出纳的职责职能5篇

1/1出纳的职责职能（推荐5篇）

出纳的职责职能第1篇填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

按财务制度要求，对员工费用报销单据进行编写和审核;

对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;

负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;

其他临时性工作。

出纳的职责职能第2篇1、收付结算、登记日记账：及时、准确的完成现金收付和报帐工作，服务热情;做到日清月结，现金收付无差错;及时、准确登记日记帐。

2、日常报销记账、核对凭证：对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确;及时、准确按有关规定完成报销工作;记帐登记及时、准确;当日登记，无差错。

3、整理保管票据：票据签发、填写、汇款及时、严密，服务热情，无差错;票据保管安全、完整、及时，登记准确无误。

4、资金周报：每周汇总下属公司、学校资金，完成资金周报。

5、执行工作标准与流程。

6、其他工作：配合相关部门的工作，积极协助上级工作。

出纳的职责职能第3篇1)认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

2)每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

3)做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。

4)审核各种收费明细台帐。

5)每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。

6)按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

7)做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

8)及时登记现金日记账，做到日清月结。

9)做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

10)及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。

11)完成部门安排的其他工作。

出纳的职责职能第4篇1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责编写和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

出纳的职责职能第5篇1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

7、负责保管专用发票、现金、有价证