07 NC采招管理系统解决方案

****地产招投标系统解决方案用友软件股份有限公司年月

目录 TOC\o"1-4"\h\z\u第一章项目背景 31.1**地产基本情况 31.2**地产信息化现状（本节可选） 3第二章业务解决方案 52.1采购招投标管理管控要点分析 52.2**地产招投标管理面临的困惑 52.3信息化需求分析 62.4采购招标管理系统功能模块 72.5产品功能描述 72.5.1招标计划 72.5.2招投标管理 122.5.3供应商管理 152.5.4网上招投标 172.5.5统计分析 192.5.6模块功能清单 192.5.7产品价值 222.5.8二次开发内容（本项可选） 23项目背景**地产基本情况****房地产股份有限公司成立于1995年7月，拥有建设部颁发的国家一级开发资质、甲级设计资质、国际一级物业服务资质。在17年的发展历程中，先后获得"中国房地产品牌企业50强"、"中国城市运营商50强"、"中国值得尊敬的房地产品牌企业"等荣誉称号，所建设的项目多次获得鲁班奖、广厦奖、詹天佑住宅金奖等国家荣誉。2010年纳税额达到7亿元，连续多年名列省房地产企业纳税前茅，是**省综合实力最强的房地产企业之一。**地产一直致力于中高端住宅产品的开发和建设，目前已建成近50个精品住宅社区，拥有12万名业主，年开发量逾百万平方米，业务遍及**、**、**等省内城市，并于2011年走出**，进入**、**房地产开发市场，已形成一整套具有自身特色的高端产品开发与运营模式，得到了社会各界的认可。**地产信息化现状（本节可选）**地产信息化使用情况如下表所示：类型模块供应商使用情况协同办公决策支持集团管控地产业务信息资源库支撑平台同时，**地产在招标采购环节形成了较好的管理模式积累了较多的数据、经验，但没有相应的信息化系统未能对这些管理环节提供有效支撑。因此，**地产希望建立招标采购信息化系统以实现对招标采购过程的信息化管理。业务解决方案采购招投标管理管控要点分析采购管理是房地产行业成本、质量管控的关键环节，房地产行业的采购及招投标管控要点如图示：管理控制要点：基本原则：确保在有效控制下的高效率采购策划：事前确定好各种材料设备的采购方式，根据权限形成分层分级采购体系，制定与项目总体计划匹配的采购计划采购实施：按照成本控制要求实施采购限价，落实既定的采购模式（战略采购、招标采购、零星采购），实施“四定（定样、定商、定价、定货）分离”，控制采购过程中的风险采购计划与后续的材料验收、进度报量对应，形成一个闭环体系供应商管理：完整的供应商管理包括了供应商信息库建立、供应商的选择、供应商履约评估与管理**地产招投标管理面临的困惑招标管理作为成本控制龙头，难以杜绝先斩后奏；集团业务流程和审批流程有待进一步规范；难以有效透视全集团的招标项目进程；难以有效监控供方合同执行过程、财务信用状况；需规范按集团-项目公司-项目部各级业务和职责确定复杂权限体系；招投标知识库（供方业务信息库、黑名单管理、存货价格信息库）难以得以沉淀分析信息化需求分析**地产公司采招管理涉及到以下几个方面：采购计划的管理招标管理：实现招标采购分类、招标文件、招标过程、评标定标全过程管理合同过程管理：从编制到合同签订，合同结算全过程管理采购跟踪：实现采购全过程跟踪管理，尽可能实现采购过程的可视化供应商管理：实现供应商的信息管理、认证、供应商的评估材料设备管理：实现价格库，并且与供应商门户实时联动采购招标管理系统功能框架产品功能描述招标计划招标单项计划可参照年度招标计划、项目资源规划及需用计划等方式进行编制。企业各根据管理及业务需求，采取对应方式对招标计划进行编制及维护。参照项目资源规划编制单项招标计划截图1：参照项目资源规划编制项目单项招标计划截图2：参照资源规划总承包合同编制项目总承包单项计划截图3：编制生成项目总承包单项招标计划可参照项目资源规划进行项目单项计划的编制，适用于管理精细化，成本管理精度要求较高的企业。参照需用计划编制单项招标计划截图1：参照项目资源规划生成项目需用计划截图2：参照需用计划生成需用计划处理单截图3：参照需用计划处理单生成项目单项招标计划参照项目招标计划编制单项招标计划注：项目招标计划主要应用于建筑招标，在房地产招投标系统主要应用于材料招标。参照年度招标计划编制单项招标计划截图1：年度招标计划编制截图2：参照年度招标计划生成单项招标计划招投标管理招标邀请函招标计划确定后，招标方可通过系统审批、确认需邀请参加招投标的供应商，可自定义生成、打印纸质单据，同时在外网平台发布，供应商可在招标外网自助查询。投标承诺函针对邀请招标单位应标承诺进行登记，方便招标相关人员查询应标情况。入围单位审批单通过入围单位审批单，设置相应的审批流程，确定招标入围单位名单。招标文件审批单审批、确认招标文件。发标回标登记单招标文件发布后，对入围单位投标情况进行登记。投标文件符合型检查根据标准，对投标文件是否符合公司要求进行检查及登记。开标记录单开标后，针对应标单位投标文件中相应的关键信息进行登记。初评一览表结合开标情况，确定投标文件是否满足招标要求，对满足废标条件的投标文件进行废标处理。评标报告针对所有投标单位投标情况，形成投标报告，报相关审批人进行审批，可在“文件管理”上传相关文件。定标审批单供应商管理供应商分类根据供应商类别进行详细分类供方评估方法及因素将供应商评价标准设为材料设备类供方及工程类供方两类，并设定分项考核标准及分值，对供应商履约情况进行有效的考核、评估。供方现场考察项目及标准确定工程类供方及材料设备类供方考察标准，提高现场考察项目的评价准确度，确保选择合格的入围单位。供方合格评定确定供方合格评定标准，根据供应商履约评估分数确定供应商合格状态。供方履约评估供方履约后，对供方履约情况进行评估，建立有效的的供应商评价体系。黑名单申请及解禁履约不合格的供应商可加入供应商黑名单，建立有效的供应商考评激励机制，同时支持供应商黑名单解禁。供方级别评定根据供应商评价标准，确定供应商等级。网上招投标网上招投标整体框架图外网招标平台供应商自助供应商可在外网招标平台自助更新企业各类信息。网上招投标通过网上招投标平台，可完成招标各类事项的办理统计分析模块功能清单（本项可选，客户不要求不建议提供）模组模块功能简述及应用目标项目管理-招投标管理基本档案建立招投标管理所涉及的供方档案分类方式、评估方法、评估因素、招标类别、评标办法、现场考察项目等基础信息…供方管理建立供方档案信息，并通过审查后进入供方名录。通过现场考察信息审核机制实现对供方的现场考察；通过供方合格评定，实现供方分配相应的供方分类资格；通过对某一事件段内供方合同执行情况总体的一个评判，实现供方后评估；通过对某一事件段内所有的执行合同的分子公司对供方合同执行情况总体的一个评判分值情况，实现供方监督评估，功能模块包括：供方基本信息审查表：供方基本信息审查表是供方进入招投标名录审查阶段的开始，供方需要提供必要的信息，同时需要提供这些信息的证明文件，通过这些审核后的供方，将会获得供方资格进入名录。但是还不能参加任何的招投标现场考察信息表：在供方需要做现场考察时，经办公司会组织相关部门去供方正在施工或执行合同的现场进行考察，每个现场考察人员分别对本次考察的情况进行书面总结。提交后的现场考察信息表能够被经办部门经理所汇总现场考察信息审核表：现场考察信息表填制完成后，经办部门经理汇总大家填写的现场考察信息表，得到现场考察信息审核表，并对整个现场考察给出整体意见供方合格评定：供方合格评定是供方通过了基本信息审查后，为供方分配相应的供方分类资格的过程。供方合格评定可以在供方初次进入供方名录时进行，也可以为供方添加新的供方分类资格，也可以在资格过期后为供方更新供方分类资格供方履约评估：供方评估是在对某一事件段内供方合同执行情况总体的一个评判，评判的本身与单个合同的执行状态无直接的关系，而是依据这段时间内所有的执行中的合同的总体执行情况来作出的评判。供方评估结果只能影响该供方在本公司的合格状态，并不影响供方在其它公司的供方资格。供方评估分为两种类型，分子公司的供方评估与需要集团公司参与的监督评估两个部分招标计划管理通过招标年计划实现公司对整个年度的各项目的招标工作的总体计划；年度计划的详细规划由单项计划组，功能模块包括：招标年计划：招标年计划是个公司对整个年度的各项目的招标工作的总体计划。年度计划包括了需要做招标的与不需要招标的（直接委托类）两个部分的所有的工作计划，可以完成集中采购的计划编制；每个公司的一个项目在整个年度中只能有一个招标年度计划存在，系统支持年度计划的版本管理，支持每个季度的修订；招标单项计划：单项计划是年度计划的详细规划，是年度计划更加详细的计划，包括了成本的更加细致的估算，标段详细的划分的信息。单项招标计划的新增方式提供两种，一种是直接新增，另外一种是参照年度计划的单行信息；系统支持年计划的招标类别、经办公司等信息与单项计划的招标类别、经办公司等信息不一致的情况；单项招标计划在流标后，可以被修订。招标文件审批：在单项计划审批通过后即可进行招标文件的编制，招标文件记录内容同单项计划，部分数据从单项计划带入，修改后以招标文件上的为准。保存时进行时间先后的合法性校验。招标文件审批通过后生成一个新版本的单项计划。招标文件和入围审批单均审批通过后生成发标回标登记单（如果流程上有这几个节点进程）。招标单项计划修订：对单项计划进行修订，可在没有下游单据时进行修订，以及流标后进行修订。支持审批流，不能弃审。招标事项管理建立招标小组名单，发出投标邀请函，记录投标邀承诺函的接受情况，依据前面的投标邀请函的承诺情况，形成入围单位审批单；年度计划中直接委托类的招标采用直接委托单，功能模块包括：招标小组名单管理：招标小组名单是确定招标单项计划的招标小组成员的过程，招标小组名单可以跨公司选定人员。审批通过的招标小组可以通过追加按钮来增加招标小组成员；投标邀请函：投标邀请函是经办人向初选的供方发出邀请，邀请供方参加投标。发出邀请后，供方会与经办人进行沟通及获取相关信息，从而来判断是否参加投标。对于一个招标单项计划可以做多张投标邀请函，每张投标邀请函只针对一个供方发出；只有发出的状态的投标邀请函才能接收投标承诺；投标承诺函：查询发出状态的投标邀请函，记录投标邀承诺函的接受情况，记录投标承诺函的承诺情况，做为入围厂商单据依据；确定“参加”的供方会被汇总到入围厂商审批单中，“不参加”的供方不会进入入围厂商审批单。入围单位评审单：入围单位审批单是供方选取的最后一步，依据前面的投标邀请函的承诺情况，汇总生成本单据，在此处还可以录入入围单位的标准，供审批人做为审批依据；一个单项招标计划只能存在一份入围单位审批单；入围单位审批单如果在审批通过需要修改时，只能通过追加来完成；入围名单将控制招标评标管理中单据上的供方选择。直接委托单：直接委托单是年度计划中直接委托类的招标的详细规划，是年度计划更加详细的计划，包括了成本的更加细致的估算信息，及付款协议的初步信息。直接委托单的新增方式提供两种，一种是直接新增，另外一种是参照年度计划的单行信息；直接委托单中的招标类别必须为直接委托属性的招标类别；招标评标管理招标评标管理提供了招标评标过程管理的功能，包括：发表回标登记单、开标记录单、初评一览表、综合评分加权评分一览表、合理低价法商务评分表、合理低价法技术评分表、定标审批表、中标通知单、招投标收费单等管理功能，功能模块包括：发标回标登记单：发标回标登记单是招标小组记录本单项计划的标书发放与供方投标标书送达状态的记录单据，记录发标回标的时间等信息；一个单项招标计划只能存在一份发标回标登记单；回标完成后，系统自动回写单项招标计划的执行状态为“回标完成”；同时本单据的业务操作人员受招标小组名单控制。招投标收款单：招投标业务中涉及到一些相关的款项的收入，完成投标保证金的收取与返还，工本费的收取，以及保证金的扣除等业务；退扣款时只能一次退扣款完成，退款金额+扣款金额不能大于收款金额；招投标收款单审批通过时，会将非保函的收款行信息传递到会计平台。开标记录单：各参加投标的供方回标结束后，在回标截止时间/开标时间到后，在所有的投标单位到场的情况下进行开标，开标记录单记录开标现场的信息；开标记录单应在保证金缴纳后填写，单据会带出已经缴纳的保证金的情况；未回标的供方在开标记录单中不出现；初评一览表：初评一览表是开标唱标后，经过招标小组现场评议对所有的标书初评，剔出废标的过程记录单据。初评一览表中标明废标的供方将不出现在评标与定标的参照界面中；综合评分加权评分一览表：记录采用综合评分法评标的各标段的评分记录；只有评标办法为“合理低价”属性的单项计划才能填写本表单；合理低价法技术评分表：记录采用综合评分法评标的各标段的评分记录；只有评标办法为“综合评分”属性的单项计划才能填写本表单；定标审批表：初评后，进入评标阶段。评标后，招标小组确定定标单位，报各级领导审批。初评一览表将控制单据的供方选择。定标审批单金额需要变化时，通过单据的修订功能来实现；定标审批单审批通过时，系统推式生成中标通知单。评标报告：记录评标结果，各供应商排名，中标候选名单。在中标候选的供方才能生成定标审批单；定标审批表：招投标小组对通过初评的单位进行评标，根据评标结果确定定标单位，并报领导审批。定标审批单中确定中标单位以及中标标段、金额等信息；招投标收款单：招投标收款单对进入招标入围单位的供应商收取发标文件工本费和投标保证金的