ed橡胶固封复合绝缘环网开关柜业化资金专项资金申请报告商业投资分析报告国家光机电技术业化专项项目资金专项资金申请报告商业投资分析报告

PAGE共47页第44页目录一、项目概述 61.1项目名称 61. 2项目承担单位及负责人 61.2.1项目承担单位 61.2.2项目负责人 61.3总投资及来源 61.3.1总投资 61.3.2资金来源 61.4拟申请国家专项资金 71.5主要技术经济指标 71.5.1全投资主要评价指标 71.6报告编写依据 7二、项目的目的、意义和必要性 82.1项目背景 82.2国内外现状和发展趋势 92.3项目的必要性 92.4项目的可行性 10三、项目的技术基础 103.1项目的技术基础 103.2成果来源及知识产权情况 113.3项目完成情况 113.4技术及产品优势 11四、项目法人单位情况 144.1申报单位简介 144.2实施本项目的优势 154.3公司股权结构构成 164.4企业获奖情况 174.5公司拥有专利情况 174.5企业发展思路 18五、市场分析 195.1市场前景 195.2目标市场分析 205.2.1市场销售预测及市场份额分析 205.2.2主要客户分析 215.3营销策略 215.4销售网络分布 225.5市场风险及对策 22六、项目建设方案 226.1建设目标、规模、内容、计算期 226.1.1项目建设目标 226.2建设思路及建设原则 236.3技术方案 246.4产品方案 266.5建设场地方案 276.6环境技术改造与生产线建设 276.7设备清单 27七、项目实施组织计划 287.1项目组织机构及管理实施 287.1.1项目组织机构 287.1.2项目负责人 287.2劳动定员 297.3人员培训 297.3项目计划进度安排 30八、原材料及外部配套情况 308.1产品元部件构成及外部配套 308.2主要元部件清单 31九、环保、节能、消防和职业安全卫生 319.1环境保护 319.1.1废水 319.1.2废气 319.1.3噪声 319.1.4废渣 329.2消防 329.3职业安全卫生 329.4节能 32十、投资估算 3210.1投资估算依据及有关说明 3310.2投资估算结果 3310.2.1固定资产投资说明 3410.2.2无形及递延资产说明 3410.2.3铺底流动资金说明 3510.2.4不可预见费 3510.2.5流动资金估算 3510.3资金筹措方案 35十一、经济评价 3511.1经济评价基础数据及参数 3511.2产品销售收入测算 3511.3成本费用测算 3611.4成本分析 3611.5税金测算 3811.6利润估算 3811.6项目主要财务评价指标 3811.6.1全投资主要评价指标 3811.7不确定性分析 3911.7.1敏感性分析 3917.7.2盈亏平衡点分析 40十二、社会效益分析 4012.1填补国内技术空白 4012.2降低社会使用成本，节省了大量外汇 4012.3培养了一批研发人才 4112.4节约能源，提高能源的利用率 41十三、项目风险分析 4113.1政策风险政策风险分析 4113.2经营风险及其规避 4213.3技术风险 4213.4财务风险及其规避 4313.5人才风险及其规避 4313.6管理风险及其规避 44十四、结论 44附表 46(1) 成本分析一览表 46(2) 投资计划与资金筹措表 46(3) 固定资产折旧估算表 46(4) 无形及递延资产摊销估算表 46(5) 成本费用估算表 46(6) 现金流量表(全部投资) 46(7) 损益表 46(8) 资金来源与运用表 46(9) 资产负债表 46(10) 借款还本付息计算表 46附件 47(1) 企业法人营业执照副本（复印件） 47(2) 项目审批的核准文件 47(3) 购买生产基地的合同文本复印件 47(4) 厂房装修合同 47(5) 购买设备发票 47(6) 公司2004年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表） 47(7) 2004年度审计报告 47(8) 2004年度公司完税证明 47(9) 环保证明 47(10) ISO9000认证书（复印件） 47(11) 专利证书 47(12) 检测报告 47(13) 公司环网柜运行报告 47(14) 新技术企业认定证书 47(15) xxx市第六批认定企业技术中心的通知 47(16) 中国企业联合会、中国企业家协会企业团体会员证书 47(17) xxx市中关村企业信用出进会会员证书 47(18) 荣获xxx市第五届“科技之光”信用企业称号证书 47(19) 高新技术企业协会“优秀会员企业”证书 47一、项目概述1.1项目名称10KVEPDM橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。2项目承担单位及负责人1.2.1项目承担单位本项目由xxx科技有限公司承担。单位名称xxx科技有限公司项目名称10KVEPDM橡胶固封全密闭环网开关柜产业化主管部门xxx单位地址xxx法人xxx联系人xxx联系电话xxx邮箱地址xxx邮政编码xxx1.2.2项目负责人xxx：xxx科技有限公司技术部副总经理、高级工程师。1.3总投资及来源1.3.1总投资本项目总投资为1800万元，其中固定资产投资1100万元人民币（其中：机器设备400万元），无形及递延资产投资100万元人民币；铺底流动资金500万元人民币，不可预见费用100万元人民币。1.3.2资金来源项目计划总投资1800万元人民币，其中：企业自筹资金1600万元，申请国家专项资金200万元。1.4拟申请国家专项资金项目拟申请国家专项资金200万元。1.5主要技术经济指标1.5.1全投资主要评价指标税前：财务内部收益率FIRR(12%)=16.71％财务净现值（Ic=12%）=1807.96万元投资回收期=7.82（含建设期1年，从第二年起开始销售）税后：财务内部收益率FIRR(12%)＝14.49％财务净现值（Ic=12%）＝863.56万元投资回收期＝8.13年（含建设期1年，从第二年起开始销售）静态指标投资利润率：50.35%投资利税率：51.44%1.6报告编写依据本项目初步编制的主要依据如下：《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于请做好2005年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（发改办企业[2005]1356号）《财政部、国家发展改革委关于印发<中小企业发展专项资金管理暂行办法>的通知》（财企[2004]185号）国家发展计划委员会、财政部《国家高技术产业升级发展项目建议书和可行性研究报告编制要点》（2001年11月）国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》国家计委、财政部《关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意见》（2001年11月）xxx市发展计划委员会/xxx市科学技术委员会《xxx市当前优先发展的高技术产业升级重点领域指南（2003－2004年度）》（2002年12月）国家发展计划委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》社科院主编的经济蓝皮书春季号《中国经济前景分析·2005年春季报告》《2005中国输配电开关及控制设备市场研究报告》能源部、建设部《城市电力网规划设计导则》(能源电［1993］228号文)中华人民共和国电力行业标准《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T599—1996项目承担单位提供的有关资料二、项目的目的、意义和必要性2.1项目背景2005年我国国民经济将继续保持较快的增长，据由社科院主编的经济蓝皮书春季号—《中国经济前景分析·2005年春季报告》的分析，中央提出的国内生产总值增长8%左右的预期目标完全有把握实现。据其预测，GDP增长率将达到8.9%左右，继续保持在较高的增长水平上。国民生产总值的增长预示着电力供应的大量需求。根据国电公司的统计快报，2004年全年全国全社会用电量达到21735亿千瓦时，比上年增长14.9%。2004年，我国国民经济继续保持快速发展态势，全社会电力用电量保持了高速增长的势头，电力供应短缺程度比2003年明显加剧，缺电的范围和持续缺电的地区进一步扩大。同时，我们国内的城市电网严重老化，导致线损增大，电能浪费严重，大部分的架空线路急需要改进。2004年全年国电公司系统有20个电网出现拉闸限电情况，分别为xxx津唐、河北南网、山西、山东、蒙西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆、陕西、甘肃、青海、宁夏电网。电网电力最大缺口为2983万千瓦。全年累计拉闸限电123.85万条次，拉限电损失电量388.33亿千瓦时。为了保持我国的经济健康快速增长势头，急需解决电力短缺问题。日前，国家发改委主任马凯表示，今年计划新增装机容量6500万千瓦。装机容量的增加将直接推动电网的改造及建设工作。因此，对于电网改造项目中的主要设备－中压开关柜，面临着巨大的商机。为了坚持“弘扬民族精神，开发自己的产品，创自有品牌”的目标，支持我国经济的快速发展，满足电力电器市场的大量需求，我公司自2004年3月以来投入了大量的人力物力和财力，自主研发生产FL(R)N-12型负荷开关系列产品，目前部分产品已经试制成功并投放市场。该产品可完全或部分替代10kV系列的进口品牌的负荷开关，为国家节约大量的外汇，同时也为公司创造了很大的利润。2.2国内外现状和发展趋势据社科院主编的经济蓝皮书春季号《中国经济前景分析•2005年春季报告》和《2005中国输配电开关及控制设备市场研究报告》显示，目前国内对户外环网柜的需求大约在每年25万个单元柜，但由于进口产品价格较高，这样就限制了环网柜在市场上的使用和推广。国内市场保守估计每年大约进口10－15万个单元柜(每个单元大约2.5－3万元人民币，总价值30－100亿元人民币)，占据国内大约75－80％的市场份额，而国产品牌只占不到30％的市场份额。2.3项目的必要性还有一项事实不容忽视，国外的环网柜工艺水平较高，开关设备的性能、技术参数和实际使用运行情况都优于国产设备。而国产设备的技术起点较低，没有自己掌握知识产权的技术，特别是能满足电力系统需求的、用于户外环境的、免维护的环网柜更是凤毛麟角了。因此开发出符合市场需求的国产化全绝缘开关产品，满足市场的需求是目前的当务之急。2.4项目的可行性开关设备的绝缘、防护等级，尤其是最不好处理的母线绝缘水平，决定了设备的使用环境条件。母线绝缘经历了空气绝缘、SF6绝缘、环氧树脂固封绝缘、复合绝缘几个阶段。我们利用自身生产EPDM橡胶电缆头的优势，独辟蹊径致力于EPDM橡胶固封复合绝缘的环网柜的设计，将母线及开关上下出线端包封在两层结构的EPDM橡胶内，这样做不仅缩小了开关柜的体积，也极大提高了耐气候性和防护等级。该项技术处于国内领先地位。我公司已经积累了丰富的EPDM橡胶电缆头设计、开发、制造经验，建设了较为先进的EPDM橡胶电缆头生产线，在EPDM橡胶固封复合绝缘环网开关柜设计试制过程中少走了很多弯路，现在已经有近200台产品投入系统运行，客户反映极好。三、项目的技术基础3.1项目的技术基础“小型化、免维护、环保型”是我们开发新品的总体思路。我们选用自主研发的FL(R)N-12型SF6绝缘的负荷隔离开关，该开关仅用极少量的SF6气体，并具有较大面积的观察窗，操作人员可以直接看见开关触头的工位。绝缘母线采用两层结构设计，即内半导电层、外绝缘层，铜排按设计要求加工好，经挤包紧密的包覆在铜母线上，其后母线不再弯曲和扳动，否则将会造成层间脱开，形成气隙，在施加电压时引起内部放电。开关接线端与母线的连接采用预制式的十字、T字接头，这些接头也按两层结构设计。这样，整个内半导电层构成内屏蔽结构，将铜导体连接处电场畸变和母排绝缘轴向收缩反应力锥等很难处理的问题都有效克服了，这是其他类型绝缘母线和接头所不能比拟的。带电导体完全封闭在绝缘内部，不暴露在外，绝缘水平达到了工频42KV5MIN，母线相间无空气距离要求。环网柜实际设计相间距离为40MM。因此，我们称我们的绝缘技术为EPDM橡胶与空气的复合绝缘。EPDM橡胶属于石油提炼的天然橡胶，易于销毁，不像环氧树脂那样对环境构成影响。无疑，我们设计的复合绝缘母线及连接方式是全绝缘成套电器设备的最佳配套件。3.2成果来源及知识产权情况该项成果在国际国内均无雷同的产品，是我公司技术人员集体智慧的产物。类似的产品是EPDM橡胶预制式的电缆接头、环氧树脂浇铸的固封式开关柜。而我们就是将这两项技术成果有机的结合在一起，用于母线固封和开关与母线连接端的全密闭、全绝缘连接。我公司拥有EPDM橡胶预制式的电缆接头专利2项，一项是：《电缆接头》，（专利号为ZL02293479.0），另一项是：《接线母排板》（申请号为03249018.6）；也为了保护自己的创新技术，我们也拟申请有较大面积的观察窗的SF6绝缘的负荷隔离开关、EPDM橡胶固封复合绝缘环网开关柜两项实用新型专利。3.3项目完成情况公司自2004年3月，开始了FL(R)N-12型负荷开关的研发工作，10月中旬进入了模具的开发工作，2005年2月开始试制，5月送往国家高压电器研究所接受检验；配套的电缆附件已获得电力工业电气设备质量检验测试中心的检测报告；拥有EPDM橡胶预制式的电缆接头专利2项；研发的SF6开关柜目前正在西高所做型式试验，已经通过，8月底将拿到型式试验报告；新产品的专利正在申请办理中。项目已具备进入到产业化生产阶段。相关专利及检验报告见附件。3.4技术及产品优势本项目自身研发EPDM橡胶预制式的电缆接头、环氧树脂浇铸的固封式开关柜及FL(R)N-12型负荷开关与国内同类产品相比具有造价低、易安装、维修少、体积小、价格便宜、安全可靠等优点，深受国内外供电部门的青睐。FL(R)N-12型负荷开关采用一体化成型技术，泄漏率低，经济又环保；FL(R)N-12型负荷开关具有可视视窗，可用肉眼直接察看到灭弧室内触头的关、合、接地状态，极大的方便了工作人员的巡检工作，提高了供电的可靠性和安全性；FL(R)N-12型负荷开关带有出线套管，可形成真正意义的全绝缘开关柜，更能顺应电力电器未来的发展方向。我公司开发的FL(R)N-12型负荷开关设备具有安全可靠、易安装、维护量少、体积小、价格便宜等优点。同时由于负荷开关与限流熔断器良好的配合，更好地保护变压器，因此在国外已得到普遍使用。在工业发达的国家如欧洲、日本，断路器与负荷开关的用量之比为1：5～6。断路器主要用于一次配电，而负荷开关用于二次配电。在我国，随着高楼大厦的崛起、生活小区的形成以及生产的集团化和规模化，SF6负荷开关设备在10KV配电系统的环网供电和终端送电使用越来越多，而且在大城市，SF6负荷开关环网供电单元有明显上升的趋势。据行协统计，1997年SF6负荷开关环网供电单元为12400单元，而1998年上升到16900单元。这几年SF6负荷开关相继由广东、xxx、上海、天津逐步向全国推广。但如今，国内10kV，SF6负荷开关的市场主要还是由国外公司（如ABB、施耐徳等）占据。随着国内生产厂家对SF6负荷开关技术的逐步掌握，国产SF6负荷开关的数量和质量已稳步提高。目前，在全国范围内有能力以环氧树脂为原材料，采用压力凝胶工艺生产并取得10kV，SF6负荷开关单元柜检验报告的单位有十几家。这些厂家所生产的SF6负荷开关均是由2个环氧树脂壳体通过螺栓连接压紧而组成，这样就增加了漏气的几率。并且，都不带有可视视窗，无法直接用肉眼看到负荷开关壳体内触头的位置状态。而我公司所研发生产的SF6负荷开关采用一体化灭弧室，并带有可视窗口，能直接由肉眼看到灭弧室内的开关状态，极大的方便了工作人员的巡检工作。能够生产采用一体化灭弧室并带有可视窗口的SF6负荷开关的单位，在国外，只有个别厂家在生产，而在国内，只有我公司一家在研发生产。从技术上来讲，我公司的产品填补了国内空白。SF6负荷开关漏气率一直是国内外各生产厂家和用户关注的焦点。国外产品充气压力为0.04MPa的负荷开关24小时密封试验，年泄漏率基本在0.05%／年左右，开关使用寿命30年。国内企业生产的SF6负荷开关充气压0.045MPa，24小时密封试验年漏气率比较高，都在1%～0.5%／年左右。我公司通过采用一体化灭弧室技术，完全可将产品的泄漏率控制在0.05%／年以下。产品性能更高更环保。电器产品的安全性可靠性历来是供电部门追求的目标。带有可视视窗的SF6负荷开关，能极大的方便供电部门的巡检人员更直接的了解开关内部触头关合情况，极大的保障了人身安全，大大提高了供电的安全性可靠性。另外，自1998年，国家投入2500多亿元巨资，全面启动了城乡电网建设改造。利用三年时间，对全国2400个县的农村电网和280个城市电网进行建设改造。在城乡电网建设改造过程中大量的引入了电缆线路和与之匹配的电缆接头，全面的形成了全绝缘的供电线路。除了我公司，国内尚没有其他厂家生产出能与全绝缘电缆接头相匹配的环氧树脂SF6负荷开关。今年，国家又批准了在未来三年投资5000亿元对全国的城乡电网进行大面积改造，又一次良好的机遇摆在我公司的面前，相信我公司所研发的FL(R)N-12型负荷开关一定会在这次城乡电网进行改造的机会中发挥出优异的性能，也深信会给我公司带来难得的机遇和巨大的利润。FL(R)N-12型负荷开关与其它厂家产品的优势对比表项目FL(R)N-12型负荷开关其它厂家产品柜体结构整块钢板冲剪而成，外型美观，装配流程简单，强度高。多块钢板冲剪后组装而成，强度差。开关气室结构开关气室整体一次浇注而成工艺复杂，气体泄漏点少。开关工作可靠。由上下二块气室分别浇注后再装配而成，气体泄露点多，容易漏气，会带来开关工作不可靠的可能。可视触头窗口有可视触头窗口，便于运行人员用肉眼观察触头的真实位置，保证人身安全。无可视触头窗口，运行人员在维护时需要外接接地线，维护检查工作烦琐复杂。套管外型符合欧洲标准的电缆头锥度结构，便于与当前流行的欧式电缆头直接连接或全绝缘处理带伞裙结构的套管，无法全绝缘处理柜型类别柜型品种有21种，方案齐全适用，有全绝缘负荷开关柜，全绝缘负荷开关熔断器组合柜，全绝缘联络柜，全绝缘计量柜，全绝缘ＰＴ柜等柜型品种单一简单，使用有局限性绝缘类别全绝缘型，安全可靠，保证人员安全。全绝缘型开关柜是目前国际流行趋势，非全绝缘，对人身安全无法保证四、项目法人单位情况4.1申报单位简介xxx科技有限公司成立于1997年，坐落于中关村科技园区上地信息产业基地，拥有办公区面积800m2，现有员工220余人，公司业务主要面向电力系统，组织科研技术人员攻关、借鉴国内外先进技术和经验，生产出国产化箱式变压器、电缆分支箱、电缆附件、故障指示器等产品，其中ZGS9系列箱式变压器于1999年12月在国家电力公司武汉高压研究所通过了型式试验检验、于2000年12月获得了沈阳变压器研究所颁发的《产品型号批准注册证书》、于2001年01月通过了国家机械工业局行业管理司、国家电力公司发输电运营部联合组织的新产品鉴定验收，2002年09月我公司生产的ZGS11系列箱式变电站在西安通过了型式试验检验；电缆附件、短路故障指示器、单相接地故障检测系统均为我公司专利产品；单相接地故障检测系统还被国家经贸委认定为“2002年度国家重点新产品”。同时，公司也积极与国外大公司联系，引进先进设备及技术，2001年初取得了意大利SEL电气公司授权代理商资格，并合作完成了一系列工程项目，取得了良好的经济和社会效益。公司重视自主知识产权的开发，成立了技术研发中心（研发设计人员为50人，全部为大学本科以上学历），先后推出了环网柜、带开关分支箱、变压器综合测试仪、箱式变电站、预铸式电缆连接件、电网用系列故障指示器等系列产品，获多项国家专利。因为出色的研发能力，技术中心被列为xxx市级技术研发中心。公司建立了相关的企业管理制度，于2002年7月通过了ISO9001：2000质量认证；企业信誉等级AA，2002年12月xxx市商业银行授予十家免担保授信的中小企业之一，2002年12月公司荣获xxx市第五届“科技之光”信用企业称号。企业信誉良好。公司立足长远发展，建立健全现代企业制度，成立了股东会、董事会及监事会；公司下设：销售管理部、生产管理部、采购物流部、技术中心、财务部、企业发展部、人力资源部；并分别在济南、武汉、南xxx、广州、沈阳、西安、杭州、哈尔滨、兰州等地设立有办事处，派遣常驻代表负责相关区域的销售业务；具有一定的营销网络。拥有xxx市级企业技术中心一个，拥有子公司两家——xxx实科电力科技有限公司、xxx赛尔电力科技有限公司，并在xxx市密云工业园区购建了自己的生产基地，占地40亩，现有使用面积80004.2实施本项目的优势产学研一体化的优势为了加强技术的研究、开发、成果转化工作，公司专门组建了研究中心，研究开发产品，已经取得了较好的社会与经济效益。公司已经形成了5类产品和产品系列。包括箱式变压器系列、电缆附件系列、环网柜与分支箱系列、10KV配电线路短路故障检测装置系列、智能型单相接地故障检测系统等产品和产品系列。形成了一支具备电气一次设计、电气二次设计、电子工程设计、结构设计、工艺设计、设计标准化能力的骨干技术队伍，为公司源源不断地提供新产品，为公司的快速发展提供了强有力的技术支持。充分体现了产学研一体化的优势。完善的组织体系公司立足长远发展，建立健全现代企业制度，成立了股东会、董事会及监事会；加强员工培训，提升员工素质；推行骨干持股，提倡员工公司共同发展；形成项目研究、宣传、成果推广的完善组织体系体系。较好的品牌效应公司业务主要面向电力系统，组织科研技术人员攻关、借鉴国内外先进技术和经验，生产出国产化箱式变压器、电缆分支箱、电缆附件、故障指示器等产品，其中ZGS9系列箱式变压器于2000年12月获得了沈阳变压器研究所颁发的《产品型号批准注册证书》、于2001年01月通过了国家机械工业局行业管理司、国家电力公司发输电运营部联合组织的新产品鉴定验收，2002年09月我公司生产的ZGS11系列箱式变电站在西安通过了型式试验检验；电缆附件、短路故障指示器、单相接地故障检测系统均为我公司专利产品；单相接地故障检测系统还被国家经贸委认定为“2002年度国家重点新产品”。成熟的销售渠道公司从贸易起步，经过短短7年的时间，现已经发展成为年销售额过亿元，拥有自主研发、生产制造、销售及贸易的综合型企业。公司在全国各大城市都设有办事处，已建立了成熟的销售网络。为成品的实施建立良好的销售渠道。拥有核心的知识产权公司重视自主知识产权的开发，拥有自己的研发队伍，研发基础雄厚。源源不断的人才补给与资金支持保证了企业在技术领域完全自主知识产权，先后推出了环网柜、带开关分支箱、变压器综合测试仪、箱式变电站、预铸式电缆连接件、电网用系列故障指示器等系列产品，获多项国家专利。因为出色的研发能力，技术中心被列为xxx市级技术研发中心。4.3公司股权结构构成表2-5公司股权结构表姓名出资额（万元）出资比例出资方式xxx439.236.82%货币,实物韦强239.36420.07%货币,实物张仁增131.7611.04%货币何昀98.828.28%货币刘玉刚98.828.28%货币高星54.94.60%货币王维平35.1362.95%货币中国风险投资有限公司957.96%货币合计1193100%4.4企业获奖情况1999年8月，公司荣获“高新技术企业认定证书”，并成为理事单位；2001年6月，公司被xxx市经济委员会和xxx市工商业联合会确定为50家首批重点联系民营企业之一；2001年12月公司技术中心被评为市级企业技术中心；2002年12月公司荣获xxx市第五届“科技之光”信用企业称号；2003年4月荣获高新技术企业协会2002年度“优秀会员企业”；2003年7月确定为市第二批企（事）业专利试点单位；2003年7月通过ISO9001质量认证；2003年8月成为中关村企业信用促进会会员；2003年12月成为中关村瞪羚计划会扶持企业。4.5公司拥有专利情况公司现有专利5项，分别是：供电线路短路故障显示器；一种寻找单相接地故障的方法及探测器（发明专利）；预铸式全绝缘电缆接头；一种微机防误操作系统的底层智能锁具；接线母排板；本项目专利正在申请中。4.5企业发展思路合纵科技的下一步发展的基本思路是：加大创新，服务客户；抓住机遇，快速发展。合纵科技认为用户对电力系统可靠性的要求在不断提高，只有通过加大技术研发和技术创新，顺应这一市场变化趋势，把满足客户的需求、服务于客户作为我们工作的出发点，才能使企业持续发展。随着社会对电力能源的旺盛需求，电力发展进入了新的时期，所以把握好行业节奏，依托创新技术适时加快公司发展的步伐。合纵科技在现有基础上，将保持30%~50%的增长速度。随着合纵科技的发展，我们将逐步改善以下方面：1、尽快开发1-2个新行业，集中力量进行行业营销经过7年的市场销售，公司对合纵科技的产品在市场中的应用都有了相当的了解，在除电力之外的行业亦有相当大的市场容量。开发出1-2个新的特定行业应用是可能的，这样会增加合纵科技产品的技术附加值，同时特定行业存在的行业壁垒也将有效地保护合纵科技的市场。同时由于合纵科技产品的技术先进性和独特性，如果能寻找到特定行业内的合作伙伴进行合作，将有可能形成销售上的突破。目前已在发展规划中的行业有：电力行业。国家十一五期间加大电网建设投资，这是一个必不可缺的巨大需求市场，特别是在今天对电力线路可靠性要求越来越高的趋势下。另外xxx申奥成功，我们也许可以凭此搭上"奥运快车"。石化、铁路行业是另一个潜在的巨大市场。虽然市场上已有各种各样类似的产品，合纵科技产品原理的独创性使其在可靠性性等方面有相当的竞争力。2、组建分销队伍，拓展销售方式直销模式在合纵科技一直运行了7年，考虑到市场的快速变化和竞争需要，建立分销体系将有助于公司加快产品进入市场的时间和扩大销售，是实现公司产品战略、市场战略的重要步骤，预计将会带来销售增长10－15％。3、尽快完善规范化的流程管理合纵科技的生产已有了一定的批量和规模，在目前全面实行ISO9001－2000质量保证体系基础上，进一步完善销售、客户服务流程工作，用流程串起岗位，用指标贯穿流程细节。这些都是管理上的基础性工作，注重规范和细节将是公司在一段发展时期内认真做好的大事之一，也是长久发展的必要保障。4、尽快加速团队建设，提高员工素质。建立合纵科技“梦想、勤奋、坚韧、团结”的企业文化。团队建设除了日常的言传身教外，员工培训是十分重要的。培训的内容包括：公司的企业文化、规章、业务流程；公司产品知识，销售技巧等等。培训的目的是让员工尽快进入角色，融入公司，提高员工整体技能和素质，进而提高整个公司的发展速度，把公司办成“学习型”团队（现在合纵是海淀区树立的十家学习型团队之一）。5、抓住机遇与积极寻找合作伙伴。合纵科技面临的是发展的问题，现有规模的“小富即安”不是我们的目的。合纵科技正在积极寻找新的战略投资者，以期通过引进资金和管理经验促进公司的发展。合纵拥有一支成熟的生产研发队伍、健全的销售渠道、自我掌握的知识产权的核心技术。相信合纵能够把握好新一轮的机遇，将合纵在4-5年间发展为该领域的龙头企业五、市场分析5.1市场前景根据《2005年中国输变电设备行业分析及投资咨询报告》分析：2004年，全国净增发电装机容量4929万千瓦，发电设备总容量达到44070万千瓦，比上年增长12.6%。其中，火电净增3513万千瓦，水电净增1336万千瓦，水电设备容量达到10826万千瓦，占总装机容量的25%左右。另外，全国共投产220千伏及以上输电线路22912公里、变电容量10625万千伏安。区域电网和省级电网网架得到加强，全国联网格局基本形成。但是，2004年输变电设备产量的增速明显低于新投产装机容量的增速，电网建设再次严重滞后电站建设。2005年的前几个月很多省份再次出现电力告急的局面。2005年，供电量需求增长若按13%计算，最大可以支持GDP增长8.7%，预计要新增发电装机容量约7000千瓦。同时，电网建设方面将投产220千伏及以上输电线路25000公里左右、变电容量约14000万千伏安。电网建设将对电网保护与控制设备、输变电设备、电力计量设备等行业内企业产生直接影响。新增发电装机容量有可能创下峰值年，电网建设滞后电源建设的局面也将有所改变。2004年我国发电设备、输配电和电线电缆等行业利润在电力投资和电网建设加快的刺激下增长较快,1-11月份发电机及发电机组制造业实现利润12.5亿元,同比增长247%；1-11月份输配电及控制设备制造业实现利润131.5亿元,同比增长36.7%；电线、电(光)缆实现利润86.5亿元,增长42%。国家加大了对电力和电网建设的投资力度，有力地促进了输配电设备制造业的发展。2005年将是电力装备制造业供货任务最繁重的一年，机遇大于挑战，特别是随着国家投资334.2亿元对县城电网建设与改造工程全面启动，输变电设备的需求缺口加大，输变电设备生产虽然受到原材料上涨的冲击，但是仍然有较大的利润空间。电源建设加快，电网建设适度超前电源建设，将进一步拉动输变电设备制造业的发展。《2005中国输配电开关及控制设备市场研究报告》指出：目前中国人均拥有的装机容量只有0.25W，人均用电只有1064kW.h，平均不到世界人均水平的一半，仅为发达国家的1/6～1/12，远不能适应我国经济的发展和人民生活水平提高的需要。相比世界电力工业大发展时期已过，中国电力工业正处于持续高速发展时期，未来几年，输配电及控制设备制造产业将迎来一个前景广阔的市场发展时期。国家电网公司十一五规划计划投资于31个中心城市电网建设资金即达到2200亿元，此资金尚不包括南方电网公司未来的投资计划、各个省市地区一级城市的电网建设投资。因此电网建设高潮的来临必将给拟建项目带来广阔的市场前景。5.2目标市场分析5.2.1市场销售预测及市场份额分析项目承办方经营产品主要集中在配电设备市场中电缆网领域，该领域近几年来保持年增长率30％以上。电缆网在中国发展较晚，原来处于相对空白，基数小，因此其增长率高于行业基本增长。根据行业统计推算，电缆领域项目增长率在30％以上。随着大规模电源建设，必然带来电网建设的高潮，十一五国家电网公司2200亿元的投资即是必然的结果，未来5年内该领域将保持更高速发展。环网柜开关系列在国内2003年市场需求量约17万个单元（资料来源于《高压开关》），增幅超过30％，按照此速度计算，2006年市场规模将在25万台左右，市场销售规模约人民币70-100亿元左右。项目承办方只要在市场中取得2%的份额，销售额将接近两亿元。5.2.2主要客户分析1）各省市供电公司：环网柜产品主要用于城市电网改造。国家电网公司十一五规划明确要求设备的高可靠性和质量，合纵研制的产品为全绝缘、免维护、小型化的户外产品，技术处于国内领先地位，满足此次电网建设技术要求因此各个省市的电力供电公司是合纵的主要客户。合纵和全国主要地区供电公司有多年的合作关系，产品容易打入市场。2）石化系统、铁道系统、煤炭系统也将最近对供电要求不断提高，这些用户也将是合纵未来的重要市场。3）由于成本优势，未来有出口前景，海外市场也有可为。5.3营销策略1）按照市场细分法则，从产品的研制开发始，合纵及立足于高端技术，定位于中高端市场。2）以直销为主，立足于自己的销售队伍。合纵在全国有10个办事处，40多位销售工程师，和用户已经建立了广泛深入的关系基础；3）强化渠道合作销售：在合纵直销优势的基础上，充分利用合作伙伴在当地的资源优势，寻求与其合作，以在当地将市场做深入。4）紧紧盯住城市电网改造机会，广泛参与到电网改造项目。5）广泛利用行业媒体、行业展览、技术推广会的方式强化宣传。5.4销售网络分布合纵在全国设有是个办事处，分布在沈阳、xxx、济南、南xxx、杭州、武汉、广州、南宁、昆明、西安等地，有40多位销售工程师，同时有多家销售合作伙伴。为新产品的上市创造了有利条件。5.5市场风险及对策1）技术不能满足市场要求。由于开发产品之前我们已经做过大量市场调研，现在系列产品的部分已经上市销售，受到用户的欢迎，因此技术上的风险被排除。2）质量问题：由于生产条件、管理漏洞造成质量问题。我们将加强设备的更新改造，购置高质量的设备，为生产创造良好的硬件条件；管理上合纵已经通过ISO9000质量认证，能保障产品的质量。3)技术被仿制的风险：合纵正积极申报专利，以对技术形成知识产权保护。合纵现在是xxx市试点的100家知识产权试点单位，自我保护意识强。总体而言，市场风险是可控制的。六、项目建设方案6.1建设目标、规模、内容、计算期6.1.1项目建设目标中压配电开关国内目前大量使用的是进口产品，主要品牌有SCHNIDER（施耐德）,ABB,法国的阿尔斯通（Alstom）,美国库珀（COOPER）,美国的G&W,西门子，德国AEG，意大利的VEI，意大利SEL，韩国SHINSUNG等。由于国外的产品早在上个世纪70年代就已经是用于户外的产品，产品质量和生产工艺比较成熟。而我们国内市场于九十年代初期才引进了户外环网柜的产品，国内生产全绝缘开关产品的厂家很少，而且质量、产量都无法满足国内市场的大量需求。供需矛盾非常突出。而进口产品的特点是质量好，品牌优，知名度高，因此国内用户大量使用的户外开关产品目前大都是国外的品牌，但国外产品价格很高，这就局限了全绝缘开关柜在国内市场的推广和应用。在目前国内的产品还很少的情况下，如果开发出适合户外运行条件的国产环网开关柜，那么，国产的产品价格同进口产品在价格上有无可比拟的绝对优势，相信将会有大量的国内用户使用认可国产产品。目前国内对户外环网柜的需求大约在每年25万个单元柜，但由于进口产品价格较高，这样就限制了环网柜在市场上的使用和推广。国内市场保守估计每年大约进口15－20万个单元柜，占据国内大约75－80％的市场份额，而国产品牌只占不到30％的市场份额。因此开发出符合市场需求的国产化全绝缘开关产品，满足市场的需求是目前的当务之急。6.1.2项目建设规模当前的产品（包括国外的知名品牌）都还无法满足模块化和可任意扩展方面相兼容；在模块化方面技术有优势的在任意扩展方面有欠缺；而扩展方面有强的产品而在模块化方面又有欠缺。而我们待开发的产品恰恰解决了这两个方面的兼容的难题，产品开发成功后，相信2年内公司每年会向国内市场推出至少6000个单元柜，如果能扩大产能，未来3至5年内会向国内市场投放大约1万面单元柜。6.1.3项目建设内容10KVEPDM橡胶固封复合绝缘环网开关柜的开发内容包括以下几部份：开关及操作机构部分；母排部分；绝缘及连接部分；柜体部分；操作安全部分；6.1.4项目建设计算期项目建设计算期预计为20年，包括1年建设期。6.2建设思路及建设原则6.2.1建设思路为了坚持“弘扬民族精神，开发自己的产品，创自有品牌”的目标，支持我国经济的快速发展，以企业自有专利技术、成熟产品、研发能力和销售网络为基础，进一步提高技术创新和科技成果转换能力，满足国内外电力电器市场的大量需求的同时满足资源利用要符合国家可持续发展目标及资源利用要与生态环境相协调的要求。6.2.2建设原则6.2.2.充分研究当前国内外新型高分子材料和新型复合材料，在此基础上制定我们产品的总体结构和实施方案。在方案实施过程中，不断地吸收国外的先进技术和经验，充分利用自己已有的技术优势，确保技术和产品领先的技术优势。标准化原则本项目所采用的概念、方法和技术术语均严格遵循我国的有关行业标准。6.2.2.在项目的建设过程中，根据市场需求不断研制出用户适用的新产品，以延续产品的经济生命周期，提高市场占有率。6.2.2.项目从设计开始就所可靠性作研究重点，技术成熟可靠，已通过相关部门的检验，系统运行稳定，采用一体化成型技术，泄漏率低，经济又环保；具有可视视窗，提高了供电的可靠性和安全性。6.2.2.严格遵循各种技术标准和规范，公司已通过ISO9000质量体系认证。6.3技术方案SF6气体绝缘的三工位双断口高压负荷开关。开关壳体采用环氧树脂整体浇铸模式一次浇铸而成，并能具有可视视窗。操作机构采用单弹簧储能操作机构和双弹簧储能操作机构两种，以满足负荷开关和负荷开关＋熔断器组合电器的需求。母排及套管连接部分利用公司开发的EPDM橡胶固封复合绝缘的绝缘型铜排丁字头或绝缘铜排完成铜排与开关的连接。保证柜体的通用型，方便扩展，柜体材料采用国产优质镀锌板一次冲压成型工艺进行加工。开关及操作机构部分：参考国内外的同类型的开关的结构，自主开发设计SF6气体绝缘的三工位双断口高压负荷隔离开关。开关壳体采用环氧树脂整体浇铸模式一次浇铸而成，并能具有可视视窗。操作机构采用单弹簧储能操作机构和双弹簧储能操作机构两种，以满足负荷开关和负荷开关＋熔断器组合电器的需求，它应简单，方便，操作可靠；并可在手动操作机构基础上预留电动操作接口，方便升级电动操作机构。操作电机既有直流24V电源，也有交流220V电源，方便用户选择。母排部分：母排利用Ф25的紫铜管用专用的模具弯制成一定形状后，外面包覆公司产的双层结构的EPDM绝缘胶管，保证相间及对地的绝缘要求，同时保证人身的操作安全。绝缘及连接部分：母排与套管连接部分利用公司开发的绝缘型铜排丁字头完成铜排与开关的连接，母排本身的绝缘部分，制作管状绝缘管模具（双层结构，内半导电层外绝缘层），生产管状绝缘管，与模具压弯而成的铜排结合完成绝缘处理，使得相间及对地绝缘良好并且外观美观整齐。柜体部分：参考国外相关柜体进行改进，保证柜体的通用型。柜体材料采用国产优质镀锌板一次冲压成型工艺，外观美观并节省材料成本。操作安全部分：满足五防要求，开关合闸后，电缆进线的操作门自然闭锁，严禁打开；开关接地后，操作门方可打开，同时开关主触点无法合闸，防止认为的误操作造成的短路事故发生。6.4产品方案根据设计方案，对各相关的部分进行了产品设计。开关及操作机构部分：参考国内外的同类型的开关的结构，自主开发设计SF6气体绝缘的三工位双断口高压负荷开关。开关壳体采用环氧树脂整体浇铸模式一次浇铸而成，并能具有可视视窗。操作机构采用单弹簧储能操作机构和双弹簧储能操作机构两种，以满足负荷开关和负荷开关＋熔断器组合电器的需求，它应简单，方便，操作可靠；并可在手动操作机构基础上预留电动操作接口，方便升级电动操作机构。操作电机既有直流24V电源，也有交流220V电源，方便用户选择。母排部分：母排利用Ф25的紫铜管用专用的模具弯制成一定形状后，外面套装公司产的双层绝缘胶管，保证相间及对地的绝缘要求，同时保证人身的操作安全。绝缘及连接部分：母排与套管连接部分利用公司开发的绝缘型铜排丁字头完成铜排与开关的连接，母排本身的绝缘部分，制作管状绝缘管模具（双层结构，内半导电层外绝缘层），生产管状绝缘管，与模具压弯而成的铜排结合完成绝缘处理，使得相间及对地绝缘良好并且外观美观整齐。柜体部分：参考国外相关柜体进行改进，保证柜体的通用型。柜体材料采用国产优质镀锌板一次冲压成型工艺，外观美观并节省材料成本。操作安全部分：满足五防要求，开关合闸后，电缆进线的操作门自然闭锁，严禁打开；开关接地后，操作门方可打开，同时开关主触点无法合闸，防止人为的误操作造成的短路事故发生。6.5建设场地方案公司经过对区域、交通、原材料、协作条件等综合考虑及考察，决定把生产基地建在密云工业开发区，基地占地40亩，厂房建筑面积8000平方米。办公建筑1000平方米。已经通过国家环境影响评价。厂房设立了六个区域分别是：机加工部件加工区绝缘件加工区专用的部件分装区专用的总装区域，达到了同时装配50台的占地面积专用的耐压检验、密封检验、机械特性检验及出厂试验的工作场地设立了合格产品摆放区。6.6环境技术改造与生产线建设生产线的改造主要集中在钣金加工设备的技术改造上。目前，我公司已经有剪折冲钻铣的加工能力，目前具有一般钣金加工的能力，加工水平和加工能力均不高，而我们设计的通用型柜体需要精度更高的机床。为此，必须增添数控冲床1台、数控剪板机1台、数控折弯机1台、氩弧焊接机器人1台套、校平机1台。6.7设备清单序号设备名称数量1数控冲床1台2数控剪板机（进口）1台3数控折弯机（进口）1台4普通冲床5台5普通车床3台6普通铣床1台7摇臂转床1台810吨桥式起重机3台9绝缘耐压检验设备4台10回路电阻测试仪2台11SF6气体抽真空及充气装置2台（20）12SF6气体检漏仪2台（4）13平板机3台14注压机7台15注射机3台16其它设备10台七、项目实施组织计划7.1项目组织机构及管理实施7.1.1项目组织机构总经理技术总监市场总监财务总监项目负责人总经理技术总监市场总监财务总监项目负责人技术顾问技术小组地区代表处财会人员本项目的实施依托企业现有组织机构，由公司总经理委派项目负责人进行项目实施，具体分工职责如下：7.1.2项目负责人负责本项目制定战略和整体运营。进行项目总体规划和实施，平衡、协调主管之间的关系，指定和解雇下级部门人员等等。(1)技术顾问负责对项目规划、发展和技术及产品提出咨询建议。(2)技术总监负责分管项目技术研发和售后技术支持，包括技术路线、技术方案、产品设计、测试、技术开发、技术服务及其它工作；管理技术队伍，培养和吸纳技术人才等等。(3)市场总监负责分管项目的总体市场推广，营销活动，管理营销队伍和地区经理，对公司的销售活动、售后服务和地区间的平衡负责等等。(4)财务总监监督并管理项目的财务收支运营，负责项目的日常财务事务，负责制定定期向董事会公布的项目财务报告等等，协助建立公司管理体制，管理、组织公司行政、后勤事务，制定和执行人事培训、考核、选拔制度等等。7.2劳动定员本项目的技术力量和人员配置如下：建设期项目所需人员总数为30人，（其中技术支持人员5人，生产人员23人，管理人员2人）。生产经营期项目所需人员总数为45人（其中技术支持人员6人，生产人员40人，管理人员4人）。人员由公司内部调配；公司采用单班工作制，每天工作8小时，每周工作5天，年工作251天。7.3人员培训项目承办方高度重视员工素质的不断提高，根据公司发展需要，定期和不定期地组织员工参加各种开工的学习培训，帮助员工不断提高其技术、业务、管理水平。采取强化专业技能，优先安排关键岗位人员，培训和工资调整相结合，为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训生产线关键岗位的操作运行人员和管理人员，培训以内部培训为主，同时根据工作需要不，有计划地选派部工到国内外查关机构培训学习。根据公司不同岗位的员工进行有针对性的培训：管理层人员培训培训其决策计划技能，领导艺术，以及与其他领导交流的技能，如何进行进度管理，项目管理，辅导下属员工制定其余目标和完成工作计划。研发人员培训先技术培训、项目管理培训。销售和技术服务人员培训主要采用室内讲座、现场实践、标准化手册、自学等培训方法，除了学会销售和客户管理等方法，还要对使其掌握产品特性及相关背景知识。生产工人培训培训生产工艺、执行有关行业标准和规程，进行岗位、安全培训，使用特殊工具和设备等。7.3项目计划进度安排序号工作阶段20052006第三季度第四季度第一季度第二季度1项目前期准备工作2设计和采购3现场准备与土建施工4设备安装及调试5联合试车运转6交付使用7大批量生产八、原材料及外部配套情况8.1产品元部件构成及外部配套本项目所涉及的元部件市场货源充足，主要的原材料有：镀锌板、铜材、SF6气体、橡胶材料、标准件。公司的原材料采购由采购物流部统一管理，从原材料进厂层层把关，有一整套完善的管理制度。8.2主要元部件清单序号器件名称型号数量1镀锌板柜体840×400×140012竖装开关气室SEL-SMC13三相母排Φ25×30034直型铜排（外套热朔管）Φ25×40035铜排型丁字型接头OT66螺栓加长派头封堵头67母排绝缘胶管38欧式穿墙连接套管39接地铜排110其他标准件九、环保、节能、消防和职业安全卫生9.1环境保护9.1.1废水本项目在生产、测试和研发工作中均不产生工业废水。生活污水由于是租用和购置现房，其生活污水均已设有处理设施，如化粪池，并也已均经过验收。9.1.2废气本项目该开关仅用极少量的SF6气体（充气压力仅为0.04MPa），并且年漏气率远远小于国家标准的规定（国家标准规定年漏气率≤1％，我公司研发的可以做到年漏气率≤0.05％），故当局部通风排气管的排气口高出地面15米9.1.3噪声本项目的噪声源主要来自机床加工产生的噪声，需采取相应的措施，如要装时采用减震基础和隔音密闭型窗户，可以做到室外噪声白天低于或等60分贝。9.1.4废渣本项目生产、研发、测试中产生的废渣，主要是外购件的包装材料、残缆残料，其绝大部分可送废品回收公司回收再生利用。EPDM橡胶属于石油提炼的天然橡胶，易于销毁，不像环氧树脂那样对环境构成影响。9.2消防厂区内外道路畅通，车间内及仓库均备有必要的消防设备（消防栓、水龙带、灭火器、沙箱和其它消防工具）。易燃物品（例如：丙酮、汽油、酒精等）单独存放在指定的地点。消防设备定期检查、试验、更换，保证随时可用。每个车间、库房、设备均设有责任人进行管理。9.3职业安全卫生为保证职工的人身安全，本项目主要采取以下安全卫生措施：（1）各用电设备的金属外壳均给予安全接地。（2）对生产较大热量或有害气体的设备均设置局部排风系统，使其能及时排除有害废气和热量。（3）室内装修选用不释放有害物质的材料。（4）空调系统中设有新风系统，其新风量保证每人每小时不小于30立方米9.4节能（1）所有工作场所选用节水型的用水设备。（2）照明光源选用节能型灯具，如节能型细管径荧光灯和电子镇流器。（3）在对建筑物进行装修改造时，在外墙内侧敷设优质保温材料和隔热性优良的门窗，以降低空调能耗。十、投资估算根据项目研发计划，10kvEPDM橡胶固封复合绝缘环网开关柜产业化项目中试所需的设备及费用估算，预计完成（项目执行期）总投资1800万元。目前已完成投资1200万元，新增投资600万元。其中新增固定资产投资200万元，新增流动资金400万元。10.1投资估算依据及有关说明1、根据项目建设内容、生产要求以及产品试验费用和前期市场推广费用，本投资估算为固定资产投资和流动资金的投入。2、根据项目的需要和公司的发展，公司在密云建立了生产基地作为固定资产投资（厂房、办公场所及生产设备）；3、新增设备的价格参考厂商近期设备报价和其他类似设备的价格而估算，本项目至申报时（2005年7月）合纵科技已完成投资1200万元，主要用于项目产业化建设的前期项目研发费用、厂房及设备和其它费用。资金来源企业自有资金。本项目在执行期内计划新增投资额600万元，包括新增生产设备、研发费用、管理费用、销售费用、员工工资福利费及其他费用。10.2投资估算结果总投资估算明细表：序号工程或费用名称投资额（万元）占合计%备注一固定资产110061.111建筑及安装工程60033.332设备和工器具购置及安装40022.223项目建设其他费用1005.563.1模具费301.673.2样机材料费201.123.3评测费150.833.4项目鉴定及验收费251.383.5项目建设管理费100.56二无形及递延资产1005.561研发设计费603.332销售体系建设费201.123