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文档简介

资金管理制度第一条 为加强对公司资金的监督与管理加速资金的周转与循环合理安排资金流向保证资金安全，特制定本制度。第二条 资金管理的原则：公司所有资金收支必须纳入财务预算坚持“以收定支、量入为出”的原则各项资金收支必须遵守国家法律法规与公司管理制度的规定第三条 资金收入管理资金收入主要包括销售业务收入与其他收入。各项活动的收入应与时汇至公司、子公司和维修公司的账户上。山谷蓝公司的收入（包括总部和非子公司的办事处）（包括总部和非子公司的办事处子公司的直销医院的货款汇至子公司账户上，其他收入汇至总公司账户上。处置固定资产收入与其他收入应与时交至财务部，各单位不得私自设立小金库第四条 资金支出管理：资金支出主要包括：采购成本支出固定资产购置支出工资、奖金、福利支出销售费用支出市场费用支出管理费用支出财务费用支出其他支出资金支出遵循“先审批，后支付”的原则，公司一切资金支出活动都要履行相关审批手续，不得在审批手续不全的情况下对外支付款项。资金支出的审批：（1）预算内资金的审批办法：公司2000元以下预算内资金的审批办法如下表：产品市场山谷蓝客VIP客户地区销售人产品市场山谷蓝客VIP客户地区销售人招聘、培训税款人事行政专员财务经理审批通讯费、银行手续费在规定的统一标准之内执行，其他支出由部门总监审批支付费用项目申请人经理总监户部经理部经理经理总监政总全国性市场费用产品经理审批区域产品专员或地区经地区性市场费用理审核审批会签市场费用区域产品专员审批审核市场部个人费用产品专员产品经理审批审批市场总监地区性公关费用地区经理审批山谷蓝客户部费用山谷蓝客户部经理审批VIP客户部费用VIP客户部经理会签审批山谷蓝高级客户经理审批审核销售费用VIP高级客户经理审批审核/酬费渠道代表审批地区经理审批销售总监地区公用费用地区经理审批办公用品总部前台/销售助理审批固定资产与耐耗品部门经理/地区经理审批采购款项采购管理员管理费用工资、奖金人事行政专员审核公司2000元以上支出均须经总经理审批。（2）公司预算外资金须由直属总监审核，再由财务总监审核后交总经理审批后方可支付。第五条 财务部每月应出具资金收支情况统计表按照资金收入项目与资金支出项目分别统计并对资金的收付情况作出分析，交总经理审阅。附： 资金收支表公司：山谷泰科曼 月份：资金收入：销售业务收入

渠道销售收入

大客户销售收入

合计 其中：以前年度应收账款收回XXXXXXXXXX其他收入资金支出：采购

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