绿海粮油现行商业发展书

湖南绿海粮油有限公司现行商业发展书TIME\@"EEEE年O月A日"六月二十三日目录前言 1第一章基本情况 21.1历史源革 21.2股东构成 31.3组织机构 31.4人员情况 31.5公司荣誉 41.6产品商标、专利 5第二章经营情况情况 62.1公司目前重要产品 62.2生产经营情况 72.3原材料来源 72.4产成品市场 82.5市场竞争力 82.6公司发展规划及前景 9第三章财务评价 113.1资产负债分析 113.2经济效益分析 11第四章问题与结论 134.1问题 134.2结论 13前言湖南绿海粮油有限公司，一家孕育于湖南耒阳这块火热的神农圣土上的民营公司。自1994年成立以来，通过十数年的艰苦奋斗，从一个作坊式的小厂，不断发展壮大，现已成长为一家集粮食收购、加工、储存、销售、物流于一体的现代化大型公司。公司座落在耒阳市蔡伦科技园。107国道、京珠高速公路、京广铁路复线、武广高速铁路为公司提供了优越的地理位置和便捷迅达的交通网络。公司是农业产业化国家重点龙头公司、湖南省调节储备粮储备单位、湖南省粮油加工重点公司、湖南省“小巨人”计划公司，湖南省“湘米工程”骨干加工公司。2023年4月，绿海商标被国家认定为“中国驰名商标”。

数年来，公司始终以“绿食兴业，海德惠民”为使命，秉承“绿海载起您健康人生”的发展理念，致力于现代绿色食品的研发，将绿色食品作为公司的发展目的和方向，努力为大众提供真正优质、健康的绿色食品，共同提倡绿色消费新风潮。公司现有自主产权的“绿海”、“飘洋”等20多个品种、上百个规格的产品，产品上市以来，深受广大消费者的好评，并被评为全国放心粮油，中国驰名商标。公司通过了ISO9001：2023国际质量管理体系认证，ISO14001：2023国际环境管理体系认证，ISO22023:2023食品安全管理体系认证，国家有机产品认证。2023年5月，绿海有机米成功进驻上海世博会，成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品。为了将公司做大做强，扩大公司规模，2023年10月，征地300亩，投资2.38亿元绿海产业园（粮油深加工）项目正式破土动工，项目建设分为两期，一期年产35万吨大米生产项目已建成，于2023年8月13日正式投产；二期项目建设也已于2023年12月启动，所有建成后，将形成大米生产、米胚油、河粉面条、膨化休闲食品、快餐红薯粉皮等多个子项目的大型集团公司。届时，公司年营业收入将超过18亿元，年纳税1000万元，新增就业岗位2023多个，带动耒阳及周边县市30万农民发家致富。

第一章基本情况1.1历史源革1994年，公司初创，原名耒阳市三架米厂，固定资产10万元，员工5人，年产值局限性40万元。1998年，公司第一期精米加工厂竣工投产，固定资产100万元，员工20人，日产大米20余吨，年产值800万元。2023年3月20日，公司更名为耒阳市绿海米业有限公司，2023年9月，公司二期精米加工厂扩建投产使用，公司固定资产增长为500万元，年生产能力4.8万吨，年产值突破4000万元。2023年7月7日，公司正式更名为湖南绿海粮油有限公司，注册资本500万元。2023年4月，公司三期精米加工厂正式投产，绿海拥有了达成国际先进的生产工艺流程，生产能力也得到大幅度上升，年生产能力达成13万吨。2023年9月18日，公司增资，注册资本2300万元。2023年10月，绿海产业园（粮油深加工）项目正式破土动工。2023年1月公司被评为农业产业化国家重点龙头公司。2023年5月，绿海有机米成功进驻上海世博会，成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品米。2023年4月，公司绿海商标成功晋升为“中国驰名商标”。2023年8月份，投资2.38亿元的绿海产业园一期大米加工项目顺利投产，拥有4栋万吨级粮食存储仓库，现代化大米生产线6条，年设计加工能力35万吨，其中高档精米10万吨。2023年12月，粮油精深加工项目二期建设正式启动，所有建成后，公司将形成大米、米胚油、河粉面条、膨化系列休闲食品、红薯粉皮等多个项目的大型集团公司。1.2股东构成公司由董事长贺洪林、法人代表张如英、生产副总经理张如良共同出资2300万元组建，其出资金额和出资比例分别是：贺洪林出资2270万元，占总比例98.70%；张如英出资20万元，占总比例0.87%；张如良出资10万元，占总比例0.43%。董事长贺洪林，现年50岁，研究生，经济师，从事粮食加工和销售工作27年，经验丰富，懂管理、会经营，思想活跃，创新意识强，有开拓精神，特别擅长公司管理和机械维修。法人代表张如英，现年48岁，董事长贺洪林夫人。生产副总张如良，现年43岁，从事粮食加工2023，对大米加工和稻谷、大米检查工作有丰富经验。1.3组织机构公司决策机制：公司设董事会，董事会设董事3人，董事由公司股东会一般决议选举产生。公司设董事长1人，由贺洪林担任。公司设总经理，由董事会聘任或解聘。公司实行董事会决策，董事长领导下的总经理负责制。公司不设监事会，设监事1人，监事由公司股东会一般决议选举产生。公司内设机构：公司推行总经理领导下厂长（部门）负责的公司管理制度，推行统一管理，部门负责，分工合作的内部运营机制。设立了行政人事部、财务部、技术维修部、收储部、生产部、营销部、粮食协会、工程部八个管理机构。1.4人员情况公司现有员工210人，其中厂区100人，基地110人。基地常驻3名技术人员，其中一人为农艺师，其他均为本地耕种经验丰富的农户。厂区人员情况如下：1、管理人员11人，占比11%；2、性别比重为：男性81人，占人数总比例81%；女性19人，占人数总比例19%；3、部门人员分布如下表所示：部门董事会行政

人事财务部技术

维修收储部生产部营销部工程部粮协人数3226524131962比例3%22%6%5%24%13%19%6%2%4、年龄结构如下表所示：年龄25岁以下25-45岁46-60岁60岁以上人数245467比例2%45%6%7%5、学历结构如下表所示：学历初中及以下高中/职高大专本科及以上人数50261311比例50%26%13%11%1.5公司荣誉2023年，公司被评选为农业产业化衡阳市重点龙头公司；2023年，评选为农业产业化湖南省重点龙头公司；2023年评选为农业产业化国家重点龙头公司；省级调节储备粮管理工作先进单位；衡阳市“守协议、重信用”公司湖南省“守协议、重信用”公司国家“守协议、重信用”公司湖南省粮油加工重点公司湖南省先进粮食加工公司湖南省“小巨人”计划公司全国“放心粮油”示范公司全国粮油加工示范基地湖南省质量信用AA级公司中国中部（湖南）国际农博会金奖中国驰名商标湖南著名商标湖南名牌产品（后附相关证书）1.6产品商标、专利公司现有涉及“绿海”（第29类）、“绿海”（第30类）、“飘洋”（第29类）、“飘洋”（第30类）、“龍绿海”（第30类）、“珍典”（第30类）在内的6个产品商标。其中“绿海”商标2023年被评为湖南省著名商标，2023年8月，晋升为“中国驰名商标”；“飘洋”商标2023年12月被评为湖南省著名商标。公司现拥有专利41项，其中实用新型12项，外观设计29项。（后附相关证书）第二章经营情况情况2.1公司目前重要产品公司目前重要产品为大米及其副产品等，共20个品种，100多个规格。大米重要使用的是的“绿海”商标，面条和茶油（目前未量产）使用的是“飘洋”商标。2023年“绿海”商标被评为“湖南著名商标”，2023年晋升为“中国驰名商标”，2023年绿海系列大米被评为“湖南名牌产品”；2023年“飘洋”牌系列香油粘米获湖南省名牌产品称号，2023年“飘洋”商标被评为“湖南著名商标”。二期工程所有建成后，公司将增长米胚油、膨化系列休闲食品、米粉河粉、快餐红薯粉皮等产品。米胚油是一种新型的环保、保健型食用油，因其富含不饱和脂肪酸、天然维生素E、谷维素、甾醇等生理活性物质，使得它有着祛病健身的功效。米胚油作为家庭食用油，对减少血清胆固醇、防止动脉硬化及所引起的多种心脏病有一定的疗效。在国际市场上，以70%米胚油和30%红花油调配的调和油，更是以“健康油”为名。大米膨化食品以其特有的酥松性、风味性和营养性、卫生性，受到众多消费者的亲睐。目前它的产量占烘焙食品的份额虽然不大,但增长的速度不久、每年大约有50万吨的进口，国内多家成功的大米膨化食品公司竞相扩产的事实说明,加工大米膨化食品具有广阔的市场前景。米粉河粉是中国南方地区的传统特色小吃，其质地柔韧，富有弹性，水煮不糊汤，干炒不易断，爽滑入味，深受广大消费者（特别南方消费者）的爱慕，据市场调查，仅耒阳本市区的月消耗量就达2023吨以上。耒阳红薯粉皮是湖南耒阳市传统的特色农产品、纯天然绿色食品，已有800余年的历史。耒阳粉皮和全国其他地方红薯粉皮区别非常明显，其他地方都是采用漏粉工艺，耒阳粉皮采用的是蒸粉工艺，蒸熟后再拉薄成片，其色泽黄亮，身干条细，均匀片薄，韧性好，拉力足，食之柔软爽口，既可入高档宴席，又可上平民百姓餐桌。红薯粉皮具有大量黏液蛋白，可以防止肝脏和肾脏结缔组织萎缩，长期食用能提高机体免疫力，防止胶原病发生。2.2生产经营情况公司位于耒阳市蔡伦科技园，占地面积265037平方米，建筑面积24000平方米。现拥有先进的全自动标米生产线4条、精米生产线2条，年设计加工能力35万吨，其中精米10万吨，现有仓容8.8万吨，其中圆筒仓3.8万吨。正在建设的鲜米粉、鲜河粉、膨化食品加工车间，将于2023年12月底投产，年加工膨化食品8320吨，鲜、干河粉11520吨公司进行全面质量管理，全员参与质量管理，成立了以总经理为首的质量管理小组，对公司产品的原材料，辅料及成品、半成品进行全方位的质量把控。公司于2023年通过了ISO9001:2023质量管理体系认证，2023年通过了ISO14001:2023环境管理体系认证，2023年取得了有机产品（稻谷、大米）认证，2023年通过了ISO22023:2023食品安全管理体系认证。公司始终以“绿食兴业，海德惠民”为使命，秉承“绿海载起您健康人生”的发展理念，致力于现代绿色食品的研发，不断改善产品设计、改善生产流程、提高产品质量、减少经营成本、完善售后服务体系，提高市场接受限度。追求管理科学化、经营精细化、利润最大化。2.3原材料来源耒阳市是湖南省的粮食主产区，是湖南省粮油产业链建设中41个优质稻米基地和21个油茶基地县之一，常年水稻种植面积113万亩，商品稻谷可达40万吨左右，再加上耒阳周边的衡南、常宁都是粮食主产区，粮源比较稳定。为保证粮源和质量，公司实行了“公司+基地+农户”产业化经营模式，先后在本市哲桥、新市、大市、肥田等20多个乡镇、60多个行政村，建立了30多万亩优质水稻基地，并签订了收购协议近200余份,其粮食收购占本市收购份额的70%以上，为本地农民增收达2023万元以上。为提高产品品质，公司在海拔500米以上的大平乡圩真武桥村建立纯天然有机稻基地5000多亩，每亩水田按750元的租赁费付给农民，有效地保证了公司原料的质量。此外在收购量少时公司还通过参与国家粮食竞拍，以保证其原粮供应充足。2.4产成品市场公司一直坚持以市场为导向，以产品质量和售后服务抢占市场。通过十几年的经营和发展。目前，公司产品有20多个品种，100多个规格，销往广东、广西、湖南、上海、福建等7个省市。同行业销售排比中，公司产品在全省排第五，市场占有率名列前茅。公司采用以下方式建立销售队伍和平台：加强营销团队建设，组建精干的营销队伍，责权明确，分工协作。依托现有市场销售网点，采用多种销售方式。一面巩固发展原有的营销队伍和销售网点，实行激励政策，增长销售量，巩固并提高市场占有率；一面创新营销方式，积极开拓国内大中城市批发市场。公司先后在长沙、广州、福建、厦门设立了办事处，并拟在全国城市新增20个市级代理商。建设完善的运送网络。注重运送各环节的有效衔接，保证产品及时运抵需求市场，并通过健全机制减少运送成本，提高运送效率。运用互联网+，搭建公司网站，打造电子商务平台。在淘宝、京东等网络平台上面进行网络营销，运用用友等数据平台，实行全国范围内的线上订单，线下交易模式。2.5市场竞争力1、国家产业政策扶持。发展农业产业化经营，促进农产品加工结构升级，扶持壮大龙头公司，哺育知名品牌，这是中央最新的政策，也是一项长期的民生政策。2、规模、品牌优势。公司拥有国际先进水平的标米、精米、副产品加工生产线，年加工稻谷能力35万吨。公司产品两次获国际农博会金奖，2023年5月，绿海有机米成功进驻上海世博会，成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品米，2023年被评为湖南名牌产品。注册的“绿海”、“飘洋”商标分别是“中国驰名商标”和“湖南著名商标”3、公司的区域优势。耒阳市交通便捷，京广铁路、武广高建铁路、107国道、京珠高速公路、320省道，在市区交织成网，境内耒水，春陵水四季通航。耒阳南接广东，北接衡岳，是湖南经济发展战略“五区一廊”的南大门。4、科学技术优势。公司拥有一支专门从事研发的队伍，并与中南林业科技大学等签订长期技术合作协议，保证技术先进，产品质量可靠。同时，公司先后聘请了多个省内外农业、粮油、食品加工方面的高级专家作为公司顾问，为公司的发展提供征询，为公司生产解决技术难题。2.6公司发展规划及前景1、在巩固公司主产业的稳步发展的基础上，集推高端产品和红薯粉皮快餐上平台。目前，耒阳区域内规模种植红薯约十万亩。如争取各级政府支持，稍加引导及宣传，可大幅度扩大种植规模。按年种植10-40万亩计，产量、成本、收入情况分析如下：1.1、产量情况表（单位：亩、公斤）面积亩产量总产量红薯粉产量红薯粉皮产量100000400018360000202300400036720230300000400055080000400000400073440000说明：红薯加工成粉按54公斤/百公斤斤计算，红薯粉加工成粉皮按34公斤/百公斤计算。1.2、成本情况表（单位：亩、公斤、元）面积红薯粉产量红薯粉皮产量单位成本成本1000001836000015202300367202301530000055080000154000007344000015说明：红薯加工成粉皮成本按原料10.2元/公斤，人工1.26元/公斤，动力0.96元/公斤，机械折旧及包装等费用2。58元/公斤计算。1.3、收入情况表（单位：亩、公斤、元）面积红薯粉产量红薯粉皮产量销售单价总收入1000001836000026.62023003672023026.63000005508000026.64000007344000026.6说明：耒阳的手工粉销售价在48元左右，销量占总销量的20%，机械流水作业红薯粉销售价在21元左右，销量占总销量的80%。1.4、毛利情况表（单位：亩、公斤、元）面积红薯粉皮产量红薯粉皮收入红薯粉皮成本毛利100000202300300000400000说明：耒阳的红薯粉皮的销售供不应求，深受海内外人员的青睐，如改变传统的加工模式，加大现代投入，利润增长会很明显。2、拓展营销渠道，三年内销售额有望突破20亿元。2.1完善销售网络，细化市场分级，扩大自营店的规模和数量。2.2自营店分析地点自营店数（个）销售值（天）年收入（元）年成本（元）毛利（元）广东海南1707,000434,350,000390,915,00043,435,000长沙305,00054,750,00049,275,0005,475,000周边1003,000109,500,00098,550,00010,950,000合计30015,000598,600,000538,740,00059,860,000说明：自营店是完善销售网络，可控钞票流的重要环节（经营天数按年365天计算）。3、扩规模、促产值、抓管理，增利润，三年内力争达成上市标准。3.1建立完整的公司标准体系（详见附件）：3.2外树形象，内抓管理，从管理到品牌，从生产到质量，全面的、系统化的提高公司的整体素质和核心竞争力，保证公司赚钱能力。第三章财务评价3.1资产负债分析截止到2023年末，公司帐面资产总额为31826万元，其中：流动资产12377万元，固定资产净值为14048万元,无形资产4576万元,在建工程425万元，负债总额18080万元，资产负债率为57%，所有者权益13747万元。从财务数据分析：公司连续实现赚钱，资产负债率57%在同行中属于较低水平，公司有一定的长期偿债能力和抗风险能力。公司产业园（粮油深加工）项目收益分析：项目财务内部收益率（所得税前）：25.87%项目财务内部收益率（所得税后）：20.66%项目财务净现值（所得税前）：43378万元（i=10%）项目财务净现值（所得税后）：35774万元（i=8%）项目投资回收期（所得税前）：5.97年项目投资回收期（所得税后）：6.88年资本金财务内部收益率：27.21%，总投资收益率为28.85%，项目资本金净利润率66.19%。3.2经济效益分析1、2023年生产成本分析（大米设计年生产能力为35万吨）2023年按20%达产率计算，年产65000000公斤，总成本30332.4059万元，其中：原材料成本27983.8011万元，人工成本260万元，动力成本130万元，制造费用1958.60476万元（折旧420万元）。常规产品（涉及早米、晚米、丝苗、营养、香软、香油粘等系列产品）销量占总销量的85%，成本为18995.7649万元，其中：原料成本17588.7316万元，人工成本221万元，制造费用1075.53333万元（折旧357万元）。高端产品（涉及富硒米、有机米）销量占总销量的10%，成本为698