某景观工程公司预算部预算结算管理制度岗位职责+标准表格范本

------景观工程有限公司预算部管理制度度2013年5月月预算部管理制度度目录第一章预算部职职能概述第二章预算部组组织架构图第三章预算部部各岗位职责责第四章预算管管理制度第五章结算管管理制度第六章工程概概算管理制度度第七章工程成成本管理办法法第一章预算部部职能概述对公司工程项目目建设的工程程招投标合同签订工程款审核核及申请、工工程结算进行行全踪即即由工程的投投资估算、工工程招标、谈谈判、签订合合同、工程实实施过程中的的成本控制，到到工程结算、成成本分析，进进行全过程管管理，根据领领导批示实施施所有工作。预算部在工作中中应保持严谨谨公正踏实、忠实实的态度人员素质领领先一步专业知识技技高一筹面对施工单位位，要把公司司利益放在首首位，尊重事事实，严格把把关。第二章预算部组组织架构图分管副总分管副总合约预算部经理合约预算部经理合约管理合约主管预结算管理合约管理合约主管预结算管理预结算主管成本管理成本主管合约工程师合约工程师绿化预结算工程师安装预结算工程师土建预结算工程师公司成本成本工程师项目成本项目成本工程师合约工程师合约工程师绿化预结算工程师安装预结算工程师土建预结算工程师公司成本成本工程师项目成本项目成本工程师第三章预算部部岗位职责一、.工作描述述全面负责工程范范围内所有的的预结算工作作，确定工作作每个阶段、每每个程序的落落实措施，提提出每项预结结算报告的处处理意见和建建议，负责和和有关单位进进行预结算谈谈判；负责预算部的业业务保密工作作，防止和杜杜绝损害公司司利益的行为为发生；负责组织、编制制公司招标文文件及经济标标标底；负责与分包商商进行商务谈谈判，签订各各项工程分包包合同；依据工程分包合合同及施工进进度，审核分分包工程量，作作为每月结算算依据，并审审核各承包商商工程款；负责经济洽商的的审核工作。负责公司固定资资产采购、公公司工程项目目材料采购价价格审核及预预结算工作。负责公司的合约约管理。二、工作内容按照公司发展目目标和要求，并结合实际情况，制定预算部年度、月度工作计划，制定和完善本部部门管理制度度；负责日常工作及及部门管理；负责本部门与各各部的协调配配合工作；公司领导交办的的其他工作。直接对部门经理理负责，并负负责专业预算算师的工作。负责根据招投标标工作计划，及及时提供准确确、完整的相相关工程量清清单；根据工程进展，及及时核算工程程量、申请支支付工程款；；准确、及时时审核零星工工程；了解市场价格，配配合招投标工工作；做好资资料归档等工工作；负责根据招投标标工作计划，及及时进行招投投标工作；编制各分项工程程招标文件、合合同、报告文文件等；了解市场，及时时进行投标单单位资料整理理工作；第四章预算管管理制度1、施施工项目招标标标底编制施工项目招标标标底必须在设设计充分完善善的条件下实实施，是指导导施工招投标标的很重要的的文件。它是是对于施工前前期或中期以以及施工结算算期等全过程程的造价指导导性文件。A．标底所包含含的内容：(1))标底必必须提示施工工项目的人、材材、机、费用用的全部消耗耗标准；(2))标底的的细化工作内内容要求除了了要确定建设设项目的总投投资，更要提提示项目的各各项物料消耗耗和劳动消耗耗的投资，为为更进一步控控制造价打好好坚实的基础础。B．标底编制的的管理办法：：(1))标底编编制必须在公公司总经理的的领导下，由由预算管理职职能部门具体体负责。(2))预算管管理职能部门门指派经验丰丰富的预算人人员编制建设设项目的标底底。(3))原则上上标底的编制制人员和审查查人员不能直直接负责招标标工作。但由由于具体情况况，可以参与与一些非重点点的事物性工工作。或采用用多人组标形形式。即将标标底编制分给给多人编制，各各人分别掌握握部分标底。总总标底谁也不不掌握。且互互不打听。直直到开标前组组合标底。标底编制人员必必须严格地对对标底保密，在在开标以前不不能将标底泄泄漏给投标人人或公司内部部任何工作人人员，否则按按公司有关管管理制度给予予处罚。2施工过程造造价确定与控控制施工过程造价确确定与控制也也是合同履行行的过程它不仅需要要预算职能部部门参加而且还需要施工管理部部门和材料管管理部门以及及质量监理部部门的共同参参与才能更好好地完成施工过程造价确定与控制制需要解决施施工过程中的的如下三个方方面的问题：：A、关于施工工洽商涉及调调整工程造价等方面的的确定与控制制；B、月、季度以以及整个项目目工程量的确确定：C、施工索赔赔的确定。(1)施工工洽商的控制制：施工洽商包含“施工任务单”、“作法洽商”、“经济洽商”三个类别。A施工任务单单施工任务书书由施工管理理部门签署并并下达由材料部门门和预算部门门汇签B、作法洽商商：在施工中中为明确施工工作法、工艺艺方法，或管管理方法，质质量检测方法法等涉及技术、工艺艺方面的指令令或洽商。由由施工管理部部门下达或签签认，无须通通过预算管理部门。并不不能作为增、减减工程量或单单价的依据。C、经济洽洽商：在施工工中由于材料料的变化，项项目的变更与与合同的有关关内容不符时时，可签署的材料认价价手续，和项项目变更手续续。主要有：：设计变更通通知书，材料料变化通知书等。D、所有涉涉及增、减账账项目的洽商商变更，均需需预算管理部部门汇签。(2)工程程量的确定工程量的确定是是控制过程成成本的重要手手段。它分为为大型工程的的月、季度工工程量核定和和小型项目的工程程量核定。工程量核定涉及及的有关单位位和部门是施施工单位，施施工管理部门门及预算管理理部门。工程量确定程序序：施工单位上报工程量会签工程量清单，作为工程款支付依据预算管理部门复合工程管理部门初审施工单位上报工程量会签工程量清单，作为工程款支付依据预算管理部门复合工程管理部门初审工程造价确定程程序：分为订订单价确定工工程和合同单单价确定工程程两种。会签的工程量清单按合同单价规定编制工程造价按规定编制工程造价会签的工程量清单1）会签的工程量清单按合同单价规定编制工程造价按规定编制工程造价会签的工程量清单2）（3）施工索赔赔与反索赔施工索赔是乙方方向甲方所作作的索赔。反索赔是甲方向向乙方作的索索赔。修改同意施工单位索赔文件上报工程部A：索赔的签认认和报批手续续：修改同意施工单位索赔文件上报工程部不同意或部分异异议转给施工单位转预算管理部门确定索赔性质正确与否，索赔金额，索赔费用，索赔工期的计算正误并签署意见。转预算管理部门确定索赔性质正确与否，索赔金额，索赔费用，索赔工期的计算正误并签署意见。同意退还索赔文件签署索赔审核文件上报总经理审批同意索赔不成立同意退还索赔文件签署索赔审核文件上报总经理审批同意索赔不成立索赔成立，或根据授权报投资公司审批或转施工单位修改B、反索赔的签签认程序反索赔的主持部部门是工程管管理部门、材材料部门、质质量监督部门门，根据具体体情况分别提出对施工单单位提出工期期材料损耗质量等索赔赔索赔文件需需经施工单位位确认签字反索赔签认的文件件需抄预算管管理部门留存存，作为工程程结算的依据据。(4)工程收入的的确认A、工工程计划的编编制每月25日前，预预算部根据工工程部编制的的施工进度计计划，要求所所有分包单位位编制下月工程量完成计划划并和自己完完成部分进行行汇总汇总后加上上公司的管理理费填写工程施工计划表，上上报投资公司司作为下月工工程计划。B、工工程收入的确确认每月25日前，预预算部要求所所有分包单位位将本月工程程量进行报统统，并会同工工程部、材料料部等相关部门对对分包的上报报数据进行审审定确定后和自自行完成部分分进行汇总并并加上一定的的管理费用填写工程统统计报表上报投资公公司作为本月月公司的工程程收入以此控制工工程款的支付。3、工程款的拨拨付工程款的拨付必必须严格按照照合同及公司司的财务规定定执行。(1)合同同订金，合同同预付款，进进场费等合同同规定的工程程款的拨付。(2)由预预算、材料、工工程三个职能能部门根据合合同的性质、范范围可分别作作为发起人，经经工程、预算汇签，或或经材料预算算汇签之后，上上报总经理或或投资公司批批准方可支付付如上款项。(3)工程程进度的拨付付必须按照合合同的规定执执行，并且当当期工程进度度款原则上不不能超过当期完成工程量的的70％，由工工程或材料二二个职能部门门依据合同的的规定和施工工单位的要求首先通过《工工程量确认清清单》或有关关《入库证明明》等有关文文件作为工程程款清付的发起部门，经预预算管理部门门汇签后，转转由财务部等等有关部门汇汇签，上报总总经理或投资公司批准，方方可支付如上上款项。(4)决算算工程款必须须按照合同规规定完成工程程竣工验收后后并满足合同同规定的，进进入决算阶段，经决算的最最终审定，双双方共签决算算书后，依据据决算书的规规定，拨付除除保证金以外的尾款。(5)公司司每月支付的的工程款总量量不得超过上上报投资公司司的工程收入入量附表：1、工程程进度款支付付审批单2、工程量及价价款确认单3、零星工程款款支付审批单单附件1****项目附件1工程进度款支付付审批单公司名称：年月日施工单位名称合同编号工程项目名称进度款支付申请请施工单位申报项目内容已完工程量（进进度）本次申请付款额额度1、2、3、合计预算部经办人负责人工程部经办人负责人总工程师意见工程总监意见财务部经办人合同总价已付款本次付款累计付款金额金额比例金额比例金额比例负责人项目总经理成本质量控制部总经理备注附件（张）领款人签名上报此表时，需需同时上报“工程量及价价款确认单”。附件2****项目附件2工程量及价款确确认单公司名称：年月日施工单位名称合同编号工程项目名称工程量确确认施工单位申报项目内容工程量（进度）单价金额备注1、2、3、合计详细确认内容可可另附说明，注注明页数。预算部确认经办人负责人工程管理部确认经办人负责人工程总监/总工工程师注：在上报此表表时，需同时时附上监理公公司的“验收合格报报告”。附件3****项目附件3零星工程款支付付审批单公司名称：年月日施工单位名称工程项目名称零星工程款支付付申请施工单位申报项目内容已完工程量（进进度）本次申请付款额额度1、2、3、合计预算部经办人负责人工程管理部经办人负责人工程总监/总工程师财务部经办人价款总额已付款本次付款累计付款金额金额比例金额比例金额比例负责人项目总经理成本质量控制部部总经理备注附件（张）领款签名结算管理制度一、结算工作原原则1工程结算应应包括公司开开项工付过实际际开支费用和和自营及发包包工程的每项项经济开支费费用。2公司对外签签订的建设工工程施工和安安装合同材料设备采购合合同劳务合作合合同机械设备租租赁合同在结结算工程款达达到合同总价价款的70％其工程经各府有关部门竣竣工验收后进进入结算程序序3依照合同对合同规定定的质保金进进行审核在工程保修修期内扣除4对已确认质质量合格的工工程或设备等等进行结算5在竣工验收收过程中质量不合格格的工程或设设备不能进行行结算施工方或供供货方提出结结算要求其不合格工工程或设备价价款应在合同同总价款中扣扣除并按合同要要求向我公司司支付由于其其质量原因或或未完成的工工程给我公司司造成经济损损失的经济赔赔偿6.结算工作应应充分利用有有效使用资金金的原则，做做到有计划、分分期分批支付付。7.结算部的任任何员工绝对禁止向向施工单位供货单位许许愿禁止接受施施工单位供货单位的的礼品宴请等等结算工作必必须以合同为为依据做“对公司有利利对方能接受”。8.结算部要对对所有合同逐逐项审核提出合同中中存在的问题题不合理的条条款和价格必必须予以调整整，把好结算算关。9.在工程竣工工验收期间结算部要进进行跟踪检查查对发现的材材料质量进度价格等方面面存在的问题题以通知单的的形式下发各各有关单位部门各有关单位位部门接通知知单后给予确确认，并将意意见反馈到结结算部。10.每项结算算报告均应数数据准确和真真实，其报告告的结论对开开发单位、承承建单位、供供货单位等各各方面利益均均应公正和平平等每项结算报报告均应有结结算部处理意意见和建议事事项并严格按着着其直接上级级批准的权限限具体处理和和解决结算中中的问题二、结算工作内内容1．对合同条款款的复核1)合同价款：复核是否合合理复核招投标标期间中标和和另二家以上上未中标的报报价资料2)合同的付款款方式及时间间：复核是否否合理。3)施工单位：营业执照企业资质等等级证书专业许可证证岗位证书外地施工企企业进京许可可证。4)对合同结构构的复核确保合同的的完整性复核有无条条款丢失及漏漏项合同中更改改部分或合同同签章处是否否有双方认可可签章。2．对工程进度度的复核参加工程竣工验验收工作对工程实际际情况进行复复核检查工期是否符符合合同要求求3．对工程质量量的复核1)材料、设备备：复核材料料准用证，出出厂质量证明明，试验报告告结果，复试试结果，构配配件和设备厂厂家的资质证证明和产品合合格证进口材料设备的商检检证明监理签认《材料／配配件／设备报报验单》是否否齐全、有效效。2)实体质量：：参加工程竣竣工验收工作作对工程实体体质量进行检检查，复核，是是否符合合同同要求。4．对支付工程程款的复核复核预算部门的的结算台帐与与财务部门的的付款台帐之之间是否相符符。5．工程洽商、变变更的复核复核工程洽商、变变更的手续是是否完整、有有效。6．现场发生的的各种扣款的的复核指各施工单位由由于质量进度材料浪费文明施工等等方面违反施施工管理制度度而发生的罚罚款，做到逐逐项核对，准准确无误。三、保密1．保密内容和和范围：1)公司的管理理规章制度以以及各种管理理文件。2)公司的各种种会议内容和和文件。3)各种合同书书、业务往来来文件、信函函、经济洽谈谈情况。4)公司投资和和业务开展意意向、业务操操作手段及计计划书。5)与公司业务务关系密切的的合作伙伴和和客户及公司司内部重要人人员情况。6)工程设计原原始资料和图图纸施工监理资资料各种政府部部门审批资料料和文件7)成本造价的的测算、概预预算及结算的的经济数据和和资料。8)在没有公开开情况下物资资、建材、设设备的报价、数数量等资料。9)其它属于保保密范围的事事项。10)未经经许可不得随随意将有关重重要文书和资资料携带离开开办公场所。11)结算算部所涉及的的一切文书、资资料、图纸必必须存档由专专人专管。12)每日日下班后，桌桌面上不得有有反映属于保保密的内容，材材料／文件。13)结算算参与成员需需要调阅重要要文件和资料料时须填写登记记查阅申请单单经主批准后方可调调档查阅。附表1工程程结算付2工程结结算款支付审审查表二3工程结算款款支付审查表表三4工程结算算款支付审查查表四5．工程结算报报告，6.竣工结算书书范本附件1****项目附件1工程竣工结算审审查表一（工工程部）公司名称：年月日施工单位名称合同编号工程项目名称合同执行情况概概述：（是否否按合同要求求完成施工、是是否存在工程程甩项等问题题）工程施工状况工程量(进度))安全施工文明施工工程维修移交验收工程质量其他技术资料（含材材料设备合格格证）存档技术资料管理员员：工程管理部处理理及扣款意见见经办人负责人附件2****项目附件2工程竣工结算审审查表二（预预算部）公司名称：年月日施工单位名称合同编号工程项目名称序号施工项目明细工程量汇总材料计算用量汇汇总12345678910合计可另附表进行详详细说明审核事项设计图纸变更现场签证洽商标准和定额其他预算部意见经办人负责人附件3****项目附件3工程竣工结算审审查表三（财财务部）公司名称：年月日施工单位名称合同编号工程项目名称付款记录序号付款日期金额备注序号付款日期金额备注1112123134145156167178189191020付款金额合计扣款记录序号扣款日期金额备注序号扣款日期金额备注142536扣款金额合计财务部意见经办人负责人附件4****项目附件4工程竣工结算审审查表四（采采购部库房）公司名称：年月日施工单位名称合同编号工程项目名称序号施工项目甲供材料设备出出库数量汇总总序号材料设备名称单位数量11234567823材料设备的退换及损坏情况采购部意见库管负责人附件5****项目附件5工程竣工结算审审批单公司名称：年月日施工单位名称合同编号工程项目名称竣工结算报告摘摘要工程竣工决算算经办人：竣工结算负责人工程总监/总工工程师项目总经理成本质量控制部部总经理备注附件6工程附件6竣工结算书甲方：乙方：工程项目介绍及及合同的相关关约定：合同执行情况：：（包括实际际开工日期、竣竣工日期；停停工；合同价价款、承包范范围、工期等等的调整；验验收情况，资资料移交情况况）工程款支付情况况：结算情况：最终结算结论：：（包括结算算总价款、支支付方式）甲乙双方对------工程上述情情况均无异议议，本结算书是在在充分考虑上上述所有情况况并做调整后后得出的最终终结算结论。自自本结算书生生效之日起，除除乙方须依合合同继续承担担工程保修责责任和质量责责任外，双方方不得再依本本结算书签订订前的相关文文件主张对方方违约或承担担其它责任。本结算书需经双双方加盖公章章并法定代表表人或授权代代表人签字确确认方可生效效。本结算书生效前前各方所签相相关文件中的的工程价款如如与本结算书书不一致时，以以本结算书为为准。本结算书一经生生效，双方均均明示放弃以以任何理由主主张撤销或变变更此结算书书的权利。本结算书壹式四四份，甲方叁叁份，乙方壹壹份。因本结算书发生生的争议，双双方应向项目目所在地人民民法院诉讼解解决。甲方（盖章）乙乙方（盖章）法人代表或授权权代理人签字字：法人代表表或授权代理理人签字：时间：年月日时间间：年月日第六章工程概概算管理制度度总则第一条园林、建建筑、安装工工程概(预)算是确定工工程造价，核核定企业收入入，安排施工工生产及成本本核算的基础础。是企业管管理工作的重重要组成部分分，具有广泛泛的技术性、综综合性。为加强公司概((预)算管理，提高高概(预)算编制质量量，根据行业业主观部门颁颁发的有关政政策、法规，结结合公司实际际情况，制定定本办法。概概(预)算的编制和和交底第二条工程预预算是确定工工程造价。拨拨付工程款。安安排生产、成成本核算及竣竣工结算的基基础，工程开开工前经营预预算部门必须须编制工程概概算。第三条编制概概(预)算的依据1．建建设单位招标标文件中有关关工程报价的的条款。2．招招标图纸及答答疑会议纪要要。3．施施工组织设计计或施工方案案。4．施施工现场的地地形、地貌。位位置及障碍物物情况。5．各各专业施工图图册。图集及及施工详图和和预算专用工工具书。6．现现行的北京市市定额和国家家统安装工程程定额。第四条工程概概(预)算编制内容容1．工程程概(预)算应按单付付工程编制，由由专业概(预)算书和综合合概(预)算书组成。2．专业业慨(预)算书包括：土土建，水暖，卫卫生，煤气，电电气，电梯，设设备安装，园园林绿化等。3．综综合概(预)算书包括个个专业汇总、编编制说明等。4．室室外工程上下下水、热力管管道、庭院道道路及围墙等等，原则上按按上述要求编编制专业工程程概(预)算书和综合合概(预)算书。第五条工程概概(预)算的编制要要求1．各各专业概(预)算书的内容容必须符合定定额，工程量量要严格按照照定额中各自自章节说明及及规定计算，凡凡定额中己综综合的内容范范围不得再单单独列项。2．土建：工程程概(预)算按基础工工程、结构工工程、门窗工工程、内装修修工程，外装装修工程，其其他项按费用用的顺序编制制。3．安安装工程概((预)算按照采暖暖、卫生、煤煤气、通风、电电气、电梯等等系统分类编编制。4．各各专业工程概概(预)算都应使用用计算机打印印成规范化概概(预)算书。5．概概(预)算书排列及及装订形式：：(1))概(预)算书封面(2))工程概(预)算汇总表(3))工程概(预)算说明(4))工程费用表表(5))土建工程概概算书(6))园林绿化、道道路及围墙工工程概算书(7)给排排水工程概算算书(8))采暖工程概概算书(9))通风工程概概算书(100)煤气工工程概算书(111)电气工程概概算书(122)电梯工程概概算书(133)封底6．各各种表格按规规定填写或打打印，内容要要齐全、整洁洁、字迹清晰晰，分部分项项小计与合计计均以“无”为单位。7．工程程概(预)算根据需要要确定打印份份数，施工概概(预)算一式三份份，公司经营营预算部一份份，项目经理理部二份。第六条工程概概算必须在期期限内编制审审核完毕，其其编审程序为为：1．公公司经营部门门负责人对编编制概算人员员进行交底和和分配工作，由由具体项目经经理部人员负负责向编制概概算人员介绍绍工程情况和和要求。2．概算人员按按照编制要求求，编制完整整的工程概算算，并自行复复核一次。3．预算部门或或项目经理部部安排专人负负责概算审核核工作，对编编制的概算进进行复核和汇汇总，确认无无误后方能交交付项目部使使用。第七条工程概概算经审核后后，公司经营营预算部门组组织交底，由由编审人员向向技术、施工工、财务、材材料等部门和和项目部有关关人员进行交交底，其内容容是：1．编制依据2．工程直接人人工、材料。机机械费用是多多少3．定额中的的综合计算费费用项目，如如土方、降水水、塔吊等因因素的概算收收入和定额所所含工程量。4．参考价和暂暂估价材料、设设备的价格和和定额可调项项目。5．主要材料、设设备，加工件件数量、规格格、品种。6．图示不明确确的部位，概概算是如何处处理的。7．补充定额项项目的组成。增建账管理理第八条根据据合同条款，凡凡属建设单位位方面原因，如如修改设计工工程数量的增增加或减少，由由于建设单位位责任给施工工造成的经济济损失，均应应向建设单位位办理经济索索赔。第九条洽商商增减帐的分分工依据1．工程程项目经理对对施工现场所所发生的一切切洽商增减帐帐负责，确保保工程合理收收入。2．技术术性变更洽商商，由技术部部主管工程师师会同现场技技术负责人负负责办理，建建设单位设计计单位确认后后，登记台帐帐并交给现场场预算员一份份编制增减预预算。3．工程施施工业务洽商商，由生产部部门专人或施施工现场负责责人办理，确确认后登记台台帐，交一份份于预算人员员办理增减预预算。4．材料供供应和管理业业务洽商，由由材料部门专专人或现场材材料管理人员员办理并提供供数据于预算算人员办理增增减预算。5．有关部部门建设单位位在工程款方方面违约资料料，由财务部部门办理。第十条增减帐帐的管理及工工作程序1．发生在在施工之前的的设计变更、材材料代用、基基础处理，障障碍物的拆除除等洽商，工工程技术部门门负责人或生生产部门负责责人在收到建建设单位变更更通知或确认认处理方案后后，出技术资资料，办理洽洽商确认后交交预算人员，编编制出增减预预算，要尽量量执行“先洽后干”。2．属于材材料、设备价价格的变更，材材料供应部门门应在材料购购入或确定购购货价格后十十天内，送到到预算部门，预预算部门区别别情况在施工工中期或结算算前调整。3．属于建建设单位违约约或不可抗因因素造成施工工损失，项目目经理部应在在损失十日内内把损失资料料交建设单位位确认，预算算部门办理增增减帐；对于于连续发生的的损失，应每每月办理次。4．洽商资资料一式四份份，建设单位位2份，送公司司预算部门项项目经理部ll份。预算部部门对洽商增减减帐分类编号号登记台帐，整整理存档。竣工结算第十一条竣工结结算是结算工工程款，确定定企业收入、核核定工程成本本的最终阶段段，项目经理理部在工程竣竣工并取得验验收证书后330日内，由项目目经理组织预预算、材料、技术、工程等部门由预算部门牵头整理好概算和全部增减帐，索赔文件、材料差价等资料，编制竣工结算书，送建设单位审定办理竣工结算。第十二条竣工结结算包括下列列表格：1．封封面与预算封封面一致，写写明为“工程结算书”2．编编制说明3．工工程结算费用用汇总表4．洽洽商增减帐明明细汇总表5．材材料、设备参参考价格差价价计算明细表表第十三条各级预预算部门，办办理竣工结算算的分工与编编制预算相同同。第十四条工程竣竣工图费用，由由技术部门与与建设单位另另订协议，不不列入工程结结算。第十五条工程结结算一式十份份，建设单位位留三份，签签字确认后，公公司和项目部部预算部门各各留一份，归归档一份，同同时发放计划划、财务、材材料部门。项项目经理部会会同财务部门门据此办理结结算工程款。定额管理第十六条编制概概算必须按照照定额适用范范围套用定额额，不得任意意改变定额的的应用范围，概概算原则上只只允许使用一一种定额，定定额缺项时可可参考套用有有关定额；概概算的取费计计算必须按照照概算定额规规定的费用标标准执行。第十七条对于新新技术、新工工艺、新材料料的补充定额额，各公司经经营预算部门门应按照有关关规定计算。第十八条缺项的的施机械台班班补充单价，由由机械施工单单位预算部门门根据机械品品种、规格，性性能、原值、年年作台班等资资料，参照相相类似机械的的使用年限和和使用后残价价值及大修费费用的计算方方法，用规定定表格编制补补充台班单价价，报公司预预算部门审批批后，交有关关主观部门批批准后使用。第十九条概算书书中定额编号号应填写齐全全。第二十条定额中中规定可以换换算的单价项项目，可以经经换算后使用用，但原定额额编号后需加加“换”字，并付换换算分析资料料。结算资料管理第二十一条结结算工作的档档案资料由公公司经营部门门设专人管理理，其管理办办法为：1建立立工程预算台台帐可按工程类类型建帐也可按工程程时间顺序建建帐分工程类别别编排档案号号。2．归档资资料要随时积积累，结算后后装订成册。3．工程结结算档案资料料编号与台帐帐编号保持一一致，以便查查询。4．结算档档案保存期一一般为竣工后后十年，重点点工程资料保保存十五年。5重点工工程和有代表表性的工程竣竣工后要进行资料料分析为改变企业业管理提供有有效数据。工程成本管理办办法第一条总则1各项目目必须及时准准确的编制单单位工程施工工预算和单位位工程材料计计划并报公司审审核。2项目部部每月25日必须编编制完成下个个月的月进度度计划所完成工程程量的施工预预算和相应的的材料计划，以以及资金使用用计划并上报报公司。3．项目部部每月5日编制完成成上月工程量量结算及定额额材料的损耗耗，并进行成成本分析，主主要对定额量量与实际用量量进行比较，并并且进行分析析说明。第二条编制工工程施工预算算，控制工程程总造价。1预算人人员首先收集集齐有关的施施工图纸施工组织设设计(包括施工方方案施工方法和必必要的施工大大样)并加以研究究。将施工图图纸及施工组组织设计中存存在的疑问整整理成书面形形式提交有关关部门参加有有关部门组织织的图纸会审审及技术交底底。2预算人人员根据施工工图纸施工组织设设计及预算定定额对有相应预预算定额的施施工项目应根根据施工预算算定额正确计计算工程量，正正确套用有关关定额。对无无相应定额的的施工项目根根据施工洽商商，施工组织织设计、施工工图纸套用相相近定额子目目对定额进行行补充换算，不不能直接套用用。对于特定定施工项目，为为了及时完整整的编制预算算，可以暂定定施工项目和和相应工程量量，但应在编编制中注明，特特定项目落实实后要及时进进行施工预算算调整。3．施工预预算应按单位位工程分层编编制。4．施工预预算应在编制制依据齐全后后，在工程开开工前编制完完成。5．对于工工程变更洽商商要有有关部部门领导签字字后方可补充充预算。6编制预预算同时做好好工料分析采用定额量量市场价对于定额中中未包含的材材料结合工程程实际及施工工方案补充材材料定额用量量，对于定额额中包含但实实际中未用的的材料应删去去。尽量使施施工预算反映映出实际成本本。第三条编制工工程材料总计计