fi021客户收款凭证审核流程customer payment ument check process

Contact作者日期文档版本修订描述文档作者TongQiAPPROVAL日期版本人角色人Name:流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 联系人（关键用户）Contact(Key- 术语 流程目的和范围Processgoalsand 流程图Process 业务步骤说明Descriptionofprocess 其他说明Other 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 技术相关信息Technical 打印格式程序和报表Forms, SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand 流程说Process在流程层次结构中的位置PositiononProcessO2CO2COrdertotoO2C.CASH适用范围Areaof此流程适用于所有华新水泥和各分子公司。ThisprocessisappliedtoHuaxinCo.,anditsaffiliates.联系人（关键用户 名字部门角色邮件备注WuxinwRachelHARP项目HARPLiuHARP项目HARP名字部门角色邮件备注ZhanglinFI/COProjectFI/COTongqiFI/COKeyProjectFI/CO流程目的和范围ProcessgoalsandProcessgoals:thisprocessisdesignedtodistinctthereviewerwhowillreview 流程范围：此流程适用于贸易客户收款凭证的审核Processscope:Thisprocessisappliedtoreviewing ing差异分析 GAP差异描述GAP解决方案流程ProcessFI-021-客FI-021-客户收款凭证审核流程CustomerReviewing1.审核凭凭证审核有凭证审核无3.冲销原凭2.凭证存5.打印凭记账凭销售收款人销售收款人审核人销售收款人销售核算人SAP-SAP-SAP-SAP- Check1.3.Writeoff5.sproducedinsteps6,8,9needtobeSalesSalesSalesSalesSAP-SAP-SAP-SAP-业务步骤说明Descriptionofprocess 步骤描述Step 何时执行Whenis 备注step1SalesaccountantchecksReceivetheofcustomerpayment.of2档。Aftercheckinganditiscorrect,deliverthetoreviewerforarchiving.后。Receivethecheckedandcorrectofcustomerpayment.3重置清账凭证。Reverse审核有误后。Checkandthereisnoerror.原记账凭证冲销分录：theentryofthepreviousreversed.借：应收账款-客户Dr:AR-贷：银行存款/现金Cr:cashatbank/cashonhand..If 4thefinancial.原凭证冲销后。Aftertheprevioushasbeenreversed.借：银行存款/现金Dr:cashatbank/cashonhand贷：应收账款-客户Cr:AR-5由制证人员打印收款凭证。out销售核算人员审核afterthe reversed,thecorrect hasreceived,passtothereviewerforreviewing.其他说明Other改进分析 减少了审核人员工作量。Duetotherolechangeofcheckingofreceivable ,thereviewerchecksthe before,andthesalesaccountantcheckinthefutureprocess.Checkingforward,reducetheworkloadofreviewer.业务原则BusinessCustomernameandamountin ingshouldbethesameasthoseofinsalesorder,andclearingofaccountreceivableshouldbecheckedtoo.其他相关文档Crossreferenceto 文档名称Ref.Doc描述备注技术相关信息Technical接口文档名称TestDoc接口文档名称TestDoc描述备注.2打印格式程序和报表Forms,.2.1.打印程序列表功能说明书名FunctionalSpec.描述备注.2.2