审计财政局社会力量购买造价咨询服务投标技术方案咨询服务方案内部管理财务管理质量控制时效控制风险控制

1-知名造价咨询机构优质技术方案- (1)机构设置 2 (2)内部管理制度 6 (3)服务承诺及技术支持 19 2-知名造价咨询机构优质技术方案-项目实施方案(1)机构设置3-知名造价咨询机构优质技术方案-理经验的资深专家组成项目专家顾问组与我单位专业人员一起作为项目部的强及分工门的工作关系，充分调度公司的各项资源，以便充分、及时为该项目提供最优的服务。各岗位人员的职责如下。面对项目进行目标管理。工作。4-知名造价咨询机构优质技术方案-专业负责人：对本专业工作成果向项目负责人负责；负责本专业组工作计的体现各层人员职能情况，同时也体现了我方的三级复核制度(如下图)：公司专家顾问组各专业小组组长各专业小组组长各专业小组组长各专业小组组长5-知名造价咨询机构优质技术方案-项目负责人长人员6-知名造价咨询机构优质技术方案-(2)内部管理制度1、财务管理制度总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司条主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完7-知名造价咨询机构优质技术方案-第七条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经泄。第九条银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他第十二条员工每月末会同总经理盘点一次，结算清查帐目。非生产性的特殊开支，由总经理审批。严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连奖金公司员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟务管理制度确，固定资产费用清晰、税金上缴及时。第二十一条企业发生的每一笔经济业务均应取得或填制收款凭证，对各种凭证要认真进行审核，确保其内容真实、手续完备、数据准确。第二十二条根据原始凭证所做的记账凭证，包括收款凭证、对款凭证和转8-知名造价咨询机构优质技术方案-，对现金流通的管理要有措施、第二十六条严格执行财经法规，遵守财经纪律，加强核算，增收节支，合时向主管领导(以报表形式)当月全部业务收支情况。以本公司名义，个人承揽业务，收取或超标准收取咨询费。第二十九条各项服务费由项目组按协议规定负责收取，不得以任何理由减第三十一条各项支出(含借支)实行领导审批制度，财会人员要按规定自觉履项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。(1)专业咨询员自校(2)自校的主要内容：完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;9-知名造价咨询机构优质技术方案-(3)项目负责人审核的专业成果复核职责，对整个项目的咨询质量负责。(4)复核的主要内容-知名造价咨询机构优质技术方案-和补充内容通知相关专业咨询员。中说明。应说明而未说明的，项目负责人负直接责任。4.10项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《工程造价咨(5)技术负责人审核送审文件是否经过项目负责人详细复核;5.2审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确；5.3对可行性研究和投资评估咨询项目中的投资风险因素及其潜在风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核；人。责人完成审核后，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意责人签署终审意见后，将咨询报告书底稿、技术文件和相关附发。1-知名造价咨询机构优质技术方案-(1)实效控制的组织保障(2)实效控制的人员保障(3)实效管理的奖惩目工作实效没有按照业主公司的实效要求完成的人人扣发当月奖金。延迟一周，项目经理及相应责任人扣发全年奖金。(4)技术措施算底稿-知名造价咨询机构优质技术方案-(5)管理措施与管理。项目建设过程中的动态性决定了贯彻其中的各项工作同样具有动态性。因和风险因素进行分析-知名造价咨询机构优质技术方案-(6)软件支持前报告制度》、《建设工程预(结)决算审核(核)验证办法》、《员工职业道(1)风险的评估制度我们认为，造价咨询工作风险是指造价咨询工作项目的相关送审资料存在重大的错误或漏报，而审核人员审核后未能发现而发表不恰当审核意见的可能性。审核风险包括固有风险、控制风险和检查风险三部分。的可能性。控制风险是指某一事项产生重大错报或漏报而未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。核后仍未能发现予以发现的可能性。因此，在审核工作中我们要求审核人员应当保持应有的执业谨慎性，合理基于以上认识，结合我们多年的审核经验，我们将采取以下审核风险防范单位的当事人了解证实，做出正确的判断，同时对项目实行“多沟通、多了解”-知名造价咨询机构优质技术方案-2)在进行上述了解并做出对固有风险和控制风险的初步评价后，根据审核(2)加强对造价咨询人员的管理制度1)、根据受托项目的规模和具体情况，制定计划，有针对性地配置具备相2)、严格保守在工作获知的秘密，当委托单位有特别的保密要求时，即时(3)成果文件的签发制度位的档案报告等审核成果文件最终均由单位负责人签批。公(4)重大问题(事项)报告制度一致意见后尽早向委托单位汇报，以便于委托单位协调解决。 (5)审核工作制度我单位已建立有多行业造价师，必要时，我们将根据审核工作的需要，聘(6)工作总(小)结制度我单位要求造价人员按照项目负责人的安排适时进行工作总(小)结，对于造价工作周期较长(超过1个月)的造价咨询项目，要求咨询人员每个月都要-知名造价咨询机构优质技术方案-1)已核实无误应当予以调整的主要内容；2)发现有疑问但尚未落实，有可能进行调整的主要内容；3)因建设单位工程管理问题，致使工程造价偏高且难以纠正的主要内容；4)因资料不完善难以确认造价的主要内容；5)因缺乏经验或其他原因难以判断造价是否合理的主要内容；6)工作中面临的困难；7)需要提交审核组讨论的问题；(7)经验交流机制我单位已形成周期性(一般不超过半年)的经验交流或业务讨论会机制，就工作中存在的问题(事先由各项目负责人提出)展开讨论，主要议题为：2)造价咨询工作的成效如何，审核意见和建议是否能为相关单位接受、采(8)审核档案的收集及整编(9)执业风险金制度我单位实行公司集体和员工个人双重风险金制度，用于赔偿因员工失职、失误造成的损失及支付因员工个人工作出现质量事故而给予员工个人的经济处好的保障作用。度-知名造价咨询机构优质技术方案-(1)档案管理制度便利。交收回。制，确定需复制须经办公室主任同意。-知名造价咨询机构优质技术方案-(2)立卷的原则查阅。(3)归档资料组成。3.1.3技术文件及工作底稿(各类分析说明文件、计算书、工料分析表等)。3.2.2项目建议书或批件(投资估算编审)；3.2.3设计方案及初步设计文件(设计概算编审)；3.2.7施工单位送审的工程结算书(结算审核)；3.2.9工程竣工验收凭证(结算编审)；3.2.12安全文明施工措施费测定表(结算审核)；-知名造价咨询机构优质技术方案-3.3.2委托单位评价意见(附样六)；3.3.3咨询企业作业计划书(重大项目需存放)；3.3.4工程造价咨询质量控制流程单(附样五)；(4)案卷的编写4.2案卷封面的编制(附样一)。1立卷咨询企业全称。4.2.2咨询业务类别：分为建设项目建议书及项目可行性研究、项目经济评指咨询项目的全称。卷内文件材料所属的起止年月。(20年)、永久三类。工程造价或永久。件、页数：“件”指卷内文件材料的总件数；“页数”指卷内文件材归档号：可按咨询企业制定的规则编排，也可按档案立卷年份＋分类4.3卷内文件目录(附样二)。-知名造价咨询机构优质技术方案-。4.3.4内容：即文件的标题。文件没有标题或标题不能说明文件内容的，可。4.4卷内备考表(附样四)。(5)案卷装订要求(6)三级复核制度歧，报总经理决策。(3)服务承诺及技术支持-知名造价咨询机构优质技术方案- 在服务期内承诺按采购人要求的时限和质量完成项目任务，并完全服从洛 管理规定及安排。 完成时间按采购人要求为准，完全接受招标文件规定。①我方承诺确保在本工程造价咨询服务中履行与委托人约定的工作时间算。场展开工作。-知名造价咨询机构优质技术方案-在咨询(审核)项目开始前，拟定总体咨询策略，在业务约定的时间内按时按质完成咨询(审核)程序、出具咨询报告，绝不浪费被咨询单位及工程造价咨询单 我单位承诺如因重大违反管理规定则招标人有权单方面终止合同等方面内 容。容为有效实施我公司工程造价咨询质量全面管理，严格落实质量控制责任制，我公司对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人审到国家、河南省、洛阳市及委托人的要求。1)人员资格2)严格履行产品质量检验程序2-知名造价咨询机构优质技术方案- 我单位承诺：项目负责人不得更换，不得担任其他项目项目负责人， 私自更换人员名单，拟投入车辆及设备满足本项目工作需求，否则 招标人有权终止合同。