热电力公司工程计划管理制度汇编图表丰富

PAGEPAGE6目录XX公司投资及及资资金计划管管管理办法法XX公司经济活活动动分析管理理理办法XX公司经济活活动动分析会作作作业指导导书XX公司基建单单项项工程投资资资预警值值管理理办法XX公司执行概概算算超概管理理理办法XX公司工程造造价价管理办法法法XX公司招标管管理理办法XX公司合同管管理理办法XX公司设计变变更更、变更设设设计管理理办法法XX公司工程委委托托、签证管管管理办法法XX公司概预算算管管理办法XX公司建设项项目目付款管理理理办法XX公司工程竣竣工工结算管理理理制度XX公司单项工工程程结算管理理理办法XX公司基建MMIIS管理制制度XX公司对外经经济济合作管理理理办法XX公司投资及及资资金计划管管管理办法法总则第一条为加强XXXX公司建设设项项目的投投资及及资金计计划管管理工作作，建建立健全全投资资及资金金计划划管理体体系，提提高投资资效益益，促进进项目目建设的的顺利利实施，制制定定本办法法。第二条本办法规规规定了基基本建建设项目目年度度、季度度、月月度投资资及资资金计划划的编编制依据据、编编制内容容、编编制程序序、部部门分工工及计计划执行行，适适用于XX公司建设设项项目投资资及资资金计划划的管管理。编制依据第三条年度、季季度投资资及资资金计划划依据据下列各各款规规定要求求编制制：㈠《电力工业业基基本建设预预预算管理理制度度及规定定》；；㈡《关于按月月度度上报大型型型基本建建设项项目投资资及资资金使用用计划划的通知知》㈢《中国大唐唐集集团公司大大大中型基基本建建设项目目投资资计划编编制规规定》㈣批准的初步步设设计概算书书书；㈤批准的施工工组组织设计大大大纲；㈥确定的网络络综综合进度计计计划；㈦项目划分和和经经招标确定定定的相应应项目目的工程程量、投投资额度度、工工程进度度计划划；㈧与各设计单单位位、监理单单单位、承承包商商、供应应商签签定的合合同；；㈨各施工单位位编编报，经监监监理工程程师审审核的资资金使使用计划划。编制内容第四条编制内内容见附附表。编制程序第五条年度、季季季度投资资及资资金计划划依照照下列程程序编编制㈠公司各部门门每每年（季）末末月15日将本部门门下一年（季季）投资和资资金计划报计计划经营部；；㈢计划经营部部对对各部门所所所报材料料进行行审核汇汇总，于20日前提出出初步编制制意见；㈣计划经营部部组组织各有关关关部门负负责人人讨论初初步编编制意见见，就就初步编编制意意见征求求监理理单位意意见；；㈤计划经营部部根根据讨论意意意见修改改后，于于每月24日前编制制完完成年（季季）度度资金计计划，报报公司主主管领领导审核核批准准。㈥计划经营部部负负责将公司司司主管领领导审审核批准准后年年（季）投投资资和资金金计划划上报省省公司司审核批批准后后执行。第六条月度投投投资及资资金计计划依照照下列列程序编编制㈠公司各部门门每每月22日18：00日前将本本部部门下月月投资资和资金金计划划及本月月投资资及资金金情况况分析报报计划划经营部部；㈡计划经营部部于于每月24日10：00前将各部部门门资料进进行分分析、平平衡、汇汇总，形形成月月度投资资和资资金报计计划报报公司主主管领领导批准准；㈢每月25日日8：000前计划经经营营部将审审核后后的月度度投资资和资金金报计计划报省省公司司，经审审核批批准后执执行。部门分工第七条总经理理理工作部部⑴负责对当期期（月月、季、年年年）度到到位和和批复工工资性性支出、办办公公费用进进行管管理和控控制；；⑵负责提出下下期期（月、季季季、年）度度工工资性支支出、业业务性支支出、行行政性支支出、低低值易耗耗、办办公用品品、交交通费用用计划划；⑶负责本部门门费费用计划和和和执行情情况汇汇总分析析。第八条计划经营营营部⑴在公司领导导下下负责公司司司基建资资金计计划的管管理、平平衡、协协调和和考核工工作；；⑵负责组织编编制制月度、年年年度、季季度投投资及资资金计计划；⑶根据上年（季季季、月）度度资资金计划划完成成情况、本本年年（季、月月）度度形象进进度要要求对投投资及及资金计计划进进行总结结分析析，提出出措施施建议。第九条工程部（设设设备组）⑴负责对当期期（月月、季、年年年）度到到位和和批复设设备、材材料等投投资和和资金进进行管管理和控控制；；⑵负责下期（月月月、季、年年）度度设备、材材料料的采购购投资资和资金金计划划；⑶负责所采购购设设备、材料料料的付款款计划划；⑷负责设备、材材材料订货、催催交、运输、到到货、保管及及移交等投资资和资金计划划和执行情况况总结分析。第十条工程管管管理部⑴负责对当期期（月月、季、年年年）度到到位和和批复的的建筑筑安装工工程类类投资和和资金金进行管管理和和控制；；⑵负责提出下下期期（月、季季季、年）度度建建筑安装装工程程类投资资和资资金使用用计划划；⑶负责建筑安安装装工程类投投投资和资资金计计划和使使用情情况的总总结分分析；⑷负责与监理理就就建安工程程程类投资资及资资金计划划、落落实情况况管理理和审批批。第十一条财务部部部⑴负责当期（月月月、季、年年）度度财务费费用、各各种税费费计划划；⑵负责下期（月月月、季、年年）度度投资及及资金金及计划划批复复后的资资金申申请到位位；⑶负责下期（月月月、季、年年）度度财务费费用、各各种税费费计划划和执行行情况况总结分分析。⑷负责承办咨咨询询、监理、MIS等合同项项的的执行和和投资资及资金金计划划、到位位和执执行情况况分析析。第十二条安全监监监察部⑴负责当期（月月月、季、年年）度度安全管管理、安安全监察察、安安全防护护有关关措施费费、材材料费管管理和和控制；；⑵负责下期（月月月、季、年年）度度安全管管理、安安全监察察、安安全防护护有关关措施费费、材材料费用用计划划；⑶负责安全管管理理、安全监监监察、安安全防防护类投投资及及资金计计划和和使用情情况的的总结分分析。第十三条生产产产准备部部⑴负责当期（月月月、季、年年）度度生产准准备有有关措施施费、材材料费管管理和和控制；；⑵负责下期（月月月、季、年年）度度生产准准备有有关措施施费、材材料费用用计划划；⑶负责生产准准备备类资金计计计划和使使用情情况的总总结分分析。计划执行第十四条为保证证证资金计计划的的实施，各各部部门须按按照批批准的年年（季季）度资资金计计划编制制本部部门的月月度投投资及资资金计计划。第十五条工程管管管理部和和监理理单位要要根据据建筑安安装工工程费计计划提提出月度度施工工详细计计划。作作为施工工承包包商编制制月度度计划和和指导导现场调调度的的依据。第十六条计划划划经营部部每月月25日提出计计划划执行情情况分分析，并并提出出考核意意见。必必要时请请公司司主管领领导召召集专门门会议议进行研研究落落实。考核第十七条部门未未未按规定定时间间填报投投资和和资金计计划，考考核100元/天次。第十八条部门当当当月投资资及资资金计划划完成成与计划划偏差差不超±10%，每超过过一一次考核核部门门100元。附则第十八条本办法法法由计划划经营营部提出出并负负责解释释。第十九条本办法法法从年月月日起起执行。附件1:电力火电-XJJ--2011–武(Ⅵ)XX公司（2××3300MWWW）机组二Ｏ一年度度度投资及及资金金建议计计划（黑体、小一号号号）填报单位：项目目目法人名名称（或或筹建机机构名名称）（黑体、三号）建设性质：扩建建建（新建建或技技改）单位负责人：专业负责责人人：编制人：：201年月日附表1-1：N+1年度投资资资及资金金建议议计划表表在建规模：单位:万元序号项目名称称总投资开工至N-1年年年底累计计N年预计完成N+1年建议计计计划备注·预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划主要建设内容概要合计资金来源资本金股东甲甲甲股东乙乙乙国内融资银行甲（长长贷贷）银行乙（长长贷贷）银行丙（长长贷贷）其他来源（短贷贷贷）利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、主辅生产工程1热力系统……附表1-2：N+1年度投资资资及资金金建议议计划明明细表表建设性质：在建规模模：建设起止止年年限：单位:万元序号项目名称称总投资开工至N-1年年年底累计计N年预计完成N+1年建议计计计划备注计划总投资预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划主要建设内容概要合计资金来源资本金股东甲甲甲股东乙乙乙国内融资银行甲（长长贷贷）银行乙（长长贷贷）银行丙（长长贷贷）其他来源（短贷贷贷）利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、厂内外生产工程程程(一)建筑工程1热力系统1.1主厂房本体及设设设备基础础……(二)安装工程1、热力系统1.1锅炉机组…附表2-1：N～N+2年投投资资及资金框框框架建议议计划划表单位:::万元序号项目名称称总投资开工至N-1年年年底累计计N年初计划N年预计完成N+1年建议计计计划N+2年框架计计计划计划总投资预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划投资计划资金计划投资计划资金计划概要合计资金来源资本金股东甲股东乙国内融资银行甲银行乙银行丙其他来源利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、主辅生产工程1热力系统……附表3-1：投产进度安排表表表单位:万千瓦项目名称称N年执行情况N+1年建议N+2年建议N+3年建议备注到8月底已投产产预计9－12月月份投产产合计一季二季三季四季合计一季二季三季四季附表4-1：大中型基本建设设设新开工工项目目建议计计划表表规模：单位:万元，万万千千瓦项目名称项目建议书(批准文号)))核准报告(批准文号)))可研报告(批准文号)))初步设计(批准文号)))投资来源计划总投资到N年底累计完完成成N+1年建议计计计划投资完成资金到位投资计划资金计划主要建设内容附表5-1：大中型基本建设设设新开工工项目目情况表表项目名称建设性质建设规模建设地点法人单位通讯地址法人代表姓名地地地址邮政编码联系电话项目前期情况核准报告审批单单单位批准文号初步设计审批单位批准文号概算价年份静态投资动态投资计划总投资其中资本金比例设备订货情况设备订货签约情情情况主要设备供应厂厂厂家主要辅助设备供供供应厂家家施工准备情况土地征用情况五通一平情况施工组织设计情情情况工程管理情况主要施工单位投资方及资金来源投资方出资比例资本金来源资本金数额融资来源融资数额投资协议签订情情情况签订协议日期贷款合同签订情情情况建设年份及资金安排年度N年N+1年N+2年N+3年资金计划其中资本金融资其中外币融资注：若融资部部部分由数家家银银行共同同提供供，需注注明各各自额度度附表7-1：N+1年分季度度度资金使使用计计划表单位:万元项目名称称N年资金到位情情情况N+1年资金使使使用计划划备注到8月底已到位位年底前预计到位位位合计一季二季三季四季工程（合计）资本金股东甲甲甲股东乙股东丙国内融资银行银行银行利用外资附件2:XX公司（2××3300MWWW）机组_年度（第第第__）季度投投资资及资金金建议议计划（黑体、小一号号号）填报单位：项目目目法人名名称（或或筹建机机构名名称）（黑体、三号）建设性质：扩扩扩建（新建建或或技改）单位负责人：专业负责责人人：编制人：：20年月日附表1：季度投资及资金金金建议计计划表表建设规模：新增生产产能能力：单位:万元序号项目名称称总投资开工到N-1年年年底累计计N年度计划N年一、二季度度度N年三季度计划总投资预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划主要形象进度概要合计资金来源资本金股东甲甲甲股东乙乙乙国内融资银行甲甲甲（长贷贷）银行乙乙乙（长贷贷）银行丙丙丙（长贷贷）其他来源（短贷贷贷）利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计一、厂内外生产工程程程(一)建筑工程1热力系统1.1主厂房本体及设设设备基础础……(二)安装工程1热力系统1.1锅炉机组……二与厂址有关的单单单项工程程（一）交通运输工程1铁路1.1厂内铁路及车站站站改造……注：1.各项目目深度至至扩大大单位工工程。2.本计划以火火电电工程为例例例，水电电、风风电项目目可参参照执行行。附附表1：XX公司N年MM月建设项目目投投资及资金金金使用计计划附表2：XX发电工程月月度度投资及资资资金建议议计划划表建设规模：在建容量：新增生产能力：：：单位:万元序号项目名称称开工到上年底累累累计本年度计划本年累计完成本月计划本月完成下月计划计划总投资执行概算内控执行概算预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划主要形象进度概要合计资金来源资本金大唐河北发电有有有限公司司集中能源含邯郸郸郸矿业集集团有有限公司司国内融资长贷工行建行农行中行开行……短贷其它来源利用外资费用性质建筑工程费安装工程费设备购置费其它费用合计建筑工程费第一部分主辅生产工程一热力系统1主厂房本体及设设设备基础础1.1主厂房本体1.2集中控制楼……安装工程费……设备购置费……其他费……备注：计划总投投投资按初初设概概算填写写；执执行概算算和内内控执行行概算算视批复复情况况填写；；资金金到位及及计划划必须落落实到到具体银银行。PAGE——PAGE82附件4：项目月度投资及及及资金计计划完完成情况况分析析一、本年累计完完完成情况况表项目名称预计总投资自开工累计完成上年度结转201*年计划划划201*年累计计计完成投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划投资完成资金到位XX发电项目到位合计000000000资本金国内融资支出合计000000000建筑工程安装工程设备购置其他费用注：以上年度结结结转计划划为上上年度未未完成成计划二、本月投资及及及资金计计划完完成情况况分析析项目名称本月计划本月完成下月计划投资计划资金计划投资完成资金到位投资计划资金计划XX发电项目到位合计000000资本金国内融资支出合计000000建筑工程安装工程设备购置其他费用（一）本月计划划划完成情情况1、投资完成情情情况偏差分分析析本月投资完成*****万元，完完成成月度计计划的的**%，偏差的的主主要原因因：2、资金到位情情情况（1）本月实际际到到位***万元，其其中中河北公公司***万元，短短贷***万元，长长贷***万元，偿偿还还贷款***万元。（3）自开工累累计计到位***万元，其其中中：资本本金***万元（河河北北公司***万元），国国国内融资***万元。自自开开工累计计支出出***万元，账账面面余额***万元。3、资金使用情情情况分析本月资金使用*****万元，完完成成月度计计划的的***%，偏差的的主主要原因因：（二）下月投资资资及资金金计划划1、投资计划*****万元，其其中中：建筑筑工程程费***万元，设设备备购置费***万元，其其他他费用***万元。2、资金计划资金需求计划***万元，其其中中：资本本金***万元（河河北北公司1418万元），国国国内融资***万元。使用计划*****万元，其其中中：建筑筑工程程费***万元，设设备备购置费***万元，其其他他费用***万元。3、主要形象进进进度XX公司经济活活动动分析管理理理办法总则第一条为规规规范XX公司建设设项项目管理理，加加强建设设过程程分析，提提高高工程投投资管管理水平平，及及时发现现和解解决存在在的问问题，控控制工工程造价价，规规范经济济活动动分析，根根据据省公司司《工工程项目目月度度经济活活动分分析实施施细则则》，结结合本本工程的的实际际情况，制制定定本办法法。第二条工程程程项目经经济活活动分析析是落落实项目目投资资目标管管理的的基本要要求，也也是进行行投资资管理目目标考考核的基基础和和主要依依据。分析内容第三条工程程程项目经经济活活动分析析工作作是围绕绕工程程项目内内外部部建设条条件的的变化，对对项项目建设设过程程、安全全质量量管理、工工期期进度控控制、工工程造价价状况况和存在在的问问题进行行全面面系统分分析的的管理工工作。主主要包括括以下下内容：：（一）工程项目目目投资完完成、资资金使用用分析析1．工程项目投投投资完成分分析析（见附附表1）主要是工程项目目目投资实实际完完成与计计划对对比进行行偏差差分析：：依照照建筑工工程费费、安装装工程程费、设设备购购置费、其其他他费用进进行逐逐项分析析。重重点对月月度投投资计划划与实实际完成成分析析，并找找出偏偏差原因因。2．施工单位完完完成工程量量与与实际支支付资资金分析析（见见附表2）主要是对施工单单单位累计计完成成的工程程量和和付款情情况（是是否按合合同付付款），以以及及对本月月计划划完成情情况进进行分析析。3．资金计划分分分析（见附附表表3）主要是对本期资资资金到位位、资资金使用用与资资金计划划进行行对比分分析。（二）工程造价价价控制情情况1．工程招标情情情况（附表表4）累计招标xx项项项，本期期招标标xx项；主要要是是对本期期实际际招标价价格与与对应的的执概概费用、市市场场询价费费用进进行对比比分析析，对存存在的的问题制制定下下一步控控制措措施。2．工程项目合合合同执行情情况况（附表5）自开工签订合同同同xx份，本月月签签订xx份，主要要分分析执行行过程程中工程程范围围、合同同条件件、工程程量等等与合同同相比比有无变变化，分分析变化化的原原因并制制定下下一步控控制措措施。3．自开工到目目目前为止发发生生的工程程变更更、变更更设计计、签证证、委委托结算算情况况（附表6、附表7、附表8）。说明自开工发生生生变更xx份、签证xx份、委托xx份，本期期发发生变更xx份、签证xx份、委托xx份，重点点分分析当期期发生生的设计计变更更、变更更设计计、签证证、委委托是否否履行行了审批批程序序，针对对存在在的问题题制定定下一步步控制制措施。4.图纸会审情情况况分析（附附附表9）主要说明本期到到到图共计计多少少份，会会审结结束多少少份，存存在主要要问题题，由此此引起起费用增增减情情况，以以及下下一步将将采取取的措施施。5．其他费用使使使用情况（附附表10）主要说明与预计计计总额相相比完完成情况况，与与计划对对比本本期管理理费用用使用情情况。6．本期在造价价价控制方面面取取得的成成绩和和不足，以以及及下一步步重点点工作和和措施施。分析方法第四条工程程程建设项项目经经济活动动分析析要坚持持定性性与定量量分析析相结合合，以以定量分分析为为主，客客观分分析各项项指标标的形成成原因因及其先先进程程度，量量化分分析各种种因素素对指标标的影影响，预预测指指标发展展变化化趋势和和可能能达到的的规模模和水平平。以以对比分分析法法、因素素分析析和动态态分析析法为主主，特特殊情况况也可可采用其其他分分析方法法。（一）对比分析析析法。主主要通通过与设设计标标准、年年度及及月度管管理目目标、年年度及及月度计计划和和预算、理理论论计算水水平、区区域内同同类项项目平均均水平平、国内内同类类型项目目先进进水平的的比较较、分析析，揭揭示指标标差异异程度，并并提提出差异异产生生的原因因和采采取的改改进措措施。（二）因素分析析析法。通通过量量化分析析各种种因素对对主要要指标的的影响响程度，分分清清主要原原因和和次要原原因，提提出有针针对性性的对策策。（三）动态分析析析法。通通过建建设环境境分析析和同类类型项项目不同同历史史时期对对比，分分析预测测指标标发展趋趋势。工作要求第五条经济济济活动分分析实实行统一一领导导、归口口管理理的原则则，由由各部门门分工工负责，各各有有侧重，共共同同完成。第六条统计计计周期：：各部部门月度度统计计分析周周期为为上月23日-本月22日。第七条公司司司经济活活动分分析会每每月28日召开，由由由计划经经营部部组织，公公司司领导主主持，总总经理工工作部部、工程程管理理部、设设备物物资组、安安全全监察部部、设设备部、控控制制中心负负责人人及部门门相关关专责参参加。组组织分工工如下下：1、计划经营部部部：负责资资金金筹措、使使用用情况的的分析析及管理理、财财务等其其它费费用使用用情况况的分析析。负负责工程程造价价管理情情况的的分析、投投资资完成情情况的的分析、建建安安工程及及其它它合同签签订和和执行情情况的的分析、执执行行概算控控制情情况的分分析、国国家相关关政策策变化及及影响响的分析析、地地区电力力建设设基本情情况及及影响的的分析析。2、工程管理部部部：负责形形象象进度情情况的的分析、工工期期影响因因素和和各种工工期保保证措施施的分分析、重重大设设计变更更分析析、图纸纸交付付情况和和设备备物资对对工期期影响分分析。3、工程管理部部部（设备物物资资组）：：负责责设备材材料合合同签订订执行行情况、设设备备材料供供应情情况、备备品备备件购置置情况况、以及及设备备材料费费用使使用情况况分析析。4、安全监察部部部：负责对对安安全事故故、施施工环境境污染染事件发发生情情况，安安全管管理、文文明治治理等各各项费费用使用用情况况分析。5、设备部、控控控制中心：：负负责对生生产准准备及培培训进进程及费费用的的使用情情况分分析。6、总经理工作作作部：负责责对对土地征征用及及补偿，管管理理费情况况分析析。第七条各部部部门每周周五组组织部门门经济济活动分分析会会，按照照第六六条分析析职责责，分析析本部部门经济济活动动情况，部部门门会议纪纪要、《部部部门经济济活动动情况汇汇总表表》会后后当日日发计划划经营营部。第八条各部部部门每月25日组织本本部部门月（季季）度度经济活活动分分析会，形形成成月（季季）度度经济活活动分分析报告告，分分析总结结当月月或当季季度（每每季末月月）的的经济活活动情情况，并并提出出下月或或季度度的计划划。于于每月26日12：00前以书面面报报告或电电子邮邮件的形形式报报计划经经营部部。第九条公司司司月度经经济活活动分析析会后后，计划划经营营部将各各部门门提交的的分析析报告整整理成成公司的的分析析报告，经经公公司领导导审查查后上报报省公公司工程程管理理部。第十条分析析析工作要要实事事求是，以以事事实为依依据，准准确分析析客观观情况。要要突突出重点点，强强化采取取措施施落实情情况的的分析、存存在在问题及及其原原因的分分析和和相关对对策的的分析，切切实实体现经经济活活动分析析重在在掌握全全局、发发现问题题、解解决问题题的目目的。第十一条分分分析工作作要重重在落实实，经经济活动动分析析提出的的问题题，要落落实负负责实施施的责责任部门门及责责任人，并并按按照公司司奖惩惩办法进进行考考核。考核第十二条部部部门未按按规定定时间报报出部部门经济济活动动材料，考考核核责任单单位100元/次。第十三条部部部门经济济周、月月经济活活动材材料内容容不全全面，分分析不不到位，考考核核责任单单位50元/次。第十四条未未未按照规规定组组织公司司经济济活动分分析或或上报经经济活活动分析析内容容不合格格，考考核计划划经营营部100元/次。附则第十五条公公公司各部部门应应高度重重视工工程项目目的经经济活动动分析析工作，根根据据本办法法要求求并结合合工程程建设的的实际际情况，建建立立切实有有效的的部门经经济活活动分析析工作作制度，及及时时发现问问题，制制定措施施，确确保工程程建设设目标的的实现现。第十六条本办办办法由计计划经经营部负负责解解释。第十七条本本本办法自2010年9月1起执行。附表1：投资完成与资金金金使用情情况汇汇总表工程（20年月）项目自开工至月计计计划执行行情况况本年计划执行情情情况本月计划执行情情情况费用性质执行概算总投资资资累计投资完成投资完成率累计资金使用资金使用完成率率率年度投资计划本年累计投资完完完成年度投资完成率率率年度资金计划本年累计资金使使使用资金使用完成率率率月度投资计划本月投资完成投资完成率月度资金计划本月资金使用资金使用率建筑工程费合计合同内合同外安装工程费合计合同内合同外设备购置费总计合同外其它费用总计计划内合计附表2：施工单位工程量量量完成与与付款款汇总表表工程（20年月）单位：万元施工单位费用性质合同总额累计完成完成率累计支付支付率本月完成本月支付建筑工程费安装工程费其他费用合计建筑工程费安装工程费其他费用合计建筑工程费安装工程费其他费用合计建筑工程费安装工程费其他费用合计合计附表3：资金到位情况表表表月资金到位（万元元元）附表4：工程招标情况汇汇汇总表（20年月月）xx工程本月招标项金额合合计万万元对应应概算金金额万万元累计招标项金额合合计万万元对应应概算金金额万万元单位：万万元元序号项目（设备）名名名称招标价格概算价格市场调查价格同期同类机组招招招标价格格招标时间进展情况存在问题附表5:工程项目主要合合合同执行行情况况报表（20年月月）本月新签合同份份份金金额合合计万元元对应概概算金金额万元元累计签订合同份份份金金额合合计万元元对应概概算金金额万元单位：万万元元序号合同名称合同金额概算金额月付款本年已付款累计付款存在问题分析注：已编制执行行行概算的的项目目，概算算金额额改为执执行概概算金额额。附表6：工程变更汇总表表表（20年月月）工程变更累计发发发生xx份、累计计金金额xx万元，本本月月发生xx份、共计xx万元。序号项目名称申请费用审核费用概算费用上报时间批准人进展情况存在问题注：累计金额和和和本月发发生额额填写申申请费费用额，工工程程变更不不发生生费用的的不填填写。附表7：工程签证汇总表表表（20年月月）工程签证累计发发发生xx份，累计计金金额xx万元，本本月月发生xx份、共计xx万元。序号项目名称申请费用审核费用概算费用上报时间批准人进展情况存在问题注：累计金额和和和本月发发生额额填写申申请费费用额。附表8：工程委托汇总表表表（20年月月）工程委托累计发发发生xx份，累计计金金额xx万元，本本月月发生xx份、共计xx万元。序号项目名称申请费用审核费用概算费用上报时间批准人进展情况存在问题注：累计金额和和和本月发发生额额填写申申请费费用额。附表9:图纸会审情况报报报表（20年月月）本月新到图纸份份份会会审结结束份涉涉及费用用增加加万元涉及费用用减减少万元元累计到图份累计会审审万万元累计计费用增增加万万元累计费用用减减少万元单位：万万元元序号图纸名称到图时间会审时间费用总额费用增加费用减少存在问题附表10:其他费用使用情情情况报表表（20年月月）单单单位：万万元序号费用名称预计总额累计完成累计完成率本月计划实际完成完成率偏差原因分析1建设用地费2建设管理费2.1工程前期费2.2建设单位管理费费费2.2.1工资2.2.2办公费2.2.3招待费2.2.4差旅费2.2.5印花税2.2.6其他2.3工程建设监理费费费2.4项目咨询评审费费费2.5工程保险费3生产准备费3.1生产人员培训及及及提前进进厂费费3.2办公及生活家具具具购置费费3.3工器具及生产家家家具购置置费3.4备品备件购置费费费3.5联合试运转费4勘设设计费5其他5.1工程质量监督检检检测费5.2工程定额测定费费费6基本预备费7建设期贷款利息息息合计XX公司经济活活动动分析会作作作业指导导书本作业指导书规规规定了XX公司进行行经经济活动动分析析的会议议程序序和要求求，为为组织、参参加加经济活活动分分析会的的全体体人员提提供指指导，参参会人人员必须须遵守守的质量量保证证程序。会议目的及要求求求1.1会议目目目的：通通过与与会各部部门对对所完成成的经经济活动动进行行阶段性性统计计和分析析，达达到总结结工作作、查找找问题题、分析析原因因、预测测趋势势、制订订措施施和信息息沟通通目的，为为公公司的经经营决决策提供供有效效依据。各各单单位按照照公司司部署、职职责责分工、工工作作标准和和要求求，严格格执行行、责任任到位位，按时时按要要求完成成。1.2为了保保保证经济济活动动分析会会议的的正常进进行，到到会人员员应按按通知时时间提提前进入入会场场签到，并并遵遵守会议议程序序，履行行会议议职责。因因故故不能参参会的的人员应应向公公司主管管领导导提前请请假、安安排替代代人员员。1.3各单位位位汇报工工作时时，要求求做到到报告信信息准准确真实实，不不得瞒报报、虚虚报，发发言重重点突出出、简简明扼要要，对对影响投投资和和资金完完成的的事件和和因素素分析准准确，原原则上每每单位位发言时时间不不超过100分钟。1.4经济活活活动分析析会每每月29日上午9::000召开，与与会人员员提前前5分钟到场场在在签到表表上签签字；逢逢季度度经济活活动分分析会，当当月月与季度度分析析一并进进行。1.5各部门门门提前准准备分分析材料料，（月月/季/年）经济济活活动分析析材料料每月255日18：00交计划划经经营部（遇遇有有省公司司特殊殊要求，另另行行通知）。1.6计划经经经营部收收集各各部门分分析材材料后，计计划划部对基基建投投资及影影响造造价的因因素进进行分析析汇总总，财务务部对对各项费费用及及生产准准备费费进行分分析汇汇总，分分别就就分析内内容与与责任部部门沟沟通和反反馈，形形成公司司分析析会材料料。1.7经济活活活动分析析会结结束后，计计划划部、财财务部部等各部部门按按照职责责分工工分别根根据会会议精神神和要要求完善善分析析材料，财财务务部于30日将修改改补补充后的的资料料交计划划部进进行整体体汇总总，计划划部于于1日交公司司主主管领导导审核核。1.8参会人人人员及汇汇报顺顺序1.8.1参参参会人员员：总总经理、副副总总经理、总总会会计师、各各部部门主任任。分分析会由XX公司主管管副副总经理理主持持。1.8.2各与与与会部门门分析析会汇报报材料料由部门门负责责人进行行汇报报，部门门主任任进行补补充。汇汇报次序序为：：工程管理理部部-安全监察察部部-达标创优优办办-设备管理理部部-发电运行行部部-控制中心心-燃料管理理部部-财务部-人力资源源部部-总经理工工作作部-党群工作作部部-监察审计计部部-综合事务务部部-计划经营营部部。公司会会议议结束5分钟后，其其其他部门门退场场，继续续召开开工程处处、物物业处专专题分分析会。1.8.3部门门门汇报结结束后后，主管管副总总经理、副副总总经理、总总会会计师发发言并并提出具具体要要求。1.8.4总经经经理对公公司整整体经营营工作作做总结结性发发言，对对下一一步工作作做指指示、部部署。1.8.5会议议议主持人人发言言，会议议结束束。1.9计划经营营营部负责责整理理会议记记录，并并编写会会议纪纪要发各各参会会人，会会议报报道于会会议结结束后两两日内内在公司司网页页发布。各部门汇报内容容容各部门首先对上上上期会议议布置置工作完完成情情况，未未完成成情况原原因分分析进行行汇报报；汇报报当期期投资及及资金金计划完完成情情况，分分析实实际完成成与计计划偏差差原因因，同时时结合合部门工工作性性质完成成如下下汇报重重点：：2.1工程管管管理部：：当期期已完工工程量量与计划划工程程量对比比，细细化至分分项工工程，逐逐项分分析偏差差原因因，采取取措施施；下月月工程程量完成成计划划；图纸纸会检检发现问问题及及对工程程造价价影响分分析；；费用性性投资资发生情情况，分分析偏差差原因因及采取取措施施；公司投产产运运营后盈盈利测测算工程程、检检修、材材料、环环保费用用等相相关工作作情况况。当期期设备备款的支支付，设设备及材材料入入库、出出库情情况；当当期招招标完成成情况况，招标标项与与执行概概算项项的对比比及原原因分析析，下下月投资资及资资金计划划。2.2安全监监监察部：：工程程安监管管理中中影响项项目投投资项原原因分分析、采采取措措施；下下月投投资及资资金计计划。2.3达标创创创优办：：工程程达标创创优工工作中与与工程程造价、费费用用发生有有关问问题分析析，下下步重点点工作作、采取取措施施。2.4发电运运运行部：：下月月主要经经营项项目、费费用发发生计划划；公公司投产产运营营后盈利利测算算中机组组运营营指标测测算相相关工作作情况况。2.5控制中中中心：下下月主主要经营营项目目、费用用发生生计划；公司投产产运运营后指指标测测算相关关工作作情况。2.6燃料管管管理部：：燃料料品质、采采购购、运输输、存存储等经经营指指标分析析；燃燃料管理理中成成本因素素分析析；下月月主要要经营项项目、费费用发生生计划划；公司司投产产运营后后指标标测算相相关工工作情况况。2.7计划经经经营部：：当期期公司总总体投投资、资资金完完成情况况，与与当期计计划对对比、与与年度度计划对对比及及偏差分分析，汇汇总分析析公司司基建投投资、各各项经营营活动动紧张情情况，对对过程中中出现现的超概概、超超计划问问题重重点分析析原因因、提出出措施施。（含含统计计数据、因因素素分析、存存在在问题、针针对对措施等等）。2.8财务部部部：上期期会议议布置工工作完完成情况况，资资本金到到位、银银行融资资情况况；当期期财务务费用发发生及及分析；；当期期法人管管理费费、招待待费、差差旅费、交交通通费等管管理费费用控制制、与与定额、计计划划对比及及偏差差原因分分析。2.9总经理理理工作部部：归归口管理理的费费用完成成与当当月定额额、全全年定额额对比比分析，存存在在问题及及采取取措施。2.10人力力力资源部部:人资管理理中中涉及成成本影影响因素素分析析、采取取措施施等。公公司两两全工作作。2.11党群群群工作部部：党党群管理理中涉涉及成本本影响响因素分分析、采采取措施施等。2.12监察察察审计部部：监监审工作作中涉涉及影响响工程程投资费费用、运运营成本本等因因素分析析、采采取措施施等。2.13综合合合事务部部：上上期会议议布置置工作完完成情情况，当当期物物资代保保管投投资及资资金计计划完成成情况况，实际际完成成与计划划偏差差，说明明偏差差原因、采采取取措施；；下月月主要经经营项项目、费费用发发生计划划。2.14综合合合事务部部（工工程处、物物业业处）：：上期期会议布布置工工作完成成情况况，当期期工程程处、物物管处处成本、费费用用、利润润完成成情况，与与年年度/月度目标标分分解计划划偏差差，逐项项说明明偏差原原因及及采取措措施；；下月成成本、费费用、利利润计计划。评比考核3.1按照《XX公司基建建经经济活动动分析析管理办办法》规规定的评评比办办法对经经济活活动分析析材料料进行评评比，并并依据评评比结结果进行行考核核。3.2部门未未未按规定定时间间报出部部门经经济活动动材料料，考核核责任任单位10000元/次。3.3当月评评评比，综综合得得分超过85分，定为为合合格。3.4当月评评评比低于80分，每低5分考核20元。3.5当月得得得分第一一且超超过90分，奖励50元；得分分最最低且低低于70分，增加加考考核50元。3.6无故不不不参加经经济活活动分析析，考考核部门门1000元/次。本指导书自下发发发之日起起执行行。附件1：经济活动分析会会会议签到到表会议时间20年年年月日：：：会议地点会议议题年月（季度）经经经济活动动分析析会参会公司领导参会部门部门负责人参会人员备注总经理工作部计划经营部人力资源部财务部安全监察部工程管理部党群工作部监察审计部达标创优办发电运行部控制中心燃料管理部设备管理部综合事务部工程处物业处附件3：公司汇汇汇报分析析材料料（格式式）工程管理部年月月月经济活活动分分析一、上期会议布布布置工作作二、工程进展情情情况三、本期工程量量量完成与与计划划差异分分析1.主要差异项项序号分项工程单位计划量完成量差异2.差异原因分分析析3.采取措施及及落落实时间四、签证、委托托托及变更更情况况1、签证序号项目名称签证原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：2、委托序号项目名称委托原因申报费用（元）审核费用（元）费用出处结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：3、变更序号项目名称变更原因申报费用（元）审核费用（元）费用出处结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：五、图纸会审情情情况累计到图（卷册册册）本月到图（卷册册册）累计会审（卷册册册）本月会审（卷册册册）审出问题费用变化（万元元元）是否影响造价是否形成纪要审核中发现的重重重大问题题分析析：1.图纸会检比比例例及与现场场场需求差差距2.会检发现问问题题原因分析析析六、设计优化情情情况项目名称优化项目（项）优化内控概算是否已含在合同同同内影响造价（元）前后主要优化情况说说说明：七、工程质量、工工期存在的问问题及对造价价的影响序号问题名称问题说明对造价影响（万万万元）一工期…二质量…工期对造价影响响响分析：：质量对造价影响响响分析：：八、费用及资金金金计划分分析1.当期计划完完成成情况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：：：采取措施：2.下期计划情情况况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%）合计存在问题分析：：：采取措施：九、控制工程造造造价方面面存在在的主要要问题题及应采采取的的措施项目名称序号存在问题采取措施123十、下月经济活活活动主要要工作作及采取取措施施工程管理部（设设设备组）年月份经经济济活动分分析一、上月经济活活活动分析析会布布置工作作完成成情况：：二、本期设备、材材料款支付1．本期设材料料料款支付情情况况序号合同编号项目（合同）名名名称已付款付款说明（计算算算）金额已计划批复额备注超计划批复支付付付原因分分析（如如有）：：超合同约定支付付付原因分分析（如如有）：：2．累计设备、材材材料款支支付情情况累计支付万元，其其中中超计划划批复复支付万元；超超合合同约定定支付付万元；超超合合同总额额支付付万元。3.累计设备备备、材料料款应应付余额额按照合同约定累累累计应付万元，已已完完成支付万元，差差额万元；主主要要差异项项。对对工程进进展是是否造成成影响响及影响响内容容。4.应付款与与与实际付付款差差异分析析三、招标完成情情情况本期招标项项项，金额额合计计万元，对对应应概算金金额万元；累累计计招标项，金额额合合计万元，对对应应概算金金额万元。单位：万元招标名称概算价同类、同区域招招招标价预中标价是否最低价与最低价差存在问题招标日期合计1．招标与执行行行概算差异异分分析四、合同执行中中中的超概概分析析及预警警分析析单位：万元序号合同项目合同金额（万元元元）执概金额执概-合同签订时间合计1．合同与执行行行概算差异异分分析五、下期投资及及及资金计计划单位：万元序号合同编号项目（合同）名名名称已付款（万元）计划付款说明（计计算）金额（万元）备注合计计划主要问题说说说明：六、影响施工合合合同造价价的设设备、材材料问问题分析析*****部年年年月经济济活动动分析报报告（安监部、创优优优办、发发电部部、控制制中心心、设备备部）一、上期会议布布布置工作作反馈馈：二、部门当期与与与造价有有关问问题分析析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分分分析：采取措施：三、费用及资金金金计划分分析1.当期计划完完成成情况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：：：采取措施：2.下期计划情情况况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%）合计存在问题分析：：：采取措施：四、其他影响项项项目总投投资、工工程造价价情况况分析五、下月主要经经经济活动动工作作以及采采取措措施*****部年年年月经济济活动动分析报报告（总经部、党群群群部、监监审部部）一、上期会议布布布置工作作反馈馈：二、部门当期与与与造价有有关问问题分析析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分分分析：采取措施：三、费用及资金金金计划分分析1.当期计划完完成成情况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：：：采取措施：2.下期计划情情况况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%）合计存在问题分析：：：采取措施：四、其他影响项项项目总投投资、工工程造价价情况况分析五、下月主要经经经济活动动工作作以及采采取措措施人力资源部年月月月经济活活动分分析报告告一、上期会议布布布置工作作反馈馈：二、部门当期与与与造价有有关问问题分析析单位：元序号项目数量当期预计薪酬金金金额至投产预计薪酬酬酬增减备注一员工增减二劳务人员增减合计主要存在问题分分分析：采取措施：三、费用及资金金金计划分分析1.当期计划完完成成情况序号项目计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析一法人管理费二提前进厂费三劳务人员费用四其他合计存在问题分析：：：采取措施：2.下期计划情情况况序号项目计划费用（元）累计年度计划余余余额（元元）累计计划完成比比比例（%）一法人管理费二提前进厂费三劳务人员费用四其他合计存在问题分析：：：采取措施：四、两全专题指标考核：两全工作情况：：：五、其他影响项项项目总投投资、工工程造价价情况况分析六、下月主要经经经济活动动工作作以及采采取措措施燃料管理部年月月月经济活活动分分析报告告一、上期会议布布布置工作作反馈馈：二、部门当期与与与造价有有关问问题分析析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分分分析：采取措施：三、费用及资金金金计划分分析1.当期计划完完成成情况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：：：采取措施：2.下期计划情情况况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%）合计存在问题分析：：：采取措施：四、燃料预计成成成本及影影响因因素分析析五、其他影响项项项目总投投资、工工程造价价情况况分析六、下月主要经经经济活动动工作作以及采采取措措施综合事务部年月月月经济活活动分分析报告告一、上期会议布布布置工作作反馈馈：二、部门当期与与与造价有有关问问题分析析单位：元序号项目预计金额执行概算预计－执概备注合计主要存在问题分分分析：采取措施：三、代保管当期期期与造价价有关关问题分分析单位：元序号项目合同金额处理意见一丢失及损坏项二代保管费增减预预预期合计主要存在问题分分分析：采取措施：四、费用及资金金金计划分分析1.当期计划完完成成情况序号项目定额（元）计划费用（元）发生费用（元）完成比例（%）差异分析合计存在问题分析：：：采取措施：2.下期计划情情况况序号项目定额（元）计划费用（元）累计定额余额（元元）定额完成比例（%）合计存在问题分析：：：采取措施：五、其他影响项项项目总投投资、工工程造价价情况况分析六、下月主要经经经济活动动工作作以及采采取措措施财务部年月经济济济活动分分析报报告一、上次会议布布布置工作作完成成情况二、本期基本情情情况分析析（一）资金管理理理情况1．资金到位情情情况分析2．财务费用发发发生情况分分析析3．融资情况分分分析（二）费用发生生生情况分分析1．项目法人管管管理费发生生情情况及分分析2．生产准备费费费发生情况况及及分析3．设备监造、设设设备催交交、项项目前期期费发发生情况况及分分析（三）各项定额额额发生情情况及及分析三、下期融资规规规划及存存在问问题分析析四、下月主要经经经济活动动工作作以及采采取措措施计划经营部年月月月份经济济活动动分析一、当期投资完完完成情况况*月投资完成情情情况表单位：万万万元项目名称预计总投资自开工累计完成20年月计划20年月完成投资完成资金到位投资计划资金计划投资完成完成率资金到位完成率XX发电项目到位合计资本金国内融资支出合计建筑工程安装工程设备购置其他费用1.建筑安装装装工程投投资完完成情况:⑴投资差异主主要要原因分析析析：⑵存在问题及及整整改措施：：：2.设备购置费费偏偏差原因⑴投资差异主主要要原因分析析析：⑵存在问题及及整整改措施：：：3.其他费投资资及及资金分析析析⑴投资差异主主要要原因分析析析：⑵存在问题及及整整改措施：：：二、工程款支付付付完成情情况1.工程量完成成与与支付统计计计分析工程款支付情况况况统计表表单位：万元序号施工单位合同金额累计付款累计应付款累计产值（至666月）累计支付率超付率应付余额付款占合同额1234567891011121314151617合计工程量完成与资资资金支付付分析析：2.投资完成预预警警单位：万元序号合同名称合同金额累计已付款累计应付款累计产值累计产值占合同同同比1234567891011121314合计工程量完成预警警警分析：：三、项目投资情情情况1.签证、变更更、委委托分析析签证序号项目名称签证原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况1合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：委托序号项目名称委托原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：变更序号项目名称变更原因申报费用（元）审核费用（元）结算情况1无合计主要原因分析，应应采取哪些措措施：2.图纸会审情情况况累计到图（卷册册册）本月到图（卷册册册）累计会审（卷册册册）本月会审（卷册册册）审出问题费用变化（万元元元）是否影响造价是否形成纪要审核中发现的重重重大问题题分析析：3.设计优化情情况况单位：万元项目名称优化项目（项）优化内控概算影响造价（元）前后主要优化情况说说说明：4.合同签订情情况况单位：万元名称数量招标价合同价（万元）招标价-合同价价价合计合同价与招标价价价偏差分分析：：存在问题，应采采采取哪些些措施施：5.招、投标情情况况单位：万元招标名称概算价同类、同区域招招招标价预中标价是否最低价与最低价差存在问题采取的措施无主要原因分析：：：超概原因分析：：：6.超概管理理理情况工程超概项目汇汇汇总表单位：万元序号超概项目名称超概金额责任部门备注合计超概项目分析：：：存在问题，应采采采取哪些些措施施：7.工程工期、质质质量等对造造价价影响序号问题名称问题说明对造价影响（万元）一工期二质量合计主要原因分析：：：存在问题，应采采采取哪些些措施施：8.预计总投资资预计总投资计算算算表序号费用名称数量金额（万元）备注预计总投资1已签订合同2合同调整3已发生无合同项项项4预计还要发生的的的建筑安安装费费5预计还要发生的的的设备费费6预计还要发生的的的其他费费7基本预备费8利息影响预计总投资资资的因素素及存存在问题题：四、下月主要经经经济活动动工作作以及采采取措措施附件4：20**年*****处经营营指指标分解解一、全年目标标分解解单位：万元序号项目目标值创新值主要业务业务指标分解实施措施备注年度指标⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用月指标分解⑴⑵管理费用二、全年经营指指指标分析析三、全年主要经经经营计划划附件5：***处**月月月份经济济活动动分析材材料（格格式）本月计划完成情情情况单位：万元序号经营活动及业务务务项目指标分解本月分解目标值值值本月分解创新值值值实际完成值完成差值（相比目标值）完成比例（相比目标值）主要影响因素收入成本利润收入成本利润收入成本利润本期管理费用完成情况影响因因因素分析析有利因素分析影响因素分析管理费用分析下月主要经营目目目标计划划单位：万元序号经营活动及业务务务项目分解目标值分解创新值计划完成值完成年度计划比比比例采取措施12345管理费用有利因素分析影响因素分析管理费用计划存在问题及改进进进措施存在问题改进措施XX公司基建单单项项工程投资资资预警值值管理理办法第一章总则为加强XX公司司司建设项项目管管理，控控制工工程建设设投资资，全面面完成成上级公公司下下达的工工程造造价控制制目标标，制订订本办办法。执行概算是集团团团公司对对项目目投资的的总控控目标，基基建建投资最最终控控制目标标是项项目投资资不超超执行概概算。基建投资预警值值值确定以“目标总控控、客客观准确确、三三线预警”为原则。“预警值”按照控制制目目标接近近度分分为：关关注值值、警戒戒值、限限制值。公司基建投资预预预警由计计划经经营部归归口管管理。第二章编制依依依据本办法依据下列列列规定要要求编编制：㈠中国大唐集集团团公司工程程程管理规规定《工工程造价价管理理规定》；；㈡《电力工业基基基本建设设预算算管理制制度及及规定》；；㈢批准的项目目执执行概算；；；㈣确定的工程程施施工网络综综综合进度度计划划；㈤经招标确定定的的项目划分分分和相应应项目目的工程程量、投投资额、工工程程进度计计划；；㈥与各设计单单位位、监理单单单位、承承包商商、供应应商签签定的合合同。第三章预警管管管理内容容及方方法基建投资审批、工工程量审核、合合同款支付分分别执行“预警值”管理。投资“预警值”由计划划经营营部负责责，根根据执行行概算算制定分分项工工程的投投资“预警值”；预警值值分分为三类类指标标，其中中关注注值原则则为执执行概算算投资资额的80%，警戒值值原原则为执执行概概算投资资额的的90%，限制值值原原则为执执行概概算投资资额的的95%。合同支付“预警警警值”管理由合合同同承办部部门负负责，各各付款款审批环环节把把关；关关注值值为合同同约定定的结算算前完完成最高高支付付比例，警警戒戒值为扣扣除各各项扣款款、质质保金后后合同同结算额额，限限制值为为合同同总额。工程量审核“预预预警值”由工程管管理理部负责责，计计算施工工图纸纸工程量量，及及时准确确统计计已完工工程量量，完成成量为为图纸量量的85%时进入关关注注值，当当完成成量为图图纸量量的90%时进入警警戒戒值，图图纸量量为限制制值。各责任部门和审审审核、审审批环环节在管管理过过程中对对于达达到“预警值”的各项分分别别采取“核对”“审慎”“停止”的申报、审审审批方式式。计划经营部在工工工程投资资审核核、各项项计算算中对比比完成成投资与与执行行概算差差距，确确认是否否达到到“预警值”的分类标标准准，在审审批表表中采取取不同同的处理理方式式并进行行明确确标注，并并提提出处理理意见见。工程管理部在工工工程量审审核中中，对比比图纸纸工程量量确认认是否达达到“预警值”的分类标标准准，在进进度审审核表中中采取取不同的的处理理方式并并进行行明确标标注。对对工程量量审批批超过“限制值”的单项工工程程，超出出部分分的工程程量须须有明确确的方方案、变变更或或其他工工程量量增加的的支持持性分析析资料料，报主主管领领导批准准方可可继续审审批。工程管理部对图图图纸会检检负责责，因图图纸会会检不到到位涉涉及增加加的变变更、签签证及及清单漏漏项或或委托，增增加加额累计计超过过单项工工程限限制值的5%时，需报报公公司主管管领导导及总经经理审审批方可可执行行。工程管理部（设设设备物资资组）对对设备、材材料料招标额额达到到根据执执行概概算确定定的“警戒值”时分析原原因因、制定定措施施并落实实，对对于超“限制值”项，按公公司司超概管管理办办法执行行并分分析原因因，落落实责任任。设备、材料类合合合同付款款实行行“预警值”管理，根根据据合同付付款条条款约定定，付付款额达达合同同额90%时即进入入警警戒状态态，累累计付款款达到到合同额额时进进入限制制状态态，同时时在合合同款支支付时时进行标标注，作作为合同同付款款的控制制依据据。其他合同执行中中中，由合合同承承办人在在合同同累计支支付额额达到合合同总总额90%、95%、100%时，分别别在在付款通通知单单上标注“关注”“警戒”“限制”字样，作作为为合同付付款的的控制依依据。具备结算条件的的的单位工工程，按按省公司司要求求及时完完成结结算，结结算后后报省公公司审审核，审审核完完毕后，结结算算金额作作为支支付的限限制值值。第四章奖励与与与考核严格执行“预警警警值”管理，节节约约投资达达合同同额5%及以上的的，申申请专项项奖励励。工程量审核中发发发生超限限制值值认定，考考核核主管部部门主主任100元/项，考核核责责任人200元/项。因图纸会检把关关关不严造造成超超限制值值项，考考核责任任部门门500元/项，考核核责责任人100元/项。无合理理由出现现现超限制制值，考考核责任任部门门300元/项。本办法自201112年3月6日起执行行XX公司执行概概算算超概管理理理办法有效控制公司基基基建投资资，全全面完成成上级级公司下下达的的工程造造价控控制目标标，制制订本办办法。行概算超概管理理理以“控制造价价、同同步工程程、客客观准确确、及及时有效效、注注意保密”为原则。行概算超概由计计计划经营营部归归口管理理。行概算是集团公公公司对项项目投投资的总总控目目标，项项目投投资控制制目标标为不超超过执执行概算算。司基建阶段所有有有招标、合合同同项目的的概算算金额应应以上上报集团团公司司的执行行概算算为依据据，所所有发生生投资资金额均均需与与执行概概算进进行对比比分析析，查找找偏差差原因。目对应概算金额额额的确定定原则则为：设设备类类由工程程部专专业按照照执行行概算对对应概概算明细细项取取价（设设备物物资组提提供市市场价）；；工工程类招招标项项目由计计划部部概预算算专业业对应执执行概概算明细细项取取价，涉涉及电电网、水水源等等特殊专专业的的需同时时提供供工程专专责测测算价。划财务部对项目目目总投资资控制制负责，对对超超概项目目进行行管理，并并提提出审查查意见见。程管理部在合同同同执行过过程严严格管理理对工工程、设设备、材材料等技技术标标准、材材质代代用等情情况对对工程价价的影影响负直直接责责任。备物资部在采购购购过程中中要严严格执行行招投投标及合合同管管理制度度，对对招标及及合同同执行过过程中中的设备备、物物资采购购价格格负责。同承办人、承办办办部门对对合同同价款、合合同同条款、合合同同执行负负责，杜杜绝制订订不合合理定价价、不不合理结结算及及索赔等等条款款。拟招标或拟签订订订合同项项目（不不招标项项目）预预计超概概算价价时，由由承办办部门填填写《超超执行概概算项项目审批批表》，方方方可招标标或签签订合同同。招标项目定标后后后，合同同签订订时发生生价格格增加，或或在在合同执执行过过程中涉涉及合合同额增增加的的，施工工及设设备材料料类招招标项目目需由由工程部部主管管专责做做出原原因分析析，其其他类项项目由由承办部部门负负责做出出原因因分析，并并填填写《合合同超超概项目目审批批表》，方方可可签订合合同或或补充协协议。《超执行概算项项项目审批批表》、《合合同超概项目目审批表》的的填写要求原原因明确、分分析到位。如如技术标准提提高，则需明明确提高原因因及技术经济济性比较；如如属临时工程程漏项则需进进行方案审批批；如因设计计院设计错误误或漏项或更更改，须附设设计院文字确确认资料作为为附件。公开招标超概说说说明或省省公司司要求汇汇报的的项目按按要求求执行。省公司要求汇报报报说明的的按照照要求执执行。《超执行概算项项项目审批批表》、《合合同超概项目目审批表》，须须在公司领导导审批后二个个工作日内提提交计划部备备案，并在MIS流程审批中中作为附件，与与招标申请（或或不招标申请请）及合同文文本同时审批批。如未按照以上要要要求事前前申报报，事后后发现现或无合合理理理由补办办手续续的，视视对工工程造价价影响响程度，考考核核责任部部门10000--50000元，考核核责责任人500--11000元。每发现一项未按按按要求执执行考考核责任任部门门200--5500元。超概概原原因分析析不清清或合同同金额额变化原原因分分析不准准确的的，考核核责任任部门主主任200元。附件1：超执行概算项目目目审批表表单位：万元项目名称执行概算金额市场（同类）价价价格招标（合同）金金金额招标（合同）日日日期责任部门承办人超概原因概述：：：（具体体方案案另附页页）承办部门意见：：：主任签字：年月月月日计划经营部意见见见：计划专责：年月月月日部门门主任任：年月月日公司主管领导意意意见：签字：年月日公司总经理意见见见：签字：年月日附件2：合同超概项目审审审批表单位：万元合同名称合同编号执行概算金额合同金额招标（合同）金金金额合同变化金额责任部门承办人合同变化金额原原原因概述述：（具具体方案案另附附页）承办部门意见：：：主任签字：年月月月日计划经营部意见见见：计划专责：年月月月日部门门主任任：年月月日公司主管领导意意意见：签字：年月日公司总经理意见见见：签字：年月日XX公司工程造造价价管理办法法法第一章总则则则为加强XX公公公司建设项项目目管理，控控制制工程建建设成成本，提提高投投资效益益，促促进项目目建设设的顺利利实施施，制定定本办办法。工程造价管理理理工作应贯贯彻彻“目标管理理、分分类对标标、全全程控制制、全全员参与”的总体要要求求，完善善工程程造价目目标管管理机制制，健健全控制制标准准和指标标体系系，强化化工程程建设全全过程程的分类类对标标，落实实单位位工程造造价控控制要求求，实实现工程程项目目造价的的可控控在控。本办法适用于于于XX公司工程程造造价管理理工作作。第二章编制制制依据本办法依据下下下列规定要要求求编制：：㈠中国大唐集集团团公司《工工工程造价价管理理规定》：：㈡省公司关于于工工程造价管管管理相关关规定定；㈢批准的施工工组组织设计大大大纲；第三章术语语语和定义义下列术语和定定定义适用于于本本文件。㈠投资估算::是是指在项目目目投资决决策阶阶段，按按照现现有的资资料和和特定的的方法法，对建建设项项目的投投资数数额进行行估计计的经济济文件件。是火火电项项目(初步)可行性研研究究报告的的组成成部分。是是选选定开发发项目目、批准准项目目建议书书、开开展可行行性研研究的依依据。㈡设计概算：：是是指在设计计计阶段，由由设设计单位位根据据设计及及说明明、概算算定额额或指标标、取取费标准准、设设备材料料概算算价格等等资料料，编制制和确确定的建建设项项目从筹筹建至至竣工交交付生生产所需需全部部费用的的经济济文件。是是火火电项目目初步步设计文文件的的重要组组成部部分。是是进行行财务评评价、控控制固定定资产产投资规规模、开开展工程程项目目稽查审审计、筹筹措建设设资金金和控制制工程程造价的的主要要依据。㈢执行概算：：是是指在工程程程开工后后，项项目单位位根据据工程建建设管管理需要要，在在设计概概算基基础上结结合工工程招标标和合合同实施施实际际情况，组组织织编制的的工程程造价文文件。是是编制年年度投投资计划划和完完成统计计报表表，开展展项目目经济活活动分分析和进进行工工程总结结算完完成情况况对比比的基础础，也也是验证证工程程经济合合理性性，进行行工程程造价管管理目目标考核核的主主要依据据㈤工程总结算算：：是指在工工工程全部部机组组投产后后，根根据工程程建设设实际情情况及及所对应应的各各个标段段的招招标文件件、澄澄清答疑疑、合合同协议议条款款等，对对工程程设备购购置费费、建筑筑安装装工程费费、其其他费用(包括安置置补补偿费)等按照电电力力工程概概预算算管理制制度和和规定，对对应应执行概概算项项目和费费用类类别划分分，由由项目公公司组组织编制制用于于确定主主体工工程结算算原则则和控制制工程程结算总总费用用的管理理性文文件。是是从工工程管理理角度度对工程程实际际完成投投资合合理性的的全面面分析、预预测测和确认认，是是检验单单项工工程（费费用）项项目结算算进度度情况、结结算算质量和和工程程造价管管理水水平的重重要手手段，是是反映映工程项项目造造价控制制绩效效并对管管理目目标进行行考核核的主要要依据据，是编编制工工程竣工工决算算的基础础和依依据，也也是积积累项目目技术术经济指指标和和管理经经验，服服务后续续工程程建设的的重要要手段之之一。第四章部门职责责责分工计划经营部职责责责贯彻落实集团公公公司和省省公司司的工程程造价价管理规规定；；负责工程项目初初初步设计计概算算审核;负责工程项目造造造价总目目标的的确定和和申请请性文件件编制制；负责根据工程实实实际编制制工程程项目执执行概概算；负责工程施工、技技术服务类及及综合类招标标工作；负责组织编制XXXX发电项目目公公司工程程总结结算；负责工程施工中中中设计变变更、变变更设计计、签签证、另另委部部分的费费用审审核、确确定；；负责工程施工中中中过程结结算的的费用审审核、确确定；负责工程项目所所所有合同同执行行的监督督管理理；负责项目预备费费费使用的的申请请性文件件；(十一)负责公公司造价价管理理考核。工程管理部职职职责负责落实集团公公公司和省省公司司的工程程造价价管理规规定有有关设计计优化化、技术术管理理等方面面的有有关规定定；负责初步设计工工工程技术术方案案的审核核、优优化、批批准等等相关工工作；；负责工程施工图图图审核、批批准准、施工工交底底等相关关工作作；负责工程施工中中中二次设设计的的审核、批批准准、实施施等相相关工作作；负责工程施工中中中设计变变更、变变更设计计、签签证、另另委部部分的工工程量量审定；；负责工程施工中中中过程结结算的的工程量量审定定；负责项目重大设设设计变更更的申申请性文文件。工程管理部（设设设备物资资组）职职责负责落实集团公公公司和省省公司司的工程程造价价管理规规定设设备、物物资采采购有关关规定定；负责设备、物资资资采购合合同的的谈判、比比对对，对控控制物物资采购购价格格不超过过执行行概算负负责；；根据工程进度需需需要，合合理安安排设备备、物物资购置置和到到货进度度，降降低保管管等费费用；合理确定设备、物物资供应付款款比例，有效效降低财务费费用。总经理工作部部部职责负责管理费用的的的具体控控制和和合理使使用；；对发生的管理费费费用控制制在执执行概算算内负负责。安全监察部职职职责负责与安全监察察察、文明明管理理费用的的控制制和合理理使用用；对安全监察、文文文明管理理费用用控制在在执行行概算内内负责责。设备部、控制中中中心职责责负责生产准备费费费用的控控制和和合理使使用；；对生产准备费控控控制在执执行概概算内负负责。第六章管理内容容容及方法法设计阶段造价管管管理工程设计贯彻安安安全、可可靠、经经济、适适用的的原则，以以提提高公司司经济济效益为为宗旨旨，合理理确定定设计原原则、设设备选型型原则则和建设设标准准。充分考虑项目全全全生命周周期内内的综合合成本本和收益益的基基础上，将将严严格设计计原则则、优化化设备备选型、控控制制建设标标准作作为设计计阶段段造价管管理的的重点，对对设设计方案案的技技术经济济进行行论证和和优化化比选。在项目初步设计计计阶段，落落实实限额设设计工工作，与与设计计单位沟沟通促促进设计计单位位提高设设计水水平，控控制设设计概算算。认真执行《中国国国大唐集集团公公司工程程设计计管理规规定》加加强设计计优化化、对优优化专专题做出出深入入的技术术经济济论证。对设计工作过程程程把关，保保证证设计深深度和和设计质质量，避避免发生生设计计方案变变更和和重大工工程量量变化，要要求求和鼓励励设计计单位采采取积积极有效效的措措施降低低工程程造价。按照《中国大唐唐唐集团公公司工工程施工工组织织设计管管理规规定》，编编制制符合项项目现现场实际际的工工程组织织设计计大纲，优优化化施工组组织和和施工计计划（总总体规划划或总总设计），采采取有效的组组织措施，尽尽可能避免重重复施工、重重复措施、场场地的交叉误误工等不必要要和重复性工工作，控制工工程造价。论证优化施工总总总平面布布置、优优化场地地平整整方案和和重大大施工方方案，降降低工程程造价价。提前规划永临结结结合项目目、结结合项目目实际际需求控控制生生产和生生活临临建的规规模和和标准，降降低低工程造造价。在投资估算阶段段段尽可能能掌握握与工程程项目目有关的的费用用情况，通通过过调研分分析，保保证投资资估算算编制深深度，合合理打足足投资资，以提提高项项目决策策依据据的可靠靠性。设计概算按照《中中国大唐集团团公司工程设设计管理规定定》规