打造第一美食社群媒体项目策划书

课题名称：“吃呀”——打造第一美食社群媒体组员名字：黄鑫义31605811赵梦婕31605204叶紫妍31605804方铭轩31605810王喆飞31605815指导老师：赖泓杉

目录第一章：摘要第二章：公司介绍 一、公司简介 二、公司战略 1．产品及服务2.投资亮点 三、融资需求 四、核心团队 五、风险第三章：市场分析 一、市场介绍 二、目标市场 三、顾客的购买准则 四、市场渗透和销售量第四章：竞争性分析 一、竞争者第五章：市场与销售 一、市场计划和销售策略 二、营销渠道与伙伴 三、营销周期 四、定价策略第六章：财务计划 一、财务汇总 二、财务年度报表 三、资金需求 四、预计收入报表 五、资产负债预计表 六、现金流量表第一章：摘要作为“衣食住行”中的“食”，可以说是人们平时生活中不可缺少的一部分，即属于高频需求。餐饮行业也在根据用户的需求，不断拓展着互联网的边界。在这样一个移动互联网时代，不断以外卖，生鲜，菜谱等形式缩短用户与食物的距离。吃呀是一个美食菜谱分享社区及新型电商平台，提供有版权的实用性菜谱做法与饮食知识，为厨师和美食爱好者打造一个记录、分享的平台。第二章：公司介绍一：公司介绍吃呀是国内第一美食社交群体，打造为众好美食的群众，进行美食的制作经验的分享交流，上传一些美食图文，或是分享各地域各类型的食铺的平台。同时APP将引入各类型的明星网红邀请明星进行吃播，分享明星私房菜，拍摄美食小视频，共享厨房，定期的活动等形式。二：公司战略1：产品及服务提供一站式的新鲜食材现代社会人们对美食的热爱程度高涨不消，美食制作的爱好者也越来越多，许多人倾向于自己来制作美食，不仅是因为自己制作的食物更加放心，而且也是对生活的一种体验。快节奏的现代生活对速度的追求是很高的，很多人可能没有时间去买菜，而我们的APP可以提供一站式的新鲜食材，可以满足人们生活节奏的需要，为消费者提供便捷。另一方面，当我们需要制作一些特殊的菜品时，往往会出现某些食材不知道去哪购买或是购买不到的情况，我们的APP可以提供购买的途径，节省了消费者花费在寻找相关食材上的时间。提供联系私人家厨的渠道，提供预定服务。现代人追求高品质的生活在饮食文化方面有很大的体现，人们对食物的需求不再仅仅局限于味道，对于食物的颜值，就餐的环境也有很高的要求。社会上涌现出了许多私人家厨，或是工作室之类的形式，即提前预定，然后制定特殊的菜谱，以单位人数计价，满足消费者对于美食的颜值、味道、就餐环境的需求。人们愿意为了这样的美好体验而花钱。这些私人家厨或是工作室的普及度是不高的，推广方式较为单一，如果身边没有体验过的人或许根本不会知道这种形式。许多向往这种饮食就餐环境的人往往要费很大的尽才能找到，而且因为走精品路线，这些私厨或工作室的预定往往需要提前很长时间并且很难预定到。我们的APP可以对这些商家进行一些汇总，给消费者提供这些私厨或工作室的预定途径，更好地满足消费者对生活品质的需求。美食社交APP可以提供一个平台给爱好美食的群众，进行美食的制作经验的分享交流，上传一些美食图文，或是分享各地域各类型的食铺。同时APP将引入各类型的明星网红，发挥明星效应，邀请明星进行吃播，分享明星私房菜，拍摄美食小视频，定期的活动等形式，消费者可以观看直播与自己喜欢的明星进行互动交流。社群的号召力，更多的是建立在前期在消费者心中所形成的信誉和影响力。一个深受粉丝信任的平台，其营销价值、盈利能力都是非常高的。投资亮点抢占大市场的细分市场，进而扩展业务渗透大市场;制作菜品的视频文艺精致，能一下吸引人的眼球;作为平台对接客户与第三方物流生鲜配送;我们团队现在主要致力于菜品制作的精致拍摄，提供对细分人群极具吸引力的IP内容，如果前几年运作良好，之后我们团队将会将经营范围渗透到食材自营的环节，乃至以后建立属于自己的冷链物流体系。粉丝大数据，挖掘新娱乐产业链价值。三：价值估值公司本轮计划融资五个亿，估值35个亿。资金用途比例运营管理40%内容产生15%艺人及渠道签约25%市场推广20%四：核心团队CEO黄鑫义:项目负责人，浙江大学城市学院金融学专业，营销协会会长。CFO赵梦媫：财管1604班，乐观开朗，乐于学习，敢于创新，不断追求卓越，做事风格果断干练，对工作认真负责，积极进取，富有激情。C00叶紫妍金融1602班担任心理委员，成就需求大，积极向上，可以忍常人所不能忍，把握适度原则，忍无可忍则不忍？CTO方铭轩：爱好看书画画CHO王喆飞：金融1602班担任生活委员，对于生活充满幻想，对于个人目标有比较大的期望。特长是思考一些疑难问题，做自己喜欢的事会坚持做好五：风险1：食材信息、菜谱数据没有预期的明细和精准。2：吃呀海量的UGC美食内容和大量平台培养的KOL没有合作商家提供满意的增值服务。3：客户的粘性和忠诚度不高。4：大数据的收集和分析以及市场调研存在市场消息不对称。第三章：市场分析一、市场介绍现代社会人们对美食的热爱程度高涨不消，美食制作的爱好者也越来越多，许多人倾向于自己来制作美食，不仅是因为自己制作的食物更加放心，而且也是对生活的一种体验。快节奏的现代生活对速度的追求是很高的，很多人可能没有时间去买菜，而我们的APP可以提供一站式的新鲜食材，可以满足人们生活节奏的需要，为消费者提供便捷。另一方面，当我们需要制作一些特殊的菜品时，往往会出现某些食材不知道去哪购买或是购买不到的情况，我们的APP可以提供购买的途径，节省了消费者花费在寻找相关食材上的时间。现代人追求高品质的生活在饮食文化方面有很大的体现，人们对食物的需求不再仅仅局限于味道，对于食物的颜值，就餐的环境也有很高的要求。社会上涌现出了许多私人家厨，或是工作室之类的形式，即提前预定，然后制定特殊的菜谱，以单位人数计价，满足消费者对于美食的颜值、味道、就餐环境的需求。人们愿意为了这样的美好体验而花钱。这些私人家厨或是工作室的普及度是不高的，推广方式较为单一，如果身边没有体验过的人或许根本不会知道这种形式。许多向往这种饮食就餐环境的人往往要费很大的尽才能找到，而且因为走精品路线，这些私厨或工作室的预定往往需要提前很长时间并且很难预定到。我们的APP可以对这些商家进行一些汇总，给消费者提供这些私厨或工作室的预定途径，更好地满足消费者对生活品质的需求。APP可以提供一个平台给爱好美食的群众，进行美食的制作经验的分享交流，上传一些美食图文，或是分享各地域各类型的食铺。同时APP将引入各类型的明星网红，发挥明星效应，邀请明星进行吃播，分享明星私房菜，拍摄美食小视频，定期的活动等形式，消费者可以观看直播与自己喜欢的明星进行互动交流。社群的号召力，更多的是建立在前期在消费者心中所形成的信誉和影响力。一个深受粉丝信任的平台，其营销价值、盈利能力都是非常高的。二、目标市场这个app主要面向80、90、00(美食爱好者、娱乐消费者、品质追求者等)等对网络媒体有一定了解并愿意参与进去的人，其中美食爱好者、追求高生活品质的人群、中产阶级是我们主要目标受众。这三个年龄段，由于对网络及现代通信技术有较高的熟悉度和依赖度，对新事物有较高的接受度，更能适应APP在生活中的应用。对服务特点、地理位置、环境的要求较高。而价格因素在这一人群的影响较小。三、顾客的购买准则①追求便利和品质:美食类APP出现，其很大的原因是因为其满足了用户追求便利消费的原则，为此在产品设计中通过位置定位技术，为用户提供周边消费服务。②吃饱:吃饱是美食类产品的用户需求中最强烈和最刚性的需求，为此在设计中应满足用户吃的需求。③价格:一般来说人们希望实现物美价廉的消费，特别是对于价格敏感型人群。四、市场渗透和销售量因为目前来说，还没有任何一款产品像我们一样提供配套食材。所以只看流量的话，我们期望并且预计我们的占有率能达到75%，我们综合了现存的各个美食app的优点，提供人性化服务，利用客户们的猎奇心理，只要宣传推广的好，完全可以达到。第四章：竞争性分析一、竞争者国内市场：“舌尖2”使国内再次掀起美食的狂风，全国各地的餐饮实体店也已经纷纷效仿“舌尖2”推荐的菜品，这是美食菜谱类APP的较好切入时机。如果说外卖是工作或学习生活中，没有过多时间的情况下的被动选择，那美食菜谱一定是工作或学习之余的时间里，追求生活品质人群的最佳选择。2016年4月到7月之间，掌厨、下厨房、豆果美食、好豆菜谱和美食杰的月活人数统计，下厨房以明显优势稳居第一，到七月，豆果美食和美食杰部分伯仲，而好豆菜谱出现稍逊一筹。从趋势上看，整体五款应用都处于100万至200万的下滑。掌厨：优点，2001年成立，由图书文化企业起步，生活类市场占有率约为2.5%，已同步视频教学。注册用户约超2000万，估值超过1亿。缺点，完全的教学类美食app，食材上没结合线上线下的同时操作。下厨房：优点，2011年启动，由美食博客转变为UGC美食网站，引进“有点田”的电商农产平台，入驻农场主并进行线上售卖。目前有160万的注册用户，手机端激活用户超1000万，月访问数量接近500万。缺点，容杂乱，菜谱繁多不够精简难以选择，且大多数是只有文字菜谱，不够生动直观。同时食材购买只能购买辅料，没有生鲜配送国外市场：以美国为例，根据美国全国饭店业联合会（NRA）2015年出炉的数据，全美的餐饮业市场总量大约是7092亿美元，占到美国国民经济总量的4%左右，而且在过去几十年中无论是经济情况是好是坏，餐饮业的销售增长从未间断。统计还显示，在过去的16年间（跨越两次经济萧条期），餐饮行业的就业增长率始终跑赢国民经济增长的大盘。第五章：市场与销售一、市场计划与销售策略网络营销时代，越来越多遭遇经营困境的传统行业纷纷开始试水O2O，通过互联网精准营销模式打开市场，餐饮业020市场的本质是把传统电话预订移步网络，构建餐饮在线预订的平台，开拓行业潜在需求市场。现在020模式其实都是在客户手机里面，现在的消费群体走到哪都玩手机，手机渐渐离不开人们的日常生活，并且成为非常重要的东西。运营模式就是把线上营销、线上购买带动线下经营、线下消费。将线下商务机会与互联网充分结合，商家利用线下交易的前台―网络和另一端的客户互动、发送优惠券、推送信息、服务预订等，客户则通过在线选择、下单、支付、完成预定，最终实现线下实体店中体验的乐趣。模式的特点，线上支付，比如无论是美团还是淘宝生活，或是大众点评，提供给消费的是搜索模式还是打折优惠，它们统一的营销诉求都是通过网络吸引大流量客户，让客户第一时间获取信息、尝试交易、逐渐成为忠实消费者，最终目标实现与否的核心则是在线上支付，健全服务体系和互动机制增加用户的粘性，随时把握客户最新感受，为二次消费进行铺垫。地域性质决定了，餐饮行业可大量借用互联网地域定位技术。普遍性决定了，餐饮行业是大众都需要的。可以提升用户的回头率和到店次数。初创期策略①稳定市场与客户:可以以大学生为招揽客户群体的切入点，运用促销、亏本经营、优惠券等方式吸引客户，并使他们习惯于“吃呀”APP的使用，并可以在不同节假日推出不同的活动及优惠方式。②理顺市场价格:为用户提供的新鲜食材基本来自商场、菜场及生态农场，对于食材的价格将根据其品质及种类有一个稳定并且符合线下市场规律的价格，不轻易随便更改，对于食材的配送费也将根据距离及时间段有一个确定的价格，对于私人家厨板块也将有一个限价，并且会加强对于私人家厨板块的监控，避免随意定价情况的出现及泛滥。③提升知名度:初创期可能存在资金较少情况，因此“吃呀”APP的宣传可以通过新浪微博和微信朋友圈的推广以及在各个搜索引擎和网站增加搜索量来进行推广。开拓期策略开拓期的主要目的就是维持稳定初创期积累的客户群体，通过定期的客户调研及反馈，更新“吃呀”APP内容设置，提升客户的满意度①加大宣传力度，进一步提升知名度:利用前两期经营积累的资金，进行广告的投放，同时可以联系微博大V进行宣传。②市场细分化，产品纵深化:根据“吃呀”APP设置的意见反馈和评价功能，对使用客户群体根据其关注方向及年龄层次进行多样化的划分归类，并对“吃呀”APP的功能划分进一步细化，增加需求关注度高的功能区的设置，删减需求关注度低的功能区。③适当加大广告植入，扩张资金获取来源。④进一步扩展用户群体。3) 扩张期策略①与大量的明星签下合同，不仅带动了明星效应提高艺人的曝光率，更使我们的吃呀具有惊人的市场影响力和消费能力。②个性品质食品、食材的畅销，突显了吃呀选品上的眼光与调性。很多偏长尾的商品经由吃呀的推荐，成为爆款。③除了商品品牌之外，很多渠道品牌与电商平台也成为吃呀的供应商，如生鲜领域的易果、天天果园，进口食品领域的山姆会员店，突显吃呀入口地位。④吃呀海量的UGC美食内容和大量平台培养的KOL可以为合作商品提供增值服务，为消费者购买决策提供更多帮助，媒体与电商的完美结合。吃呀因为其一贯的调性，用户的黏性与品牌忠诚度很高，有资本发展粉丝经济。用户信任吃呀平台推荐的商品的品质，甚至愿意以一定的溢价来购买。甚至有用户经常会在购买商品后留下数百字的详细评价，为后续消费者提供非常好的参考意见。因为用户的优势，吃呀可以以轻资产的方式专注于平台搭建和线上用户体验，而将仓储、物流、包装等部分交由供应商解决。二、营销渠道与伙伴1、精准广告投放：吃呀的广告投放总体有三种位置：一是启动界面，最近多见电器类和零食，自己的平台都有经营，相当于给自己打广告；二是吃呀主页上的广告，可能会有天猫等电商的软文广告，部分活动属于自己平台的活动；三是菜谱中食材或者工具的广告。2、电商分成通过与电器类商家合作，赚取流量佣金；通过一些软文广告，宣传其他大品牌的电商。3、周边消费品生菜和材料的配送，具有数量的消费能力，吃呀作为第三方双方收费。市集中的商家大多数是消费者，比较有特色的是，很多商家卖自制的绿色食品，加上浓厚“文艺范儿”和绿色健康生活的描述，社群的口碑宣传，形成食品类商品独特的垂直客户。4、数据输出通过分析用户的行为，对主流用户的购物行为习惯的挖掘，有利于厨具电器类商家设计产品，也有利于科技公司关于健康管理软件的指标监控设计。吃呀可以基于LBS定位与周边厨友互动，私信，关注，甚至查看对方的好友，线下聚餐等深度的社交因素。5切入直播平台，助力社交元素借鉴YouTube创始人做的直播nom，以美食为主题，去中心化，使每个用户都有机会分享自己的美食故事（可能会和旅行有关），可以播放制作某个美食的过程，享用美食，如何运营一个餐厅，或者任何与美食发生的故事。可以与美食界的大佬合作，也可以和喜欢晒美食的明星合作，增加直播的娱乐性和权威性。6、引流和促活：和国内吃货聚集的公众号合作目前来看，已经有一些豆果美食中的内容的作者，有向其个人公众号去引流，那如果能与类似的大号合作，使豆果美食在微信公众号中也有足够的流量入口，导入到吃呀中，也算是互利共赢了。三、销售周期我们的销售周期不定，因为只要平台建好，就有可能每时每刻产生利润。四、定价策略互联网技术大幅降低了边际成本，我们将在初创期采用价格渗透的定价方式，我们所处的市场需求弹性较大，低价可大大增加销售量，产品打入市场，迅速占领市场份额，以扩大销售量达到增加利润总额的目的。当企业进入开拓期，我们的经营费用会随着经营经验的增加而下降，并且，低价不会引起实际和潜在的竞争。第六章：财务计划一、财务汇总二、财务年度报表三、资金需求一、预计利润表利润表编制单位：2017年单位：元项目本年累计金额上年金额一、主营业务收入主营业务收入347,553,4143036681.72减：主营业务成本主营业务成本主营业务税金及附加1,441,5781387029二、主营业务利润(亏损用“-”号表示）加：其他业务收入减：其他业务支出营业费用5,600,00043889937管理费用323,716,37424396092财务费用180,854544744三、营业利润（亏损用“-”表示）16,614,60813885542加：投资收益补贴收入营业外收入42,85482000减：营业外支出4981加：以前年度损益调整四、利润总额（亏损用“-”号表示）16,657,45813966561减：所得税五、净利润（亏损用“-”号表示）16,657,45813966561二、资产负债预计表资产负债表编制单位：吃呀APP团队2017年6月16日单位：吃呀APP制作团队资产负债及所有者权益项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金130073120147042713短期借款46120000000短期投资2应付票据47应收票据3应付帐款48应收帐款4预收帐款4918000000减：坏帐准备5其他应付款50应收帐款净额6应付工资51预付帐款7670647013828680应付福利费52应收出口退税8未交税金539480601668应收补贴款9未付利润54其他应收款10405000024660000其他未交款558000000245066696存货11预提费用56待转其他业务支出12其他应收款13一年内到期的长期负债57待处理流动资产净损失14其他流动负债586344158一年内到期的长期债券投资15其他流动资产16流动资产合计2077329590185531393流动负债合计6526009480372012522长期投资：长期负债：长期投资21长期借款66固定资产应付债券67固定资产原价245176350251316202长期应付款68减：累计折旧253525915920970281其他长期负债69固定资产净值261650434330345921其中：住房周转金70固定资产清理27在建工程28待处理固定资产净损失29长期负债合计76递延税项：固定资产合计35递延税款贷项77无形资产及递延资产：无形资产36负债合计80递延资产37所有者权益：实收资本8163900000250000000无形资产及递延资产合计40资本公积82其他长期资产：盈余公积83其他长期资产41其中：公益金84递延税项：未分配利润85-571175547-406135208递延税款借项42非流动资产合计441650434330345921所有者权益合计8867824453-156135208资产总计4593833933215877314负债及所有者权益总计93833933215877314三、现金流量表一月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金130,771,562.251、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还33,571.17净利润571,388,121.50收到的其他与经营活动有关的现金8894,740.42加：计提的资产减值准备58现金流入小计931,669,873.83固定资产折旧591,093,023.75购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金1211,750,901.92长期待摊费用摊销61支付的各项税费131,175,515.58待摊费用减少（减：增加）64361,291.42支付的其他与经营活动有关的现金1817,579,947.00预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2030,506,364.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额211,163,509.33固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用6815,071.17收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）721,132,340.42现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-2,826,338.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额751,163,509.33支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额795,388,108.50收到的其他与筹资活动有关的现金4323,077.92减：现金的期初余额804,239,670.33现金流入小计4423,077.92加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额831,148,438.17支付的其他与筹资活动有关的现金5238,149.08现金流出小计5338,149.08筹资活动产生的现金流量净额54-15,071.17四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额561,148,438.17二月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金120,514,374.831、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还32,380.78净利润57925,414.33收到的其他与经营活动有关的现金8596,493.61加：计提的资产减值准备58现金流入小计921,113,249.22固定资产折旧59728,682.50购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金127,833,934.61长期待摊费用摊销61支付的各项税费13783,677.06待摊费用减少（减：增加）64240,860.94支付的其他与经营活动有关的现金1811,719,964.67预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2020,337,576.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额21775,672.89固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用6810,047.44收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72754,893.61现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-1,884,225.94购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额75775,672.89支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额793,592,072.33收到的其他与筹资活动有关的现金4315,385.28减：现金的期初余额802,826,446.89现金流入小计4415,385.28加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额83765,625.44支付的其他与筹资活动有关的现金5225,432.72现金流出小计5325,432.72筹资活动产生的现金流量净额54-10,047.44四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56765,625.44三月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金115,385,781.131、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还31,785.58净利润57694,060.75收到的其他与经营活动有关的现金8447,370.21加：计提的资产减值准备58现金流入小计915,834,936.92固定资产折旧59546,511.88购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金125,875,450.96长期待摊费用摊销61支付的各项税费13587,757.79待摊费用减少（减：增加）64180,645.71支付的其他与经营活动有关的现金188,789,973.50预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2015,253,182.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额21581,754.67固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用687,535.58收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72566,170.21现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-1,413,169.46购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额75581,754.67支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额792,694,054.25收到的其他与筹资活动有关的现金4311,538.96减：现金的期初余额802,119,835.17现金流入小计4411,538.96加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额83574,219.08支付的其他与筹资活动有关的现金5219,074.54现金流出小计5319,074.54筹资活动产生的现金流量净额54-7,535.58四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56574,219.08四月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金110,257,187.421、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还31,190.39净利润57462,707.17收到的其他与经营活动有关的现金8298,246.81加：计提的资产减值准备58现金流入小计910,556,624.61固定资产折旧59364,341.25购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金123,916,967.31长期待摊费用摊销61支付的各项税费13391,838.53待摊费用减少（减：增加）64120,430.47支付的其他与经营活动有关的现金185,859,982.33预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2010,168,788.17处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额21387,836.44固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用685,023.72收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72377,446.81现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-942,112.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额75387,836.44支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额791,796,036.17收到的其他与筹资活动有关的现金437,692.64减：现金的期初余额801,413,223.44现金流入小计447,692.64加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额83382,812.72支付的其他与筹资活动有关的现金5212,716.36现金流出小计5312,716.36筹资活动产生的现金流量净额54-5,023.72四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56382,812.72五月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金123,078,671.691、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还32,678.38净利润571,041,091.13收到的其他与经营活动有关的现金8671,055.31加：计提的资产减值准备58现金流入小计923,752,405.38固定资产折旧59819,767.81购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金128,813,176.44长期待摊费用摊销61支付的各项税费13881,636.69待摊费用减少（减：增加）64270,968.56支付的其他与经营活动有关的现金1813,184,960.25预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2022,879,773.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额21872,632.00固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用6811,303.38收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72849,255.31现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-2,119,754.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额75872,632.00支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额794,041,081.38收到的其他与筹资活动有关的现金4317,308.44减：现金的期初余额803,179,752.75现金流入小计4417,308.44加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额83861,328.63支付的其他与筹资活动有关的现金5228,611.81现金流出小计5328,611.81筹资活动产生的现金流量净额54-11,303.38四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56861,328.63六月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金130,771,562.251、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还33,571.17净利润571,388,121.50收到的其他与经营活动有关的现金8894,740.42加：计提的资产减值准备58现金流入小计931,669,873.83固定资产折旧591,093,023.75购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金1211,750,901.92长期待摊费用摊销61支付的各项税费131,175,515.58待摊费用减少（减：增加）64361,291.42支付的其他与经营活动有关的现金1817,579,947.00预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2030,506,364.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额211,163,509.33固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用6815,071.17收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）721,132,340.42现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-2,826,338.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额751,163,509.33支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额795,388,108.50收到的其他与筹资活动有关的现金4323,077.92减：现金的期初余额804,239,670.33现金流入小计4423,077.92加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额831,148,438.17支付的其他与筹资活动有关的现金5238,149.08现金流出小计5338,149.08筹资活动产生的现金流量净额54-15,071.17四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额561,148,438.17七月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金115,385,781.131、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还31,785.58净利润57694,060.75收到的其他与经营活动有关的现金8447,370.21加：计提的资产减值准备58现金流入小计915,834,936.92固定资产折旧59546,511.88购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金125,875,450.96长期待摊费用摊销61支付的各项税费13587,757.79待摊费用减少（减：增加）64180,645.71支付的其他与经营活动有关的现金188,789,973.50预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2015,253,182.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额21581,754.67固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用687,535.58收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72566,170.21现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-1,413,169.46购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额75581,754.67支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额792,694,054.25收到的其他与筹资活动有关的现金4311,538.96减：现金的期初余额802,119,835.17现金流入小计4411,538.96加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额83574,219.08支付的其他与筹资活动有关的现金5219,074.54现金流出小计5319,074.54筹资活动产生的现金流量净额54-7,535.58四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56574,219.08八月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金17,692,890.561、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还3892.79净利润57347,030.38收到的其他与经营活动有关的现金8223,685.10加：计提的资产减值准备58现金流入小计97,917,468.46固定资产折旧59273,255.94购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金122,937,725.48长期待摊费用摊销61支付的各项税费13293,878.90待摊费用减少（减：增加）6490,322.85支付的其他与经营活动有关的现金184,394,986.75预提费用增加（减：减少）65现金流出小计207,626,591.13处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额21290,877.33固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用683,767.79收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）72283,085.10现金流入小计29-经营性应付项目的增加（减：减少）73-706,584.73购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30其他74投资所支付现金31经营活动产生的现金流量净额75290,877.33支付的其他与投资活动有关的现金352、不涉及现金收支的投资和筹资活动：现金流出小计36债务转为资本76-投资活动产生的现金流量净额37-一年内到期的可转换公司债券77-三、筹资活动产生的现金流量：融资租入固定资产78-吸收投资所收到的现金383、现金及现金等价物的净增加情况：-借款所收到的现金40现金的期末余额791,347,027.13收到的其他与筹资活动有关的现金435,769.48减：现金的期初余额801,059,917.58现金流入小计445,769.48加：现金等价物的期末余额81偿还债务所支付的现金45减：现金等价物的期初余额82-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46现金及现金等价物净增加额83287,109.54支付的其他与筹资活动有关的现金529,537.27现金流出小计539,537.27筹资活动产生的现金流量净额54-3,767.79四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56287,109.54九月现金流量表编制单位：2017年度单位：人民币元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：补充资料行次销售商品、提供的劳务收到的现金130,771,562.251、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还33,571.17净利润571,388,121.50收到的其他与经营活动有关的现金8894,740.42加：计提的资产减值准备58现金流入小计931,669,873.83固定资产折旧591,093,023.75购买商品、接受劳务支付的现金10无形资产摊销60支付给职工以及为职工支付的现金1211,750,901.92长期待摊费用摊销61支付的各项税费131,175,515.58待摊费用减少（减：增加）64361,291.42支付的其他与经营活动有关的现金1817,579,947.00预提费用增加（减：减少）65现金流出小计2030,506,364.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66经营活动产生的现金流量净额211,163,509.33固定资产报废损失67二、投资活动产生的现金流量财务费用6815,071.17收回投资所收到的现金22投资损失（减：收益）69取得投资收益所收到的现金23递延税款贷项（减：借项）70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25存货的减少（减：增加）71收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应收项目的减少（减：增加）721,132,340.42现金流入小计29-