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资金预算管理制度----------------------------------作者预管理预管理重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司CHONGQINGJIALINGCHUANJIANGAUTOMOTIVECO.,LTD重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司ChongqingJialingChuanjiangAutomotiveCo.,Ltd.资金预算管理制度日发布日期：年月日实施日期：年月日##大厦白蚁预防工程承包合同(合同签订版)理职责4管理内容与方法4.1资金预算原则4.1.1在资金支出管理方面，坚持收支两条线、量入为出的原则，坚持“一支笔”审批，防止4.1.2各部门要按规定时间及时上报月度、年度资金收支预算，月度预算受年度预算控制，经4.1.3职能部门定期分析资金收支预算执行情况，不断完善资金管理，提高资金运行效率和使4.2年度资金预算编制4.2.2年度资金预算经财务部汇总、平衡后，作为资金收支基础资料，指导和控制各部门月度4.2.3未列入年度资金预算的支出项目，必须先报财务部备案后履行追加手续方可列入月度资算审批程序预算表(A4纸，一律用附表一格式)，经填报部门负责人和公司分管领导签字审批后，(1)月度资金预算表必须列明款项的用途、金额、收款单位、支付方式等，不允许出现“其济合同、签报或相关证明等。传达至相关部门。算追加程序##大厦白蚁预防工程承包合同(合同签订版)4.4.2财务部根据签报内容，编制追加资金计划表，报财务总监审核，审核通过后报总经理审4.5资金支付办理程序4.5.1公司日常业务及费用报销，由各部门根据相关领导审批后的报销单到财务部办理付款手4.5.2固定资产购置、项目支出、投资支出和广告、品牌宣传费用等项目资金支出属于专款专求，携带由分管领导、总经理批准后的付款审批手支付方式、支付单位是否妥当等，复核无.5.4付款流程如下4.6月度资金预算当月有效，若需转下月支付的，须在下月资金预算中重新列示。##大厦白蚁预防工程承包合同(合同签订版)月资金预算表 部门：年月日开开支项目收款单位欠款金额123支付方式支付日期备注序号##大厦白蚁预防工程承包合同(合同签订版)月资金预算表(追加)部门：年月开开支项目收款单位欠款金额123支付方式支付日期备注序号##大厦白蚁预防工程承包合同(合同签订版)月资金收支预算表 年月日单位：万元项目项目金额备注一、上月资金结余二、本月

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