日常资金管理培训附答案

日常资金管理培训[复制]1.加油站投币时间前后间隔不超()分钟[单选题]*3045(正确答案)60902.加油站投币金额白天不超过()[单选题]*2000元(正确答案)1000元500元3.加油站目前的资金管理模式是（）[单选题]*委托付款证明书身份证复印件营业执照复印件收支两条线(正确答案)4.加油站资金流转环节及操作（）[单选题]*收取货款投币清点存行(正确答案)收取货款清点存行收取货款投币存行收取货款存行5.保险柜密码、钥匙移交必须()[单选题]*电话通知站长上报县公司（片区）自行交接登统保险柜钥匙（密码）保管人移交签收表(正确答案)6.下列做法正确的是()[单选题]*油站加油员因车祸送医院急需押金，站长坚决不同意拿出1万元货款救急(正确答案)油站加油员因车祸送医院急需押金，站长从当天货款拿出1万元救急甲客户承诺高额利息向油站借现金2万元，借款期为5天，站长和员工经过商议决定借款以收取高额回报返还给公司站长及时从当天货款中拿出5000元退给客户记账保证金7.收取客户押金必须开具公司统一印制的收据，盖财务专用章，收据视同（）管理。[单选题]*发票(正确答案)资金客户应收账款8.加油站每日必须在现金缴存银行（上门收款）前（）进行现金清点。[单选题]*半小时一小时(正确答案)两小时营业员有事情离开时，可以根据时间随意安排9.某顾客持信用卡到油站加油1000元，为完成其信用卡的消费任务，该顾客要求收款员分开4笔刷卡，每笔250元。收款员应如何操作：（）。[单选题]*按客户要求刷耐心向客户解释，只刷一笔(正确答案)择中刷三笔刷两笔，每笔500元10.对当班加油员工收取的营业款，站长督促加油员和收银员

及时存入保险柜，并填写投币记录。当班收银员备用金合计不能

超过规定范围：白天（）元，夜晚（）元。[填空题]*_________________________________(答案：300;200)11.对于连续2个工作日、每班次短款超过100元以上现象的

加油站，且站长对此现象督导不到位，影响加油站正常工作，经

营管理科将考虑站长胜任程度，调换（）[填空题]*_________________________________(答案：加油站站长岗位)12.加油站保险柜钥匙、密码由（）保管钥匙，

（）保管密码；保险柜内门小柜钥匙由当班加油员保管。[填空题]*_________________________________(答案：站长(值班站长);站长(值班站长);)13.确保油站营业款的清点、保险柜开启和与银行的交接必须

在（）进行。[填空题]*_________________________________(答案：财务室有效摄像下)14.记账员每日结账时对（）等业务进行审核，不得出现油品销售、非油品销售及IC卡充值业务互相充抵资金[填空题]*_________________________________(答案：每一班现金、充值、刷卡)15.不得出现资金未到位就办理商品销售及充值等业务，一经

发现以（）严肃处理。[填空题]*_________________________________(答案：赊销)16.当交班时，收银员清点当班营业款，清点完毕，将营业款

足额上缴（）。[填空题]*_________________________________(答案：加油站记账员)17.负责与押运收款人员进行营业款的交接，并确保按照公司

规定按时准确（）；[填空题]*_________________________________(答案：全额地缴存营业款)18.（）负责解释说明油站的现金损溢和长短款并承担责任。[填空题]*_________________________________(答案：加油站站长)19.负责保管保险柜钥匙，不得与（）混放，确保安

全不易丢失。[填空题]*_________________________________(答案：私人家