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文档简介

1 理1、报销票据使用及粘贴：采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应按项目名称、费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，经办人在填写“费用报2、报销程序为：费用报销人申请报销——报销人部门负责人确认签字——会计审核——财务负责人审核——公司总经理审批——2 ： (1)中途预借款项支付按下列程序进行：b、项目部工程人员根据承包单位的进度情况审核借款额度签注 (2)竣工结算按下列程序进行：a、分包工程竣工后由项目经理确认工程量并提出竣工结算申请b、工程部经理报主管领导同意后会同财务部、预算部、采购部c、工程量复核后由参与部门人员及承包方共同填写工程验收决d、财务部根据工程决算单及施工合同核算其工程款项，并依据e、财务主管领导审核后呈报总经理进行审批。财务部依据总经3 e、财务部根据工程物资采购合同和验收单进行票据及金额的审b、项目部经理根据项目部相关人员所做的机械使用记录签署意e、项目部所提供的机械使用记录单行票据及金额审核后报公司机械使用记录由项目部按照规定期限进行备案登记汇总并报财4 4、劳务费(非分包项目)由公司总经理批准执行，其程序按以a、由项目部编制劳务费工资明细表，在工资发放前五日将工资明细表报公司工程部进行核对(如项目部离公司总部较远可用电子邮f、对于中途离职的劳务工可由项目经理批准后暂行垫付，并在 (1)公司员工因公司业务所需到本市范围以外地区执行公务可 (2)公司员工出差交通工具按照下述原则执行：公司员工出差路程在6小时以上行程乘坐火车(硬卧)、此外乘坐大巴出行。 (3)公司员工出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：5 b、出差补贴：在省内出差一般员工60元/日，公司部门经理及c、公司员工出差来回车费实报实销，出差地的城区交通费不在公司员工出差可根据实际情况经财务部负责人审批同意后先行 (1)办公用品由各部门提交所需用品名称、数量、规格给公司 (1)参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司成及用款计划。 (2)负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后6 财产管理制度 (1)公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由 (2)行政部和采购部应指定专人负责公司财产的业务核算，应 (1)行政部根据公司发展需要编制财务采购计划及进行市场询。 (2)财产购回后，应填写财产入库验收单，财产入库验收单一 (3)各部门需

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