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文档简介

资金模块考试[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________手机号：[填空题]*_________________________________1、共享上线后收款认领流程是以下哪个选项*[单选题]*A、共享先行认领，若无法认领则下发至本地认领；(正确答案)B、本地先行认领，若无法认领则交由共享认领；C、本地、共享随意认领；D、以上都不是。2、共享上线后除期货付款、员工报销外，付款流程是以下哪个选项*[单选题]*A、共享直接付款；B、本地直接付款：C、本地排款至共享待付款池，由共享财务进行付款；(正确答案)D、以上都不是。3、账户开变销在以下哪个系统发起申请*[单选题]*A、SSF系统；B、采购平台；C、综合报账系统；D、资金系统。(正确答案)4、以下哪类业务需要在SSF中发起线下收款单*[单选题]*A、现金收款或POS机、扫码收款；(正确答案)B、电汇；C、银行代扣；D、票据收款。5、以下哪类付款业务不经过本地排款直接进入共享付款池付款*[单选题]*A、期货付款、员工报销；(正确答案)B、付关联公司款；C、采购平台发起付采购原料款；D、以上都不是。6、收到票据后在哪个系统发起票据收款申请*[单选题]*A、资金系统；B、SSF系统；(正确答案)C、综合报账系统；D、以上都不是。7、银行代扣手续费在SSF中哪张表单发起申请*[单选题]*A、线上收款申请单；B、资金调拨申请单；C、办票申请单；D、付款管理-银行代扣(无事前申请)。(正确答案)8、下面哪类业务需要本地财务负责处理*[单选题]*A、电汇付款操作；B、票据台账登记；C、银企对账；D、本地排款。(正确答案)9、财务部新员工需要进行标准化提单流程学习，应通过哪个渠道*[单选题]*A、SAP资金系统以及SSF资金工单操作手册与视频讲解培训；(正确答案)B、自行百度寻找答案，后期进行考试；C、业务场景训练，慢慢摸索；D、拨打财务共享热线进行咨询；10、8月1日系统上线后，业务需要付款如何操作*[单选题]*A、提交纸质付款申请单；B、手工在资金系统制单；C、通过综合报账等前端系统发起付款申请；(正确答案)D、直接找财务部支付。1、A公司由于业务需要新开中国银行人民币一般户；[上传文件题]*2、7月20日，商业银行代扣手续费100元，业务人员从银行取回银行回单，本地业务填写单据后提交；[上传文件题]*3、工厂账户需要预留资金用于办票等需求，需要5万元人

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