fi-208v2.0信用备查账务管理流程

FI-208-V2.0文件FI-208-V2.0文件编名部部角签日部角部角签日RNS部部角签日图示解 流程说 业务蓝图设 概念设 概述 业务流 目标.............................................................................................................................................流程综 流程 作业描 改进内 报表需 表单需 接口与SAP增 接口需 关键注意事 图示解流程图图定图定开结1流程说SAP中建业务蓝图设概念设概述E3SSAP客户的信用额SAP系统的信用管理模块，可以对每个客户设定相应的信用额度。此信用额度的确定可以根据公客户的可用信用－已经下销售订单未发货给客户的金额－已经下销售订单已经发货给客户但是未开的金额－信与信用相关的备P下发后（新工厂、货物发出前（老工厂）额里只要客户的可用信用金额不小于发货额系统会自动通过信用当收到客户回款时销售凭证。来使用的这类备查账有担保和汇票传真件（日产公司，销售公司的汇票传真直接入财务账，适用于预收账款处理流程和应收票据处理流程。ABHABHIMNOB5次，商务政策变动金额，财务变动金额。对信用影响是负信用。属于信用备查，不生成财务凭证。H公司对于经销商开出的银行承兑汇票后可以先将票据交与公司当地业务人员，复印后由业务人员审核务人员要将本周实际收到的票据与信用备查本周应到期信用备查进行核对，对应到未到的票据出具报5现根据财务销售公司将汇票传真件直接入账产生财务凭证不再登记信用备查账业务员签字汇票复印件传真到公司后，往来会计收到传真件审核其票据信息是否清晰齐全后直接入财务凭票据出具报表报于部门及业务人员督促务人员及时寄回票据核对后对经销商修改票据信息信用的情况报于公司及各层业务人员催款时取消该经销商票据传真件入账资格并予5款单位及金额明细报于财务部。同于销售业务人员及时催款。海外销售业务中跟方签具合同先根据合同先付30等保证金然后其他不足部分由中国出口用公司提供担保，按合同约定期限还款。与信用无关的备与信用无关的备查账：建备查账不影响客户可用信用额度，财务在信用检查时手工解冻。后业务流目标流程综SAP中建立信用备查项的方法来增流程FI-208-V2.0信用备查账管理流财务会计开 往来件 往来告 往来证会 会 会 会 会 往会是SAP->入账 往会 银行汇票原件 银行回款A11 银行车回款 银行款入账 银 出 出 出 出备查账核销会收款凭证岗使用和往来款情况 会计A16 是否回款及完整 部门催款罚款会是结作业描动作编动作描负责部方输入/输附无知无无无无无无无无无无无在冲销原备查账后才能无往来会计应及时核对回无无对应付未付的情况应及SAP无E3SV改进内E3SVE3SV中进行信用分类控制,减少系统外的手工备查，同时使销售业务操作更加报表需报表编描关键字报表工具使用频*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、Re