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文档简介

1据人或验收人签字填制费用报销单交财务部审核，总经理复核将发票和费用报销单呈董事会审批将发票和费用报销单交到出纳处单上签领款人名字领款关人员签字2款申请单交到出纳处领款人在领款单上签字领款或在支票存根上签字计划。采购部按、金额、付款方式，并根3借款程序不借的管理办法，如前面已有4是指酒店为组织和管理经营活动而发生的费用，以及由酒店统是指酒店经营期间发生的利息净支出。汇兑净损失、金融机构销售费用是指酒店销售过程中发生的费用。包括运输费、装卸费、包装负责制定，经总经5分类折旧年限表统设备设备中型客车(座以下)公里公里备—年—年—年—年—年—年—年—年年—年—年—年年—年———年——年年年————————年年年年6设备年年年年年年年7由采购员现场及时验收，发生短缺、质量问题，由采经济责任。8用和财务费用，直接的各种念、种类三、发票的开具、填制结算时要求开具发票；9特殊情况需报财务部负责人以上管理上不予受理，可复印发负责人批准经报总经理认可后方客人发票，应落实登记详细原因，并连同遗留发票交虚开或多开发票金额的，一经发现除由当事人承担相留客人发票，并有倒卖发票行为或其他个人目的的，一经发现，除当事人承担相应经济责任外，处以每张元以上元以下的罚款，并用金管理办法金的报销支付零星业务中回找给客人留。营业差错的处罚制度(另定具体细节)凡在营业时间由于个人差错原因给酒店造成的经济损失一律由责任人承担经济责任。具体细则如下：玻璃器皿定额损耗率为，瓷器定额损耗率为，布草定额损耗率为。布销；对于超定额损耗，由财务部门提出处理意见，按酒店领导批准结果执行。人承担损失的。如分不清责任，由部门负责人个人承担经济责任。因，签字总经理(根据审批权限确定)董事会领导审批财务出计划内付款：凭审批的付款计划予以支付(计划要按照标准的审批流程执款程序进行。对于重大费用支出、度资金计划之内。计划外付款及无法预见的支出由部门造出临时，办理审批手续方可实施。章，。，需提前十天申购。经办人填单部门负责人签字采购部签字财务部经理签字总经理签字(根据审批权限)采购部采购物购回的物品应物美价廉。采购部报账程序：经办人填单仓库入库单采购员审核签字财务部审核总经理签字(根据审批权限)董事会领导审批财务出纳付款耗品管理制度及应付款管理制度合同或协议的审查(包括价格、结账日期等)，合同签订后，一份交财务会计负供应商签订供货(采购)合同。超过万元(含万元)的采购合同必须有总经现。的全部业务操作程序写价格、质量及供方；付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办非常备(零

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