国美业务操作规则及流程简述(完整资料)

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国美业务操作规则及流程概述国美业务操作规则及流程简述(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）合同管理合同授权原则及关键点使用系统：OA系统发起人：总部副部长/部长使用表单：合同授权申请表功能：在新年度内，根据公司经营计划,并对比各品类、各品牌上一年度的合同政策、销售情况等因素(通过OA系统从SAP中提取）,确定新年度合同关键要素,上报合同授权,为合同修订、审批和签署提供参考依据。类型:合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国及地方包销、定制机授权注意:此环节无需总部业务参与业务流程图3333333333合同/协议范本修订及审批合同预案全国合同审批及签署原则及关键点使用系统：ＯA系统发起人:总部业务/主管使用表单：合同预案审批单合同发送范围:全国功能：在新年度内,公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件)，在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SAP系统数据库。合同有效期最多可顺延三个月业务流程图物流合同审批及签署原则及关键点使用系统：OＡ系统发起人:总部业务/主管使用表单:合同预案审批单合同发送范围：物流功能:未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准(作为审批时的附件),在ＯA系统中上报合同预案及文本,经各层级环节审批通过后确认合同政策,形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到ＳAＰ系统数据库。已签订全国合同:在政策上直接引用全国合同,复制原合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SＡP系统数据库.合同有效期最多可顺延三个月业务流程图地方合同审批及签署３.３。1、原则及关键点使用系统：OA系统发起人:分部业务／主管使用表单：合同预案审批单合同发送范围：地方功能：在新年度内，分部根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准(作为审批时的附件),在ＯＡ系统中上报合同预案及文本,经各层级环节审批通过后确认合同政策,形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAＰ系统数据库。合同有效期最多可顺延三个月注意：此环节无需总部业务参与3．3。2、业务流程图协议预案4。１、全国协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议)4.1．1、原则及关键点使用系统：OA系统发起人：总部业务/主管使用表单:协议预案功能：与供应商洽谈判确定特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价和内采赠品政策，在OA系统中上报协议预案及文本,经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库.关键点：工程机采购金额不计入年度合同规模，合同中与进货或销售规模有关的合同政策条款不统计工程机金额.４.１。２、业务流程图地区协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠品协议)三方协议审批及签署4.3。１、原则及关键点使用系统：OＡ系统发起人：分部业务/主管审批人：分部总监总部业务总部品类部长分管品类副总监使用表单：三方协议表单定义：根据年度全国合同,各分部与本地供应商签订的为分部进行供货并结算的协议。各分部与供应商签订采购合同与相应资金平台谈判结束后,签订三方协议为分部供货并结算。功能：各地分部根据年度全国合同或当地签订的采销合同，与当地供应商或资金平台进行谈判，谈判结束后由分部业务在OA系统中上报三方协议，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到ＳＡP系统数据库。4.3。２、业务流程图确认函5。1、原则及关键点使用系统:ＯＡ系统发起人：总部业务/主管使用表单：确认函申请单功能：在新年度内,与供应商洽谈促销资源,经供应商签字盖章确认后(供应商签字盖章的确认函/备忘录原件由财务保管并作为财务在OＡ系统中审批协议的依据）,在OA系统中上报确认函/备忘录协议预案及文本，经财务中心审批通过后进入下一相关流程,并维护到ＳＡP系统数据库.关键点：确认函为蓝卡项目，后续流程为蓝卡采购流程；确认函为其它收费项目，后续流程为财务收入挂账流程;5．2、业务流程图补充6。1、原则及关键点使用系统:OA系统发起人：总部业务/主管使用表单：协议预案定义：在与供应商签订全国合同时，对合同中没有规定的内容进行补充或者对已签订的合同进行修改。功能:与供应商洽谈判确定补充政策或合同修改内容，在OA系统中上报补充协议预案及文本，经各层级环节审批通过后,形成正式协议文本，发与供应商签字盖章,落实合同并维护到SAP系统数据库。６．2、业务流程图合同延期7.1、全国合同延期7.1。1、原则及关键点使用系统:OA系统发起人：总部业务／主管使用表单：合同延期（终止）申请单功能:根据合同范本，ＳAＰ系统会将合同自动延期三个月，如果 三个月后仍需将合同进行延续，则需ﻩ通过OＡ上报合同延期(终止）申请单，经各层级环节审批通过后，系统将自动对合同ﻩ有效期进行延续.关键点:上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议(不含与商品有关的协议）。7.1.2、业务流程7。2、地区合同延期7。2。1、原则及关键点使用系统：ＯＡ系统发起人：分部业务/主管使用表单:合同延期(终止）申请单功能:根据合同范本,SＡP系统会将合同自动延期三个月,如果 三个月后仍需将合同进行延续,则需ﻩ通过OA上报合同延期(终止）申请单，经各层级环节审批通过后,系统将自动对合同ﻩ有效期进行延续。关键点：上报合同延期（终止）申请单时要同时上报该合同下的所有补充协议(不含与商品有关的协议）。注意：此环节无需总部业务参与7.2．2、业务流程图合同终止、撤店８。1、合同终止8。1．1、原则及关键点使用系统：OＡ系统发起人:分部业务总监使用表单:合同延期（终止）申请单功能：用于供应商终止合同关键点：改变合同有效期的合同延期（终止）单审批后,自合同申请终止日期起停止带货安装类、代销类的销售及结算，停止经销类的结算。注意：此环节无需总部业务参与供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。8．１.2、业务流程图８．２、撤店8.2.1、原则及关键点使用系统:OA系统发起人:分部业务/主管使用表单：分部供应商撤店审批表功能:用于供应商撤店流程注意:此环节无需总部业务参与供应商撤店审批表通过前，必须经过合同终止申请单来改变合同有效期的结束时间。8。2.２、业务流程图供应商评估流程9。1、原则及关键点使用系统：ＳＡP系统事物代码:ME6１发起人:分部业务/主管功能：用于供应商评估注意:此环节无需总部业务参与在进行评估前给定每供应商的评估标准,为了准确反应供应商的综合质量及得分的整体性，评分的指标设定为价格占2５%；交货占25％;品质占25％；服务２5％,不同的供应商可以使用不同的评估标准。价格指标及交货指标系统自动计算评分，品质及服务得分为依照事先设定的评分标准由相关职能部门给出评定,再经分部IＴ部门在ＳＡP后台对其进行分数的修改。9。２、业务流程图采购管理订单集采订单全国集采订单推式流程原则及关键点使用系统：SＡＰ系统事物代码:发起人：总部业务/主管功能：根据前期签订的集采协议进行商品采购关键点:根据公式确定推式补货系数，在SAP系统自动生成分部采购申请,形成订单上报审批,审批通过后，发送给供应商确认。同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认，必须先终止上次订单。业务流程图全国集采订单拉式流程原则及关键点使用系统：SAP系统事物代码:发起人：总部业务／主管功能：授权分部自行核算订单数量，由总部审批,使用总部物流采购组织的采购订单类型。关键点：同一供应商同一型号二次下订单时，系统自动检查上次订单供应商是否确认，如未确认,必须先终止上次订单。业务流程图地采订单1。2。１、地方采购送货到DC的订单１。２。2、地方采购送货到门店的订单带货安装订单采购订单打印流程１。４.１、原则及关键点使用系统：SAP系统事务代码:MＥ29N、ＺMMP０024、ZＭMＦ000７发起人：总部业务/主管功能：采购订单通过审批完成后，通过邮件发送给供应商;供应商确认订单后，通过邮件回传给总部业务/主管;总部业务/主管收到邮件后，把该订单上传至SＡP系统;订单上传成功后,打印；1.４．2、系统操作流程1操作步骤：eq\o\ac(1操作步骤：eq\o\ac(○,1)在菜单栏里输入事务代码ZMMP0024，点击回车进入采购订单打印界面。3412操作步骤：eq\o\ac(○,2)3412操作步骤：eq\o\ac(○,2)输入采购订单号、供应商、勾选需确认数量后点击（此为执行键）执行。操作步骤：eq\o\ac(○,3)点击执行键后，会出现采购订单的信息界面，选中此条订单信息后点击发送PDF给供应商。操作步骤：eq\o\ac(○,3)点击执行键后，会出现采购订单的信息界面，选中此条订单信息后点击发送PDF给供应商。点击发送PDF给供应商后，系统会提示邮件已发送到供应商邮箱，点击后，系统提示邮件发送成功1条，失败0条。2143435521操作步骤：eq\o\ac(○21操作步骤：eq\o\ac(○,4)确认日期、确认数量可以更改。如所输入确认数量大于订单数量，系统会提示确认数量不合法，请输入订单数量以内的数字，可以等于订单数量，不能大于订单数量。1进行供应商采购回执的流程：操作步骤：1进行供应商采购回执的流程：操作步骤：eq\o\ac(○,1)在菜单栏里输入事务代码ZMMF0007，点击回车进入供应商回执界面。21操作步骤：eq\o\ac(21操作步骤：eq\o\ac(○,2)选择需要导入文件路径，点击执行，把确认的订单上传至SAP。21操作步骤：eq\o\ac(21操作步骤：eq\o\ac(○,3)选中PDF文件清单，点击上传PDF文件。12操作步骤：eq\o\ac(12操作步骤：eq\o\ac(○,4)点击检查采购订单，然后点击更新采购订单后，文件上传成功。操作步骤：eq\o\ac(操作步骤：eq\o\ac(○,5)当供应商回执确认订单上传SAP成功后，系统自动更新供应商确认状态为已审核状态。（事务代码ME29N查看）12操作步骤：12操作步骤：eq\o\ac(○,6)用事务代码ZMMP0024进行采购订单的打印。输入采购订单号点击执行，进入订单打印界面。21操作步骤：eq\o\ac(21操作步骤：eq\o\ac(○,7)选中要打印的订单，在点击打印按钮。或者把订单下载到本地打印。订单终止流程1．5。1、原则及关键点：使用系统:SＡP系统事务代码:ME23N、ＺMMF000６发起人：分部业务/主管关键点:采购订单终止前，必须检查供应商是否确认该订单到货数量和到货时间，并且系统是否已经通过供应商的回馈邮件获取了相关数据。如果系统已经确认了该订单，那么该订单就不能被终止,否则该订单就可以被终止了。只有该订单制作人才可以终止订单供应商在回馈订单邮件中确认的到货时间加一天作为所有订单的自动终止日期。1．5。2、业务流程图补货2.1、系统自动日补货流程（DＣ到门店）2．2、补货参数维护管理流程调拨3.1、审批集采商品分部间调拨３。1。1、原则及关键点使用系统:SAＰ系统事务代码：ＭMBE、ZMMF0０03发起人:总部业务/主管功能：本流程为集采商品分部间调拨，总部根据集采商品在各个分部间的库存，进行优化分配。3.１。2、业务流程图3。1。3、系统操作流程图1查询库存操作步骤：=1\*GB31查询库存操作步骤：=1\*GB3①进入SAP系统，在主菜单界面输入事务码“MMBE”，敲回车键进入查询界面查询库存操作步骤：=2\*GB3查询库存操作步骤：=2\*GB3②库存查询界面（里面包含商品，门店，存储地点等相关信息）34查询库存操作步骤：=3\*GB3③34查询库存操作步骤：=3\*GB3③进入库存概览界面后，在数据库选择项目里面，输入商品编码信息100212991（举例）=4\*GB3④点击（此为选中键）后进入库存100212991这个商品的库存明细表。8765查询库存操作步骤：进入库存基本清单，可查询到包括库存地点、批次信息、非限制使用数（即可卖数）等信息，举例：河北石家庄3C正品库100212991库存为111台。名词解释：=5\*GB3⑤非限制使用数：可以使用的数量，即可卖数=6\*GB38765查询库存操作步骤：进入库存基本清单，可查询到包括库存地点、批次信息、非限制使用数（即可卖数）等信息，举例：河北石家庄3C正品库100212991库存为111台。名词解释：=5\*GB3⑤非限制使用数：可以使用的数量，即可卖数=6\*GB3⑥质量检验：调拨单冻结库存数量=7\*GB3⑦未清采购订单数：需要收货的数量=8\*GB3⑧库存传送地点：DC内转仓在途数量1商品调拨（同物流转储）操作步骤：=1\*GB31商品调拨（同物流转储）操作步骤：=1\*GB3①进入SAP系统，在主菜单界面输入事务码“ZMMF0003”，敲回车键进入商品调拨界面2商品调拨（同物流转储）操作步骤：=2\*GB32商品调拨（同物流转储）操作步骤：=2\*GB3②此图为商品调拨界面（里面包含供应商，商品编码，品牌，品类，发出地点，接受地点等信息。5543商品调拨（同物流转储）操作步骤：=3\*GB3③43商品调拨（同物流转储）操作步骤：=3\*GB3③选中商品调拨。=4\*GB3④在商品调拨界面中输入相关信息（举例：业务机型01，供应商10018843，商品编码100212991，品牌00074，品类R12，发出地点，库存地点等信息）=5\*GB3⑤点击（此为选中键）后进入商品调拨界面。名词解释：业务机型：指标准商品，特价机，报销机，定制机等。商品调拨（同物流转储）操作步骤：商品调拨（同物流转储）操作步骤：此图为商品调拨界面876商品调拨（同物流转储）操作步骤：进入商品调拔单制单界面：勾选商品，并填写调拔数量=7\*GB3⑦，点击876商品调拨（同物流转储）操作步骤：进入商品调拔单制单界面：勾选商品，并填写调拔数量=7\*GB3⑦，点击“分配批次”=6\*GB3⑥按键，系统会自动按照同业务机型批次先进先出的原则进行配次分配，批次状态改变左下角会出现=8\*GB3⑧1009商品调拨（同物流转储）操作步骤：点击“生成订单1009商品调拨（同物流转储）操作步骤：点击“生成订单=9\*GB3⑨”，选择采购组=10\*GB3⑩，系统在左下角自动生成采购订单：３。2、审批地采商品跨法人调拨3。3、同一法人存储地点间调拨调价退厂5.1、集采商品退货流程5.2、地采商品退货流程门店超库存需求要货流程价格管理采购价格维护流程销售价格维护流程限价比例维护流程分部申请总部调整锁价流程促销管理特价机分配流程红卡蓝卡家电/生活/３C红卡清零流程红、蓝卡单台使用上限设定流程红卡禁用/解禁品牌（型号)审批流程国库集中支付操作流程第一章：国库单一帐户体系的设置一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动.二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动.三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户,用于现代化支付清算系统建成以前,办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。月度用款计划流程图（2）报月度用款计划汇总审核（2）报月度用款计划汇总审核预算单位（1）报月度用款计划财政局国库股财政局业务股室室国库集中支付核算中心“预算单位”（4）打印计划（3）传送计划第二章：月度用款计划月度用款计划流程说明一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》,在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后,上报送县财政局国库股汇总审核。三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核,审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划,每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后,送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行.月度用款计划编制说明一、编制方法1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制,包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。2、预算单位月度用款计划按照县财政局统一制定的《县级预算单位月度用款计划表》编制。３、预算单位依据批复的年度部门预算（或部门预算控制数）和项目进度，科学编制用款计划。４、预算单位在部门预算批复前,根据县财政局下达的预算控制数编制月度用款计划，待正式批复下达后,根据县财政局批复的部门预算编制;月度用款计划还应同时结合部门预算收支执行进度编制。二、报送、批复时间1、预算单位于每月２0日前向县财政局业务股室报送下月用款计划，业务股室在2工作日内完成审核后转县财政局国库股，国库股在2个工作日内完成汇总审核后将批复结果传送到国库集中支付核算中心，再由县国库集中支付核算中心2个工作日内传代理银行及预算单位。2、年度财政预算执行中发生追加、追减调整变化,预算单位在收到县财政局预算调整文件后相应调整用款计划,报送县财政局业务股室后转县财政局国库股,分别在收到单位用款计划的2个工作日完成审核批复。3、月度用款计划批复后一般不作调整，因特殊情况确需调整的预算单位应提出申请,县财政局业务股室、国库股审批按正常计划审核时间完成审核批复。财政直接支付业务流程图（3）付款预算单位（1）用款申请（3）付款预算单位（1）用款申请（4）财政直接支付（4）财政直接支付入帐通知书“预算单位”“预算单位”（2）审核后开具支付凭证（2）审核后开具支付凭证县国库集中支付核算中心收款人或用款单位代理银行县国库集中支付核算中心收款人或用款单位代理银行（4）付款凭证回单（4）付款凭证回单(5)汇总清算额度通知书(5)汇总清算额度通知书人民银行（7）清算人民银行（7）清算（6）经审核确认盖章（8）汇总清算额度通知书回单财政局国库股人民银行国库“支付中心”会计部收款人或用款单位（4）支付凭证（5）付款（6）付款凭证回单代理银行（3）审核用款申请书“支付中心”支付部基层预算单位（4）财政直接支付汇总清算额度通知书（7）清算（6）经审核确认盖章（8）汇总清算额度通知书回单财政局国库股人民银行国库“支付中心”会计部收款人或用款单位（4）支付凭证（5）付款（6）付款凭证回单代理银行（3）审核用款申请书“支付中心”支付部基层预算单位（4）财政直接支付汇总清算额度通知书（7）清算第三章：财政直接支付国库集中直接支付的具体支出范围一、人员支出。包括纳入工资统发范围的人员支出和未纳入工资统发范围的人员支出（各单位自筹自支人员和临时工)１、工资统发范围的人员已实行了国库集中直接支付。2、未纳入工资统发范围的人员，由于目前条件暂不成熟，建议暂缓实行直接支付。二、个人和家庭补助支出1、离退休人员费用已实行了国库集中直接支付。2、生活补助费（遗属费、抚恤金、社会救济费、生活补贴等)可以通过国库工资系统进行集中直接支付。三、商品和服务支出1、办公费：一次性购买单项在2千元(含）以上或批量在1万元（含）以上的政府采购目录以内的办公自动化设备、办公家具、办公消耗用品、公务服装、网络设备、软件等实行国库集中直接支付。对于购买单项在2千元以下或批量在1万元以下的办公消耗品和零星支出建议采用国库授权支付方式或采用备用金方式。２、印刷费：在政府采购目录以内印刷大宗宣传画、报表、证件、书籍、专用票据等费用支出实行国库集中直接支付。零星印刷品采用备用金报账。3、水电费及邮电费:已实行了国库直接支付.4、交通费：车辆保险、刷卡加油、车辆维修等实行国库集中直接支付。对于过路、过桥、及洗车费等零星开支采用备用金报账.5、差旅费：由于各单位的公务卡推行不统一,实行国库集中直接支付难度较大,建议在部门预算指标控制范围内实行国库授权支付或采用备用金报账。6、会议费：单位在宾馆、饭店、招待所等地点召开的大型综合性会议,发生的费用超过1万元的实行国库集中直接支付，对于1万元以下的小型会议暂实行财政授权支付。7、培训费：经县级人民政府（含)以上批准的，到国内及境外学习考察、培训支出或各单位自行组织的5人以上,金额超过0.5万元的学习考察、培训支出采取国库集中直接支付。对于零星的个人或金额在0。5万元以下的培训费用可采用授权支付或备用金报账。8、招待费：对部门预算指标范围内的招待费用一律采用国库集中直接支付。指标范围外的不与支付。9、其他支出：=1\*GB3①上缴上级支出,首先申报单位必须提供市级（含）或市以上人民政府或几个单位联合下发的上缴支出的规范性文件，再由国库集中支付中心直接支付到相关上级部门.＝2\＊GB３②专款支出,依据资金使用性质及相关合同，专款专用支付到供货商。四、上级专项资金及固定资产购建支出1、上级专项资金（以工代赈资金、水利建设资金、交通建设资金、扶贫资金、义教资金、民政专项资金、新农村建设资金、农村文化专项资金等）一律严格按照各项资金的规范程序进行操作，实行国库集中直接支付。2、固定资产购建及维护:对各单位统一建设的办公用房，公益设施；统一组织的房屋修缮、装修环保、绿化工程；统一购置的大型专用设备(储备物资、文教科卫器械设备、消防警用设备、交通监控设备、环保设备及器械、专用汽车、信息网络系统、工程设计、工程监理等）支出，国库集中支付中心对照合同及政府采购预算直接支付到工程施工单位或提供服务的供应商。财政直接支付程序说明预算单位实行财政直接支付的财政性资金包括工资支出和集中采购的购买支出，转移支出以及其他应该实行直接支付的业务。一、需要支付时由预算单位填写《预算单位财政直接支付申请书》，报县国库集中支付核算中心。二、支付申请经县国库集中支付核算中心审核确认后，开具《财政资金支付凭证》送代理银行，由代理银行根据支付指令，通过财政零余额帐户将资金支付给收款人和用款单位。代理银行在完成支付后,开具《财政资金直接支付入帐通知书》交预算单位入帐。三、县国库集中支付核算中心在开具支付令后填写《财政直接支付汇总清算额度通知书》,并送县财政指定的代理银行,代理银行根据《财政直接支付汇总清算额度通知书》与代理银行填制的《申请划款凭证》按日或实时核对，经确认无误后进行清算。四、县国库集中支付核算中心《财政资金直接支付凭证》回联和代理银行盖章后的《申请划款凭证》,结合《财政直接支付汇总清算额度通知书》的回单进行审核后入帐;国库集中支付核算中心(或预算单位）根据收到的《财政资金直接支付入帐通知书》做好预算单位会计核算工作。财政授权支付业务流程图收款人代理银行收款人代理银行(6)现金(6)现金1)经国库股盖章同意后下达授权额度通知书及明细单预算单位月报表(9)财政支出月报表及对帐单1)经国库股盖章同意后下达授权额度通知书及明细单预算单位月报表(9)财政支出月报表及对帐单国库集中支付核算中心国库集中支付核算中心中心3）通知到帐2）财政授权到帐通知书预算单位国库集中支付核算中心国库集中支付核算中心中心3）通知到帐2）财政授权到帐通知书预算单位5)审核后开具支付凭证4）支用授权额度8)财政支出日(旬月)报5)审核后开具支付凭证4）支用授权额度8)财政支出日(旬月)报10）预算支出结算清单10）预算支出结算清单6）6）付款财政局国库股财政局国库股第四章：财政授权支付财政授权支付程序说明财政授权支付适用于预算单位零星支出和分散采购支出。一、县国库集中支付核算中心根据县财政局国库股批准的预算单位月度用款计划,每月月底前２个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后,由财政局国库股送人民银行鄱阳县中心支行和商业代理银行。《明细单》作为《通知书》的附件同时使用。二、代理银行在收到县国库集中支付核算中心下达的《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》的一个工作日内，将各预算单位的额度通知其分支机构，各分支机构在一个工作日内向各级预算单位发出《财政授权支付额度到帐通知书》.三、预算单位支用授权支付额度时，填制《财政授权支付申请表》件并附支出原始凭证交市国库集中支付核算中心审核（未进入县国库集中支付核算中心集中核算的单位自行办理授权支付业务），审核确认后由预算单位打印支付令,县国库集中支付核算中心加盖印鉴后去代理银行办理转帐、现金支付业务。四、县国库集中支付核算中心每日根据代理银行提供的《财政支出日报表》进行审核对帐后填制《预算支出结算清单》交财政局国库股作为入帐依据。五、代理银行根据支付令通过预算单位零余额帐户完成支付后,按日将每日实际发生的支付业务填制划款申请凭证,人民银行根据《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》确定的累计余额与代理银行进行资金结算,并将确认后的申请划款凭证返回给市财政局国库股、县国库集中支付核算中心入帐。六、预算单位每月额度可累加使用.年度终了，代理行和预算单位对截止12月31日零点财政授权额度的计划数、支用数、余额等情况进行对帐。代理银行将单位零余额帐户额度余额全部注销，银行对帐签证单作为预算单位年终余额注销的记帐凭证。代理银行要将财政授权支付额度注销的明细及汇总情况在下一个年度的第二个工作日内报送财政局和预算单位。下年度开始后，对上年度预算单位的财政授权支付额度余额,县财政局及时恢复下达,由预算单位按规定使用。七、预算单位零余额帐户需办理同城特约委托收款业务的，代理银行在按到水、电、电话等公用企业提供的收费通知后,通知国库集中支付核算中心或预算单位开具支付令后办理支付手续。八、代理银行受理预算单位财政授权支付业务按规定收取的汇划手续费,由县财政局按每年度统一与代理银行结算，不能向预算单位收取。九、代理银行定期将日、旬（月）报表按时送县国库集中支付核算中心,同时向人民银行和预算单位报送财政支出月报表.县国库集中支付核算中心根据代理银行提供的日、旬（月）报表，按日列报财政支出，并向县财政局国库股报送分预算单位、分预算科目类、款、项的日、旬（月）报表;代理银行在每月开始后2个工作日向预算单位提供上月支出对帐单，对集中核算的单位,市国库集中支付核算中心在2个工作日内向预算单位提供《预算单位月报表》;每月1０日前，县国库集中支付核算中心按《财政支出旬（月）报表》格式汇总所属各级预算单位上月支出情况并进行帐务核对.十、为了确保财政性资金安全、准确地运行，各单位、部门都应建立全面的对帐制度，县财政局国库股、县财政局业务股室、国库集中支付核算中心、人民银行鄱阳县中心支行国库(股）科、代理银行、预算单位都必须按日、旬（月)、按相关科目对当月支出数进行全面对帐,确保有关帐务一致,保证帐帐、帐证、帐表相符，维护会计资料、会计信息的真实性、合法性、完整性。国内劳务派遣业务员培训教案一、新业务员必须具备的条件凡是初步从事劳务工作的人都叫新手,做好本项工作的业务人员必须具备以下素质要求：1、工作积极主动、具备一定的口才及组织、沟通能力；2、活泼开朗，能承受一定的心理承受能力；3、熟悉基本的劳动法规及一定的文笔功底（高级业务员必备素质)。二、新业务员必须熟知的东西:1、熟悉企业的一切情况，就是说当公司将招聘信息发给业务员时，业务员要基本得知这个工厂是做什么的,一般最核心的为:A．招聘的对象(即要招聘那些岗位)；Ｂ．招聘的条件及要求（如：年龄限制、身高限制、男女比列限制、文化程度限制);C．工作时间要求（一月上多少天班,有多少天是休息的,每天工作时间为多少小时？）；D．吃饭问题：是否免费提供吃，若是免费提供是只包工作餐还是包一日三餐；若不是包吃的一月伙食费是如何扣取的,怎样扣等?E．住：是否免费提供住宿，宿舍内有无空调、热水器、电视、衣柜，宿舍环境及卫生、安全状况如何?水电费是怎样扣取的等；F．公司是按小时工操作还是按照同工同酬操作,若是按小时工工作每小时工价为多少钱,若是按同工同酬操作是不是底薪加加班费,加班费是否按照国家劳动法计算以及管理费为多少钱一月?管理费包含那些内容?G．公司每月是多少号发放工资?H．员工的工伤由谁来负责购买？I.驻厂管理人员的工资一月为多少?J..．．．．．．。业务员得知以上信息后,就开始要准备招聘海报或者发布招聘信息了,不管你是在街上摆摊招聘还是你发传单的招聘方式，还是直接去与学校洽谈，都必须要对以上信息了如执掌;若招聘员不熟悉情况，求职者是很难相信你的。最简单的方法就是当每次公司发给你招聘简章时，要对照以上的内容有没有不明白的,是否有遗漏，若有遗漏,要及时电话问明白。三、招聘所必须注意的事项1、如何组织招聘组织招聘前,应先要做好招聘海报，做好应聘者登记表，若招聘的单位有宣传画册的，最好带上宣传画册，若没有宣传画册的,应做好传单，便于广泛发布招聘信息.值得提醒的是:我们是中介行业，在招聘时一般不要把被招聘单位真实名称告诉求职者或者学校，如果他们一旦知道了单位,就不会到你那里应聘或合作。现场招聘具备的物品：招聘海报一份、笔、登记表、桌子(或茶几）一张、小凳子、宣传单；凡是有人来问讯或者围观时，要主动打招呼，并宣传企业,在宣传时顺便发放宣传单给他们看,若有人报名就给他登记好,若人多时就直接告诉他们几点到某地集合，有车去来接，但车费要大家平摊;若人少等对方填完登记表后就给对方说电话通知，并叫对方随时电话保持畅通。网络招聘所谓网络招聘是指与各地方劳动局、学校通过网络发送招聘简章、靠邮件和电话保持畅通的一种方式，一般资料发送给对方后,要不停的(一天最少2次，最多4次)与对方保持联系，可以以问候、询问的方式进行。当老师有疑问时,要积极给予解答，解答不了的,就说我请示上面后再给您回复。有的学校要求看厂,你要满口同意，然后与公司取得联系并安排看厂具体时间。２、如何开发招聘渠道开发招聘渠道一般有若干种方法,不是固定模式，主要根据个人的人际关系圈子灵活开发，在此，我谨介绍我个人开发招聘的几个方法，供大家参考。⑴．网络招聘开发①.学校的开发学校开发我一般借助网络，用百度输入某地区的中专学校,如：在百度上输入广西来宾市的中等职业学校，一般就会跳出一个市或者整个省的中等学校名单,有的连学校名、联系人、地址、电话都有，这样就掌握了第一手资料。有第一手资料后，然后就是电话与学校联系,没有学校电话的，也是用114或者百度查找学校电话,然后打电话与学校就业办联系，具体电话联系技巧如下：您好！请问是某某学校就业办吗？对方回答是或者问你是那里时，你就要及时介绍自己是某某企业的招聘顾问，叫什么名字，随后紧接着问对方“请问老师该怎样称呼您呢”？在听电话时,要一边听一边做记录，然后就问对方是否有学生分配，几时出来，有没有意向合作，不管对方愿意或者不愿意合作时,你都要把企业介绍的有吸引力,然后叫对方留下邮箱地址，说把企业发给你就知道企业的情况好与不好了,你一般这样说学校都会给你留邮箱地址和手机号码.当得到各个学校的信息后,然后就要整理资料,把各个学校学生出来的时间整理到一起，如:某学校是3月份,就把所有3月份有学生输出的学校整理一张表格，这样就会一目了然，随时可以知道哪个学校几月份有人出来.其次，不管哪个学校几月份有人,都要时刻主动与对方保持联系,有时打电话问候,有时发短信息问候，使之对方记住你的人和单位。②．各劳动局的开发也是借助网络用百度输入某省某市或县的劳动和社会保障局，得知电话后然后打电话问劳动力市场的电话，随后打电话到劳动力市场洽谈是否可以帮我们发布招聘信息等,或者我们是否可以来贵地招聘等。各省的劳动力市场主要负责人(主任）、联络人也要做好一本通讯录,通讯录大概包括:单位名称(某省某市某人才市场)、联系人、电话、地址等。一般社会工的招聘就是靠在劳动局招聘,所以,在开发劳动局时,要注意的是某个劳动局地区的人,一般喜欢去那些地方,他们的期望是什么等，如果不愿意来广东地区的，一般就少花精力在上面。提示:劳动力市场的开发一般是让劳动力市场的人帮助发布招聘信息，委托他们代我们招聘人员，一般要给对方好处费，比如说每招聘到一个人给他们多少钱，没有好处的事情一般是没有人干的。③.流动招聘点的开发所谓流动招聘点，是指固定和非固定两种模式相结合,具体如下：A．固定模式：一般去彩票售卖点、汽车驾驶报名处、报刊亭、小买部等场所放置招聘广告，招聘广告一般尽量大些为好,让人显眼醒目，可以做成喷画（成本高，一般不采纳），一般用大红纸写最好，然后贴在一块可活动的木板上，便于档主收放;放好招聘广告牌后还需放求职登记表在各档主处，便于登记，然后每天下午或者每隔两天去各档主查看报名情况，若档主处人多时,也可让档主直接给你电话去接人。B.流动招聘点的开发所谓流动招聘点是指招聘人员根据人员的密集程度、工人的活动场所现场摆摊招聘的一种模式,一般场所不固定,那里人多就去那里现场招聘.其次是张贴招聘广告，张贴招聘广告一般用A４纸打印，张贴到工业区,各人员密集的可张贴的街道、路口的公告栏上。四、洽谈的技巧１、与求职者洽谈的技巧目标:让求职者信任你,到你单位去工作.求职者在应聘时一般最常见的几个问题是：公司在那里？做什么的？一月工资有多少？一天上多少小时？什么时候发工资、吃住要不要钱等…当求职者问问题时，若条件允许有坐的情况下，最好是叫求职者坐下来谈，当坐下来说明对你的单位是比较感兴趣的，这时就要耐心解答,但切记夸大其词，夸大其词即使求职者去了都会离开,还落的个被欺骗的骂名，最好的交谈方式是以朋友的身份,缩短求职者和招聘者的距离，让他们对你产生信任感;其次尽量把公司的环境、人性化管理作为用工单位吸引和留住人才的战略方针,让求职者感到工作没有压抑,由次才会对你产生信任感。总结：把握关键词：耐心、亲切、诚恳、实事求是。忌讳:漠视、生硬、不主动解答问题或者问一句回答一句。2、与学校洽谈的技巧目标：让学校对你的招聘单位产生兴趣，愿意跟随你去看厂，与你达成合作意向。当你初次开发学校时，一般是以电话或者邮件与学校取得联系；在初次与学校交谈时,切勿说自己是中介，如果一说是中介学校一是直接拒绝你,二是一直忽悠你,那么在初次电话交谈时，应这样说：您好！请问是＊＊学校就业办吗？当对方回答是的时候，紧接着问：请问该怎么称呼您？当对方回答后才介绍自己是*＊公司负责招聘的，然后就开始吹嘘自己的公司各方面是如何的好，这时一般学校会问你要招聘简章,当问你要招聘简章时，你就要问对方的要手机号码及邮箱，一般学校回说:你先把你们的简章发过来，此时你就问邮箱多少,对方回答时你就说：**老师,为了怕搞错您可以发在我手机信息上吗？对方同意的情况下,你就获取了以下信息：学校就业办负责人姓名、邮箱、手机号码、学生出来的时间等，有这些信息后,你发完招聘简章后就要时时跟踪，隔一天打电话问候，邀请对方过来看厂。总结：把握关键词：获取信息，邀请见面，达成协议；忌讳:第一次就暴露身份，将企业原始资料发学校。五、关系维护1、学校、职业介绍所、劳动局的关系维护２、工厂客户的关系维护六、怎样签订协议1、学校之间的协议签订注意事项2、企业(工厂协议签订注意事项）国际货代标准操作流程图一、接受货主询价１、海运询价：①需掌握发货港至各大洲,各大航线常用的，及货主常需服务的港口,价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名,危险级别等.（水路危规）2、陆运询价:(人民币费用)①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准.3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素,以便在尽可能短的时间内回复货主。二、接单(接受货主委托)接受货主委托后(一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各项型最大体积为：（长*宽＊高）可装体积,可装重量１×20’GP=３1CＢM6*2。３8＊2.38２5１7ＭT1×40’ＧP=67ＣBM12*2．38＊2。385５25MT1×４0'HC=76CBM１2＊2.7＊２。38１×45'ＧP=86CＢM（注：ＧPｇeneralpurpose普通箱;ＣＢMｃubicmｅtre立方米；MＴmｅtrictｏn公吨；HChｉgｈｃuｂｉc高箱)5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装三、订舱1、缮制委托书（十联单）;制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性,以减少后续过程的频繁更改。2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的(如船公司价格确认件）,应一并备齐方能去订舱。3、取得配舱回单,摘取船名、航次、提单号信息。四、做箱1、门到门:填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话