财务安全自查自纠报告2019五篇合集

优选文档财务安全自查自纠报告2019优选优异范文五篇合集----WORD文档，下载后可编写改正----财务安全自查自纠报告优选(一)长久以来，xxx社区在街道党工委、做事处及有关部门的领导下，仔细学习深入贯彻落实科学发展观，解放思想、更新观点、求真求实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物符合、保证了集体财富安全完好、主要表此刻以下几个方面:一、在组织建设方面:社区党总支十分重视财务看管工作，成立了社区党风勤政教育监察委员会，明确了工作职责，做到社区每一笔银行开销第一要经过社区教育监察委员会主任审批署名后奏效，进而提高了社区教育监察委员会的职能作用。二、在管理制度方面:社区成立了清楚齐备的社区财务管理制度、社区教育监察委员会职责、会议制度、社区财务公然制度，主任一支笔署名制度，做到了集体财富办理、大额开销等重要事项推行班子成员民主决议、民主管理、民主理财，进而有效提高了社区班子的工作和方法、增强了班子的凝集力社区财务自查报告范文工作报告。三、财务公然方面:社区的每一笔收入和支出严格依照财务管理制度，由社区居委会主任署名审查后才能报账，按期公然，在每季度的季后15日内所有公示，公示的内容两份，一份张榜公示，一份存档备查，成立档案，做到宣布有据可查，民众查问有案可查。四、社区财务进出管理核算方面:社区长久以来无其余收入，财务支出办理按规定的业务流程审批、办理规范、没有存在白条和私设1优选文档小金库等公款现象、对重要支出和大额款项都经过民主决议、管理、公然制度。五、在债权债务方面:在政府。财政所的指导下、于今年年初进行了“三资”清点，将社区债权债务清理清楚，增减改动管理台账成立建全、无任意增添债务债权状况。六、在固定财富管理方面:在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定财富进行仔细清理、而且成立台账、做到账物符合、保证了集体财富安全完好。在获得必定成绩的同时，我们清醒的认识到社区财务看管有部分不足、缺乏必定经验，工作能力还有待进一步提高、此后我社区将在街道党工委做事处的领导下、正确发挥教育监察委员会、议事会的基层监察作用、精益求精工作方法、提高工作能力、将社区的财务工作管理完满。财务安全自查自纠报告经典(二)依据《XX市审计局对于展开20**年度财政财务进出自查自纠工作的通知》精神，我局联合自己实质状况，对本单位的财政财务进出状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告以下:一、健全组织，增强领导为保证此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清点小组，踊跃展开自查自纠工作。二、严格清点，不走过场成立清点小组后，局领导要求仔细学习文件精神，比较自查内容2优选文档进行自查。做到不走过场不留死角，实时发现和解决存在的问题。三、仔细自查，实时自纠依照《XX市审计局展开20**年度财政财务进出自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的成立健全和执行状况进行了自查。1、我局所有财政资本均按估算用途使用，支出真切合规。2、严格专项资本管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。此中某些工作性的专项资本招待支出稍微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、仔细执行进出两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规定以外发放奖金、补贴的行为。6、国有财富帐实符合，核算规范，无违规处理国有财富、截留处理收入的行为。7、我局单位资本所有集中一致管理和核算，无“账外账”和“小金库”。8、我局依据本单位实质，成立并实行内部监察和控制制度，有关人员在工作过程中严格恪守规章制度，有效地实行了内部监察和控制。经过自查，我局在某些工作性的专项资本款待费稍微偏高。清点小组提出在此后的招待工作中必定要厉行节俭，严格控制招待标准。3优选文档财务安全自查自纠报告介绍(三)我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，最近几年来，各区、县工会在增强财务管理工作方面进行了一些有利的探究，获得了必定成效，但也存在一些问题，主要表此刻:区、县财政划拨工会经费还没有所有到位;部分区、县工会财务估算管理粗放、估算拘束不强、配套制度还不完美;乡镇、街道、社区及新建公司工会会计基础工作单薄等。这些问题与市场经济局势下工会工作的发展不相适应，其缺点日渐突显，亟待改良和增强。(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其余区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区到现在还没有解决。(二)税务代收的覆盖面不够广税务代竣工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与过去对比有了大幅度提高，但仍旧存在经费收缴空白点。据检查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。(三)财务管理制度尚不完美，经费支出任意性较大有的区、县多年来没有制定有关的财务制度，有的区、县财务制度制定的不全面、财务报销及审批制度不明确，特别缺乏预决算管理4优选文档制度，直接致使了经费支出任意性大。决算状况表示，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足估算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担当，不切合会计核算规定，财务管理基础单薄。(四)财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审查，经办人直接让领导署名报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审查把关不严，存在白条报账及无效单据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物件未附发放明细单。(五)乡镇、街道工会财务工作单薄我市里、县工会有181个乡镇、街道工会，独自成立工会账户的单位极少，整体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立独自的工会委员会，有的将49个单位构成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特色，工会组织难以独自成立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监察。(六)人员素质不高，会计基础工作单薄有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员改动屡次，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不实时、科目使用不正确、凭据装订不规范等现象。有的5优选文档单位未制定单据的管理、使用制度。收经费时每人一本收条，开出的收条无人监察和管理，有的长达数年单据和钱没法回收，同时还存在提早开收条和单据丢掉的现象。县级文化宫的财务人员极少参加业务培训，没法适应财务管理工作发展的需要。二、原由及剖析(一)财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不一样程度地做了一些工作，但因为区、县财政比较困难，加之我们的协调交流工作也不到位，致使财政划拨的工会经费不可以所有到位。(二)工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会以为地税代收后经费已经比本来多了，够花就行，以为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有方法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代竣工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难实时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。(三)财务管理基础单薄的问题一是多年来对怎样管好、用好工会经费重视不够，没有拟订相应的制度来保证工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大6优选文档多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，所以，县、区工会财务工作不可以适应局势发展的要求。(四)乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公公司多问题多。如工会经费开销由行政领导审批，工会经费没法正常保证，只好依赖区县工会的补贴等，管理起来困难很大。三、对策及建议(一)采纳有效举措，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率各区、县及开发区工会要战胜地税一代收就万事大吉的思想，充散发挥收缴经费的主动作用，实时掌握基层单位的员工人数、薪资总数状况。针对代收经费过程中存在的问题，采纳与税务局联合下发催拨通知或与稽察局联合检查的方式，敦促基层单位足额缴纳工会经费，逐渐减少收缴经费的盲区。要采纳有效举措，加大财政划拨工会经费工作力度，在检查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府报告，与同级财政部门进行协调，确实将财政统发薪资的行政事业单位的工会经费归入财政估算，力求全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政一致划拨。(二)增强领导，为财务人员执行职责创建条件各单位领导要确实增强对财务工作的领导，仔细研究解决经费收缴、财务管理、资本使用中的要点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，找寻差距，剖析原由，拟订举措，限时整顿;要充分调换财7优选文档务人员的踊跃性和创建性，为财务人员依法按章执行职责创建条件。(三)增强财务管理，成立健全工会各项财务制度制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，拟订了一系列增强区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐渐联系实质成立和完美内部控制制度，成立健全切合目前工会财务工作实质的有关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。四、增强检查指导，提高乡镇、街道工会财务管理工作水平建议进一步增强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，依据基层单位的实质状况，25人以上的单位可独自成立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但一定保证工会经费的足额计说起独立使用。充散发挥乡镇(街道)工会的承前启后的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会展开以非公公司工会为要点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促进工会财务管理水平登台阶。财务安全自查自纠报告热点(四)一、基本状况市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法例、目标和政策，制定并组织实行全市水利工作的发展战略和中长久规划，一致负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、8优选文档水电及电网规划等。局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4个(零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。你局独立核算的部下单位有:市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政推行差额拨款;和水库管理局部分事业编制人员财政推行差额拨款，其余人员为自收自支;水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的公司单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。现局机关任职人员88人，离退休人员65人，内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。二、估算进出和财务进出状况20xx年总的经费收入中，财政年初估算安排和年度追加两项合计1083.94万元，占当年整个经费根源的64%。从审计的状况来看，因为年初估算安排的公用经费较少，在年度追加的经费中，除一部分带帽的资本外，有相当一部分是填补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资本、改良办公条件等发生的花费较大而使得公用经费常常左支右绌，进而挤占专项资本已成不争的事实。估算进出详见附表。三、20xx年专项资本拨付状况四、审计发现的主要问题以上问题依照国家财经法例另行下达审计决定。9优选文档五、审计建议1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济密切关系的单位应在踊跃拓展业务谋求生计发展的同时确实规范各项经济业务操作，不可以违反国家的法例法律而逆行;市水利局作为行业主管部门应进一步增强对部下单位财务和经济事项的看管。2、踊跃争取上司部门和市本级财政的支持，以保证正常的行政经费支出，根绝挤占专项资本。3、部下个企事业单位应进一步增强纳税意识，实时足额缴纳各项税费。财务安全自查自纠报告最新(五)我委依据文件精神，从12月上旬起，联合本单位的实质状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下:一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和要点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公10优选文档室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证要点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理