XX基金路演推介(精简版)20110228课件

中金国瑞平安投资管理中心-房地产定向投资私募说明书二零一二年十一月1财务顾问出资有限合伙人承担有限责任，总数不超过49个《财务顾问协议》普通合伙人股权投资基金合伙企业托管机构《资金托管协议》承担无限责任……股权投资基金采用有限合伙制，委托财务顾问管理投资业务中信银行基金投资人通过签订协议，委托财务顾问中信证券管理股权投资、项目管理等事宜机构投资者一机构投资者二机构投资者三个人投资者一个人投资者二个人投资者三……+所有合伙人共同签署《合伙协议》利润2基金条款摘要占据细分行业的龙头优势或有垄断性战略资源的企业在国内市场有明显竞争优势，具有较高市场占有率，或其核心业务具备获取关键性市场份额的特性和技术优势，拥有领先的技术、市场整合能力和领导市场变革的创新能力的企业经过检验的商业模式，业务模式具有可持续性的企业具有持续的现金流和利润增长的机会的企业具备长期的战略性价值和资本市场投资价值的企业现实的业务计划和具有说服力的为实现该计划的战略与措施的企业良好的过往业绩和信誉，具备商业经营能力，可信赖程度高的企业有一支具备管理才能、专业技能、富有经验并且尽责的管理团队，财务顾问可与之发展有效的工作关系的企业具备后续的首次公开发行或交易出售的良好潜力的企业被投资企业条件遴选认购起点为1000万元；募集规模不低于3亿元投资起点与规模5年，普通合伙人可依情形决定延长两次，每次延长1年基金存续期限中信证券股份有限公司；主要职责包括推荐投资项目、尽职调查、合同谈判、退出方案设计等财务顾问天津XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金名称基金采取有限合伙制，合伙人数不超过50个；XXXX公司或自然人担任普通合伙人，投资人以有限合伙人身份参与投资，有限合伙人不参与日常管理与投资决策投资架构及参与形式4科学的运作架构成熟的盈利模式依托专业的财务顾问中信证券核心优势股权投资基金的核心优势专业的股权投资及管理能力1强大的联合投资领导力，自有资金和管理资金共同投资分散风险，具备持续投资能力2凭借投资银行专业判断优势，降低上市退出风险3项目成功退出的经验积累。国内股权投资起步早，所投资公司已有6家成功在A股上市中信证券强大的综合性支持平台1依托公司网络资源优势，品牌优势、项目来源广泛2全面的行业研究支持，把握行业发展机遇3丰富、领先的资本市场经验，为投资项目提供全方位的服务基金投资理念与投资标准投资理念投资标准谨慎地选择企业着眼于具有较大市场潜力的行业和领域只投资于在行业内有独特竞争优势的领先企业财务投资者以财务投资者的身份投资企业，不对企业进行控股在企业上市后择机退出，投资周期一般在三到五年依托中信证券的平台为企业提供后续支持调动中信证券的资源为企业提供全方位的后续支持，帮助企业尽快在A股上市PRE-IPO企业企业有意愿于1－3年内在A股上市企业已经基本具备在A股上市的条件上升行业中具有领先地位

企业所处行业处于上升阶段，企业在本行业居领先地位优秀的管理团队企业管理团队具有诚实勤勉的职业操守和丰富的行业经验67经营方式募集期限基金资金运用基金份额转让基金运营原则有限合伙人不参与管理或控制基金的投资业务，但有权监督普通合伙人执行合伙事务，以出资额为限承担有限责任普通合伙人行使经营管理权，执行合伙事务，承担无限责任存续期内，有限合伙人不能赎回其在本基金中的全部或任何部分的权益但满足相应条件（具体约定详见“有限合伙协议”）的前提下，投资者作为有限合伙人可质押或转让其合伙协议本基金计划于【2010年10月】开始募集，预期于【2010年11】底结束首期基金募集直接投资拥有核心技术、战略资源、创新型经营模式或者高成长型的拟上市（Pre-IPO）企业，或其他符合IPO上市条件的企业直接收购有增长潜力、战略资源或管理改善空间的企业或项目出于保值目的，尚未进行股权投资的资金或股权投资项目退出后尚未进行分配的闲置资金可用于银行存款和有价证券投资，有价证券投资仅包括新股申购和投资低风险、流动性强且收益率不低于银行同期存款利率的固定收益金融产品9基金认购流程基金文本联络客户经理并参加路演，获得基金全套文本并仔细阅读签署基金风险提示及适合度评估的文本签署基金所有的法律文本及注册文本办理交易签署基金文件并向基金指定帐户出资，即视同参与本基金资料归集基金成立基金认购于x月x日截至，随后办理基金注册基金注册完毕即宣告基金成立，基金开始运作12345基金募集期：2010年10月X日-11月X日签署基金文件募集结束之后，各营业部归集工商变更注册资料并快递至财务顾问投资风险本基金投资目标企业之后，由于目标企业经营不善、同业竞争、经济周期等原因的影响出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资通过上市、股权转让、管理层回购等方式完成投资资金的退出，导致投资没有收益甚至出现本金损失的情况代理人风险根据《合伙企业法》的规定，作为投资载体的合伙企业必须设立相应的组织架构，因此选派普通合伙人和执行事务合伙人就会涉及到代理人的问题。如果选派的普通合伙人和执行事务合伙人