工业园区防护林道路绿化项目可行性研究报告

第十一章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制依据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《安徽省建筑工程综合定额》和《安徽省安装工程综合定额》；**市材料预算价格和本地类似工程造价；现行投资估算的有关规定；有关设备的市场价格；其他相关基础资料。二、基础单价和费率标准（一）基础单价人工预算单价本工程采用专业队伍施工，按三级施工企业计取有关费用。人工预算单价为120元/工日。材料预算价主要材料以当地供货部门的供货价作为原价，并计以相应的运杂费和采购保管费作为预算价格。次要材料按供货部门的供货价加运杂费作为预算价格。三、投资估算造、营林用工量投资**市**工业园区防护林及接线道路绿化项目总用工量195750个，按120元/工日计算，共需用工投资2349万元。基中整地12160工日，挖穴45600工日，栽植24320工日，补植5093工日，松土除草4818工日，定干912工日，浇水13680工日，修枝912工日，管护912工日，病虫防治912工日。经估算造、营林用工总投资2654.25万元。物料数量投资物料总投资5957.75万元。其中苗木48万株，以平均价123.2元/株计算，投资5912.75万元；农药18000公斤，以25元/公斤计算，投资45万元。前期费用350万元。注：每年200万元租金（采用土地流转方式，租金1000元/年亩）。没有计入总投资。总投资项目总投资﹦1﹢2﹢3﹦8612万元。详见“项目总投资估算表”。序号序号建设内容总用工量物料投入量总投资（万元）备注1具体建设投资1957508262年租地200万元费用没有算入总投资。（1）苗木48万株5912.75（2）农药18000千克45（3）整地12160145.92（4）挖穴45600457.2（5）栽植24320291.84（6）补植509360.98（7）松土除草481857.83（8）定干91210.94（9）浇水13680164.16（10）修枝91210.94（11）管护91210.94（12）防治91210.9422前期费用3503合计8612第二节资金筹措项目总投资8612万元，全部投资由建设单位自筹。

第十二章国民经济评价第一节概述项目经济评价是项目可行性研究的有机组成和重要内容，其目的是根据本项目所在地区的经济发展规划，结合工程建设规模等研究情况，计算项目的费用和效益，对拟建项目的经济合理性、财务可行性做出评价，为项目决策提供科学依据。第二节国民经济评价一、评价依据国家发展改革委和建设部最新颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；《投资项目可行性研究指南》（试用版），2002年3月出版；本工程可行性研究旅游人数预测、投资估算等有关数据。二、评价准则参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）与《投资项目可行性研究指南》（试用版）及有关资料，确定本项目国民经济评价的有关参数如下：社会折现率（i）s社会折现率表示从国家角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。目前，我国社会折现率取8%。影子汇率（SER）影子汇率即外汇的影子价格，反映外汇对国民经济的真实价值，按下式计算：SER=OER×CF其中：OER——国家外汇牌价（买入卖出中间价）CF——影子汇率换算系数1影子工资影子工资可由下式计算：SWR=MWR×CF其中：MWR——财务评价中的工资CF——影子工资系数2影子工资系数与项目所在地区劳动力的状况、结构及就业水平有关。根据本项目建设特点，按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则进行调整，确定50%的人工影子工资的换算系数为0.5，50%的人工按技工考虑，其影子工资换算系数为1，调整后的影子工资换算系数为0.75。影子价格外贸货物以口岸价格为基础确定。项目计算期项目计算期包括项目的建设期和竣工后运营期。本项目建设期为2013年3月-2015年2月，工期为2年；运营期按14年计算，故本项目的评价期为16年。残值项目残值取项目建设费用的50%，以负值计入经济费用。三、效益估算据调查，每亩森林每年可涵蓄降水67立方米，减少土壤侵蚀1.5立方米。土层薄的地方，森林保持水土、涵养水源的效果越明显。可以预测，项目建成后，每年涵蓄降水87万立方米，减少土壤侵蚀2万方以上，能有效地保护道路、桥、涵等设施，防止水库、塘坝及河道淤积。同时，明显改善项目区气候和自然景观，生态和社会效益显著。项目建设不仅带来了社会、生态效益，也带来了可观的经济效益。按十年后成材并按每亩20株进行有计划采伐同时补苗，按400元/株计算，每亩可收入400元/株×20株/亩=8000元，总经济效益为2000亩×8000元/亩=1600万元，根据以上计算亩效益10年后收入8000万元，2000亩年可实现销售收入1600万元，依次类推，每年采伐每年补苗，形成良性循环。四、国民经济评价准则及评价指标（一）经济效益分析评价经济内部收益率（EIRR）以项目计算期内各年净效益现值累计等于零的折现率表示，其表达式为：n(BC)(1EIRR)t0tt1式中：EIRR——经济内部收益率；B——年效益，万元；C——年费用，万元；n——计算期，年；t——计算期各年的序号，基准年的序号为0；BC——第t年的净效益，万元。t经济净现值（ENPV）以用社会折现率is将项目计算期内各年的净效益折算到计算期初的现值之和表示，其表达式为：ENPVn(BC)(1i)tt st1式中：ENPV——经济净现值，万元；i——社会折现率，i=8%；s s其它符号及意义同前。经济效益费用比（EBCR）以项目效益现值与费用现值之比表示，其表达式为：nB(1i)t EBCR t s t1nC(1i)tt st1式中：EBCR——经济效益费用比；——第t年的效益，万元；t——第t年的费用，万元。其它符号及意义同前。t计算成果根据“国民经济效益费用流量表”，计算成果为：经济内部收益率EIRR=10.21%>8%；经济净现值ENPV=1677.22万元>0；经济效益费用比EBCR=4.72>1。通过以上国民经济评价指标结果可知，该项目在经济上是合理的。

第十三章结论及建议第一节结论**市**工业园区防护林及接线道路绿化项目，符合《安徽省“十二五”林业发展规划方案》，符合**市林业发展政策，符合国家林业及化工园区防护林建设投资方向，项目地块区位优势明显、各种手续齐备，周边公用配套条件较好。项目建成后，将大大改善**工业园及**地区的生态环境，有利于**工业园化工园区安全防护及生态保护，增强抵御自然灾害能力，防护农田、减少水土流失的作用，保护当地农业生产和人民生命财产安全，具有显著的经济社会和生态效益。从国民经济基础指标分析可以看出工程在经济基础上是合理的。同时年运行费的比例变化，引起的国民经济指标变幅远低于效益和投资的同方向变化引起指标变化，