2023年关于预算外资金管理情况报告

关于预算外资金管理情况报告主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向人大常委会提交关于我区20**年预算外资金管理的报告，请予审议。

20**年，我们以科学发展观为统领，围绕区委“五大新突破”奋斗目标，正确把握经济发展形势，按照公共财政的要求，积极采取有效措施，不断调整和优化财政支出结构，继续推进各项财政改革，在抓好预算内资金管理的同时，不断加强政府预算外资金的管理，确保财政收入继续保持较好的增长态势，进一步增强政府宏观调控能力，有力促进了经济和社会事业的全面协调发展。

一、财政直接核算和管理的预算外资金管理情况

具体包括政府专项资金、具有特定用途的专项资金。

（一）政府专项资金收支情况。政府专项资金本年收入2286.34万元，其中：利息收入739.02万元，捐款收入180万元，土地出让金等其他收入1367.32万元。政府专项资金本年支出18104.09万元，其中：基建支出745万元，329国道建设补助费14000万元（土地出让金列支5000万元，2006年大榭岛补助收入9000万元专项用于329国道还贷），清理旧欠贷款补助300万元，慈善基金257万元，教育事业费2560万元，其他242.09万元。政府专项资金收支相抵，本年结余-15817.75万元。

（二）具有特定用途的专项资金收支情况。此类资金主要包括土地专项资金、社会保障资金及农业综合开发、造地改田等其他专项资金。

——土地专项资金收支结存情况。土地出让金2007年收入62096.68万元（其他收入17856.22万元），本年支出73943.08万元（其他支出2383.96万元），超支部分由待结算资金垫付。

——社会保障资金收支结存情况。

1、医疗保险基金本年收入1127.92万元，本年支出439.9万元，本年结余688.02万元。

2、区社会保障风险资金财政专户本年收入12026.5万元，本年支出11909.81万元（补充被征地人员养老保障基金6522万元，用于被征地人员社会保障费用3229.89万元，补充区再就业工程专户2157.92万元）；本年结余116.69万元。

3、被征地养老保障基金财政专户本年收入19395.65万元，本年发放被征地人员养老金16100万元，本年结余3295.65万元。

4、事业养老基金本年收入6397.29万元，本年发放事业人员养老金6364万元，本年结余33.29万元

5、农村养老保险基金本年收入216.12万元，下拨基金支出323.19万元，本年结余-107.07万元（主要是因为2007年老农保继续退保金额较大）。

6、区城镇老年居民养老保障基金专户本年收入328.03万元，本年支出567万元，本年结余-238.57万元（主要是因为2007年持续参保人数少）。

——其他专项资金收支结存情况。

1、支农资金专户（支农周转金）本年出借周转金250万元（供销社借款），本年借款余额250万元。

2、农发基金本年收入989.50万元，本年支出1371.60万元，本年结余-382.1万元，超支部分由历年结余垫付。

3、农发综合开发资金本年收入1062.49万元，本年支出204.25万元，本年结余858.24万元。

4、农业综合开发报帐专户本年收入90.44万元，本年支出0.44万元，本年结余90万元。

5、造地改田基金本年收入15729万元，本年支出7927.16万元，本年结余7801.84万元。

6、粮食风险基金本年收入474.30万元，本年支出78.36万元，本年结余395.94万元。

7、残疾人就业保障金本年收入1328.04万元，本年用于残疾人就业、救济等各项支出544.87万元，本年结余783.17万元。

8、残疾人扶贫基地风险资金本年收入75.73万元，本无支出，本年结余75.53万元。

9、基本建设财政专户本年收入146590万元，本年支出111380.72万元，本年结余35209.28万元。

10、预算外奖金福利调节基金本年收入419.26万元，本年无支出，本年结余419.26万元。

11、住房资金清理专户本年收入4.02万元，本年无支出，本年结余4.02万元。

12、社会捐赠资金本年收入223.31万元，本年支出194.35万元，本年结余28.96万元。

二、依据法律、法规和国务院、省有关规定所收取的各行政事业单位非税收入管理情况

预算外资金财政专户本年收入23303万元（其中行政事业性收费本年收入19681万元），本年支出17412万元，本年结余2269万元；收缴罚没收入6722万元，全额上缴国库。

回顾2007年，为确保各项工作任务完成，我们坚持服从服务大局，深化收支两条线改革，进一步理顺分配关系、优化政府财力结构，积极发挥财政职能作用。

——组织收入。认真落实上级文件，进一步完善以票管费和票款分离相结合的非税收入的征管体系，严格执行“收缴分离、罚缴分离和收支分离”，结合部门预算要求，对不同单位性质，不同收入来源进行鉴定，采取不同的管理措施，努力做到应收尽收。

——规范支出管理。按照预算外收入分配的“四统一”原则，即收费统一管理、财务统一核算、会计统一记账和分配统一标准，提高财政资金运用的透明度，不断将预算外资金纳入部门预算编制范围，积极尝试真正意义上的综合预算。

——健全监督机制。通过建立考核机制，加强财政系统内部日常稽查；配合物价验审，抓住涉农、涉教、再就业等重点热点行业进行审查，全面推行收费公示制；继续加强收缴监管工作，加大处罚力度，积极配合审计部门开展年度审计。

在今后的工作中，我们决心在区委的领导和区人大及常委会的监督、支持下，以科学发展观为指导，针对预算外资金管理上的薄弱环节，从实际出发，勇于开拓，奋发有为，努力开创财政工作新局面，为北仑全面建成小康社会、率先基本实现现代化做出更大的贡献。

内容总结