借款管理子流程_第1页
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文档简介

借款管理子流程1、流程图2、流程节点简要说明节点流程简要说明A1经办人根据工作需要履行事前审批程序，提出借款需求。需要预借现金的，处室负责人签批支付通知后转分管主任；需要领用支票的，处室负责人签批经费支出申请报告后转分管主任。B1需要预借现金的，需分管主任签批支付通知；需要领用支票的，需分管主任签批经费支出申请报告。A2需要预借现金的经办人凭经过审批的支付通知到财务室填制《借款单》，需要领用支票的经办人凭经过审批的经费支出申请报告到财务室填制《支票领用单》。C1借款金额在2000元以内的，经综合处处长签字报经分管主任审批。A3借款金额在2000元以内的，分管主任批准后，办理借款手续。D1借款金额在2000元以上的，分管主任批准后报主任审批。A4借款金额在2000元以上的，主任批准同意后，到财务处按规定程序办理借款手续。E1财务室会计对《借款单》进行复核，并办理根据审批后的《借款单》、《支票领用单》借款手续。A5经办人履行费用报销程序。E2财务室会计定期对备用金进行清理。3、关键流程节点的详细说明流程节点：B1、C1、D1、E1控制活动名称：借款审批说明（1）因工作需要预借现金的，由经办人持处室负责人、分管主任签批的通知或其他支付通知到财务室填写《借款单》。借款金额在2000元以内的，经综合处处长签字报经分管主任批准后，办理借款手续；借款金额在2000元以上的，由所在处室报经分管主任、主任同意后，到财务处按规定程序办理借款手续。（2）办理公务需要领用支票的，经办人可持经处室负责人、分管主任签批的经费支出申请报告填制《支票领用单》。借款金额在2000元以内的，经综合处处长、分管主任签批后，办理支票领用手续；借款金额在2000元以上的，由综合处处长签字、报分管主任同意并报主任签批后，办理借款手续。流程节点：B1、C1、D1、E1控制活动名称：借款办理说明（1）现金借款借款人应提前一天将批准的借款手续送交财务室，由财务人员到结算中心办理提款手续，非因公借款一律不予办理。因公借款，借款人应于公务结束后一周内到财务报账结算。（2）领用支票已按规定领用支票的，应在一周内持发票和相关附件到财务室结算，以便及

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