出纳工作职责（17篇）

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出纳工作职责（通用17篇）

出纳工作职责篇1

1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、积极协同银行定期做好对账等工作;

5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

6、每月工资的核算及发放;

7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;

9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;

10、负责结账、编制会计报表、编制经营状况表。

11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

12、完成上级领导交给的其他工作。

出纳工作职责篇2

1.按公司结算规定，及时确凿支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;

2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;

3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

4.财务报表、凭证等会计档案管理;

5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

7.定期组织对公司固定资金和滚动资产的清查、核实，确保财产的确凿性，加强对固定资金和滚动资金的管理，提高资金利用率;

8.及时把握滚动资金使用和周转的状况。

出纳工作职责篇3

1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

2.负责日常账务处理，月底结账;

3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;

4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

6.承受出纳工作;

7.领导交给的其他事项。

出纳工作职责篇4

1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;

2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;

3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;

4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;

5、负责银行按揭的统计工作;

6、协同监视项目销售的具体状况，确保日常销售的顺利进行。

出纳工作职责篇5

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交给的其他任务。

出纳工作职责篇6

1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金滚动报表;

2、票据管理：严格依照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;合理管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

6、完成领导交给的其他事务工作。

出纳工作职责篇7

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

出纳工作职责篇8

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、依照公司要求，确凿、及时上报各类资金报表;

3、严格依照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

4、依照银行核定现金库存限额保存库存现金，保证库存现金的安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要确凿无误，保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映状况;

7、合理保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码，合理保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交给的其他工作。

出纳工作职责篇9

1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

3.工资：支付工资;

4.OA流程处理;

5.资金调拨;

6.资金需求计划;

7.借支管理：登记员工借支统计;

8.ERP系统：录入向明应收、应付凭证;

9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的认证、核对及统计清单;整理发票;

10.财务周报;

11.上级分派的其他任务。

出纳工作职责篇10

1、应收和应付账款管理

2、处理出具增值税专用发票及认证工作

3、监控客户付款状况和催缴拖欠款项

4、制定付款计划表清单

5、银行付款时间，支付计划

6、管理库存现金

出纳工作职责篇11

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

出纳工作职责篇12

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司聘请简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的参谋公司协助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交给的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳工作职责篇13

1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调理表。

3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费状况。

4.把握银行划帐操作，反馈划账信息。

5.把握收费软件的各项操作，保证数据的确凿性和及时性。

6.把握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取状况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调理表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交给的其他工作，及时反馈工作完成状况。

出纳工作职责篇14

1.负责公司聘请，保险，人事，后勤

2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德

4.具备良好的沟通能力，工作思路明了

5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

6.负责领导交给的其他工作

出纳工作职责篇15

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时确凿登记

2.定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调理表、货币资金汇总表等财务资料的合理保管

5.及时取回有关费用单据和对账单

6.负责编制月、季、年度财务报表

7.负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

8.负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责篇16

1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;

2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;

3.负责日常各款项的审核支付工作;