现金管理员岗位职责

现金管理员岗位职责（精选3篇）—资金管理员

岗位职责现金管理员岗位职责（精选3篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金管理员岗位职责”。第1篇：现金员岗位职责篇1：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。6、 负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。7、 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为篇2：出纳员岗位职责及工作流程会所出纳员岗位职责会所日常借款工作流程会所日常报销工作流程4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。会所采购付款工作流程篇3：收银出纳员岗位职责收银出纳员岗位职责1、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。目标：2、日清月结篇4：一般公司出纳的工作职责一般公司出纳的工作职责a现金收付目标：1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。b银行账处理1、 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。2、 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。c报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。5、大、小金额是否相符。6、报销内容是否属合理的报销。（1） 办理现金收付，审核审批有据。支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。（2） 办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。（3） 认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。（4） 保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。（5） 保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。（6） 复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。货币资金收支的核算货币资金收支的监督货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。回答者：篇5：付款员岗位职责付款员岗位职责一、工作职责1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。二、 工作关系4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业三、 工作权责3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。四、 工作标准1、 现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。篇6：出纳员的职责和权限出纳员的职责和权限出纳员具有以下职责：（一）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收讫和银行结算业务，具体内容如下：1、2、 严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收讫遵守库存现金限额，不得超过公司核定限额，超过部分要及时送存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，更不得随意挪用现金现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金必须相符银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对，对未达账项要及时查询，月末编制银行余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符对于特殊或重大项目开支，必须经过公司总经理批示，审核通过后方可办理收付款后要在收付款凭证上签章，并盖：收讫“”付讫“戳记3、4、5、6、（二） 根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，按规定时序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额（三） 按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务（五）严格控制签发空白支票，如因特殊情况需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章（六） 严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算（七） 保管库存现金和各种有价证券（如债券、股票等）的安全借他人或代为保管（九）出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作及稽查工作和会计档案保管工作出纳员具有以下权限：（一） 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为2、 对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充3、 发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理（二） 参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金出纳日常业务管理（一）在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存根、收款收据等自制原始凭证的填制应注意一下几点：I、 从外单位取得的原始凭证，首先辨认其是否具有法律效力2、是否有税务局、财政局监制章，监制章是否符合要求3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章4、有无固定的特殊的公认标志，如车船票、飞机票等5、自制原始凭证是否符合财务报销要求6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章7、对外开出的一式多联的原始凭证，必须用双面复写纸复写，并连续编号，要求加盖财务章或人名章的原始凭证章要盖齐8、购买实物的原始凭证需持有仓库的入库单9、支付款项的原始证明须有收款单位加盖公章或财务章的收据10、职工因公出差需填写正式借款单，作为记账依据II、 职工出差回来报账时，借款单不再退还给借款人，由借款人重新填写差旅费报销单用以销账12、若出现多借款项退回，由收款出纳员另开收据作为入账证明（二） 出纳员对于受理的原始凭证应认真复核，对内容不真实，不完（三） 出纳员应根据公司规定的范围、程序和标准使用现金1、 职工工资、奖金程序如下：由个车间主任于每月26日做好生产单提交到财务部。出纳交接工作（一） 出纳员调动工作或离职时，要与交接人员办理好交接手续，使出纳工作前后衔接，防止账目不清、账务混乱，从而分清移交人员与接管人员的责任（二） 出纳交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办理交接手续二是交接过程中由会计主管监交（三） 交接要求做到财产清理，做到账账核对、账款核对、交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章，移交表应存入会计档案，篇7：现金会计岗位职责现金会计岗位职责篇8：财务出纳岗位职责-经典出纳岗位职责严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二・银行存款管理公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。篇9：现金银行出纳岗位职责2014.9出纳岗位职责严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。银行存款管理按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。严禁将空白支票交于他人作信用抵押通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。第2篇：现金管理岗位职责（共）篇1：出纳岗位职责现金管理汇总出纳岗位职责（出纳工作职责）一、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。二、 现金管理3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。三、 支票管理出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版：一、 日常管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。二、 现金管理3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。三、 支票管理部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务部经理职责范围按重要顺序依次列出每项职责及其目标负责程度全责/部分/支持考核指标数量、质量现金职责全责及时、准确银行职责全责及时、准确出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版：二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。篇2：资金管理岗岗位职责一、 工作项目1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。二、 工作指标篇3：理财管理岗位职责理财管理一、主办会计职责（一）草拟体系按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。（二）对账汇总核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。（三）财务分析结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。（四）编送报告定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。（五）协助预测协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测（包括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测），以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。（六）参与规划参与公司中长期远景规划工作。（七）编制计划（八）管理档案执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统一一管理。按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。二、 管理会计职责（一） 预测成本，分析数据2。（二） 编制预算，确定目标（三） 控制成本，分析价值（四） 评价业绩，考核成果三、 出纳岗位职责（一）资金保管负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。（二）现金业务依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；3.严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；乙不以白条抵充库存现金；（三）银行业务1.依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账；2.保证银行存款日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；4.如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。（四）收付业务根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度，即必须根据审核签章后的收付款凭证，复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。（五） 保管印鉴妥善保管和按规定使用有关印章。（六）管理票据管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。（七）外币业务按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。四、固定资产会计职责（一）完善制度（二） 分类管理（三） 准确计价按照国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价人账。（四）完善程序与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续。（五）计提折旧（六） 清理处置（七） 清查盘点会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发现问题，应查明原因，及时妥善处理。 （八）管理在建工程负责管理在建工程的预决算。（九）无形资产管理负责核算各种无形资产的计价。正确处理无形资产的转让和投资。（十）其他资产管理负责管理公司递延资产、其他资产的价值。掌握各种递延资产的分摊期；正确处理递延资产和待摊费用的划分。确保特储物资的专门用途，维护其安全与完整。五、销售会计职责（一）控制销售会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售折让、销售折扣管理办法。（二）预测销售（三） 协助销售（四） 核算损益・负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。（五）编制计划（六）处理投资损益负责处理投资收益和投资损失。（七）编制报表在规定的时间内，及时编报主营业务收支明细表。（八）办理税务（九）开具发票，（十）管理合同六、 往来会计职责（一）核算往来负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括：（二） 账款清收根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项，及时督促相关部门或人员进行款项催收。（三）编制报表定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价。七、 成本会计职责（一）核算分析按工程项目的不同对成本进行分类，根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各工程项目成本，估算工程项目（毛）利润。待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。（二）草拟细则（三） 编制计划（四） 确定定额（五） 反映监督（六） 提出建议（七） 整管资料篇4：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。管领用收据，不得转借他人使用。七、 严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。八、 严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。银行出纳岗位职责一、 熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。二、 不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。三、 按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。八、 收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。九、 支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。十^一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。篇5：装饰公司财务管理制度会计出纳岗位职责现金管理制度财务管理制度第一节总则第二节部门设置及岗位职责一、岗位设置根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。二、岗位职责（一） 财务部经理岗位职责1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。（二） 主办会计岗位职责6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。（三） 出纳岗位职责2、 负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。3、 严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。5、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。6、 根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。第三节现金管理制度2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。第四节支票管理2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐第五节印鉴的保管第六节现金、银行存款的盘查篇6：出纳职责范围办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。2.办理银行结算，规范使用支票。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。二、记帐和报表认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。篇1：财务部出纳岗位职责范文职责一：职责二：负责日常管理的工作篇2：2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。篇3：签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片；负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐；篇7：会计岗位职责会计岗位职责一、 按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按月报账；二、 按照经济核算原则，定期检查，分析本社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事长提出合理化建议，当好本社参谋；三、 做好年终收益分配决算及提取公积金、公益金工作；四、 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表、和其他会计资料；现金管理制度一、 本社可以在下列范围内使用现金（一） 职员工资、津贴、奖金；（二） 个人劳务报酬；（三） 出差人员必须携带的差旅费；（四） 结算起点以下的零星支出；结算起点为100元，结算规定的调整，由理事长确定；二、 除本制度前款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，理事长批准后支付现金；三、 本社固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金；六、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由理事长批准后提取；七、 协会职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，八、 符合本制度第一款的，凭发票、工资单、差旅费单及正规报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，理事长批准后由出纳支付现金；九、 发票及报销单经理事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证；十、工资由财务人员依据理事会每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交理事长审核签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理；十一、差旅费及各种补助单（包括领款单），同会计审核时间、天数无误后，送理事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续；十三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。出纳岗位职责一、 认真执行现金管理制度；二、 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不许白条抵压现金；三、 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；四、 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效；五、 积极配合银行做好对账、报账工作；六、 配合会计做好各种账务处理；会计档案管理制度一、 凡是本社的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应当归档；二、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由理事长指定专人归档保存，归档前应加以装订；三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由理事长指定专人保管，并分类填制目录；支票管理制度有“支票领用单”，经理事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查；二、 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、理事长批准。填写金额要无误，完成后交出纳人员。三、 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理；四、 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按本制度前款规定处理。五、 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告理事长；六、 本社财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须理事长签字。第3篇：现金岗位职责现金岗位职责【篇1：现金会计岗位职责】现金会计岗位职责【篇2：现金出纳岗位职责及流程】现金出纳岗位职责及工作流程一、 现金岗位职责(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。二、 现金出纳岗位工作流程1、现金收款流程：根据会计开具的收据收款——检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人 凭记账联登记现金日记账——将收据第③联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——会计主管稽核。2、现金付款流程：每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴——通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核一。下午视库存现金余额送存银行——通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——存款凭单转费用核算岗制证——登记现金日记账——会计主管稽核。审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名>据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章 登记现金日记账会计主管稽核。【篇3：现金出纳岗位职责】现金出纳岗位职责一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。二、 严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。三、 遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。四、 办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。五、 办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。六、 确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。七、 严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。八、 严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。九、完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责一、 熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中