附件30：业务流程系统模拟计划检查表

业务流程系统模拟计划检查表,,,,,,,,,,,

主要阶段系统(I)客户简称:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,,,,,,,,,,,

系统别,作业流程,模拟日期,检查项目,,,,,,,,

,,,流程正确,相关数据正确,签核流程正确,凭证格式正确,相关报表正确,熟练程度,待解决,责任者/部门,确认签字

"□INV

存货管理系统

",其它领料(费用领料)作业流程,,,,,,,,,,

,其它退料(费用退料)作业流程,,,,,,,,,,

,异常库存账调整作业流程,,,,,,,,,,

,存货成本调整作业流程(料工费合并),,,,,,,,,,

,库存报废作业流程,,,,,,,,,,

,料件调拨作业流程,,,,,,,,,,

,材料待决转拨作业流程,,,,,,,,,,

,定期盘点作业流程,,,,,,,,,,

,循环盘点作业流程,,,,,,,,,,

,借出作业流程,,,,,,,,,,

,借出归还作业流程,,,,,,,,,,

,借入作业流程,,,,,,,,,,

,借入归还作业流程,,,,,,,,,,

,新料件(品号)建立作业流程,,,,,,,,,,

,补货点补货请购作业流程,,,,,,,,,,

,库存月结作业流程,,,,,,,,,,

,库存成本调整作业流程(料工费分离),,,,,,,,,,

,出货调拨作业流程,,,,,,,,,,

,出货调拨转回作业流程,,,,,,,,,,

,材料领料(转出)作业流程(厂内领),,,,,,,,,,

,材料退料(转回)作业流程(厂内退),,,,,,,,,,

,材料领料(转出)作业流程(委外领),,,,,,,,,,

,材料退料(转回)作业流程(委外退),,,,,,,,,,

"□BOM

产品结构系统

",工程变更作业流程,,,,,,,,,,

,工程变更之工单用料变更作业流程(新旧料自动切换),,,,,,,,,,

,工程变更之工单用料变更作业流程(在制品变更),,,,,,,,,,

,工程变更之工单用料变更作业流程(用完设变),,,,,,,,,,

,新产品结构建立作业流程(PHASEIN),,,,,,,,,,

,BOM自动请购作业流程,,,,,,,,,,

,标准成本计算作业流程,,,,,,,,,,

,商品组合作业流程(买卖业特性),,,,,,,,,,

,商品拆解作业流程(买卖业特性),,,,,,,,,,

,新工艺路线建立流程,,,,,,,,,,

,取替代料建立流程,,,,,,,,,,

,新料件(品号)建立作业流程（成品、半成品）,,,,,,,,,,

"□COP

销售管理系统

",报价作业流程,,,,,,,,,,

,计价变更作业流程,,,,,,,,,,

,接单作业流程,,,,,,,,,,

,订单变更作业流程(客户变更需求),,,,,,,,,,

,订单变更作业流程(生管变更需求),,,,,,,,,,

,订单销货作业流程(随货附发票),,,,,,,,,,

,订单销货作业流程(月结发票),,,,,,,,,,

,订单销货退回作业流程(货品退回),,,,,,,,,,

,订单销货退回作业流程(货款折让),,,,,,,,,,

,借出转销货作业流程,,,,,,,,,,

,出货调拨转出货作业流程,,,,,,,,,,

,CTO报价作业流程(CTO),,,,,,,,,,

,配置方案建立作业流程(CTO),,,,,,,,,,

,销售合同作业流程,,,,,,,,,,

,销售合同变更作业流程,,,,,,,,,,

"□PUR

采购管理系统

",采购核价作业流程,,,,,,,,,,

,采购核价变更作业流程,,,,,,,,,,

,请购作业流程(生产类物料),,,,,,,,,,

,请购作业流程(非生产类物件),,,,,,,,,,

,采购作业流程,,,,,,,,,,

,采购变更作业流程,,,,,,,,,,

,进货作业流程,,,,,,,,,,

,收料验退退回作业流程,,,,,,,,,,

,进货退货作业流程,,,,,,,,,,

,厂商评核作业流程,,,,,,,,,,

,借入转进货作业流程,,,,,,,,,,

"□MOC

工单管理系统

",委外加工计价作业流程,,,,,,,,,,

,委外加工计价调整作业流程,,,,,,,,,,

,正常工单开立作业流程,,,,,,,,,,

,返工工单开立作业流程,,,,,,,,,,

,工单备发料作业流程(发料制),,,,,,,,,,

,工单领料作业流程(领料制),,,,,,,,,,

,工单补料作业流程,,,,,,,,,,

,厂内工单异常领料作业流程,,,,,,,,,,

,委外工单异常领料作业流程,,,,,,,,,,

,厂内工单异常退料作业流程,,,,,,,,,,

,委外工单异常退料作业流程,,,,,,,,,,

,生产入库作业流程,,,,,,,,,,

,委外进货作业流程,,,,,,,,,,

,委外验退退回作业流程,,,,,,,,,,

,委外进货退货作业流程,,,,,,,,,,

,自动领料作业流程,,,,,,,,,,

,自动委外退料作业流程,,,,,,,,,,

,工单变更作业流程,,,,,,,,,,

,挪料作业流程,,,,,,,,,,

,联产品入库作业流程,,,,,,,,,,

,厂供料领料作业流程,,,,,,,,,,

"□LRP

批次计划系统

",依订单生成LRP计划业务流程,,,,,,,,,,

,依源工单生成LRP计划业务流程,,,,,,,,,,

,订单转采购生成LRP计划业务流程,,,,,,,,,,

,LRP计划变更业务流程,,,,,,,,,,

"□ACR

应收账款管理系统

",应收账款结账作业流程(随货附发票),,,,,,,,,,

,应收账款结账作业流程(月结账),,,,,,,,,,

,其它应收账款结账作业流程,,,,,,,,,,

,收款冲账作业流程,,,,,,,,,,

,其它收款冲账作业流程,,,,,,,,,,

,预收账款作业流程,,,,,,,,,,

,定期应收账款对账跟催作业流程,,,,,,,,,,

,坏账准备作业流程,,,,,,,,,,

,坏账发生作业流程,,,,,,,,,,

,坏账收回作业流程,,,,,,,,,,

,收款核销处理作业流程（实时）,,,,,,,,,,

,收款核销处理作业流程（非实时）,,,,,,,,,,

,收款核销取消处理作业流程,,,,,,,,,,

,退款及核销处理作业流程,,,,,,,,,,

,应收转销处理作业流程,,,,,,,,,,

,预收转销处理作业流程,,,,,,,,,,

,期末调汇处理作业流程,,,,,,,,,,

,应收冲应付处理作业流程,,,,,,,,,,

,税控接口作业流程,,,,,,,,,,

"□ACP

应付账款管理系统

",应付账款逐笔结账作业流程,,,,,,,,,,

,应付账款月结结账作业流程,,,,,,,,,,

,加工应付账款逐笔结账作业流程,,,,,,,,,,

,加工应付账款月结结账作业流程,,,,,,,,,,

,其它应付账款结账作业流程,,,,,,,,,,

,付款冲账作业流程,,,,,,,,,,

,其它付款冲账作业流程,,,,,,,,,,

,预付账款作业流程,,,,,,,,,,

,单到回冲暂估作业流程,,,,,,,,,,

,单到补差暂估作业流程,,,,,,,,,,

,月暂估数据维护流程,,,,,,,,,,

,采购费用分摊作业流程,,,,,,,,,,

"□ACT

会计总账系统

",会计凭证开立作业流程,,,,,,,,,,

,利润中心分摊作业流程,,,,,,,,,,

,预提凭证开立作业流程,,,,,,,,,,

,会计期末结转作业流程,,,,,,,,,,

,会计凭证调整作业流程,,,,,,,,,,

,会计帐务关帐作业流程,,,,,,,,,,

,预提回转凭证调整作业流程,,,,,,,,,,

,AB帐会计凭证处理作业流程,,,,,,,,,,

,预算制定流程,,,,,,,,,,

,预算追加流程,,,,,,,,,,

,预算挪用流程,,,,,,,,,,

,汇兑损益结转流程,,,,,,,,,,

,期间损益结转流程（帐结法）,,,,,,,,,,

,年终结转作业流程,,,,,,,,,,

备注：,,,,,,,,,,,

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