国华电力全面预算管理系统上线培训v1.3

毕马威企业管理咨询

2016年3月国华电力

全面预算管理系统

上线培训

目录客户端基本设置数据录入系统用户数据填报实际数填报预算数填报滚动预测数填报月度分析填报前期意见回顾意见类型具体意见解决方式计算规则八项费用中运输费取数错误修改系统中运算规则排污费单位为万元，计算结果为元发电水耗取数有误模型设计治安材料费、中介机构费行数、物业管理费、研究开发费表单行数不够表单修改捐赠支出中“地区”“日期”无法录入文字填报方法年度预算无法从业务计划取数明确表单填报方法主要指标表保存后没有结果输出登陆使用系统开启IE

在地址栏中输入http://09:19000/workspace/index.jsp输入用户名及密码（用户名：员工工号，初始密码：123456）更改默认密码操作路径：IE—Planning系统首页—工具—更改密码操作步骤：1）在系统菜单的“工具”栏选择“更改密码”。2）在弹出的对话框中进行修改保存2）在弹出的对话框中进行修改保存1）在系统菜单的“工具”栏选择

“更改密码”系统网页表单输入-登录操作路径：Planning系统操作步骤：1）在浏览器中输入http://09:19000/workspace/index.jsp。2）输入用户名、密码进行登录。输入用户名和密码，点击登录进入应用程序操作路径：Planning系统-应用程序-Planning-GH操作步骤：1）点击导航-应用程序-Planning。2）进入GH。从导航系统中进入应用程序首选项设置操作路径：文件-首选项操作步骤：首选项中Planning设置，这里面的设置请使用系统的默认设置。选择“使用系统默认设置”

目录客户端基本设置系统使用说明系统用户数据填报实际数填报预算数填报滚动预测数填报月度分析填报显示信息分三块，上面是工具栏，左边是表单区域，右边是数据区域。工具栏

表单区域

数据区域

系统使用说明-整体布局系统使用说明-工具栏举例：工具栏说明：调整：对选定单元格数值调整支持详细信息：添加更为明细内容单元格文本：为所选定的单元格添加注释系统使用说明-单元格颜色提示红色：填写的数据验证错误，不符合要求浅黄色：填写后未保存白色：可填写单元格灰色：不可填写单元格，系统自动计算浅蓝色：具有详细支持信息的单元格单元格颜色系统使用说明-数据复制粘贴数据选取是可以选择数据表单指定范围的单元格，当选中(支持Shift键+鼠标)数据单元格后，可进行复制(CTRL+C)或者粘贴(CTRL+V)操作；并且可以与Excel单元格间进行数据的复制粘贴。注：单元格格式设置成“常规”系统使用说明-保存数据录完后，点击“保存”按钮保存数据；保存后系统自动进行计算成功后的提示。注：主要指标表点击“保存”按钮后需双击左下窗口中表单规则，运行规则。规则运行成功后，点击刷新按钮显示运行结果。保存后系统自动进行计算成功后的提示双击规则运行规则运行中规则运行成功

目录客户端基本设置系统使用说明系统用户数据填报实际数填报预算数填报滚动预测数填报月度分析填报根据用户权限确定工作内容——表单用户登录系统后能访问的文件夹及表单即为该用户的操作内容用户点开各个左侧文件夹，检查开放权限的表单与之前表单权限申请的结果是否一致根据用户权限确定工作内容——填报顺序此次填报内容一共分为四个内容，分别是：实际数填报——1.2实际数填报预算数填报——1.3业务计划填报滚动预测数填报——1.4季度预算分解——2.月度滚动预测——4.3日滚动预测月度分析填报——3.月度分析每项内容按照表单编号顺序填报

目录客户端基本设置系统使用说明系统用户数据填报实际数填报预算数填报滚动预测数填报月度分析填报系统中表单填报顺序——实际数填报实际数填报注意事项：按表单编号顺序，填报三年历史数据与2016年已发生实际数据三年历史实际数指2013、2014、2015年数据；三表（利润表、资产负债表、现金流量表）全部由接口自动取数主要指标表部分指标自动取数，其他指标手工录入；实际数据-收入类-总体收入为结果输出表单，需用户保存表单运行规则；其他表单采用手工录入的方式系统网页表单输入-生产费用数据输入操作路径：年度预算—实际数填报—生产费用操作步骤：1）Forms—1.年度预算—1.2实际数填报—1.2.04.1实际数据-费用类-生产费用。2）选择对应的年份、实体；3）点击“转到”。3）选择对应的实体，如定州发电公司4）选择相应的年份：如2015年5）点击“转到”按钮，确定年份、实体1）点击Forms-实际数填报2）选择1.2.04.1实际数据-费用类-生产费用系统网页表单输入-生产费用数据输入（续）操作路径：实际数填报—生产费用操作步骤：6）在白色单元格输入实际数据。7）输入完成后点击“保存”按钮，提交数据。6）在白色单元格输入本年累计数据，灰色单元格自动计算7）输入数据后，点击“保存”按钮提交数据数据导出操作路径：工具-导出为电子表格操作步骤：1）选择需要导出的表格。2）点击“工具”-“导出为电子表格”。导出为电子表格

目录客户端基本设置系统使用说明系统用户数据填报实际数填报预算数填报滚动预测数填报月度分析填报预算编制表单填报逻辑表单填报顺序依据预算编制模型设计的数据流顺序进行填报：基础信息类预算表单->收入类预算表单->成本费用类预算表单->基建类预算表单->主要预算输出表。业务计划填报—年度预算-基础信息和收入

按表单编号顺序。电热收入表与技术经济指标表存在相互取数关系，技术经济指标表填报结束，需打开电热收入表保存运行规则，确认从技术经济指标表中取数正确业务计划填报—年度预算-成本费用类

填报成本费用类预算表单时需要先填写业务计划表单，支持相应的年度预算，提供数据基础。业务计划填报—年度预算-成本费用类（续）

年度预算按照表单顺序填报应交税费中“应交税费_利润总额”取自主要指标表，填报1年度预算主要指标表后需打开应交税费表保存运行规则，确认“应交税费_利润总额”的取数正确业务计划填报—年度预算-基建和其他

长期股权投资->长期股权投资汇总查看表分项目基建业务->基建管理费业务->前期工作费预算->基建待摊支出预算->基建工程支出汇总->基建筹资预算-负债、资本金->基建筹资预算-按项目业务计划填报—年度预算-主要输出表单

按表单顺序填报系统网页表单输入-基本信息表数据输入操作路径：年度预算—业务计划填报—基础信息和收入—基本信息表操作步骤：1）Forms—1.年度预算—1.3业务计划填报—1年度预算-基本信息。2）选择对应的年份、实体；3）点击“转到”。3）选择相应的年份，如2016年4）选择相应的实体，如定洲发电公司5）点击“转到”按钮，确定年份、实体1）点击Forms-年度预算-业务计划填报-基础信息和收入2）选择1基本信息系统网页表单输入-基本信息表数据输入（续）操作路径：预算数填报—基本信息表操作步骤：6）在白色单元格输入预算数据。7）输入完成后点击“保存”按钮，提交数据。6）在白色单元格输入本年累计数据，灰色单元格自动计算7）输入数据后，点击“保存”按钮提交数据

目录客户端基本设置系统使用说明系统用户数据填报实际数填报预算数填报滚动预测数填报月度分析填报日滚动主要指标表主要指标表共分八部分内容，380个指标，连通年度预算、季度滚动预测、月度滚动预测和日滚动预测一、财务指标二、技术经济指标三、其他业务项目四、管理费用合计五、其他费用合计六、交易电量情况七、EVA计算八、补充资料主要指标表（年度预算）主要指标表主要指标表主要指标表季度滚动月度滚动日报系统…模块作用数据来源分析季度滚动预测月度滚动预测日滚动预测年度预算主要指标表为季度、月度滚动预测和分析提供数据为月滚动预测和分析提供数据每月滚动，更为精确控制年度预算剩余在实际数据支持的基础上，日滚动预测更精确地预测本月完成情况从基础信息、收入类、成本费用类年度预算分表汇总、通过业务规则得到主要输出的数据和指标以主要指标表为核心，数据涵盖以前季度实际数和本季度及之后季度的预测数以主要指标表为核心，数据涵盖以前月份实际数、当月预计数以及后续月份的预算数以主要指标表为核心，以月滚动预测数作为本月目标数，供日滚动预测参考，数据涵盖当日之前的实际数和之后的预测数图例主要指标表数据流向数据模块季度预算分解十二月份预算编制完成后，开始按季度分解预算。用户根据年度预算-主要指标表内容，对主要指标按季度分解，填报细度到月。预算分解-主要指标表-季度填报完成后，点击“保存”按钮后需双击左下窗口中表单规则，运行规则。规则运行成功后，点击刷新按钮显示运行结果。操作路径：年度预算—季度预算分解—预算分解-主要指标表-季度操作步骤：1）Forms—1.年度预算—1.4季度预算分解；2）选择对应的年份、实体；3）点击“转到”4）填报所需数据；5）点击保存；6）运行规则；7）刷新表单。月度滚动预测完成季度预算分解后，进行月度滚动预测，填写所需预测的月度滚动预测表单。预算分解-主要指标-月份表填报完成后，点击“保存”按钮后需双击左下窗口中表单规则，运行规则。规则运行成功后，点击刷新按钮显示运行结果。操作路径：年度预算—月度滚动预测—月度滚动预测-月份操作步骤：1）Forms—2.月度滚动预测；2）选择对应的年份、实体；3）点击“转到”4）填报所需数据；5）点击保存；6）运行规则；7）刷新表单。日滚动预测在原有日报系统中新增7张表单，针对日报现有个别表单做出相应修改，提高预测精度滚动设置燃煤采购比例本月目标数设定每日基本信息每日基本信息本部管理主要指标表主要指标表累计数日滚动预测新增7张表单之间逻辑关系表单作用数据来源分析滚动设置燃煤采购比例每日基本信息本月目标数设定给本月目标数赋值调整日滚动每日基本信息与主要指标表格式，确定实际数与预测数填报天数展示不同燃煤（总价/采购量）的比例在实际数据支持的基础上，调整之后的预测数，精确预测本月剩余每日基本信息情况月滚动预测数作为本月目标数手工填写有实际数的日期手工输入燃煤采购比例通过滚动设置调整表单格式，从本月目标数、燃煤采购比例、接口中取数，手工输入，经过规则运算得数每日基本信息本部管理横向比较各发电公司每日基本信息预测情况从每日基本信息中取数，手工调整预测数主要指标表在实际数据支持的基础上，更精确地预测本月完成情况通过滚动设置调整表单格式，本月目标数供日滚动预测参考，数据涵盖当日之前的实际数和之后的预测数主要指标表累计数累计主要指标表每日实际数，展示本月目标数的实际完成情况从主要指标表中取实际数日滚动预测表单表内数据流图例日滚动预测完成月度滚动预测，填写日滚动预测表单。按日滚动预测表单顺序填报操作路径：日报—日滚动预测操作步骤：1）Forms—4.日报—日滚动预测表单；2）选择对应的年份、月份、实体；