乌鲁木齐电视台决算分析报告

乌鲁木齐电台决算分析告一、单情况（一）不多情况乌鲁木齐电视台是差额治理的事业单位。1要紧职能：围绕市委市政府中心工作，坚持正确舆论导向，做好电视新闻宣传工作；制定、实施乌鲁木齐市电视事业进展规划；负责六个专业化频道，新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、电视购物频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及无线数字25道和移动电视频道等节目的制播、经营和治理；不断满足人民群众日益增长的文化生活需要造更好的电视艺术精品；做好电视安全播出工作。2机构人员情况业编制3022018年底在职职工人〔在编、聘用92人休职工67人。2018年通过公开招录的方式增加在编职工25。〔二〕当年取得的要紧事业成效2018年电视台新闻宣传导向正确，全年的新闻宣传紧紧围丝绸之路经济带大中心建设的国家战略眼于坚四个全面”的战略布局，着力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做实舆论引导、做细新闻报道，实现了阶段性新闻宣传报道任务圆满完成。为我市和谐、稳定、进展做出了积极贡献。【二】收入出预算执行况分析〔一〕收入支出预算安排情况。

2018年初预算收入4493.16万元。其中：财政补助收入1015.92元业收入元预算支出4493.16元。2018年算收入调整数为万元。调增万元。其中：1.政补助收入1456.05万元比年初调增元，包括：追加增127.27万元2018绩效奖131.11万元、科技三项经费15万元中央传媒资金40万元古尔邦节晚会和春节晚会万元〔其中万元是2018年会经费明城区奖51.21万元、大功率发射机维护13.97万元、维稳经费13.46元。2.事收入4303.70元比预算调增万元，要紧缘故是今年广告经营收入增加。他收入166.28万元。2018预算支出调整数为6291.97元。〔二〕收入支出执行情况当年收入支出差不多情况上年对比情况括增减额与幅度，增减变动要紧缘故。2018决算收入5926.02万元中：财政拨款1456.05万元、事业收4303.70万元、其它收166.28万元算事业支出6291.97元中：事业类支出元，财政补助支出1822万元2018年决算收入比上年算收入6445.62元减少万元少紧缘故是项目完成财政专项拨款减2018年财政拨款万元比2018年财政拨款元减少346.51元占66.7%决算事业支出比20186445.62

减少153.66元，减少2.38%。要紧缘2018年项目支出减少。1收入支出与预算对比分析〔1算收入4493.16万中补助收入1015.92万元、事业收入3477.24元2018年决算收入5926.02元〔其中：财政拨1456.05万元、事业收4303.70元、其它收入166.28元拨款收入决算比预算增加440.13万元。事业收入决算比年初预算增加823.46万。预算收入超额完成率28%。2018年算支出4493.16万元。决算事业支出万元其中：事业类支出4469.97万，财政补助支出1822万。决算事业支出比年初预算增加1798.81元。〔2差异缘故分析。财政拨款收入决算比预算增加440.13万元，要紧缘故追加增资万元、2018绩效奖131.11元、科技三项经费15元央传媒资金40万元尔节晚会和春节晚会48.12万元〔其中29元是2018晚会经费明城区奖51.21元、大功率发射机维13.97万元、维稳经13.46元。事业收入决算比预算增加826.46万元，缘故是今年广告经营收入增加。其它收入年初无预算。决算事业支出比预算增加1798.81万元紧缘故今年电视台事业进展的需要，包括财政拨款支出增加806.08元，其中

上年结转资金增加支出405.95万于今年支付25道地面数字覆盖工程款371.4万元和购置新闻直播设备结转万元、远距离微波传输设备24.80万元，事业支出增加元。1收入支出结构分析〔1各项收入占总收入的比重，财政收入占总收入比例=1456.05/5926.02=24.57%事业类收入占总收入比例=4303.70/5926.02=72.62%人员经费占总支出比例=4324.36/6291.97=68.73%日常公用支出占总支出比例697.37/6291.97=11.08%项目支出占总支出的比例=1270.24/6291.97=20.19%〔2收入支出按部门所属单位公布情况〔3重点经济分类支出执行情况(1)公经费支出情况：2018年公经费支出48.66万元，比上年59.91万减少11.25万元，下降18.8%要紧是年公车运营维护费用48.66万元，比上年59.32元减少10.66万元，下降8%；2018年无公务接待费。2018年公车维护费要紧用于记者采访用，财政预算支出标准不适用电视台，造成车辆费用比预算超支。〔2会议费支出情况2018年会费支出3.60万元，比上年2.98万元增加0.62万元，差不多与上年持平。〔3其它对部门〔单位〕妨碍较大的支出情况4当年预算执行中存在的问题、缘故及改进措施

我单位属差额预算治理事业单位初预算中公车运行维护费标准不适用我单位具体情况。由于电视台记者采访用车量极大，造成费用增加，超出预算，现行财政公车费用支出预算标准不适用我单位。〔三〕年末结转和结余情况（1

分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2018末财政补助结转40万元，是中央补助地方文化传媒专项资金台用于购建虚拟演播室年底时间紧招标未完成，结转下年。【三】资产债情况分析2018末资产总计14481.25万元负债合计1140.28万元，净资产合计13340.97万元上年相比产总计减少1093.39万元减少7%要紧缘故是往常年度购置固定资产报废1013.57万元，造成固定资产原值减少。负债合计比上年增加335.43万元，增长5.35%。缘故为广告公司预交合作风险保证金增多，净资产合计比上年减少1428.81万元，减少9.6%。为非流动资产基金减少缘故，2018度固定资产报废造成。〔一〕资产负债具体构成分析：2018年末资产总计14481.25万元，其中年末流动资产合计1093.32万元，占资产总计的7.5%，年末非流动资产合计13387.93元，占资产总计的92.5%。

2018末负债总计1140.28万元，为流动负债。2018偿还商行贷款140万元。2018末净资产总计13340.97万元中年末非流动资产基金12827.93万元，占净资产总计的96.15%〔二〕资产负债对比分析2018末资产负债率1140.28/14481.25=7.87%，比上年资产负债率4.98%增加2.89%从资产负债率来分析，负债较少，风险可控。【四】本年部门决算等务工作开展况1本部门财务治理、决算组织、编报、审核情况电视台财务治理工作严格遵守会计法、税法等国家财经法律法规严格遵守内部会计治理制度各项收入全部纳入预算统一治理，支出严格按照财务审批制度办理2018年决算工作台领导特别重视财务科派专人参加财政组织的决算会议认真传达财政决算会议精神，组织财务科全体人员，做好分工，首先清理核对固定资产等资产账务，做到账账、帐实相符。核对国库支付中心年底对账单财政补助收入终财政补助结转进行核对。清理各项往来账编制会计月报对月报各项支出核对并进行调整，填制年终决算。编制决算说明、决算分析报告，按提纲要求逐项填写。决算报表进行套标审核正确，报告