。截至2007年底，商用车销量达到249.40万辆，同比增长22.25%；与2006年相比增幅提高8.02个百分点，且高于全行业增幅0.41个百分点。《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》显示，2009年末，全国民用汽车保有量达到7619万辆（包括三轮汽车和低速货车1331万辆），比上年末增长17.8%，其中民用轿车保有量3136万辆，增长28.6%。基本上每台轿车每个星期都会洗一次车，如果遇到雨天则洗车数量还会有大量的增加。按每次洗车要１０元来计算的话，一个星期下来全国就有３亿多的消费能力。而且最主要的是这种消费并非一次性消费，他是循环的，即消费的产值是无止尽的。这就是说，这是一个很广阔的市场空间。即使我们的产品仅占到市场的一部分，那也会产生十分可观的利润。3.5趋势分析与预测我们的洗车场以环保、高效的人性化服务融合到现代人的生活之中。一旦被人们接受，我们的盈利将会直线上升。同时，我们也要做好３到５年内没有曙光的准备。创业是艰辛的，但是我们相信我们可以开创出我们自己的品牌。3.6政府政策、WTO及政府的影响1.国家提出的“以人为本”的概念正是我公司追寻的理念。舒尔雅的产品也是突出了以顾客为主体的特性，现已得到了政府和消费者的认可和支持，相信我们的优势会开辟一个广阔的市场。2.入世之后，各种产业不仅是国内同行之间的竞争，同时也受到了国外同产品的威胁，我们属于一种新型企业，目前在市场上并无类似的产品存在，所以我们的市场仍然很广阔。我们也会学习国外的先进思想，开拓创新，使得我们的产品能够领先与同行，创造出高品质四．公司战略4.1总体战略公司在3—5年内成为地下洗车场市场领导者，将省时高效，方便快捷，人性环保带进每个家庭，在5年后成立形成全国连锁公司，广泛扩展业务空间。我们的目标是通过我们的努力使人性环保深得民心，使爱洁时洗车有限责任公司成为中国的时尚。4.1.1.公司使命

洗车行业与环保，便捷，省时相结合。4.1.2.公司宗旨

省时高效，方便快捷，人性环保4.1.3公司目标通过我们的努力使得爱洁时成为社会环保进步的象征和人性化便捷服务的先驱。4.2发展战略爱洁时洗车有限责任公司将由五个部门组成。在创业的初期我们在沈阳市车辆使用密度大的居民小区地下停车场的出口处建厂，并在沈阳市内繁华地段设立X个公司直属的店面。由市场部负责管理，市场部由多支高效合作的团队组成，每支团队均以其在各自领域拥有的丰富的职业精神和创造力为客户提供最佳服务。在初期我们将以小队的形式主动寻找客户，并在政府的支持下逐步开发市场，拓展公司的营业范围，使公众知道我们的产品。公司正式运营后，公关的重点在于树立企业的形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。在公司有一定规模后，我们将积极参与社会公益事业，将在本公司每年的利润中拿出一部分成立自己的基金用于社会公益事业。4.2.1前期（1-3）产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象。逐步建立健全的销售渠道与方式。由哑铃式生产方式逐步向生产营销一体化机制过渡。产品占领沈阳及周边地区以至辽宁省市场，在沈阳预计xx个点，其余地区根据销售状况决定。第一年：凭借本公司以地下洗车场为中心，将环保，便捷，省时的优点完美结合的地下洗车场推向社会，打入市场。进入沈阳以及周边的各个大城市。在这些城市打开并初步占领地下洗车市场。收入约为XXX万元。进行地下洗车场研究工作。第二年：扩大产品在消费者中的影响市场逐渐向辽宁省其他大中城市扩张收入约为XXX万元。第三年：提升品牌形象，增加无形资产。扩大营业范围。收入达到XXX万元。拓展新市场，主定位于辽宁省各大中小城市。公司中长期发展计划公司中长期发展计划4.2.2中期（4-6）进一步完善和健全网络，扩展市场占有率。进一步提升品牌形象，增加无形资产。增加并研制新设备，扩大生产规模和产品市场竞争力。产品逐步向中国各大中城市拓展。产品完全成熟，重点挖掘产品新功能，开发衍生产品，拓展市场。4.2.3后期（7-10）车身亮洁保新，由此衍生汽车美容、清洗、汽车装饰及改装等汽车美容后市场。在国内大中城市广泛传播，并积极向国际市场推广。纵向延伸：横向延伸：4.3管理战略“以人为本”是我们追求的管理思想。我们注意到，在如今的知识时代中，员工的作用正从原来的模式向着现代化模式演变：知识型人才的多功能性是实现容纳更多的个人客户需要的动力，而这些个人的需求是细化市场所需要的。特别是对于风险企业的发展是以强调知识为主要生产力要素，这必将导致对掌握知识的人才的重视。因此，我们将广纳贤才并高新聘用，增强公司的生命力。同时，我们将实行知识与最佳实践的转移战略，以此来改变管理或把知识融入到产品，获取、组织、重构、储存以及分配知识的系统与实践。这种战略能够让我们公司大大的减少资金的周转时间和成本运营费用，增加销售量，并更有效的用组织的知识瞄准客户的需求。强调团队、关系和网络的重要性，应为他们是有效转移的基础，我们将采用多种方法鼓励合作知识的转移，其中包括：学习型组织、网络结构、吸取经验等。同时，辅之“客户为中心”的知识战略，这样我们就可以理解客户的需求。这种努力能够促进销售，并且把商品组织知识瞄准了客户。我们通过这些努力能够进一步增大市场。五．市场营销5.1市场汽车服务业是在汽车产业价值链中连接生产和消费的支持性的、基础性的业务及这些业务的延伸业务。5.2市场营销组合在创业初始阶段，我们将针对选出的细分市场根据市场营销策略，运用各种可能的方法，组成一套系统的整体市场营销策略，以达到公司的经营目标，争取最佳经济和社会效益，并实现地下洗车场的市场成长目标。短期销售目标“通过营销树立品牌”通过代理商和加盟商的销售使得广大市民对本项目有一定的了解中期销售目标“以质取胜”项目介绍，迅速扩大市场占有率长远销售目标打造地下洗车场第一品牌通过市场探路，进一步开拓市场5.2.1项目项目车体保养。车体保养又习惯称汽车美容。主要目的是清除车体外和车体内的各种氧化和腐蚀，然后加以保护，尽量突出车的“美”。它主要包括：车漆保养，坐垫地毯保养，保险杠、车裙保养，仪表台保养，电镀加工保养，皮革塑料保养，轮胎、轮毂保修，挡风玻璃保养，底盘保养，发动机外表保养等。服务为了树立公司的良好形象并切实保证客户的利益，我们将建立完善的销售服务网络，为客户提供一流的服务。我们将建立信息交换反馈渠道，包含销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，办好产品的质量、服务的反馈信息处理，依据客户的要求和市场需要不断改良产品；最大水平满意客户需要；及时举行信息交换运动，搭建沟通桥梁。在金融危机冲击下的中国经济，正开始流露出暖意。走完2009年第一季度的中国经济已经出现回暖的迹象，中国政府推出的一揽子调控措施成效显著，各种救市措施目前已有成效。首先崭露转好迹象的正是汽车等行业，受国家汽车振兴规划等政策激励，国内车市持续回暖，1至2月份汽车销量达156.36万辆，同比增长2.7%，3月份国内车市火爆异常，销量一举突破百万辆。一季度国产汽车总销量达到264万多辆，同比增长接近6％。随着中国私人汽车保有量持续增长，汽车服务市场的发展空间将日益扩大。目前中国市场汽车服务业的发展尚处于起步阶段，但城市有车族群对汽车服务的需求将持续旺盛。消费追求与市场供应间仍存在巨大的运作空间。到2010年中国将形成规模达1-1.5亿万元庞大的汽车服务市场。5.2.2价格(Price)“店店通用储值卡”有效地链接了“地下洗车场选址”中的三个位置，更有效地方便让消费者选择消费。店店通用储值卡最少设两种以上例如：储200元，洗15次---18次不同金额储值。这个价格仍然在市场上占有一定优势的。5.2.3渠道(Place)爱洁时洗车有限责任公司模拟采取的销售渠道主要有两种：自建销售网络，与加盟商合作。在发展的适当时机我们会建立自己的电子商务平台。(1)建立以沈阳为中心的销售网络:将全国分为几个主要的市场区域，首先在每个区的主要城市寻求代理商，然后逐渐向其它大中城市扩展。经过当地代理商可以减小产品进入市场的壁垒，顺当的进入市场，由代理商负责该区域内的市场发展。在项目在市场有一定销量后，扩招更多的代理商。在每个划分的市场区域内部形成辐散式的销售网络。销售网络的建立原则是为客户提供高效率、高质量的服务。(2)利用现有加盟商：公司起步阶段，将大力建设本公司的销售网络，通过各种宣传途径来扩大市场范围，在各地积极地寻找代理商、加盟商，代理销售本公司的项目。并吸引有良好关系的网络，聘请有能力的人才，完善已建立的销售网络。尽量把经销商选择在销售网络未建成或未完善的地区，避免这两者产生矛盾。随着公司的销售网络不断完善，将逐渐减少经销商的销售范围。爱洁时洗车有限责任公司代理、加盟商爱洁时洗车有限责任公司代理、加盟商自有销售队伍各商场地下洗车场网上销售各项公益活动宣传目标顾客电子商务平台电子商务平台画虚线部分为中后期发展规划，在公司的初期阶段仍在研发5.2.4促销（Promotion）推广策略产品策略品牌策略以完美的服务先进品牌忠诚度。在项目质量必定的情况下，健全优质的服务是博得顾客品牌忠诚度的良好道路。因而，公司将建立健全的服务网络，笼罩整体销售区域；建立完美的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场做不断的尽力。广告策略地下洗车厂场是一种全新的项目，社会认知水平较低，广告的诉求点应侧重于引见本项目的自身的实用特征。从正面宣扬项目，受到的局限较多，可以经过民众媒介建立企业形象，进而达到宣扬项目的目标。企业形象广告：在公众媒体和专业媒体上公布创造精巧的企业形象广告，广告力图信息转达精确到位，同时配以文字报道则会夺得更为良好的成果。宣扬公司理念——省时高效，方便快捷，人性环保。项目品牌广告：品牌广告可以经过多种渠道进展。广播、电视广告信息传送时候短，可以用来先进知晓度；使用报纸、杂志创造有些寓意深入、高品位的广告，提升品牌形象；品牌广告维持作风统一，使用不同媒介的特性，建立全方位、立体的信息传播网。公益广告：除使用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，也在社会公益活动中建立公司的良好形象。六．运营管理6.1运营要求6.1.1运营周期地下洗车运营需要完成客户要求的洗车及美容程度；员工提车、车体初级处理，车体深入处理，保养性美容，保洁等步骤，需要时间10分钟左右。6.1.2职工要求任何希望加盟的商业朋友均可按照本公司的加盟方案，成为我们的合作伙伴。对于本公司内部要求如下：1：中华人民共和国境内有自主能力的自然人。2：认同爱洁时洗车有限责任公司的经营理念（省时高效，方便快捷，人性环保），愿意和公司一起为创建中国地下洗车第一品牌付出努力者。3:部门管理者必须具备本科以上学历，具有良好的道德素质，有相关部门的工作经验。4：普通工作人员必须具有高中以上学历，有良好的责任感，经过培训考察期，合格者便可录用。对具有相关专业的本科毕业生公司会择优录取。*新员工培训计划：

一新员工培训的重要性

新员工培训，又被称为入职培训，是企业将聘用的员工从社会人转变成为企业人的过程，同时也是员工从组织外部融入到组织或团队内部，并成为团队一员的过程。员工通过逐渐熟悉、适应组织环境和文化，明确自身角色定位，规划职业生涯发展，不断发挥自己的才能，从而推动企业的发展。对企业来讲，在此期间新员工感受到的企业价值理念、管理方式将会直接影响新员工以后工作中的态度、绩效和行为。成功的新员工培训可以起到传递企业价值观和核心理念，并塑造员工行为的作用，它在新员工和企业以及企业内部其它员工之间架起了沟通和理解的桥梁，并为新员工迅速适应企业环境并与其它团队成员展开良性互动打下了坚实的基础。二新员工培训的目的

新员工培训的基本目的是让新员工了解企业的基本背景情况，即在了解企业历史、文化、战略发展目标、组织结构和管理方式的同时，了解工作的流程与制度规范，帮助员工明确自己工作的职责、程序、标准，并使他们初步了解企业及其部门所期望的态度、规范、价值观和行为模式等，从而帮助员工更快地适应环境和新的工作岗位，更快地进入角色，提高工作绩效。同时，通过培训帮助新员工建立良好的人际关系，增强员工的团队意识与合作精神。三新员工培训的内容

1、常识性培训，是指对员工进行企业发展历程、企业文化、管理理念、组织结构、发展规模、前景规划、产品服务与市场状况、业务流程、相关制度和政策及职业道德教育展开介绍、讲解和培训，使其可以全面了解、认识企业，加深认识并激发员工的使命感。

2、专业性培训主要包括：介绍部门结构、部门职责、管理规范、培训基本专业知识技能、讲授工作程序与方法、介绍关键绩效指标等。在这过程中部门负责人要向新员工说明岗位职责的具体要求，并在必要的情况下做出行为的示范，并指明可能的职业发展方向。四新员工培训的注意事项

1、新员工培训必须在实施之前根据企业自身的具体情况和新员工的特点，制定详细的规划，对培训的内容、形式、时间、负责人等做出详细的计划，并对执行的过程进行监控。

2、新员工培训不是人力资源一个部门的事情。对于新员工培训的责任部门和人员，一定要明确人力资源部、高层管理者、岗位所在部门负责人、相关部门负责人的职责划分，并保证各岗位和部门担负起各自应尽的职责。

3、为了保证实际效果，新员工培训实施之后应及时进行记录归档和效果评估。

“好的开始等于成功的一半！”，新员工进入公司最初阶段的成长对于员工个人和企业都非常重要。新员工培训的成功离不开每一个细节的精心筹划。成功的新员工培训是人力资源管理的重要一环，为员工顺利融入企业，进而选择长期发展迈出了坚实的一步！6.1.3技术关键1：汽车干洗技术。汽车干洗节约了大量的水资源，最适宜缺水、节水地区，汽车干洗液为中性液（PH值6~8之间，测验值为7），绝不会损伤、腐蚀车漆表面；汽车干洗集清洁、上光、养护于一身，一次完成，无需多余时间；除清洁作用外，它会在车漆表面形成一层保护膜，使车辆保洁光亮自然，经雨水数次而依然光泽，尘土即掸即掉；比水洗汽车及打蜡节约了80%以上的时间和精力，提高了工作效率、减少了人工支出。经实际测算两名熟练清洁工用汽车干洗清洁一辆桑塔纳轿车外表仅需5分钟左右即可完成；综合性强，适用范围广泛，包括进口或国产的各种汽车车漆、挡风玻璃、仪表盘、后视镜、后备箱以及皮塑座椅等部位的清洁；投资小、风险低、潜力大、发展高、回收资金快、节水、耗时少、车漆光亮自然、机动灵活。一喷、一擦达到既洁亮又养护的作用，并可以提供上门洗车服务；政府大力推广、提倡，无水洗车业必然是发展趋势，更能保护水资源、保护环境，是利国、利家、利民的好事。2：精化洗车过程的技术，增强专业化人性化，保证车体安全与服务质量，缩短运营周期。3：车体保养技术，清除车体外和车体内的各种氧化和腐蚀，然后加以保护，尽量突出车的“美”。4：汽车除臭杀菌技术，由于对环保的越发重视，汽车室内杀毒方法将更多地注重采用物理和离子杀毒的原理，这样既做到环保有提供客户一个更加温馨的服务。5：基本的汽车美容常识。从根部抓起，这样才有更好的发展，才能创新。6.2厂址选择公司总部设在沈阳。总部店面建设在地区交通便利，车流量大的地下停车场内（大型商场地下停车场、中大型小区地下车场等）。以后将在拥有很大潜力的城市设立分部。同时在商业繁华交通便利地下车厂增开营业店面。6.3主要流程：*员工提供本公司的方案并获取顾客要求，从停车位提车到工作间。*工作间员工专业处理，根据顾客要求做不同程度护理方案内容。1：高级护理方案。2：普通护理方案。3：新车护理方案。…等多种方案。而方案中的主体运作有：防爆隔热膜施工、车身美容、内饰美容、漆面处理、汽车防护及汽车精品五大部分或其几种。*顾客要求汽车连带工作。*服务后事宜。主要设备：抛光打蜡机香波喷洒枪AMG气动抽油机高效干洗枪SGB微粒子喷雾枪PT蒸汽洗车机洗车多功能刷BC旋风式吸尘器PV等专业洗车设备。6.4公司成立主体流程：小规模建厂购置设备租赁所用车位市场调研，可行性分析市场扩大小规模建厂购置设备租赁所用车位市场调研，可行性分析市场扩大市场推广，包括试运营，低价服务人员培训是市场推广，包括试运营，低价服务人员培训前期公关宣传全面运营前期公关宣传全面运营申请必要证件申请必要证件↑申请必要证件申请必要证件申请必要证件申请必要证件否结束3-6个月2-4个月1—2个月结束6.5公司内部运营：公司运营状况过程：首先由市场部负责收集汽车、所需器件、政府部门、居住小区大型客户（以及市场调查的其他客户）的信息，并提交给相应部门；然后由策划部负责总结并制定发展战略。而在整个过程中，财务部负责整个过程的财务预算、支付等。我们将本着高效化，节约化，严谨化、人性化的特点为每位客户做到最快、最好、最美观、最安全、最洁净、最温馨。此外，网络服务部负责长期的业务联系、售后服务等工作。如图所示：如图所示：市场网服部策划部市场网服部策划部人力资源部市场开发部反馈理念联系与服务调整七．投资分析7.1股本结构与规模7.1.1股本结构公司注册资本500万元人民币，其结构和规模如下表。实收资本来源实收资本规模爱洁时洗车有限责任公司风险投资自有资金银行贷款金额200万200万100万比例40%40%20%股本结构与规模我们打算引入2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。7.1.2实收股本分析公司的资产负债结构，遵循稳健的结构形式。在资金的使用上，长期资产的资金需要依靠长期资金解决，短期资产的资金需要则使用长期资金和短期资金共同解决，长期资金和短期资金在毛组短期资产的资金需要方便比例不影响这一形式。其形式如下表资产负债表流动资产临时性占用流动资产流动负债永久性占用流动资产非流动负债非流动资产所有者权益从表中我们可以看出，稳健结构的主要标志是企业流动资产的一部分资金需要使用流动负债来满足，另一部分资金需要则由非流动负债来满足。其结果是：1.足以使企业保持相当优异的财务信誉，通过流动资产的变动足以满足偿还短期债务的需要，企业风险较小。2.企业可以通过调整流动负债与非流动负债的比例，使负债成本达到企业目标标准。3.无论是资产结构还是资本结构，都具有一定的弹性，特别是当临时性资产需要降低或消失时，可以通过偿还短期债务或进行短期证券投资来调整，一旦临时性资产需要在产生时，又可以通过重新举借短期债务或出售短期证券来满足其所需。7.1.3政策分析爱洁时洗车有限责任公司的创立属于大学生自主创业，我们也正准备在风险投资方面介入政府的投资或是通过政府给予一定的优惠措施，以使企业能够在政府的帮助下正常运作，健康发展。7.2资金的运用专业技术费：20万元专业技术所有权归属于爱洁时洗车有限责任公司，占公司实收资本的4%。固定资产原值：120万元我们将根据招投标的方式，向社会投标，购买到性价比最高的运营设备。以及培训一批公司自有的优秀机修人员。房屋租赁费：60万元公司最初为服务行企业，但出于节约资金考虑，不打算自建厂房。所有的厂房以及自有销售点均采用租赁形式，分五年摊销。洗车用品费用：40万元运营初期购置除设备外的洗车用品原材料，所需10万；余后不同时期填补所缺材料及更换材料费用30万。广告费：20万元公司初期推广费用比较大，考虑到扩大影响的因素。综合考虑各种广告效用，我们准备主要用两种方式推广我们的产品。一种是A级公交车彩绘广告，预计投入4条线路，需要广告费用10万元。另一种方式是通过网站弹出式广告，考虑到大的门户网站费用比较高，选择这种方式既可以达到同样的宣传的效果，又可以尽量节约资金。电子商务平台创建费：10万在依托其他网站的基础上，公司将自建完善的营销网络平台。主要商业区专营店租赁及装修费用：60万考虑到在主要居民区以及中心商圈地下车场建立自营店铺，租金相对要贵些，这部分的投入比较大。分5年摊销。银行存款：10万元7.3公司主要假设公司的长期财务目标是实现企业价值最大化本公司属于大学生创业设立公司，政府给予“三免两减半”的税收优惠政策。无形资产在5年内以年限平均法摊销。固定资产的使用年限为10年，用年限平均法摊销，期末无残值。公司第一年业绩预计为10万辆公司前两年不分红，第三年开始按可供分配利润的30%分红。7.4利润分析公司首批在市内居民区、大型商业区开设三个区域分别8店面专营区域，皇姑大东区8店面、和平铁西区8店面、沈河大东区8店面。同时设立5-8家加盟店铺。下表是根据市场调查和相关资料估算的每区域日营业额和可获毛利润的估计值和预计累计值。项目日处理量（辆）单价（元/辆）年处理额（元）成本（元/辆）年处理成本（元）利润（元）皇姑大东区（8店面）漆面封釉系列31516200664809720汽车桑拿系列5203600081440021600底盘清洗系列152513500094860086400专业真皮修护系列5203600081440021600新车处理系列10155400062160032400底盘装甲系列5152700061080016200臭氧消毒系列5152700061080016200划痕修复系列5152700061080016200无水洗车系列10207200082880043200其他设计10207200082880043200泡沫精致洗车系列15301620001054000108000小计88—664200—249480414720和平铁西区（8店面）漆面封釉系列5152700061080016200汽车桑拿系列10207200082880043200新车处理系列152513500094860086400专业真皮修护系列10207200082880086400划痕修复系列10155400062160032400底盘装甲系列6153240061296019440臭氧消毒系列8154320061728025920底盘清洗系列9154860061944029160无水洗车系列10207200082880043200其他设计152010800084320064800泡沫精致洗车系列20302160001072000144000小计118—880200—332280547972沈河东陵区（8店面）漆面封釉系列31516200664809720底盘清洗系列8205760082304034560新车处理系列132511700094212074880专业真皮修护系列8205760082304034560划痕修复系列10155400062160032400底盘装甲系列10155400062160032400臭氧消毒系列8154320061728025920汽车桑拿系列8154320061728025920无水洗车系列10207200082880043200其他设计10207200082880043200泡沫精致洗车系列1230129600104320086400小计100—716400—273240443160合计30622608008550001405800通过详细估算，3区域专营每年共可获利140余万，有其实施的可行性，是一项值得经营的前卫产业。7.5预计风险分析7.5.1净现值（NPV）分析净现值（NPV）是指建设项目按行业基准折现率ic，将各年的净现金流量折现到建设起点的现值之和，也就是投资方案各年收入的现值总和与支出现值总和之差。其计算公式为：NPV=公式中CI—现金流入量；CO—现金流出量；—第t年净现金流量；—行业基准折现率，假设为10%n—建设项目计算期（年）由财务分析—预计利润表可知本公司预计的利润：第一年为1361300元,第二年1675400元,第三年为2292280元,第四年为2132548元,第五年为199274元所以NPV=-5000000=2038291元＞0说明公司的风险投资方案可行.公司在第五年是的净现值为正数,即贴现后现金流入大于贴现后现金流出,说明我们舒尔雅有限责任公司的报酬率大于行业基准折现率,是一个很有前景的投资项目.7.5.2内部收益率法(IRR)分析内部收益率有称内部报酬率,是指项目在整个计算期内,一系列收入和支出的现金流量净现值等于零的折现率.内部收益率反映了项目所占用资金的盈利率,是考虑项目盈利能力的主要评价指标.其公式如下:式中:CI—现金流入量CO—现金流出量n—计算期—第t年的净现金流量,IRR—内部收益率假设公司的第六年的净利润和第五年持平,公司以六年的经营利润为基础计算内部收益率.假设以22%为贴现率进行测试,其结果净现值为20.33万元,24%为贴现率,结果为-2.85万元.则本项目内部收益率IRR=22%+=23.75%原则上讲,投资项目的内部收益率越高,项目越可行,现行市场资金平均成本率为7.9%,而本公司内部收益率达到23.75%,再次说明了本项目的可行性.7.5.3敏感性分析为了知道哪个因素对利润的影响较大,从而在公司经营过程中规避投资风险,增加利润,我们让各因素在20%的范围内发生变化,一观察利润的变化趋势(以第一年为例)。单因素变动敏感分析表单位:万元变化比-10%-5%05%10%利润项目单价-10.462.3316.3629.7636.41成本20.5416.7316.363.558.44客流量-1.335.6715.2220.9231.04各因素对利润的敏感分析通过分析可知,单价对利润的影响是最大的,客流量其次,成本最小.因此,在公司经营过程中，应该力求单价提高，但在不利的情况下，应尽力使成本降低,这样能使利润达到最大化。7.5.4动态回收期()动态投资回收期是在考虑资金时间价值的条件下,以项目净收益抵偿项目全部投资所需要的时间,其计算公式为:式中----行业基准折现率；----第t年的净现金流量；------项目的动态投资回收期（年）动态投资回收期的计算也可以从项目的计算期内累计折现净现金流量表中求得。其计算公式为=累计净现值开始出现正值的年份数-1+根据财务分析中的数据，爱洁时洗车有限责任公司5年的现金流量如下表：现金流量表单位：万元t年末1234净现金流量-500167.54229.23213.25净现值123.75138.46172.22145.65累计净现值-376.25-237.79-65.5380.12=4-1+≈3.45年再分析公司的静态投资回收期,其公式为=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+通过上表可知,-500+136.13+167.54+229.23=32.95＞0上年累计现金流量为32.95-213.25=-196.33万元=3-1+≈2.86年本公司原始投资为500万，可它的动态回收期为3.45年，而其静态投资回收期更是仅仅为2.86年，在如此短的期限内可达到资金的回收，说明爱洁时洗车有限责任公司的良好市场前景。7.6投资总体评价通过对企业预计的利润净现值分析可以看出，爱洁时洗车有限责任公司在低成本投入的情况下，经过公司独特的运营方式与操作方法，可以使投资这在短期内就可以获得利润,在长期投资下可以获得较高的利润回报。八.财务分析8．1利润表预计利润表单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一．营业收入22608002985600395068044638004685900减：营业成本8550001223400152600017020002086000营业税金及附加2450046800624008432090800二．营业利润13813001715400236228026774802509100加：营业外收入减：营业外支出200004000070000168600164700其中：非流动资产处置净损失三．利润总额5063001675400229228025088802344400减：所得税费用376332351660四．净利润136130016754002292280213254819927408．2利润分配表预计利润分配表单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一．净利润13613001675400229228021325481992740加：年初未分配利润1102653225022325756002669520二．可供分配利润13613002778053454250347081484662260减：提取法定盈余公积提取法定公益金136130277805454250470815466226提取职工福利及奖励基金68065138903227125235407233113提取储备基金2722655561908509416393245提取企业发展基金2722655561908509416393245三．可供投资者分配的利润11026532250223367942738136003776431减：提取任意盈余公积应付普通股股利110382811440801132929四．未分配利润110265322502232575600266952026435028.3现金流量表预计现金流量表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一．经营活动产生的现金流量提供劳务收到现金274.56364.8378.5402.68410.44收到的税费返还46.686264.3568.4669.77收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计321.24426.82442.85471.14480.21购买商品、接受劳务支付的现金140.6167.5160.2164.8167.8经营租赁所支付的现金2626262626支付给职工以及为职工支付的现金32.8332.8332.8332.8332.83支付的各项税费46.686264.3597.5499.39支付的其他与经营活动有关的现金2626262626现金支出小计272.11314.3279.38347.17352.02经营活动产生的现金流量净额49.13112.49163.47123.97128.19二．投资活动产生的现金流量购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160权益性投资所支付的现金98.899.8101.2现金支出小计16098.899.8101.2投资活动产生的现金流量净额-160-98.899.8-101.2三．筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金400现金收入小计400筹资活动产生的现金流量净额400四．汇率变动对现金的影响8.4人工费用预算表职工薪酬预算表单位：元项目员工数（人）基本工资（元/月）年工资总额（元）三项经费（工会经费、职工教育经费、职工福利费）合计管理人员7120010080014112114912皇姑大东区店员工480038400537643776和平铁西区店员工480038400537643776沈河东陵区店员工480038400537643776技术人员61000720001008082080合计254600288000403203283208.5成本费用预算表成本费用预算表（第一年）单位：元项目房屋租赁及装修费水电费产品成本合计皇姑大东区店1000002800249480351480和平铁西区店800002100332280413780沈河东陵区店800002100273240354740合计260000700085500011220008.6资产负债表预计资产负债表单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年负债和所有者权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：负债：货币资金10.0020.0014.0016.0016.00应付职工薪酬32.8332.8332.8332.8332.83存货32.0046.0034.0032.0031.00应付账款20.1726.4223.6422.8420.56其他400.00440.00497.00541.00540.00应交税费65.3086.6092.86132.62146.73流动资产合计442.00506.00545.00589.00587.00其他流动负债31.6724.0194.4361.9915.41负债合计149.97169.86245.76250.28215.53固定资产所有者权益：固定资产原值120.00120.00120.00120.00120.00实收资本400.00400.00400.00400.00400.00减：累计折旧12.0024.0036.0048.0060.00减：已归还投资98.8099.80101.20固定资产净值108.0096.0084.0072.0060.00实收投本净额400.00400.00301.20300.20298.80固定资产合计108.0096.0084.0072.0060.00资本公积9.6720.6852.8476.9394.36盈余公积1.302.604.284.324.56无形及其他资产其中：法定公益金5.0620.8632.9233.2733.75无形资产16.0012.008.004.000.00所有者权益合计416.03444.14391.24414.72431.47资产总计566.00614.00637.00665.00647.00负债和所有者权益合计566.00614.00637.00665.00647.00九.管理体系9.1公司性质：有限责任制公司9.2组织形式：董事会总经理董事会总经理副总经理副总经理副总经理副总经理市场营销KKAIF部人力资源财务部策划部网服部9.3部门职责董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战备，指定总经理的人选。总经理：负责公司的日常经营事务，制定公司的长远发展战略，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；在每个财政年度对董事会作报告。市场营销部：负责公司市场的调查、市场分析，决定公司的营销战略和营销计划。把握市场动向，组织实施市场监控，市场评估等工作；公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析。人力资源部：在公司内部制定有效的考评和激励机制，建立合理的薪酬分配管理制度，对人员的招聘、培训负责，并负责后勤工作。财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。策划部：对公司在所举行的活动提供方案。并按照客户的要求对服务进行技术更新和改进。网络服务部：做好客户服务反馈表，收集客户反馈的信息并根据信息做出处理，协调有关部门及时解决。9.4人力资源管理对于风险企业，技术人员和管理人员尤为重要。为了使人力资源得到充分的利用，符合公司的实际发展，最大限度的保证公司的健康运作。公司将对每季度的人力资源实行规划。1.对未来人员的流动进行规划，根据公司的实际业务预测出公司人员的数量，对人员类型的需要进行选择。采用内部选拔和外部招聘相结合的方式；对技术人员高薪聘用，坚持以人为本，做到职能相匹配分工明确，最大的发挥人才的作用。2.对员工进行可持续发展培训，不断提高员工素质，充分挖掘员工潜能，鼓励其为公司创造更多价值。加大对员工的技能培训。3.对员工进行年度考核，以优胜劣汰的原则调整内部人员结构。对成绩突出者进行精神激励和物质奖励，调动员工的工作热情。10.1风险分析10.1.1市场风险迅速的目标市场无疑是我们成功的关键。由于我们的服务类型齐全，样式新颖，为生活带来方便，价格也能为广大群众所接受，所以现在的大环境对我们十分有利，但市场是复杂的，而且由于服务推行之后的公开化与经营理念的透明化，将会有部分后来者效仿我们的模式，会带来很大的经济冲击。此外，随着我国与国际的逐步接轨，我没随推行的模式也许会遇到外国资本及技术的竞争。因此，公司初期j将会依靠专利及自生的价格优势占据有利地位，通过法律手段保护自己。同时，公司也会不断完善自己的服务，争夺市场。我们意识到，在今天的市场上光守着一种新概念是不会长久的，要占一种新服务新技术上打开市场，争取到顾客的同时完成对自己的升级，着手其他方面的探索。如此循环往复，才能保持不竭的竞争力。10.1.2管理风险管理人员与技术人员缺乏与采取措施：由于公司属于大学生自主创业，人员结构相对年轻化，在管理和运作方面缺乏经验；况且公司规模的不断扩大，会导致管理人员与技术人员的严重不