便民市场建设项目申请报告

工程费用投资估算表序号工程或费用名称估算金额(万元）技术经济指标比例备注建筑费用安装工程费用设备购置费其它费用合计（万元）单位数量单位造价（元）工程费用215.864.1027.06247.02100.00%一地上一层102.200.918.21111.33㎡730.001525.0045.07%1.1土建94.9094.90㎡730.001300.0038.42%1.2装修7.307.30㎡730.00100.002.96%1.3给排水0.262.302.56㎡730.0035.001.03%1.4采暖0.221.972.19㎡730.0030.000.89%1.5电气0.262.302.56㎡730.0035.001.03%1.6消防0.181.641.83㎡730.0025.000.74%二半地下一层99.361.049.32109.71㎡828.001325.0044.41%1.1土建91.0891.08㎡828.001100.0036.87%1.2装修8.288.28㎡828.00100.003.35%1.3给排水0.292.612.90㎡828.0035.001.17%1.4采暖0.252.242.48㎡828.0030.001.01%1.5电气0.292.612.90㎡828.0035.001.17%1.6消防0.211.862.07㎡828.0025.000.84%三屋顶花园9.820.100.8810.80㎡81.801320.004.37%1.1土建8.188.18㎡81.801000.003.31%1.2装修1.641.64㎡81.80200.000.66%1.3给排水0.020.220.25㎡81.8030.000.10%1.4采暖0.040.330.37㎡81.8045.000.15%1.5电气0.020.180.20㎡81.8025.000.08%1.6消防0.020.150.16㎡81.8020.000.07%四室外工程4.482.058.6515.186.15%2.1绿化1.151.15㎡255.3945.000.47%2.2道路0.820.82㎡136.2160.000.33%2.3地面硬化0.770.77㎡170.2645.000.31%2.4化粪池0.700.70座1.007000.000.28%2.5消防管网DN1500.400.241.362.00m50.00400.000.81%PE管直埋敷设2.6给水管DN1000.300.181.021.50m50.00300.000.61%PE管直埋敷设2.7供热管网DN1500.800.482.724.00m50.00800.001.62%焊管保温地沟敷设2.8排水管网DN2000.250.150.851.25m50.00250.000.51%HDPE双壁波纹管直埋敷设2.9电缆0.000.302.703.00m30.001000.001.21%二、工程建设其它费用项目工程建设其它费用包括建设单位管理费、前期费、勘察费、设计费、监理费等。本项目建设用地为政府划拨，所以不包括土地获得费。前期工作费、建设单位管理费、设计费、监理费等按国家有关规定估算。经估算，项目工程建设其它费为26.67万元。工程建设其它费用估算表序号费用名称金额（万元）计费基数计算依据工程建设其它费25.671建设单位管理费5.96财政部财建[2002]394号2工程监理费3.71发改价格[2007]670号3前期费3.00计价格[1999]1283号4设计费7.41计价格[2002]10号5勘察费1.11设计费的15%计6环境影响评价费1.46计价格[2002]125号7招标代理服务费2.28计价格[2002]1980号8施工图审查费0.74内计价费字[2002]1007号三、基本预备费基本预备费是指项目实施过程中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量所需增加的费用。一般按建筑工程费用、设备购置安装工程费用、工程建设其它费用之和的一定比例计取。由于本项目建设工期较短，而且工程量较小，本项目按3%计取，项目预备费为8.18万元。第三节项目总投资经以上测算，项目总投资280.87万元。其中：1、工程费用247.02万元，占总投资的87.95%。2、工程建设其它费用25.67万元，占9.14%。3、预备费8.18万元，占2.91%。第四节资金筹措项目总投资为280.87万元，资金来源为全部为财政资金投入。总投资估算表序号工程或费用名称估算金额技术经济指标比例备注建筑工程费用安装工程费用设备及工器具购置费其它费用合计（万元）单位数量单价指标（元）一工程费用215.864.1027.06247.0287.95%1便民市场楼211.382.0518.41231.83㎡730152582.54%1.1建筑94.9094.90㎡730130033.79%1.2装修7.307.30㎡7301002.60%1.3给排水0.262.302.56㎡730350.91%1.4采暖0.221.972.19㎡730300.78%1.5电气0.262.302.56㎡730350.91%1.6消防0.181.641.83㎡730250.65%2室外工程4.482.058.6515.185.41%2.1绿化1.151.15㎡255.39450.41%2.2道路0.820.82㎡136.21600.29%2.3地面硬化0.770.77㎡170.26450.27%2.4化粪池0.000.700.000.70座170000.25%2.5消防管网DN1500.400.241.362.00m504000.71%PE管直埋敷设2.6给水管DN1000.300.181.021.50m503000.53%PE管直埋敷设2.7供热管网DN1500.800.482.724.00m508001.42%焊管保温地沟敷设2.8排水管网DN2000.250.150.851.25m502500.45%HDPE双壁波纹管直埋敷设2.9电缆0.000.302.703.00m3010001.07%二工程其他费用25.6725.679.14%1建设单位管理费5.965.962.12%财政部财建[2002]394号2工程监理费3.713.711.32%发改价格[2007]670号3前期费3.003.001.07%计价格[1999]1283号4设计费7.417.412.64%计价格[2002]10号5勘察费1.111.110.40%设计费的15%计6环境影响评价费1.461.460.52%计价格[2002]125号8招标代理服务费2.282.280.81%计价格[2002]1980号9施工图审查费0.740.740.26%内计价费字[2002]1007号三工程预备费8.188.182.91%1基本预备费8.188.182.91%(Ⅰ＋Ⅱ)×3%2涨价预备费四建设期贷款利息建设项目总投资215.864.1027.0633.85280.87100.00%Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ各工程费用占项目总投资的比例76.85%1.46%9.63%12.05%100.00%第十二章非盈利性项目财务评价及国民经济评价一、概述XX区银行胡同便民市场建设项目的经济评价是可行性研究中的重要工作。本建设项目根据投资估算及该区域的经济发展规划等重要数据，计算项目的费用和效益，及经济评价的基本指标。对建设项目的建设必要性、经济合理性做出评价，为投资决策提供科学的依据。由于本项目属城市基础设施建设项目，不属于盈利性项目，属公益事业，项目本身没有直接的财务效益，有间接的经济效益，因此只需对该项目进行单位功能投资和单位功能运营成本两项指标评价。二、评价依据1、国家计委办公厅计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南（试用版）》2、建设部1996年《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(试行)3、现行的法规及财税制度4、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版三、工程投资及实施进度1、工程投资：工程投资详见《投资估算表》。本工程总投资280.87万元。2、工程实施进度本工程建设期7个月，从2012年4月年到2012年10月。四、成本估算本项目成本费用包括市场运营房屋及设备的维修费用；劳动定员的工资；水、电和取暖费用；管理费用及其他费用。1、维修费用按总投资的3%计提，为8.43万元。2、项目劳动定员为8人，人均工资及福利费按2.74万元计算，年费用为21.89万元。3、燃料及动力费根据计算的消耗量，年费用为2.89万元。4、管理费用按人员工资的20%计提，为4.38万元。5、其他费用按以上费用的10%计算，年为3.76万元。以上合计，便民市场年经营费用约41.35万元。五、非盈利性项目财务评价1、单位功能（或者单位使用效益）投资单位功能（或者单位使用效益）投资=建设投资/设计服务能力或设施规模。单位功能投资=280.87万元*10000/1639.8平方米=1712.83元/平方米2、单位功能运营成本单位运营成本=年运营费用/年服务总量本工程：单位运营成本=41.35*10000/1639.8=252.16元/平方米综上，银行胡同便民市场租赁单价定为21元/平方米/月。六、评价结论从评价结果看出，该项目全部评价指标均满足要求，项目在财务评价上是可行的。银行胡同便民市场建成后可解决城区人口聚居区市场空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。将极大地方便附近居民的日常生活，改善新华路和银行胡同的交通环境，同时为附近市民修建了一处购物、休闲的好去处。建设该项目，将大大改善人民的生活条件，改善社会环境，改善投资环境，推动城市建设。因此该项目在国民经济上是可行的。

第十三章社会评价第一节项目对社会的影响分析一、项目对所在地区居民收入的影响XX区银行胡同便民市场作为XX区公益设施的重要硬件建设项目，建成后市场容纳约100个摊位，加上市场管理和维护岗位，将解决相当部分市民的就业问题。另外，随着人流量的增加和聚集，对于附近的商业氛围将起到积极促进作用，居民就业商机也将随之呈现。银行便民市场周边的居民不但可以就近在进行日常采购，一部分居民还可以在此基础上把握商机增加收入。二、项目对所在地区居民生活质量的影响随着社会的快速发展，人民群众的生活节奏越来越快，生活水平也大幅提高。繁忙的工作中，人们更加重视生活的质量，期望方便放心的日常采购环境。本项目建成后，将解决银行胡同附近区域居民的便民市场配套问题。不仅增加了社区居民的日常购物的方便程度，高质量的建造和管理水平还将提升居民的购物环境，保证安全卫生的菜、肉市场供给供应，让人们吃上放心食品。有了良好的生活环境和高品质的生活质量，才能使人们工作起来精力充沛，提高工作效率，同时降低生病的概率，减少医药费用的开支，给社会发展带来经济效益。银行胡同便民市场的建立将大大提高城区居民生活质量。三、项目对地区城市环境的影响银行胡同便民市场的建立将吸纳附近街头市场，提升区域的市场管理水平，改善小区街道环境，使其走上规范化。该市场建筑材料先进，建筑手法新颖，达到了理想的外观效果，将作为XX区中心区域乃至整个城区的名片出现，提升城市形象。四、项目对当地社会服务容量、基础设施的影响项目所在地的供水、供电、供热等基础配套设施较好，可保障项目运营所需；运营期的废水和废弃物将通过收集处理后统一排放。项目实施不会给当地基础服务容量形成压力。第二节项目与所在地区互适性分析一、交通状况银行胡同便民市场建成后，所在地人流、车流将有所增加，对交通将有更高的要求。XX区银行胡同便民市场的建设场地位于银行胡同中段，南为新华路交叉路口。北邻哈达街。地理位置十分优越，周围的交通条件较好。银行胡同便民市场的建设充分考虑了交通人流的要求。建筑入口设置银行胡同内。建筑东侧设置人行入口，建筑西侧设置货物入口。满足人流、物流要求；地面设置停车位和非机动车位，避免给周围交通带来过度负荷。二、不同利益相关者对于银行胡同便民市场周边由于商业运营可能带来一定的污染，可以通过便民市场采取有力环保和监督措施，避免卖场产生垃圾给周围道路带来污染。垃圾清运出场过程中也要采取防护措施，以免影响居民生活环境。市场与道路相临，并不会对道路对面周边居民带来显著的不适。市场的建立是应广大人民的需求，同时又采取先进的建筑手法和良好的环保措施，避免在服务居民的同时带来负面影响，该项目将极大赢得周边居民的支持和认同。三、当地组织机构XX区银行胡同便民市场的建立获得了XX区政府和有关部门和领导的重视和支持，是XX区区重点实施的项目之一，为更好地保证本项目的功能实现，按照国家有关规定及时办理各种手续，与各相关政府部门保持沟通十分必要。四、当地技术文化条件本项目建设牵涉到设计和施工等系列技术问题，当地的技术可保障项目的实施。项目建设选择优秀的设计、监理、施工单位，保障工程质量和进度。本项目坚持以人为本、方便百姓、实实在在为百姓做事的目标来提高社区服务群众的能力，因而，本项目建设与当地社会的需求相适应。

社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题

措施建议1交通状况较好

因停车问题引发停车违章问题；车辆过多阻碍出入

场问题市场内机动车停车位供管理使用，另有非机动车库和车位可供使用2不同利益相关者较好因环保等问题处理不当引发当地居民不满采取有力环保措施3当地组织机构与政府部门较好项目建设程序不符合国家有关规定，建设进度受阻项目严格按照国家有关建设程序执行，办理规划、环保、立项审批、开工审批、招投标等有关手续。与政府部门及时沟通。4当地的技术文化条件较好设计、施工单位选择不当，保障不了工程质量和进度通过招投标选择好的设计、监利、施工单位，保障工程食粮和进度第三节社会风险分析本项目的社会风险因素主要为工程建设相关风险，详见下表社会风险分析表序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1工程及进度勘查不到位项目建设期间工程量变更、工期拖长、投资增加坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位及监理单位，对项目的建设全面负责。2工程设计缺少前瞻性与合理性项目建设及运行期间工程设计与该区域原有布局不够协调，主