中庆建设公司物资管理手册

#1流程目标规范物资采购指导价格业务操作；确保采购业务价格风险可控。2适用范围本流程适用于规范物资采购指导价格的制定及更新维护业务活动。3术语和定义无4.流程涉及部门/机构流程所有者集团物资管理部相关部门集团总部：物资管理部事业部、子分公司：采购部项目部：材设岗5工作程序关键步骤说明组织经办文件输出1季度市场询价项目部材设岗在每季度末完成该季度区皿场询价，询价内容为需要的主材、设备、周转材料的租赁价格，填写《供应商价格信息调查表》，留存并上报事业部子分公司采购部材设岗供应商价格信息调查表2、日常价格信息搜集集团总部物资管理部、事业部/子分公司采购部日常收集同期常规材料采购、设备租赁、周转材料租赁等价格信息，并将收集的价格信息填入《供应商价格信息调查表》，并根据相关信息分析、编制《物资设备价格组成信息表》，留存并上报集团总部物资管理部备案物资管理部物资设备价格组成信息表-编制发布目标采购指导价格物资管理部定期确定常规主材采购、周转材料采购（租赁）、设备租赁指导价格，集团总部物资管理部采购人员整理后拟定《材料采购、机械租赁指导价格表》转给各级采购执行部门物资管理部材料采购、机械租赁指导价格表5合同价格变化更新各级采购部门随时将最终签订的合同价格或变更价格更新到」价格j息库中，用于调整《材料采购、机械租赁指导价格表》采购部材料采购、机械租赁指导价格表

6关键控制点关键控制点判定此处为控制点目的控制建议举措3、编制发布目标采购指导价格采购价格严格控制在采购部门调研确认的限价之下，以控制工程成本通过合理、部学的采购指导价格的制定及相关市场价格的分析整理，形成采购指导价格，用以降低采购价格确定带来的采购风险7主要输出文档文档名称编制人承接人时间节点控制《供应商价格信息调查表》采购部物资管理部《物资设备价格组成信息表》采购部物资管理部《材料采购、机械租赁指导价格表》采购部物资管理部8流程权责管理活动组织层级权责内容权责类别决策审核备案执行价格信息管理集团总部物资管理部执行目标指导采购价，及时进行合同价格变化更新V汇总审批价格信息，编制发布目标指导采购价VV日常搜集、汇总市场价格信息V二级单位采购部执行目标指导采购价，及时进行合同价格变化更新V日常搜集并上报市场价格信息V项目部材设岗执行目标指导采购价，及时进行合同价格变化更新V日常搜集并上报市场价格信息V项目物资设备管理制度总则目的加强计划的管理，保证项目材料与机械有序供应，编制此制度。本办法的组成项目物资设备管理制度由材料管理办法、机械运输设备管理办法、周转材料管理办法、资产管理办法组成；适用范围本制度适用于中庆建设有限责任公司下全资与控股子公司材料管理办法材料计划管理项目材料需求计划编报项目材料总体需求计划的编报项目部施工队长在项目准备阶段，依据成本测算和实战性施工组织设计编制项目物资设备需求计划，报项目经理、二级单位工程部经理审批；计划包括材料名称、需求时间及需求数量等传采购部经理执行采购计划的编报。项目材料年度需求计划的编报•项目施工进度周期长于一年的工程，项目部施工队长需依据项目材料总体需求计划编制当年的项目材料年度需求计划报项目经理、二级单位工程部经理审批传采购部经理执行采购计划的编报。•项目施工进度周期小于等于一年的工程，项目不需编报此计划；但实际施工跨年时，在下一年开工前，需编制当年项目材料年度需求计划。项目材料月度进场计划的编报项目部施工队长在每月（日日）期间，依据项目材料年度或总体需求计划和工程月进度施工计划编制项目材料月度进场计划（编制期限：本月日下月日），报项目经理、工程部经理审批、传采购岗执行采购计划的编报。新开工项目在项目准备阶段编报。新开工项目在项目准备阶段编报。项目材料周进场计划的编报项目部材设岗根据项目材料月度进场计划于每周三前编制下周（周一至周日）的材料周进场计划，报项目部施工队长审批传给采购岗执行采购订货。各二级单位根据管理需要，确定是否执行周计划，不执行周计划的二级单位采购部经理编制说明报物资管理部进行备案。请购单的编报项目低值耗材请购单的编报项目部材设岗依据项目低值耗材需求填报《请购单》，报项目部施工队长复核，报项目经理审批后转给采购岗，采购岗执行采购任务，材设岗与采购岗分别留存《请购单》。低值耗材《请购单》在系统外执行。项目需求计划变更的编报项目发生设计变更时，施工队长执行总体材料计划调增调减。需求计划调增时，项目部施工队长提报《请购单》，报项目经理、生产副经理审批后，采购岗执行采购；当内部签证已经完成时，要求项目部将《内部签证单》编号填报在系统内《请购单》的内部签证编号栏中。如果内部签证不能及时完成的，要求项目部施工队长填报一张纸版的《内部签证单》，由项目经理和工程部经理签字后，实施请购单的编报，并将此单的单号填报在系统内《请购单》的内部签证编号栏中。需求计划调减时，项目部施工队长编制《材料总体需求计划》调减内容，项目经理、工程部经理、生产副经理审批后，报采购岗调整采购，产生调减造成的损失费用由需求方承担。项目施工准备阶段成本测算不及时情况材料请购项目测算不及时材料请购项目部施工队长填报材料《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。项目不具备编成本测算时的材料请购项目施工准备阶没有成本测算材料请购如三边工程、维保工程、养护工程等项目进场、项目部施工队长填报材料《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。施工期阶段发生物料替代时材料请购项目在施工期阶段，物料发生替代时，项目部施工队长填报材料《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。当油料请购时项目部油料需求时，由项目部材设岗填报《请购单》，报项目经理复核、生产副经理审批、采购岗执行采购。计划外采购项目需求计划以外非正常需求，如材料丢失、返工、损坏、计划超量（内部签证不给予调整的）等，项目部施工队长提出计划外采购需求申请，并填制《计划外采购需求申请单》，并标明计划外采购的原因，依据下表权限审批：权限范围三级单位二级单位业务运营总监项目经理生产副经理经理单笔二千元以下，审批单笔二千至五千元审核审批单笔五千至十万元审核审批审批单笔在十万元以上，审核审批审核审批《计划外采购需求申请单》审批后传至采购部二级单位采购部接到审批后的申请单采购岗在采购周期内完成采购任务。项目材料采购计划的编报项目材料总体年度采购计划编报二级单位采购部经理接到项目材料总体需求计划材料年度需求计划，完成项目材料总体年度采购计划编报，报二级单位总经理、物资管理部经理、业务运营总监审批传物资管理部采购管理岗备案。项目材料月采购计划编报二级单位采购岗接到项目材料总体年度采购计划，依据《项目物资月度进场计划》完成项目材料月采购计划编报，报采购部经理审批后执行采购。项目材料集中采购计划编报物资管理部采购管理岗接到材料总体年度采购计划根据集中采购《物资类别表》中的内容，完成区域集中采购计划编报报物资管理部经理、业务运营总监审批后执行集中招标采购。年度采购计划与预算编制•依据本年度产值与在建工程采购需求，二级单位采购部经理于每年月日至月日期间编制二级单位本年度采购计划与预算。采购计划分两部分，一部分是已确定项目的材料采购计划，二部分是未确定项目材料估算，计划内容明确物资种类、物资名称、数量、估算采购金额，采购计划与预算报二级单位经理审批后，于月日报物资管理部采购管理岗备案。・采购管理岗归集项目采购计划与预算，依据《物资类别表》中二级类别编制区域集中采购计划与预算。材料采购执行采购范围界定物资管理部采购管理岗每年月日至月日期间，组织二级单位采购部经理研讨《物资类别表》修订采购范围。修订内容界定集中采购材料、二级单位采购部采购材料、项目部采购材料（低值耗材和生活日用品）的采购范围，分别在物资管理部、采购部、项目部备案。采购方式采购方式分为：招标采购、议价采购（即：邀请报价采购）。采购岗按照供应商储备程度、物资价格透明性、价格相差悬殊性、技术质量指标复杂性、采购数量大小、单批次采购金额多少等指标确定采购方式。材料采购准备材料集中采购准备物资管理部招标管理岗根据材料集中采购计划中的内容，进行集中采购招标，确定供应商，进行采购谈判、拟定框架集中采购合同。二级单位采购岗依据框架采购合同签署采购合同，并执行材料的采购工作。二级单位采购部材料采购准备二级单位采购岗根据材料采购计划中的内容，通过招标议价等方式，进行供应商的确定、采购的谈判、采购合同的签署、材料配送等工作。采购订货材料采购订单编制・二级单位采购岗依据总体采购计划请购单计划外采购申请单和采购合同与供应商订货，分批填报《材料采购订单》，订单内容包括存货编码、材料名称、规格型号、到货时间等，《材料采购订单》报采购部经理审批后，传统计岗查阅。《材料采购订单》以传真或书面形式传递给供应商签字确认回传给采购岗留存同时将材料采购订单传至项目部材设岗作好材料接收准备。特殊情况，供应商不具备接收订单的条件，以电话和短信形式通知供方确认，并留存供应商确认记录。低值耗材订货采购岗依据低值耗材《请购单》与供应商订货供应商依据请购单中物资名称、规格型号、质量要求、到货地点、到货时间等，执行备货与送货至项目部材设岗处，材设岗将《请购单》传统计岗查阅。现金采购项目部应急现金采购低值耗材当单笔采购金额低于 元时，可以执行现金采购，执行低值耗材结算管理，具体报销业务根据财务制度中执行。材料采购跟单采购岗给供应商发出订单确认后，负责跟踪到货情况，进行跟单行动。材料采购验收入库到货点验要求项目部材设岗与现场管理人员依据《物资验收标准》同时点验到货质量和数量；当具备打印《材料采购订单》的情况项目部材设岗打印《材料采购订单》，与现场管理人员到场点验材料的数量和质量，并且填报材料的数量，价格，入库类别等信息后，与供方代表共同签字确认，并且交与供方代表第一联留存，《材料采购订单》施工队长复核签字内部生效，材设岗或库管岗（有库管岗配置）留存第四联，核算岗留存第二联并进行《采购入库单》的录入工作，第三联传统计岗和供方代表进行对账处理；不能及时打印《材料采购订单》的情况项目部材设岗持《材料验收单》，与现场管理人员到场点验材料的数量和质量，并且填报材料的数量和价格，入库类别等信息，与供方代表进行共同签字确认，并且交与供方代表第一联。供应商持《材料验收单》到材设岗处更换《材料采购订单》，《材料采购订单》由材设岗和现场管理人员签字后，交与供应商留存第一联，并由施工队长复核签字内部生效，材设岗或库管岗（有库管岗配置）留存第四联，核算岗留存第二联进行材料入库的录入工作，第三联传统计岗和供方代表进行对账处理；卸货交接项目部材设岗将点验合格材料卸货到指定料场或仓库，规避二次倒运，要求卸料有序、码放整齐、标识明确，卸货完毕材设岗与库管岗进行实物交接。低值易耗到货点验项目部材设岗会同库管岗依据《请购单》点验到货质量和数量；项目部材设岗、库管岗与供方代表在《请购单》上签字确认实收合格数量，供应商持《请购单》到材设岗处开据《低值耗材结算单》（纸版），材设岗将《低值耗材结算单》找施工队长复核签字内部生效，材设岗将《低值耗材结算单》传给核算员复核并录入系统，统计岗进行复核。到货入库仓库类别有主要材料库、周转材料库、其他材料库、附加材料库，燃料库、甲供材料库。主材入库管理材料实物入库项目部材设岗持《材料采购订单》与库管岗办理入库实物与单据交接，库管岗根据《材料采购订单》中的到货数量在《材料收发存台账》中记账。系统内账务管理项目部材设岗将《材料采购订单》中的到货数量，到货价格，入库类别等信息填写完毕后交与核算岗，核算岗依据此单据进行财务系统的《采购入库单》的录入工作，传二级单位统计岗进行审核。低值耗材结算管理低值耗材是指辅助工程施工的小材料与生产工具，阶段性领用或反复使用的物资，如铁线、铁锹、筛网等成品。核算岗将《请购单》中的物资按费用类别属性进入到工程成本中库管岗依据材设岗签字的每批低值耗材《请购单》上实收合格数量执行库房实物管理，库管岗根据《请购单》中的到货数量在《材料收发存台账》中记账，并执行低值耗材库房实物领用归还耗用登记管理，执行库房管理办法。采购退货•进场点验退货项目材设岗、技术人员、库管岗判断进场材料表观点验不合格，材设岗通知采购岗与供应商协商直接退货，材设岗与采购岗分别登记《供应商材料不合格退货记录表》。•入库退货项目入库库存材料质量不合格，库管岗通知采购岗与供应商协商退货，采购岗办理退货处理，采购岗与供方代表在一式四联《退货单》上签字确认退货数量和退场时间，交换接收单据；采购岗将第一联《退货单》交由供方代表留存或代为保管；采购岗剩余三联《退货单》找施工队长复核签字内部生效，采购岗留存第四联；三联《退货单》传于库管岗留存办理退库手续，核算岗根据第二联录入财务核算系统中《采购退货单》，并且编制一张红字《采购入库单》进行账务处理；库管岗与采购岗分别登记《供应商材料不合格退货记录表》。材料退货严重影响施工进度和采购成本，采购岗依照采购合同追究供应商责任，索取赔偿。入库统计项目部核算岗以单个项目维度执行入库材料账目统计，形成单项工程《入库单列表》，形成项目材料采购成本归集。二级单位采购部以二级单位多项目维度执行入库材料账目统计，形成多项目工程《入库单列表》，形成二级单位材料采购成本归集。集团物资管理部以多项目维度执行入库材料账目统计，形成多项目工程《入库单列表》，形成集团公司材料采购成本归集。材料存货出库出库费用类别见物资《出库费用类别档案》。易于计量材料领用出库易于计量材料定义是材料领用出库过程中可以准确计量的材料出库，如商品混凝土、沥青混凝土、边石等。项目部管理人员记录当天的材料耗用数量，持《领料单》找施工队长到库管岗处办理领料出库手续，库管岗根据发料实际情况在《材料收发存台账》上出库栏中记账，核算岗依据《领料单》和出库费用类别在核算系统中录入《材料出库单》，传统计岗复核。其中商品混凝土、沥青混凝土，二灰碎石、苗木定义为即入即出材料，不用使用《领料单》，核算岗根据《材料入库单》直接开具《材料出库单》。不易于计量材料领用出库不易于计量材料是材料领用出库过程中不能准确计量的材料出库，如砂子、碎石进场堆积后，领用出库不能准确计量耗用。项目部管理人员记录当天的材料耗用数量，持《领料单》（估算）找施工队长到库管岗处办理领料出库手续，库管岗根据请料情况和实际库存情况，在《领料单》上填写发放数量，并在《材料收发存台账》上出库栏中记账。此类物资执行月末盘点倒挤的形式进行出库。项目部库管岗每月 日对（上月 本月期间）库存物资进行盘点，将材料库存和盘点数量做差，填写《材料出库帐实差异表》（此表单注明出库费用类别），报施工队长、项目经理审批后，库管岗根据此表单在《材料收发存台账》中调整差异数量，核算岗依据此表单和出库费用类别在核算系统中录入《材料出库单》，传统计岗复核。根据项目部的实际施工情况，可执行以周为盘点周期，进行出库的调整。月末盘点后，核算岗根据《领料单》核对《材料收发存台账》。出库统计项目部核算岗以单个项目维度执行出库材料账目统计，形成单项工程《出库汇总表》，产生材料消耗成本汇总。二级单位采购部统计岗以二级单位多项目维度执行出库材料账目统计，形成多项目工程《出库汇总表》。集团物资管理部采购管理岗以单个工程或多项目维度执行出库材料账目统计，形成多项目工程《出库汇总表》。出库结算项目出库单执行周结算与月结算，月度结算是指上月 本月期间的出库单在当月 日审核完毕传给二级单位财务执行结算。周结算是指上周五至本周五期间的出库单在周五 前审核完毕传财务执行结算;每月最后一周执行月结算。各二级单位可根据实际情况，进行周结算的工作，需报物资管理部和财务部备案后执行。材料调拨不同二级单位间调拨，走纸质版单据，调出项目部材设岗编制《调拨审批单》，经调入部门材设岗、调拨双方项目经理、采购部经理、总经理审核，以及物资管理部经理审批后办理调拨手续。调出部门物资进行材料出库，核算岗填写《材料出库单》，并同时填写《材料费用调整单》，将此部门材料成本调整，财务部门将此项费用计入到调入部门的材料成本中。同一二级单位内部项目部之间进行物资调拨，调出项目部材设岗编制《调拨审批单》，经调入部门材设岗、调拨双方项目经理、采购部经理审批后办理调拨手续。项目部之间物资的调拨，二级单位采购部应负责联系安排运输事宜，项目部负责运输费用。调入方项目部材设岗实施调拨物资的进货检验必要时应协调技术人员一同检验）经检验无误，项目材设岗做调拨入库手续。项目部材设岗进行调拨申请，项目部核算岗进行其他入库和其他出库单进行调账处理。工程剩余，废旧物资的调拨处理参照以上办法实施有关调拨。材料盘点盘点内容材料盘点包括：材料、周转材料、低值耗材采购盘点。盘点准备账目准备在盘点前，项目部核算岗在财务核算系统中库存管理模块，以仓库、项目名称、部门维度导出《收发存汇总表》，盘点期间内项目名称的入库、出库、结存数量填制到盘点表账面数量栏中，核算岗和统计岗根据盘点类型分别准备各材料的账面库存数量。实物准备实物存货摆放整齐、标识准确、物资卡明确，保证盘点前所有材料入帐完毕。盘点执行日盘点项目部库管岗每天盘点易于计量材料存货入库数、材料存货出库数，更新《材料收发存台账》，执行材料入出库数量与台账更新校核。项目部库管岗每天更新低值耗材领用与归还台账，保证库房账物相符。日盘点过程中出现的帐实不符的情况，及时上报项目部施工队长和项目经理进行处理。月度盘点材料盘点：施工队长于每月日组织库管岗、核算岗、技术岗、材设岗对（上月本月期间）入库材料库存实物执行月度盘点，项目部库管岗记录实物数量，核算岗以项目名称、仓库名称维度在 系统《收发存汇总表》中导出账面结存数量，与实物盘点数量校核比对，库管岗填报《材料出库帐实差异表》（此表单注明出库费用类别），报施工队长、项目经理审批后，差异部分执行材料出入库调账处理。月度盘点不执行系统内《盘点表》的处理。竣工（停工、年度）盘点项目停工（竣工）个工作日内或每年月前，库管岗报采购岗组织项目部进行停工（竣工、年度）盘点，二级单位采购经理会同财务经理组织采购岗、材设岗、施工队长、库管岗、核算岗、对项目（开工至停工竣工年度期间）入库材料库存实物执行年度盘点，项目部库管岗记录实物数量，核算岗以项目名称、仓库名称维度在 系统《收发存汇总表》中导出账面结存数量，结存数量与盘点实物数量比对，差异部分执行调账处理。低值耗材盘点库管岗和核算岗于在项目竣工（停工）五日内或每年月日至月日期间执行低值耗材盘点，核算岗依据低值耗材《材料收发存台账》入库数量复核《库房低值耗材领用归还台账》，核算岗汇总差异报施工队长、项目经理审批后报二级单位统计岗备案，二级单位采购部经理组织采购岗与统计岗抽查盘点准确性。盘点库存实物处理库管岗在《盘点表》注明库存实物使用状态，使用状态分为在用、停用，《盘点表》传采购岗与采购部经理查阅，采购岗将月盘年度停工竣工盘点中停用物资执行二级单位内部调配，二级单位内部停用物资报物资管理部采购管理岗执行二级单位之间集团调配具体执行《资源管理办法》中的相关规定。盘点差异调账处理差异处理核算岗将差异报施工队长、项目经理审批，将盘点结果和调账处理结果在盘点后个工作日内报采购部统计岗复核核算岗按如下办法执行调整差异：按照项目部加工程名称建库的二级单位：利用财务核算系统中库存管理模块的《盘点表》，录入盘点数量，并且在出库类别选项中，选择盘盈出库，在入库类别选项中，选择盘亏入库，进行数量的核销按照项目部建库的二级单位：在 系统将盘盈物资填制其他入库单处理或将盘亏物资盘亏物资填制其他出库单处理。调账入出库凭证报统计岗复核准确性。差异调整小于或等于万元，报二级单位采购部经理、二级单位经理进行处理；差异调整大于万元，项目部制定相应处理方案报集团总部物资管理部经理审核、业务运营总监审批。盘点报告各工程项目为停工盘点，竣工盘点，和年末盘点时，要求二级单位采购岗在上述三项盘点后五日内完成盘点报告的编制。盘点报告中要求说明以下内容：盘点的目的盘点的参与人：二级单位采购岗和项目部相关人员（其中盘点参与者包括材设员，施工队长，二级单位采购部经理，项目经理等）盘点的范围盘点数据盘点中存在的数据差异分析盘点剩余材料的原因分析要求二级单位采购岗以及参与者在项目盘点报告上签字，并作为年末奖金发放的重要依据之一。材料采购结算供应商挂账供应商于次月日前持（上月至当月日期间）进场材料的《材料采购订单》、《低值耗材结算单》、发货单到采购部挂账，统计岗收回供方的《材料采购订单》和发货单，与《采购入库单列表》、《发票统计表》核对，给供应商开据《材料结算挂账单》，双方代表签字盖章生效，单据一式两联，双方各留存一份。差异对账：当我方与供应商在结算、发票、付款中产生差异，统计岗与供应商核对结算、付款、发票明细，差异调整需经二级单位总经理审批。财务对账每月日之前由财务部出具供应商应付账款统计表，由二级单位采购部统计岗复核各供应商的材料发生额、付款额、发票金额，当月日前经采购部经理审批后由统计岗传递至财务部。年末对账：每年月日前，采购岗组织供应商与统计岗核对月日至月日期间发生的采购结算、付款、发票明细，形成《供应商年度对账统计表》经采购部经理审核后报物资管理部采购管理岗备案。材料供应商付款材料采购预付预付账款是指公司按照采购合同规定，预先支付给供应商的部分款项，以确保物资正常供应。材料采购付款申请采购部分散采购付款：采购岗依据采购合同账期约定、通知供应商申请付款，统计岗负责填制《付款申请单》、复核采购合同账期、核销发票、《材料结算挂账单》《采购入库单列表》，财务部相关人员审核，执行付款审批。集中采购付款：执行区域集中采购管理办法。集中采购招标材料付款集中采购招标物资执行框架合同与采购合同账期约定支付货款，操作步骤执行 材料采购付款申请。.机械运输设备管理机械租赁计划项目机械设备需求计划编报项目机械设备总体需求计划的编报项目部施工队长在项目准备阶段，依据成本测算和实战性施工组织设计编制项目物资设备需求计划，计划包括机械名称、需求时间及需求数量等，报项目经理、二级单位工程部审批，抄送采购部经理。项目机械设备年度需求计划的编报•项目施工进度周期长于一年的工程，项目部施工队长需依据项目机械设备总体需求计划编制当年的项目机械设备年度需求计划报项目经理、二级单位工程部审批传采购部经理执行采购准备。项目机械设备需求计划发生调整，项目机械设备年度需求计划随之进行调整。•项目施工进度周期小于等于一年的工程，项目不需编报此计划。项目机械设备月度进场计划的编报项目部施工队长在每月（日日）期间，依据项目机械设备年度或总体需求计划和工程月进度编制（本月日下月期间）项目机械设备月度进场计划，报项目经理审批、抄送设备管理岗执行租赁。项目需求计划变更的编报项目发生变更时材设岗提报《机械租赁请租单》，报项目经理、采购部经理、生产副经理、（二级单位总经理）审批后，传设备管理岗执行租赁。采购部经理在审批时需要确认是否超量，是否需要二级单位总经理审批。项目不具备编制需求计划的机械请租项目没有成本测算的机械请租如三边工程、维修工程、维保工程、养护工程、测算不及时的工程材设岗提报《机械租赁请租单》。项目机械设备租赁计划的编报二级单位设备管理岗（或采购岗）接到项目机械设备月度进场计划，完成项目机械设备月租赁计划编报，报采购部经理审批后执行租赁。机械设备租赁管理租赁准备二级单位采购部对区域内供应商选择谈判确定供应商设备管理岗实施分散租赁谈判确定供应商。租赁组织设备管理岗根据租赁计划和计价标准，与集中分散租赁的供应商进行具体合作事宜、价格、合同条款方面的洽谈，二级单位采购部设备管理岗依据合同管理制度签署租赁合同，并在合同中编制设备代码。租赁订单订单编制项目部材设岗依据机械设备月度进场计划机械租赁请租单，提前天以电话形式向设备管理岗提出需求申请，设备管理岗与供应商预订并填制《机械设备租赁订单》订单内容包括资产编码、机械代码、机械名称、规格型号、到场时间等，《机械设备租赁订单》报采购部经理审批。订单备案《机械设备租赁订单》以传真或书面形式传递给供应商签字确认回传给设备管理岗留存同时将订单传至项目部材设岗作好进场准备。特殊情况，供应商不具备接收订单的条件，以电话或短信形式通知供方确认，并留存供应商确认记录。机械设备跟单设备管理岗给供应商发出订单确认后，负责跟踪车辆进场情况，进行跟单行动，设备管理岗记录供应商订单执行状况，建立管理台账，并及时解决订单执行产生情况，作为考核供应商绩效依据。机械设备验收燃油数量检验承租方检验出租方机械燃油箱中燃油数量，做好记录。机械设备验收机械进入施工现场后，技术岗或其他项目管理人员、材设岗、机械供方代表依照合同规定的验收标准检验机械状况和机械手操作技能，验收合格后，项目部材设岗填制《机械进场验收（退场）单》，并登记机械进退场台账。机械状况验收不合格组织退场，进退场费用由供方承担。机械手操作技能不合格，要求供方天内更换合格的机械手，拒不更换机械手的强制供应商机械设备退场，进退场费用由供方承担。材设岗对进场验收合格作业机械记录《机械设备台账》。机械相关附属文件的管理对于进场机械有安全检校要求的，在租赁合同条款中明确供方提供机械年检证明，第三方检验证明等相关文件，机械手相关资质资料，作为证明其机械合格的依据。机械进场后作业复检现场施工人员对机械手操作水平进行考核，把实际情况反馈至施工队长，施工队长有权提出更换机械手或强行要求机械退场。机械设备作业机械设备代码机械进场后，材设岗将机械代码粘贴到机械明显位置。机械设备作业计价•项目部材设岗每天给机械手发放《机械设备作业单》，现场机械管理人员根据实际工作情况填写《机械设备作业单》，时间记录明确，不可随意估算；现场管理人员和机械手签字确认《机械设备作业单》，机械手每天《机械设备作业单》交接给材设岗。材设岗持《机械设备作业单》报施工队长签字复核后（录入系统）并由统计岗审核；供应商授权人持《机械设备作业单》与材设岗计价结算，材设岗依据《机械设备作业单》编制《机械租赁结算单》，《机械租赁结算单》传递核算岗留存、统计岗审核后报财务记账。现场机械管理人员记录的机械作业时间与其施工日记时间一一吻合。如有虚假记录作业时间或与施工日记不符等，核实后，责任人承担该台机械当月发生额的罚款；给项目部造成经济损失不予结算。机械设备退场管理当机械设备使用完毕后，项目部材设岗组织机械设备退场，项目部材设岗填制《机械进场验收（退场）单》。代管外租设备机械设备台账与机械代码管理二级单位采购部建立《代管外租机械设备台账》，机械设备管理岗将设备编写代码信息传给材设岗，材设岗将机械代码粘贴到机械明显位置。机械设备作业管理机械设备作业管理参见本制度中 机械设备作业管理中的相关规定。机械设备燃油管理机械燃油采购方式机械燃油分为从石油公司批发采购、从石油公司零售采购和向供应商直接采购的三种方式，批发采购是指采购人员到石油公司批发采购石油，并且以吨升为计量单位的采购方式。零售和向供应商以升为计量采购方式。燃油需求申请项目部材设岗通知二级单位采购部设备管理岗油料管理人员所需油料数量，并编报《请购单》，报项目经理、生产副经理审批抄送设备管理岗油料管理人员）采购部设备管理岗汇总各单位的需求用量报二级单位，二级单位采购部采购员（设备管理员）到石油公司批发、零售或向供应商采购燃油。油料采购订单编制采购订货二级单位设备管理岗依据请购单采购合同与供应商订货，分批填报《材料采购订单》，订单内容包括存货编码、材料名称、规格型号、到货时间等，《材料采购订单》报采购部经理审批。设备管理岗与石油批发公司预付货款订货后索取发票或提油小票，通知材设岗做好燃油接收准备。在供应商采购燃油时执行材料采购办法。采购跟单设备管理岗给供应商发出订单确认后，负责跟踪到货情况，进行跟单行动，采购岗记录供应商订单执行状况，并及时解决订单执行产生情况，作为考核供应商绩效依据。燃油入出库到货点验燃油到货点验：项目部材设岗或库管岗验收质量和数量；项目部材设岗或库管岗与供方代表或设备管理岗在《材料采购订单》确认实收数量和质量，找施工队长复核签字内部生效。材设岗、库管岗、设备管理岗（供方代表）、核算岗、统计岗各留一联。到货入库燃油到货存储入库：执行材料到货入库流程，并更新《油料出入库统计表》实物入库数量。燃油存货出库库存加油出库：机械手持《机械作业单》同现场施工管理人员到库管岗处给机械加油，执行材料出库流程。库管岗开具《材料出库单》，机械手签字确认，施工队长复核，统计员岗、核算员岗、库管岗岗留存。库管岗登记《库存油料发放台账》并在《机械作业单》上登记加油数量。油料账目核对二级单位账目核对二级单位采购部设备管理岗（或采购岗）与统计岗于每月日前，核对（上月日至本月日）期间机械油料转款、发票返回、油料采购数量、油料出库、油料库存。二级单位与三级单位账目核对油料管理人员与库管岗于每月 日前，分型号、单价核对当月（上月日至本月日）期间油料发放给项目部的入库数量。项目部库管岗与项目核算员岗于每月 日前，分型号、单价核对本项目部的（上月日至本月日）期间油料入库数量、出库数量与库存明细，核对无误后，项目部核算员岗于每月 日前入库、出库、库存汇总表报二级单位统计员岗；项目部核算员与二级单位统计员岗于每月 日前，分型号、单价核对当月（上月日至本月日）期间油料入库数量、出库数量及库存数量。三级单位账目核对产生差异，相关业务人员调整当月账目作出记录说明，记录说明经二级单位经理审批后在二级单位采购部备案；差异不合理，追查原因，对相关责任人实施 的损失处罚，问题严重时给予责任人开除或追究刑事责任处理。机械设备耗油耗油标准二级单位采购建立并更新常规设备燃油消耗标准，设备管理岗于每年月日前更新完毕的耗油标准下发给项目部材设岗耗油分析材设岗每月日前完成当月机械耗油分析表报设备管理岗处备案，如有管理责任问题报项目经理和设备管理岗进行处理，设备管理岗负责审核机械消耗合理性，与标准油耗差异较大的机械进行分析处理。运输管理托运搬运托运搬运组织二级单位采购部根据项目部提出运输需求组织运输租赁，设备管理岗与供应商确定运费价格，并签订运输合同，填制《运输订单》订单内容包括机械代码、车辆名称、规格型号、单价、到场时间、运距等，《运输订单》报采购部经理审批。设备管理岗（材设岗）并跟踪车辆到场情况，项目部做好车辆验收工作。托运搬运作业材设岗根据到场的运输设备组织项目运输，填制《运输小票》，材设岗、供应商各留一份，材设岗将运输小票上传至核算岗处审核，统计岗复核，项目托运搬运作业完成后，项目部材设岗开具《运费结算单》，统计岗审核，《运费结算单》由核算岗、统计岗、材设岗留存。运土运土分为场内倒运、外弃土、内进土、外进土等。运土组织二级单位采购部根据项目部提出运土需求组织运土租赁，设备管理岗、项目经理、生产副经理与供应商确定运费价格，并签订运输合同，填制《运输订单》订单内容包括机械代码、车辆名称、规格型号、单价、到场时间、运距等，《运输订单》报采购部经理审批。设备管理岗（材设岗）并跟踪车辆到场情况，项目部做好车辆验收工作。运土作业材设岗根据到场的运输设备组织项目运输，填制《运土小票》，材设岗、供应商各留一份，材设岗将运输小票上传至核算岗处审核，统计岗复核，项目托运搬运作业完成后，项目部材设岗开具《运费结算单》，统计岗审核，《运费结算单》由核算岗、统计岗、材设岗留存。租赁结算对账租赁结算每天供应商持运输小票与项目部材设岗进行数量核对，审核无误后，材设岗收回原始凭证，由项目部材设岗开据《运费结算单》、《机械租赁结算单》，经统计岗审核，核算岗、统计岗，材设岗、供应商各执一份。租赁对账供应商对账供应商于次月日前持（上月至本月日期间）《运输结算单》《机械租赁结算单》到采购部统计岗结算挂账。统计岗收回供方的《机械租赁结算单》《运费结算单》核对《运费结算单列表》《机械租赁结算单列表》，开据《机械结算挂账运费单》，双方代表签字盖章生效，单据一式两联，双方各留存一份。差异对账：当我方与供应商在结算、发票、付款中产生差异，统计岗与与供应商核对结算、付款、发票明细，差异调整需经二级单位总经理审批。财务对账每月日之前由财务部出具供应商应付账款统计表，由二级单位采购部统计岗复核各供应商的材料发生额、付款额、发票金额，当月日前经采购部经理审批后由统计岗传递至财务部。年末对账：每年月日前，采购岗组织供应商与统计岗核对月日至月 日期间发生的采购结算、付款、发票明细，形成《供应商年度对账统计表》经采购部经理审核后报物资管理部采购管理岗备案。租赁付款租赁预付预付账款是指公司按照采购合同规定，预先支付给供应商的部分款项，以确保物资正常供应。租赁付款申请采购部分散采购付款：设备管理岗依据采购合同付款账期、与供应商发生额，通知供应商申请付款，统计岗负责复核租赁合同账期、核销发票、《机械结算挂账单》《机械结算会签单列表》《运费结算单列表》，财务部相关人员审核，执行付款申请单。集中租赁付款：执行区域集中租赁管理办法。周转材料管理周转材料采购与租赁执行周转材料管理办法资产管理项目资产管理执行固定资产管理办法。附则单据凭证凭证编制纸质版和电子版的《材料采购订单点验单乂《采购入库单》、《材料出库单》、《退货单》、《低值易耗结算单》等业务凭证，在业务发生当天编制并录入完成。凭证审核传递网络顺畅区域，集团总部、采购部、项目部三级单位之间单据天内完成一次传递审核；网络不能覆盖的区域，采购部、项目部两级单位之间单据天内完成一次完整的传递审核。物资区域集中招标采购试行管理办法总则目的为获取规模采购价格优势，提高采购人员效能，通过阳光采购，达到降低采购成本的目的，特制定本办法。试行范围年，在长春区域试行。集中招标采购范围与账期设置物资分类根据物资属性、或性能特征、用途，分成若干大类，见附件《物资类别表》。采购额与账期数据归集物资管理部采购管理岗于每年月日，归集上年发生的物资采购额数据，并按照各类物资采购额占总采购额的比重、由高到低的顺序排序，同时组织调查各类物资市场支付账期，见附件《物资采购额与支付账期统计表》。集中招标采购范围与账期设置确定或修正物资管理部依据物资采购额及物资重要性，按照《物资采购额与支付账期统计表》中各类物资采购额的比重由高到低的顺序累加至 ，将所涵盖的物资纳入集中招标采购范围，并编制《 年度集中招标采购物资名录与支付账期审批表》，报业务运营总监、财务总监、副总经理、总经理审批，审批通过后下发执行。市场支付账期调查提交财务、审计、工程部门讨论后，形成初步账期，并填入《年