商业实施计划书之财务规划

-商业方案书之财务规划目标：建立规*、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。，工为总账模块与进销存模块的两账合一打下根底。-付、仓库模块的初始化工作，新上线的ERP与旧的速达账务并行一个月，确保-步骤目标工作重点标志1.财务部的建立会计核算的规*化、准2.相关部门与财务的总账与进月近期配合销存的两管理、对外报税的需3.账目调整与核对账合一要4.两账合一2.财务制度的全面制中期订务体系模块上线的培训4.ERP月行月务制度的执行上线财务规划辅助材料财务规划辅助材料财务部门的建立分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。根据当前-银行存款账目，并编制余额调节表。付款项，凭证附件不齐、④根据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单〔经⑤及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预⑥发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票出。②应收及应付账款收付款方案、应收账款追踪表的填报。-④报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发 -⑤编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告〔月度经营成①报销单的审核→②报销单的核准→③填制凭证→④凭证保管账岗→②总经理→→③总账岗→④总账岗①核对借款→②借款核准→③付款制凭证→④凭证复核算岗→②总经理→③出纳岗→→④总账岗①核查制凭证→②审核打印凭证→③凭证保管来岗→②总账岗→→③总账岗↓-凭证→③复核付款→④凭证保管①往来岗→→②总账岗→→③出纳岗→④总账岗③批准→→⑤提现及制凭证→复核凭证→→②总账岗→④总经理→⑤出纳岗→总账岗③复核→④核准→⑤发放及凭证→⑥复核凭证岗→③总账岗→④总经理→⑤出纳岗款→⑥总账岗存①相关岗→②总账岗核→→③批准→→③总经理相关部门与财务部配合要点为了配合公司及时、准确、全面的财务核算，对相关部门提出以下与财务工作配合要点，请各相关部门予以配合。问题，经常来往、且金额较大的小规模纳税人供给商，应-份，签字后送财务部往来会计处。要求：供给商的对账单必须有月初余额、本期应收额、期未余额；所附送货单、入库单是原件，复印件入账要经总经理特批；送达的入库单、厂方送货单及时录入进销存中，并打印进销存中的进货入库单，三单〔入库单的蓝联〕一并及时传递至财务部往来6．每周现金采购的资金方案及时报财务部资金预算会计处。3．开具销项发票的申请应先由往来会计核对、总账会计复核、总经理核准后2．每月最后一日，把出口报关单退税专用联或者报关单的其它联次的复印件送-远期财务岗位职责及业务流程办的任务。 ⑤及时取得、打印银行收付款回单，传递给相关岗位会计。⑦销售发票的开具。-证附件不齐、会计入账。④现金的管理要日清月结、账实相符；现金的盘点、盘点表的编制，应有财票据的挂账、冲销，登记应收、应付票据台账。、冲销及监视管理。④复核应收及应付对账单，在账务系统中切转凭证挂账，编报应收、应付账账款追踪明细表、其它往来账目核查表。账务处理。位、币别、金额、-审批的手续是否齐全。③本钱费用的核算〔工资、制造费用的分配、材料费用的切转、待摊预提费③根据公司绩效考核的需要，本钱费用要明细化、部门等工程化录入。1．责任*围:工作特点是公司全盘账务的真实性、规*化以及纳税申报的及时-视。总账岗→→③出纳岗→→→④总账岗①往来岗→②总账岗→→③出纳岗→→→④总账岗-①往来岗→②总账岗→→③出纳岗→④总账岗①核查制凭证→②审核打印凭证→③复核付款、记台账→④凭证保管①往来岗→→②总账岗→→③出纳岗→→④总账岗预算→②填制打印凭证→③审核→→④批准→→⑤提现①出纳岗→→②总账岗→→③主管岗→→④总经理→→⑤出纳岗①备用金明细→②核算工资→③审核→④批准→⑤制印凭证→⑥发放→⑦保存①往来岗→②成本→③主管岗→④总经理